نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای سقف و کف دوقلو (Double Top and Bottom) الگوهای نموداری هستند که به‌شکل یک حرف W (کف دوقلو) و یا M (سقف دوقلو) دیده می‌شوند.

تحلیل الگوی کف و سقف دوقلو، در تحلیل تکنیکال جهت توضیح حرکات یک دارایی به‌کار می‌رود. همچنین می‌توان از آن‌ها به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی جهت کسب سود از الگوهای تکرار شده، استفاده کرد.

نکات کلیدی:

• سقف و کف دوقلو، الگوهای تکنیکالی مهمی هستند که توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند.
• یک الگوی سقف دوقلو به‌شکل حرف M بوده و نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی به سمت پایین است. یک کف دوقلو به‌شکل حرف W بوده و سیگنال از حرکات صعودی قیمت می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

درک مفهوم الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو به‌طور معمول در طی یک بازهٔ زمانی بلندمدت تشکیل می‌شوند، همچنین این الگوها همواره به‌طور واضح قابل تشخیص نیستند.

حرکات قیمتی لزوماً اشکالی مانند حروف M یا W را در نمودار نمی‌سازند. در حین بررسی نمودار، معامله‌گران باید به‌خاطر داشته باشند که لزوماً نقاط سقف و یا کف این الگوها نباید در نقاط مشابهی قرار بگیرند تا بتوانند حروف M و یا W را در نمودار بسازند.

الگوی سقف یا کف دوقلو از تشکیل دو قله یا کف قیمتی گِرد شده ایجاد می‌شوند. این الگوها معمولاً به همراه اندیکاتورهای تکنیکالی استفاده می‌شوند، زیرا الگوهای گرد شده به‌طور کلی می‌توانند منجر به تشخیص اشتباه بازگشت روندی و یا تشخیص اشتباه شکست‌های قیمتی شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی سقف دوقلو

یک الگوی سقف دوقلو از طریق شکل‌گیری دو سقف قیمتی گردشدهٔ متوالی ایجاد می‌شود. اولین سقف گردشده شکلی شبیه به حرف U انگلیسی برعکس را می‌سازد.

سقف‌های گردشده می‌توانند نشانه‌ای از برگشت نزولی قیمت‌ها باشند، از آنجایی که این الگوها پس از یک رالی طولانی صعودی ایجاد می‌شوند.

الگوی سقف دوقلو، دارای تفسیر مشابهی است. اگر یک الگوی سقف دوقلو شکل بگیرد، دومین قله گرد شده قیمتی معمولاً اندکی پایین‌تر از قلهٔ گردشدهٔ اول قرار می‌گیرد، موضوعی که خود نشان‌دهندهٔ وجود مقاومت و خستگی (Exhaustion) در بازار است.

الگوهای سقف دوقلو نادر بوده و نشان‌دهندهٔ عزم سرمایه‌گذاران برای کسب سود نهایی و خروج از روند صعودی می‌باشند.

الگوی سقف دوقلو معمولاً به یک بازگشت قیمتی نزولی منجر می‌شود و معامله‌گران می‌توانند از حرکات نزولی قیمت با استفاده از دستور فروش در بازار کسب سود کنند.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو در نقطهٔ مقابل الگوی سقف دوقلو قرار می‌گیرند. نتایج به‌دست آمده از این الگوها نیز برعکس الگوی سقف دوقلو است.

یک الگوی کف دوقلو با شکل‌گیری یک کف قیمتی گردشده – نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد که اولین نشانه‌ها از یک بازگشت احتمالی روند است – ایجاد می‌شود.

الگوهای کف گردشده معمولاً در انتهای یک روند نزولی گسترش یافته (extended downtrend) شکل می‌گیرند. فرمی از الگوی کف دوقلو که از دو کف قیمتی گردشده تشکیل شده است نیز نشان‌دهندهٔ تلاش سرمایه‌گذاران برای کسب سود در آخرین حرکت نزولی قیمت به سمت محدودهٔ حمایتی (support area) است.

یک الگوی کف دوقلو به‌طور معمول، شروع یک روند صعودی را پیش‌بینی کرده و یک فرصت نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد مناسب برای کسب سود در جهت صعودی بازار، محسوب می‌شود.

بعد از یک الگوی کف دوقلو، استراتژی‌های معامله‌گری مرسوم شامل موقعیت‌های معاملاتی خریدی می‌شوند که از حرکات صعودی قیمت سود می‌برند.

محدودیت‌های استفاده از الگوی سقف و کف دوقلو

الگوهای سقف و کف دوقلو اگر به‌درستی تشخیص داده شوند، می‌توانند بسیار مؤثر باشند. هر چند، این الگوها در صورت تفسیر اشتباه می‌توانند بسیار مضر باشند. بنابراین، پیش از نتیجه‌گیری در خصوص این الگوها، باید مراقب بوده و به‌اندازهٔ کافی صبر کنید.

برای مثال، یک تفاوت قابل‌توجه بین الگوی سقف دوقلو و یک الگوی سقف دوقلو کاذب (failed double top pattern) وجود دارد. یک الگوی سقف دوقلو واقعی، الگوی نزولی بسیار قدرتمندی است که می‌تواند منجر به حرکات کاهشی و شدید قیمت یک دارایی و یا سهم شود.

بنابراین، مهم است که صبور باشید و سطح حمایتی مهم – که هویت الگوی سقف دوقلو را نشان می‌دهد – را پیدا کنید. اگر با شکل‌گیری دو سقف قیمتی، فرض کنید که یک الگوی سقف دوقلو را پیدا کرده‌اید، این اشتباه شما می‌تواند منجر به خوانش نادرست نمودار و خروج زودهنگام از یک موقعیت معاملاتی شود.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

بررسی جامع الگوی کف دو قلو و تفاوت آن با الگوی سقف دو قلو

در معامله الگوی کلاسیک کف دوقلو پیشنهاد می‌شود که حد سود را چند پیپ زیر مینیمم کف قیمتی دوقلو قرار داد. حد نهایی سود به اندازه ضلع کوچک W را امتداد داده و هدف قیمتی این نوع از الگو را پیدا میکنیم. همانطور که در باشگاه پرورش مهارت های معامله گری به هنرورزان خاطر نشان می‌شود با در نظر گرفتن مدیریت ریسک وارد معاملات با نسبت احتمالی ضرر به پاداش کمتر از ۱ به ۳ نشوید.

کف دو قلو نشان دهنده ی چه حرکتی هست؟در صورت تشکیل چه واکنشی را باید انتظار داشت؟

کف دوقلو یکی از الگوهای کلاسیک قیمت در تحلیل تکنیکال می‌باشد. رویت آن در هر تایم فریم یکی از شروط تشکیل موقت کف قیمتی است. همانطور که میدانید هیچ کف یا سقفی در بازار دایمی نیست. دقت شود که گفته شد یکی از شروط می‌باشد. از این رو باید دلایل دیگر تکنیکال برای مجاب شدن به ورود به معامله را جستجو کرد.

آیا کف دوقلو برای اسکلپ مناسب هست؟ معمولا برای چه بازه هایی بهتر جوابگو هست؟

پیشنهاد می‌شود که این نوع نگاه را در کنار استراتژی چند زمانه ببینید. در استراتژی چند زمانه عنوان شد که بهتر است که حداقل ۳ بازه زمانی را دوشادوش هم ببینید. پیشنهاد می‌شود که کف دوقلو را در بازه زمانی بالادست خود به عنوان یکی از دلایل ورود داشته باشید.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis ) یک اصول معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری حاصل از فعالیت های معامله گری، مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات به کار می رود. تحلیل فنی با این فرض انجام می شود که فعالیت های معاملاتی در گذشته و تغییرات قیمتی یک اوراق بهادار می تواند شاخص ارزشمندی برای تحرکات قیمتی آن در آینده باشد.

در تحلیل تکنیکال، روند های صعودی و نزولی اغلب با یک الگوی قیمتی مشخص می شوند. طبق یک تعریف ثابت، الگوی قیمتی مجموعه ای از تحرکات قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی ها مشخص می شود.

هنگامی که یک الگوی قیمتی تغییری را در خط روند نشان دهد، آن را به عنوان یک الگوی برگشتی یا (reversal pattern) می شناسیم. زمانی یک الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) به وجود می آید که هنگام تشکیل شدن این الگو، روند پس از یک استراحت کوتاه به حرکت در جهت قبلی خود ادامه دهد. ولی لزوماً تمامی الگو های ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی ‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا با تعریف الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال و مقایسه آن با الگوی سقف دوقلو، روش تشخیص آن را با ذکر مثال به شما آموزش دهیم. پس تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

در ادامه ویدیو آقای دکتر حامد آقاجانی (موسس آکادمی ترید سیر تا پیاز تکنیکال) به معرفی اجمالی الگوی کف دوقلو بعنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی میپردازند.

تعریف الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو (نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد double bottom) یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که تغییر در روند و حرکت بازگشتی قیمت را توصیف می کند. این الگو قابلیت این را دارد که افت یک سهام یا شاخص، یک جهش، یک بازگشت به همان سطح بالا یا مشابه افت اولیه و در نهایت یک بازگشت قیمتی دیگر را توصیف کند. الگوی کف دوقلو مانند حرف “W” است. دو سطح پایینی این الگو نشان دهنده محدوده حمایتی کف دوقلو هستند.

الگوی کف دوقلو نشان دهنده چیست؟

اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که اولین روند نزولی در الگوی کف دوقلو باید ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به قیمت قبلی خود افت داشته باشد. در حالیکه دومین روند نزولی باید بین ۳ تا ۴ درصد از پایین ترین سطح روند قبلی تشکیل شود و حجم معاملات بعدی طبعا باید افزایش پیدا کند.

درست مثل بسیاری از الگو های نموداری، الگوی کف دوقلو برای تجزیه و تحلیل میان مدت تا بلند مدت از یک بازار مناسب است. در واقع، هرچه فواصل زمانی بین دو کف به وجود آمده در این الگو بیشتر باشد، احتمال درست بودن الگوی نموداری نیز بیشتر است.

برای این که صحیح بودن الگوی کف دوقلو تایید شود، حداقل یک مدت زمان سه ماهه برای تشکیل کف مناسب این الگو در نظر گرفته می شود. بنابراین بهتر است هنگام تحلیل بازار ها برای این الگوی خاص، از نمودار های قیمتی با داده های روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگرچه ممکن است این الگو در نمودار های روزانه قیمتی وجود داشته باشد، اما تشخیص اعتبار الگوی کف دوقلو در هنگام استفاده از نمودار های قیمتی با داده های روزانه کمی دشوار است. زیرا قیمت در طول روز دچار نوسانات بسیاری شده است.

الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی بزرگ یا کوچک در قیمت سهام و شاخص ها پیروی می کند؛ و نشان دهنده برگشت قیمت و آغاز یک روند صعودی پر قدرت است. سپس، این الگو باید توسط داده های بنیادی بازار برای سهم مورد نظر و همچنین بخشی از صنعتی که این سهام به آن تعلق دارد و به طور کلی تاثیر آن در بازار تأیید شود.

اطلاعات بنیادی باید ویژگی های یک تغییر شرایط در آینده بازار را به ما نشان دهد. همچنین ، باید در هنگام شکل گیری این الگو، حجم قیمت کاملا کنترل شود. افزایش حجم به طور معمول طی دو روند حرکت قیمتی رو به بالا در الگو رخ می دهد. این افزایش حجم نشان دهنده فشار قیمت صعودی است و به عنوان مهر تأییدی بر صحیح بودن الگوی کف دوقلو عمل می کند. آن هم به این دلیل که تمایل بازار برای افزایش قیمت سهام را نشان می دهند.

هنگامی که قیمت در حال بسته شدن در مرحله بازگشت قیمتی دوم قرار بگیرد و به بالاترین سطح اولین بازگشت قیمتی نزدیک شود، در حقیقت این اتفاق یک افزایش محسوس حجم همراه با داده های بنیادی است که نشان می دهد شرایط بازار برای یک روند جدید مناسب خواهد بود. در چنین شرایطی معامله گران باید حد ضرر یا stop loss خود را در ناحیه حمایتی الگوی کف دوقلو تعیین کنند . همچنین هدف سود(profit target) این الگو مساوی با دو برابر فاصلهٔ قیمتی بین قیمت ورودی و محل قرارگیری حد ضرر است.

نمونه ای از الگوی کف دوقلو

بیایید به یک نمونه تاریخی از الگوی کف دوقلو در نمودار قیمتی ودافون گروپ (Vodafone Group Inc) در نوامبر ۲۰۱۸ نگاهی بیندازیم. سهام ودافون( VOD ) پس از گزارش های خوب مالی فراتر از حد انتظار شرکت، بیش از ۹ درصد افزایش یافت. از همه مهم تر، مدیرعامل جدید با وجود تلاش برای مهار بدهی ۲۲ میلیارد دلاری این شرکت نشان داد که سود سهام Vodafoneبا امنیت بالا توزیع می شود.

از دید تحلیل تکنیکال، سهام وودافون یک الگوی کف دوقلو کوتاه مدت تشکیل داده بود که هدف صعودی تا قیمت ۲۱.۵۰ دلار داشت. شاخص های دیگر تکنیکالی هم این الگو را تأیید کردند. شاخص قدرت نسبی (RSI) با قیمتی معادل ۵۵.۰۰ دلار در همان محدوده باقی ماند، اما میانگین های متحرک همگرایی / واگرایی در اندیکاتور(MACD) در کراس اوور bullish باقی ماند که قدمت آن به اوایل ماه مربوط می شد.

تفاوت بین یک الگوی کف دوقلو و یک الگوی سقف دوقلو

قبل از بررسی تفاوت این دو الگو باید بدانیم که یک الگوی سقف دوقلو یا (double top)، زمانی به وجود می آید که قیمت سعی کند دو بار از محدوده مقاومتی الگوی سقف دوقلو رد شود. اگر قیمت موفق به گذر از این محدوده نشود، فشار فروش در بازار بیشتر شده و تعداد فروشندگان نسبت به خریداران افزایش می یابد.

الگو های کف دوقلو مخالف الگو های سقف دوقلو عمل می کنند. یک الگوی سقف دوقلو از دو الگوی قله گرد تشکیل می شود که اولین سقف قیمتی یک الگوی U وارونه را می سازد. بالاترین سطح قله گرد می تواند شاخصی برای شروع یک روند نزولی باشد؛ زیرا اغلب پس از یک افزایش صعودی در قیمت اتفاق می افتد. در الگوی سقف دوقلو، قسمت بالای سقف دوم معمولاً کمی زیر اولین سقف گرد قرار دارد که نشان دهنده محدوده مقاومت و ناتوانی سهم برای رسیدن به قیمت های بالاتر است.

یک قله گرد یک قله U معکوس شکل است که به آن “نعلبکی معکوس” هم می گویند. این قله بسیار گرد با کف صاف است.

الگوی سقف دوقلو به ندرت اتفاق می افتد و شکل گیری آن اغلب نشان دهنده این است که سرمایه گذاران به دنبال کسب آخرین سودشان از یک روند صعودی هستند. این الگو معمولاً منجر به ایجاد یک روند نزولی می شود که در آن معامله گران می توانند از فروش سهام در روند نزولی سود ببرند.

برای آشنایی با دیگر الگوهای قیمتی مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.

محدودیت های الگوی کف دوقلو

واضح است که اگر الگو های کف دوقلو درست و به موقع تشخیص داده شوند، تاثیر بسیار مهمی در تحلیل رفتار یک سهم خواهند داشت. با این وجود، اگر هم اشتباه تشخیص داده شوند می توانند ضرر های بسیاری برای معامله گران به دنبال داشته باشند. پس خیلی مهم است که قبل از اقدام به خرید و فروش یک سهم ابتدا نحوه تشخیص اصولی این الگو را آموخته و بعد دست به معامله بزنید.

نکته های کلیدی الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

• الگوی کف دوقلو مانند حرف “W” انگلیسی در نمودار ظاهر می شود. این الگو دو سطح پایینی دارد که آن سطوح را به عنوان محدوده حمایتی الگوی کف دوقلو در نظر می گیرند.
• مقدار پیش‌روی روندِ نزولی در این الگو باید در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بالاترین سطحِ قیمتِ قبلی باشد؛ و دومین افت قیمتی باید در محدوده ۳ یا ۴ درصدی بالاتر و یا پایین ‌تر از افت قیمتی قبلی قرار بگیرد. البته دقت کنید که حجم معاملات برای آخرین حرکت صعودی قیمت در این الگو افزایش می یابد.
• الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی بزرگ یا کوچک در نمودار یک سهام پیروی می کند و نشان دهنده بازگشت قیمتی و آغاز یک روند صعودی بالقوه است.

هیچ الگوی نموداری در معاملات رایج‌تر از double bottom یا double top نیست. در واقع، این الگو به‌قدری ظاهر می‌شود که به تنهایی ممکن است به عنوان مدرکی اثبات شود که عمل قیمت آن‌قدر که بسیاری از دانشگاهیان ادعا می‌کنند تصادفی نیست. نمودارهای قیمت به‌سادگی احساسات معامله‌گران را بیان می‌کنند و نشان‌دهنده آزمایش مجدد افراط‌های موقت است.

الگوی کف دوقلو یک الگو نمودار تحلیل تکنیکال ارز است. این الگو افت یک سهام یا شاخص یک بازگشت، به همان سطح یا مشابه با افت اولیه و در نهایت یک بازگشت مجدد را توصیف می‌کند.

الگوی کف دوقلو : الگوی بازگشتی و ارتباط آن با الگوی کف و سقف دوقلو

در واقع الگوهای بازگشتی فارکس، شکل‌هایی روی نمودار هستند که در پیش‌بینی نواحی بازگشت با احتمال بالا به ما کمک می‌کنند. این الگوها به ما نشان می‌دهند که به احتمال زیاد بازار در آینده چه نوسانات و تغییراتی را تجربه خواهد کرد. به زبان ساده تر هنگامی که قیمت پس از یک توقف، معکوس می‌شود، یک الگوی معکوس اتفاق افتاده است. الگوی کف و سقف دوقلو یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در فارکس هستند.

الگوی سقف دوقلو چیست؟

این الگو یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی است. در الگوی سقف دوقلو، قیمت یک بار به سقف خود می‌رسد و دیگر نمی‌تواند این نقطه اوج را پشت سر بگذارد. به همین خاطر هم یک‌روند نزولی پیدا می‌کند.

پس از مدتی روند نزولی متوقف می‌شود و بازار فارکس تلاش می‌کند که آن را به سطح مقاومت قبلی برساند و از این رو بار دیگر روند صعودی را در پیش می‌گیرد. متأسفانه باز هم بازار پس از کلی تلاش نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و پس از رسیدن به آن سطح دوباره نزولی می‌شود.

شما باید به‌قدری حرفه‌ای و هوشیار باشید که سفارش حد ضرر خود را در بالای سقف دوم قرار دهید. توجه داشته باشید که سقف دوم کمی پایین‌تر از سقف اول قرار می‌گیرد و ممکن است کاملاً با هم برابر نباشند.پایین‌ترین سطح در الگوی سقف دوقلو، خط گردن نامیده می‌شود تا زمانی که قیمت، این خط را نشکند الگوی سقف دوقلو تکمیل نمی‌شود. زمانی می‌توانیم از وجود این الگو صحبت کنیم که خط گردن شکسته شود.

الگوی کف دوقلو : تحلیل

از دیدگاه تحلیل تکنیکال این سهام یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) را در بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت به ثبت رسانده بود و هدف قیمتی روند روبه‌بالای آن در حدود ۵/۲۱ دلار بود.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی هم این الگو را تأیید کرده‌اند. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) در سطح سابق خود در محدودهٔ ۵۵ باقی ماند، اما اندیکاتور هم‌گرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (Moving Averages Divergence Convergence – MACD) همچنان فرم تقاطع روبه‌بالای خود (Up Cross) که از اول این ماه شکل‌گرفته بود را حفظ کرده بود.

الگوی کف دوقلو : اعتبار و نقض آن

الگوها همیشه آن‌طور که می‌خواهیم عمل نمی‌کند. به تصویر زیر دقت کنید:

در نمودار بالا یک الگوی کف دوقلو با کندل‌هایی با سایه‌های بلند تشکیل شده و تمام ویژگی‌های یک الگوی کف دوقلوی مناسب را داشته است. قیمت از خط گردن عبور می‌کند، بالای آن تثبیت شده، اما نتوانسته به هدف قیمتی خود برسد و بعد از کمی بازی بالای خط گردن، آن را شکسته و به سمت پایین حرکت کرده است. حتی قیمت به کمتر از حد ضرر ما نیز رسیده است. در این استراتژی یک ایراد بزرگ وجود دارد و آن هم محل در نظر گرفتن حد ضرر یا همان stop loss است.

پیشنهاد میشود مقاله آموزش جامع اندیکاتور سایک را از دست ندهید.

درصد خطای الگوی کف دوقلو

دو ایراد بزرگ در این الگو وجود دارد که باعث به خطر افتادن سرمایه ما می‌شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم: زمانی که می‌خواهیم یک موقعیت معاملاتی بگیریم، مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که میزان ریسک به ریوارد ما چقدر است. یعنی طی این معامله، نسبت سودی که به دست می‌آوریم به ضرر احتمالی ما چقدر است؟

همان‌طور که دیدید در این استراتژی حد ضرر ما زیر آخرین کف در نظر گرفته می‌شود و هدف قیمتی (حد سود) ما نیز به‌اندازه ارتفاع کف تا خط گردن است.

یعنی مقدار ضرر و سود احتمالی ما در نقطه‌ای که وارد موقعیت خرید می‌شویم، با هم برابر است. درحالی‌که عقل حکم می‌کند در چنین معامله‌ای با این میزان ریسک وارد نشویم. هر چه میزان سود احتمالی نسبت به ضرر احتمالی ما بیشتر باشد، ورود به معامله منطقی‌تر می‌شود.

ایراد دوم الگوی کف دوقلو مربوط به زمان ورود به معامله است. این استراتژی ما را دیر وارد معامله می‌کند.یعنی چیزی حدود نصف سود از دست رفته و ما تازه وارد معامله می‌شویم.

الگوی کف دوقلو : استراتژی و دریافت سیگنال خرید و فروش

زمانی که خط گردن (NL) شکسته و قیمت بالای آن سطح تثبیت شد، می‌توانیم برای گرفتن موقعیت خرید، اقدام کنیم. هدف قیمتی ما (Target Price)، به اندازه فاصله کف‌ها تا خط گردن است.

در تصویر فوق ابتدا دنبال دو کف هم‌تراز در انتهای یک روند نزولی می‌گردیم. در انتهای موج X تا A، دو کف هم‌تراز پیدا می‌کنیم؛ کف نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد اول A و کف دوم C.

سطح B خط گردن ما در نظر گرفته می‌شود، چون قیمت به آن سطح واکنش نشان داده، پس فعلاً نقش یک سطح مقاومتی را ایفا می‌کند. در این حالت حد ضرر ما کمی پایین‌تر از کف C در نظر گرفته می‌شود.

فراموش نکنید باید بررسی کنیم که آیا طول موج‌ها، ارتفاع آن‌ها و فاصله زمانی، با شرایطی که بالاتر گفتیم هم‌خوانی دارند یا خیر. در این مثال: فاصله بین نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد دو کف برابر با ۲۴ روز است. ارتفاع کف‌ها تا خط گردن، ۲۳ درصد ارتفاع روند نزولی قبلی بوده است. هدف قیمتی ما به اندازه ارتفاع کف‌ها تا خط گردن است.

الگوی کف دوقلو : تعریف حد ضرر یا سود مناسب در این الگو

در معامله الگوی کف دوقلو پیشنهاد می‌شود که حد سود را چند پیپ زیر حداقل کف قیمت الگو قراردهید. حد نهایی سود را به اندازه ضلع کوچک W امتداد داده و هدف قیمتی این نوع از الگو را پیدا می‌کنیم. با در نظر داشتن مدیریت ریسک، وارد معاملات با نسبت احتمالی ضرر به سود کمتر از ۱ به ۳ نشوید.

آشنایی با الگوی سقف و کف گرد

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک الگو‌های نموداری در خدمت شما عزیزان و معامله‌گران بازار‌های مالی هستیم. همانطور که از عنوان این قسمت از مقالات آکادمی ترید دکتر رضا رضایی پیداست، قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی سقف و کف گرد (Rounding Top و Rounding Bottom) پرداخته و در آخر نیز مانند دیگر مقالات آموزشی، یک نمونه از متداول‌ترین حالت‌های استفاده از این الگو توسط تریدر‌ها را نیز معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی سقف و کف گرد

الگوی سقف و کف گرد یا Rounding Top و Rounding Bottom همانطور که در تصویر زیر نیز مشخص است، از جمله الگو‌های بازگشتی متداول در تحلیل تکنیکال می‌باشند که شما می‌توانید تقریبا آن‌ها را در هر چارت با هر تایم‌فریمی مشاهده و از آن‌ها استفاده نمایید. همانطور که در تصویر می‌بینید این الگو می‌تواند در انتهای روند صعودی (الگوی سقف گرد) و انتهای روند نزولی (الگوی کف گرد) تشکیل شده و طی چند کندل روند حرکتی بازار را معکوس کند.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید در این الگو یک سطحی از اتصال دو لبه‌ی نیم‌دایره به یک‌دیگر حاصل می‌شود که معامله‌گران معمولا با بریک این سطح که در تصویر فوق با حرف A مشخص شده است به دنبال ورود به معامله خواهند بود.

نکته: ممکن است در برخی از منابع آموزشی این الگو را با نام‌های دیگری مانند نعلبکی، نیم‌دایره، کاسه و … نیز مشاهده نمایید.

نکته: به خاطر داشته باشید که همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز اشاره کردیم، به طور کلی استفاده از الگو‌های برگشتی نیازمند تجربه و دانش بالا در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال می‌باشد. چرا که در حقیقت شما معتقد هستید که روند حرکتی بازار قرار است معکوس شود و برای ورود به معامله باید بر خلاف آن زوندی وارد شوید که تاکنون در بازار در حال شکل‌گیری بوده است. در ادامه برای درک بهتر نحوه استفاده از الگوی سقف و کف گرد یک نمونه از کاربر آن در چارت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد

همانظور که در بالا‌تر نیز اشاره کردیم، یکی از متداول‌ترین روش‌های معامله با الگوی سقف و کف گرد این است که ابتدا دو لبه‌ی حاصل از این نیم‌دایره یا نعلبکی را به یک‌‌دیگر متصل کنید و سپس منتظر باشید تا این خط حمایت یا مقاومتی به صورت معتبر بریک یا شکسته شود. پس از این که این اتفاق افتاد شما می‌توانید با حجم مناسب و رعایت قوانین مدیریت سرمایه در جهت جدیدی که این الگو ایجاد کرده است وارد بازار شوید.

در مورد حد ضرر نیز همانطور که در مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال اشاره کردیم. باید استاپ در سطحی باشد که با رسیدن قیمت به آن سطح دیگر فرض شما برای معامله درست نباشد. در مثال زیر یکی از سطوح مناسبی که می‌توان از آن برای استاپ یا حد ضرر استفاده نمود درست پشت کف جدیدی است که توسط روند صعودی ایجاد شده، و کندل‌های قدرتمند بریک‌اوت تشکیل شده است.

نکته: در صورتی که بریک‌اوت یا شکست سطح ایجاد شده از اتصال دو لیه‌ی نیم‌دایره به صورت معتبر انجام نشود ممکن است این الگو مانند یک تله عملکرده و طی چند کندل روند قبلی از سر گرفته شود و استاپ شما را نیز بزند. بنابراین حتما باید مطمئن باشید که سطح ذکر شده را درست رسم کرده‌اید و کندل‌های بریک‌اوت قدرت کافی برای شکستن این سطح را دارند.

مطالب و مفاهیم مرتبط با الگوی سقف و کف گرد که قصد داشتیم در این مقاله به آن اشاره کنیم درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام می‌توانید از بخش دیدگاه‌ها با ما در ارتباط باشید. همچنین به خاطر داشته باشید که یکی از مهم‌ترین اقداماتی که به عنوان یک معامله‌گر بازار‌های مالی باید انجام دهید این است که مطالب و مفاهیم جدیدی که آموزش می‌بینید را روی گذشته‌ی نمودار‌ها مورد بررسی قرار داده تا به طور کامل نحوه عملکرد و استفاده نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد از این مطالب جدید را یاد بگیرید. بنابراین بهتر است همین حالا چارت‌هایی که روی آن‌ها قصد معامله دارید را باز کرده و الگوهای سقف و کف گردی که در گذشته تشکیل شده و باعث معکوس شدن روند نیز شده است را پیدا کنید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

الگوی کف گرد یا نیم دایره پایین

بر اساس شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال،، به الگوی نیم دایره ی پایین، الگوی کف گرد یا کاسه نیز می گویند که معمولا با چارچوب زمانی هفتگی در داخل نمودار مشخص شده و یک نوع الگوی دراز مدت محسوب می گردد. معمولا در 62% اوقات، انتهای نمودار قبل از روند صعودی، به شکل الگوی نیم دایره ی پایین درمی آید. پس از ایجاد یک دوره ی کاهشی و افزایشی، قیمت ها ظاهری شبیه به یک کاسه یا حرف U ایجاد می کند. به سمت چپ الگوی کاسه، یعنی مکانی که الگو شروع می شود، لبه چپ گویند و به سمت راست این الگو نیز لبه راست می گویند.
بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، قیمتی که در لبه ی سمت راست وجود دارد هم سطح با قیمت لبه ی سمت چپ است. طبق عقیده ی Bulkowskiزمانی شاهد صدور سیگنال خرید خواهیم بود که قیمت در بالای خط مقاومت که از قسمت لبه ی راست توانسته به منطقه ی تثبیت برسد و به طرف لبه ی راست کشیده شود، نزدیک شده و پس از آن عبور کند.

ویژگی های الگوی نیم دایره ی پایین در آموزش تحلیل تکنیکال

به طور میانگین، افزایش 43 درصدی قیمت در الگوی نیم دایره ی پایین وجود دارد هر چند این الگو نسبت به الگوی نیم دایره ی بالا شایع تر می باشد.

الگوی نیم دایره ی پایین در رابطه با مخابرات ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی نیم دایره ی پایین در رابطه با کالسیمین در آموزش تحلیل تکنیکال

آشنایی با الگوی نیم دایره ی بالا (شکست پایین) در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی نیم دایره ی بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که با الگوی نیم دایره ی بالا از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی دارید کاملا مطابق شکل بالا متوجه شد ه اید که الگوی نیم دایره ی بالا برعکس نیم دایره ی پایین است و قیمت قبل از رسیدن به الگو در روند صعودی قرار داشته و در داخل الگو شاهد افزایش قیمت ها و پس از آن کاهش تدریجی قیمت ها داریم و در نقطه به حالت افقی تبدیل می شود. پس از آن حرکت قیمت رو به پایین بوده و شیب نزولی آن در طی زمان افزایش پیدا خواهد کرد و نهایتا تشکیل گنبد یا ناودان وارونه ای به شکل U می دهند.

بررسی الگوی نیم دایره ی بالا (شکست بالا) در آموزش تحلیل تکنیکال

بخش های مختلف الگوی نیم دایره ی بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی نیم دایره ی بالا قادر است تا در دو جهت شکست ایجاد کند.

الگوی نیم دایره ی بالا در رابطه با شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در آموزش تحلیل تکنیکال

میانگین افت پس از شکست در الگوی نیم دایره ی بالا، آموزش تحلیل تکنیکال

میانگین افزایش پس از شکست در الگوی نیم دایره ی بالا، آموزش نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد تحلیل تکنیکال

طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال،، وقتی نفوذ قیمت به لبه ی راست رخ دهد و تا زیر محدوده ی پشتیبانی افت پیدا کند، در 47% مواقع شکست به سمت پایین اتفاق می افتد. در مواقعی هم پس از رخداد نفوذ قیمت به لبه ی راست، از خط مقاومت نیز بگذرد، در 53% اوقات، شکست به سمت بالا رخ خواهد داد. در الگوی نیم دایره ی بالا، پس از اینکه قیمت به سمت بالا شکست پیدا کند، به طور میانگین 37% افزایش و پس از اینکه به سمت پایین شکست پیدا کند، 19% کاهش پیدا خواهد کرد.

طبق تحقیقات Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکالنیز آورده ایم، اهداف قیمت برای الگوهای نیم دایره ی بالا و پایین به شکل زیر محاسبه می گردند:

الگوی نیم دایره ی پایین: قیمت لبه ی راست + ((قیمت لبه ی راست – پایین ترین قیمت در الگو)*57%)
الگوی نیم دایره ی بالا شکست به سمت بالا: بالاترین قیمت در الگو + ((بالاترین قیمت در الگو – قیمت لبه ی راست الگو)*61%)
الگوی نیم دایره ی بالا شکست به سمت پایین: قیمت لبه ی راست الگو + ((بالاترین قیمت در الگو – قیمت لبه ی راست الگو)*24%)

برخی از ویژگی های افزایش دهنده ی اثربخشی الگوهای نیم دایره ی بالا و پایین شامل موارد زیر می باشد:

1- الگوهایی که بلندتر باشند، بهتر هستند
2- طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در یک سوم بالای سالانه، الگوی نیم دایره ی پایین بهتر جواب می دهد.
3- الگوی نیم دایره ی بالا در نقطه ی شکست و در شرایط حجم بالای معاملات، عملکرد بهتری دارد.
4- طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در یک سوم پایین سالانه، الگوی نیم دایره ی پایین بهتر جواب می دهد.

آشنایی با الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی های الگوی سه قله ی نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال،، قبل از اینکه حرکت نزولی بزرگ شروع شود، الگوی سه قله ی در حال سقوط دارای یک فاز استراحت خواهد بود. سه قله در این الگو وجود دارند و از آنجایی که این الگو در حال سقوط است پس انتظار داریم که قله ی دوم نسبت به قله ی اول و قله ی سوم نسبت به قله ی دوم پایین تر باشد. ضمن اینکه باید عرض قله ها نسبتا یکسان باشد. زمانی که قیمت به سطح حمایت حفره هایی که بین قله ی دوم و سوم وجود دارد نفوذ پیدا کند، سیگنال فروش صادر می شود.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی سه دره افزایشی

آشنایی کامل با الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی سه درهی افزایشی، آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، معمولا خط روند صعودی که بعد.

روش دوم عمل و عکس العمل

بررسی روش دوم عمل و عکس العمل در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به طور کامل روش دوم عمل و عکس العمل.

الگوهای ترکیبی دو شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت به معرفی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی می پردازیم که در آموزش تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی.

شاخص کانال کالا

آشنایی با شاخص کانال کالا یا CCI در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبه ی شاخص انحراف قیمت از میانگین به عنوان متغیر آماری،از شاخص کانال کالا.

الگوي نوسان انبساطی

الگوی نوسان انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که خطوط الگو به حدی در نزد آلن اندروز اهمیت زیادی داشت که در آموزشهای خود به.

تئوری داو

آموزش تحلیل تکنیکال (مدلها و تئوریها) تئوری داو و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که کمپانی داو جونز توسط چارلز داو شریک وی.

الگوی کف سه قلو

آشنایی با آرایش کف سه قلو (سه دره) در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی مابقی انواع الگوهای بازگشتی بپردازیم. آرایش.

الگوی وی (V)

بررسی آرایش وی در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش وی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی گونهی نادر الگوی کف، یعنی.

اندازه گیری حرکت صعودی

شیوه ی اندازه گیری حرکت صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با حرکت صعودی و بخش های آن در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال،، از انواع الگوهای.

تئوری فیبوناچی

بررسی جایگاه مطالعات فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم به بررسی کامل مطالعات فیبوناچی بپردازیم، دانشمند ریاضی دانی که در اواخر قرن.

تئوري امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال مقدمهی بررسی امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، رالف نلسون الیوت در سال 1938، طبق مشاهدات و تحقیقات.

کمان فیبوناچی

بررسی کمان فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهای گروه فیبوناچی که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم، به کمان فیبوناچی یا Fibonacci Arcs معروف می باشد که.

الگوی کف دوقلو چیست ❤️ تا چه اندازه قابل اعتماد است

الگوی کف دوقلو یک الگوی نمودار در تحلیل تکنیکال است که تغییر در روند و یک حرکت معکوس از پرایس اکشن پیشرو قبلی را توصیف می‌کند. این الگو شامل افت قیمت دارایی، بازگشت قیمت، افت دیگر به همان سطح یا مشابه با افت اولیه و در نهایت یک بازگشت مجدد را شامل می‌شود. الگوی کف دوقلو شبیه حرف “W” است. حداقل دو کف یک سطح پشتیبانی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دو قلو یک الگوی برگشت صعودی است (اصطلاحا برگشت گاوی) که در انتهای یک روند نزولی رخ داده و نشان می‌دهد که فروشندگانی که تا کنون پرایس اکشن را در دست داشتند، در حال از دست دادن موقعیت هستند. این الگو به دلیل پایین بودن دو کف و تغییر جهت روند از یک روند نزولی به یک روند صعودی، شبیه حرف W است.

هدف از این مقاله، شرح چگونگی شناسایی آسان الگوهای کف دوقلو و مهمتر از همه، نحوه کسب سود در معاملات این الگوی نمودار با به اشتراک گذاشتن یک استراتژی معاملاتی ساده است.

شناسایی الگوی کف دوقلو

اکثر تحلیلگران فنی معتقدند که پیشروی در کف اول باید شامل 10 تا 20 درصد کاهش قیمت بوده و کف دوم باید در محدوده 3 تا 4 درصدی از نقطه پایین قبلی تشکیل شده و حجم مبادلات در پیشروی بعدی باید افزایش یابد. مانند بسیاری از الگوهای نمودار، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل دید میان مدت تا بلندمدت بازار است. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف در الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت الگوی نمودار بیشتر است. عموما یک مدت زمان سه ماهه برای پایین‌ترین الگوی کف دوقلو مناسب در نظر گرفته می‌شود تا الگو احتمال موفقیت بیشتری را به همراه داشته باشد.

بنابراین، بهتر است هنگام تجزیه و تحلیل بازارها برای این الگوی خاص، از داده‌های نمودارهای قیمت روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگرچه ممکن است این الگو در نمودارهای قیمت روزانه ظاهر شود، اما زمانی که از داده‌های نمودارهای قیمت روزانه استفاده می‌شود، کسب اطمینان از اعتبار الگوی کف دوقلو بسیار دشوار است.

الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی اصلی یا جزئی در یک دارایی خاص پیروی کرده و نشانه بازگشت و آغاز یک روند صعودی بالقوه است. در نتیجه، این الگو باید توسط مبانی بازار برای خود دارایی و همچنین بخشی که دارایی به آن تعلق داشته (و به طور کلی خود بازار) اعتبارسنجی شود. از لحاظ فاندامنتال، این الگو باید منعکس کننده ویژگی‌های یک برگشت آینده در شرایط بازار باشد. همچنین، حجم مبادلات باید در طول شکل گیری الگو به دقت کنترل شود. افزایش حجم معمولا در طول دو حرکت صعودی در الگوی قیمت رخ می‌دهد. این افزایش‌ها در حجم مبادلات، نشانه‌ای قوی از فشار صعودی قیمت هستند و به‌عنوان تأیید بیشتر الگوی کف دوقلو عمل می‌کنند.

هنگامیکه قیمت بسته شدن در بازگشت دوم قرار گرفت و به اوج بازگشت اول الگو نزدیک شد و افزایش محسوس در حجم مبادلات حال حاضر با عوامل بنیادی همراه شد که نشان دهنده شرایط بازار مساعد برای برگشت است، باید یک پوزیشن خرید بلند مدت در سطح قیمت بالاترین بازگشت اول، با حد ضرر در پایین ترین سطح دوم الگو اتخاذ کرد. سود هدف باید دو برابر مقدار حد ضرر بالاتر از قیمت ورودی در نظر گرفته شود.

اجزای الگوی کف دوقلو

الگوهای کف دوقلو در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهد، همانطور که پرایس اکشن پایین‌تر می‌رود، کف‌های پایین‌ و پایین‌تر را ایجاد می‌کند، قیمت قبل از بازگشت مجدد به پایین، برای آزمایش مجدد پایین ترین سطح قبلی، بالاتر می‌رود.

از آنجایی که قاعده اصلی تحلیل تکنیکال می‌گوید که حداقل دو بار کف به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود، فروشندگان قادر به ایجاد پایین‌ترین قیمت جدید، زیر پایین‌ترین سطح قبلی نیستند، که این فرصتی را برای خریداران فراهم نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد می‌کند تا قیمت را بالاتر ببرند. در نتیجه، ما دو کف داریم – دو پایین – که شبیه حرف “W” است.

از سوی دیگر، بالاترین نقطه بازگشت پس از پایین اول به عنوان محرک الگو در نظر گرفته می‌شود. یک خط افقی در بالاترین نقطه‌ی بازگشت کشیده شده که به آن «خط گردن» می‌گویند. با توجه به اینکه تقریبا غیرممکن است که دو کف را با قیمت دقیقا یکسان بدست آورید، تا زمانی که این دو کف با قیمت مشابهی باشند، برای تأیید یک الگو کافی در نظر گرفته می‌شود.

از آنجایی که این الگو توسط روند نزولی آغاز شده و در یک روند صعودی نهایی می‌شود، الگوی کف دوقلو به عنوان یک الگوی برگشتی صعودی در نظر گرفته می‌شود. این الگو زمانی فعال می‌شود که پرایس اکشن بالای خط گردن بشکند. به این ترتیب، پرایس اکشن از وضعیتی که در آن پایین‌ترین کف و اوج‌ پایین‌تر ایجاد می‌کند، به وضعیتی تغییر می‌کند که روندی از پایین‌ترین اوج و اوج‌های بالاتر را آغاز می‌کند.

به طور کلی در نظر گرفته می‌شود که دو کف متوالی با مدت زمان کوتاه بین ایجاد آنها می‌تواند مشکل ساز باشد، زیرا این بدان معنی است که روند نزولی بسیار قوی است، بنابراین، روند نزولی غالب احتمالا ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، موثرترین الگوهای کف دوقلو آنهایی هستند که زمان مشخصی بین دو پایین دارند.

مشاهده الگوی کف دوقلو

همانطور که قبلا ذکر شد، شناسایی و ترسیم الگوی کف دوقلو بسیار مهم است. نمودار جفت ارز USD/CAD در تایم فریم یک ساعته را در زیر مشاهده کنید که در آن جفت ارز قبل از اینکه بخواهد به زیر سطح حمایت افقی بشکند و سناریوی نزولی را بیشتر کند، به سمت پایین حرکت می‌کند.

در عوض، گاوها (خریداران) توانستند مقاومت کرده و در نهایت قیمت در بالای خط گردن بشکند تا در نهایت تمام ضررهای قبلی را پاک کنند و دستاوردهای خود را ثبت کنند. ما در اینجا دو کف قیمت را شناسایی می‌کنیم که تقریبا با همان قیمت در حدود 1.30 دلار هستند. از سوی دیگر، پرایس اکشن نیز دو نقطه اوج تقریبا مشابه را در طول یک بازگشت ایجاد می‌کند. بنابراین از این فرصت برای ترسیم خط مقاومت (خط گردن) که این دو اوج را به هم متصل می‌کند، استفاده می‌کنیم.

همچنین شایان ذکر است که بسیاری از معامله‌گران با ورود به معامله “خرید” قبل از فعال شدن الگو، شتاب زده اشتباهی اساسی مرتکب می‌شوند. یک الگوی کف دوقلو، مهم نیست که چقدر عالی به نظر میرسد، بلکه تنها زمانی فعال است که خریداران خط گردن را بشکنند و بالای آن بسته شوند.

نمونه ای از این الگو

بیایید به یک مثال تاریخی از الگوی کف دوقلو در نوامبر سال 2018 میلادی نگاه کنیم. سهام گروه وودافون (VOD) پس از گزارش نتایج مالی بهتر از حد انتظار شرکت، بیش از 9 درصد افزایش یافت. مهمتر از آن، مدیرعامل جدید نشان داد که سود سهام Vodafone با وجود تلاش‌ها برای مهار بدهی پس از تصاحب 22 میلیارد دلاری از شرکت‌های آلمانی و اروپای شرقی لیبرتی گلوبال (LBTYA) امن است.

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال، سهام وودافون با هدف قیمتی صعودی کوتاه مدت 21.50 دلار، یک الگوی کف دوقلو شد. سایر اندیکاتورها این الگو را تایید کردند: شاخص قدرت نسبی (RSI) با شاخص 55.00 دلار خنثی ماند، اما اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) یا همان اندیکاتور مکدی در یک کراس اور به اوایل ماه بر می‌گردد.

محدودیت های الگوی کف دوقلو

الگوهای کف دوقلو زمانی که به درستی شناسایی شوند، بسیار موثر و قابل اعتماد هستند. با این حال، زمانی که آنها به اشتباه تفسیر شوند، می‌توانند بسیار مضر باشند. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع، باید بسیار مراقب و صبور بود.

نقاط قوت و ضعف

الگوی کف دوقلو یکی از قوی‌ترین الگوهای برگشتی است. از آنجایی که از دو قسمت کف تشکیل شده است، الگوی بسیار رایجی نیست. با این حال، پس از شناسایی، این الگو در پیش بینی تغییر جهت روند بسیار موثر است. بزرگترین نقطه قوت آن این است که سطوح کاملا مشخصی را برای بازی در خلاف جهت ارائه می‌دهد. خط گردن، خطر را نشان می‌دهد و به تعیین سود پس از فعال شدن الگو کمک می‌کند. از این رو، ترسیم صحیح کف دوقلو بسیار مهم است.

محدودیت اصلی الگوی کف دوقلو این است که یک استراتژی متضاد است. فراموش نکنید که روند کلی نزولی است و ما در اینجا معامله “لانگ” یا همین خرید، انجام می‌دهیم. از این رو، این ریسک همیشه وجود دارد که بازار در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. به همین دلیل، قبل از ورود به بازار، بررسی عوامل حمایتی به کمک سایر اندیکاتورها بسیار مهم است.

معامله با الگوی کف دوقلو

اکنون از همین مثال استفاده می‌کنیم تا به شما نشان دهیم که چگونه الگوی کف دوقلو را معامله کنید. این مثال همچنین بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد شکست‌های ناموفق ارائه می‌دهد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، به محض اینکه پرایس اکشن کف دومی را ایجاد کرد، قیمت بالاتر خواهد رفت و سطوحی که دو اوج قبلی را ثبت کرده بود، می‌شکند.

با این حال، این یک شکست ناموفق بود، زیرا قیمت به سرعت به زیر خط گردن بازگشت. این به خوبی نشان می‌دهد که صبر در معامله چقدر مهم است. علاوه بر این، این امر همچنین نشان می‌دهد که چرا قبل از ورود به بازار، مهم است که در بالای خط گردن منتظر بمانید.

شکست‌های ناموفق معمولا با یک حرکت تند پایین‌تر دنبال شده تا خریداران را به دلیل عدم موفقیت در نهایی کردن حرکت اولیه بالاتر تنبیه کند. این دقیقا همان چیزی است که اتفاق می‌افتد. با این حال، خریداران در قیمت‌های پایین‌تر دوباره گرد هم آمده و فشار قوی دیگری را به سمت بالا ایجاد می‌کنند تا در نهایت در بالای خط گردن در اطراف قیمت 1.31 دلار بشکنند.

تعیین حد ضرر

بنابراین، قیمت ورودی ما 1.3110 دلار است، سطحی که USD/CAD برای اولین بار بالای خط گردن بسته شد. حد ضرر باید در زیر خط گردن قرار گیرد و فضایی را برای حرکت مشابه یک شکست ناموفق که در آن پرایس اکشن به سرعت از طریق حمایت/مقاومت بدون پیگیری نفوذ می‌کند، ایجاد کند. سطح دقیق حد ضرر بستگی به تحمل ریسک شما دارد، اما می‌تواند بین 15 تا 30 پیپ زیر خط گردن باشد. هر حرکت و بسته شدن زیر خط گردن، الگوی کف دوقلو فعال شده را باطل می‌کند.

تعیین حد سود

حد سود به همان روشی که در الگوی سر و شانه‌ها انجام می‌شود، محاسبه می‌شود. یعنی اندازه‌گیری فاصله بین خط روند پشتیبان (کف دوقلو) و خط گردن. سپس همان خط روند از نقطه‌ای که شکست رخ داده است، کپی شده و نقطه پایانی خط روند حد سود ما است. در مورد مثال ما، خط روند به 1.3180 دلار ختم می‌شود. در نهایت، دستور حد سود ما چند روز بعد زده شده و حدود 70 پیپ است. بسته به میزان تحمل ریسک و موقعیت حد ضرر شما، با ریسک کردن 30/15 پیپ، 70 پیپ به دست آوردیم که نشان می‌دهد نسبت ریسک به پاداش عالی است.

تفاوت بین کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو

الگوهای کف دوقلو برعکس الگوهای سقف دوقلو بوده که یک الگوی سقف دوقلو از دو سقف گرد متوالی تشکیل می‌شود. اولین سقف گرد یک الگوی U وارونه را تشکیل می‌دهد. سقف‌های گرد اغلب می‌توانند شاخصی برای بازگشت نزولی باشند، زیرا اغلب پس از یک رالی صعودی طولانی رخ می‌دهند. سقف‌های دوقلو نتایج مشابهی خواهد داشت. اگر سقف دوقلو اتفاق بیفتد، قسمت بالای سقف دوم نحوه معامله با الگوی سقف و کف گرد معمولا کمی پایین‌تر از سقف اول قرار گرفته که نشان دهنده مقاومت است. سقف دوقلو می‌توانند اتفاقات نادری باشند، زیرا شکل گیری آنها اغلب نشان می‌دهد که سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از یک روند صعودی هستند. سقف دوقلو اغلب منجر به بازگشت نزولی می‌شود که در آن تریدرها می‌توانند از فروش دارایی در روند نزولی سود ببرند.

الگوی کف دوقلو چیست؟

هنگامیکه در یک روند نزولی قیمت کاهش یافته سپس افزایش یافته و مجدد کاهش یابد، زمینه‌ی شکل گرفتن الگویی با نام کف دوقلو تشکیل شده است. در این لحظه اگر قیمت مجددا به افزایش قبلی برسد و یک کندل بالای آن بسته شود، این الگو تشکیل شده است. این الگو از جمله الگوهای برگشت روند گاوی (صعودی) است که بسیار قابل اعتماد است.

آیا معامله بر اساس الگوی کف دو قلو توصیه میشود؟

اگرچه این الگو بسیار قابل اعتماد است، اما تشخیص آن سخت بوده و ممکن است سیگنال فیک صادر نماید. برای ورود به معاملات همواره باید استراتژی شخصی داشته و از چند اندیکاتور و الگو برای تصمیم گیری استفاده نمود.

خط گردن در الگوی کف دوقلو کجاست؟

ابتدا باید یک خط از دو قعر (کف) ترسیم نموده و سپس یک خط به موازات آن از محل سقف وسطی (بین دو قعر) رسم نمایید. این خط، خط گردن نامیده شده و ملاکی برای تعیین حد ضدد یا حد سود بر اساس این الگوی برگشتی است.