تفاوت ترید های موفق و ناموفق


بیش از 95 درصد از حجم معاملات روزانه فارکس در سراسر جهان، به استثنای ژاپن توسط MT4 اداره می شود DailyForex

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

برگزاری دوره های آموزشی معامله گری

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

فرآیند معامله گری در بورس

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این تفاوت ترید های موفق و ناموفق را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن و بروزترین تکنیک های پرایس اکشن بهتر است ابتدا مقاله آشنایی با الگوهای کندل استیک در پرایس اکشن و نوسان‌گیری را مطالعه کنید. یکی از نوین‌ترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی، استراتژی پرایس اکشن است. تحلیلگران از پرایس اکشن برای بررسی موقعیت ورود و خروج در بازار استفاده می‌کنند. تکنیک های پرایس اکشن برای تحلیل وضعیت نمودار‌ها و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج، از داده‌های قیمتی استفاده می‌کند که مهمترین هدف آن، پیشبینی روند آتی بازار و یافتن نقاط احتمالی بازگشت به بازار است.

استفاده از این استراتژی می‌تواند خطاهای شما را به حداقل برساند. همچنین تنها نموداری که در استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌شود، کندل استیک یا نمودارهای شمعی می‌باشد. همچنین بهتر است بدانید که کندل استیک در پرایس اکشن به عنوان ستون اصلی عمل می‌کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های معاملاتی پرایس اکشن، الگوهای معاملاتی است که به آن‌ها اصطلاحاً سیگنال یا ستاپ می‌‌گویند. وظیفه این ستاپ‌ها قادرسازی کاربر برای پیشبینی قیمت‌های بعدی است. البته الگوهای معاملاتی در بازار زیاد است که می‌توانید از آن‌ها برای پیشبینی قیمت‌های آینده استفاده کنید. در ادامه این نوشتار به آموزش صفر تا صد پرایس اکشن و مقایسه بهترین پرایس اکشن‌های حال حاظر خواهیم پرداخت.

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

اگر شما هم یکی از علاقه مندان به حوضه ارزهای دیجیتال هستید؛ حتماً تا به حال نام الگوهای پرایس اکشن را شنیده‌اید و درباره ماهیت آن کنجکاو شده‌اید. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله گران این قابلیت را می‌دهد تا در تصمیم گیری در معاملات با حرکات واقعی، بهتر عمل کنند. بهتر است بدانید که پرایس اکشن در مقابله با اندیکاتورها گزینه مناسب‌تری است؛ چرا که معامله گرانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند، همیشه از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند.

معمولاً معامله گران از پرایس اکشن‌ها در معاملات کوتاه مدت یا میان مدت استفاده می‌کنند. پرایس اکشن متشکل از ترکیبات جالب اطلاعات و دیدگاه‌های مختلف است؛ این ترکیبات عبارت‌اند از: الگوی قیمت‌های تاریخی، شاخص‌های فنی، توانایی یک سرمایه گذار برای خواندن بازار و… .

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

همانطور که می‌دانید در دنیای سرمایه گذاری و معاملات، استراتژی و روش‌های مختلفی برای تحلیل و بررسی وجود دارد. هر کدام از این روش‌های نام برده شده بستگی و استفاده شخص دارد و گاهی ممکن است با استفاده از روش تحلیل اشتباه، سرمایه خود را از دست دهید. پس بهتر است در این قسمت از آموزش صفر تا صد پرایس اکشن با ما همراه باشید.

پرایس اکشن ال بروکس

یکی از بهترین پرایس اکشن های بازارهای معاملاتی است که از آن در جهت کسب سود در بازار‌های ارزی استفاده می‌کنند. برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن با ما همراه باشید. مزیتی که پرایس اکشن ال بروکس را از بقیه تحلیل‌ها جدا می‌کند این است که کاربر نیازی به استفاده از برنامه خاصی برای تحلیل ندارد و تنها ابزار مورد نیاز همان نمودارهای کندل استیک در پرایس اکشن است. همچنین در پرایس اکشن ال بروکس از چارت‌ها و نمودار‌های پنچ دقیقه‌ای، روزانه یا هفتگی استفاده می‌شود. نمودارهای شمعی، تنها ابزار مورد نیاز پرایس اکشن می‌باشد و در حال حاظر پرایس اکشن ال بروکس جز مهم‌ترین و برترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که برای مبتدیان بسیار راحت و پرکاربرد است.

پرایس اکشن ال بروکس یک تحلیل رایگان است بنابراین می‌توانید از کندل‌ها، نمودار‌ها و چارت‌ها به طور رایگان استفاده کنید. در حال حاظر کاربران از پرایس اکشن ال بروکس در بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال و فارکس استفاده می‌کنند.این روش بخاطر استفاده در بازه‌های زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند دقیقه تا زمان فریم‌های بزرگ جز روش‌های کم ریسک به شمار می‌آید که این موضوع به تنهایی یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این تحلیل به حساب می‌آید. یکی دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های ال بروکس در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، درصد موفقیت بالای کاربر با استفاده از این روش می‌باشد.

کاربر می‌تواند با بررسی و در نظر گرفتن هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌گران اقدام به معامله کند. همچنین پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر روش‌های تحلیل دقت بیشتری دارد که در نتیجه تحلیل‌های دقیق‌تری به همراه دارد. تاخیر‌های زمانی کم موجب می‌شود که کاربر این امکان را داشته باشد که سریع‌تر متوجه تغییرات اعمال شده شود و نسبت به معاملات جدید تصمیم مناسبی گیرد. باید در نظر داشته باشید که پرایس اکشن به هیچ وجه از بین نمی‌رود و همیشه به عنوان یک ابزار برای تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرایس اکشن لنس بگز

یکی دیگر از استراتژی‌های مهم در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، استراتژی پرایس اکشن لنس بگز می‌باشد که کاملا بر اساس تصمیم‌های کاربر انجام می‌شود. در پرایس اکشن لنس بگز از سه تایم فریم(تایم فریم بالایی، میانی و پایینی) استفاده می‌شود که در آخر برای شناخت نوسانات در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی لنس بگز به کاربر نشان می‌دهد که حرکات و نوسانات قیمت در چارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کرده و برای حرکات آینده قیمت تدوین می‌شود و معامله‌گران می‌توانند بر اساس این روند، بهترین فرصت‌های معاملاتی سودآور را پیدا کنند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پرایس اکشن لنس بگز نشان دادن معامله بر اساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف است. به عنوان مثال روند معاملات به سمت صعود یا نزول از جمله شرایط مختلف می‌باشد؛ در شرایطی که بازار به سمت نزول حرکت کند، باعث خروج معامله‌گر از سهم و در نهایت از بین رفتن حساب می‌شود.

در اکشن لنس، ممکن است در بعضی از شرایط پیش‌آمده همچون شک و تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرف نظر کرده و در شرایطی که معامله به طور سربه سر است، از معامله خارج شود. در هر حالت این ویژگی را می‌توان به عنوان مزیتی در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، دانست.

هدف لنس بگز در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

تصور لنس بگز از بازار به این شکل است که بازار یک ماهیت عاطفی دارد و دلیل این تصور هم تصمیمات کاربران بر اساس هیجانات است. هدف پرایس اکشن لنس بگز در بازارهای مالی افزایش آگاهی کاربران از موقعیت نسبت به شرایط فعلی و حفظ تمرکز می‌باشد. کاربران به کمک این روش می‌توانند نقاط ضعف و قدرت و نوسانات بازار را بهتر بشناسند.

ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ترکیب چند پارامتر در کنار هم برای درک صحیح از شرایط بازار را ستاپ‌های معاملاتی می‌گویند. در لنس بگز ستاپ‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که از طریق شناساندن ضعف‌های موجود در روند قیمت و مشخص کردن روند احتمالی بازار به کاربران در تصمیم‌گیری کمک خواهد کرد. در ادامه به معرفی چند ستاپ معاملاتی در پرایس اکشن لنس بگز می‌پردازیم:

1.ستاپ شکست ناموفق

2.ستاپ تست حمایت و مقاومت

3.ستاپ پول بک بعد از شکست

4.ستاپ پول بک ساده در روند

5.ستاپ پول بک پیچیده در روند

پرایس اکشن RTM

یکی دیگر از تکنیک های پرایس اکشن، پرایس اکشن RTM است که با کمک به کاربر در کسب سود بیشتر معروف است. استراتژی RTM بیشتر به عنوان یک روش برای معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتالی شناخته می‌شود. همانطور که گفته شد، در روش‌های پرایس اکشن نیازی به استفاده از برنامه خاصی نیست؛ در پرایس اکشن RTM نیز کاربران بدون نیاز به استفاده از ابزار یا اندیکاتور خاصی می‎‌توانند اقدام به معامله کنند. برای تحلیل به روش RTM تنها کافی است که کاربر قیمت گذشته توکن یا ارز دیجیتالی مورد نظر را بررسی کند. پرایس اکشن RTM آموزش نوین تحلیل الگوهای قیمتی و روند حاکم بر بازار که گاهی به صورت تصادفی است را بر عهده دارد.

بنابراین این روش معاملاتی شانس موفقیت شما را در معاملات چندین برابر خواهد کرد. از این روش برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت بدون نیاز به برنامه یا اندیکاتور خاصی استفاده می‌شود. در پرایس اکشن RTM فقط از ارزش قیمتی برای تحلیل و بررسی استفاده می‌شود.

در این روش از گره‌های معاملاتی استفاده می‌شود که به صورت دو الگوی کلی نمایش داده می‌شود:

پرایس اکشن وودز

پرایس اکشن وودز یکی از روش‌های تحلیل و بررسی بازار است که نسبت به دیگر روش‌ها طرفدار کمتری دارد و نام آن کمتر شنیده شده است. این روش پرایس اکشن نسبت به روش لنس بگز پیچیده‌تر است اما از RTM پیچیدگی کمتری دارد. روش پرایس اکشن وودز دارای 6 ستاپ معاملاتی است که برای بررسی روند قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پرایس اکشن عرضه و تقاضا

پرایس اکشن عرضه و تقاضا یکی دیگر از روش‌های پرایس اکشن است که افراد از آن برای کسب سود از بازارهای مالی استفاده می‌کنند. معمولاً تریدرها روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا را با روش پیدا کردن نقاط مقاوتی و حمایتی اشتباه می‌کنند. در این حال باید گفت که این دو روش متمایز از یکدیگر هستند و با استفاده از هر کدام می‌توان اطلاعاتی را از نمودارها استخراج کرد. سطوح عرضه و تقاضا را به راحتی می‌توان با مشاهده نمودارها پیدا کرد، اما در وهله اول باید نمودار را به صورت کندلی در بیارید. سطح‌های عرضه در بین دو قله بلند نمودار شکل می‌گیرد که در این حالت قیمت بار اول نزول و سپس حالت صعودی به خود گرفته است.

سطوح تقاضا نیز همانند سطوح عرضه به راحتی از روی نمودار قابل شناسایی می‌باشد، اما باید حالت نمودار شما به صورت کندل باشد. سطح تقاضا در بین پایین‌ترین دو قله قرار دارد که در ابتدا نمودار حالتی صعودی و سپس نزولی دارد. روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا در پوزیشن گیری کوتاه مدت به تریدرها کمک زیادی می‌کند، از این رو این روش بیشتر برای تریدهای روزانه یا هفتگی از آن استفاده می‌شود.

الگوهای عرضه و تقاضا

تریدرها پس از شناسایی سطوح عرضه و تقاضا از دو الگو برای گرفتن پرایس اکشن استفاده می‌کنند. الگوی Pin Bar و Engulfing دو الگویی است که در پرایس اکشن عرضه و تقاضا از آن استفاده می‌کنند. این دو الگو به تریدها در شناخت و پیدا کردن دقیق سطوح عرضه و تقاضا کمک می‌کنند، از این رو بهتر است که این دو الگو را به خوبی بلد باشید.

تفاوت پرایس اکشن لنس بگز و پرایس اکشن RTM

در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، RTM و لنس بگز جز بهترین پرایس اکشن های امروزه به شمار می‌آیند که در ادامه به تفاوت‌های این دو استراتژی می‌پردازیم. همانطور که اشاره کردیم، در پرایس اکشن لنس بگز، همه تحلیل‌ها و بررسی‌ها بر اساس روند‌های قیمتی انجام می‌شود. در این روش برای بررسی و تحلیل روند بازار، ستاپ‌های معاملاتی بر اساس منطق کامل و روند قیمتی ایجاد می‌شوند. در صورتی که در RTM تحلیل و بررسی اینگونه نیست.

همچنین پرایس اکشن RTM نیازمند کسب مهارت و آموزش است؛ به همین خاطر فقط معامله‌گران حرفه‌ای از این روش استفاده می‌کنند. اما در استراتژی پرایس اکشن لنس بگز احتیاج به مهارت خاصی نیست و کاربران تازه وارد نیز می‌توانند به راحتی از این روش استفاده کنند.

مزایای معامله با پرایس اکشن‌ ها

رایگان و بدون هزینه بودن پرایس اکشن‌ها جز مهم‌ترین ویژگی تکنیک های پرایس اکشن به شمار می‌آید. همچنین تحلیل بازار به کمک پرایس اکشن‌ها نیاز به هیچگونه ابزار یا اندیکاتور خاصی نیست و تنها از کندل‌ها و نمودار‌ها استفاده می‌شود.

  • استراتژی پرایس اکشن در هر موقعیتی از بازار کاربرد دارد. کاربران می‌توانند در بازار سهام، ارز دیجیتال، کالا و فارکس از تحلیل‌های پرایس اکشن استفاده کنند.
  • سرعت بالا و تاخیر‌های کوتاه یکی دیگر از مزیت‌های مقایسه انواع روش های پرایس اکشن به حساب می‌آید.
  • کامل است؛ پرایس اکشن‌ها در واقع ترکیب روش‌های تحلیل معاملات است که به کاربران در گرفتن تصمیم درست کمک می‌کند.

پیج اینستاگرام محمد فاموریان

سوالات متداول

هدف پرایس اکشن چیست؟

هدف روش‎‌های پرایس اکشن تحلیل روی عملکرد ارزش قیمتی سهم است و تصمیم‌گیری برای کاربران را راحت می‌کند.

بهترین پرایس اکشن کدام است؟

همانطور که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد، در حال حاظر RTM و لنس بگز جز بهترین پرایس اکشن های امروز به شمار می‌روند.

پرایس اکشن در چه بازار‌هایی کاربرد دارد؟

از روش‌های پرایس اکشن می‌توان در تمامی بازارهای مالی نظیر فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال، کالا و… استفاده کرد.

برای استفاده از پرایس اکشن‌ها ابزار یا برنامه‌ای نیاز است؟

خیر برای استفاده از روش‌های تحلیل پرایس اکشن شما نیاز به برنامه یا ابزاری ندارید؛ نمودارها و چارت‌ها تنها ابزار مورد استفاده در این روش می‌باشند که معروف‌ترین آن‌ها نمودار‌های شمعی است.

برای استفاده از روش‌های پرایس اکشن آموزش خاصی لازم است؟

بله، در نظر داشته باشید که کار با تحلیل‌های پرایس اکشن بسیار ساده است اما هر کدام از پرایس اکشن‌ها نیازمند آموزش و مهارت خاصی می‌باشد. بنابراین اگر یک سرمایه‌گذار تازه وارد هستید حتما ابتدا مهارت لازم را کسب کنید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم مقایسه انواع تفاوت ترید های موفق و ناموفق روش های پرایس اکشن را به زبان ساده برای شما بیان کنیم. استفاده از روش‌های پرایس اکشن در بازارهای مالی یک امر ضروری است. شانس موفقیت شما بستگی به مهارت و دانش شما در روش‌های تحلیل و بررسی دارد. همانطور که گفته شد، پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین الگوهای معاملاتی است که امروزه بسیاری از معاملاگران در معاملات روزانه و کوتاه مدت خود از این الگو استفاده می‌کنند. در واقع پرایس اکشن را می‌توان ساده‌ترین روش معاملاتی است که با استفاده از می‌توان از بازار ارزهای دیجیتال کسب درآمد کرد، اما این نکته را درنظر بگیرید که برای کسب سود باید دوره اموزش ارز دیجیتال را نیز بگذرانید تا موفق به کسب درآمد دلاری از این بازار شوید. البته ممکن است پرایس اکشن‌ها به دلیل سادگی در میان معامله‌گران تازه کار چندان محبوبیتی نداشته باشد؛ اما در میان حرفه‌ای بسیار پرطرفدار است.

لوریج یا اهرم فارکس چیست؟ | چطور با 10 برابر سرمایه خود، معامله کنیم؟

یکی از تفاوت ترید های موفق و ناموفق دلایلی که بسیاری از افراد در مقایسه با سایر ابزارهای مالی جذب معاملات فارکس می‌شوند این است که با فارکس معمولاً می‌توانید اهرم بسیار بالاتری نسبت به سهام داشته باشید. در حالی که بسیاری از معامله‌گران کلمه "اهرم" را شنیده اند، تعداد کمی از آنها تعریف، نحوه عملکرد اهرم و نحوه تاثیر مستقیم آن بر نتیجه نهایی آن‌ها را می‌دانند.

مفهوم استفاده از پول افراد دیگر برای ورود به یک معامله را می‌توان در بازارهای فارکس نیز به کار برد. در این مقاله، ما مزایای استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای معامله را بررسی می‌کنیم و به این موضوع می‌پردازیم که چرا استفاده از اهرم در استراتژی معاملات فارکس شما می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد.

استفاده از پول قرض گرفته شده (به نام سرمایه) برای سرمایه‌گذاری در یک ارز، سهام یا اوراق بهادار است. مفهوم اهرم در معاملات فارکس بسیار رایج است. با وام گرفتن پول از یک کارگزار، سرمایه‌گذاران می‌توانند موقعیت‌های بزرگتر را با ارز مبادله کنند. در نتیجه، اهرم بازده حاصل از حرکت‌های مطلوب در نرخ ارز را افزایش می‌دهد. با این حال، اهرم یک شمشیر دو لبه است، به این معنی که می‌تواند ضررها را نیز افزایش دهد. مهم است که معامله‌گران فارکس نحوه مدیریت اهرم و استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک را برای کاهش ضررهای فارکس بیاموزند.

اهرم یا لوریج در معاملات فارکس چیست؟

اهرم شامل وام گرفتن مقدار مشخصی از پول مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در چیزی است. در مورد فارکس، پول معمولاً از یک کارگزار وام گرفته می‌شود. معاملات فارکس اهرم بالایی را ارائه می‌دهد به این معنا که برای یک نیاز حاشیه اولیه، یک معامله‌گر می‌تواند مقدار زیادی پول جمع آوری و کنترل کند.

بازار فارکس بزرگترین بازار در جهان است که روزانه بیش از 5 تریلیون دلار مبادلات ارزی انجام می‌شود. معاملات فارکس شامل خرید و فروش نرخ ارز با این هدف است که نرخ به نفع معامله‌گر حرکت کند. نرخ ارز فارکس به عنوان پیشنهاد قیمت و پیشنهاد با کارگزار نشان داده می‌شود. اگر سرمایه‌گذار بخواهد مدت زمان زیادی را طی کند یا ارز بخرد، قیمت درخواست شده برای آن‌ها تعیین می‌شود و هنگامی که می‌خواهند ارز را بفروشند، قیمت پیشنهادی به آنها اعلام می‌شود.

به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است یورو را در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) خریداری کند، با این امید که نرخ ارز افزایش یابد. معامله‌گر EUR/USD را با قیمت پیشنهادی 1.10 دلار خریداری می‌کند. با فرض حرکت مطلوب نرخ، معامله‌گر چند ساعت بعد با فروش همان مقدار EUR/USD به کارگزار با استفاده از قیمت پیشنهاد، موقعیت را لغو می‌کند. تفاوت بین نرخ ارز خرید و فروش نشان دهنده سود (یا زیان) تجارت است.

سرمایه‌گذاران از اهرم برای افزایش سود حاصل از تجارت فارکس استفاده می‌کنند. بازار فارکس یکی از بالاترین میزان اهرم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. اهرم در اصل یک وام است که از طریق کارگزار به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود. حساب فارکس معامله‌گر برای معامله در حاشیه یا وام‌های قرض گرفته شده ایجاد می‌شود. برخی از کارگزاران ممکن است میزان استفاده از معامله‌گران جدید را در ابتدا محدود کنند. در بیشتر موارد، معامله‌گران می‌توانند مقدار یا اندازه معاملات را بر اساس اهرم مورد نظر خود تنظیم کنند. با این حال، کارگزار باید درصدی از مبلغ تصور معامله را به عنوان پول نقد در حساب نگه دارد، که به آن حاشیه اولیه گفته می‌شود.

تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

محبوبیت معاملات آنلاین چه فارکس و بورس و چه ارزهای دیجیتال همچنان در حال گسترش است و هر ساله میلیون ها معامله گر جدید حساب معاملاتی باز می کنند. معاملات فارکس بخش عمده ای از معامله گران جدید را به خود مشغول میکند، زیرا در درجه اول فارکس سرمایه نسبتاً پایینی برای شروع نیاز دارد، و همچنین این بازار بسیار ساده در دسترس ایرانیان است. برای انجام معاملات آنلاین باید تفاوت بین پلتفرمهای متاتریدر 4 (MT4)، متاتریدر 5 (MT5) و سی تریدر (cTrader) را بدانید.

با ظهور ارزهای دیجیتال، همچنین تقاضا برای قرارداد با بروکرهای فارکس بسیار بالاست. این شرکت ها با افزودن معاملات CFD ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص ها، کالاها و غیره به مجموعه دارایی های خود سعی میکنند تا تقاضای رو به افزایش این بازارها را نیز پوشش دهند. با وجود بازیگران قدرتمندی مانند بایننس و رابین هود، همچنان بروکرهای فارکس یکی از گزینه های معامله گران خرد برای ارزهای دیجیتال و سهام هستند.

در حالی که بروکرهای فارکس به اضافه کردن دارایی ها و گسترش انتخاب برای معامله گران خود ادامه می دهند، صحنه معاملات خرد همچنان تحت سلطه سه پلت فرم معاملاتی است. در پنج سال گذشته شاهد بودیم که شرکت‌های کوچک‌تر فین‌تک جایگزین‌های بهبود یافته‌ای را ارائه داده اند، اما نتوانستند طرفداران قابل توجهی به دست آورند. MetaQuotes، یک شرکت قبرسی، پلت فرم معاملاتی متاتریدر 4 (MT4) را که مورد علاقه معامله گران خردن و دلالان بازار است را حفظ کرده است.

به نقل از دیلی فارکس، تسلط متاتریدر 4 در بازار فارکس کاملا مشهودتر است، جایی که بیش از 95 درصد از حجم معاملات روزانه فارکس را در سراسر جهان، به استثنای ژاپن توسط این پلتفرم معاملاتی اداره می شود. در واقع متاتریدر 4 اولین گزینه مناسب و کامل برای معاملات آنلاین بود.

تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

MT4 این شهرت را در مراحل ابتدایی کار خود به دست آورد و به دلیل خدمات قابل اعتماد، یک پایگاه مشتری بروکرهای وفادار ایجاد کرد. این پلتفرم معاملاتی در سال 2005 راه اندازی شد و به طور کامل از معاملات خودکار، به عنوان روبات معامله گر یا Expert Advisor (EAs) پشتیبانی می کند، روندی که سریع ترین رشد را در بخش های حرفه ای و خرده فروشی به طور یکسان دارد.

شرکت Spotware Systems LTD، مستقر در قبرس، یک رقیب برجسته MT4 را در سال 2010 راه اندازی کرد. پلتفرم cTrader این شرکت به انتخاب اصلی بروکرها و معامله گران شبکه ارتباط الکترونیکی (معاملات ECN) تبدیل شد. پلتفرم MT4 و جانشین ناموفق آن MT5 برای ارتباط با ECN به یک پل نیاز داشت.

بیش از 95 درصد از حجم معاملات روزانه فارکس در سراسر جهان، به استثنای ژاپن توسط MT4 اداره می شود

DailyForex

باوجودی که تقاضا از سوی بروکرها برای cTrader همچنان در حال افزایش است، اما بسیار عقب تر از MT4 باقی مانده است. همچنین، در سال 2010، MetaQuotes پلتفرم MT5 را منتشر کرد که به عنوان جانشین MT4 در نظر گرفته شده بود و به عنوان یک پلتفرم معاملاتی چند دارایی بادوام به بازار عرضه شد. عدم سازگاری با زیرساخت MT4 و هزینه های بالاتر بدون مزایای قابل توجه، MT5 را به یک پروژه شکست خورده تبدیل کرد.

شرکت تولید کننده متاتریدر به صورت رسمی به پشتیبانی از MT4 پایان داد، و برخی از بروکرها همچنان با موفقیت اندکی سعی در جا انداختن MT5 بین معامله گران مکنند. با این حال موفقیتی در این امر حاصل نشده است. این سه پلتفرم معاملاتی یعنی MT4، MT5 و cTrader بیشتر حجم معاملات خرده فروشی را تشکیل می دهند و در این مقاله این سه را با یکدیگر مقایسه میکنیم.

چرا MT4 بسیار محبوب است ؟

شرکت MetaQuotes پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 (MT4) را در سال 2005 منتشر کرد. این پلتفرم 17 سال بعد همچنان بر بازار فارکس تسلط دارد. بسیاری خواستار نابودی آن شده‌اند، اما هیچ جایگزینی برای همه‌کاره‌ترین پلتفرم معاملاتی موجود جهان، پیدا نشده است. بروکرهای قدیمی که با پرداخت 100،000 دلار مجوز کامل آن را دریافت کرده اند از استفاده از آن لذتت میبرند. اما مهم ترین دلیل موفقیت گسترده آن، پشتیبانی کامل از راه حل های معاملاتی خودکار است، این موضوع توضیح می دهد که چرا بیش از 1200 کارگزار در حال حاضر پلت فرم معاملاتی MT4 را حفظ کرده اند.

متاتدری 4 در تفاوت MT4 و MT5

متاتریدر 4 (MT4) دارای 15466 ربات معاملاتی مستقل یا Expert Advisors (EA) و 6976 اندیکاتور سفارشی است. بسیاری از آنها رایگان هستند، اما معامله گران باید بسیار احتیاط کنند. ارتقای نسخه متاتریدر حداقل 50 دلار هزینه دارد که بسته به نیاز معامله گر ممکن است به بالای 250 دلار نیز افزایش یابد. برخی از بروکرهای فارکس بسته قدرتمندتری با امکانات بیشتری را برای MT4 ارائه می دهند که هزینه های معامله گرا را برای دستیابی به تفاوت ترید های موفق و ناموفق راه حل های شخص ثالث کاهش یا حذف می کند.

معامله گران دستی نیز از MT4 بهترین استفاده را میکنند. این پلتفرم با 9 تایم فریم، 30 اندیکاتور تحلیل تکنیکال داخلی و 24 مدل گرافیکی ارائه می شود. نمودارهای زنده، پخش اخبار و هشدارها به معامله گران اجازه می دهد سیگنال های معاملاتی را شناسایی کرده و سطوح ورود و خروج را به خوبی محاسبه کنند. معامله با یک کلیک روی چارت امکان واکنش سریع به بازارهای در حال حرکت را از طریق اجرای فوری فراهم می کند.

دو نوع سفارش گذاری با قیمت بازار و چهار نوع سفارش گذاری تاخیری، معامله و مدیریت ریسک مناسب را تضمین می کنند، همچنین توقف دنباله دار یا Trailing Stop نیز در این پلتفرم پشتیبانی می شود. تمام ابزارهای لازم برای معامله گران دستی در دسترس هستند، با این حال رابط کاربری قدیمی متاتریدر 4 همچنان در این پلتفرم باقی می ماند.

جدای از معاملات مستقل، معاملات اجتماعی که به تفاوت ترید های موفق و ناموفق آن کپی تریدینگ هم گفته میشود در میان معامله گران خرد محبوب است. متاتریدر 4 (MT4) از طریق افزونه های شخص ثالث این نوع معاملات را نیز پشتیبانی می کند. افزایش محبوبیت MT4 مدیریت چند حساب (MAM) است که مدیریت حساب خرده فروشی را تحت ماژول percent allocation management module (PAMM) امکان پذیر می کند.

نمایی از متاتریدر 4

هزاران مدیر پورتفولیوی خرد و کوچک کسب و کار خود را بر مبنای زیرساخت های متاتریدر 4 (MT4) توسعه دادند. بسیاری از آنها اندیکاتورهای سفارشی، ربات معامله گر و سایر راه حل های سفارشی ایجاد کردند که برای عملکرد به MT4 نیاز دارند. انعطاف‌پذیری MT4 همچنان کاربران بیشتری را روزانه به خود جذب می‌کند و بنابراین ماندگاری این پلتفرم تا حدی تضمین شده است. متاتریدر 4 آزمون زمان را پس داده و اعتماد ده ها میلیون معامله گر در سراسر جهان را به خود جلب کرده است.

چرا متاتریدر 5 شکست خورد ؟

متاتریدر 5 (MT5) در سال 2010 به عنوان پلتفرم جانشین MT4 معرفی شد. تلاش های بازاریابی گسترده ای توسط MetaQuotes و بروکرهایی که آن را ارائه می دهند انجام شد که تاثیر کمی داشت. بهبود رابط کاربری، سرعت، افزودن ابزارهای تحلیل تکنیکال بیشتر و پلتفرم چند دارایی هیچکدام نتوانست کمکی به متاتریدر 5 کند.

متاتریدر 5 در تفاوت MT4 و MT5

بروکر InstaForex اولین کارگزاری بود که در سپتامبر 2010 متاتریدر 5 را به معامله گران ارائه کرد. از آن زمان، صدها بروکر دیگر این پلتفرم را خریداری کردند، اما MT5 همچنان به عنوان پلتفرم جانشین شکست خورده شناخته می شود. MetaQuotes برای لایسنس جدید هزینه بیشتری نسبت به MT4 دریافت میکند، اما بزرگ‌ترین دلیل شکست آن، نداشتن قابلیت بازگشت به MT4 است.

امروز پس از حدود 2 دهه، بدیهی است که MetaQuotes محبوبیت زیرساخت MT4 و اشتباه در عدم پشتیبانی از آن را دست کم گرفته است. بیش از 22000 ربات معامله گر و اسکریپت در MT5 بی استفاده خواهند شد و نیاز به برنامه نویسی جدید در زبان MQL5 دارند.

از آنجایی که MT4 مبنای معاملات بسیاری از مدیران دارایی را تشکیل می دهد، MT5 با رد شدن توسط جامعه مواجه شده است. کارگزاران CFD ها را به MT4 اضافه کردند و آن را به یک پلتفرم چند دارایی تبدیل کردند. شرکت‌های فین‌تک اکنون راه‌حل‌های معاملاتی سفارشی را خارج از زبان برنامه‌نویسی MetaQuotes توسعه می‌دهند و پلی برای اتصال به پلتفرم MT4/MT5 بروکر از طریق API ایجاد می‌کنند.

متاتریدر 5 با امکانات بیشتری ارائه میشود و همچنان تفاوت ترید های موفق و ناموفق قابلیت های آن در حال بروز شدن است اما، تا زمانی که MT4 در دسترس باشد، معامله گران همچنان آن را ترجیح خواهند داد.

نمایی از متاتریدر 5

متاتریدر 5 (MT5) دارای یک رابط کاربری بروزتر است که ظاهر مدرن تری به آن می بخشد. معامله گران دستی دارای 21 تایم فریم، 38 اندیکاتور تحلیل تکنیکال و 44 هدف تحلیلی برای بهبود تجزیه و تحلیل بازار هستند. هجینگ (Hedging) و نتینگ (Netting) دو حالت حسابداری سفارشی هستند که در متاتریدر 5 اجرا می شوند. حالت هجینگ تنظیمات پیش‌فرض در MT4 است که از استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تر پشتیبانی می‌کند، و نتیگ موقعیت‌ها را در همان دارایی خلاصه می‌کند، همانطور که توسط برخی از حوزه‌های قضایی سخت گیر معاملاتی، مانند ایالات متحده امریکا مورد نیاز است.

یکی از قابل توجه ترین پیشرفت ها در متاتریدر 5، اتصال به شبکه ارتباط الکترونیکی (ECN) به طور پیش فرض است. قابلیت عملکرد عمق بازار (DOM) جزئیات قیمت بیشتری را ارائه می دهد و بخش اخبار مالی بهبود یافته است. متاتریدر 5 معامله گر 1538 ربات معامله گر و 2686 اندیکاتور سفارشی را دریافت می کند که به طور قابل توجهی کمتر از MT4 است، اما روند رو به رشد است. MetaQuotes به بهبود MT5 ادامه می دهد، و سعی دارد که آن را جایگزین MT4 کند.

پلتفرم cTrader چگونه وارد بازار شد ؟

شرکت potware Systems LTD پلتفرم معاملاتی cTrader خود را در سال 2010 راه اندازی کرد، دقیقا همان سالی که MT5 منتشر شد. cTrader محیط معاملاتی بهتری را در مقایسه با هر نسخه متاتریدر ارائه می دهد و یک پلت فرم معاملاتی ECN است. طراحی جذاب دیداری، مجهز به چارت های ارتقاع یافته، 9 نمای چارت و بیش از 70 اندیکاتور فنی است. قابلیت های معاملاتی، پشتیبانی کامل از معاملات خودکار و اندیکاتورهای سفارشی، و اشتراک‌گذاری نمودار از طریق ChartShots به عملکردهای اصلی برجسته سی تریدر (cTrader) اضافه می‌کنند.

ctrader در تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

معامله‌گران به قیمت‌گذاری سطح دوم دسترسی دارند که ادغام آن در ECN مورد استفاده ارائه‌دهندگان نقدینگی را تأیید می‌کند. ورود و اجرای سریع سفارش‌ها، 9 نوع سفارش، راهنمای حجم، شاخص‌های احساسات بازار، و جعبه اطلاعات نماد، تمامی داده‌های مرتبط را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. cTrader علاوه بر این از کپی تریدینگ از طریق cTrader Copy خود پشتیبانی می کند. بیش از 80 موسسه مالی از پلتفرم cTrader، رقیب جدی MT4 و MT5 استفاده میکنند.

برخلاف شرکت MetaQuotes، Spotware Systems به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که برای سی تریدر در سی شارپ کدنویسی کنند. cTrader Automate یک راه حل معاملاتی الگوریتمی همه جانبه است. این پلتفرم دارای یک محیط آزمایشی پیشرفته تر از MT4 و MT5 است و ایجاد ربات های معاملاتی و اندیکاتورها سفارشی را امکان پذیر می کند.

نمایی از سی تریدر - cTrader

2 ابزار cTrader Open API و FIX API به شرکت های فین تک امکان بهبود محیط کلی و ارائه ابزارهای اضافی را میدهد. علیرغم سبد محصولات عالی، cTrader در مقایسه با دو پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 به طور مشخصی از نظر حجم استفاده عقب مانده است و هزینه بالا آن تعداد کارگزارانی را که cTrader را ارائه می دهند محدود می کند.

تفاوت MT4 و MT5 و cTrader

لوگوی متاتریدر 4

کدام پلتفرم مناسب کدام تریدر است ؟

متاتریدر 4 (MT4) یک پلت فرم معاملاتی همه کاره و یک انتخاب ایده آل برای اکثر معامله گران خرد است. هر معامله‌گری که بتواند سرمایه‌گذاری کوچکی برای به‌روزرسانی‌های لازم برای نسخه اولیه انجام دهد، میتواند از امکانات بالایی که توسط زیرساخت MT4 ارائه میشود استفاده کند. می توان MT4 را به طور کامل برای مطابقت با نیاز معامله گران تغییر داد.

توسعه‌دهندگان میتوانند از متاتریدر 4 استفاده کنند و معامله‌گرانی که به دنبال راه‌حل‌های معاملاتی خودکار و اندیکاتورها سفارشی هستند، می توانند بخوبی از آن استفاده کنند. اکثر بروکرهای فارکس MT4 را ارائه می‌دهند، همچنین برای مدیریت دارایی‌های معامله گران خرد، از طریق حساب‌های PAMM نیز راهکار مناسبی ارائه میدهد. هزاران مدیر دارایی های خرد و کوچک، کسب و کار خود را با MT4 توسعه دادند.

متاتریدر 5 (MT5) می تواند یک گزینه مناسب برای معامله گران جدید، بدون نیاز به راه حل های موجود توسعه یافته در زیرساخت MT4 باشد. معامله گران دستی ممکن است بهبود ظاهری رابط کاربری را کافی بیابند تا به دنبال بروکری باشند که MT5 را به عنوان یک پلت فرم معاملاتی ارائه می دهد.

علیرغم پیشرفت ها، MT5 به افزونه های شخص ثالث نیاز دارد، جایی که انتخاب در مقایسه با MT4 بسیار کمتر است. MetaQuotes پس از پایان پشتیبانی از MT4 به بهبود MT5 ادامه می دهد. در حالی که این اقدام امیدوار کننده است، اما تضمین کافی برای سرمایه گذاری توسط کارگزاران برای خریداری MT5، برای معامله گران و توسعه دهندگان موجود برای بازنویسی راه حل ها، و برای مدیران دارایی برای بازسازی پرتفولیوی خود در پلتفرم MT5 نیست.

سی تریدر cTrader کاربرپسندترین رابط را بین این سه ارائه می دهد. به دلیل افزایش هزینه‌های خرید و نگهداری، بروکرهای کمی از این پلتفرم معاملاتی استفاده می‌کنند، اما به دلیل پشتیبانی از سی شارپ، برای توسعه‌دهندگان مناسب‌تر است. به دلیل ماژول های پشتیبانی شده بدون نیاز به ارتقاء،، برای معامله گران دستی مناسب تر است.

cTrader در بخش ECN، جایی که ساختار کمیسیون برای جبران اسپردهای خام وجود دارد، برتر از رقبا است. این پلتفرم بیش از یک دهه است که در بازار وجود دارد و دارای عملکردهای اصلی برجسته همراه رابط کاربری بهتری است. اما cTrader هنوز به نزدیکی موفقیت MT4 نیز نرسیده است با این وجود این یک انتخاب مطلوب نسبت به MT5 است.

چگونه با بیش از ۵۰% معاملات ناموفق، ۳۰۰% سود می کنیم؟!

300درصد سود

سلام، علی صابریان هستم، امروز می‌خواهم در مورد این صحبت کنم که ما در معاملاتمون در بازار بورس اجازه داریم چند تا ضرر داشته باشیم؟ چند درصد معاملاتمون به ضرر منتهی بشه؟ مثلا اگر ده تا معامله انجام میدهیم یه تریدر خوب شش تا معامله اش به ضرر میرسه؟ پنج تا؟ چهارتا؟ دوتا؟ یا هیچی؟ این را باید با یک برسی ساده با یه استراتژی که ما در دوره نخبگان بورس با بچه ها یکی از استراتژی که معرفی می‌کنیم:

جلسه قبل روز گذشته شروع کردیم روی یک سهمی توی سی ماه اخیر، برسی کردیم اینکه طبق استراتژی ما روی این سهم معامله کردیم و سودها و ضرر ها رو محاسبه کردیم و توی یک فایل اکسل وارد کردیم و به یک نتایج بسیار جالبی رسیدیم. توی این سی ماه که می‌شود دو و نیم سال روی یک سهمی (سهمی و ساخت) طبق یک استراژی که یکی از استراتژی هایی که کار می‌کردیم با دوستان دوره نخبگان دوره بورس رسیدیم به یازده معامله، طی این دو و نیم سال (سی ماه) و در نهایت برایند این معاملات چیزی حدود سیصد درصد سود شد، روی سهم و ساخت در مدت سی ماه که ما سعی کردیم که سی ماهی در نظر بگیریم که تقریبا نصف این مدت روند سهم سعودی بوده و نصف روند نزولی بوده، و این استراتژی در یک بازه که نه ما دست بالا دیدیم، که بگوییم دائم سعودی بوده نه این را دست پایین دیدیم که بگوییم بازار نزولی بوده است (بازار متوسط). پس تا اینجا شد سی ماه و یازده تا معامله و سیصد و یازده درصد سود که کارمزدها را کم کرده ایم که رسیدیم به عدد سیصد و یازده درصد سود. اما نکته جالب این استراتژی و حالا استراتژی مشابهی که مطرح می‌شود، از همان توی بازار بورس استفاده میکنیم، چه شخص شما چه هر فردی که تازه توی بازار بورس فعالیت می‌کند یا خیلی مدت است که فعالیت می‌کند.

توی این معاملات ما فقط پنج معامله موفق داشتیم! از یازده معامله و شش معامله زیان ده داشتیم که با ضرر از معامله خارج شده بودیم. پس سیصد درصد در بازه سی ماه یعنی تفاوت ترید های موفق و ناموفق ماهی ما حدودا ده درصد سود کردیم که بسیار استراتژی خوبی بوده و روی سهم و ساخت جواب داده است. اما نکته مهم چیست؟ نکته مهم این استراتژی و خروجی این اکسل این بود که ما شش بار یعنی بیشتر از تعداد دفعات سود ضرر کرده بودیم، توی این استراتژی اما استراتژی نقطه ورود و خروج به ما می‌داد. نقاط خروج ما و ضررها در این استراتژی حدود شش درصد، هفت درصد، هشت درصد، ده درصد، ضررها محدود شده بود به این عدد و سودها می‌رفت روی سی درصد، بیست درصد، هفتاد درصد، چهل درصد و ویژگی جالب این بود که چنانچه خودم را بگذارم جای سرمایه گذار و می‌خواستم با این استراتژی معامله کنم چه اتفاقاتی برایم می‌افتد؟ یک بازه‌هایی می‌شود که با این استراتژی چهار یا پنج تا معامله ممکن بوده است که زیاده باشد، اما ناگهان استراتژی جواب می‌دهد و سود هفتاد درصدی حاصل می‌شود در مدت خوب. نکته جالب اینکه کسی که در بازار بورس دارد سرمایه گذاری می‌کند با هر استراتژی که فعالیت می‌کند، نمی‌تواند بیش از شصت هفتاد درصد پیش بینی‌هایش درست باشد.

کتابی در زمینه استراتژی سرمایه گذاری گفته بود، تاپ تریدرهای دنیا شصت درصد معاملاتشون سود ده میشود، چهل درصد زیان ده. یعنی در بهترین حالتی که بهترین سود را داشته باشید، و بیشترین موفقیت را داشته باشید و تریدر فوق العاده حرفه ای باشید، چیزی حدود شصت، هفتاد درصد استراتژی معاملات به شما سود می‌دهند و حدود سی چهل درصد حداقل شما وارد ضرر خواهید شد! نکته ای که من اجازه دارم حتی بیش از نصف معاملاتم زیاده شود ولی اجازه ندارم توی هرمعامله بیش از یک درصد مشخصی زیان کنم. توی استراتژی معاملاتی که ما با بچه‌ها در دوره نخبگان بورس کار میکنیم خیلی تاکید داریم روی کنترل کردن استاپ لاس یا حد ضررها توی سرمایه گذاری و تمام تلاش ما قبل از گرفتن سود اینکه ما یک استاپ لاس خوب انتخاب کنیم توی هر استراتژی که معرفی می‌کنیم. ویژگی یک استراتژی این بود که مثلا استاپ لاس نزدیک بود به یک ناحیه خرید. پس من اگر بخواهم ساده جمع بندی کنم این که با هر استراتژی که در بازار بورس فعالیت می‌کنید مهمترین نکته کنترل ریسک سودها و زیان‌ها است. و اینکه نسبت به سودها و زیان‌ها، ریسک ریوارد شما عدد خوبی باشد، یعنی سودها که می‌کنید در مقابل زیان‌ها بسیار بزرگتر باشند. در این استراتژی ما سودهای بیست سی، چهل، هفتاد درصدی داشتیم! و ضررهای پنج، شش درصدی تا ده درصدی که کنترل شده بود و نکته بعدی اینکه ما در مدت سی ماه یازده عمل انجام داده ایم.

یعنی هر سه ماه یک معامله. یعنی فصلی یک معامله خرید و یک معامله فروش داشتیم، و این هم نکته قابل توجهی بود که تعداد معاملات زیاد برای تحلیلگر نکات مثبت خوبی محصوب نمی‌شود و نمی‌توان گفت من اگر هر ماه ده تا بیست تا معامله انجام می‌دهم این نکته مثبتی است اما اینطور نیست! شما باید با یک استراتژی مشخص باید زمان داشته باشید به کارهای دیگر هم برسید و یعنی اینکه من اگر استراتژی مشخص داشته باشم فقط باید استراتژی را در کنار صبری که دارم ترکیب کنم با همدیگر. خیلی‌ها در بازار بورس ضرر می‌کنند به این دلیل که صبر ندارند برای اینکه پول شان نقد باشد و تمایل دارند سریع تبدیل کنند به سهام. هر فردی که در بازار فعالیت می‌کند اگر یک استراتژی معاملاتی مشخص نداشته باشد، نقطه خرید ف نقطه فروش، شیوه خروج از معامله، قطعا زیان خواهد کرد و در بلند مدت ضرر های سنگین خواهند کرد. افرادی که در بازار بورس به تجربه من در این چندین سال و چند هزار دانشجویی که تو مباحث مختلف تدریس کرده ام، تمام دانشجوها چه حضوری، چه غیر حضوری و آن‌هایی که سود می‌کنند، تفاوت اینه که کسانی که در بازار ماندگار شدند به شدت کنترل دارند روی حد ضررها و استاپ لاس‌ها. هر فردی باید در بازار بورس یک استراتژی سرمایه گذاری مخصوص خود داشته باشد و طبق آن استراتژی معامله کند و این ویژگی‌هایی که باهم مرور کردیم، حد ضرر بسیار کم و کنترل شده، سودهای نسبتا بزرگتر از حد ضرر. این یک استراتژی معاملاتی خوب خواهد شد. شما آزادید در این استراتژی معاملاتی بیش از نصف معاملاتتون زیان ده باشید. امیدوارم که این متن کمک کند به شما و معاملات موفق تری داشته باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.