شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها


الگو در فارکس

الگو در فارکس را می توان مجموعه ای از اشکال هندسی دانست که توسط حرکت قیمت کالای معاملاتی، در نمودار ایجاد می گردند.

الگو در فارکس با خطی متمایز می شود که نقاط قیمتی رایج شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها از جمله قیمتهای close یا بسته شدن ، بالاترین (high) و پایین ترین (low) را در یک تایم فریم زمانی مشخص، به یکدیگر متصل می سازد.

این الگوها پایه و مبنای تحلیل تکنیکال می باشند. برای تریدرها، این الگوها شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها بسیار مهم است چرا که بوسیله آنها قادر به پیش بینی آینده قیمت خواهندبود. بعد از تعریفی که از الگو در فارکس ارائه شد، ببینیم که چند مدل الگو وجود دارد؟

الگو در فارکس بر مبنای سمت و سوی قیمت دسته بندی می شود. در نمودار فنی فارکس سه نوع اصلی از الگو وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد.

اولین مدل از انواع الگو در فارکس، ادامه دهنده ها یا continuation chart pattern هستند.

این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت در حال روند می باشد. از انواع ادامه دهنده ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اولین مدل از الگوی ادامه دهنده، الگوی پرچم در فارکس می باشد.

دومین مدل، الگوی مثلث در فارکس می باشد، که بسیار هم محبوب است.

همینطور الگوی مستطیل در فارکس و در نهایت الگوی فنجانی در فارکس.

دومین الگویی که به شما معرفی میکنیم الگوی نمودار معکوس یا Reversal Chart Patterns می باشد که در انتهای یک روند ایجاد می شوند. چنانچه این الگو با تایید شکل گیری همراه باشد، حرکت قیمت معکوس می گردد. رایج ترین الگوی نمودار معکوس یا بازگشتی عبارتند از: سر و شانه‌ها، گوهای معکوس و همینطور مثلث صعودی یا نزولی.

سومین مدل از الگو در فارکس، نمودار خنثی یا Neutral Chart Patterns می باشد.

این مدل از الگو ممکن است در طول روندها یا دوره های غیر روندی پدیدار شود.

آیا الگوها در فارکس تکرار می شوند؟

در این بخش از مقاله الگو در فارکس خواهیم دید که آیا الگوها در فارکس تکرار می شوند؟

شاید این گفته بسیار رایج در بازار معاملات و بین تریدرها را که ” بازار یک الگوی تکراری می باشد” را شما هم شنیده شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها باشید. به همراه این جمله محبوب که” روند دوست همیشگی شماست”. تکرار شدن الگو در فارکس می تواند به صورت شکل گیری روند مشاهده شود.

تریدرها از استراتژیهای متفاوتی جهت به دست آوردن سود در بازار استفاده می کنند به همین دلیل اهمیت آموزش فارکس و مطالعه و آزمایش طیف گسترده ای از استراتژیهای معاملاتی برای معامله گران توجه ویژه ای را می طلبد.

قطعا بازار خود را بارها تکرار کرده و همچنین خود را در روند نزولی با صعودی قرار می دهد. تشخیص اینکه یک الگوی تکرار شده در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی شروع می شود و به پایان می رسد یک ضرورت است.

یک تریدر قادر است که سیگنال تشکیل الگوی تکرار شده را در هر بازه زمانی دریافت نماید، اما آنچه که باید مد نظر قرار دهد این است که آغاز و پایان آن باید متناوب باشد.

الگوهای معاملاتی چند روزه وجود دارد؟

الگو در فارکس قسمت مهمی از معاملات روزانه را تشکیل می دهند.نمودار شمعدان ژاپنی و سایر نمودارها سیگنال‌های متناوبی تولید می‌کنند که نویز قیمت را کم می کند. در واقع کارآمدترین الگوها، ستون فقرات یک استراتژی معاملاتی پر سود روزانه را تشکیل می دهند از آن جمله می توان به معاملات سهام و جفت ارزهای فارکس اشاره نمود.

هر روز باید مابین فرصت هایی که وجود دارد بهترین فرصت معاملاتی را انتخاب کنید.

البته بوجود آمدن این فرصت ها به دلیل گستردگی عوامل موثر بر بازار می باشد.

الگوهای معاملاتی روزانه، به شما این امکان و توان را می دهند تا خیلی از گزینه ها را رمز گشایی نمایید.

توجه داشته باشید که نهایتا وظیفه اصلی و نهایی یک معامله گر شناسایی بهترین الگو در فارکس جهت کامل کردن سبک و همینطور استراتژی معاملاتی ویژه خود است.

آیا فارکس همه چیز در مورد الگوها است؟

امروزه روشهای زیادی برای انجام معاملات فارکس وجود دارد. اما همواره استفاده از روشهای رایج و تست شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها شده به نوعی صرفه جویی در هزینه ، تلاش و همینطور صرف وقت می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که برای تنظیم کردن و اجرای روشهای رایج و ساده ای که وجود دارد، یک تریدر قادر خواهد بود با بهره گیری از الگوهایی که مرتبا رخ می دهند، یک طرح معاملاتی کامل ایجاد کرده که با انجام کمی تمرین به راحتی قابل تشخیص می باشد. الگوهایی چون ایچیموکو، کندل ، سر و شانه همه شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها آنها در مورد زمان معامله سرنخ های بصری را ارائه می دهند. با وجودی که الگوهای متنوعی با سطوح پیچیدگی مختلف وجود دارند. دو الگوی نموداری سر و شانه و مثلث که بطور منظم اتفاق می افتند و روشی شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها ساده جهت ترید کردن را ارائه می دهند.

کدام الگو برای فارکس بهتر است؟

در ادامه بررسی مقاله الگو در فارکس ، ببینیم که کدام الگو برای فارکس بهتر است؟

الگوها را به طور قطع می توان یک ابزار معاملاتی بسیار مهم دانست که باید به عنوان جزئی از استراتژی تحلیل تکنیکال شما مورد استفاده قرار بگیرند.

شما چه معامله گر تازه کار باشید وچه یک تریدر حرفه ای، الگوهای نمودار نقش مهمی را در جستجوی روند بازار و همچنین پیش بینی حرکات را ایفا می کنند. این الگوها قابلیت استفاده در تمامی بازار ها از جمله فارکس، کالا، سهام و… را دارند.

یادگیری نحوه معامله با الگو یک مهارت برای تریدرهای تحلیل تکنیکال می باشد. معمولا الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد مناسب تری می باشند. الگوهای سر و شانه از الگوها مهم و کاربردی و سودآور در انجام معاملات می باشند اما نه تحت هر شرایطی! برای مثال اگر خط گردن آن مورب باشد این الگو برای معامله مناسب نمی باشد تنها زمانی مناسب معامله خواهد بود که خط گردن افقی باشد. بنابراین آموزش اینکه چگونه، چه زمانی و چه نوع الگو را در معاملات استفاده کنیم بسیار ضروری می باشد.

سخن پایانی

الگو در فارکس ، یکی از مفاهیم و تکنیک های مهم در تحلیل تکنیکال می باشد. استفاده به موقع و درست از الگوهای معاملاتی می تواند ابزار قدرتمندی را به مهارت معاملاتی شما اضافه نماید. دلیل این امر این است که تاریخ عادت به تکرار دارد و این قاعده ای است که الگوها را نیز شامل می شود.

این تکرار می تواند به شما کمک کند تا فرصت ها را شناسایی کرده و همینطور مشکلات احتمالی را پیش بینی نمایید. ما در مقاله الگو در فارکس به الگوهایی چون الگوی پرچم در فارکس، الگوی دیگری چون الگوی مثلث در فارکس و همینطور الگوی مستطیل در فارکس و الگوی دیگری با نام الگوی فنجانی در فارکس اشاره نمودیم.

شناخت الگو در فارکس و چگونگی استفاده از آن مهارتی است که باید آموخته شود و با تمرین مکرر آن را نهادینه کرد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده به دانش معامله گری شما اندوخته باشد. تجربیات و دیدگاهتان را با ما به اشتراک گذارید و برای دریافت مشاوره رایگان بروکر نیکس از طریق کانالهای ارتباطی موجود در وب سایت بروکر نیکس با ما تماس بگیرید.

برگه تقلب الگوهای نمودار

برگه تقلب الگوهای نمودار

سلام، تاجران! در اینجا یک برگه تقلب وجود دارد که به شما کمک می کند تا متداول ترین و قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار را شناسایی کنید. باید به شما بگویم که الگوهای گروه"نامشخص"در ادبیات کلاسیک به‌عنوان صعودی یا نزولی طبقه‌بندی می‌شوند، اما در عمل باید مراقب استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی باشیم. الگوهای صعودی سر و شانه معکوس، پایین دوتایی و سه تایی ساده ترین، متداول ترین و قابل اعتمادترین الگوی صعودی هستند. بیایید در مورد پرچم صعودی صحبت کنیم. معمولاً در روند صعودی رخ می دهد. صدا در ابتدای پرچم زیاد است و تا انتها کاهش می یابد تا زمانی که شکست عظیم به سمت بالا با صدای بالا کاهش یابد. فنجان و دسته الگوی کمیاب است و معمولاً در بازه های زمانی بزرگتر بازی می کند. الگوهای نامعین انواع مختلف مثلث ها و گوه ها الگوهای بسیار محبوبی هستند و در بازه های زمانی مختلف قابل مشاهده هستند. در کتاب‌های کلاسیک در مورد TA، گوه افزایشی و مثلث نزولی الگوهای نزولی، گوه نزولی و مثلث صعودی صعودی هستند. اما در عمل مشاهده ضلع شکست آن بسیار مهم است، در نتیجه آنها می توانند مانند مثلث متقارن صعودی یا نزولی باشند. ما باید منتظر تایید شکست مناسب باشیم تا تصمیم درستی برای معامله بگیریم. الگوهای نزولی این الگوها برعکس الگوی صعودی هستند، اما به همان صورت عمل می کنند. اگر می خواهید در مورد برخی از الگوها بیشتر بدانید، لطفاً آن را در نظرات به شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها ما اطلاع دهید. سلب مسئولیت: اطلاعات فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است. قبل از هر اقدام یا تصمیمی مطالعه خود را انجام دهید.

در مورد اتریوم بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال اتریوم با قیمت 1,239 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ETH، قیمت اتریوم ، تحلیل اتریوم و اخبار اتریوم را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

الگوی کندل برگشتی چیست؟

الگوی کندل برگشتی

الگوهای کندل برگشتی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل بازار بورس محسوب می‌شود. برای استفاده از پرکاربردترین الگوهای کندل برگشتی در استراتژی‌های معاملاتی و آشنایی بیشتر با آن‌ها در ادامه این مقاله از آکادمی ترزم پور همراه ما باشید.

الگوی کندل برگشتی

کندل شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها استیک‌هایی که ترتیب‌شان نمایانگر پایان روند فعلی و شروع روند عکس است، الگوی کندل برگشتی را تشکیل می‌دهند. این الگوها یک ابزار بصری هستند که جو احساسی بازار را به خوبی نمایش می‌دهند و احتمال تغییر این احساسات را تا حدودی پیش بینی می‌کنند. قابل تشخیص بودن و استفاده آسان از این الگوها جهت تصمیم گیری تریدرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخی از مزایا الگوهای کندل برگشتی است.

الگوی برگشتی

شناسایی کندل برگشتی صعودی و نزولی

تغییر جهت بازار از حالت نزولی به صعودی موجب رخ دادن برگشت صعودی یا گاوی می‌شود و برگشت نزولی یا خرسی دقیقا عکس این زمان و در هنگام تغییر جهت بازار از حالت صعودی به نزولی اتفاق می‌افتد.

تفاوت و تمایز الگوهای برگشت صعودی و نزولی از هم با وجود دو فاکتور رخ می‌دهد. فاکتور اول در تفاوت این دو الگو شکل آن‌هاست. برخی از الگوها دارای کندل با بدنه بزرگ هستند و برخی سایه بزرگی دارند.

فاکتور دوم محل الگو است که از آن می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در الگو کندل برگشتی نام برد به این ترتیب که در کلاس‌های آموزش بورس جلساتی مخصوص نحوه شناسایی محل الگو قرار داده می‌شود. با تشکیل الگو در روند نزولی می‌توان آماده صعود و به طور کلی تغییر روند از حالت نزولی به صعودی بود. برعکس در صورتی که الگوی برگشتی در روند صعودی شکل بگیرد هشدار ریزش بازار به تریدرها داده می‌شود.

تفاوت الگوی برگشتی و اصلاح

اصلاح تغییر روند بزرگ اما به صورت موقتی است و برگشت تغییر روند می‌باشد. اصلاح تغییر کوتاه مدت روند کلی است و پس از آن بازار به روند اصلی برخواهد گشت.

معرفی کندل استیک‌های برگشتی صعودی

پیش بینی معکوس شدن روند نزولی به وسیله کندل استیک‌های برگشتی صعودی ممکن است. با تشخیص این کندل استیک‌ها احتمال صعود بازار وجود دارد.

برخی از مهم‌ترین کندل‌های برگشتی صعودی

  • سه سرباز سفید
  • دوجی سنجاقک
  • ستاره صبح
  • سه خط حمله
  • ستاره دوجی صبحگاهی
  • پوشای صعودی
  • بچه رها شده صعودی
  • خط نفوذی
  • کندل استیک چکشی
  • هارامی صعودی
  • سر و شانه معکوس

الگوی برگشتی چیست ؟

معرفی کندل استیک‌های برگشتی نزولی

از این الگوهای کندل استیک به جهت پیش بینی معکوس شدن روند صعودی بازار استفاده می‌شود. تشکیل شدن این کندل‌ها به معنی احتمال اصلاح است. زمان تشکیل معکوس نزولی، تریدها عموما اقدام به بستن پوزیشن لانگ می‌کنند، حد ضرر رو افزایش می‌دهند یا پوزیشن شورت باز می‌کنند.

برخی از مهم‌ترین کندل‌های برگشتی نزولی

  • ستاره دنباله دار
  • پوشش ابر تیره
  • ستاره عصرگاهی
  • مرد دار آویز
  • بچه رها شده نزولی
  • پوشای نزولی
  • ستاره دوجی عصرگاهی
  • سه کلاغ سیاه

سطح اطمینان کندل‌های برگشتی

تشکیل یک الگوی برگشتی به معنای تغییر روند حتمی نیست و برای تغییر روند محل الگوی کندل استیک هم مهم است. به عنوان مثال مشاهده یک الگوی صعودی در یک روند صعودی طولانی مدت به معنای ادامه پیدا کرد صعود نخواهد بود اما زمانی که همین الگوی صعودی در انتهای یک روند نزولی طولانی مدت مشاهده شده باشد احتمال بیشتری وجود دارد که رخ دادش را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که هیچ الگویی سطح اطمینانش صد در صد نیست و باید با توجه به الگوها و تحلیل آن‌ها حد توقف را برای معاملات خود تعیین کرد و ریسک معاملات را کنترل کنید.

تحلیل الگوهای نموداری

الگوهای نموداری با نگاه فراگیر کمک می‌کنند تا سیگنال‌های معاملاتی یا نشانه‌هایی از حرکت آینده قیمت مشخص شوند. با آموزش این الگوها در دیجی اکسچنج با ما همراه باشید.

الگوهای نموداری

یکی از فرضیاتی که در نوشته های گذشته داشتیم این بود که تاریخ تکرار می‌شود. تئوری الگوهایی نموداری بر اساس این فرضیه است، الگوهای نموداری در طول زمان تکرار شده و تمایل دارند تا نتایج مشابهی را تولید کنند. برای مثال، زمانی که احساسات بازار از خوش‌بینانه به سمت ترس حرکت می‌کند، الگوی مشخصی ممکن است شکل بگیرد قبل از اینکه معامله گران و سرمایه‌گذاران شروع به فروختن سهم‌های خود و پایین آوردن قیمت بکنند.
الگوهای نموداری تعاریف و شاخص‌های مشخصی دارند، اما الگویی که 100% به شما بگوید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند وجود ندارد وگرنه پولدارترین مرد دنیا باید یک معامله‌گر می‌بود نه یک سرمایه‌گذار. فرآیند تشخیص الگوهای نموداری بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند ذاتی باشد، برای همین است که رسم و فهم نمودار اغلب به‌صورت یک هنر دیده می‌شود تا یک علم.
یک دسته‌بندی محبوب برای نمودارها به‌صورت الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده است. یک الگوی برگشتی سیگنال می‌دهد که در صورت تکمیل الگو روند قیمت بر خواهد گشت، درحالی‌که سیگنال ادامه‌دهنده در صورت تکمیل سیگنالی برای ادامه روند قبلی می‌دهد. این الگوها ممکن است در هر بازه زمانی‌ مشاهده شوند. در ادامه برخی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری شرح داده می‌شوند.

الگوهای بازگشتی

الگوهایی هستند که باعث برگشت روند قیمت می‌شوند و به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۱- سر و شانه

در این الگو، سر باید از شانه چپ و راست بزرگ‌تر باشد، شانه‌های چپ و راست بهتر است چه از نظر بازه قیمتی و چه از نظر بازه زمانی تفاوت فاحشی با یکدیگر نداشته باشند. به این معنی که اگر ۱ ماه طول کشیده است تا شانه چپ تشکیل شود، شانه راست نمی‌تواند ۵ روزه تشکیل شود. واضح است که در این صورت، ما الگو را اشتباه تشخیص داده‌ایم. اگر فرض کنیم طول شانه چپ از نظر قیمتی بسیار بلند باشد و مثلا ۵۰ تومان نوسان قیمت داشته شانه راست نمی‌تواند با نوسان قیمت ۵ تومانی تشکیل شود و مسلما الگویی تشکیل نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه و سر و شانه معکوس

زمانی که سر و شانه را مشاهده می‌کنیم، یک خط از شانه چپ به سمت شانه راست امتداد می‌دهیم. به‌گونه‌ای که خط به دونقطه‌ای که سر را تشکیل داده‌اند، برخورد داشته باشد. در این مرحله اگر قیمت از خط گردن گذر کند، امکان این‌که به‌اندازه فاصله خط گردن تا سر افزایش یا کاهش داشته باشد بسیار زیاد است.

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه معکوس

۲- کف یا سقف دو قلو

برای تشکیل کف دو قلو باید با این نکته توجه کنیم که باید قیمت دو بار یک سطح حمایتی را لمس می‌کند. در این حالت خریداران به یک وحدت نظر می‌رسند که حمایت قوی تشکیل‌شده و بازار میل به صعود دارد. همین امر باعث می‌شود خریداران بیشتری وارد بازار شوند و قیمت‌ها افزایش یابد. این فرآیند منجر به شکسته شدن یک سطح مقاومتی مهم می‌شود.

تحلیل تکنیکال کف دو قلو

این شکست سطح مقاومت، خریداران بیشتری را وارد بازار می‌کند و از تمایل فروشندگان به فروش می‌کاهد. در بیشتر مواقع قیمت به‌اندازه فاصله دو کف تا نقطه مقاومت رشد می‌کند.

تحلیل تکنیکال کف دو قلو

در تشکیل سقف دوقلو، فشار فروش ناشی از برخورد دوباره به یک مقاومت و عدم توانایی برای شکست آن، باعث ریزش شدید قیمت، کاهش قدرت خریداران و افزایش تعداد فروشندگان می‌شود که همین امر موجب شکست حمایت بعدی قیمت خواهد شد.

تحلیل تکنیکال سقف دو قلو

از دست رفتن این حمایت فشار فروش را در بازار مضاعف می‌کند و باعث ریزش هرچه بیشتر قیمت می‌شود که در اکثر مواقع به‌اندازه فاصله قله قیمتی تا حمایت شکسته شده قیمت ریزش خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال سقف دو قلو

در دسته‌بندی‌ها، کف یا سقف سه‌قلو هم داریم که تنها تفاوت آن‌ها با مثال‌های بالا در این است که در آن‌ها سه برخورد وجود دارد.

الگوهای ادامه‌دهنده

۱- مثلث

این الگو از دو خط حمایتی و مقاومتی تشکیل‌شده و این خطوط ممکن است دینامیک یا استاتیک باشند. نکته‌ای که برای تشکیل مثلث حائز اهمیت است این است که تعداد برخوردها در مثلث باید به پنج برخورد متوالی برسد و زیر چهار برخورد مثلث برای ما اهمیت چندانی ندارد.

تحلیل تکنیکال الگوی ادامه‌دهنده مثلث

در دسته‌بندی‌ها، مثلث جزو الگوها ادامه‌دهنده روند است اما تجربه ثابت کرده که قیمت از هر ضلع مثلث که خارج شود می‌تواند با اندازه قاعده مثلث افزایش یا کاهش یابد، درنتیجه می‌تواند یک الگوی بازگشتی نیز باشد.

تحلیل تکنیکال مثال مثلث صعودی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث نزولی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث نزولی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث صعودی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث متقارن

۲- کنج

کنج‌ها از همان قواعد مثلث‌ها پیروی می‌کنند؛ اما تنها تفاوتشان در مدت‌زمان شکل‌گیری است. کنج‌ها زمان تشکیل شدنشان بلندتر از مثلث است، مثلا اگر حرکت یک سهم طی مدت ۲ سال در قالب یک مثلث قرار بگیرد، به آن کنج می‌گوییم.

۳- پرچم

زمان‌هایی وجود دارد که در بازار حرکت‌های صعودی یا نزولی در مدت‌زمان بسیار کوتاه شکل می‌گیرد و بعدازآن بازار وارد فاز اصلاحی می‌شود؛ اما این اصلاح نباید طولانی‌مدت شده و از طول میله پرچم بیشتر شود. در نقطه‌ای که این اصلاح به پایان می‌رسد و بازار در جهت موج پیشرو قبلی قرار می‌گیرد، برای هدف بعدی قیمت، می‌توان طول میله پرچم را تصور کرد.

تحلیل تکنیکال الگوی پرچم

تحلیل تکنیکال پرچم

تحلیل تکنیکال الگوی پرچم سه گوش

۴- مستطیل یا کانال

کانال‌ها بین دو حمایت و مقاومت موازی شکل می‌گیرند و می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. قیمت در صورت خروج از کانال به‌اندازه ارتفاع کانال خود می‌تواند صعود یا نزول داشته باشد.

تحلیل تکنیکال مستطیل یا کانال

تحلیل تکنیکال مستطیل یا کانال

تحلیل تکنیکال مستطیل یا کانال

سخن آخر

در کنار یادگیری انواع الگوهای شمعی، استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک همچنین خط روند و خطوط استاتیکی، کمک شایانی به تحلیل شما می‌کند. هرچه تحلیل شما دقیق‌تر باشد؛ ریسک شما کاهش می‌یابد و با قطعیت بیشتری می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید.

برای استفاده از این ابزارها، علاوه داشتن بر دانش و درک صحیح از فلسفه به وجود آمدن آن‌ها، تجربه نقش بزرگی بازی خواهد کرد. اگر شما به‌درستی همه قواعد را درک کردید، هرچه تجربه بیشتری در استفاده از آن‌ها داشته باشید، نتایج بهتری خواهید گرفت.

تحلیل الگوهای نموداری

الگوهای نموداری با نگاه فراگیر کمک می‌کنند تا سیگنال‌های معاملاتی یا نشانه‌هایی از حرکت آینده قیمت مشخص شوند. با آموزش این الگوها در دیجی اکسچنج با ما همراه باشید.

الگوهای نموداری

یکی از فرضیاتی که در نوشته های گذشته داشتیم این بود که تاریخ تکرار می‌شود. تئوری الگوهایی نموداری بر اساس این فرضیه است، الگوهای نموداری در طول زمان تکرار شده و تمایل دارند تا نتایج مشابهی را تولید کنند. برای مثال، زمانی که احساسات بازار از خوش‌بینانه به سمت ترس حرکت می‌کند، الگوی مشخصی ممکن است شکل بگیرد قبل از اینکه معامله گران و سرمایه‌گذاران شروع به فروختن سهم‌های خود و پایین آوردن قیمت بکنند.
الگوهای نموداری تعاریف و شاخص‌های مشخصی دارند، اما الگویی که 100% به شما بگوید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند وجود ندارد وگرنه پولدارترین مرد دنیا باید یک معامله‌گر می‌بود نه یک سرمایه‌گذار. فرآیند تشخیص الگوهای نموداری بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند ذاتی باشد، برای همین است که رسم و فهم نمودار اغلب به‌صورت یک هنر دیده می‌شود تا یک علم.
یک دسته‌بندی محبوب برای نمودارها به‌صورت الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده است. یک الگوی برگشتی سیگنال می‌دهد که در صورت تکمیل الگو روند قیمت بر خواهد گشت، درحالی‌که سیگنال ادامه‌دهنده در صورت تکمیل سیگنالی برای ادامه روند قبلی می‌دهد. این الگوها ممکن است در هر بازه زمانی‌ مشاهده شوند. در ادامه برخی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری شرح داده می‌شوند.

الگوهای شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها بازگشتی

الگوهایی هستند که باعث برگشت روند قیمت می‌شوند و به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۱- سر و شانه

در این الگو، سر باید از شانه چپ و راست بزرگ‌تر باشد، شانه‌های چپ و راست بهتر است چه از نظر بازه قیمتی و چه از نظر بازه زمانی تفاوت فاحشی با یکدیگر نداشته باشند. به این معنی که اگر ۱ ماه طول کشیده است تا شانه چپ تشکیل شود، شانه راست نمی‌تواند ۵ روزه تشکیل شود. واضح است که در این صورت، ما الگو را اشتباه تشخیص داده‌ایم. اگر فرض کنیم طول شانه چپ از نظر قیمتی بسیار بلند باشد و مثلا ۵۰ تومان نوسان قیمت داشته شانه راست نمی‌تواند با نوسان قیمت ۵ تومانی تشکیل شود و مسلما الگویی تشکیل نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه و سر و شانه معکوس

زمانی که سر و شانه را مشاهده می‌کنیم، یک خط از شانه چپ به سمت شانه راست امتداد می‌دهیم. به‌گونه‌ای که خط به دونقطه‌ای که سر را تشکیل داده‌اند، برخورد داشته باشد. در این مرحله اگر قیمت از خط گردن گذر کند، امکان این‌که به‌اندازه فاصله خط گردن تا سر افزایش یا کاهش داشته باشد بسیار زیاد است.

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه معکوس

۲- کف یا سقف دو قلو

برای تشکیل کف دو قلو باید با این نکته توجه کنیم که باید قیمت دو بار یک سطح حمایتی را لمس می‌کند. در این حالت خریداران به یک وحدت نظر می‌رسند که حمایت قوی تشکیل‌شده و بازار میل به صعود دارد. همین امر باعث می‌شود خریداران بیشتری وارد بازار شوند و قیمت‌ها افزایش یابد. این فرآیند منجر به شکسته شدن یک سطح مقاومتی مهم می‌شود.

تحلیل تکنیکال کف دو قلو

این شکست سطح مقاومت، خریداران بیشتری را وارد بازار می‌کند و از تمایل فروشندگان به فروش می‌کاهد. در بیشتر مواقع قیمت به‌اندازه فاصله دو کف تا نقطه مقاومت رشد می‌کند.

تحلیل تکنیکال کف دو قلو

در تشکیل سقف دوقلو، فشار فروش ناشی از برخورد دوباره به یک مقاومت و عدم توانایی برای شکست آن، باعث ریزش شدید قیمت، کاهش قدرت خریداران و افزایش تعداد فروشندگان می‌شود که همین امر موجب شکست حمایت بعدی قیمت خواهد شد.

تحلیل تکنیکال سقف دو قلو

از دست رفتن این حمایت فشار فروش را در بازار مضاعف می‌کند و باعث ریزش هرچه بیشتر قیمت می‌شود که در اکثر مواقع به‌اندازه فاصله قله قیمتی تا حمایت شکسته شده قیمت ریزش خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال سقف دو قلو

در دسته‌بندی‌ها، کف یا سقف سه‌قلو هم داریم که تنها تفاوت آن‌ها با مثال‌های بالا در این است که در آن‌ها سه برخورد وجود دارد.

الگوهای ادامه‌دهنده

۱- مثلث

این الگو از دو خط حمایتی و مقاومتی تشکیل‌شده و این خطوط ممکن است دینامیک یا استاتیک باشند. نکته‌ای که برای تشکیل مثلث حائز اهمیت است این است که تعداد برخوردها در مثلث باید به پنج برخورد متوالی برسد و زیر چهار برخورد مثلث برای ما اهمیت چندانی ندارد.

تحلیل تکنیکال الگوی ادامه‌دهنده مثلث

در دسته‌بندی‌ها، مثلث جزو الگوها ادامه‌دهنده روند است اما تجربه ثابت کرده که قیمت از هر ضلع مثلث که خارج شود می‌تواند با اندازه قاعده مثلث افزایش یا کاهش یابد، درنتیجه می‌تواند یک الگوی بازگشتی نیز باشد.

تحلیل تکنیکال مثال مثلث صعودی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث نزولی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث نزولی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث صعودی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث متقارن

۲- کنج

کنج‌ها از همان قواعد مثلث‌ها پیروی می‌کنند؛ اما تنها تفاوتشان در مدت‌زمان شکل‌گیری است. کنج‌ها زمان تشکیل شدنشان بلندتر از مثلث است، مثلا اگر حرکت یک سهم طی مدت ۲ سال در قالب یک مثلث قرار بگیرد، به آن کنج می‌گوییم.

۳- پرچم

زمان‌هایی وجود دارد که در بازار حرکت‌های صعودی یا نزولی در مدت‌زمان بسیار کوتاه شکل می‌گیرد و بعدازآن بازار وارد فاز اصلاحی می‌شود؛ اما این اصلاح نباید طولانی‌مدت شده و از طول میله پرچم بیشتر شود. در نقطه‌ای که این اصلاح به پایان می‌رسد و بازار در جهت موج پیشرو قبلی قرار می‌گیرد، برای هدف بعدی قیمت، می‌توان طول میله پرچم را تصور کرد.

تحلیل تکنیکال الگوی پرچم

تحلیل تکنیکال پرچم

تحلیل تکنیکال الگوی پرچم سه گوش

۴- مستطیل یا کانال

کانال‌ها بین دو حمایت و مقاومت موازی شکل می‌گیرند و می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. قیمت در صورت خروج از کانال به‌اندازه ارتفاع کانال خود می‌تواند صعود یا نزول داشته باشد.

تحلیل تکنیکال مستطیل یا کانال

تحلیل تکنیکال مستطیل یا کانال

تحلیل تکنیکال مستطیل یا کانال

سخن آخر

در کنار یادگیری انواع الگوهای شمعی، استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک همچنین خط روند و خطوط استاتیکی، کمک شایانی به تحلیل شما می‌کند. هرچه تحلیل شما دقیق‌تر باشد؛ ریسک شما کاهش می‌یابد و با قطعیت بیشتری می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید.

برای استفاده از این ابزارها، علاوه داشتن بر دانش و درک صحیح از فلسفه به وجود آمدن آن‌ها، تجربه نقش بزرگی بازی خواهد کرد. اگر شما به‌درستی همه قواعد را درک کردید، هرچه تجربه بیشتری در استفاده از آن‌ها داشته باشید، نتایج بهتری خواهید گرفت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.