تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بورس

– آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه

– از همین امروز یک تحلیل گر حرفه ای بورس شوید !

۵ ساعت آموزش ویدیویی

سطح متوسطه و پیشرفته !

ویژگی های اصلی مجموعه آموزشی ” صفر تا صد تحلیل تکنیکال در بورس “:

– ۳۰۰ دقیقه آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، آموزش علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آموزش فوق العاده کاربردی برای اولین بار در ایران ، تدریس شده توسط تحلیل گران برتر بازار سرمایه ایران
– دوره جامع آموزشی که معادل ده ها جلسه کلاس آموزشی و یک دوره کامل کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال بورس است
– صرفه جویی در وقت ، زمان و هزینه ، درآمدزایی مطمئن از بورس با تحلیل اصولی و درست
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه

توجه : سری پکیج های آموزشی صفرتاصد بازار بورس در چندین پکیج منتشر شده اند که در ادامه هم هستند و هم پوشانی ندارند ، لذا توصیه میکنیم همگی پکیج های منتشر شده را به مرور ببینید.

دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ”
The Complete Technical Analysis Trading Course

به دنبال بهترین و کم ریسک ترین روش های سرمایه گذاری در بازار بورس هستید؟
بعد از یادگیری مبانی بازار بورس، اکنون نوبت به یادگیری تحلیل تکنیکال نمادها می رسد تا در کمترین زمان ممکن قادر باشید بهترین نقاط ورود به سهم ها و خروج از آن ها را بیابید و کم ریسک ترین سودها را کسب کنید.
در این دوره قادر خواهید بود روند سهم ها و بازار را با بهترین اندیکاتور ها، اسلاتورها و ترکیبی از آن ها پیش بینی کنید و با توجه به الگوهای شمعی و تایم فریم های مورد نظر، بهترین زمان ورود و خروج به سهم ها را بدست آورید.
در این دوره سعی شده انواع مثال های عملی از بازار بورس ایران گنجانده شود تا کاملا آماده ی انجام معاملات در بازار بورس ایران با توجه به تحلیل های تکنیکال سریع و ترکیبی باشید.
در این دوره تمام ابزارهای مورد نیاز برای گسترش دادن پورتفوی سرمایه گذاری خود بدون ریسک بالا را در اختیارتان قرار داده ایم.

مطالبی که در این دوره یاد می گیرید:

– کسب مهارت در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها، الگوهای نمودار و الگوهای کندل استیک با مثال های واقعی.
– نحوه ایجاد یک پایه قوی تحلیل تکنیکال برای بازار بورس.
– نحوه تحلیل چندین بازه زمانی نمودار.
– نحوه استفاده از سطح، خطوط روند و کانال ها برای تشخیص حرکات بازار.
– نحوه معامله با حمایت و مقاومت
– نحوه معامله با Exponential Moving Average
– نحوه معامله با MACD
– نحوه معامله با Parabolic SAR
– نحوه معامله با RSI
– نحوه استفاده از الگوهای نمودار برای تشخیص و پیش بینی حرکات بعدی بازار
– نحوه معامله با سقف و کف دوقلو

– نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) تکی
– نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) دوتایی
– نحوه معامله با الگوهای کندل استیک سه تایی
– نحوه خواندن موثر نمودارهای سهام برای تشخیص روند بازار
– نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهم
– نحوه خودداری از اشتباهات زیان بار در معامله و ایجاد ذهنیت مناسب برای معامله
– نحوه معامله با فیبوناچی و اکستنشن ها
– نحوه معامله با کنج ها، مثلث ها و پرچم های سه گوش
– نحوه معامله با الگوی سر و شانه + فنجان و دسته
– نحوه معامله با تکنیک های ترکیبی
– تعیین روند بازار در چند ثانیه
و…

سرفصل ها و دروس دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ” :
مقدمه
۱- مقدمه
فصل اول – اصول تحلیل تکنیکال
۱- مقدمات تحلیل تکنیکال در بورس
۲- کار با ابزار Trading View برای تحلیل تکنیکال
۳- تعیین روند صعودی و نزولی در چند ثانیه
۴- مثال های عملی تعیین روند
۵- معرفی تایم فریم ها و کاربرد آن ها در معاملات
۶- بررسی عملی تایم فریم ها روی چند سهم
۷- سطوح مقاومت و حمایت چیست؟
۸- بررسی عملی سطوح مقاومت و حمایت
۹- درک مفهوم خطوط روند و کانال ها
۱۰- بررسی عملی مفاهیم خط روند و کانال ها
۱۱- سیگنال های خرید و فروش عملی با خطوط روند و کانال ها
۱۲- پولبک و علل روانشناسی بازار آن
۱۳- اشباهات متداول در بازار

فصل دوم – بهترین اندیکاتورها و اسیلاتورهای تکنیکال
۱- خرید و فروش با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۲- انجام معاملات به صورت عملی در بازار بورس ایران با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۳- نکاتی از تابلوخوانی – پیش بینی امکان شکست سطوح حمایت و مقاومت
۴- فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن – شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک
۵- سیگنال خرید و فروش با فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن به صورت عملی
۶- بررسی کامل میانگین های متحرک ساده و نمایی
۷- سیگنال های خرید و فروش از طریق تلاقی میانگین های متحرک به صورت عملی
۸- تفاوت سطوح حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک
۹- انجام معامله با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR
10- چگونه با اندیکاتور پرطرفدار MACD معامله کنیم؟
۱۱- بررسی نسخه جدید MACD و انجام معامله با آن
۱۲- اندیکاتور RSI برای بررسی اشباع خرید و فروش
۱۳- بررسی دقیق تر RSI و تکنیک های معامله با آن در بورس
۱۴- بررسی اندیکاتور مهم شاخص جریان نقدینگی یا MFI برای معاملات در بورس

۱۵- یک تکنیک بدست آوردن سریع سیگنال های خرید و فروش با ترکیب RSI و MFI
16- بررسی قدرت روند بازار با اندیکاتور ADX در چند ثانیه
۱۷- اندیکاتور پراهمیت حجم معاملات در بازار و سیگنال های مهم آن
۱۸- بررسی اندیکاتور CCI برای شناسایی قدرت شتاب نوسان
۱۹- بررسی اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی محدوده ی نوسانات سهم
۲۰- بررسی اندیکاتور Aroon برای مشخص کردن روند و قدرت آن
۲۱- بررسی اندیکاتور جذاب Stochastic RSI و سیگنال های خرید و فروش عملی
۲۲- چگونه اندیکاتور ها را در کنار هم استفاده کنیم؟

فصل سوم – نحوه معامله با کندل استیک ها و الگوهای نمودار
۱- بررسی نحوه عملکرد کندل استیک ها و دریافت سیگنال های خرید و فروش
۲- معامله با دیدن کنج ها، مثلث ها و آویزها
۳- معامله در بورس با سقف و کف دوقلو
۴- یک معامله ی عملی در بورس ایران با توجه به سقف و کف دوقلو
۵- سیگنال های مهم الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۶- اطلاعات تکمیلی الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۷- کندل شناسی و پیش بینی آینده ی روند سهم با کندل ها
۸- ریسک کمتر معاملات با تایید اندیکاتورها
۹- بررسی کندل های جفتی یا دوتایی برای پیش بینی آینده ی سهم
۱۰- بررسی دقیق تر کندل های جفتی یا دوتایی
۱۱- معامله و پیش بینی روند سهم با کندل های قدرتمند سه تایی
۱۲- اطلاعات تکمیلی کندل های سه تایی
فصل چهارم – نتیجه گیری
۱- صحبت ها و نکات پایانی معاملات کم ریسک در بازار بورس

تحلیل الگوهای نموداری

الگوهای نموداری با نگاه فراگیر کمک می‌کنند تا سیگنال‌های معاملاتی یا نشانه‌هایی از حرکت آینده قیمت مشخص شوند. با آموزش این الگوها در دیجی اکسچنج با ما همراه باشید.

الگوهای نموداری

یکی از فرضیاتی که در نوشته های گذشته داشتیم این بود که تاریخ تکرار می‌شود. تئوری الگوهایی نموداری بر اساس این فرضیه است، الگوهای نموداری در طول زمان تکرار شده و تمایل دارند تا نتایج مشابهی را تولید کنند. برای مثال، تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف زمانی که احساسات بازار از خوش‌بینانه به سمت ترس حرکت می‌کند، الگوی مشخصی ممکن است شکل بگیرد قبل از اینکه معامله گران و سرمایه‌گذاران شروع به فروختن سهم‌های خود و پایین آوردن قیمت بکنند.
الگوهای نموداری تعاریف و شاخص‌های مشخصی دارند، اما الگویی که 100% به شما بگوید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند وجود ندارد وگرنه پولدارترین مرد دنیا باید یک معامله‌گر می‌بود نه یک سرمایه‌گذار. فرآیند تشخیص تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف الگوهای نموداری بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند ذاتی باشد، برای همین است که رسم و فهم نمودار اغلب به‌صورت یک هنر دیده می‌شود تا یک علم.
یک دسته‌بندی محبوب برای نمودارها به‌صورت الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده است. یک الگوی برگشتی سیگنال می‌دهد که در صورت تکمیل الگو روند قیمت بر خواهد گشت، درحالی‌که سیگنال ادامه‌دهنده در صورت تکمیل سیگنالی برای ادامه روند قبلی می‌دهد. این الگوها ممکن است در هر بازه زمانی‌ مشاهده شوند. در ادامه برخی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری شرح داده می‌شوند.

الگوهای بازگشتی

الگوهایی هستند که باعث برگشت روند قیمت می‌شوند و به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۱- سر و شانه

در این الگو، سر باید از شانه چپ و راست بزرگ‌تر باشد، شانه‌های چپ و راست بهتر است چه از نظر بازه قیمتی و چه از نظر بازه زمانی تفاوت فاحشی با یکدیگر نداشته باشند. به این معنی که اگر ۱ ماه طول کشیده است تا شانه چپ تشکیل شود، شانه راست نمی‌تواند ۵ روزه تشکیل شود. واضح است که در این صورت، ما الگو را اشتباه تشخیص داده‌ایم. اگر فرض کنیم طول شانه چپ از نظر قیمتی بسیار بلند باشد و مثلا ۵۰ تومان نوسان قیمت داشته شانه راست نمی‌تواند با نوسان قیمت ۵ تومانی تشکیل شود و مسلما الگویی تشکیل نمی‌شود.

زمانی که سر و شانه را مشاهده می‌کنیم، یک خط از شانه چپ به سمت شانه راست امتداد می‌دهیم. به‌گونه‌ای که خط به دونقطه‌ای که سر را تشکیل داده‌اند، برخورد داشته باشد. در این مرحله اگر قیمت از خط گردن گذر کند، امکان این‌که به‌اندازه فاصله خط گردن تا سر افزایش یا کاهش داشته باشد بسیار زیاد است.

۲- کف یا سقف دو قلو

برای تشکیل کف دو قلو باید با این نکته توجه کنیم که باید قیمت دو بار یک سطح حمایتی را لمس می‌کند. در این حالت خریداران به یک وحدت نظر می‌رسند که حمایت قوی تشکیل‌شده و بازار میل به صعود دارد. همین امر باعث می‌شود خریداران بیشتری وارد بازار شوند و قیمت‌ها افزایش یابد. این فرآیند منجر به شکسته شدن یک سطح مقاومتی مهم می‌شود.

این شکست سطح مقاومت، خریداران بیشتری را وارد بازار می‌کند و از تمایل فروشندگان به فروش می‌کاهد. در بیشتر مواقع قیمت به‌اندازه فاصله دو کف تا نقطه مقاومت رشد می‌کند.

در تشکیل سقف دوقلو، فشار فروش ناشی از برخورد دوباره به یک مقاومت و عدم توانایی برای شکست آن، باعث ریزش شدید قیمت، کاهش قدرت خریداران و افزایش تعداد فروشندگان می‌شود که همین امر موجب شکست حمایت بعدی قیمت خواهد شد.

از دست رفتن این حمایت فشار فروش را در بازار مضاعف می‌کند و باعث ریزش هرچه بیشتر قیمت می‌شود که در اکثر مواقع به‌اندازه فاصله قله قیمتی تا حمایت شکسته شده قیمت ریزش خواهد کرد.

در دسته‌بندی‌ها، کف یا سقف سه‌قلو هم داریم که تنها تفاوت آن‌ها با مثال‌های بالا در این است که در آن‌ها سه برخورد وجود دارد.

الگوهای ادامه‌دهنده

۱- مثلث

این الگو از دو خط حمایتی و مقاومتی تشکیل‌شده و این خطوط ممکن است دینامیک یا استاتیک باشند. نکته‌ای که برای تشکیل مثلث حائز اهمیت است این است که تعداد برخوردها در مثلث باید به پنج برخورد متوالی برسد و زیر چهار برخورد مثلث برای ما اهمیت چندانی ندارد.

در دسته‌بندی‌ها، مثلث جزو الگوها ادامه‌دهنده روند است اما تجربه ثابت کرده که قیمت از هر ضلع مثلث که خارج شود می‌تواند با اندازه قاعده مثلث افزایش یا کاهش یابد، درنتیجه می‌تواند یک الگوی بازگشتی نیز باشد.

۲- کنج

کنج‌ها از همان قواعد مثلث‌ها پیروی می‌کنند؛ اما تنها تفاوتشان در مدت‌زمان شکل‌گیری است. کنج‌ها زمان تشکیل شدنشان بلندتر از مثلث است، مثلا اگر حرکت یک سهم طی مدت ۲ سال در قالب یک مثلث قرار بگیرد، به آن کنج می‌گوییم.

۳- پرچم

زمان‌هایی وجود دارد که در بازار حرکت‌های صعودی یا نزولی در مدت‌زمان بسیار کوتاه شکل می‌گیرد و بعدازآن بازار وارد فاز اصلاحی می‌شود؛ اما این اصلاح نباید طولانی‌مدت شده تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف و از طول میله پرچم بیشتر شود. در نقطه‌ای که این اصلاح به پایان می‌رسد و بازار در جهت موج پیشرو قبلی قرار می‌گیرد، برای هدف بعدی قیمت، می‌توان طول میله پرچم را تصور کرد.

۴- مستطیل یا کانال

کانال‌ها بین دو حمایت و مقاومت موازی شکل می‌گیرند و می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. قیمت در صورت خروج از کانال به‌اندازه ارتفاع کانال خود می‌تواند صعود یا نزول داشته باشد.

سخن آخر

در کنار یادگیری انواع الگوهای شمعی، استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک همچنین خط روند و خطوط استاتیکی، کمک شایانی به تحلیل شما می‌کند. هرچه تحلیل شما دقیق‌تر باشد؛ ریسک شما کاهش می‌یابد و با قطعیت بیشتری می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید.

برای استفاده از این ابزارها، علاوه داشتن بر دانش و درک صحیح از فلسفه به وجود آمدن آن‌ها، تجربه نقش بزرگی بازی خواهد کرد. اگر شما به‌درستی همه قواعد را درک کردید، هرچه تجربه بیشتری در استفاده از آن‌ها داشته باشید، نتایج بهتری خواهید گرفت.

الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی

در بازار فارکس پس از نوسانات قیمتی متعدد و پس از اتمام کشمکش میان خریداران و فروشندگان ،نوعی تعادل و به عبارتی دیگر ، نوعی آرامش در بازار ساکن میشود که به آن اصلاح قیمت گفته میشود. هنگامی که بازار وارد فاز اصلاح میشود در واقع خریداران و فروشندگان هر یک به دنبال راهی برای بدستگرفتن قدرت بازار هستند. که این امر باعث بوجود آمدن الگوهای قیمتی مختلف میشود که هریک سیگنالی از روند آتی بازار به همراه دارند. یک معامله گر حرفه ایی بیشتر در زمان اصلاح بر بازار تمرکز میکند تا این الگو های قیمتی را شکار کند.

در ادامه مهم ترین و شناخته شده ترین الگو های قیمت را تحت عنوان الگوهای خطی کلاسیک آموزش میبینیم.

الگوی پرچم | الگوی Flag

این الگو معمولا در انتهای یک روند پرقدرت صعودی یا نزولی شکل میگیرد.این الگو یک الگوی ادامه روندی است به این معنی که اگر در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود روند بعد از آن نیز صعودی و اگر در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود ادامه روند نیز نزولی خواهد بود . این الگو یکی از ساده ترین و در عین حال یکی از پرکاربرد ترین الگوهای قیمتی هم در بازار فارکس و هم در بازار بورس است.

در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز EUR/USD ، این الگو در انتهای روند صعودی به صورت یک کاهش جزئی یا همان اصلاح ظاهر شده است.

شکل شماتیک الگوی پرچم بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی پرچم

نقطه ورود به معامله ، شکست سقف پرچم در روند صعودی یا شکست کف پرچم در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت الگو در روند صعودی یا بالا ترین قیمت در روند نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% میله پرچم با استفاده از فیبوناچیاکسپنشن Expansion .

الگوی مثلث متقارن

این الگو در بسیاری از اصلاحات قیمتی دیده میشود. معمولا در تایم فریم بالاتر به صورت کندل اینساید بارInside Bar Candle Stick شناخته میشود. این الگو میتوانند ادامه دهنده و یا تمام کننده روند قبل از خود باشد.

شکل شماتیک الگوی مثلث متقارن بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی الگوی مثلث متقارن

نقطه ورود ، شکست بالا ترین قیمت در شکست صعودی یا پایین ترین قیمت در شکست نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، آخرین برخورد با ضلع پایین در شکست صعودی یا آخرین برخورد با ضلع بالا در شکست نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% قاعده یا ارتفاع مثلث با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن .

جهت ثبت نام در بروکر amarket بر روی عکس زیر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

الگوی کنج | الگوی تراکمی

این الگو یک الگوی بازگشتی است ، به این منظور که اگر به صورت صعودی شکل بگیرد روند بعد از آن نزولی است و بالعکس. در این الگو به تدریج کف ها و سقف های الگو به یکدیگر نزدیک میشوند.

شکل شماتیک الگوی کنج بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی تراکمی :

نقطه ورود ، شکست کف الگو در روند صعودی یا شکست سقف الگو در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss، بالا ترین قیمت در الگوی صعودی و پایین ترین قیمت در الگوی نزولی.

حد سود Take profit ، پایین ترین قیمت در الگوی صعودی و بالا ترین قیمت در الگوی نزولی.

الگوی کاپ | الگوی فنجان

این الگوی قیمتی به ندرت در بازار بوجود می آید و معمولا در تایم فریم های بالاتر دیده میشود اما بعد از شکل گرفتن این الگوی قیمتی میتوان انتظار یک روند قوی را داشت.

شکل شماتیک الگوی فنجان بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی کاپ

نقطه ورود ، شکست سقف قیمتی در الگوی صعودی یا شکست کف قیمتی در الگوی نزولی.

حدضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت در قسمت دسته کاپ یا فنجان در الگو صعودی و بالعکس.

حد سود Take Profit ، اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع فنجان با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن Expansion در نقطه ورود .

الگوی قیمتی مستطیل | Side Way

الگوی مستطیل در بازار فارکس بسیار رایج است و عمدتا به عنوان بازار ساید وی Side تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف Way یا بازار خنثی از آن یاد میشود. معمولا در چنین شرایطی معامله گران معتقدند قدرت بازار به طور مساوی بین خریداران و فروشندگان تقسیم شده است. و روند بعد از این الگو بستگی به پیروزی خریداران یا فروشندگان دارد. بنابراین الگوی مستطیل هم میتواند یک الگوی بازگشتی باشد هم یک الگوی ادامه روندی.

شکل شماتیک الگوی مستطیل بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی مستطیل

نقطه ورود به معامله ، شکست بالا ترین یا پایین ترین قیمت الگو .

دستور حد ضرر Stop Loss ، بالا ترین قیمت الگو در شکست نزولی یا پایین ترین قیمت الگو در شکستصعودی .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو با استفاده از فیبوناچیExpansion از محل ورود به معامله .

الگوی قیمتی سر و شانه

این الگو یک الگوی قیمتی بازگشتی است که معمولا در اوج های قیمتی یا کف های قیمتی تشکیل میشود. الگوی سر و شانه متشکل از سه اوج و دو کف قیمتی است که اوج قیمتی میانی بالا تر از دو اوج قیمتی دیگر است و خط واصل بین دو کف قیمتی به عنوان خط گردن این الگو شناخته میشود. البته اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود متشکل از سه کف قیمتی و دو اوج قیمتیخواهد بود که کف قیمتی میانی پایین تر از دو کف قیمتی دیگر است و خط گردن در اینجا خط واصل دو اوج قیمتی یاد شده است.

شکل شماتیک الگوی سر و شانه بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سر و شانه

نقطه ورود به معامله ، شکست امتداد خط گردن .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی دوم .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله اوج قیمتی میانی با خط گردن) با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن در نقطه ورود.

الگوی سقف دو قلو | الگوی کف دو قلو

این الگو یک الگوی بازگشتی است. الگوی سقف دو قلو معمولا در انتهای روند های صعودی و الگوی کف دو قلو در انتهای روند های نزولی ظاهر میشوند. الگوی سقف دو قلو متشکل از دو سقف تقریبا هم تراز هم به شکل M و الگوی کف دو قلو متشکل از دو کف قیمتی هم تراز به شکل W میباشند.

شکل شماتیک الگوی سقف دو قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سقف دو قلو و کف دو قلو

نقطه ورود به معامله ، شکست کف قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا شکست سقف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا کف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله بین اوج و کف الگو ) .

الگوی قیمتی سقف سه قلو | الگوی قیمتی کف سه قلو

الگوی سه کف و الگوی سه اوج بازگشتی هستند با این تفاوت که الگوی سه کف در انتهای روند نزولی و الگوی سه اوج در انتهای روند صعودی شکل میگیرند. الگوی سقف سه قلو متشکل از سه اوج قیمتی تقریبا هم تراز و حداقل دو کف قیمتی و الگوی سه کف متشکل از سه کف قیمتی تقریبا یکسان و حداقل دو اوج قیمتی است.

شکل شماتیک الگوی سقف سه قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سه اوج و سه کف

نقطه ورود به معامله ، شکست خط واصل کف های قیمتی در الگوی تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف سه اوج یا شکست خط واصلاوج های قیمتی در الگوی سه کف.

حد ضرر Stop Loss ، بالاترین قیمت در الگوی سه اوج یا پایین ترین قیمت در الگوی سه کف.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% فاصله بین بالا ترین قیمت و پایین ترین قیمت الگو با استفاده از فیبوناچی Expansion از نقطه ورود.

پیشنهاد میکنیم مطلب پرطرفدار « کش تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف بک فارکس چیست؟ » را نیز در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار بورس و تمام بازارهای مالی، کاربران برای بررسی نمودارها و وضعیت های مختلف روش های متفاوت تحلیلی را به کار می گیرند و این روش ها در بازارهایی که نقطه عطف آن ها عرضه و تقاضاست خودنمایی می کنند. هدف از شرکت در بورس رسیدن به سودی منطقی است و این هدف با کمک گرفتن از الگوها و تحلیل های رایج امکان پذیر می شود. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت ( Price Pattern )

قبل از صحبت در مورد مفهوم الگوی قیمت لازم است تا اطلاعات مختصری درباره تحلیل تکنیکال داشته باشیم تا با هدف این محتوا بیشتر آشنا شویم.

وارد شدن به بورس نیازمند اطلاعات و دانش به خصوصی است و هر چه دانش شما در زمینه بورس و سهام بیشتر باشد بهتر می توانید به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اقتصادی بپردازید.

اطلاعات لازم برای درک بهتر از بورس نیازمند تحلیل است تا با استفاده از آن بررسی مناسبی از وضعیت سهام مختلف داشته باشید و با توجه به اخبار مربوطه بتوانید با روش هایی معقول و منطقی عمل کنید. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال شما با استناد به نمودارهای قیمت و انواع معاملات و حجم آن ها به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می پردازید؛ در واقع تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی مختص معاملات بازار بورس است که سرمایه گذاری ها و فرصت هایی که شما برای معامله دارید را بررسی می کند، این تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا نسبت به وضعیت سهام و معاملات موجود آگاه شوید.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید روند معاملات و تغییراتی که در قیمت سهام به وجود آمده است را بررسی کنید. حرفه ای بودن در بورس تضمین موفقیت هر شخص است و برای رسیدن به این موفقیت لازم است تا به استراتژی ها و تحلیل هایی که برای رسیدن به جایگاهی برتر در خرید و فروش سهام ضرورت دارد، آگاه باشید. (1)

مفهوم الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

هر نمودار در بازار بورس از الگوهای متفاوتی حاصل می شود و بررسی این الگوها و خواندن نمودارها باید با کسب دانش بیشتر همراه باشد و این دانش به شما کمک می کند تا توانایی بررسی وضعیت های مختلف را به دست آورید.

یکی از مهم ترین فرضیات در تحلیل تکنیکال عنوان قیمت است که در واقع نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است؛ شما با تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی آمار نوسان آن و مشاهده تغییرات توسط تحلیل تکنیکال می توانید جریان قیمت های پیش رو را پیش بینی کنید.

فرضیه دیگر این موضوع را بیان می کند که نوسان قیمتی که در بازار سهام وجود دارد تصادفی نیست و الگوهای موجود در دوره های مختلف زمانی تکرار می شوند، بر اساس این فرضیه سهامداران و سرمایه گذاران که به معامله مشغول هستند با کمک گرفتن از تحلیل تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف تکنیکال به سود بیشتری می رسند.

همان طور که اشاره کردیم قیمت تأثیر بسیاری بر تغییرات بازار سهام دارد و در تحلیل تکنیکال اصلی مهم است؛ البته ذکر این نکته ناگفته نماند که در قیمت یک سهم اصول و عوامل متعددی تأثیرگذار هستند و با توجه به این عوامل است که می توانیم نقش قیمت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنیم. قیمت در بازار سهام بیانگر همه چیز است و نوسان قیمت در واقع عرضه و تقاضایی را نشان می دهد که در حال شکل گیری است.

اصل دیگری که باید به آن اشاره کنیم تکرار روندهاست؛ تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت در انواع روندهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت حرکت و جریان گذشته را تکرار می کند. قیمت به طور کلی همیشه در حال تکرار است و بر اساس اصول و وضعیت بازار و عوامل تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف متعددی که می تواند بر روی قیمت تأثیرگذار باشد، طی دوره های زمانی مختلف تکرار می شود. (1)

کسانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل می پردازند در واقع با استفاده از این نمودارها و تکرار قیمت ها، وضعیت های مختلف را بررسی می کنند. در بازار بورس الگو و روش هایی وجود دارد که از آن ها می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نقش الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم ترین نقش در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت هستند که در ادامه به انواع آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. الگوهای قیمت بر اساس خطوط، نمودار و منحنی های متعددی شناخته می شوند و برای اینکه با نقش الگوی قیمت بیشتر آشنا شویم اشاره به این موارد خالی از لطف نیست.

مفهوم خط روند یکی از عنوان هایی است که در بازار سهام به کسانی که تحلیل تکنیکال را به کار می برند، کمک می کند. در واقع خط روند مسیرهای مستقیمی بر روی نمودار هستند که توسط اتصال خطوط مقاومت و حمایت کشیده می شوند. در توضیح عنوان های حمایت و مقاومت باید این گونه بگوییم که این عنوان ها نقاط مهمی بر روی نمودار هستند که اتصال بین عرضه و تقاضا را شکل می دهند. (2)

هر زمان که تقاضا افزایش پیدا می کند از کاهش قیمت جلوگیری می شود و نقطه حمایت شکل می گیرد و در مقابل هر چه در نمودار قیمت ها به خطوط مقاومت نزدیک تر می شوند تولیدکنندگان یا همان عرضه کنندگان تمایل بیشتری به فروش نشان می دهند و به طور کلی عرضه از تقاضا پیشی می گیرد.

خطوط روند به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند؛ خطوطی که شیبی رو به بالا دارند را خط صعودی می نامند و خطوط نزولی معمولا شیبی رو به پایین دارند. خطوط روند صعودی از اتصال چند نقطه مینیمم شکی می گیرد و در مقابل خط نزولی اتصال چند نقطه ماکزیمم است؛ توجه داشته باشید که خط روند صعودی همانند عنوان حمایت شکل می گیرد و با شکسته شدن این خط نمودار قیمت نیز تغییر می کند. (2)

ذکر این نکته شاید برای شما هم مفید باشد که بدانید هنگامی که نمودار قیمت یک سهام صعودی است، خریدن سهام و نگه داشتن آن تا پایان خط روند صعودی، بهترین انتخابی است که شما می توانید داشته باشید. همان طور که روند صعودی مسیری شبیه به حمایت دارد، روند نزولی نیز مانند مقاومت عمل می کند و در این روند نیز اگر خط روند شکسته شود نمودار قیمت تغییر می کند.

نقطه مقابل روند صعودی در خریدن سهام، فروش سهام در روند نزولی است؛ به این معنا که بهترین واکنش به این وضعیت فروش سهم و انتظار برای پایان روند نزولی است تا بعد از آن بتوانید اقدام به خرید سهم کنید. (2)

کاربرد انواع الگوهای قیمت

در بازار بورس و سهام دو نوع الگوی قیمت وجود دارد که هر کدام از این ها شامل موارد متعدد دیگری می شوند که به معرفی آن ها می پردازیم.

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دو نوع الگوی قیمتی هستند که شما در بازار بورس با آن ها روبرو هستید؛ در تعریف الگوهای بازگشتی به ما نشان می دهند که یک روند چگونه تغییر می کند و برعکس الگوهای ادامه دهنده توقف کوتاه در یک روند را نمایش می دهند. (2)

الگوهای پرایس اکشن | ۱۰ نمودار کاربردی✅

درک الگوهای نموداری در فارکس می‌تواند تفاوت بین قمار و معاملات اصولی را مشخص کند. توسعه مهارت شناخت الگوهای اصلی در زمان واقعی می‌تواند به عنوان مزیت مهمی به حساب بیاید و میزان سودآوری شما را افزایش دهد. در این مقاله به شما نحوه خواندن ۱۰ نمودار کاربردی از الگوهای پرایس اکشن و تشکیل شدن کندل‌ها را آموزش می‌دهیم تا بتوانید فرصت‌های مناسب ایجاد شده را در بازه‌های زمانی مشخص، شناسایی کنید.

الگوهای پرایس اکشن چیست؟

تمام الگوهای پرایس اکشن ساختارهایی هستند که براساس حرکت قیمت تشکیل می‌شوند و تمایل دارند خود را در دوره‌ها و بازه‌های زمانی مختلف تکرار کنند.

آنها معمولاً به شرایط خاصی که می‌تواند فضای مشابهی را ایجاد کند، پاسخ می‌دهند. به همین منظور، معامله‌گران با پیروی از این الگوها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

الگوهای نموداری فارکس براساس آنالیز تکنیکال تشکیل می‌شوند و نشان دهنده پرایس اکشن‌ها و رفتار جفت ارزی مشخص بر اساس پیشرفت و حرکت قبلی آن هستند. این نمودارها در شناسایی حالت بازار، جهت حرکت آن و نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات کمک می‌کنند.

انواع الگوهای پرایس اکشن

تعداد الگوهای فارکس (نموداری) که براساس قیمت تشکیل می‌شوند، بسیار زیاد است.این نمودارها بر اساس دارایی‌های جدید، رفتار جفت ارزها و نماد های معاملاتی تغییر می‌کنند. اما در این میان ۳ نوع از این نمودارها از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف
1. الگوهای نموداری پیوسته: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در یک جهت هستند.
2. الگوهای نموداری خنثی: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در دامنه خاصی است.
3. الگوهای نمودار معکوس: نشان می‌دهد قیمت ممکن است تغییر جهت دهد.

البته هیچ ابزاری وجود ندارد تا بتواند با اطمینان ۱۰۰٪ به شما بگوید که در هر بازاری چه اتفاقی می‌افتد. به عنوان معامله‌گر، ما سعی می‌کنیم نکاتی را شناسایی کنیم که در صورت همسو شدن، مسیرهای بالقوه بازار را به ما نشان دهند.

اگرچه که الگوهای نموداری می‌توانند اطلاعات صحیحی را در اختیار شما قرار دهند اما در برخی از مواقع ممکن است شما را با شکست مواجه کنند به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم تا با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اوضاع را کنترل کنید.

الگوهای نموداری پیوسته

همان طور که از اسم این الگو پیداست، این نمودارها در ادامه قیمت‌های تشکیل شده حرکت می‌کنند و در صورت مناسب بودن شرایط، به روند خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب به عنوان یک معامله‌گر با دیدین چنین الگویی می‌توانید به این نتیجه برسید که بازار براساس ترند موجود به روند خود ادامه می‌دهد.

ترندها به ندرت خود را به صورت مستقیم در نمودار نشان می‌دهند. معروفترین الگوهای پیوسته نمودارهای فلگ یا پرچم، مستطیل و نمودارهای کنج هستند.

الگوهای نموداری معکوس

این نمودارها، نشان دهنده وقوع تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف تغییراتی در بازار معاملات است. در این الگوهای نموداری مشخص می‌شود که روند غالب بازار در حال پایان است. از جمله الگوهای معکوس محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• سر و شانه‌ها
• دابل تاپ
• دابل یاتم
• تریپل باتم
• کنج‌های جهت دار

الگوهای نموداری خنثی

این نمودارهای قیمتی که به عنوان الگوهای نمودار دوجانبه نیز شناخته می‌شود، هم در بازارهای ترند و هم متغیر اتفاق می‌افتند. نکته کلیدی در این نمودار این است که چنین الگویی می‌تواند قیمت را بعد از رسیدن به تریگر، در هر دو جهت ادامه دهد.

الگوهای معروف نمودار خنثی شامل هر دو مثلث متقارن و نامتقارن است.

مهمترین الگوهای چارت

اکنون می‌توانیم در مورد محبوب‌ترین الگوهای پرایس اکشن یا همان چارت فارکس که معمولاً در نمودارهای فارکس دیده می‌شوند، به تفصیل صحبت کنیم.

بیشتر بخوانید: انواع گپ

الگوی سر و شانه

این الگوی نموداری، جزو الگوهای معکوس است که در آن قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. در نهایت، قیمت یکبار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود.

در الگوی سر و شانه، ما شاهد سه قله خواهیم بود.

در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند.

برخی از معامله گران معتقدند که خط گردن در این نمودار باید کاملاً افقی باشد، اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند خطوط گردنی را که برابر نیستند نیز در نظر بگیرند. در این صورت، اگر خط گردن به سمت پایین بیفتد، نشان دهنده نزولی شدن بازار است و در حالت دیگر، اگر بالا برود، نشان دهنده بازار صعودی است.

نکته مهم: در معامله با این نمودار، نقطه ورود قبل از شکست خط گردن و در امتداد قله سوم ظاهر می‌شود.تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

استاپ لاس یا در بالای شانه دوم و یا در بالای سر تعیین می‌شود. میزان تارگت سود هم بوسیله اندازه‌گیری ارتفاع الگو بین خط گردن و سر و سپس اضافه کردن تعداد این پیپ‌ها به قیمتی که معامله با آن باز می‌شود، بدست می‌آید. از طرفی دیگر بهتر است در این نمودارها به موضوع حمایت و مقاومت نیز توجه کنید.

به طور واضح، اگر الگویی توسعه پیدا کرده باشد و شما توانسته باشید ۷۵% از تارگت سود خود را کسب کنید درست قبل از برخورد با ناحیه مقاومت کسب کنید، بهتر است پول خود را بردارید و از سود خود محافظت کنید.

الگوی نموداری سر و شانه

الگوی چارت دابل تاپ

الگوی دابل تاپ نشان دهنده وقوع روند معکوس در نمودار است زیرا دوبار از نواحی مقاومت مشابه بازگردانده می‌شود که نشان دهنده فرسودگی قیمت است. در این نمودار، زمانی که قیمت در ایجاد برک بالای دو سطح شکست بخورد و تا دره بین دو قله یا خط گردن سقوط کند، سیگنالی به شما فرستاده می‌شود.

به این ترتیب می‌توانید پوزیشن خود را بعد از شکست قیمت زیر خط گردن و ریجکت شدن آن برای تشکیل قله دوم، باز کنید.

در این نمودار می‌توانید تارگت سود خود را در حد فاصل بین قله‌ها و خط گردن مشخص کنید.

بدیهی است که می‌توانید پوزیشن خود را بعد از کامل شدن اصلاح کنید تا بتوانید سود بیشتری بدست آورید. همچنین می‌توانید پوزیشن خود را قبل از ورود به سطح بحرانی و نزدیک شدن به تارگت سود خود، ببندید.

اگر جزو معامله‌گران تازه کار هستید، می‌توانید با تست دوباره خط گردن از سمت دیگر که به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند، برای تأیید دوم صبر کنید.

دابل باتم (Double Bottom)

این نمودار دارای دو دره و یک قله بین آنها است که نشان دهنده یک روند صعودی است. زمانی که قیمت کاهش پیدا می‌کند، نمی‌تواند دو بار به زیر سطح قیمت برسد، و بالاتر از سطح اصلاح اول پس از پایین دوم می‌شکند.

بعد از ریجکت شدن قیمت از دره دوم، در بالای خط گردن می‌شکند، در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین محدوده دره‌ها و خط گردن مشخص کنید.

مثل همیشه می‌توانید پوزیشن خود را بعد از تکمیل شدن برنامه معاملاتی، اصلاح کنید. همچنین می‌توانید پوزیشن را قبل از برخورد با ناحیه مقاومتی و در صورت نزدیک شدن به تارگت خود، ببندید. می‌توانید با تست دوباره خط گردن و مشخص شدن میزان حمایت آن، منتظر صعود جفت ارز خود بمانید.

الگوی چارت مثلث صعودی

این الگوی نموداری جز الگوهای پیوسته است که براساس دو نیروی محرکه مختلف کار می‌کند.

همیشه نیروهای نزولی و صعودی با هم در جدال هستند. در الگوی مثلث صعودی، منطقه نزولی در قسمت بسیار متمرکز نمودار واقع شده است در حالی که منطقه صعودی در حال توسعه روند خود است. این الگوی پیشرفته نمودار فارکس هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جفت ارز، روند صعودی را دنبال کند.

توجه داشته باشید که در این نمودار، لایه‌های نزولی نیز تشکیل می‌شود اما به دلیل قدرت زیاد روند صعودی، این لایه‌ها ریجکت می‌شوند.

زمانی که جفت ارز مورد نظر در بالای مثلث صعودی دچار شکست شود، زمان مناسب برای ورود به معاملات فراهم می‌شود.

در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین پایین‌ترین سطح مثلث و جایی که دچار شکست شده است، تعیین کنید. توجه داشته باشید که اگر پرایس اکشن به جای شکستن در بالای مثلث، در زیر ترند صعودی شکست بخورد، الگوی صعودی متوقف خواهد شد.

مثلث نزولی

این الگو، یکی دیگر از الگوهای ادامه دار است. به طور واضح، این الگو برخلاف مثلث صعودی عمل می‌کند و زمانی که جفت ارز شما روندی نزولی را در بازار پیش بگیرد و در همین مسیر حرکت کند، شکل می‌گیرد. در این نمودار، بعد از اینکه مثلث دچار شکست شود، دوباره حرکت خود را به صورت نزولی ادامه می‌دهد.

زمانی که جفت ارز شما زیر ناحیه حمایت خط پایین مثلث بشکند، سیگنالی برای شما ارسال می‌شود. در این شرایط، تارگت سود شما برابر است با مجموع پیپ‌های بین مثلث‌های آغازین تشکیل شده در ارتفاع بالاتر و نقطه شکست قیمت در پوزیشن ورودی. در این نمودار اگر پرایس اکشن، به جای شکستن در زیر مثلث، به سمت بالای ترند نزولی حرکت کند، روند نزولی با شکست روبرو می‌شود.

الگوی چارت مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی معاملاتی فارکس است که معامله‌گران سعی می‌کنند آن را در بازه زمانی خود شناسایی کنند. این الگوی نموداری، یکی از الگوهای تشکیل شده در روند خنثی است که می‌تواند سیگنال‌های ورود را در روندهای صعودی و نزولی به شما بفرستد.

زمانی که دو لاین ترند در نمودار همگرا می‌شوند، چنین الگویی در نمودار به وجود می‌آید. معمولاً در این نمودار، یک روند صعودی به دره‌های کم عمقی متصل می‌شود و یک روند نزولی به قله‌های صعودی کم ارتفاع متصل می‌شود.

زمانی که جفت ارز شما در بالا یا پایین الگوی متقارن شکسته شود، سیگنالی برای ورود به معاملات به شما فرستاده می‌شود.

در این شرایط می‌توانید با محاسبه مجموع قله‌ها و یا دره‌های ایجاد شده و قیمتی که در آن به معامله وارد شده‌اید، مشخص کنید و سپس، با اضافه کردن آن به قیمتی که معامله با آن باز تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف می‌شود، تارگت سود خود را تعیین کنید.

برای تعیین استاپ لاس نیز می‌توانید قبل از ایجاد شکست در نمودار و با توجه به جهت حرکت پوزیشن خود، آن را در قله یا دره معنادار ایجاد شده در نمودار، تعیین کنید.

اگر در نمودار خود، شاهد تشکیل نشدن الگوی مثلث باشید و پرایس اکشن هم در حالت خنثی و محدودی باقی بماند، شاهد شکست این الگو هستید.

الگوی نموداری Engulfing

این الگو در بین کاربران نمودارهای کندل استیک بسیار محبوب است زیرا ماهیت و طبیعت نمودار را مشخص می‌کند. این الگوی نموداری برای تمام بازه‌های زمانی کاربرد دارد و به راحتی شناسایی می‌شود.

این نمودار می‌تواند تغییرات ناگهانی در جهت حرکت جفت ارزها را مشخص کند.

زمانی که بدنه یک شمع نزولی بدنه شمع قبل از خود را پوشش دهد، نشان دهنده شکل گیری الگوی نزولی در نمودار خواهد بود. سیگنال پایان یک روند نزولی زمانی صادر می‌شود که بدنه یک کندل صعودی کندل قبل از خود را پوشش دهد.

زمانی که کندل پوشش دهنده کامل شود و کندل جدید دیگری تشکیل شود، می‌توانید پوزیشن خود را باز کنید و در جهت بسته شدن کندل پوششی، معامله خود را انجام دهید. همچنین می‌توانید، استاپ لاس خود را در پایین الگوی نزولی یا بالای یک الگوی صعودی تعیین کنید.

با استفاده از دو روش می‌توانید تارگت سود خود را در این نمودار مشخص کنید:

• در مرحله اول، می‌توانید از همان الگوی نمودار برای شناسایی تغییرات بعدی روند و بستن پوزیشن استفاده کنید.
• ثانیاً می‌توانید آن را با استراتژی یا سطوح تکنیکال دیگری مانند فیبوناچی، نواحی حمایت و مقاومت ترکیب کنید و تارگت سود خود را مشخص کنید.

از آنجا که این نمودار می‌تواند تغییر جهت روند را مشخص کند، می‌توانید از آن برای تعیین نقطه خروج مناسب از معامله استفاده کنید.

الگوی نموداری engulfing

معایب و مزایای الگوهای نموداری

فارکس و بازار سرمایه علم دقیقی نیست. با توجه به این نکته، باید درک کنیم که هیچ استراتژی نمی‌تواند فرمول ۱۰۰ درصدی برنده را تضمین کند. مانند اکثر فاکتورها نیز، الگوها و شکل‌های معروف نمودار دارای مزایا و معایبی هستند.

مزایای الگوهای نموداری

• از نظر آماری، الگوهای نموداری، نکاتی را در مورد آنچه یک جفت فارکس در آینده نزدیک انجام می‌دهد ارائه می‌دهند.
• الگوهای نموداری برنامه های معاملاتی کاملی را مانند قیمت‌های باز شدن معاملات، تارگت‌های سود و استاپ لاس ها را شامل می‌شود.
• می‌توانید به این نمودارها برای تأیید روند خود، اطلاعات دیگری را نیز اضافه کنید.
• خواندن و یادگیری الگوهای نموداری فارکس آسان است.

معایب الگوهای نموداری

• تشکیل این نمودارها زمان بر است.
• این الگوها تنها در دو بازه زمانی مختلف کار می‌کنند.
• ذهنیت می‌تواند نقش اصلی را در محلی سازی الگوها بازی کند.
• الگوهای نمودار می‌توانند سیگنال‌های کاذب را به معامله‌گران صادر کنند.

نتیجه گیری

آیا باید در معاملات خود از الگوهای نمودار فارکس استفاده کنید؟ جواب این سوال بستگی به هدف شما از انجام معاملات و راحتیتان در استفاده از این نمودارها دارد. نکته مثبت درباره این نمودارها این است که ساختارهای مختلف این نمودارها می‌توانند نیازهای متفاوت شما را تامین کنند.

دنبال کردن الگوهای ترکیبی کندل استیک در بازه‌های زمانی بلند مدت مانند نمودارهای یک ساعته و استفاده از نمودارهای بزرگ نمایی شده به تشخیص معاملات پرسود واقعی کمک می‌کند.

به شما پیشنهاد می‌دهیم تا از نمودارهای کندل استیک برای تعیین نواحی مقاومت و حمایت استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید که برای شناسایی اینکه کدام الگوهای معاملات فارکس در جفت ها و بازه های زمانی مختلف بهتر کار می کنند، تحقیقات بیشتری لازم است. توجه داشته باشید که هیچ بازاری مانند بازار دیگر نیست و همه بازه های زمانی برابر نیستند.

بسیاری از معامله‌گران ماهر، تنها در بازه های زمانی طولانی معامله می‌کنند.

امیدواریم این مقاله از پارسی فارکس برایتان مفید واقع شده باشد. اگر تازه وارد هستید پیشنهاد میکنیم حتما آموزش فارکس مقدماتی را در سایت شروع کنید.