اندیکاتور قدرت خرس ها

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ 3 دلیل مهم که باید بدانید!

تله خرسی چیست؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد بپردازیم که به آن تله خرسی (Bear Trap) گفته می‌شود. تله خرسی، به اندازه تله گاوی خطرناک است و شناسایی این رویداد همیشه یک چالش است، چه یک معامله‌گر باتجربه باشید و چه یک معامله‌گر تازه‌کار. بااین‌حال، اگر آموزش ما را بخوانید، خواهید آموخت که چگونه در شرایط واقعی بازار با تله‌خرسی برخورد کنید.

تله خرسی چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟

حتما برای شما هم پیش آمده زمانی که یک دارایی را خریداری می‌کنیم، قیمت آن می‌ریزد. اما درست زمانی که آن را می‌فروشیم، قیمت دوباره رشد می‌کند. اگر این اتفاق را تجربه کردید، بنابراین شما در تله خرسی قرار گرفتید.

اجازه دهید با تعریف آن شروع کنیم. Bear Trap یا همان تله خرسی، وضعیتی در بازار است که در آن فروشندگان انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار مسیر خود را تغییر می‌دهد.

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی پس از شکست ناگهانی حمایت ادامه یابد، اما بازار تغییر مسیر می‌دهد.

رفتار قیمت در تله خرسی

در تله خرسی، قیمت به شدت کاهش می‌یابد و سطح حمایت قیمتی که زیرش قرار اندیکاتور قدرت خرس ها دارد را می‌شکند. این موضوع معامله گرانی که معتقدند روند نزولی ادامه خواهد داشت را فریب می‌دهد. در این حالت، اکثر معامله‌گران به این باور می‌رسند که روند قیمتی نزولی شده است و شروع به فروش دارایی می‌کنند. درصورتی که شکست مورد نظر فقط موقتی بوده و بازار مسیر حرکتش را تغییر می‌دهد. اگر معامله‌گر این وضعیت را از دست بدهد و مجددا وارد بازار نشود، قطعاً ضرر می‌کند. به اصطلاح میگوییم که در تله خرسی افتاده.

مهم‌ترین شاخصه بد تله خرسی (Bear Trap) این است که می‌تواند در هر بازه زمانی و با هر دارایی، از جمله ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها و CFD ها اتفاق بیفتد. این برای معامله گران یک چالش بزرگ است زیرا آن‌ها باید در تمام مدت تجارت خود محتاط باشند.

چرا تله‌ خرسی اتفاق می‌افتند؟

دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود تله خرسی روی نمودار ظاهر شود. البته، عامل اصلی، ناتوانی خرس‌ها در پایین آوردن بیشتر قیمت است. اما این ناتوانی به دلیل عوامل خاصی رخ می‌دهد، که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

وقوع تله خرسی به دلیل برخی رویدادهای بازار است!

• اولین دلیل، در روندهای نزولی، وقوع اتفاقات مثبت همیشه غیرمنتظره است. در رده حوادث پیش‌بینی نشده، می‌توان به پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد. هیچ کس نمی‌دانست که روز آخر جنگ جهانی اول چه روزی است؛ تا زمانی که اعلام کردند که جنگ به پایان رسیده.
• دلیل دوم، اگر یک روند صعودی قوی در بازار حاکم شود، خطرات زیادی برای ایجاد یک تله خرسی وجود دارد. دلیل این امر مسائل روانشناسی و وجود ترس از ریزش است. کسانی که در بازار هستند برای ترس از ریزش شروع به فروش می‌کنند، درصورتی که عده‌ای در آن طرف ماجرا منتظر ورود در قیمت‌های پایین‌تر هستند.
• دلیل سوم یک روند نزولی طولانی است. بازار مدام در حال تغییر جهت است. اگر حرکت نزولی برای مدت طولانی بماند، بعید است ادامه یابد. مگر این‌که آن دارایی دارای ایرادات بنیادی باشد.

نمونه‌های معاملات در تله خرسی

اگرچه تعریف تله خرسی ساده است، اما برای درک بیشتر، همیشه بهتر است به نمونه‌های واقعی بازار نگاه کنید.

به‌عنوان‌مثال، در این نمودار روزانه جفت معاملاتی EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)، قیمت به زیر حمایت رسید، اما روند نزولی ادامه پیدا نکرد.

نحوه تشخیص تله خرسی ( تجزیه و تحلیل فنی)

یک تله خرسی می‌تواند ضررهای چشمگیری را ایجاد کند، اما ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم در هنگام معاملات، خطرات را به حداقل برسانید. بیایید شاخص‌های فنی را بررسی کنیم که می‌توانند قبل از گرفتار شدن در تله خرسی به شما علامت دهند.

نشانگر Volume (حجم)، یکی از بهترین ابزارهایی است که می‌تواند سیگنال Bear Trap را نشان دهد. شاخص حجم نشان می‌دهد که معامله‌گران در بازار چه‌قدر قوی هستند. معمولاً تله خرسی با حجم کم ظاهر می‌شود زیرا فروشنده‌های بازار آن‌قدر قوی نیستند که قیمت را پایین بیاورند. بنابراین، میزان Volume کم است.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی یک شاخص کامل برای شناسایی معکوس قیمت‌ها هستند. اگر می‌بینید که بازار تغییر کرده است، باید سطوح فیبوناچی را روی نمودار قیمت اعمال کنید. بلعکس شدن روند اندیکاتور قدرت خرس ها تنها در صورتی تایید می‌شود که قیمت، سطوح اصلی فیبوناچی را شکسته باشد. در غیر این صورت، یک نشانه تله خرسی است.

واگرایی

چندین شاخص وجود دارد که برای ارائه سیگنال‌های واگرایی استفاده می‌شود. معروف ترین و معتبرترین آنها RSI ، MACD و Awesome Oscillator هستند. اگر نمی‌دانید واگرایی چیست، ما یک تعریف مختصر برای شما ارائه می‌دهیم.

واگرایی شاخص وضعیت بازار است که در آن قدرت روند یا ممنتوم بازار اندازه‌گیری می‌شود. واگرایی‌ها معمولا در انتهای یک روند اتفاق می‌افتند و علامتی بری ضعف در روند حرکتی قیمت محسوب می‌شوند.

واگرایی واقعاً ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بررسی کنید آیا شاخص در جهت مساوی قیمت حرکت می‌کند یا خیر. بنابراین اگر در نموداری (مخصوصا تایمفریم روزانه و بالاتر)، واگرایی وجود داشته باشد، احتمال به دام افتادن در خطر تله خرسی زیاد است.

الگوهای نمودار تله خرسی

شاخص‌های فنی معمولا قابل‌ اعتماد هستند. با این‌ حال، راه دیگری برای شناسایی تله خرسی وجود دارد: الگوهای نموداری

الگوی شماره 1: Price Action (پرایس اکشن)

اگر یک معامله‌گر باتجربه هستید، به‌سادگی با بررسی جهت قیمت، در تشخیص تله خرسی (Bear Trap) مشکلی نخواهید داشت.

به نمودار زیر نگاه کنید. ما یک مثلث نزولی داریم که در آن قیمت زیر خط پایینی شکسته شد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. با این حال، قیمت قبلاً کاهش یافته بود.

چرا در حال حاضر اگر شفافیتی در مورد ادامه این افت وجود ندارد وارد بازار شوید؟

اگر هرگونه کندل معکوس مانند Hammer (چکش)، Morning star (ستاره صبح)، Harami(هارامی) یا (engulfing pattern) الگوی غرق کننده را مشاهده کردید، احتمالا بازار معکوس خواهد شد، بنابراین شما باید از باز کردن یک پوزیشن short (فروش) در چنین حالتی خودداری کنید.

الگوی شماره 2: Support Retest (آزمایش مجدد)

تصور کنید قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، اما برعکس می‌شود. هنوز زود است که فکر کنیم این یک تله خرسی است زیرا می‌تواند فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد. بنابراین، باید منتظر بمانید تا قیمت از سطح حمایتی بالاتر برود (پس از ریزش این سطح به یک مقاومت تبدیل شده است). اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی شود. این بدان معناست که یک آزمایش مجدد پشتیبانی، تله خرسی را تضمین نمی‌کند. در این مورد، ما یک تله خرسی غیر کلاسیک در معاملات داریم.

الگوی شماره 3: Reversal Patterns (الگوهای معکوس)

نمونه‌هایی از الگوهای معکوس، الگوی دوطرفه و سر و شانه‌های معکوس هستند. به نظر ساده است: الگو یک حرکت روبه‌بالا را نشان می‌دهد. اگر یک الگوی معکوس کاملاً شکل گرفته را مشاهده کنید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار همچنان در حال سقوط باشد. هرگونه کاهش احتمالاً به تله می‌افتد.

چرا اجتناب از تله خرسی مهم است و چگونه این کار را هنگام معامله انجام دهیم؟

چرا از تله خرسی اجتناب می‌کنیم؟ پاسخ روشن است: برای جلوگیری از، از‌دست دادن پول. اگر وارد بازار شوید و Bear Trap رخ دهد، نمی‌توانید طول حرکت نزولی را پیش‌بینی کنید یا سطح سود را تعیین کنید. علاوه بر این، این خطر وجود دارد که شما به‌سادگی نقطه برگشت بازار را از دست بدهید.

چندین راه برای جلوگیری از افتادن در تله خرسی

روش شماره 1: حجم را دنبال کنید

برای درک اینکه آیا حرکت رو به پایین به اندازه کافی قوی است، باید حجم را بررسی کنید که نشان‌دهنده قدرت خرسی است. اگر اندیکاتور مقادیر افزایش یافته را نشان ندهد، ورود به بازار فایده‌ای ندارد زیرا این شانس کم است که خرس‌ها قدرت کافی برای پایین آوردن قیمت بیشتر پس از شکست حمایت را داشته باشند.

روش شماره 2: (Candlestick patterns) معماله الگوهای کندل استیک

کندل‌ها یکی از معتبرترین سیگنال‌ها را ارائه می‌دهند، به همین دلیل توصیه ما به شما این است که معروف‌ترین آن‌ها را بیاموزید. در قسمت قبل به چنین الگوهایی اشاره کردیم.

کندل‌های معکوس و کندل‌های دوجی در یک روند صعودی باید به‌عنوان نشانه هایی از جهت‌گیری صعودی بازار در نظر گرفته شوند. این کندل‌ عدم قطعیت بازار را نشان می‌دهد. اگر در مورد مسیر آینده بازار تردید وجود داشته باشد، کندل دوجی با شکست مواجه می شود.

روش شماره 3: برای فروش خیلی دیر است

معمولا تله خرسی در انتهای روند نزولی رخ می‌دهد. درصورتی که ایده اصلی موقعیت فروش، فروش در بالاترین سطح است. چنین اقداماتی برای باز کردن پوزیشن فروش تنها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که بازار روند نزولی طولانی مدتی را ایجاد کند. بنابراین وقتی قیمت یک دارایی نزول زیادی داشته، دیگر برای ایجاد پوزیشن فروش جدید دیر است و این موضوع احتمال گیر افتادن در یک تله خرسی را زیاد می‌کند.

روش شماره 4: تله‌ها را از قبل تعریف کنید

اگرچه تشخیص تله خرسی کار آسانی نیست، اما این امکان وجود دارد. در قسمت‌های قبل، روش‌های زیادی برای انجام این کار ذکر کردیم، بنابراین مراقب باشید و نحوه تعیین تله خرسی را بیاموزید. می‌توانید این کار را با یک حساب آزمایشی یا دمو (Demo) انجام دهید. این حساب دسترسی بدون ریسک به بازارهای مختلف و طیف وسیعی از ابزارهایی را که باید برای شناسایی تله خرسی (Bear Trap) مورد استفاده قرار گیرد، فراهم می‌کند.

روش شماره 5: Limit Orders (محدود کردن سفارش‌ها)

ایده سفارش محدود (limit) این است که در صورت شکسته شدن حمایت، یک پوزیشن شورت باز شود. اما اگر شکست یک تله باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ معامله گران وقتی که می‌خواهند معامله‌ای را در آینده انجام دهند نه در حال حاضر، سفارشات خود را به‌صورت limit ثبت می‌کنند.

بنابراین، اگر Limit Orders را ثبت می‌کنید، توصیه می‌کنیم بیشتر از حد معمول بازار را بررسی کنید. اگر قیمت در زیر محدوده حمایتی خود، تثبیت نشود، احتمال یک تله خرسی وجود دارد.

نحوه معامله تله خرسی: بهترین استراتژی‌های معاملاتی

تله خرسی یک وضعیت پیچیده بازار است که شامل از دست دادن پول است. با این حال، اگر می‌دانید چگونه اندیکاتور قدرت خرس ها اوضاع را به نفع خود تغییر دهید، این شانس را دارید که جلو بیایید.

استراتژی معامله شماره 1

مرحله 1. اگر موفق به شناسایی تله خرسی (Bear Trap) شدید، باید منتظر تشکیل کندل صعودی باشید.

مرحله 2. اگر در انتهای یک روند نزولی، کندل معکوس شکل گرفت، می‌توانید سفارش خرید را به‌صورت محدود (limit) در بالای اولین محدوده مقاومتی مهم ثبت کنید.

مرحله 3. حد ضرر را می‌توانید مقداری پایین‌تر از کندل تله خرسی قرار داد.

مرحله 4: دو روش برای اندازه‌گیری حد سود وجود دارد. ابتدا، می‌توانید از نسبت risk / reward (خطر نسبت به سود) شناخته شده استفاده کنید. اگر فاصله Stop Loss (حد ضرر) را اندازه‌گیری می‌کنید، باید آن را در 3 ضرب کنید. دوم، می‌توانید سطح مقاومت قبلی را پیدا کرده و take-profit (حد سود) را در زیر آن قرار دهید.

استراتژی معامله شماره 2

اگر معامله می‌کنید، می‌توانید اوراق بهادار را بدون مالکیت آن خرید و فروش کنید. اگر تله خرسی رخ داد، باید خرید کنید. این استراتژی به‌سادگی استراتژی قبلی است. ایده اصلی این است که وقتی تله خرسی تایید شد، خرید کنید.

به نظر می رسد آسان است، اما یک عنصر مهم وجود دارد: شما باید مطمئن باشید که این یک تله خرسی است. مراحل زیر را بررسی کنید:

مرحله 1. هنگامی که قیمت از حمایت قبلی بیشتر می‌شود، باید به یک معامله Long (خرید) فکر کنید.

مرحله 2. با این حال، شما نباید معامله را در حال حاضر باز کنید. درعوض، باید منتظر آزمایش مجدد پشتیبانی پس از تله باشید. اگر آزمایش مجدد بدون شکست انجام شود، نشانه روند صعودی است.

مرحله 3. ما همیشه در مورد تأیید صحبت می‌کنیم. در اینجا می‌توانید از الگوهای کندل استفاده کنید، به‌عنوان‌مثال، الگوی bullish engulfing یا hammer الگوهای خوبی برای تایید هستند. همچنین شاخص هایی مانند Awesome Oscillator یا MACD وجود دارد که می‌تواند در تایید روند تاثیر گذار باشد. با این حال، این بار تصمیم گرفتیم مثالی بیابیم که با شرایط مطابقت ندارد، بنابراین می‌بینید که هر موقعیتی برای استراتژی کار نمی‌کند.

اگر دقت کافی را داشته باشید، می بینید که نشانگر MACD نشان دهنده برگشت قیمت نیست. شمعدان دوجی نیز وجود دارد که نشان دهنده عدم قطعیت بازار است.

مرحله 4. استراتژی باید برای یک روند صعودی قوی استفاده شود بنابراین، سطح سوددهی می‌تواند بسیار دور باشد، یا می‌توانید از سفارشات دنباله‌دار استفاده کنید.

مرحله 5. حد ضرر را به‌خاطر بسپارید. بسته به بازه زمانی می‌توان آن را 3 تا 10 پیپ (PIP) زیر سطح مقاومت قبلی قرار داد.

تله خرسی در معاملات: تجارت یا اجتناب؟

در این مقاله، ما نزدیک‌ترین اطلاعات مربوط به تله خرسی را جمع‌آوری کرده‌ایم. همان‌طور که آموخته‌اید، Bear Trap یک موقعیت خطرناک است که می‌تواند دارایی شما را تحت تاثیر قرار دهد. توصیه می‌کنیم از تله خرسی اجتناب کنید، اما اگر نمی‌توانید، باید نحوه برخورد با آن‌ها را بیاموزید.

البته یادگیری تکنیک‌های این مهارت در بازار واقعی ایده بدی است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم از یک حساب DEMO (غیر واقعی) استفاده کنید که یک محیط بدون ریسک را فراهم می کند که به شما در کسب تجربه کمک می‌کند. شما می‌توانید از بین ابزارهای مختلف، به عنوان مثال ، CFD در دارایی‌هایی مانند ارزهای فیات‌، سهام و ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید.

سوال‌های متداول تله خرسی (Bear Trap)

بیایید آنچه را که امروز آموخته‌ایم خلاصه کنیم.

تله خرسی در معاملات به چه معناست؟

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار برعکس می‌شود.

چگونه می دانید که این تله خرسی است؟

اگر متوجه شوید که قیمت بازار در زیر خط حمایت قرار دارد، اما تغییر روند می‌دهد و شروع به صعود می‌کند، متوجه خواهید شد که این یک تله خرسی است. کندل‌ها و ممنتوم بازار را دنبال کنید.

چگونه می توان تله خرسی را متوقف کرد؟

نمی‌توان تله خرسی یا همان Bear Trap را متوقف کرد با این حال، اگر یک معامله‌گر قدیمی در بازار هستید، می‌توانید آن را پیش‌بینی کنید یا معامله کنید.

تله خرسی در چه بازارهایی اتفاق می‌افتد؟

تله خرسی (Bear Trap) می‌تواند در هر بازاری و در هر زمانی رخ دهد؛ بنابراین، قبل از پاسخ به این سوال، باید یک دارایی را برای معامله انتخاب کنید و گذشته آن را بررسی کنید.

آموزش کار با اندیکاتور SAR

آموزش کار با اندیکاتور SAR در بازار بورس مورد توجه خیلی از تحلیل گران و افراد مبتدی می باشد. اندیکاتور SAR از دسته اندیکاتورهایی است که از روند پیروی می کنند. این اندیکاتور نقاط توقف و برگشت یک سهم در بازار بورس را نشان می دهد و از این رو یک شاخص بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم توسط تحلیل گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص، تلاش می کند با مشخص کردن جهت روند سهم و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج به معامله گران بازار بورس، به نوعی به معامله گران، برتری دهد و شتاب و تکانه یک سهام معین را در معاملات Short، تعیین نماید. آموزش کار با اندیکاتور SAR، شما را برای ورود به بازار معاملات بورس، آماده می کند.

محاسبه این اندیکاتور کاملا پیچیده است و از چگونگی کاربرد عملی آن در معاملات، فراتر است. یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های این اندیکاتور این است که فرض می کند، معامله گر در هر نقطه از زمان، تماما در یک موقعیت سرمایه گذاری قرار دارد. به همین دلیل آموزش کار با اندیکاتور SAR به طور ویژه، مورد علاقه و به سود کسانی است که سیستم های معاملاتی را توسعه می بخشند و معامله گرانی که مایلند همواره در بازار، پولِ در حال گردش داشته باشند.

در این یادداشت ما به شما آموزش کار با اندیکاتور SAR را می دهیم تا بتوانید از آن در تحلیل تکنیکال و استراتژی های تجاری بورس استفاده کنید. همچنین برخی از اشکالات و عیوب این شاخص را نیز مورد اشاره قرار می دهیم.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

نکات کلیدی آموزش کار با اندیکاتور SAR:

اندیکاتور سهموی SAR که توسط تکنسین مشهور J. Welles Wilder جونیور، توسعه پیدا کرده است برای تعیین جهت روند و بازگشت های بالقوه قیمت، توسط معامله گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص تحلیل بورسی، از یک متد معکوس استفاده می کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار بورس را شناسایی نماید.

اندیکاتور سهموی SAR، بسته به جهتی که نرخ در حال حرکت است، به شکل مجموعه نقاطی بر یک نمودار، در بالا یا پایین ارزش داریی، ظاهر می شود. اگر روند ارزش نزولی باشد، نقطه در بالای نرخ قرار می گیرد و اگر صعودی باشد در پایین نرخ.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

اندیکاتور SAR چیست و چگونه تفسیر می شود؟!

شاخص سهموی SAR یک شاخص تحلیل تکنیکال در بازارهای بورس است که برای تعیین جهت ارزش یک سهم در بورس و همچنین توجه به زمانی که روند قیمت تغییر می کند، به کار گرفته می شود. این شاخص که گاهی به عنوان سیستم توقف و بازگشت، شناخته می شود توسط خالق شاخص قدرت نسبی relative strength index (RSI) – یعنی J. Welles Wilder Jr، توسعه یافته است.

این اندیکاتور بر روی نمودار به صورت نقاطی که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار می گیرد، نشان داده می شود. یک نقطه کوچک در زیر قیمت، سیگنالی صعودی قلمداد می شود. اما برعکس، یک نقطه در بالای قیمت، نشان دهنده این است که سوداگران، بازار را در کنترل دارند و احتمالا روند قیمت نزولی می ماند. درواقع سوداگران یا به اصطلاح خرس های بازار، زمانی که یک سهم در بالاترین ارزش خود قرار دارد آن را می فروشند به این امید که با کنترل بازار آنها را دوباره در پایین ترین قیمت بخرند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه نمایید

نکته:

زمانی که نقاط به شکل اندیکاتور قدرت خرس ها ناگهانی تغییر می کنند به این معنا است که یک تغییر بالقوه در روند قیمت و ارزش سهم، در حال رخ دادن است. برای مثال، اگر نقطه ها بالای قیمت باشند، وقتی به طور ناگهانی زیر قیمت قرار می گیرند، می تواند سیگنالی برای افزایش بیشتر در قیمت باشد. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شود که موقعیت نقطه ها، جهت را معکوس کرده و در طرف مقابل قیمت قرار گیرند. با افزایش قیمت سهام، نقاط نیز بالا می روند. ابتدا آهسته و سپس با روند شتاب می گیرند و سرعتشان افزایش می یابد. با توسعه روند، اندیکاتور SAR حرکتش را اندکی سرعت می بخشد و نقاط، خیلی زود به قیمت خود می رسند. آموزش کار با اندیکاتور SAR، سبب می شود تا تحلیل تکنیکال درستی از تغییرات بازار داشته باشید و بتوانید سود کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که این اندیکاتور برای به دست آوردن سود در طی یک روند، بسیار خوب عمل می کند؛ اما هنگامی که قیمت و نرخ به مسیرهای جانبی، حرکت می کند یا در بازاری متلاطم معامله شود، این شاخص می تواند منجر به بسیاری سیگنال های غلط شود. درواقع هرگاه قیمت افزایش یابد، شاخص RAS، می تواند از معامله گران در معاملات محافظت و پشتیبانی کند اما زمانی که قیمت به مسیرهای جانبی کشیده می شود، معامله گر باید منتظر زیان بیشتر و یا سود ناچیز باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

نکته:

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد و این شاخص می تواند معامله گر بازار بورس را در یک معامله short (یا غیر long) نگه دارد تا زمانی که بازگشت روند صعودی، آغاز گردد. هنگامی که روند نزولی دوباره از سر گرفته شود، شاخص SAR، مجددا معامله گر را وارد بازار بورس می کند. (همچنین باید بگوییم، معامله short، اخذ پوزیشن فروش به امید روند نزولی قیمت و معامله long، اخذ پوزیشن خرید به امید روند صعودی قیمت است.)

شاخص سهموی SAR، همچنین متدی است برای تنظیم کردن دستورات خرید یا فروش سهام نزد کارگزار بورس. زمانی که سهامی در حال افزایش است، سفارشات خرید و فروش را نیز تغییر دهید تا با شاخص SAR، مطابقت داشته باشد. همین امر در مورد معامله short نیز اعمال می شود؛ چنانکه قیمت سقوط کند، شاخص SAR نیز کاهش خواهد یافت. آموزش کار با اندیکاتور SAR، به ما یاد آوری می کند تا سفارشات خرید و فروش خود را برای تطابق با سطح شاخص، بعد از هر ستون قیمت، حرکت دهید.

اندیکاتور SAR، مکانیکی است و همواره سیگنال های جدیدی را برای short یا long عمل کردن در معامله، ارائه می دهد. البته نهایتا این بستگی به خود معامله گر دارد که تشخیص دهد کدام معاملات را انجام دهد و از کدام ها صرف نظر کند. برای مثال در طی یک روند نزولی، بهتر است که برخلاف سیگنالهای خریدی که ممکن است دریافت شود، تنها فروش های short را انجام داد؛ همانطور که در نمودار بالا نشان داده شد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

شاخص هایی برای تکمیل عملکرد و آموزش کار با اندیکاتور SAR

نکته ای که در هنگام آموزش کار با اندیکاتور SAR خوب است مورد توجه قرار دهیم، این مطلب است که در معاملات، بهتر است به جای اعتماد و تکیه صرف بر یک شاخص خاص، از چندین شاخص برای تایید یک سیگنال استفاده کرد. پس اندیکاتور سهموی SAR را با سایر شاخص ها مانند شاخص تصادفی، میانگین متحرک، یا ADX ( شاخص جهت دار میانگین ) که قدرت روند را اندازه گیری می کند، تکمیل کنید. وایلدر نیز شخصا توصیه می کند برای به دست آوردن ارزیابی دقیق تر از قدرت روند موجود، به وسیله شاخص جهت دار میانگین average directional index – شاخص سهموی SAR را تقویت کنید.

برای مثال سیگنال های فروش SAR، زمانی که قیمت در زیر میاتگین متحرک لانگ ترم، معامله می شود، خیلی بیشتر قانع کننده است. قیمت در زیر میانگین متحرک لانگ ترم، نشان می دهد که فروشندگان جهت را کنترل می کنند و سیگنال اخیر SAR، می تواند آغازگر یک موج دیگر باشد.

به همین ترتیب، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک باشد، بر سیگنال های خرید تمرکز کنید. (نقاط از بالا به پایین، حرکت می کنند) شاخص SAR، هنوز می تواند به عنوان دستورات خرید و فروش، استفاده شود. اما از آنجا که روند لانگر ترم رو به رشد است، اخذ پوزیشن short، عاقلانه نیست.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

نکته:

استفاده از این شاخص به خودی خود اغلب می تواند باعث ورود یا خروج زود هنگام از موقعیت شود. بنابراین بسیاری از معامله گران، تصمیم می گیرند دستورات خرید و فروش خود نزد کارگزار را بر اساس مقدار SAR، ثبت کنند؛ زیرا یک حرکت فراتر از این، نشان دهنده و علامت یک واژگونی و برگشت قیمت سهم است و موجب می شود که معامله گران، حرکتی را در جهت مخالف و مقابل پیش بینی کنند. در یک روند ثابت، اندیکاتور شاخص SAR به طور معمول، به اندازه ای کافی از قیمت دور می ماند تا مانع از فروش معامله گر در موقعیت های بازگشتی (کاهش قیمت) موقتی شود که در طی یک روند لانگ ترم اتفاق می افتد و این گونه معامله کننده را قادر می سازد تا برای مدت زمانی طولانی، سوار روند بماند و سود قابل توجهی را از این طریق به دست آورد.

تذکرات لازم در خصوص استفاده از اندیکاتور SAR و مشکلات احتمالی!

با این حال یک استدلال بر ضد شاخص سهموی SAR، این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود. نمودار بالا، معاملات متعددی را نشان می دهد. بعضی معامله گران بورس، بر آن هستند که استفاده از صرفا میانگین متحرک، باعث حرکت صعودی کامل در یک معامله می شود. بنابراین طبق آموزش کار با اندیکاتور SAR ، شاخص SAR نوعا توسط معامله گران فعالی استفاده می شود که می خواهند یک حرکت پرشتاب را به چنگ آورند و سپس از معامله بازار بورس خارج شوند.

این شاخص بهترین عملکرد خود را در بازارهای دارای روند ثابت دارد. در بازارهای متغیر، اندیکاتور SAR، تمایل به حرکات رفت و برگشتی دارد که مولد سیگنال های تجاری نادرستی است.

مهم!

این شاخص، همیشه فعال است و دائما سیگنال تولید می کند. خواه روند کیفی وجود داشته باشد یا نداشته باشد. از این رو بسیاری از سیگنال ها ممکن است، کیفیت خوبی نداشته باشند. زیرا هیچ روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال سیگنالی ایجاد نمی شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

خط پایین؟

اندیکاتور SAR، برای سنجیدن جهت سهام و ثبت سفارشات خرید و فروش در بازار بورس، به کار گرفته می شود. این شاخص در یک بازار رو به رشد نتایج خوبی دارد. اما زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت مسیرهای جانبی می کند، بسیاری سیگنال های غلط و معاملات زیان ده تولید می کند. برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنالهای ضعیف، فقط در جهت روندهای غالب، معامله انجام دهید. برخی ابزاهای تحلیل تکنیکال دیگر، مانند میانگین متحرک نیز می توانند در این زمینه کمک کنند.

از طریق Risk Free با 100 هزار دلار پول مجازی، رقابت کنید

Risk Free، یک شبیه ساز بازار بورس است که شما می توانید در آن به طور رایگان، مهارتهای خود را در استفاده از استراتژی ها و تحلیل تکنیکال با شاخص های معاملاتی در بازار بورس تقویت کنید. همچنین می توانید آموزش کار با اندیکاتور SAR را که در این یادداشت دیده اید بسنجید. در هر صورت این برنامه باعث می شود بدون به خطر انداختن واقعی سرمایه خود، در یک محیط مجازی تمرین کنید تا وقتی که آماده ورود به بازار واقعی شوید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

تعریف اصطلاحات مرتبط برای آموزش کار با اندیکاتور SAR .

تعریف و کاربردهای اندیکاتور SAR (توقف و بازگشت):

اندیکاتور SAR توسط معامله گران بازار بورس برای تعیین جهت یک روند و نقاط بازگشت قیمت short term، استفاده می شود. همچنین می تواند سیگنال های خرید و فروش را به آنان ارائه دهد.

تعریف واژگون سازی (Reversal):

یک واژگون سازی زمانی رخ می دهد که روند قیمت یک اوراق بهادار یا سهام، تغییر جهت دهد و توسط معامله گران تکنیکال و فنی، برای تایید الگوها استفاده شود.

تعریف و کاربردهای Wilder’s DMI (ADX):

Wilder’s DMI (ADX) از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور می تواند برای فیلتر کردن معاملات و یا تولید نمودن سیگنال های تجاری و معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index (RSI):

شاخص قدرت نسبی، یک شاخص تکانه ای است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد، اندازه می گیرد.

تعریف معامله گر Breakout:

یک معامله گر Breakout، به دنبال سطوحی است که یک موقعیت ایمن نتوانسته باشد از آن فراتر رود و منتظر می ماند تا از آن سطوح، فراتر رود؛ زیرا می تواند در آن جهت به حرکت خود ادامه دهد.

تعریف الگوی تعقیب:

یک الگوی تعقیب این را مطرح می کند که روند قیمت منتهی به الگوی تعقیب، پس از تکمیل الگو در همان جهت، تداوم خواهد یافت.

تعریف میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD):

شاخص مکدی یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک به عنوان یک اندیکاتور تکانه ای دنبال کننده روند، تعریف می شود که ارتباط بین دو میانگین متحرک از قیمت یک سهم در بورس اوراق بهادار را نشان می دهد. یادگیری این شاخص نیز در کنار آموزش کار با اندیکاتور SAR، می تواند در افزایش معاملات سودآور موثر باشد.

تعریف نوسان پایین (Swing Low):

نوسان پایین یا Swing Low اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود و به جبرانی که توسط قیمت یک اوراق بهادار یا شاخص به دست آمده است، اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis):

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک رشته معاملاتی و تجاری است که برای ارزیابی و سنجش سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجاری بازار بورس به کار گرفته می شود و در این راه از تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری مانند حرکت و حجم قیمت، استفاده می کند.

تعریف نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator):

نوسانگر کلینگر، یک شاخص فنی و تکنیکال است که حرکت و حجم قیمت ها را با هم در می آمیزد و ترکیب می کند. این شاخص، از واگرایی و کراس اور برای تولید سیگنال های بازار بورس استفاده می کند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه گیری

این مقاله در خصوص آموزش کار با اندیکاتور SAR نگارش شد. فکر می کنید بتوانید از این شاخص در مباحث تحلیل تکنیکال و معاملات بازار بورس، استفاده نمایید؟ یا مایلید ابتدا با کمک برنامه Risk Free، در یک محیز شبیه سازی شده تمرین نمایید و سپس پا در عرصه معاملات واقعی بگذارید؟

خوشحال می شویم نظر خود را در این خصوص و همچنین در خصوص مقاله آموزش کار با اندیکاتور SAR در بخش نظرات درج نمایید.

تحلیل هفتگی ارز دیجیتال ۹ تیر

بازارهای ارز دیجیتال ایالات متحده برخی از سودهای هفته گذشته را پس داده اند و این باعث شده است که بیت کوین به حمایت روانی ۲۰۰۰۰ دلار برسد. این نشان می دهد که سرمایه گذاران برای خرید دارایی های پرخطر در سطوح بالاتر عصبی هستند.

در همین حال، مارک کوبان در حالی که در ۲۳ ژوئن با میزبانان پادکست Bankless صحبت می‌کرد، گفت که بازار خرس کریپتو ممکن است پس از ارزان اندیکاتور قدرت خرس ها شدن قیمت به پایان برسد که سرمایه‌گذاران بروند و شروع به خرید کنند یا اپلیکیشنی با ابزار کاربردی راه‌اندازی شود که کاربران را جذب کند.

بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که بیت کوین به ریزش خود ادامه دهد و در نهایت بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار به پایان برسد. با این حال، جان بولینگر، خالق اندیکاتور معاملاتی محبوب باندهای بولینگر، گفت که نمودارهای ماهانه نشان می دهد که قیمت بیت کوین به «مکانی منطقی برای پایین آوردن» رسیده است.

آیا خرس‌ها می‌توانند فشار فروش را حفظ کنند و قیمت ارزهای دیجیتال را پایین بیاورند؟ بیایید نمودار ۱۰ ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.

تحلیل بیت کوین

بیت کوین از ۲۲۰۰۰ دلار در ۲۶ ژوئن کاهش یافت و به تدریج به حمایت فوری در ۱۹۶۳۷ دلار سقوط کرد. این نشان می دهد که خرس ها در فرماندهی باقی می مانند و هر تجمعی به فروش می رسد.

اگر قیمت به زیر ۱۹۶۳۷ دلار برسد، جفت BTC/USDT ممکن است در خطر سقوط به حمایت حیاتی در ۱۷۶۲۲ دلار باشد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکست و بسته شدن در زیر آن می‌تواند شروع مرحله بعدی روند نزولی باشد. سپس این جفت می تواند به ۱۵۰۰۰ دلار کاهش یابد.

از سوی دیگر، اگر قیمت به ۱۹۶۳۷ دلار بازگردد، تقاضا در سطوح پایین‌تر را نشان می‌دهد. سپس خریداران سعی خواهند کرد قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) (22393 دلار) برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت می تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) (26735 دلار) برسد.

تحلیل اتریوم

اتر (ETH) از متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۲۶۸ دلار) در ۲۶ ژوئن رد شد و نشان می دهد که این احساسات منفی باقی می ماند و معامله گران در حال فروش در رالی هستند.

میانگین های متحرک نزولی و RSI در ناحیه منفی نشان می دهد که خرس ها در کنترل هستند. فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت فوری ۱۰۵۰ دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، جفت ETH/USDT می تواند به پایین ترین سطح روزانه ۱۸ ژوئن یعنی ۸۸۱ دلار سقوط کند.

شکستن زیر این حمایت می تواند نشانه از سرگیری روند نزولی باشد. حمایت بعدی در جهت نزولی ۶۸۱ دلار است.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از ۱۰۵۰ دلار بازگردد، تقاضا در سطوح پایین‌تر را نشان می‌دهد. سپس خریداران تلاش دیگری برای بالا بردن قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و شروع سفر به سمت ۱۵۰۰ دلار و بعداً ۱۷۰۰ دلار انجام خواهند داد.

تحلیل بایننس کوین

خریداران نتوانستند BNB را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۳۸ دلار) بین ۲۴ تا ۲۸ ژوئن نگه دارند. این منجر به رزرو سود شد که قیمت را به حمایت قوی ۲۱۱ دلار رساند.

متحرک نمایی ۲۰ روزه یک بار دیگر شروع به کاهش کرده است و RSI در محدوده منفی فرو رفته است. این نشان می دهد که خرس ها دست بالا را دارند. اگر قیمت به زیر ۲۱۱ دلار سقوط کند، جفت BNB/USDT می تواند تا حمایت بحرانی ۱۸۳ دلار کاهش یابد. اگر این حمایت از بین برود، جفت می تواند روند نزولی خود را از سر بگیرد و به سمت ۱۵۰ دلار سقوط کند.

برعکس، اگر قیمت از ۲۱۱ دلار بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای تشکیل یک پایین‌تر هستند. یک جهش قوی می تواند چشم انداز شکست را به بالای ۲۵۰ دلار افزایش دهد. سپس این جفت می تواند به SMA 50 روزه (۲۷۳ دلار) برسد.

تحلیل ریپل

ریپل (XRP) در ۲۸ ژوئن به زیر سطح شکست ۰.۳۵ دلار سقوط کرد، که نشان می دهد خرس ها به فروش تهاجمی در سطوح بالاتر ادامه می دهند.

متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۳۵ دلار) یکنواخت است اما RSI به زیر ۴۰ کاهش یافته است که نشان می دهد خرس ها یک لبه کمی دارند. فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به حمایت حیاتی ۰.۲۸ دلار برسانند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا در صورت تسلیم شدن، جفت XRP/USDT می‌تواند مرحله بعدی روند نزولی را آغاز کند.

در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی یا ۰.۲۸ دلار افزایش یابد، نشان می دهد که گاوها در سطوح پایین تری خرید می کنند. این می تواند محدوده جفت را بین ۰.۲۸ دلار و SMA 50 روزه (۰.۳۸ دلار) برای چند روز حفظ کند.

تحلیل کاردانو

خرس‌ها تلاش‌های مکرر گاوها را برای فشار دادن کاردانو (ADA) به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۵۰ دلار) در چند روز گذشته خنثی کردند. این نشان می دهد که خرس ها به طور تهاجمی از سطح دفاع می کنند.

قیمت می تواند به منطقه حمایت قوی در ۰.۴۴ تا ۰.۴۰ دلار کاهش یابد. اگر قیمت با قدرت از این منطقه بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها در حال انباشته شدن هستند. خریداران مجدداً سعی خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک حرکت دهند. اگر آنها بتوانند آن را به پایان برسانند، جفت ADA/USDT می تواند حرکتی صعودی را به سمت ۰.۷۰ دلار آغاز کند.

اگر خرس‌ها این جفت را در زیر منطقه حمایت فرو ببرند، این دیدگاه مثبت می‌تواند در کوتاه‌مدت باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت می تواند نشان دهنده از سرگیری روند نزولی باشد. پشتیبانی بعدی ۰.۳۳ دلار است.

تحلیل سولانا

محدوده معاملاتی محدود در سولانا (SOL) با شکسته شدن زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۷ دلار) به سمت نزولی رفت. خرس ها در تلاش هستند تا قیمت را به زیر سطح حمایت فوری در ۳۳ دلار برسانند.

اگر آنها موفق شوند، جفت SOL/USDT می‌تواند تا ۲۷ دلار کاهش یابد و سپس پایین‌ترین سطح روزانه ۱۴ ژوئن ۲۵.۸۶ دلار را دوباره آزمایش کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از ۳۳ دلار برگشت، نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای تشکیل یک پایین‌تر هستند. خریداران سپس سعی خواهند کرد تا مانع بالای ۴۳ دلار را برطرف کنند. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت می تواند یک تغییر احتمالی در روند را نشان دهد. سپس ممکن است جفت به ۶۰ دلار افزایش یابد، جایی که خرس ها ممکن است دوباره دفاعی قوی داشته باشند.

تحلیل اندیکاتور قدرت خرس ها دوج کوین

Dogecoin (DOGE) از SMA 50 روزه (۰.۰۸ دلار) در ۲۷ ژوئن رد شد و در ۲۸ ژوئن به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۰۷ دلار) رسید. این نشان می دهد که خرس ها تسلیم نشده اند و به فروش خود در رالی ادامه می دهند.

خرس ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به ۰.۰۶ دلار کاهش دهند. اگر این سطح شکسته شود، توقف بعدی می تواند آزمایش مجدد سطح بحرانی در ۰.۰۵ دلار باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا حمایت ۰.۰۶ دلار افزایش یابد و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگردد، نشان می دهد که گاوها در تلاش برای تشکیل یک پایین ترین سطح بالاتر هستند. شتاب صعودی ممکن است در شکست بالای ۰.۰۸ دلار افزایش یابد. سپس جفت DOGE/USDT می تواند تا سطح روانی ۰.۱۰ دلار صعود کند.

تحلیل پولکادوت

شکست های مکرر در فشار و حفظ قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۷.۹۳ دلار) ممکن است معامله گران کوتاه مدت را وسوسه کند که سود خود را در پولکادوت (DOT) ثبت کنند. قیمت از EMA 20 روزه کاهش یافت و در ۲۸ ژوئن به ۷.۳۰ دلار کاهش یافت.

هم گاوها و هم خرس ها برای برتری نزدیک به سطح ۷.۳۰ دلار با آن مبارزه می کنند. اگر خرس‌ها بالاتر بروند، جفت DOT/USDT می‌تواند به سطح حیاتی ۶.۳۶ دلار سقوط کند. انتظار می رود گاوها به شدت از این سطح دفاع کنند زیرا شکستن زیر آن می تواند نشانه از سرگیری روند نزولی باشد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، خریداران دوباره سعی می‌کنند تا بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به پایان برسند. اگر آنها موفق به انجام اندیکاتور قدرت خرس ها اندیکاتور قدرت خرس ها این کار شوند، این جفت می تواند به SMA 50 روزه (۸.۹۷ دلار) برسد.

تحلیل شیبا اینو

شیبا اینو (SHIB) در ۲۸ ژوئن به پایین تر از SMA 50 روزه (۰.۰۰۰۰۱۱ دلار) سقوط کرد که نشان می دهد خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. اگرچه قیمت به زیر ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار کاهش یافت، خرس‌ها نتوانستند از این مزیت استفاده کنند.

این نشان می دهد که فروش در سطوح پایین تر کاهش می یابد. گاوها دوباره سعی خواهند کرد تا قیمت را به بالای SMA 50 روزه برسانند و مقاومت را در ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار به چالش بکشند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند درها را برای افزایش احتمالی تا $۰.۰۰۰۰۱۴ باز کند.

متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۰۰۰۰۱۰ دلار) مسطح شده است و RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر قیمت به زیر ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار سقوط کند، مزیت ممکن است به نفع فروشندگان متمایل شود. ممکن است جفت به ۰.۰۰۰۰۰۷ دلار کاهش یابد.

تحلیل لئو

UNUS SED LEO (LEO) در ۲۵ ژوئن بالای خط مقاومت کانال نزولی شکست و بسته شد، اما گاوها نتوانستند قیمت را به بالای ۶ دلار برسانند. این امر ممکن است موجب رزرو سود از سوی معامله‌گران کوتاه‌مدت شده باشد که اندیکاتور قدرت خرس ها قیمت را در ۲۷ ژوئن به کانال بازگرداند.

متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵.۵۷ دلار) در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می دهد گاوها دست بالا را دارند. خریداران مجدداً در تلاش برای رفع مانع بالای ۶ دلار هستند. اگر آنها موفق شوند، جفت LEO/USD می تواند تا ۶.۵۰ دلار و سپس به هدف الگوی ۶.۹۰ دلار صعود کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت بار دیگر از ۶ دلار کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها با قدرت از این سطح دفاع می کنند. سپس فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش دهند و SMA 50 روزه (۵.۲۴ دلار) را به چالش بکشند.

تحلیل اتریوم: مقاومت حیاتی این ارز کجاست؟

با وجود اینکه قدرت خرس‌ها در روز‌های گذشته کمتر شده است اما همچنان کنترل کامل بازار در اختیار آن هاست و گاوها نمی‌توانند شروع کننده‌ی یک رالی صعودی باشند.

نمودار روزانه
اتریوم در بازه زمانی روزانه بالاتر از مهم ترین سطح بازگردانی فیبوناچی، سطح ۰.۶۱۸، معامله می شود. خریداران در پنج روز گذشته از این سطح دفاع کرده اند. با این حال، ابر ضخیم ایچیموکو مانع از شکست اتریوم از مقاومت روانی ۳ هزار دلار شده است. مستطیل آبی که محدوده مقاومت ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ دلار را نشان می دهد، در حال حاضر حیاتی ترین ناحیه مقاومت است. اگر گاوها بتوانند از بالای آن عبور کنند، احتمالاً فشار خرید برای ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد. همانطور که اکنون به نظر می رسد، این سناریو پیچیده است زیرا خریداران هنوز خریدهای حریصانه خود را آغاز نکرده اند. شرایط کلان اقتصاد باعث افزایش سطح ترس و تردید در بازارهای مالی شده است. افزایش مداوم شاخص DXY همچنین اندیکاتور قدرت خرس ها منجر به ادامه‌ی روند نزولی اخیر در دارایی‌های پرریسک شده است.

نمودار ۴ ساعته
اتریوم در داخل یک کنج در حال سقوط معامله می‌شود، که از نظر فنی یک الگوی صعودی است تا زمانی که قیمت بتواند از کنج نزولی خارج شده و بالاترین سطح را تشکیل دهد، که باید در حدود سطح بحرانی ۳ هزار دلار باشد. هنگامی که اندیکاتور وارد منطقه نزولی شد، خط روند پویا احتمالاً مجدداً آزمایش می شود. از آنجا می توان انتظار ادامه روند صعودی کوتاه مدت را داشت.

تحلیل ارزهای دیجیتال ریپل، چین لینک و استلار

با نزول بیت کوین، برخی از آلت کوین ها تضعیف شده و در حال از دست دادن قدرت روند حرکتی خود هستند. با تحلیل ارزهای دیجیتال زیر همراه ما باشید.

تحلیل ریپل (XRP)

ریپل در حال حاضر در سطح ۱.۱۲ دلار با ۳.۷۷٪ کاهش در مقایسه با ۲۴ ساعت اندیکاتور قدرت خرس ها گذشته ترید می شود.

درصورتی که ریپل بتواند از سطح ۱.۱۵ دلار عبور کند، می توان انتظار صعود این آلت کوین را به سطوح ۱.۲۰ و سپس ۱.۳۱ دلار داشت.

خطوط سبز رنگ نمایش داده شده در هیستوگرام توسط میانگین واگرایی همگرایی بیانگر یک روند صعودی است. اندیکاتور پارابولیک سار نیز صعودی بودن XRP را تایید می کند.

شاخص RSI با اینکه صعودی بودن را نشان می دهد اما در معرض نزول به زیر خط میانی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، حمایت بعدی ریپل سطح ۱.۰۶ دلار خواهد بود.

تحلیل چین لینک (LINK)

چین لینک در حال حاضر در سطح ۲۵.۵۶ دلار با ۰.۹۵٪ کاهش ترید می شود.

نمودار چین لینک

درصورتی که قیمت چین لینک افزایش یابد و روند صعودی ادامه داشته باشد، این آلت کوین می تواند تا ۲۷.۷۷ دلار صعود کند. اگر قیمت بالای سطح ۲۷.۷۷ دلار بسته شود، می توان انتظار صعود LINK را تا مقاومت ۳۰.۳۷ دلار داشت.

میانگین واگرایی همگرایی و اندیکاتور نوسانگر عالی هر دو با نمایش خطوط سبز رنگ حاکی از صعودی بودن چین لینک هستند.

اما اندیکاتور باند بولینگر بیانگر یک روند حرکتی محدود است. انتظار می رود که در این حرکت محدود، این رمزارز در بازه ۲۷.۷۷ – ۲۴.۳۰ دلار در نوسان باشد. در صورتی که چین لینک روند نزولی به خود بگیرد، حمایت های پیش رو، سطوح ۲۴.۳۰ و ۲۱.۳۷ دلار خواهند بود.

تحلیل استلار (XLM)

استلار در زمان نگارش این مطلب در سطح ۰.۳۴ دلار ترید می شود که حاکی از کاهشی ۱.۹۳ درصدی در مقایسه با روز گذشته است.

نوسانگر عالی و میانگین واگرایی همگرایی با ترسیم خطوط سبز رنگ بیانگر صعود استلار هستند. درصورتی که استلار روند صعودی به خود بگیرد، سطوح ۰.۳۸ و ۰.۴۰ دلار، مقاومت های پیش رو این رمزارز خواهند بود.

با این حال، فشار خرید قدرت خود را از دست داده و شاخص RSI کمی به زیر خط میانی نزول کرده است. این مسئله حاکی از قدرت گرفتن خرس ها است.

درصورتی که فشار خرید بیش از این کاهش یابد، استلار ممکن است تا ۰.۳۱ دلار نزول کند.