انجام معامله با الگوی مثلث

توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد.

ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و ادامه دهنده داریم که الگوهای بازگشتی شامل الگوی دوقلو و الگوی سر و شانه می شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث است که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.

آنچه در این قسمت به آن می پردازیم

انواع الگوی مثلث در تکنیکال

1. الگوی مثلث متقارن
2. الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
3. الگوی مثلث نزولی(کاهشی)

هر کدام از این مثلث ها شکل خاص خود را دارند و در موقعیت های متفاوتی ظاهر می شوند که در ادامه به طور کامل آن هارا توضیح می دهیم.

الگوی مثلث متقارن

این الگو از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که شامل 5 موج است و بعد از اتمام موج پنجم انتظار ادامه ی روند قبل را داریم به عبارت دیگر می توان این الگو را جز دسته ی الگو های اصلاحی هم قرار داد یعنی پس از اتمام موج پنجم در این الگو اصلاح تمام شده و سهم به روند سابق خود بر می گردد.

مثلث متقارن در میانه ی روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان نتوانند روند قیمت را به سمت خودشان هدایت کنند.

در چنین شرایطی یک مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که ضلع بالای مثلث و ضلع پایینی که همان حمایت ها و مقاومت های سهم هستند حالت همگرا پیدا می کنند و به هم نزدیک می شوند.

زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن سیگنال خرید یا فروش دریافت کنیم که یکی از ضلع های مثلث به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند، پس اگر میانه ی روند صعودی مثلث متقارن شکل گرفت و مقاومت به سمت بالا شکسته شد انتظار رشد قیمت داریم و اگر میانه روند نزولی الگوی مثلث نزولی تشکیل شد و حمایت به سمت پایین شکسته شد انتظار افت قیمت وجود دارد.

توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.

فوت کوزه گری: در بحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم که اگر مقاومت نزولی سهم به سمت بالا شکسته شود می تواند یک سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد پس شما اگر این سیگنال را پیدا کنید می توانید بررسی کنید که این سیگنال ایا در چه شرایطی رخ داده و یا مقاومت مثلث بوده یا نه؟

حالا برای پیدا کردن شکست مقاومت کافیه در پلتفرم موج سوم یه کلیک ساده انجام بدی تا همه سهم هایی که مقاومتشون شکسته بهت نشون داده بشه.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی معمولا در میانه ی روند صعودی تشکیل می شود و معمولا الگوی ادامه دهنده هست ولی گاهی هم در نقش الگوی بازگشتی عمل می کند و در این حالت به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف شناخته می شود.

شکل این الگو به این صورت است که ضلع بالا یا مقاومت سهم به صورت افقی است و ضلع پایینی یا همان حمایت سهم صعودی و افزایشی است به همین خاطر این الگو به مثلث صعودی شناخته می شود.

در مثلث صعودی زمانی سیگنال خرید یا فروش می گیریم که ضلع بالایی به سمت بالا شکسته شود و ادامه ی روند صعودی را شاهد باشیم یا اینکه ضلع پایین شکسته شود که در این وضعیت الگو به عنوان بازگشتی وارد عمل شده و حداقل در کوتاه مدت انتظار افت قیمت داریم.

البته در مثلث صعودی معمولا قدرت خریداران برای شکست مقاومت افقی بیشتر است ولی باید توجه کنید که استراتژی ورود و زمان مناسب برای ورود به سهم بعد از شکست مقاومت است.

توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یا کاهشی معمولا در میانه روند نزولی اتفاق می افتد و الگوی ادامه دهنده است ولی گاهی هم نقش بازگشتی ایفا می کند و الگوی تشکیل دهنده سقف قیمت می شود.

شکل الگو به این صورت است که حمایت سهم(ضلع پایین) به صورت افقی و ضلع بالا(مقاومت) حالت نزولی یا کاهشی پیدا می کند.

زمانی از این الگو سیگنال خرید یا فروش می گیریم که یکی از ضلع ها به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند و در این حالت حجم معاملات در محل شکست افزایش می یابد.

توجه کنید که در مثلث نزولی معمولا قدرت فروشندگان بیشتر است و معمولا الگو ادامه دهنده است.

هدف قیمتی در الگوی مثلث

برای تعیین هدف قیمتی در الگوهای مثلث از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.

سهم حداقل به اندازه ی ضلع سوم مثلث از محل شکست رشد یا افت می کند.

نوشته شده توسط

عاطفه وطن خواه

سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی مثلث در بورس بپردازیم.

با استفاده از الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهام رشد می‌کند یا نزول. چندین مدل الگوی مثلث وجود دارد که بررسی میکنیم.

الگوی مثلث یکی از با اعتبارترین الگو هایی است که میتواند در بازار شکل بگیرد .

همچنین بسیاری از معامله گران که استراتژی های مختلفی هم دارند به محض دیدن مثلث در نمودار منتظر موقعیت میمانند تا زمان آن فرا برسد.

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث Triangle pattern به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند تعریف می شود.

این الگو معمولا به سه شکل ظاهر می شود که در این پست و در ادامه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به انواع الگوهای مثلث و رفتار آن می پردازیم :

۱ – الگوی مثلث صعودی

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح مقاومت تقریبا افقی و یک خط حمایت صعودی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی صعودی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود .

در هر دو صورت به این الگو صعودی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ،

روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر صعودی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث صعودی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمتها در روندی صعودی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ کاهش می یابد .

سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح نقطه ۱ بوده می رسد

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به مقاومت شده ) را پیدا نمی کند

و مجددا ریزش قیمت شروع شده تا به کف ۴ می رسد که بالاتر از کف ۲ می باشد .

در این حالت و پس از اینکه انجام معامله با الگوی مثلث حداقل دو نقطه هم سطح در قله و حداقل دو نقطه صعودی در کف تشکیل شد ،

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن افقی و ضلع پایینی آن مورب و صعودی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث صعودی و پیشنهاد خرید سهم و تعیین هدف صحبت کنیم .

در این الگو با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند.

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر A تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از سقف ضلع بالایی مثلث خارج شده و قیمت بصورت شارپی رشد خواهد کرد.

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در بهترین قسمت مثلث خواهد بود

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است.مدت زمان تشکیل این الگو تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر A تا B از ضلع بالایی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ،

دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع بالایی مثلث ،

بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را افزایش هم می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث صعودی که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع بالایی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان مقاومت عمل میکرد ،

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط حمایت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح مقاومت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان حمایت قوی عمل کرده است.

۲ – الگوی مثلث نزولی

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح حمایت تقریبا افقی و یک خط مقاومت نزولی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود.

در هر دو صورت به این الگو نزولی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی

پیش بینی تکنیکال بر نزولی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث نزولی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث صعودی ، قیمتها در روندی نزولی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ افزایش می یابد.

سپس مجددا قیمت کاهش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح کف ۱ بوده می رسد.

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به حمایت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا افزایش قیمت شروع شده تا به سقف ۴ می رسد که پایینتر از سقف ۲ می باشد.

در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در کف و حداقل دو نقطه نزولی در سقف تشکیل شد

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن مورب و نزولی و ضلع پایینی آن افقی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث نزولی و پیشنهاد فروش سهم و خروج از بازار صحبت کنیم .

در این الگو نیز با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند .

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر C تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از کف ضلع پایینی مثلث خارج شده و قیمت افت خواهد کرد .

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی مورد انتظار در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه انجام معامله با الگوی مثلث ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود .

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو نیز تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر B تا C از ضلع پایینی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد.

ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع پایینی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد

نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را نیز افزایش می دهد .

در تصویر زیر انجام معامله با الگوی مثلث الگوی مثلث نزولی که در تایم فریم روزانه نماد گروه بهمن تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع پایینی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان حمایت عمل میکرد

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط مقاومت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح حمایت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان مقاومت عمل کرده است.

۳ – الگوی مثلث متقارن

در این الگو ، بر خلاف دو حالت قبل که در آنها یکی از دو ضلع مثلث افقی بود

قیمتها در محدوده بین دو سطح شیب دار ( یک سطح مقاومت مورب و نزولی و یک سطح حمایت مورب و صعودی در نوسان می باشد.

در این الگو ، بر خلاف دو الگوی قبل ، هم در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد و هم امکان تشکیل در ادامه روند صعودی را داراست.

به این الگو مثلث متقارن جمع شونده هم می گویند.

در شرایطی خاص برعکس الگوی فوق که در آن سطح مقاومت صعودی و سطح حمایت نزولی باشد و با گذشت زمان پهنای مثلث گسترش می یابد

را مثلث متقارن بازشونده می گویند. در هر دو صورت ، در این الگو امکان شکست خطوط حمایت و مقاومت به یک میزان وجود دارد

و بر خلاف دو الگوی قبل ، تا زمانیکه قیمت از یکی از این دو سطح عبور نکرده امکان پیش بینی رفتار قیمت وجود ندارد.

اما با عبور قیمت از یکی از دو سطح ذکر شده امکان تشخیص و پیش بینی سطح هدف مهیا می شود.

ولی از آنجا که الگوهای مثلث ، در زمره الگوهای ادامه دهنده روند طبق بندی می شوند.

لذا در بیشتر موارد اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شد ، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر است.

و برعکس اگر این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شد ، احتمال ریزش بیشتر قیمت پس از تشکیل الگوی مثلث متقارن بیش از صعودی شدن آن است.

شمای الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند صعودی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

و برعکس ، الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند نزولی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

با توجه به مشابهت سایر پارامترها و قواعد حاکم بر الگوی مثلث متقارن با الگوهای مثلث صعودی و نزولی،از تکرار این قواعد صرفنظر شده است .

در تصویر زیر الگوی مثلث متقارن را که در تایم فریم روزانه نماد صنایع آذرآب تشکیل شده ملاحظه می کنید :

ضمنا علاوه بر الگوی مثلث ، الگوی ادامه دهنده دیگری هم وجود دارد که الگوی دره نام دارد.

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث ، هم ضلع بالایی ( سطح مقاومت ) و هم ضلع پایینی ( سطح حمایت ) هر دو نزولی هستند.

سایر قواعد حاکم بر الگو مشابه الگوی مثلث متقارن هستند .

در تصویر زیر الگوی دره را که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده ملاحظه می کنید :

✅ نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند.

شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم.

بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد،

چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی

تشخیص

خطوط نمودار تشکیل یک مثلث می دهند . هرچقدر از قاعده رو به جلو حرکت کنیم نوسان خطوط کمتر خواهد شد .

برای تشکیل الگوی مثلث افزایشی و کاهشی حداقل نیاز به دو قله و دودره داریم .

یکی از اضلاع مثلث حالت افقی دارد و نمودار از این ضلع نمی تواند بالاتر رود .

کاربرد

نمودار در مثلث افزایشی و کاهشی از هر کجای نمودار که خارج شود در همان جهت به اندازه قاعده مثلث حرکت خواهد کرد ؛

به طور معمول نمودار در ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی مثلث از مثلث خارج خواهد شد .

خرید و فروش

اگر نمودار از بالای مثلث خارج شد ؛ احتمال pullback وجود دارد و ما در این خروج می توانیم اقدام به خرید کنیم

و بعد از حرکت نمودار به اندازه قاعده مثلث افزایشی و یا کاهشی اقدام به فروش سهام خود کنیم .

نقض شدن الگو

اگر مثلث ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی خود را طی کند و از مثلث خارج نشود الگوی مثلث همگرا fail می شود.

نحوه رسم الگوی مثلث متقارن

1. قیمتها بر روی چارت بالا و پایین میروند، اما این تغییرات به یک نقطه همگرا میشود.
2. حداقل باید دو نقطه اوج و دو نقطه حضیض داشته باشیم تا بتوانیم خط روند را در طرف رسم کنیم.
3. بعد از تشخیص این الگو باید صبر کرد تا قیمتها روند را در جهت بالا و یا پایین بشکنند.

دو روش معامله ای با الگوی مثلث متقارن

۱-معامله در نقطه شکست: بهترین روش این است که قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا شمع­ها وقوع شکست را تایید کنند.

برای مثال الگوی مثلث متقارن در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است و میدانیم که یک شکست در راه است.

حال چارت ۱ساعته را بررسی میکنیم و منتظر میمانیم تا شکست رخ دهد.

اگر شمعی در چارت ۱ ساعته بتواند الگوی مثلث متقارن را بشکند و در بالا/پایین آن بسته شود، آنگاه این حالت را به عنوان سیگنال ورود در نظر میگیریم.

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangles)

مثلث متقارن الگویی از انجام معامله با الگوی مثلث خانواده ی مثلث هاست که بعد از یک روند صعودی یا نزولی به وجود می آید. در الگوی مثلث متقارن روند صعودی و نزولی به حمایت و مقاومت های قبل از خود نمی رسند. به همین دلیل با امتداد این حرکات، یک مثلث متقارن ایجاد می شود. وقتی که خطوط این مثلث با قدرت شکسته شوند می توان انتظار داشت روند به اندازه ی قائده ی مثلث حرکت کند.

الگوی مثلث متقارن یک الگوی تراکمی است که دامنه ی نوسان بازار رفته رفته کاهش پیدا می کند. این الگوی شامل یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی است. برای تشکیل الگو، به دو کف و دو سقف قیمتی نیاز داریم. در این الگو، بین سقف و کف نباید فضای خالی مشاهده شود.

اگر الگو از کف شکسته شود، به اندازه ی ارتفاع الگو ریزش ادامه پیدا می کند. به این ترتیب می توان هدف قیمتی را محاسبه کرد.

شناسایی الگوی مثلث متقارن

وقتی بازار به صورت فعال در یک محدوده ی رنج حرکت کرد، الگوی مثلث تشکیل می شود.

۱.اولین عنصر در تشکیل الگوی مثلث متقارن، حرکت در محدوده ی خنثی است.

۲.دومین عنصر در این الگو، مجموعه ای از سقف هایی است که کوتاه تر از سقف قبلی هستند. این سقف ها را با یک خط روند نزولی به هم وصل می کنیم.

۳.سومین عنصر مثلث متقارن، کف های بالاتر از کف قبلی است که با یک خط روند صعودی به هم وصل می شوند.

در مرحله بعد، باید به چگونگی ترید در این الگو توجه کنید، حد ضرر خود را مشخص کرده و هدف را برای الگوی مثلث متقارن قرار دهید.

نحوه ی معامله در یک الگوی مثلث متقارن

برای انجام معامله باید منتظر شکست خط روند در این الگو بمانیم.

lگر قیمت، الگو را به سمت پایین شکست، احتمالاً به اندازه ی قائده ی مثلث ریزش خواهد داشت.

اگر قیمت، الگو را به سمت بالا شکست، احتمالاً به اندازه ی قائده ی مثلث رشد خواهد داشت.

آشنایی با انواع الگوی مثلث پهن شونده و راه‌های تشخیص و نحوه معامله با آنها

الگوی مثلث پهن شونده یک الگوی نسبتا نادر است و زمانی به وجود می‌آید که نوسانات زیادی در قیمت یک اوراق بهادار رخ دهد. هنگامی که قیمت‌ به صورت متوالی بالا و پایین می‌رود، این الگوی واگرا نمود پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید درباره شکل‌گیری، نحوه تشخیص و معامله این الگو اطلاعات بیشتری کسب کنید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

الگوی مثلث پهن شونده چیست؟

مثلث پهن شونده که به آن الگوی بلندگو هم گفته می‌شود، یک الگوی نمودار قیمت به شمار می‌رود که توسط تحلیل‌گران فنی مشخص شده است. با افزایش نوسانات قیمت مشخص می‌شود و به صورت دو خط روند متفاوت، که یکی صعودی و دیگری نزولی است، به نمایش درمی‌آید. معمولا پس از افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت‌های اوراق بهادار رخ می‌دهد. این الگو با یک سری محورهای بالا و پایین در یک نمودار مشخص می‌شود. شکل زیر نمونه‌ای از مثلث پهن شونده کلاسیک را نشان می‌دهد.

الگوی بلندگو چه می‌گوید؟

مثلث پهن شونده زمانی اتفاق می‌افتد که در مدت زمان کوتاهی از بازار، بر سر قیمت مناسب اوراق بهادار بین سرمایه‌گذاران اختلاف نظر وجود دارد. خریداران تمایل فزاینده‌ای برای خرید با قیمت‌های پایین‌تر دارند، در حالی که فروشندگان انگیزه بیشتری برای کسب سود پیدا می‌کنند.

این امر، مجموعه‌ای از قله‌ها و دره‌های موقت ایجاد می‌کند. هنگام اتصال این قله‌ها و دره‌ها، خطوط روند الگوی گسترده‌ای را مشخص می‌کنند که شبیه یک بلندگو یا مثلث پهن شونده است. قیمت ممکن است نشان دهنده اختلاف تصادفی بین سرمایه‌گذاران باشد، یا ممکن است عامل اساسی‌تری را منعکس کند. به عنوان مثال، بسیاری از کشورها به دلیل افزایش ریسک سیاسی در آستانه انتخابات آینده، الگوی مثلث پهن شونده را تجربه می‌کنند. نتایج مختلف نظرسنجی یا سیاست‌های نامزد انتخاباتی ممکن است باعث شود بازار در برخی نقاط بسیار صعودی و در نقاط دیگر بسیار نزولی باشد.

همچنین ممکن است در فصل سودآوری، زمانی که شرکت‌ها نتایج مالی سه ماهه متفاوتی را گزارش می‌دهند، ممکن است نتایج باعث بروز خوش‌بینی یا بدبینی شده و مثلث پهن شونده ایجاد شود.

این تشکیلات در شرایط عادی بازار و در طولانی مدت نسبتا نادر است، زیرا اکثر بازارها در طول زمان به یک جهت یا جهت دیگر متمایل می‌شوند. به عنوان مثال، S&P 500 به طور مداوم در بلندمدت بالاتر رفته است. بنابراین، در مواقعی که شرکت‌کنندگان خبرهای نگران‌کننده در بازار را دنبال می‌کنند، ایجاد الگوی بلندگو رایج‌تر است.

الگوی مثلث پهن شونده در عمل

هنگام شکل‌گیری الگو، به دلیل ماهیت متفاوت روندها، پیش‌بینی شکست واقعی دشوار است. جهت پیش‌بینی شکست نهایی نیز در الگوی بلندگو، بسیار دشوار است. اجازه دهید چند نمونه واقعی از مثلث گسترده را برایتان شرح دهیم.

نمودار روزانه ۱۵ دقیقه‌ای

همانطور که می‌بینید، یک مثلث گسترده در تاریخ ۳ و ۴ فوریه در نمودار رخ داده بود که در ابتدا باعث شکست و در ادامه منجر به اصلاح شدید قیمت شد. ظاهر شدن شکاف در شکست، بر اهمیت و اطمینان از شکست واقعی می‌افزاید.

نمودار TataElxsi

مثال بعدی در نمودار TataElxsi است که در آن الگو بسیار نزدیک به بالای نمودار رخ داده و هنوز شکست تعیین کننده‌ای ارائه نکرده است.

انواع الگوی مثلث پهن شونده

الگوهای مثلث پهن شونده انواع گوناگونی دارند و ما می‌توانیم به صورت جداگانه آنها را در نمودارهای خود شناسایی کنیم و نحوه معامله با آنها را با یک استراتژی منحصربه‌فرد یاد بگیریم. به انواع الگوهای بلندگو که در ادامه آمده‌اند دقت کنید:

• مثلث پهن شونده افزایشی
• مثلث پهن شونده کاهشی
• مثلث پهن شونده قله‌ای
• مثلث پهن شونده دره‌ای
• مثلث پهن شونده زاویه‌دار صعودی
• مثلث پهن شونده زاویه‌دار نزولی

مثلث پهن شونده افزایشی

این یکی از شش الگوی مثلث پهن شونده است که در نمودارهای قیمت یافت می‌شود. صعودهای گسترده در نمودارهای قیمت این الگو زیاد هستند و می‌توانند معاملات با ریسک و پاداش خوبی را ارائه دهند. جنبه گسترده‌تر آنها نشان دهنده افزایش نوسان قیمت و افزایش حجم این فرصت است.

شناسایی مثلث پهن شونده افزایشی

• در ابتدا قیمت پایین می‌آید و افزایش می‌یابد. سپس می‌توانیم قیمت را با دور شدن از سطح پایین، پیگیری کنیم. ما به دنبال بالاترین و پایین‌ترین سطح، در دامنه محدود هستیم.
• ارتفاعات بالاتر خط روند صعودی را ایجاد می‌کند، این مرز بالای الگوی ما را تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین سطح، خط روند صعودی پایین‌تری را ایجاد می‌کند، این محور مرز پایین‌ الگوی ما را تشکیل می‌دهد.
• با تشکیل الگوی مثلث پهن شونده افزایشی، ما به دنبال سه قله و سه دره در محورهای بالا و پایین روند هستیم؛ منظور سه تماس با هر محور است.
• هر دو خط روند بالا و پایین باید افزایشی باشد. خط روند بالا باید با شدت بیشتری نسبت به خط روند پایین افزایش یابد، بنابراین مثلث گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد.
• الگوهای بلند و پهن، بهتر از الگوهای کوتاه و باریک عمل می‌کنند.

معاملات مثلث پهن شونده افزایشی

صعودهای افزایشی در جهت روند قبلی قیمت، شکسته می‌شوند و به عنوان ادامه این حرکت عمل می‌کنند. چند روش برای معامله این الگوها وجود دارد. هنگامی که ما دو خط روند را با سه تماس قیمت در هر دو طرف ایجاد کردیم، ما می‌توانیم دارایی خود در این الگوها معامله کنیم. معاملات را متناسب با نوسان از بالا به پایین و از پایین به بالا انجام دهیم.

به عنوان مثال، قیمت فرورفتگی سوم را ایجاد می‌کند و خط روند موقت (ساخته شده توسط دو فرورفتگی اول) را لمس می‌کند و الگو را تأیید می‌کند. سپس می‌توانیم قیمت را تا خط روند بالا معامله کنیم. بایستی یک توقف ضرر قاطع زیر خط روند پایین قرار دهیم.

وقتی قیمت دوباره به خط روند بالا رسید، این نوسان معامله را تکمیل می‌کند. ما همچنین می‌توانیم شکست‌های صعودی را معامله کنیم. پس از حرکت از خط روند پایین به بالا، قیمت باید بالاتر از سومین تماس با خط روند بالا باشد؛ این یک نقطه تایید ورود ارائه می‌دهد. هدف، ارتفاع بیشتر الگوی مثلث پهن شونده است، از کمترین تا بیشترین ارتفاع که خطوط روند را تشکیل می‌دهد. البته در چهارمین تماس، باید مراقب تغییر قیمت در خط روند بالا باشیم.

مثلث پهن شونده قله‌ای و دره‌ای

مثلث پهن شونده قله‌ای و دره‌ای به سمت بیرون باز می‌شوند و نشان دهنده افزایش نوسانات در محدوده وسیع‌تری هستند.

شناسایی مثلث پهن شونده قله‌ای و دره‌ای

• Broadening Tops و Broadening Bottoms شبیه به نظر می‌رسند. پس از افزایش قیمت، قله‌های بالایی شکل می‌گیرد. دره پهن بعد از افت قیمت شکل می‌گیرد. این یعنی اقدام قیمت قبلی، عنوان الگو را تعیین می‌کند.
• این مدل از الگوی مثلث پهن شونده با ترسیم خط روند در دو طرف قله‌ها و نوسانات قیمت شکل می‌گیرد. ما به دنبال دو تماس برای تشکیل هر دو خط روند هستیم. خطوط روند باید در جهت مخالف هم باشند و عرض بین آنها گسترده‌تر باشد. خط روند بالا به سمت بالا، خط روند پایین به سمت پایین برود.
• اغلب اوقات تماس خط روند با محورهای فرضی به صورت یکی به بالا و یکی به پایین، است. اگرچه لازم است اقدام قيمت از الگو عبور كند، اما برای معتبر بودن الگو نیازی به لمس‌های متوالی متقابل نیست.
• قله‌ها و دره‌های تنگ ترجیح داده می‌شود. هرچه الگو بلندتر باشد بهتر است. اگر فضای سفید زیادی در الگو وجود داشته باشد، تشخیص الگو مشکل خواهد بود.

معاملات مثلت پهن شونده قله‌ای و دره‌ای

جهت شکست برای Broadening Tops & Bottoms تصادفی است. معامله الگوی مثلث پهن شونده به این صورت است که وقتی قیمت برای سومین بار به خط روند پایین‌تر می‌رسد، دارایی خریداری شود. اغلب این الگوها دارای افزایش و کاهش جزئی هستند که به دنبال آن شکست رخ می‌دهد. هنگامی که قیمت از خط روند پایین، افزایش می‌یابد و نمی‌تواند خط روند بالا را ایجاد کند، به احتمال زیاد شکست کمتر می‌شود.

هنگامی که قیمت از خط روند بالا سقوط می‌کند و نمی‌تواند خط روند پایین را ایجاد کند، در این صورت احتمالا شکست به سمت بالا خواهد بود. کاهش جزئی بیشتر با تولید شکست‌های صعودی سازگار است تا افزایش جزئی در ایجاد شکست‌های نزولی. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در خارج از الگو بسته می‌شود، بالای خط روند بالا یا زیر خط روند پایین. بهتر است معاملات را در جهت شکست انجام دهید. هدف، بالاترین قله در الگو منهای پایین‌ترین دره در الگوی بلندگو است.

مثلث پهن شونده کاهشی

مثلث پهن شونده کاهشی یا نزولی شبیه الگوی مثلث پهن شونده افزایشی است، با این تفاوت که الگوی بلندگو به سمت پایین گسترش می‌یابد.

شناسایی مثلث پهن شونده کاهشی

• قیمت پایین می‌آید و افزایش پیدا می‌کند. سپس با دور شدن قیمت از سطح پایین، آن را پیگیری می‌کنیم. ما به دنبال صعود و فرود نزولی در دامنه محدود هستیم.
• ارتفاعات پایین، خط روند نزولی را ایجاد می‌کند، این محور، مرز بالایی الگوی ما را تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین خطوط نیز محور دیگر روند نزولی را تشکیل می‌دهد.
• با تشکیل الگوی مثلث پهن شونده نزولی، ما به دنبال دو تماس در هر خط روند هستیم.
• هر دو خط روند بالا و پایین باید سقوط کنند. خط روند پایینی باید بیشتر از خط روند بالایی سقوط کند و در نتیجه مثلث گسترده‌ای را تشکیل دهد.
• فراموش نکنید که الگوهای بلند و پهن بهتر از الگوهای کوتاه و باریک عمل می‌کنند.

معاملات مثلث پهن شونده کاهشی

الگوی مثلث پهن شونده کاهشی به سمت بالا شکسته می‌شود. معامله‌گران نوسانی می‌توانند الگو را از بالا به پایین و از پایین به بالا مبادله کنند. پس از تشکیل خطوط روند، به محض برخورد قیمت، خط روند بالا کوتاه می‌شود. وقتی قیمت به خط روند پایین رسید، بهتر است از معامله خارج شوید.

با تماس قیمت، روند خط پایین‌تر طولانی می‌شود (نشانه خوبی برای خرید است). توقف خود را در زیر خط روند پایین قرار دهید. هنگامی که قیمت دارایی تا خط روند بالا افزایش یافت، از معامله خارج شوید.

هدف اولین (بالاترین) صعود در الگو است.

شناسایی مثلث پهن شونده زاویه‌دار

• مثلث پهن شونده زاویه‌دار در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد. آنها از یک خط روند افقی و یک خط روند شیب‌دار تشکیل شده‌اند.
• مثلث‌های پهن شونده صعودی زاویه‌دار (ARABE) دارای یک خط روند صعودی بالاتر از خط روند افقی با اقدام قیمت در این بین هستند.
• مثلث‌های پهن شونده نزولی زاویه‌دار (DRABW) دارای یک خط روند نزولی در زیر خط روند افقی با اقدام قیمت در این بین هستند.
• جالب است بدانید که در هر دو مدل، قیمت در طول زمان افزایش می‌یابد.
• قیمت‌ها باید دو بار هر دو خط روند را لمس کنند. دو تماس برای ایجاد خط روند افقی و دو تماس برای ایجاد خط روند شیب‌دار.
• شکست‌های ناشی از این دو الگو، اغلب به دنبال افزایش جزئی یا کاهش جزئی است.

منظور از افزایش یا کاهش جزئی در الگوی مثلث پهن شونده چیست؟

پس از تشکیل دو خط روند، می‌توان الگو را شناسایی کرد. هنگامی که قیمت از خط روند پایین‌تر افزایش می‌یابد و قبل از بازگشت به خط روند پایین، به خط روند بالا نمی‌رسد، نشانگر یک افزایش جزئی است. وقتی قیمت از خط روند بالا سقوط می‌کند و قبل از بازگشت به خط روند بالا به خط روند پایین نمی‌رسد، نشانگر کاهش جزئی است.

غالبا این افزایش / کاهش جزئی شکستی از الگو را به دنبال خواهند داشت. افزایش یا کاهش جزئی هرگز پس از شکست رخ نمی‌دهد.

معاملات مثلث پهن شونده زاویه‌دار

وقتی قیمت برای سومین بار خط پایینی را لمس کرد و شروع به صعود کرد، بهتر است خرید کنید. مراقب ریزش‌های جزئی باشید. اگر قیمت شروع به برگشت به خط روند پایین کرد، شروع به فروش کنید.

اولین هدف در این معامله خط روند بالا است. صبر کنید تا ببینید قیمت اینجا تغییر می‌کند یا خیر. اگر چنین بود، از معامله خارج شوید. اگر اینطور نبود، شما در آینده خط شکست خود را دارید.

اغلب ARABW ها به سمت پایین شکسته می‌شوند. برای DRABW ها شکست به طور کامل تصادفی است. پس از شکست، عقب نشینی به الگو به طور مرتب رخ می‌دهد، بنابراین بهتر است توقف‌ ضررهای خود را بر این اساس قرار دهید. هدف شما برای سودآوری، ارتفاع مثلث در زمان شکست است. مراقب سطوح حمایت و مقاومت نزدیک باشید، این را اولین هدف خود قرار دهید.

الگوی مثلث پهن شونده مختص چه کسانی است؟

مثلث پهن شونده برای عموم سرمایه‌گذاران بلند مدت و معامله‌گران روند، ناکارآمد است. زیرا آنها با افزایش نوسانات بدون حرکت مشخص در یک جهت، مشخص می‌شوند. با این حال، آنها الگوی خوبی برای معامله‌گران نوسانی و سرمایه‌گذاران روزانه هستند؛ زیرا این دست از معامله‌گران سعی می‌کنند به جای تکیه بر حرکات جهت‌دار در بازار، از نوسان سود ببرند.

این گروه از معامله‌گران با تکیه بر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل فنی، مانند خطوط روند یا شاخص‌های فنی، به سرعت وارد معاملاتی می‌شوند که از حرکات کوتاه مدت بازار سود می‌برند. خطوط روند به آنها کمک می‌کند تا نقاط عطفی را پیش‌بینی کنند که بتوانند از تصمیمات معاملاتی سود ببرند؛ اگر آنها بتوانند خلاف موقعیت قیمت را پیش‌بینی کنند و ضرر‌های خود را کاهش دهند، این معاملات با موفقیت به پایان می‌رسد.

نمونه‌ای از سودآوری الگوی مثلث پهن شونده

به عنوان مثال، یک معامله‌گر نوسانی ممکن است یک مثلث پهن شونده را شناسایی کند و هنگامی که قیمت به خط روند پایین‌تر می‌رسد ویا در موقعیت‌های کوتاه زمانی که قیمت به خط روند بالا می‌رسد، وارد موقعیت‌های طولانی شود. گسترش این دو خط روند به این معنی است که سود بالقوه برای هر معامله بیشتر از نوسان قبل است. اگر خطوط روند همگرا (مانند یک مثلث متقارن) یا موازی (مانند یک کانال قیمت) باشند، این شرایط صحیح نیست.

این معامله گران علاوه بر بررسی خطوط روند، ممکن است به دنبال شاخص‌های حرکت باشند تا احتمال برگشت کوتاه مدت را مشخص کنند. معامله‌گران روزانه تمایل دارند این الگوها را بیشتر ببینند؛ زیرا آن‌ها بر بازه‌های زمانی کوتاه‌تری تمرکز می‌کنند که چند دقیقه یا چند ساعت طول می‌کشد. در این بازه‌های زمانی، تشکیلات گسترده‌تر مثل الگوی مثلث پهن شونده، متداول‌تر هستند.

نکته قابل تامل راجع به الگوی مثلث پهن شونده

حجم‌ها نقش مهمی در توسعه این الگو دارند. با باز شدن الگوی بلندگو، حجم همچنان کاهش می‌یابد، تا در نهایت خط شکست بروز می‌کند و حجم را افزایش می‌دهد. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، این الگو یک الگوی نسبتا گیج کننده است و برای معامله‌گرانی که معاملات خط شکست را انجام می‌دهند، یک کابوس به حساب می‌آید.

توصیه قوی این است که معامله‌گران روند یا از این الگو استفاده نکنند یا با کمک سایر شاخص‌های فنی روی آن کار کنند تا تجزیه و تحلیل خود را دو چندان کنند. به جای استفاده از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک، بهتر است از شاخص‌های پیشرو مانند نوسان سازهای حرکت مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید.

همانطور که توضیح دادیم، الگوی مثلث پهن شونده یا بلندگو، الگویی است که در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی احتمال واژگونی در جهت روند فعلی، استفاده می‌شود. این الگو با یافتن خطوط روند متفاوت که مجموعه‌ای از صعودها و فرودها را گسترش می‌دهد، قابل تشخیص است.

ماهیت آن موجب می‌شود که این الگو مطلوب معامله‌گران روزانه و نوسانی باشد. در مطلب حاضر به بررسی انواع الگوی بلندگو و نحوه معامله با آنها صحبت کردیم ویژگی‌های بارز آنها را برشمردیم.

انجام معامله با الگوی مثلث

در ادامه ی تحلیل های روزانه و هفتگی قبلی پس از پایان الگوی دیامتریک روزانه و مثلث در هفتگی ، ریزش خوبی را شاهد بودیم. در ابتدا تی پی مینیمم در نظر گرفتیم که به راحتی بدان رسیدیم و سپس پیش بینی ریزش بیشتری را تا محدوده ی 1215 دلار هم داشتیم. بازار ریزش خوبی تا محدوده ی 1217 دلار داشت که سیگنال ها و پیش بینی ها به موقع ارائه شد.

در حال حاضر به نظر می رسد الگوی مثلث نوترال در حال تشکیل است و می خواهیم با موج C از این مثلث به معامله بپردازیم. در موج C پتانسیل تشکیل دوگانه ی شروع شده با فلت طویل محیا است. در قسمت دوم این دوگانه هنوز الگویی تکمیل نیست اما تشکیل مثلث همگرا یا دیامتریک بسیار محتمل است.

هم اکنون قیمت در محدوده ی 1220 دلار در نوسان است و شرط تشکیل مثلث همگرا عدم ریزش بیشتر و آغاز صعود از همین نقطه می باشد. اگر قیمت ریزش بیشتری کند و به 1218 دلار برسد این الگو تشکیل نخواهد شد و احتمال بعدی ، تشکیل دیامتریک (یا حتی الگویی دیگر که بعدا راجع به آن نظر می دهیم) ، مطرح است که در این صورت باید امواج بیشتری طی روز های ابتدایی هفته ی آتی تشکیل شود و مجددا تحلیل را آپدیت کنیم.

در صورت تشکیل مثلث همگرا با توجه به شرایط مذکور :

BUY STOP : 1227.5

Min TP : 1250-1255

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/07/GOLD019.jpg 815 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-07-07 08:23:13 2019-09-12 19:08:18 تحلیل نئوویو (19) GOLD

تحلیل نئوویو (8) GOLD

در کش دیتای ویکلی که در تحلیل 1 بدان اشاره شد ، هنوز الگوی الیوتی تکمیل نیست. با توجه به ساختار امواج بهترین سناریوی قابل پیش بینی در حال حاضر تشکیل یک دو گانه ی شروع شده با مثلث نوترال می باشد. در قسمت دوم این دوگانه هنوز الگوی تکمیل نیست بنابراین به صورت کلی برای تکمیل قسمت دوم قیمت باید به صورت رنج یا صعودی حرکت کند.

معامله با الگوهای ویکلی برای سرمایه های خرد میسر نیست و شاید باز بودن پوزیشن های چند ماهه برای این افراد کاملا ناملموس باشد. از این رو بهترین فرم معامله برای کوتاه مدتی ها ، کار با شاخه های صعودی و نزولی الگوی بزرگتر در یک تایم فریم پایین تر است ، همان کاری را که در تحلیل های 2 به بعد انجام دادیم.

در آخرین شاخه صعودی در کش دیتای ویکلی ، پتانسیل تشکیل یک زیگزاگ با موج b به صورت ناقص غیر عادی وجود دارد. شرط وجود این سناریو برای شاخه آخر این است که بازار در ناحیه 1267 تا 1248 دلار (یعنی دامنه ی موج a) بازگردد. در این صورت می تواند صعود بسیار خوبی را برای کوتاه مدتی ها رقم بزند. در این سناریو با حد ضرر 1248 دلار قیمت می تواند تا محدوده ی 1300 دلار رشد نماید (با تکمیل موج b می توان تارگت دقیق را محاسبه کرد).

در تحلیل بعدی همین شاخه ی صعودی آخر (زیگزاگ فرضی مذکور در تایم ویکلی) را در تایم دیلی بررسی می کنیم.

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/06/GOLD-8.jpg 643 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-06-12 07:54:15 2019-09-12 19:14:16 تحلیل نئوویو (8) GOLD

تحلیل الیوتی نمودار ثتران (1)

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/05/ثتران-1.jpg 540 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-05-28 07:19:37 2021-02-08 16:27:00 تحلیل الیوتی نمودار ثتران (1)

موج شماری نئوویو خساپا (1)

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2020/04/khsapa-neowave-analysis-1-b.jpg 772 1072 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-05-21 19:22:09 2021-02-10 11:03:43 موج شماری نئوویو خساپا (1)

معرفی کوتاه

نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، می‌تواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.

اطلاع‌رسانی

کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهند شد. از این پس فقط کلاس‌های خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند.