حد سود (Take Profit) چیست ؟

حد سود و حد ضرر

معرفی دو ابزار مهم حد سود و حد ضرر برای تریدرهای بازار رمزارزها

سطوح حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) دو مفهوم بنیادی هستند که تریدرها از آن‌ها برای تعیین استراتژی خروج از معامله بر‌اساس میزان ریسکی که حاضرند متحمل شوند، استفاده می‌کنند.

از این دو حد آستانه در هر دو بازار سنتی و رمزارزها می‌توان بهره برد و در میان تریدرهایی با رویکرد تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است. برای آشنایی با حد سود و حد ضرر تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اهمیت نقطه ورود به بازار و خروج از آن

زمان‌سنجی بازار استراتژی‌ای است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده بازار و تعیین بهترین سطح خرید‌و‌فروش دارایی‌ها استفاده می‌کنند. بر‌اساس این رویکرد، تعیین نقطه خروج از بازار حیاتی است؛ چراکه در این‌جا حد سود و حد ضرر اهمیت پیدا می‌کنند.

سطوح حد سود و ضرر اهداف قیمتی هستند که معامله‌گران از‌قبل برای خود تعیین می‌کنند. اغلب تریدرهای منظم از این سطوح از‌پیش‌تعیین‌شده به‌عنوان بخشی از استراتژی خروج خود استفاده می‌کنند و به‌کمک آن‌ها ترید احساسی را به حداقل می‌رسانند و ریسک را مدیریت می‌کنند.

حد سود و حد ضرر چیست؟

حد ضرر(SL) قیمت از‌پیش‌تعیین‌شده دارایی است که کمتر از قیمت فعلی تعیین می‌شود. در حد ضرر، پوزیشن فعلی سرمایه‌گذار برای محدود‌کردن ضرر بسته می‌شود. حد سود (TP) نیز قیمت از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای است که بیشتر از قیمت فعلی در نظر گرفته می‌شود و در آن، قیمت پوزیشن معاملاتی با هدف کسب سود بسته می‌شود.

تریدرها می‌توانند به‌جای سفارش‌گذاری لحظه‌ای و زیرنظرگرفتن مداوم بازار، با استفاده از این سطوح قیمتی که به‌صورت خودکار فعال می‌شوند، سرمایه خود را بفروشند. در بسیاری از پلتفرم‌های تبادل رمزارز، ویژگی حد سود و ضرر وجود دارد. کاربران حد سود (Take Profit) چیست ؟ با استفاده از این ابزار سطوح گفته‌شده را تعیین می‌کنند و زمانی‌که قیمت به میزان از‌پیش‌تعیین‌شده رسید، سامانه معاملاتی به‌طورخودکار دارایی آنان را می‌فروشد.

دلایل استفاده از حد سود و حد ضرر

درادامه، دلایل مهم استفاده از حد سود و حد ضرر و کاربرد آن‌ها در استراتژی معاملاتی را بیان خواهیم کرد.

حد سود و حد ضرر

مدیریت ریسک

حد سود و ضرر نشان‌دهنده وضعیت فعلی بازار است. کسانی که می‌دانند چگونه بهترین قیمت‌های معاملاتی را بشناسند، در‌حقیقت فرصت‌های ترید مطلوب را یافته‌اند و از میزان ریسک مدنظر خود آگاه هستند. محاسبه سطوح SL و TP می‌تواند نقشی حیاتی در حفظ و گسترش سبد دارایی‌تان ایفا کند.

با استفاده از این روش، نه‌تنها به‌صورت اصولی با انجام معاملات کم‌ریسک‌تر از دارایی‌تان محافظت می‌کنید؛ بلکه از از‌دست‌دادن کامل دارایی خود نیز مانع می‌شوید. ازاین‌رو، بسیاری از کاربران از حد سود و ضرر در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

جلوگیری از انجام معاملات احساسی

حالت روحی فرد در زمانی خاص می‌تواند به‌شدت روی قدرت تصمیم‌گیری‌اش تأثیر بگذارد؛ بنابراین، بعضی از تریدرها بر استراتژی‌های از‌پیش‌تعیین‌شده برای جلوگیری از انجام معامله زیر فشار، ترس، طمع یا سایر احساسات نیرومند تکیه می‌کنند.

شناخت زمان بستن پوزیشن معاملاتی می‌تواند از تریدهای ناگهانی جلوگیری و در‌نتیجه، به فرد کمک کند تا تریدی استراتژیک به‌جای احساسی انجام دهد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

از حد سود و ضرر برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله‌گر استفاده می‌شود. این نسبت معیاری برای اندازه‌گیری ریسک پذیرفته‌شده حد سود (Take Profit) چیست ؟ در‌مقابل پاداش احتمالی است.

درمجموع، انجام معاملاتی بهتر است که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند؛ زیرا این کار به‌معنی بیشتر‌بودن سود احتمالی دربرابر ریسک‌های احتمالی است. با استفاده از فرمول زیر می‌توان نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کرد:

نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورود – قیمت حد ضرر) تقسیم بر (قیمت حد سود – قیمت ورود)

روش‌های تعیین حد سود و حد ضرر

روش‌های زیادی برای محاسبه بهترین سطوح حد سود و ضرر وجود دارد. این روش‌ها را می‌توان به‌تنهایی یا در ترکیبی با سایر روش‌ها استفاده کرد؛ اما هدف نهایی یکسان حد سود (Take Profit) چیست ؟ است: استفاده از داده موجود در تصمیم‌گیری آگاهانه برای بستن پوزیشن معاملاتی. در‌ادامه چند روش تعیین سطوح SL و TP را معرفی می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مفاهیم بنیادی هستند که هر تریدر تکنیکالی با آن آشناست و در هر دو بازار سنتی و رمزارزها حد سود (Take Profit) چیست ؟ استفاده می‌شود. سطح‌های حمایت و مقاومت نقاطی در چارت قیمتی هستند که احتمال افزایش خرید‌و‌فروش در آن بیشتر است.

در سطح حمایتی به‌دلیل افزایش فعالیت‌های خرید، روند نزولی احتمال بیشتری دارد تا متوقف شود. در سطح مقاومت نیز، روند صعودی نمودار احتمال بیشتری دارد تا متوقف شود؛ زیرا فعالیت‌های فروش بیشتر است. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند و در پوزیشن لانگ هستند، معمولاً حد سود خود را دقیقاً زیر مقاومت و حد ضررشان را دقیقاً بالای حمایت قرار می‌دهند.

میانگین متحرک (MA)

با استفاده از این اندیکاتور تکنیکال، تغییرات شدید قیمتی متعادل و جهت نمودار مشخص می‌شود. میانگین متحرک (Moving Average) را می‌توان بر‌اساس ترجیح ترید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا بلندمدت محاسبه کرد.

تریدرها نمودارهای میانگین متحرک را به‌دقت رصد می‌کنند و در نقاط تقاطع دو میانگین متحرک مختلف که به‌منزله سیگنال است، نقاط خرید‌و‌فروش را تعیین می‌کنند. معمولاً تریدرها از نمودار میانگین متحرک برای تعیین حد ضرر زیر نمودار میانگین متحرک طولانی‌مدت استفاده می‌کنند.

روش درصدی

برخی از تریدرها به‌جای استفاده از سطوح از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای که از اندیکاتورهای تکنیکال به‌دست آمده‌اند، از روی درصد برای تعیین سطوح TP و SL استفاده می‌کنند. برای مثال، زمانی‌که قیمت دارایی ۵درصد از قیمت ورود بیشتر یا کمتر شد، می‌توان پوزیشن معاملاتی را بست. این روش برای کسانی مناسب است که با اندیکاتورهای تکنیکال آشنایی ندارند.

سایر اندیکاتورها

در این مقاله، به برخی از روش‌ها برای محاسبه حد سود و ضرر اشاره کردیم؛ اما تریدرها از اندیکاتورهای بیشتری حد سود (Take Profit) چیست ؟ استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان‌دهنده زمانی است که دارایی بیشتر از حد خریده یا فروخته شده است. اندیکاتور باندهای بولینگر (BB) نیز نشان‌دهنده نوسان در بازار است و اندیکاتور MACD از میانگین‌های متحرک نمایی به‌عنوان نقاط داده استفاده می‌کند.

جمع‌بندی

بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذارها از یک یا ترکیبی از روش‌های گفته‌شده در این مطلب برای محاسبه حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. آنان با استفاده از حد ضرر از پوزیشن معاملاتی ضرربار خارج می‌شوند یا با استفاده از حد سود، سود به‌دست‌آمده را قطعی می‌کنند.

توجه کنید که هر تریدر حد سود و ضرر خود را دارد و انجام این روش بیانگر موفقیت قطعی نیست؛ بلکه با استفاده از این روش‌ها می‌توان تصمیم‌‌های اصولی‌تر و منطقی‌تری گرفت. از‌این‌رو، توجه به ریسک با تعیین حد سود و ضرر یا استفاده از سایر روش‌های مدیریت ریسک، عادتی سودمند هنگام انجام سرمایه‌گذاری در رمز ارزها است.

حد ضرر و حد سود چیست؟ | Stop Loss , Take Profit

هردو گزینه حد سود و حد ضرر اساساً از طرف شما به پلتفرم معاملاتی می‌گوید که چه زمانی معاملات خود را ببندند. حد ضرر طراحی شد تا به پلتفرم معاملاتی اعلام کند که چقدر در معامله خود ریسک انجام دهید . حد سود تقریباً بر عکس این مسئله است و به پلتفرم معاملاتی می‌گوید شما چه مقدار می‌خواهید سود کسب کنید.

هر دو گزینه حد سود و حد ضرر ابزارهایی هستند که می‌توانید در نرم‌افزارها یا وب‌سایت‌های معاملاتی از آن‌ها استفاده کنید و همه آن‌ها این گزینه‌ها را دارند. هر دو دستور ممکن است در یک نگاه بسیار ساده به نظر برسند. شما می‌توانید تنظیم معاملات خود تحقیق نکنید این احتمال وجود دارد که اکثر سود‌ها را از دست بدهید.

هر دوی این ابزار‌ها نیاز به تجربه و مطالعه دارند و ما در این مقاله قصد مطالعه بر روی آن‌ها را داریم.

— تعریف حد سود و ضرر —

حد ضرر (Stop Loss) به حد توقف زیان هم معروف است و تعریف بسیار ساده‌ای دارد: قیمتی است که وقتی معامله به آن رسید، باید آن را فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. حد ضرر زمانی است که یک معامله‌گر نشان می‌دهد که چه زمانی آماده است موقعیت خود را ببندد حتی اگر از هدف خود دور شده باشد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. اگر شما موقعیت خود را برای مدت طولانی استفاده نکنید حد ضرر و حد سود شما باقی می‌ماند و می‌توانید آن را هرچند مدت که خواستید باز بگذارید.

حد سود (Take Profit) هم به این معناست که وقتی وارد معامله‌ای می‌شویم و معامله در جهت دلخواه ما پیش می‌رود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرارگیری حد سود جایی است که احتمال می‌دهیم که معامله انجام شده مجدداً در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد. حتی اگر در معاملات گذشته سود کرده باشید این احتمال وجود دارد چه چیزی تغییر پیدا کند و سود شما تبدیل به ضرر جدی بشود. این همان چیزی است که حد سود از آن جلوگیری می‌کند.

یک معامله‌گر می‌تواند میزان سود و ضرری که یک ارز خاص می‌تواند داشته باشد در یک ساعت، 1 روز، 1 هفته و… را محاسبه و سپس حد سود‌ و حد ضرر‌ خود را تعیین و در لحظه‌ای که نمودار به میزان مورد نظر معامله میرسد ، معامله‌گر می‌تواند کنار برود.

ویژگی‌های (Take Profit) و (Stop Loss) اساساً ابزارهای مدیریت ریسک شما هستند. به دلیلی به آن‌ها حد سود و ضرر می‌گویند و اکثر معامله‌گران توصیه می‌کنند که هر دوی آن‌ها را به صورت فعال داشته باشیم. مهم نیست که چقدر مطمئن باشید که بازار چگونه حرکت می‌کند همیشه ایمن بودن بهتر از متاسف بودن است.

حد سود و ضرر چیست و چرا باید رعایت کنیم؟

حد سود و ضرر چیست و چرا باید رعایت کنیم؟ اگه با سرمایه گذاری در بخش های مالی سر و کار دارین صد در صد کم و بیش با واژه حد سود و زیان آشنا هستین. حالا میخواییم بدونیم اصلا حد سود و زیان چیست و چرا باید رعایت کنیم؟ آیا به نفع یه سرمایه گذاره که حد سود و زیان واسه خودش تعیین کنه یا نه؟ اصلا چجوری میشه حد سود و زیان تعیین کرد؟

اگه میخوای یه سرمایه گذار حرفه ای باشی باید حد سود و زیان واسه معاملات خودت تعیین کنی و مهم تر از اون پایبند این حد سود و زیان باشی، اینجوری ریسک کمتری واسه رو در رو شدن با ضرر و زیان داری.
با سوالاتی که ذهنمونو در این مورد به خودش درگیر کرده، بریم توضیحاتی در مورد حد سود و حد ضرر بگیم و آگاهیمون رو برای یه سرمایه گذار حرفه ای شدن بالا ببریم.

تعریف حد سود (take profit)

در اکثریت معاملات سودآور مالی که صورت میگیره رشد قیمت تا جایی امکان پذیر که بعد از مدتی روند خودش و تغییر میده و کاهش پیدا میکنه. تو این حالت تعیین کردن حد سود به شما کمک میکنه که تو نقطه مناسب از معامله خارج بشین و متضرر نشین. این زمانی ممکن که شما پاینبد به حد سودی که تعیین کردین باشین.
معمولا از حد سود به شکل ترکیبی در کنار حد زیان استفاده میشه، که با مشخص بودن حد سود/زیان حد سود (Take Profit) چیست ؟ میتونیم نسبت سود به زیان و محاسبه کنیم.

چگونه حد سود تعیین کنیم؟

تعیین حد سود فرمول ثابت و خاصی نداره و به استراتژی های شخص معامله گر برمیگرده. افرادی برای تعیین حد سود معامله خود از تحلیل تکنیکال استفاده میکنن، که در این روش روندها و نمودارها مورد استفاده قرار میگیره.

روش دیگه ای که معامله گر برای تعیین حد سود استفاده میکنه، تحلیل بنیادی هستش که بیشتر به ارزش ذاتی توجه میکنن.

تعریف حد ضرر(stop loss)

شاید شرایطی پیش بیاد که قیمت ها برخلاف پیش بینی های انجام شده حرکت کنه، در این صورت تعیین حد ضرر به ما کمک میکنه تا برای جلوگیری از زیان بیشتر دارایی خود رو بفروشیم. حد ضرر به اختصار SL نامیده میشه.

چگونه حد ضرر تعیین کنیم؟

با نوساناتی که تو بازار ارزهای دیجیتال رخ میده، دل نگرانی های زیادی برای از دست حد سود (Take Profit) چیست ؟ دادن سرمایه برای تریدرها پیش میاد.

که با تعیین حد ضرر میتونن از خسارتی که ممکن پیش بیاد جلوگیری کنن. ولی چطور میتونن حد ضرر واسه دارایی که خریدن تعیین کنن با ما همراه باشید تا مراحل شو باهم یاد بگیریم:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای تعیین حد زیان هم باید از ویژگی ها و استراتژی های معاملاتی خود خبر داشته باشین. شما باید یک روش قطعی و مشخص و در نظر بگیرین و با استفاده از اون تحلیل های خودتون و انجام بدین. و همچنین استراتژی معاملاتی خودتون بسنجین، تا با توجه به داده های تاریخی قیمت بتونید سیستم حد ضررخودتون و بررسی کنین.
اگر پلن شما سود آور نبود تغییرات لازم رو انجام بدین، حتی اگه نتیجه خوبی از این نوع استراتژی گرفتید، میتونید با بررسی های دوباره ایده ی جدید خلق کنید و سودآوری بیشتری داشته باشین.

در این مرحله نوبت به محک زدن استراتژی است، با توجه به همین استراتژی میتونین معاملات خودتون و شروع کنید و اگه اشکلاتی داشت تغییرات لازم رو اعمال و شکل نهایی رو معین کنید.
بعد از اینکه استراتژی خودتون و معین کردین، با در نظر گرفتن استراتژی خود میتونید یکی از روش های حد ضرر و انتخاب کنید. در ادامه مقاله حد سود و ضرر چیست و چرا باید رعایت کنیم؟ روش های رایج برای تعیین حد ضرر رو براتون توضیح میدیم.

4 روش رایج برای تعیین حد ضرر

• تو روش اول که رایج ترین روش حد ضرر بر اساس درصدی از سرمایه شما تنظیم میشه. به زبون ساده تر میشه گفت که شما یه نقطه رو انتخاب میکنید به صرافی اعلام میکنین که اگه قیمت ارز دیجیتال از این نقطه پایین تر بره ارزهای دیجیتال شما رو به فروش برسونه.
• روش دوم حد ضرر میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی هستش. این اندیکاتور با گرفتن میانگین قیمت های گذشته خطوط میانگین رو روی نمودار قیمت رسم میکنه. میانگین متحرک برای دوره های مختلف اطلاعات متفاوتی رو نمایش میده. این روش یکی از استراتژی های ساده ای است که بازدهی خوبی از خود نشان داده.
• روش بعدی حد ضرر براساس زمان تعیین میشه. یعنی تریدر با گذشت یه بازه زمانی مشخص که از قبل تعیین شده بدون توجه به نتیجه معامله از بازار خارج میشه. این روش کمترین بازخورد رو نسبت به بقیه استراتژی ها داره.

این روش اندیکاتور پارابولیک سار (parabolic sar) هستش. این استراتژی خیلی دقیق روند و شناسایی میکنه. در واقع این ترفند هم روند صعودی کوتاه مدت یا بلند مدت و روند نزولی رو تشخیص میده. این اندیکاتور به تنهایی کامل نیس و حرکات قیمتی اندیکاتورهای دیگه رو تکمیل میکنه. ولی با پیروی از روندی که پیش روی شما میزاره عملکرد خوبی داره.

مزایا و معایب استفاده از حد سود و زیان

برای هیچ کس امکان پذیر نیس که شبانه روز پای سیستم باشه و نمودارهای قیمت رو بررسی کنه، چرا که هر انسانی امکان داره به خاطر خستگی یا مشکلات فنی و حتی احساسات و حس شک و تردید تو معاملات خودش خطا کنه، که به معامله لطمه های جبران ناپذیری وارد میکنه، که با در نظر گرفتن این عوامل تعیین حد سود و زیان استرس و نگرانی تریدر رو کاهش میده و باعث میشه یک معامله بدون ریسک داشته باشه.

همونطور که گفتیم با تعیین حد سود و زیان ریسک معامله پایین میاد، حالا چجوری میشه که ریسک معامله رو به پایین ترین سطح خودش برسونیم. شما در نظر بگیرین که تو بازار قیمت ها به صورت ناگهانی نواسان داشته باشه و سیر سعودی خیلی سریع نزول کنه، در این شرایط با تعیین حد سود و حد ضرر وقتی نقطه حد سود و نقطه حد ضرر به نقطعه سربه سر میرسه میتونه ترید رو به یک معامله بدون ریسک تبدیل کنه.

همچنین با خروج بخشی از سرمایه، میتونید ریسک باز گذاشتن کل معامه رو کاهش بدید.

با انجام این دستور، وقتی شرایط بازار مساعد می تونید از کسب سود هر چند حداقل تو معاملات مطمئن باشید، که به دست اوردن سود هر چقدر اندک هم که باشه بهتر از این که فرصت سود ده رو از دست بدیم.

مسلما این دستورالعمل هم مثل خیلی از دستورها معایبی هم داره، برای سرمایه گذارانی که با دید بلند مدت خرید میکنن و توان تحمل ریسک بالایی رو دارن استفاده از این نوع تکنیک واسشون پیشنهاد نمیشه.

عمده ترین مشکل تعیین حد سود و زیان زمانیه که گاها نواسان زیادی تو قیمت ها پیش میاد، و باعث میشه تعیین حد سود/زیان فعال بشه ولی با گذشت زمان کمی قیمت ها به حالت اولیه خودشون برمیگردن.

مورد دیگه ای هم که ممکنه پیش بیاد این که گاهی اوقات معامله شما روند طولانی مدتی رو باید طی کنه که شرایط بازار رو دگرگون کنه. که با ذخیره کردن سود کمی تو ابتدای حرکت قیمتی، انتظاری که شما برای کسب سود رو دارین و براورده نمیکنه.

نتیجه گیری

مقاله حد سود و ضرر چیست و چرا باید رعایت کنیم؟ ما رو یه قدم به حرفه ای شدن نزدیک میکنه و کمکمون میکنه تا یاد بگیریم معاملاتی با ریسک پذیری پایین و سود دهی بالا داشتیم.

پس واسه یه سرمایه گذاری خوب باید یه پلن خوب واسه خودمون درست کنیم و حد سود و زیانی که از یه معامله مد نظرموند هست رو تعیین کنیم مهم تر از این پایبند حدی باشیم که تعیین شده. با ترکیب حد سود و زیان و مدیریت سرمایه می تونیم جلوی از دست رفتن سرمایه مون رو بگیریم. تا یه تریدر موفق بشیم.

حد سود و حد ضرر جز مهم ترین مواردی هستش که هر تریدر باید رعایت بکنه و کسانی که مخصوصا حد ضرر رعایت نمیکنن قطعا محکوم به شکست هیتن در بازارهای مالی.

حد و حد ضرر واقعا جز مواردی هستش که هر تریدر باید رعایت بکنه، هم بخاطر تفکر اشتباهی که میگن قیمت بر میگرده و هم چون وقتی حد ضرر نذاریم و خودمون پای چارت نباشیم احتمال لیکوید شدنمون خیلی زیاده.

چگونه در کریپتو حد ضرر تعیین کنیم؟

اگر شما بعد از سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو و چند ضرر پی‌درپی واژه حد ضرر را شنیدید و فکر می‌کنید که قرار است فرشته نجات سرمایه‌تان باشد! در این مقاله همراه ما باشید چون آشنایی با تکنیک حد ضرر و حد سود از بهترین راه‌های کنترل ورود و خروج از بازار هستند. ما در این مطلب به بررسی حد ضرر و انواعش می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چرا حد سود و حد ضرر باید به بخش اساسی استراتژی خروج شما از بازار تبدیل شود.

استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. توقف ضرر در تمام بازارهای مالی به توقف معامله در قیمتی که از قبل مشخص شده اشاره دارد؛ به‌عبارت دیگر (stop loss) یا حد ضرر؛ دستوری برای بستن یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاص است تا با آن ضرر را محدود و کنترل کرد. تعیین حد ضرر برات معاملات اهمیت زیادی دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

حد سود یا Take profit چیست؟

همانطور که اشاره کردیم، داشتن استراتژی حد ضرر برای محدود کردن حداکثر ضرری که در یک بازار خواهید داشت، ضروری است. در سمت دیگر طیف، اغلب معاملات سودآور به نقطه‌ای خواهند رسید که روند آن‌ها تغییر می‌کند و قیمتشان کاهش می‌یابد، شما باید بتوانید قبل از رکود از معامله خارج شوید؛ اما چطور؟ تعیین حد سود و ضرر به شما کمک می‌کند تا در نقطه مناسب از معامله خارج شوید. همچنین تعیین کردن حد سود در کنار حد ضرر و پایبندی به آن به شما کمک خواهد کرد که از تصمیمات احساسی و طمع در امان باشید. شما می‌توانید از نسبت آن‌ها نیز استفاده کنید که در مقاله نسبت ریسک به ریوارد، مفصل درباره آن حرف زدیم.

حد ضرر چگونه تعیین می‌شود؟

در بازار پرریسک کریپتو تعیین حد ضرر برای در امان ماندن از ریسک بازار، ضروری است. البته اینکه تریدر چگونه از حد ضرر استفاده کند به استراتژی که برای معاملاتش دارد، وابسته است. در ادامه به بررسی چند روش محاسبه حد ضرر در بازار کریپتو می‌پردازیم؛ اگر شما بعد از خواندن این موارد نتوانستید تشخیص دهید از کدام مورد استفاده کنید، خیلی نگران نشوید! چون می‌توانید از تجربه تریدرهای ماهر استفاده کنید که در ادامه به این موضوع بیشتر می‌پردازیم.

حد ضرر ثابت (static stop):

همانطور که از اسم این روش مشخص است؛ تریدر یک قیمت خاص را بدون تغییر، تعیین می‌کند و تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ‌لاس اجرا نمی‌شود. به عبارتی در این روش تریدر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، با توجه‌ به شناختی که از دارایی و ریسک‌پذیری خود دارد مشخص می‌کند که از چه حد بیشتر ضرر نکند. این روش بیشتر مورد استقبال تریدرهای تازه‌کار است.

استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators):

در این روش تریدرها از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) استفاده می‌کنند؛ این اندیکاتور یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی بازار نوسان دارد، می‌تواند به تریدر دید بهتری بدهد و تریدرها حد سود (Take Profit) چیست ؟ به کمک آن بازار را دقیق‌تر تجزیه‌وتحلیل می‌‌کنند و حد ثابتی برای ضررشان انتخاب می‌کنند.

توقف دنباله‌دار (Trailing StopsLoss):

تریدرهای ماهرتر از این روش استفاده می‌کنند و برای کم کردن حد ریسک خود از حرکت معاملاتی که به نفع خودشان است استفاده می‌کنند و این امکان برایشان هست که ریسک اولیه خود را حذف کنند.

توقف‌ دنباله‌دار به‌صورت دستی (Manual Trailing Stops):

این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که روی معاملاتش کنترل زیادی داشته باشند و حد ضرر را با جابجایی پوزیشن تغییر دهد؛ یعنی با پیشرفت بیشتر بازار به نفع معاملات، تریدر حد ضرر را بیشتر کاهش می‌دهد.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

شما برای اینکه بتوانید سود خود را تضمین کنید یا یکباره همه‌ی سرمایه‌تان را از دست ندهید باید استراتژی‌هایی برای مدیریت ریسک تریدهای خود داشته باشید؛ آینده غیرقابل پیش‌بینی است! از همین جهت تعیین حد ضرر و تغییر آن طبق شرایط بازار برای تریدرها اهمیت زیادی دارد. بگذارید برای فهم بهتر این موضوع مثالی بزنم؛ فرض کنید که شما سولانا (Solana) را در قیمت‌ 35 دلار خریدید و حد ضرر خود را روی 30 دلار تعریف کردید. حالا تصور کنید که قیمت سولانا به 50 دلار رسیده است؛ مشخصا شما سود زیادی به دست آوردید. اما ناگهان روند سولانا نزولی می‌شود در چنین شرایطی اگر هنوز حد ضرر خود را روی 30 دلار نگه‌ داشته باشید؛ نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این‌که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید موضوع بسیار مهمی است.

چطور بهترین حد ضرر را تعریف کنیم؟

حالا سوال این است که آیا همه می‌توانند بهترین محدوده ضرر را برای معاملاتشان تعریف کنند؟ شما فقط در صورتی که تریدر کاربلدی باشید می‌توانید از بهترین حد ضرر برای معاملات خود استفاده کنید. شاید شما تریدر ماهری نیستید یا وقت کافی برای تریدر شدن ندارید اما با استفاده از تجربه کاربلدهای بازار کریپتو می‌توانید از شکارشدن سرمایه خود محافظت کنید. پلتفرم کپی‌تریدینگ دارایا این امکان را به شما می‌دهد که هم‌پا و هم‌تراز حرفه‌ای‌های بازار کریپتو حرکت کنید و همزمان با برترین تریدرهای ایران، بهترین استراتژی‌های معاملاتی را انجام دهید. شما می‌توانید سبدهای دارایا را از طریق کارت‌های زیر ببینید و طبق شناختی که از میزان ریسک‌پذیری‌تان دارید، حد ضرر خود را تعیین کنید و سبد مورد نظرتان را رزرو کنید.

مفهوم تیک پروفیت (Take Profit) چیست؟

اگر می‌خواهید یکی از فعالین در حوزه ارزهای دیجیتال باشید باید به این نکته مهم توجه کنید که بازارهای مالی به خصوص بازار کریپتو همواره با خطر و ریسک همراه هستند. نوسانات بازار حتی متبحرترین معامله‌گران را نیز متضرر کرده است.

معامله گران از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، روانشناسی و احساسات بازار استفاده می‌کنند تا میزان ضرر خود را به حداقل برسانند اما هیچ‌کدام از این موارد موفقیت قطعی و صد در صد را برای یک معامله‌گر به ارمغان نمی‌آورد.

در دریایی این چنین پرطلاتم، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، کمک شایانی به کنترل شرایط معامله خواهد کرد. در این میان دو استراتژی حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)، ابزار ساده و کاربردی هستند که هر معامله گر می‌تواند برای کنترل سود و زیان خود در بازارهای مختلف مالی از آنها استفاده کند.

ما در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با مفهوم تیک پروفیت، نحوه عملکرد آن، مزایا و معایب آن و همچنین نکاتی برای استفاده بهتر از آن آشنا کنیم. پس با صرافکس همراه ما باشید.

حد سود یا تیک پروفیت چیست؟

سفارش تیک حد سود (Take Profit) چیست ؟ پروفیت (Take Profit Order) در واقع سفارشی است که معامله گر برای خروج از یک معامله باز از آن استفاده می‌کند. در واقع، معامله‌گر قیمتی را در پلتفرم معاملاتی خود برای خروج از یک معامله تعیین می‌کند. اگر قیمت بازار به قیمت مشخص شده در سفارش برسد، پوزیشن معامله‌گر همراه با سود بسته می‌شود.

این سفارش، سفارش محدودی (Limit Order) است که در صورت رسیدن قیمت بازار به آن قیمت، بخش یا تمامی از آن اجرا می‌شود.

مطلب پیشنهادی: تحلیل تکنیکال ارز دیجیتالی

انواع سفارش در معاملات ارزهای دیجیتال

در معاملات ارزهای دیجیتال دو نوع سفارش وجود دارد. حد سود و حد ضرر. تریدرها معمولا از این دو سفارش در کنار یکدیگر استفاده می‌کنند.

در بخش بالا با مفهوم تیک پروفیت آشنا شدیم اما حد ضرر یا استاپ لاس، نقطه خروج سرمایه‌گذار در صورت محقق نشدن شرایط مورد انتظار در معامله را نشان می‌دهد. اگر تیک پروفیت و زیان یک معامله را مشخص کنیم، می‌توانیم به راحتی نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد) را محاسبه کنیم.

مزایا استفاده از تیک پروفیت

کسانی که از استراتژی تیک پرافیت یا TP استفاده می‌کنند، از مزایای زیر برخوردار خواهند شد:

اطمینان از کسب سود

اگر یک تریدر اردر حد سود را در معاملات خود به کار برد، در شرایطی که بازار مساعد باشد، می‌تواند از کسب (حداقلی) سود مطمئن باشد. سیو سود هر چند اندک، بهتر از از دست دادن فرصت خروج از پوزیشن سودده است.

کاهش ریسک

در بسیاری از مواقع در بازارهای مالی، ممکن است قیمت دارایی مورد نظر، پس از حرکت در جهت دلخواه، ناگهان تغییر روند دهد و به ضرر معامله گر ختم شود. مکانیسم تیک پروفیت که به شکل یک سوپاپ اطمینان عمل می‌کند، می‌تواند ریسک را کاهش دهد.

همچنین در صورت استفاده از تعیین حد سود در کنار حد ضرر شناور (دنبال‌کننده یا Trailing) یا تغییر حد ضرر به نقطه سر به سر، می‌توان برخی معاملات را به معامله‌های بدون ریسک تبدیل کرد. همچنین با خروج بخشی از سرمایه، می‌توان ریسک باز گذاشتن کل معامله را کم کرد.

کاهش تاثیر احساسات

احساسات یک معامله گر می‌تواند به ضرر او عمل کند. احساس ترس و طمع، شک و تردید هر کدام می‌توانند سرنوشت معامله‌ای که می‌توانست با موفقیت به اتمام برسد را تغییر دهند.

با استفاده از دستور تیک پروفیت، می‌توان آرامش روانی لازم برای حضور در بازارهای مالی را به دست آورد. برای اجرای این دستور نیاز به حضور سرمایه‌گذار نیست، معامله‌گر می‌تواند نمودار قیمت را رها کرده و از استراتژی «بگذار و فراموش کن» استفاده کند.

معایب به‌ کارگیری استراتژی حد سود در معاملات

درست است که سفارش حد سود مزایای متعددی دارد اما در کنار این مزایا باید برخی از معایب استفاده از سفارش Take Profit را نیز عنوان کنیم.

گاهی اوقات معامله سودآور شما بخشی از روند طولانی مدتی است که شرایط بازار را دگرگون خواهد کرد. شما ممکن است با سیو سود در ابتدای این روند، نتوانید از سودی که انتظارش را می‌کشیدید، بهره ببرید. دستورات تیک پروفیت معمولا از نوع سفارش‌های لیمیت هستند. سفارش‌های لیمیت ممکن است موفق به فروش یا خرید دارایی مدنظر شما نشوند یا تمامی سفارش شما پر نشود.

علاوه بر موارد بالا، معامله گرانی که می‌خواهند در دراز مدت سرمایه گذاری کنند، معمولا توان تحمل ریسک بالاتری دارند و با توجه به اطلاعات کلان اقتصادی تصمیم می‌گیرند، حال آن که اهداف حد سود و ضرر معمولا توسط تحلیل تکنیکال یا روانشناسی بازار تعیین می‌شود.

نحوه تعیین حد سود

در نحوه تعیین حد سود باید بگوییم که همه معامله گران نمی‌توانند از یک مدل و روش خاصی برای تعیین تیک پروفیت استفاده کنند. چرا که تعیین تیک پروفیت به استراتژی معاملاتی معامله گر بستگی دارد. اینکه معامله گر بر اساس تحلیل تکنیکال ترید می‌کند و تیک پروفیت را تنظیم می‌کند یا بر اساس تحلیل فاندامنتال یا هر دو، تعیین نقطه خروج می‌تواند برای معامله گران متفاوت باشد.

سخن پایانی

در صورتی که به عنوان یک معامله گر می‌خواهید مدیریت ریسک داشته باشید باید از راهکار ساده سفارش حد سود استفاده کنید. در بازار متلاطم و پر نوسانی همچون بازار کریپتو که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی می‌باشد، اهمیت کاربرد این ابزار دو چندان می‌شود. شما می‌توانید با ترکیب این مکانیسم با مکانیزم حد زیان و اصول مدیریت سرمایه، جلوی از دست رفتن سرمایه خود در شرایط ناگوار بازار را بگیرید.

اما باید از محدودیت‌های این نوع سفارش نیز مطلع باشید. به عنوان مثال در بازارهایی که نقدینگی کمی دارند، صرفا به وجود Take Profit اتکا نکنید.

سوالات متداول

از مزایای استفاده از استراتژی تیک پروفیت کدام‌اند؟

از مزایای بهره گیری از این استراتژی می‌توان به کاهش ریسک، اطمینان از کسب سود وکاهش تاثیر احساسات، اشاره کرد.

حد سود چگونه تعیین مشخص می‌شود؟

باید عنوان کنیم که همه تریدرها نمی‌توانند از یک مدل برای تعیین سود استفاده کنند. معامله گر برای تعیین حد سود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند و آن را بر اساس تحلیل فاندامنتالی که انجام داده، نقطه خروج خود را تعیین می‌کند.