مزایا و معایب انواع تحلیل Technical

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال فارکس | آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال کالبدی است که معامله گران، رفتار قیمت را در آن مطالعه می کنند. تئوری آن به این صورت است که هر شخصی می تواند با مشاهده رفتار تاریخی قیمت، وضعیت روند موجود و حرکات بالقوه قیمت را، مشخص کند.

تحلیل تکنیکال در یک جمله کوتاه، هنر خواندن و تفسیر کردن نمودارها است.

به شخصی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند، تحلیل گر تکنیکال گفته می شود. به تریدرهایی که از روش تکنیکال استفاده می کنند نیز، تریدر تکنیکال می گویند.

دلیلی که تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند این است که به صورت تئوری باور دارند تمام اطلاعات موجود مارکت در قیمت مشهود است. در حقیقت تحلیل تکنیکال، مطالعه قیمت ها با ابزار ساده ای همچون نمودار است.

مطالبی که قصد داریم در این مقاله آموزشی برای شما شرح دهیم به ترتیب زیر است: تحلیل تکنیکال در فارکس چیست، شباهت بازار فارکس و زندگی انسان، اساس تحلیل تکنیکال، پشت تحلیل های تکنیکال چه می‌گذرد، چگونه با تحلیل تکنیکال در فارکس سود کسب کنیم، مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در فارکس، ۳ اصل اساسی در تحلیل تکنیکال در فارکس، نتیجه گیری.

تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار تاریخی قیمت برای تشخیص الگوها و تعیین احتمالی حرکات آینده مارکت از طریق مطالعه تکنیکال، اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی است. تحلیل تکنیکال در واقع یک نظم معاملاتی است.

تحلیل تکنیکال به زبان ساده، بررسی قیمت تاریخی یک دارایی در جهت تعیین قیمت آینده همان دارایی است. تحلیل تکنیکال دو چیز را برای ما مشخص می کند: 1- روند 2- خطوط حمایت و مقاومت از طریق نمودارهای قیمت در تایم فریم های متفاوت.

همانطور که می دانید مارکت در 3 جهت حرکت می کند: بالا، پایین و خنثی. قیمت ها به صورت زیگزاگ حرکت می کنند و رفتار قیمت در واقع فقط نشانگر دو حالت است: یا خنثی هستند و یا دارای روند هستند.

دلیل اهمیت تحلیل تکنیکال این است که نه فقط به شما نشان می دهد که چه وقت و کجا وارد مارکت شوید بلکه مهم تر اینکه، کی و کجا از مارکت خارج شوید.

شباهت بازار فارکس و زندگی انسان

زندگی هر یک از ما انسان ها تا بدین لحظه، دستخوش حوادث مختلفی شده است. این یک مسئله غیر قابل اجتناب است. چه کسی می تواند ادعا کند که در زندگی اش، روزهای بد را تجربه نکرده است.

انسان ها در سفر زمینی اشان از بدو تولد تا مرگ، لحظات خوب و بدی را تجربه می کنند. اگر نگاهی به نقاش بزرگ عالم؛ خداوند مهربان بیاندازیم، می بینیم که به خوبی این لحظات را برای ما ترسیم کرده است.

فصل ها شامل بهار، تابستان، پاییز و زمستان هستند. خود همین مسئله گویای فراز و نشیب زندگی ما انسانها است. ما رویش را تجربه می کنیم و سپس وارد فصل گرما می شویم. بعد از آن پاییز و در انتها سرمای زمستان را خواهیم دید.

زندگی شامل روز و شب، سیاه و سفید، گرما و سرما، تولد و مرگ و غیره می باشد. بازار فارکس نیز از این موضوع مستثنی نیست. کدام تریدر را می شناسید که همیشه معاملاتش سودده بوده باشد!

با نگاهی به نمودارهای بازار فارکس می بینیم که حتی خطوط درون آنها، بالا و پایین شدن را تجربه می کنند. گاهی هم بدون روند و خنثی هستند و یا دوران رکود را تجربه می کنند. چه شباهت شگفت انگیزی بین زندگی ما انسانها و بازار فارکس مشاهده می شود.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. این مارکت غیر متمرکز، با گردش مالی روزانه بالای 6.6 تریلیون دلار، فرصتی بی نظیر برای سود آوری در خدمت معامله گان گذاشته است.

ولی این بازار نیز مثل هر چیز دیگری، نیاز به آموزش و تمرین و تکرار دارد. در این بین درست مثل زندگی ما انسانها، فراز و نشیب هایی نیز وجود دارد. ولی موفق های این بازار کسانی هستند که آموزش صحیح می بینند. آنها اصول مدیریت سرمایه را می آموزند.

حد ضرر و حد سود را به اجرا می گذارند. آنها برای معاملاتشان، استراتژی دارند. آنها صبور هستند و از شکست ها یا ضررهایشان درس می گیرند.

اساس تحلیل تکنیکال

اساس تحلیل تکنیکال بر پایه نظریه داو است. این تئوری بین سالهای 1850 تا 1900 توسط چارلز داو، گسترش یافت. چارلز داو اولین ویراستار روزنامه وال استریت ژورنال و موسس کمپانی داو جونز بود. این قوانین تریدرها را راهنمایی می کند تا بر اساس اصول رفتار قیمت مثل نوع روند، فاز حرکات قیمت و تاثیرات اخبار معامله کنند.

تحلیل تکنیکال خلاصه می شود در تفسیر و خواندن الگوهای روی چارت ها. این خواندن، مربوط می شود به گذشته چارت تا پیش بینی آینده آن. معامله گران تکنیکال، حرکات گذشته و رفتار قیمت دارایی مورد نظرشان را به دقت رصد می کنند.

آنها بر این باورند که تاریخ تکرار می شود. این مسئله بدین مفهوم است که هر آنچه در گذشته این دارایی مشاهده می شود، می تواند در آینده هم تکرار شود. تکنیکالیست ها، باور دارند آینده می تواند در گذشته دیده شود.

آنها برای این منظور، ابزارهای خاصی دارند. این ابزارها شامل اندیکاتورها و الگوهای مشخصی می شود که روی نمودارها عیان می شود. بر خلاف تحلیلگران بنیادی که باور دارند داده های اقتصادی روی مارکت تاثیر می گذارد، معامله گران تکنیکال می گویند تمام آنچه ما نیاز داریم در قیمت لحاظ شده است، قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند و تاریخ تکرار می شود.

پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟

این دو کلمه (تحلیل تکنیکال) می توانند تصاویر زیادی را در ذهن شما ایجاد کنند. نمودارهای مزایا و معایب انواع تحلیل Technical رنگی در رایانه ها، بسیاری از خطوط افقی و شیب دار و منحنی های موجود در آن نمودارها، میله های رنگارنگ بالا و پایین و نام دارایی مورد علاقه شما که قرار است آن را ترید کنید.

اما درست پشت این چارت ها، نام یک دارایی مثل ارز، طلا، سهام و غیره وجود دارد. این نمودارها به زبان خاصی صحبت می کنند که اگر آن را ندانید، متوجه چرایی آنها نخواهید شد. نام زبان خاص این دارایی ها، تحلیل تکنیکال است.

به طور عمومی، تکنیکالیست ها بر این باورند که چارت ها خودشان صحبت می کنند. دلیل این باور هم این است که آنها می توانند آینده قیمت را بر اساس گذشته آن، پیش بینی کنند. ولی بزرگان بازار توصیه می کنند قبل از هرگونه تریدی، باید تحلیل تکنیکال را با تحلیل بنیادی ترکیب کرد.

قیمتهای مارکت در واقع در روندها دیده می شوند. بر اساس نظریه داو، سه نوع حرکت در روندها دیده می شود: حرکات ابتدایی که می توانند از یک تا چند سال به طول بیانجامند.

واکنش ثانویه که بین ده روز تا یک سال می باشد و مزایا و معایب انواع تحلیل Technical حرکات کوچک که از چند ثانیه شروع می شود و تا چند روز طول می کشد. نکته جالبی که در پشت تحلیل های تکنیکال وجود دارد، تکرار شوندگی آنها است.

تحلیلگران بازار بر این باورند که الگوهای قیمت تمایل دارند در آینده نیز تکرار شوند. به همین دلیل است که تکنیکالیست ها، گذشته قیمت را بررسی می کنند. سپس با استفاده از ابزارهای خوبی که در پلتفرم معاملاتی شان وجود دارد، زمان ورود و خروج به یک دارایی را مشخص می کنند.

چگونه با تحلیل تکنیکال در فارکس، سود کسب کنیم؟

برای کسب سود در فارکس توسط تحلیل تکنیکال، باید گامهای متفاوتی را برداریم. خود کلمات تحلیل تکنیکال بدون استفاده و به کار گیری این گامها، کاری برای شما انجام نمی دهد.

1- گام اول تشخیص روند است. شما باید با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند و میانگین های متحرک، روند اصلی دارایی مد نظرتان را مشخص کنید. مثلا یک راه ساده برای تشخیص روند، استفاده از دو میانگین متحرک است. زمانی که این دو MA یکدیگر را قطع کردند، هشداری جدی مبنی بر تغییر روند است.

2- استفاده از مزایا و معایب انواع تحلیل Technical ابزارها و اندیکاتورهای مختلف روی نمودار مثل، خطوط حمایت و مقاومت. با نصب این خطوط ساده، ما به راحتی تشخیص می دهیم که روند قرار است به کدام جهت برود. یادتان باشد تشخیص درست روند مثل پیدا کردن آب خنک بعد از یک تشنگی طولانی مدت است.

3- یادگرفتن درباره الگوهای قیمتی یکی دیگر از روشهای کسب سود از تحلیل تکنیکال است. این الگوها، شامل الگوهای شمعی-ژاپنی و یا ادامه دار و برگشتی هستند. شما با دیدن آنها متوجه می شوید که آیا بازار قرار است به مسیر خود ادامه دهد یا از همان جا باز گردد.

4- یکی دیگر از این گامها که شما را به سودآوری بیشتر نزدیک می کند، یادگیری تئوری های موجود در تحلیل تکنیکال است. یکی از این تئوری ها، موج های الیوت است.

5- ابزارهای موثر بعدی، استفاده از نوسان گرها و اندیکاتورهای مختلف است. به عنوان مثال: RSI، MA، Bollinger Bands، Stochastics و غیره است. و در انتها فاکتورهای بسیار حیاتی مثل: مدیریت ریسک، استفاده از دستورات حد ضرر و حد سود، داشتن یک سیستم معاملاتی بر پایه استراژی مناسب با روحیه و شخصیت تان و غیره.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در فارکس

روش تحلیل تکنیکال، مثل هر چیز دیگر محاسن و معایبی دارد. تحلیل تکنیکال نیز 100 درصد درست نیست. خیلی مهم است که محاسن و معایب آن را بدانیم.

محاسن تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال تصویر واضحی از دارایی مورد نظر را به ما نشان می دهد. دلیل این مسئله این است که تحلیل تکنیکال، روی حرکات قیمت از گذشته تا به حال، متمرکز است. عینی است به این معنی که داده ها را روی چارت می بینیم.

تحت تاثیر احساسات بازار است. قیمت ها در بازار فارکس به علت اینکه تحت تاثیر احساسات انسان ها می باشند، خودشان را روی چارت نشان می دهند. دارای الگو هستند. به دلیل اینکه در تحلیل تکنیکال ما با یک سری الگو سروکار داریم، کار را برای ما ساده تر کرده اند.

این الگوها ساده هستند. برای اینکه بازار را تحلیل کنید، نیازی نیست که ریاضیات، فیزیک و هندسه خوانده باشید. انعطاف پذیر هستند. تحلیل تکنیکال بر روی هر داده ای و در هر بازه زمانی، کار می کند.

معایب تحلیل تکنیکال

اولین عیب آنها این است که در مزایا و معایب انواع تحلیل Technical روندهای طولانی ماندگار نیستند. دلیل این مسئله این است که ما وقایع سیاسی، تصمیمات بانکهای مرکزی، بحران های اقتصادی و غیره را نمی توانیم پیش بینی کنیم.

عدم قطعیت در سیگنالهایی که می دهند. معمولا در تحلیل تکنیکال، سیگنالها دارای تاخیر هستند. آنها گاها تغییر روندها را دیر به ما نشان می دهند. تحلیل تکنیکال فقط روند عمومی قیمتها را برای یک دوره مشخص در آینده، پیش بینی می کند.

عیب دیگر آنها زیاد بودن اندیکاتورها است. بعضی تریدرها نسبت به حجم زیاد اندیکاتورها، شکایت می کنند. یکی دیگر از معایب آنها، نادیده گرفتن تحلیل بنیادی است. در آخر، مهم نیست که مهارت تحلیل گر تکنیکال چه اندازه است، چرا که تحلیل تکنیکال یک کار ذهنی است و کسی که تصمیم نهایی را می گیرد نیز، یک انسان است.

اگر شما کنترل روان و ذهن خود را نداشته باشید، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و درباره مهارت های سرمایه گذاری چیزی ندانید، و فقط بر تحلیل تکنیکال تکیه کنید، مثل این می ماند که فقط با یک بال پرواز می کنید.

۳ اصل اساسی در تحلیل تکنیکال در فارکس

همانطور که پیشتر هم گفته شد، تحلیل تکنیکال سه اصل اساسی دارد: 1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است 2- قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند 3- تاریخ تکرار می شود.

هر آنچه شما نیاز داشته باشید، در قیمت مارکت لحاظ شده است. در واقع به گفته برخی تحلیلگران این اصل، پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. منظور این گفته این است که تمام فاکتورهای دیگر مثل: مسائل سیاسی، بنیادی و یا ژئوپلیتیکی در قیمتی که شما روی چارت می بینید، وجود دارد.

همیشه در مارکت ما شاهد نبرد بین عرضه و تقاضا هستیم. اگر تقاضا زیاد شود، قیمت بالا می رود و بالعکس. هر اتفاقی که برای عرضه و تقاضا بیافتد، روی نمودار خودش را نشان می دهد.

یادتان باشد به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال، مادامی که بر این باور باشید که همه چیز خودش را در قیمت نمایان می کند، موفق خواهید بود. اصل دوم نیز، نکته بسیار ضروری و حائز اهمیتی دارد.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند. یادتان باشد که دلیل ترسیم چارت های قیمتی، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت روند است. اصل آخر، تاریخ تکرار می شود. اگر به نمودارهای گذشته یک دارایی نگاهی بیاندازید، متوجه تاثیر عوامل آن ایام روی نمودار می شوید. این موضوع بیانگر روانشناسی بازار است.

اصل سوم تحلیل تکنیکال در واقع می خواهد به ما نشان دهد که همانگونه که الگوها در گذشته به خوبی عمل کرده اند، در آینده نیز به همان خوبی واکنش نشان خواهند داد. در واقع پایه و اساس این فرضیه، اصول روانشناسی است.

نتیجه گیری

یادتان باشد تحلیل تکنیکال یکی از روش های بسیار قدرتمند موجود در بازار فارکس برای پیش بینی حرکات قیمت است. در واقع خیلی ها معتقدند بهتر است به جای کلمه پیش بینی، بگوییم احتمالات آینده بازار را به ما نشان می دهد.

تحلیل تکنیکال حرف آخر را نمی زند و بهتر است برای به دست آوردن نتایج بهتر، از ترکیب تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و احساسات بازار استفاده شود. بسیاری از حرفه ای بازار، این سه روش تحلیل را مثل یک سه پایه می دانند.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال چیست و چرا اینقدر در بازار فارکس در باره آن صحبت می شود. تجارت فارکس برای بسیاری از سرمایه گذاران به بازار جذاب و وسوسه کننده ای تبدیل شده است که به معامله گران فرصت های معاملاتی فراوانی را ارائه می دهد. علی رغم همه این موارد، بسیاری از معامله گران در بازارها به نتایج مثبت و ایده آل دست پیدا نمی کنند. در حقیقت درصد زیادی از معامله گران در بازار فارکس سرمایه خود را از دست می دهند.

یادگیری روش ها و ابزارهای تجارت فارکس یکی از مهمترین شروط موفقیت در معاملات است که به شما کمک می کند با دید بازتر و دقیق تر به این بازار مهیج وارد شوید. یکی از ابزارهای ترید پر سود، تحلیل تکنیکال می باشد. در این مقاله از دلتا کالج بیشتر به بررسی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) می پردازیم. با ما همراه باشید تا با این مفهوم بیشتر آشنا شوید.

تاریخچه

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می توان در دست نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی مشاهده کرد. شاید بتوان اذعان داشت که اولین کسی که از تحلیل تکنیکال به شکل مستقیم در اقتصاد استفاده کرد، چارلز داو بوده است.

چارلز داو که همان بنیانگذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که علی رغم نواقص و انتقادهای وارده، پس از گذشت سال ها همچنان از جمله شاخص های مهم و مطرح اقتصادی بشمار می آید. البته خود کلمه تحلیل تکنیکال را فقط در فارکس نمی شنوید. هرجا که با بررسی قیمت سرکار داشته باشد میتوان یک چارت با توجه به قیمت و زمان تهیه کرد و به نوعی تحلیل تکنیکال روی آن انجام داد. از گذشته دور حسابدارها و افرادی که در حوزه ریاضیات مسلط بودند با مسائل تحلیل تکنیکال آشنایی داشته اند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در ارز دیجیتال و فارکس دارد

مهارت تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی به معنای تشخیص زمان تغییر روند قیمت در ابتدای حرکت قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمت می باشد. تا زمانیکه شواهد جدید نشان دهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است، تحلیلگران تکنیکال سریع تر از سایر معامله گران متوجه تغییر روند شده و تصمیمات جدیدی را اتخاذ می کنند.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس بستری است که بر اساس آن معامله گران روند حرکتی قیمت ها را مطالعه می کنند. بر اساس تئوری تحلیل تکنیکال معامله گر می تواند با مشاهده و بررسی روند حرکتی قیمت در گذشته، شرایط معاملات کنونی و حرکات قیمتی بالقوه را تا حدود زیادی پیش بینی کند.

تعریف این نوع تحلیل را می توان در بخش های زیر بیان نمود:

• بررسی و تحلیل نوسانات قیمت در گذشته با هدف پیش بینی روند تغییرات قیمتی در آینده
• تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه و بررسی نمودار قیمت، میانگین متحرک، حجم کلی معاملات و حجم معاملات باز، شکل گیری الگو ها و سایر شاخص های تکنیکال
• روشی برای پیش بینی قیمت ها بر اساس الگوی نوسانات قیمتی و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته است. آنها سبک معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم می کنند و بر این باورند که احتمالا بازار مطابق الگوی گذشته عمل می کند.

تحلیل تکنیکال به ما کمک می کند تا احساسات بازارها، چشم انداز معاملات و روانشناسی معامله گران را متوجه شویم. استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار به معنای تمرکز بر نوسانات قیمت در بازار، جدا از تمرکز بر خود کالا یا خدمات ارائه شده در آن بازار است.

چگونه می توان حرکات قیمتی گذشته را مطالعه کرد؟

اگر بخواهید به تحلیل فنی بازار بپردازید باید به مباحث تکنیکال مسلط شوید. در دنیای تجارت وقتی از تحلیل Technical صحبت می شود، اولین چیزی که به ذهن می رسد نمودار است. تحلیلگران تکنیکال برای مطالعه و بررسی روند حرکتی قیمت در گذشته، از نمودار ها استفاده می کنند زیرا آسانترین راه برای مشاهده رفتارهای پیشین بازار است.

شما می توانید با مطالعه داده ها در گذشته، روند ها و الگو هایی را بیابید که می توانند به شما در یافتن فرصت های معاملاتی برجسته و موقعیت های طلایی در آینده کمک کنند.

در همین حال باید به خاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال یک واقعیت ثابت نیست و بسیار وابسته به ذهنیت تحلیلگر دارد. صرف اینکه دو شخص متفاوت به یک نمودار مشخص نکاه می کنند به معنای برداشت و استراتژی مشابه برای آن ها و پیشبینی قیمت یکسان، نیست. بسیاری از معامله گران به بررسی قیمتی و الگو یابی در گذشته می‌پردازند که در اصطلاح به آنها بک تست گیری گفته می‌شود.

اصول تحلیل تکنیکال فارکس

آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال و فارکس

تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه مدرن داو بر سه اصل اساسی بنیاد گذاشته شده است، در ادامه با ما همراه باشید تا با این اصول بیشتر آشنا شوید.

• قیمت هر سهم دربرگیرنده کلیه اطلاعات مورد نیاز می باشد. این اصل را می توان پایه و اساس تحلیل تکنیکال دانست و بدان معناست که برای تحلیل بازارها شما نیازی به بررسی اخبار، مسائل بنیادی، مسائل اقتصادی و یا موارد دیگر ندارید. بلکه تمامی این موارد را می توان پیش از رخ دادن در نمودار ها دید و می توان تاثیر این وقایع را بر قیمت ها و نمودار ها پیشبینی کرد.
• قیمت هر سهم مطابق با روند مشخصی دچار تغییر می شود. این موضوع به این معنی است که قیمت ها در یک روند صعودی و یا نزولی شروع به حرکت می کنند و در همان روند مسیر حرکت خود را ادامه می دهند تا زمانی که یک عامل باعث تغییر روند فعلی شود و روند تغییر کند. در نظر داشته باشید که شناسایی روند حرکتی قیمت در تحلیل تکنیکال با استفاده از یک سری از ابزارهای ترسیمی، مشخص می شود.
• گذشته همیشه تمایل به تکرار دارد. منظور از این عبارت آن است که بر اساس اصول روانشناسی، رفتارهای اجتماعی اشخاص مانند ترس و اضطراب و طمع در خرید و فروش، همواره در گذر زمان در حال تکرار شدن است. این اصل پایه و اساس شکل گیری الگوهای نموداری کلاسیک می باشد که از برخی از آنها سالهاست استفاده می شود و اغلب تحلیلگران امروزه نیز از آن بهره می برند.

توجه داشته باشید که از تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی و روی هر نمودار قیمت و ارزش با توجه به تایم فریم می توان استفاده کرد. بازارهایی مانند بورس بین المللی، فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال مثال هایی است که در آن همواره از تحلیل های تکنیکال استفاده می شود.

از جمله پرکاربردترین و مهمترین روش های تحلیل تکنیکال می توان به روش تحلیل فیبوناچی، نمودار شمعی یا کندل استیک، امواج الیوت، خطوط حمایت و مقاومت اشاره کرد.

مزایا و معایب استفاده از تحلیل به روش تکنیکال

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست

این روش نیز مانند هر روش دیگری دارای خوبی ها و بدی های مخصوص به خودش می باشد.

مزایای روش تکنیکال

تا اینجای مقاله تحلیل تکنیکال چیست سعی کردیم تا با این روش آشنایی لازم را به دست آوریم. حال وقتش رسیده تا با مزایای این روش پر طرفدار آشنا شوید.

• سرعت بیشتر نسبت به تحلیل بنیادی
• قابل استفاده در تمام بازارهای مالی (هر بازاری که چارت قیمتی داشته باشد)
• عدم نیاز به دانش اقتصاد کلان و سیاسی
• تشخصی زمان مناسب برای معامله
• انعطاف پذیری بالا
• استفاده از اندیکاتور ها و ابزارها باعث افزایش سرعت تحلیل می شود

معایب روش تکنیکال

با توجه به مزایایی که در بالا گفته شد، تحلیل تکنیکال معایبی نیز دارد و گاها ضعف هایی را با خود به همراه دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

• علایق و سلایق شخصی تحلیل گران در روند تحلیل تاثیر گذار است
• تعبیر ها و تفسیر های مختلف در روند تحلیل
• از دست دادن برخی از فرصت ها، به دلیل عدم قطعیت در روند قیمتی
• تاثیر سرمایه گذاران بر ارزش و روند قیمت یک سهم
• تغییر الگوی سهام پس از گذشت زمان
• دشواری در بررسی تمامی موارد و شاخص ها برای پیش بینی دقیق تر

محدودیت های تحلیل تکنیکال

این روش با توجه به مزایای زیاد، دارای محدودیت های زیادی نیز می باشد. یکی از این محدودیت ها را می توان تفسیر اشتباه و یا اندیکاتوری که از آن استفاده میکنید، دچار خطا شود و باعث ضرر معاملاتتان شود.

آماری که توسط تحلیلگران نمودار استفاده می شود، اعدادی هستند که در نمودار یافت می شوند و نمایشی بصری از فشار خرید یا فروش هستند. اگرچه این ارقام توسط معامله گران به رسمیت شناخته می شود، اما تا حدی به دلیل پدیده پیش بینی خودسازی است.

به عبارت دیگر، اگر تعداد زیادی سرمایه گذار روی این نمودارهای تحلیلگر کار کنند، همین افراد می توانند روی قیمت تأثیر بگذارند و نتیجه مورد انتظار را بگیرند.

ظاهراً هیچ الگوریتمی وجود ندارد که به ما اجازه دهد از گذشته برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت سهام استفاده کنیم. به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال کامل نیست و باید از محدودیت های آن آگاه بود. در بسیاری از موارد، ممکن است همه اندیکاتورها در جهت پیشنهاد تجاری باشند، اما قیمت همچنان پایین و پایین می‌رود.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

در این پاراگراف باید دو چیز را بررسی کنیم. اینکه تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال و اینکه آیا نیاز به دانستن هر دو داریم یا خیر. تحلیل تکنیکال همانطور که گفته شد، تمرکز بر چارت و حرکت قیمت است. یعنی با ابزارها و استراتژی های شخصی، افراد مزایا و معایب انواع تحلیل Technical تحلیل گر به دنبال نقاط و وضعیت مطلوب خود به صورت شکلی در بازار هستند. اما تحلیل فاندامنتال یعنی اینکه به لحاظ بنیادی وضعیت آن جفت ارز را بررسی کرد. این شامل بررسی اخبار، وقایع و اقتصاد کشوری‌هایی دارد که در آن جفت ارز دخیل هستند. بسیاری از معامله گران مبتدی یا متوسط ممکن است که فقط از تحلیل تکنیکال برای ترید کردن خود استفاده کنند و نتایج‌شان حدودا هم مثبت باشد. اما باید گفت بدون شناخت از وضعیت بنیادی بازار واقعا نمیشود که شما به یک تحلیل گر حرفه ای تبدیل شوید.

درست است که بازار ممکن است براساس حمایت و مقاومت، کف و سقف یا هر مبنای دیگر تحلیل تکنیکال واکنش نشان دهد اما، این بازار مسیر اصلی‌اش را از اقتصادی می‌گیرد که فقط با تسلط به تحلیل تکنیکال قابل تشخیص است. پس شما اگر یک تحلیل گر تکنیکال هستید برای تشخیص وضعیت اصلی بازار حتما باید به مسائل فاندامنتال نیز مسلط باشید. اما از طرف دیگر. خود تحلیلگران فاندامنتال که بسیار به مسائل بازار نیز مسلط هستند، اما برای پیدا کردن نقاط بهینه شده ورود و خروج یک معامله از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند. پس ساده بگوییم، اگر میخواهید سطح معامله گری خود را از یک سطح مبتدی به یک سطح حرفه ای برسانید باید حتما به ترکیبی استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برسید و از هر دو تحلیل در بازار استفاده کنید.

نقش اندیکاتور ها و اکسپرت ها در تحلیل تکنیکال

همانطور که می‌دانید تحلیل تکنیکال فارکس یک تحلیل فنی است. یعنی مانند مسائل ریاضی با دیتاهای مشخصی سروکار دارد. برای همین است که میتوان با استفاده از تحلیل تکنیکال به ساخت اندیکاتورها و اکسپرت ها روی آورد. همانطور که میدانید همین حالا نیز هزاران اندیکاتور وجود دارند که برای بررسی بازار می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. در واقع اندیکاتورها عصای دست تحلیل تکنیکال هستند و با دیتاهایی که به آنها داده شده یک موقعیت را شناسایی می‌کنند. از همین رو اگر شما صرفا یک تحلیل گر تکنیکال باشید میتوانید ترکیب اندیکاتورهای خود را به یک اکسپرت تبدیل کنید. وجود این اکسپرها که کار جمع بندی یا حتی معامله به روش تحلیل تکنیکال را برای شما آسانتر می کند مدیون همان وضعیت ریاضی گونه تحلیل تکنیکال است.

جمع بندی

با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال (Technical analysis) شما می توانید بینش بهتر و گسترده تری نسبت به بازارها داشته باشید و در معاملات خود همیشه چند قدم جلوتر از دیگران باشید.

چنانچه تمایل دارید به طور حرفه ای در بازار بورس سرمایه گذاری کنید ابتدا باید روش های تحلیل تکنیکال را بیاموزید، با این کار شما معاملات موفق تری را انجام خواهید داد. همچنین باید به خاطر داشته باشید که استفاده از تایم فریم های زمانی مناسب با توجه به استراتژی های معاملاتی، ضمانت موفقیت شما در معاملات است.

در تحلیل تکنیکال بازارها روش های بسیاری وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب مختص به خود را دارند، بنابراین نمی توان با قطعیت در مورد بهترین روش تحلیل تکنیکال اظهار نظر کرد.انتخاب یک روش تحلیلی تنها با توجه به استراتژی معامله گر امکان پذیر است.

در پایان باید گفت استفاده صحیح از روش های تحلیل تکنیکال و درک صحیح از رفتارهای بازار، به طور شگفت انگیزی نتایج مثبت برای سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت.

آیا استفاده از روش تکنیکال به تنهایی کافی است؟

این مورد بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. برخی از تحلیل گران تنها با استفاده از تکنیکال معامله می کنند و برخی دیگر نیز از تحلیل بنیادی و حتی پرایس اکشن نیز استفاده میکنند.

آیا با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان قیمت را پیش بینی کرد؟

تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که تمام بازار را میتوان بر حسب عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارها پیش بینی کرد. شما با استفاده از تحلیل تکنایکال میتوانید سطوح عرضه و تقاضا در نمودار قیمتی مشخص کنید و برای رشد یا ریزش بازار خود را آماده کنید.

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل گذشته نمودار شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و… که در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال علم ترجمه وتفسیر زبان نمودارهاست.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال برای اولین بار در قرن17 در هلند و در قرن 18 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است. نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از این تحلیل توسط چارلز داو انجام شد است. چارلز داو بعنوان بنیان گذار وال استریت ژورنال، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز ابداع کرد. طی سالیان اخیر از زمانی که تحلیل تکنیکال ابداع شد تا امروز، الگوها و تکنیک های بسیاری در تحلیل تکنیکال گسترش پیدا کرده اند. تحلیلگران با ترکیب تعداد زیادی از این الگوها و تکنیک ها، استراتژی بهینه معاملاتی خود را بدست آورده اند. آنها با بکارگیری استراتژی خود، سهام را خرید و فروش می کنند.
تحلیل تنکیکال در شکل مدرن و امروزی خود، به شدت مدیون افراد زیر است :
چارلز داو (Charles Dow)
ویلیام پی همیلتون (William P. Hamilton)
رابرت ریا (Robert Rhea)
ادسون گولد (Edson Gould)
نیکلاس دارواس Nicolas Darvas))

تحلیل تکنیکال بر پایه سه اصل اساسی استوار است :

1) همه‌چیز در قیمت یک سهم منعکس می‌شود

مبنای تحلیل تکنیکال همین اصل است. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار مشخص شده است. در واقع تحلیل قیمت‌ها همه ی چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش تر از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش پیدا میکنند.

2) قیمت سهم بر اساس روند حرکت می‌کند
قیمت در روند نمودار و بر اساس الگوهای مشخصی حرکت می‌کند. گذشته در مسیر روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت‌های قیمت تصادفی نیست.

3) تاریخ تمایل به تکرار دارد
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روند حرکت سهم در گذشته، در آینده نیز تکرار میشود. اصول روانشناسی حاکم بر بازار، تکرار پذیر بودن چرخه های قیمت گذشته را توجیه خواهد کرد. به عبارت دیگر، فعالان بازار سرمایه تحت تأثیر احساساتی همچون هیجان و ترس تمایل دارند تا در طول زمان عکس العمل های مشابهی نسبت به نوسانات بازار نشان دهند.

مزایای تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالا در تمام بازارهای مالی
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالا و واکنش بهتر در معاملات
• امکان برنامه نویسی و معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش

محدودیت های تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• تعداد زیاد ابزارها و روش های مختلف
• تحلیل های مختلف؛ تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• عدم شناسایی ارزش ذاتی

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

از نظر مفهوم :

تحلیل تکنیکال : پیش بینی قیمت آینده با توجه به قیمت گذشته
تحلیل بنیادی : تعیین ارزش ذاتی با توجه به عوامل بیرونی

از نظر زمان سرمایه گذاری :

تحلیل تکنیکال : برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب تر است
تحلیل بنیادی : برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب تر است

از نظر هدف گذاری :

تحلیل تکنیکال : یافتن بهترین نقاط برای خرید و فروش
تحلیل بنیادی : فهمیدن اینکه قیمت فعلی از قیمت واقعی کمتر است یا بیشتر

از نظر نوع داده ها در تحلیل :

تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت مورد بررسی قرار میگیرد
تحلیل بنیادی : استفاده از گزارش های شرکت ها، اخبار وآماروارقام

از نظر تصمیم گیری:

تحلیل تکنیکال : براساس قیمت گذشته انجام میشود
تحلیل بنیادی : بر اساس عوامل بیرونی صورت میگیرد

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که ٪۸۰ رفتار بازار متأثر از حالات روانی افراد و ٪۲۰ آن بر پایه منطق است. در حالی که یک تحلیلگر بنیادی معتقد است که ٪۲۰ رفتار بازار بر پایه حالات روانی افراد و ٪۸۰ آن بر پایه منطق است.

ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

انواع نمودارها (Charts)

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی (Candlestick Chart)

انواع خط روند

روند صعودی : در روند صعودی کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی بالاتر است.
روند نزولی : در روند نزولی کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی پایین تر است.
روند خنثی : در روند خنثی کف ها و سقفها به صورت نامنظم شکل میگیرند. صعود یا نزول قیمتی خاصی را در این روند انجام نمیشود.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت

درحالیکه قیمت در یک مسیر نزولی در حال حرکت باشد، اگر به سطحی برسد که نه تنها مانع از ادامه حرکت نزولی شده بلکه باعث تغییر جهت قیمت هم بشود، آن سطح یا محدوده یک سطح حمایتی نامیده می‌شود. در محدوده این سطح میزان عرضه کم می‌شود و به تدریج تمایل افراد به خرید بیشتر شده و در نتیجه تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد.

سطوح مقاومت

زمانی که قیمت در یک مسیر صعودی در حال حرکت باشد، اگر به سطحی برسد که نه تنها مانع از ادامه حرکت صعودی شده بلکه باعث تغییر جهت قیمت هم بشود، آن سطح یا محدوده یک سطح مقاومتی نامیده می‌شود. در محدوده این سطح میزان تقاضا کم شده و به تدریج تمایل افراد به فروش )عرضه) بیشتر شده و در نتیجه عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد
روانشناسی بازار، نقشی مهمی در تشکیل سطوح حمایت و مقاومتی ایفا می‌کند. معامله‌گران گذشته بازار و واکنش قیمت نسبت به آن سطوح را ترسیم کرده و از آن‌ها به‌منظور پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها معادلات ریاضی حاکم بر معاملات را به نمودارهای قابل فهم برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند. معروفترین وپرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر است:

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد. دو نوع میانگین متحرک 1)ساده SMA 2) نمایی EMA
میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد. MA با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

به معنای “شاخص قدرت نسبی” است که در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح کلیدی درنظر گرفته می‌شود. بدین صورت که با خریدهای هیجانی معامله‌گران، اگر RSI بالای سطح 70 برسد می‌توان آن‌را هشدار اتمام روند صعودی و اشباع خرید دانست. همچنین فروش‌های بیشتر باعث نزول RSI به زیر سطح 30 و سیگنال پایان روند نزولی و اشباع فروش خواهد بود.
در واقع RSI به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. استفاده از واگرایی در اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD سیگنالهایی با اعتبار بالاتری به ما میدهد.

اندیکاتور MACD(Moving Average Convergence Divergence)

به معنای “میانگین متحرک همگرا واگرا” است. در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد. شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام میباشد.
تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین، سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا هشدار فروش است. دقت بفرمایید که در نقاط تقاطع، هیستوگرام صفر است چرا که اختلاف بین این دو خط صفر می‌شود! استفاده از واگرایی در MACD و RSI همزمان می‌تواند اعتبار تحلیل را افزایش دهد.

فیبوناچی (Fibonacci)

سطوح فیبوناچی از اعداد 1، 2، 3، 5، 8،… در دنباله فیبوناچی گرفته شده‌اند. این سطوح از طریق تقسیم اعداد این دنباله بر همدیگر به دست می‌آیند که معروف‌ترین آن‌ها سطوح 23.6 درصد، 38.2 درصد، 0.5 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد هستند. این سطوح محدوده‌های احتمالی حمایت و مقاومت را میسازند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ایچیموکو تنها یک اندیکاتور نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی بسیار کارآمد است. با این اندیکاتور جهت روندها و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند. ایچیموکو در اصل بر اساس میانگین‌های متحرک رسم می‌شود و در یک نمودار سه اندیکاتور متختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

سخن پایانی
در مطالب فوق در مورد تحلیل‌ تکنیکال و سبک‌های مختلف آن سخن گفتیم. مزایا و معایب آن را بررسی کردیم تا دیدگاهی مناسب از این روش تحلیل ارائه دهیم. تکیه کردن بیش از حد به تکنیکال با ریسک زیادی همراه است. معامله‌گران موفق تکنیکال را در کنار روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. اینها سه پایه‌ی اصلی موفقیت در بازارهای مالی هستند. در اصل لازم است با استفاده از تحلیل بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال نقاط دقیق ورود و خروج به بازار را شناسایی کنید مزایا و معایب انواع تحلیل Technical و در نهایت به کسب سود بیشتر در بازارهای مالی برسید.

بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟ این سوال یکی از متداول ترین و پر اهمیت ترین سوالاتی میباشد که معامله گران مختلف در بازار فارکس با آن مواجه میشوند، که اگر این سوال را از معامله گران موفق این بازار بپرسید با پاسخ های متنوعی رو به رو خواهید شد.

عده ای تحلیل تکنیکال (technical analysis) را موثر ترین روش در فارکس میدانند، عده ای دیگر تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) را در نظر میگیرند، اما با وجود بحث بین این دو گروه، عده ای هم هستند که به تحلیل احساسات بازار (Sentiment analysis) باور دارند.

پس با این حساب، متوجه شدید که هر نوع از این تحلیل ها طرفداران خاص خودش را دارد، و نمیتواند به طور قطع و یقین گفت که بهترین مورد برای تحلیل فارکس مناسب تر میباشد.

در تحلیل تکنیکال معامله گران به شناسایی نمودار ها، برای تشخیص و شناسایی روندها، الگو ها و مطالعه قیمت گذشته ارز بر روی نمودار تمرکز دارند و آن ها را مورد بررسی قرار میدهند.

در تحلیل بنیادی، معامله گران به بررسی گزارشات داده های اقتصادی و عناوین خبری مختلف مربوط به اقتصاد کلان، همچون نشت های بانک های مرکزی و غیره اهمیت میدهند.

در تحلیل احساسات بازار، معامله گران بیشتر به وضعیت بازار یا روانشناسی افراد درون آن بازار، و نگرش کلی سرمایه گزاران به یک دارایی خاص میپردازند، که از طریق فعالیت و رفتار قیمت آن دارایی خاص، پدید می آید.

انواع تحلیل در بازار

انواع تحلیل ها در بازار مکمل یک دیگر میباشند و هیچکدام به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز یک معامله گر باشد، و مزایا و معایب انواع تحلیل Technical معامله گر تا جایی که میتواند باید در تحلیل های خود ساده به بازار نگاه کنند.

به طور کلی سه نوع تحلیل در بازار میتوان نام برد که عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تحلیل روانشناسی بازار.

در بازار، قیمت ها دائما در حال نوسانات و تغییرات میباشد و همین تغییرات، روند های بازار را تشکیل میدهد، که این تغییرات معمولا بر اساس مباحث بنیادی و تکنیکی شکل میگیرد.

موضوع انتخاب نوع تحلیل برعهده فرد معامله گر میباشد، که میتواند با تحلیل کافی، مناسب ترین گزینه را که به شخصیت و علاقه او نزدیک است را انتخاب کند.

یکی از روش هایی که میتوان به کمک آن سیستم و نوع تحلیل خود را انتخاب کرد این میباشد که: چه نوع شخصیتی دارید و قرار است چه مدتی پای سیستم معاملاتی بنشینید. آیا معامله کردن شغل اول شما میباشد، یا اینکه بسته به زمانی که دارید معاملات کوتاه مدت انجام دهید یا بلند مدت.

پاسخ به این مورد از سوالات، میتواند کمک کند که بهترین استراتژی و نوع تحلیل، بسته به شخصیت معامله گر انتخاب شود.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

تحلیل تکنیکال (Technical analysis) چیست

در تحلیل بازار به روش تکنیکال، معامله گر از نوسانات گذشته نمودار آینده آن را پیشبینی میکند.

در این نوع تحلیل باید سابقه نمودار، نواحی حمایتی و مقاومتی، خطوط روند، الگو ها و غیره استفاده کرد.

البته در تحلیل تکنیکال از روش های متنوع دیگری هم میتوان استفاده کرد مانند: اندیکاتور ها، اسیلاتورها، خطوط پیوت، ابزار فیبوناچی و . که میتواند در تحلیل، هنگام تحلیل به معامله گر کمک کند.

اگر معامله گر بتواند به تحلیل تکنیکال مسلط شود و از روی قیمت آینده آن را پیشبینی کند، میتواند علاوه بر بازار فارکس، در بازار های مالی دیگر اعم از: بازار سهام، بازار رمز ارز ها، بازار کالاها و . هم فعالیت کند.

اما باید در نظر داشت که در تحلیل تکنیکال، ما بیشتر با احتمالات سر و کار داریم، چون ممکن است هر معامله گر تحلیل متفاوتی از نمودار داشته باشد.

در تحلیل تکنیکال معامله گر با تایم فریم های مختلف سر و کار دارد، از این نوع تحلیل همانطور که قبلا گفته شد در هر بازاری میتوان استفاده کرد و نقطه ورود و خروج دقیق را توسط آن به دست آورد.

مزایا تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

اولین مزیت تحلیل تکنیکال این میباشد که، هر آن چیزی که در بازار اتفاق می افتد بر روی نمودار مشخص است.

دومین مزیت آن این است بازار میتواند حرکات گذشته خود را تکرار کند، یا به اصطلاح تاریخ دوباره تکرار می شود، این جمله معروف یکی از پایه و اساس ها در تحلیل تکنیکال میباشد.

سومین مورد این که، بازار ها بر اساس روند ها حرکت میکنند و میتوان توسط تکنیکال روند و جریان کلی بازار را تشخیص داد و در جهت آن روند معامله گرفت.

به وسیله تحلیل تکنیکال میتوان نقطه دقیق ورود و خروج آز معامله را تعیین کرد.

مورد بعدی اینکه از تحلیل تکنیکال میتوان، در ابعاد زمانی مختلف استفاده کرد.

این موارد فقط بخشی از مزایای تحلیل تکنیکال میباشد، که معامله گران با درک این موارد میتوانند دید بسیار خوبی در نمودار پیدا کنند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به طور دقیق نمیتواند از وقایع و حوادثی که به طور لحظه ای در جهان اتفاق می افتد به ما اطلاعی بدهد، و نمیتوان علت جریانات و لحظه وقوع آن ها را متوجه شد.

به عنوان مثال: زمانی که کرونا اتفاق میافتد نمیتوان با نظاره کردن چارت متوجه شد که قرار است، به دلیل تقاضای زیاد برای دارو، سهام شرکت های دارویی رشد کند، و از آن طرف به دلیل ترس از بیماری و کم شدن مسافرت ها، سهام شرکت های هواپیمایی افت کند.

مورد بعدی اینکه، در تحلیل تکنیکال نگاه و تفسیر های متفاوتی توسط معامله گران مختلف وجود دارد، به طوری که یک معامله گر ممکن است در نقطه ای به خرید فکر کند و معامله گر دیگری به فروش.

تحلیل بنیادی چیست

به طور کلی تحلیل بنیادی، بیشتر توسط گزارش ها و داده های اقتصادی، سیاسی و . صورت میگیرد، و ارزش یک دارایی را بر اساس فاکتور های مالی و اقتصادی ارزشیابی میکند.

تحلیل بنیادی در بازار فارکس اندکی متفاوت میباشد، در این بازار معامله گران ارزش نسبی یک دارایی خاص را توسط فاکتور های اقتصادی و سیاسی با تجزیه و تحلیل از طریق شناسایی محرک های اصلی قادرند که ارزش ذاتی ارز ها را بدست آورند.

تحلیل بنیادی مانند تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خاص خود را دارد که میتوان به چند مورد آن اشاره کرد.

مزایا تحلیل بنیادی

در واقع تحلیل بنیادی سوخت بازار میباشد، و علت حرکت یک دارایی را مشخص میکند.

بازار فارکس در مواقع خبر و رویداد های مهم سیاسی و اقتصادی، نوسانات زیادی میکند که میتوان برای این منظور از ابزار بسیار مهم و قوی تقویم اقتصادی استفاده کرد، و از آن در جهت دید کلی آینده بازار کمک گرفت و درک بهتری از اقتصاد کشورها کسب کرد.

پس تحلیل بنیادی به معامله گران کمک میکند تا در بازار فارکس، نرخ های بهره، نرخ های بیکاری، گزارش مشاغل، تورم و . مطالعه کنند، و برای ارزیابی در بلند مدت مورد استفاده قرار دهند.

معایب تحلیل بنیادی

مورد که در تحلیل بنیادی وجود دارد این میباشد که مناسب معاملات کوتاه مدت نیست، به دلیل این که تاثیرات خبری موجب نوساناتی میشود که معامله گران کوتاه مدت را دچار مشکل میکند.

مورد دیگر این میباشد که زمان مشخص و قابل اعتمادی را به ما ارائه نمیدهد و برای بررسی زمان دقیق بهتر است از تحلیل تکنیکال بهره گرفت.

نداشتن نقطه ورود و خروج مناسب در معاملاتی مثل (cfd) میتواند از دیگر معایب ان باشد . به نوعی دانش تحلیل بنیادی به تنهایی برای معامله مناسب نیست و الزاما باید شرایط قیمت روی نمودار را هرچند ساده برسی کرد .

تحلیل روانشناسی و احساسات بازار (Sentiment analysis) چیست

تحلیل احساسات بازار، در واقع یک روش تحلیلی نمیباشد و بیشتر به عنوان یک روش معامله گری محسوب میشود، که به معامله گر کمک میکند در زمان رشد و رکود بازار، یک قدم از بازار و معامله گران دیگر جلوتر قرار گیرد.

احساسات بازار، شامل دید و نگرش کلی سرمایه گزاران بزرگ و شرکت ها و بانک ها میباشد، به طور کلی این چشم انداز، برای نقطه ای که قیمت در آینده به آن میتواند دست یابد توصیف میشود.

به عنوان مثال وقتی قیمت افزایش میابد، نشان از وجود احساسات صعودی و وقتی کاهش میابد نشان از احساسات نزولی در بازار دارد.

این احساسات لزوما بر پایه اصول بنیادی نمیباشد، بلکه بیشتر بر پایه نگرش سرمایه گزاران استوار است، به همین دلیل از احساسات بازار به عنوان یک پدیده ی روانی یاد میشود.

این روش تحلیلی بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی، شکل گرفته و روش های کلاسیک را باطل شده میداند.

و به طور کلی بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار میباشند، و با شناسایی حرکات معامله گران بزرگ، و با دنبال کردن قدرت روند حرکتی آن ها در همان جهت دست به معامله میزنند، پس به طور کلی میتوان گفت بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار می باشند.

احساسات در بازار فارکس اندازه گیری معامله گرانی میباشد که، یک دیدگاه خاص نسبت به ارز یک کشور دارند، و با توجه به اینکه در بازار فارکس دو ارز در مقابل یک دیگر قرار میگیرد، یک موقعیت هم میتواند احساسات صعودی و هم نزولی را بیان کند.

به عنوان مثال اگر در جفت ارز ( Aud-Usd ) در مورد دلار استرالیا چشم انداز مثبت، و در مورد دلار آمریکا چشم انداز منفی وجود داشته باشد، میتوان در مورد روند حرکتی آن ها پیشبینی هایی انجام داد.

پیشنهاد بررسی: بروکر فارکس

مزایای روانشناسی بازار

شاید اولین مزیتی که در این روش بتوان نام برد این باشد که در آن از هیچ ابزاری استفاده نشده است، و مزایا و معایب انواع تحلیل Technical معامله گر تنها با نگاه کردن به نمودار میتواند متوجه جریان کلی بازار شود.

از مزیت های دیگر اینکه چطور میشود تا انتهای روند در بازار ماند و سود بیشتری از بازار کسب کرد.

بهترین زمان ورود و خروج از معامله چه زمانی است.

چطور رد پای معامله گران بزرگ بازار را شناسایی کنیم.

و موارد متعدد دیگر. . در واقع معامله گر تنها با نمودار خالی سرو کار دارد و با درک آن میتواند در کمتر از چند دقیقه به مواردی که در بالا گفته شد دست پیدا کند.

معایب روانشناسی بازار

درک قدرت و احساسات در بازار به نوعی دشوار میباشد، چون اندازه گیری دقیق نظرات و روانشناسی فردی و درک اینکه در آن لحظه از بازار ترس یا طمع حاکم است سخت میباشد، که برای تشخیص بهتر آن، نیاز به تجربه زیاد و درک صحیح از تکنیکال و فاندامنتال باید داشت.

ایرادی دیگری که، میتوان به این روش داشت این است که معامله گرانی که با آن به معامله میپردازند گاهی اوقات با تعصبات خاصی و بدون در نظر گرفتن بقیه موارد وارد بازار میشوند.

کدام روش تحلیل مناسب تر میباشد

فاکتور های زیادی وجود دارد که بتوان گفت که کدام روش برای تحلیل بازار مناسب تر میباشد.

و این سه روش تحلیل به عنوان سه پایه اصلی در بازر فارکس میباشد.

در واقع معامله گران توسط تحلیل بنیادی، بیشتر خبر های اقتصادی، سیاسی و شاخص های مهم اقتصاد کلان مثل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره و . را بررسی میکنند، که توسط بانک های مرکزی و صنعتی بزرگ، صندوق های بین المللی، موسسات مالی، بروکر ها و معامله گران خرده انجام میگیرد.

بعد از آن به وسیله تحلیل تکنیکال، توسط تاریخچه قیمت و الگوهای موجود برای نقطه ورود و خروج دقیق و درست در بازار استفاده میکنند.

در نهایت از تحلیل احساسات بازار در جهت تشخیص روند غالب بازار بر اساس اینکه معامله گران به کدام سمت گرایش دارند استفاده میکنند.

معامله گر موفق کسی میباشد که بتواند، تمامی روش های موجود را با یکدیگر ترکیب کند و در نهایت بهترین تصمیم را در آن لحظه از بازار بگیرد.

معامله گر حرفه ای ابتدا توسط تحلیل فاندامنتال یک ارز قوی را در مقابل یک ارز ضعیف مورد ارزیابی قرار میدهد، سپس نمودار را به روش تکنیکالی بررسی میکند و نقطه ورود و خروج خود را تعیین میکند، در نهایت نکات روانشناسی را در نظر میگیرد، و بعد از همه این ها، با رعایت تمام قوانین و اصول در بازار فارکس، وارد معامله میشود.

خلاصه و نتیجه گیری

فراگیری هر سه روش تکنیکال، بنیادی، و احساسات بازار ممکن است در ابتدا کار، مقداری سخت باشد.

پس در ابتدا بهتر است که به یادگیری تحلیل تکنیکال بپردازید و پس از آن که به این روش تحلیلی مسلط شدید، آموزش های بنیادی را شروع به یادگیری کنید، تا بتوانید در بازار فارکس عملکرد قابل قبول تری از خود بجا بگزارید.

به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال مطالعه گذشته و حرکت ارز مورد نظر در نمودار است و برای نقطه ورود و خروج از آن استفاده میشود.

تحلیل بنیادی، نگاه به وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

تحلیل احساسات، بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی میباشد.

برای موفقیت بیشتر در بازار باید بتوانید، هر سه نوع تحلیل را در کنار یکدیگر استفاده کنید و در هر سه مورد تعادل لازم را ایجاد کنید، چون این سه روش مکمل یک دیگر در بازار میباشند و تنها در این صورت است که میتوان از معاملات بیشترین سود را کسب کرد.

هیچگاه نسبت به یک نوع تحلیل متعصب نباشید و خود را مدام در حال یادگیری روش های جدید، برای پیشرفت در بازار فارکس قرار دهید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی (TA)، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار آینده بازار بر اساس داده‌ها و قیمت‌‌های قبلی است.

رویکرد TA به طور گسترده‌ای برای سهام و دارایی‌های دیگر در بازارهای مالی سنتی اعمال می‌شود‌. تحلیل تکنیکال، جز اصلی حوزه تجارت با ارزهای دیجیتال و خرید ارز دیجیتال است.

برخلاف تحلیل فاندامنتال یا بنیادی(FA) که فاکتورهای متعددی را در مورد قیمت یک دارایی در نظر می‌گیرد، TA کاملاً بر روی داده‌های قیمتی جدید و قدیم متمرکز است.

بنابراین، از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت، جهت خرید ارز دیجیتال یا فروش و داده‌های حجمی دارایی استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها و فرصت‌های مناسب تجارت از این تحلیل استفاده می‌کنند.

در حالی که اشکال ابتدایی تحلیل تکنیکال از قرن هفدهم در آمستردام و در ژاپن از قرن هجدهم پدیدار شد، اما TA مدرن اغلب به فعالیت‌های چارلز داو برمی‌گردد. داو، روزنامه‌نگار مالی و بنیان‌گذار وال استریت ژورنال، اولین کسی بود که مشاهده کرد دارایی‌ها و بازارهای فردی معمولاً در روندی حرکت می‌کنند که می‌توانند تقسیم‌بندی و بررسی شوند. بعداً فعالیت‌های او نظریه داو را به وجود آورد که تحولات بعدی را در تحلیل تکنیکال شکل داد.

در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر ورق‌های دستی و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و محاسبات مدرن، TA گسترده‌تر شد و اکنون ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در حوزه خرید ارز دیجیتال و تجارت با آن است.

در این مقاله از تترلند به بررسی تحلیل تکنیکال، شاخص‌ها، مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟ 7

نحوه عملکرد تحلیل تکنیکال چگونه است؟

همان‌طور که گفته شد، TA اساساً مطالعه قیمت فعلی و قبلی یک دارایی یا ارز دیجیتال است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک ارز تصادفی نیستند و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می‌شوند.

در هسته اصلی آن، TA تجزیه و تحلیل نیروهای بازار عرضه و تقاضا است که نشان‌گر اتفاقات کلی بازار خرید ارز دیجیتال هستند. به عبارت دیگر، قیمت یک ارز، بازتاب مقدار خرید و فروش است.

نکته قابل توجه این است که، تحلیل تکنیکال در بازارهایی که در شرایط عادی، با حجم بالا و نقدینگی فعالیت می‌کنند، قابل اطمینان‌تر و مؤثرتر است. بازارهای پرحجم کمتر در معرض دستکاری قیمت و تأثیرات غیرعادی خارجی هستند که می‌توانند سیگنال‌های غلط ایجاد کرده و TA را بی‌فایده کنند.

به منظور بررسی قیمت‌ها در بازار خرید ارز دیجیتال و در نهایت یافتن فرصت‌های مطلوب، معامله‌گران از انواع ابزارهای نمودار، معروف به عنوان شاخص استفاده می‌کنند. شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند موجود را شناسایی کنند و همچنین اطلاعات مشخصی را در مورد روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، ارائه دهند.

از آنجا که شاخص‌های TA جایگزین نیستند، برخی از معامله‌گران از چندین شاخص به عنوان راهی برای کاهش ریسک‌ها استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟ 8

شاخص‌های متداول تحلیل تکنیکال

به طور معمول، تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، شاخص‌ها و معیارهای مختلفی را برای تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و اقدامات قیمتی خرید ارز دیجیتال و تجارت با آن به کار می‌گیرند. در میان شاخص‌های متعدد تجزیه و تحلیل فنی، میانگین متحرک ساده(SMA) یکی از پر کاربردترین و مشهورترین نمونه‌هاست. همانطور که از نامش پیداست، SMA براساس قیمت‌های پایانی یک ارز در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک نمایی(EMA) یک نسخه اصلاح شده از SMA است که قیمت‌های نهایی اخیر را بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد، شاخص مقاومت نسبی(RSI) است که بخشی از یک نوع شاخص است که به عنوان نوسان‌گر شناخته می‌شود.

برخلاف میانگین متحرک ساده که به راحتی تغییرات قیمت را در طول زمان ردیابی می‌کند، نوسان‌گرها فرمول‌های ریاضی را برای داده‌های قیمت‌گذاری اعمال می‌کنند و سپس مطالعاتی را مورد بررسی قرار می‌دهند که در محدوده‌های از پیش تعریف شده قرار دارند. در مورد RSI، این محدوده از 0 تا 100 است.

شاخصBollinger Bands (BB)، نوع نوسان‌گر دیگری است که در بین معامله‌گران بسیار محبوب است. نشانگر BB از دو باند جانبی تشکیل شده است که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. این شاخص برای ردیابی شرایط احتمالی خرید و فروش بیش از حد و همچنین اندازه‌گیری نوسانات بازار خرید ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟ 9

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

گرچه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از نظر بسیاری از متخصصان یک روش بحث برانگیز است و گاهی از آن به عنوان “پیشگویی خودکفا” یاد می‌شود. از چنین اصطلاحی برای توصیف وقایعی استفاده می‌شود که فقط به این دلیل اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی از افراد تصور می‌کنند که این اتفاق می‌افتد.

منتقدان معتقدند در شرایط بازارهای مالی، اگر تعداد زیادی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از شاخص‌ها مانند خطوط حمایت یا مقاومت اعتماد کنند، احتمال عملکرد این شاخص‌ها افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر، بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر نمودار روشی خاص برای تجزیه و تحلیل نمودارها و استفاده از بسیاری از شاخص‌های موجود دارد. این بدان معنی است که استفاده از همان استراتژی خاص برای تعداد زیادی از تجار عملاً غیرممکن است.

از مزایای قابل توجه تحلیل تکنیکال این واقعیت است که به داده‌های کمی متکی است. به همین ترتیب، چارچوبی را برای بررسی عینی تاریخچه قیمتی فراهم می‌کند، برخی از حدس‌هایی را که با رویکرد کیفی‌تر تحلیل فاندامنتال ارائه می‌شود، از بین می برد.

تحلیل تکنیکال چیست؟ 10

تحلیل فاندامنتال در مقایسه با تحلیل تکنیکال

پیش فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های بازار در حال حاضر تمام عوامل اساسی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس می‌کند. اما بر خلاف رویکرد TA که عمدتاً بر داده‌ها و حجم قیمت زمانی(نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل فاندامنتال(FA) استراتژی تحقیق گسترده‌تری را اتخاذ می‌کند که تأکید بیشتری بر عوامل کیفی دارد.

تحلیل فاندامنتال معتقد است که عملکرد آینده یک ارز دیجیتال یا دارایی به چیزهای دیگری بیش از داده‌های زمانی وابسته است. اساساً، تحلیل فاندامنتال روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت، تجارت یا ارز دیجیتال بر اساس طیف گسترده‌ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی، مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار، نرخ رشد و سلامت صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین، ممکن است در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتاً به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل فاندامنتال با توجه به زمینه و پتانسیل آن روشی است برای تعیین این‌که به‌طور مثال یک ارز دیجیتال بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا خیر.

در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه مدت بازار خرید ارز دیجیتال یا تجارت با آن استفاده می‌شود، تحلیل فاندامنتال تمایل دارد که توسط مدیران صندوق و سرمایه‌گذاران بلند مدت ترجیح داده شود.

با این حال، علی رغم پرداختن به داده های تجربی، تحلیل تکنیکال هنوز تحت تأثیر جهت‌گیری‌هایی است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل فنی همچنین ممکن است در دوره‌هایی که بازارها الگوی یا روند مشخصی ارائه نمی‌دهند‌، شکست بخورد.

نتیجه‌گیری

علاوه‌بر انتقادات و بحث‌های طولانی مدت درباره این‌که کدام روش بهتر است، بسیاری از شاخص‌های TA و FA به عنوان یک انتخاب منطقی‌تر در نظر گرفته شده‌اند. در حالی که تحلیل فاندامنتال معمولاً به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت مربوط می‌شود، تحلیل تکنیکال ممکن است اطلاعات روشنی در مورد شرایط بازار کوتاه مدت جهت خرید ارز دیجیتال یا فروش آن ارائه دهد که ممکن است برای سرمایه‌گذاران مفید باشد.