استفاده از فراکتال ها در معاملات

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

پرایس اکشن چیست؟ هر آنچه که باید در مورد Price Action بدانید!

از مدرن ترین؛ بهترین و محبوب ترین روشهای تحلیل تکنیکال، می توان به پرایس اکشن اشاره کرد. پرایس اکشن یک روش تحلیل بر اساس تغییرات قیمتی می باشد، که در این روش هیچ اجباری برای استفاده از اسیلاتور و اندیکاتور وجود ندارد. و در صورت استفاده فقط به عنوان تاییدیه و بالا بردن سرعت استفاده می شود. در این مقاله به سوال، “پرایس اکشن چیست؟” پاسخ داده ایم. همچنین به بررسی جامع در مورد پرایس اکشن و انواع سبک ها و الگوهای موجود پرداخته ایم. بطوری که کاربران با مطالعه آن، به اشرافیت کاملی بر این موضوع دست خواهند یافت.

• پرایس اکشن چیست؟
• دلایل محبوبیت پرایس اکشن
• سبک های پرایس اکشن
• الگوهای و کندل ها در پرایس اکشن
• کاربرد اندیکاتورها در پرایس اکشن
• تکنیک های پرایس اکشن
• ترید (معامله کردن) بر اساس پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

به صورت کلی اگر بخواهیم ماهیت پرایس اکشن (Price Action) را مشخص کنیم باید بگوییم که، پرایس اکشن یک شیوه تحلیل تکنیکال معاملاتی بر اساس تغییرات قیمتی هست. بر اساس آن شما می توانید استراتژی معاملاتی خود را شخصی سازی نمایید. در پرایس اکشن یک سری اصول و قوانین پایه ای وجود دارد که تمامی اشخاصی که از این استراتژی استفاده می کنند و باید به آن پایبند باشند. اما سیستم معاملاتی بر اساس این اصول می تواند کاملا متفاوت و شخصی سازی شده باشد.

پرایس اکشن؛ یک هنر تحلیل اقتصادی است که با اجتناب از محاسبات پیچیده، تریدر را به ریزبینی و دقت در تصمیم گیری دعوت می کند. تریدر پرایس اکشن کار، هنرمندی است که با مشاهده رقص کندل های قیمتی، ملودی خاص آن حرکت را شنیده و خود را با این نوا همسو می کند.
دکتر فرهود – تریدر و تحلیل گر بازارهای مالی

اما بطور کلی، پرایس اکشن یک استراتژی هست که تریدر فقط با مشاهده نمودار قیمتی و با استفاده از رسم خطوط بر روی نمودار تحلیل خود را انجام می دهد. در واقع در این روش تحلیل گر به هیچ اندیکاتوری نیاز ندارد و تحلیل او محتاج اندیکاتور خاصی نیست. اما با توجه به اینکه اشخاص بر حسب عادات و شیوه و سبک زندگی خود، دیدگاه های متفاوتی دارند. در نتیجه این امر باعث می شود که انتظارات متفاوتی هم داشته باشند. نحوه ورود به معامله و حتی زمان خروج از یک اوردر بین اشخاص کاملا متفاوت است.

پس اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده و غیر تخصصی تعریف کنیم شاید این جمله بهترین و کاملترین باشد که: پرایس اکشن یک سری اصول بر گرفته شده از روانشناسی بازار است، که بصورت نموداری و رسم اشکال ارائه شده است. و تریدر ها با مشاهده این اصول می توانند بازار را درک کرده و اقدام به معامله کنند.

دلایل محبوبیت پرایس اکشن

اگر بخواهیم مزایای این روش تحلیل تکنیکال را نسبت به شیوه های دیگر در چند کلمه خلاصه کنیم باید به سادگی؛ سرعت بالا در تصمیم گیری؛ انتخاب نقطه ورود دقیق و قدرت سود آوری اشاره شود. چون به غیر از نمودار قیمتی؛ هیچ نمودار و یا اسیلاتور اضافی در روی صفحه مانیتور وجود ندارد. تحلیلگر فقط با استفاده از خطوط مانند خط روند و خطوط حمایتی و مقاومتی تحلیل خود را انجام میدهد. سیستم تحلیل بسیار ساده می باشد و سردرگمی روشهای تحلیل دیگر را ندارد.

همچنین با توجه به اینکه در این روش تریدر هیچ اندیکاتوری جهت تحلیل پایه نیاز ندارد، کندی و عقب ماندگی اندیکاتور ها باعث پایین آمدن سرعت تحلیلگر نمی شود. و باعث می شود که تریدر در صورت مناسب دیدن موقعیت برای معامله سریعا در بهترین نقطه ممکن وارد معامله شود. با توجه به اینکه در روش پرایس اکشن حد ضرر و حد سود بر اساس اصول خاصی معین می شود. و در این اصول حد ضرر؛ اکثرا مقداری کمتر از حد سود داشته و در برخی موارد حد سود چند برابر حد ضرر نیز می باشد. این امر باعث می شود قدرت سود دهی بالاتر رود.

وقتی صحبت از سادگی پرایس اکشن می شود، شاید بنظر برسد که یادگیری و تسلط به آن آسان باشد. باید گفت که سادگی اصول اولیه و پایه ای این روش به این معنی نیست که زود تسلط پیدا خواهیم کرد. سادگی به این معنی است که دراین روش محاسبات پیچیده وجود ندارد. و حالت های استثنا که در اغلب روش ها دیده می شود، در پرایس اکشن وجود ندارد.

اما جهت تسلط بایستی تمرین و تکرار زیادی بر روی همین مفاهیم ساده انجام شود. تا تریدر در ناخودآگاه تمامی موارد را به ترتیب بدون اینکه مرحله یا موردی را جا بیندازد، بررسی کند. و در نهایت بدون اینکه بداند چرا، تشخیص دهد که خرید باید انجام دهد یا فروش.

سبک های پرایس اکشن

برای استراتژی پرایس اکشن در طی سالها روش ها و متدهای مختلفی ارائه شده است، که اکثرا هم این روشها با اسم اشخاص معروف نامگذاری شده است. البته بهتر است به این نکته هم اشاره کنیم که خود این اشخاص بر حسب دید و ملاکهای شخصی؛ به این روش ها دست یافته اند. چهار مورد از معروفترین سبک های پرایس اکشن عبارتند از:

• سبک لنس بگز Lance
• سبک وودز Woods
• سبک ال بروکس Al Brooks
• سبک آر تی ام RTM
• سبک فراکتالی Fractal

اما بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ بهترین سبک، سبک شماست. بله اشتباه تایپی صورت نگرفته است واقعا سبک شما برای خود شما بهترین می باشد. از آنجایی که دید هر شخص و روانشناسی اون شخص نسبت به بازار و میزان حرکت قیمتی متفاوت تر از شخص دیگری است، در نهایت هم اگر بتواند بر اصول پایه پرایس اکشن تسلط پیدا کند حتما برای خود یک سبک منحصر بفرد خواهد داشت. در صورت تمایل به مطالعه بیستر در مورد انواع شیوه های پرایس اکشن می توانید به مقالات مربوط در این موضوع مراجعه نمایید.

الگوهای و کندل ها در پرایس اکشن

الگو ها از زمان تحلیل تکنیکال کلاسیک همواره مورد توجه تحلیل گران و تریدر ها بوده است. و به دلیل اینکه تشخیص برخی از این الگو ها بسیار ساده بنظر می رسد، اغلب افرادی که تازه وارد دنیای ترید و بازارهای مالی شده اند، از این الگو ها استفاده می کنند. اما واقعیت این است که این الگو ها دارای فلسفه بوده و در مواجه با هر کدام باید عقبه الگو نیز بررسی شود.

الگو ها (Paterns) کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و بسیار مفید می باشند. اما در هنگام استفاده از این الگو ها بایستی محل تشکیل این الگو مورد بررسی قرار گیرد. و از روی برسی محل تشکیل الگو و همچنین شرایط حال حاضر بازار، تریدر اقدام به ترید کند. در واقع نباید تحلیل گر بازار را تکته تکه ببیند چرا که در این صورت حتما تحلیل اشتباهی خواهد داشت.

الگو ها بر اساس عمکردی که از خود نشان می دهند به دو دسته تقسیم می شوند. که تریدر در مواجه با هر این از پترن های هر دسته منتظر وقوع اتفاقی مربوط به آن دسته می ماند. دسته یندی پترن های پرایس اکشن عبارتند از:

• دسته اول الگوها و پترن های ادامه دهنده (Continuation Patterns)
  منظور از این دسته از الگو ها، الگو هایی هستند که قیمت هنگام مواجهه با این الگو ها تمایل دارد، به مسیر خود در جهت قبلی ادامه دهد. (اگر روند صعودی داشت، صعودی ادامه دهد. و اگر روند نزولی داشت، نزولی ادامه دهد.)
• دسته دوم الگوها و پترن های برگشتی (Reversal Patterns)
  منظور از این دسته از الگو ها، الگو هایی هستند که قیمت هنگام مواجهه با این الگو ها تمایل دارد، مسیر استفاده از فراکتال ها در معاملات استفاده از فراکتال ها در معاملات خود در تغییر دهد. (اگر روند صعودی داشت، نزولی ادامه دهد. و اگر روند نزولی داشت صعودی ادامه دهد.)

برخی از الگوها در هر دو دسته بندی قرار می گیرد، یعنی می تواند ادامه دهنده باشد و یا برگشتی. اما برخی دیگر فقط در یک دسته بندی قرار می گیرند. تعداد الگو ها در پرایس اکشن بسیار متنوع بوده ولی برخی از آنها معروف تر و پرکاربردتر می باشد. در این قسمت ما به معرفی چند مورد خواهیم پرداخت.

• الگوی سر و شانه (Head and Shoulders patern)
• الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle patern)
• الگوی کف و یا سقف دوقلو (Double Bottom patern و Double Top)
• الگوی گوه (Wedge patern)
• الگوی مثلث (Triangle patern)
• الگوی مستطیل (Rectangle patern)
• الگوی پرچم (Flag patern)
• الگوی کندلی چکش (Pin Bar patern یا Hammer)
• الگوی کندلی انگالفینگ (Engulfing patern)
• الگوی ستاره صبحگاهی و شباهگاهی (Evening star patern و Morning Star)

غیر از الگو های فوق در زمینه کندل شناسی نیز، انواع کندل ها وجود دارد. که با توجه به بدنه و سایه های هر کندل تفسیر خاص خود را دارد. برای مثال میشود به کندل های پوششی و یا انواع دوجی ها اشاره کرد. در صورت تمایل به مطالعه بیشتر می توانید به مقالات مربوط به کندل شناسی در سایت ما مراجعه کنید.

کاربرد اندیکاتورها در پرایس اکشن

در روش تحلیل به شبک پرایس اکشن ؛ اندیکاتور ها جایگاهی ندارند. اما این به آن معنی نیست که پرایس اکشن کاران به هیچ وجه از اندیکاتور ها استفاده نمی کنند. بزرگان پرایس اکشن بر این باورند، که اندیکاتور ها یک سری اطلاعاتی را به کاربران میدهند، که خود کابر نیز می تواند با استفاده از نمودار قیمتی آنها را بدست آورد. اما اندیکاتور ها سرعت عمل را افزایش میدهند.

حال تریدر هایی که با استراتژی پرایس اکشن اقدام به ترید می کنند، بهتر است زمانی از یک اندیکاتور استفاده کند که اولا مفهوم اطلاعات بدست آمده از آن اندیکاتور را کاملا درک کرده باشد. و دوم اینکه سیگنال صادر شده براساس اندیکاتور را با اصول پرایس اکشن بررسی کنند. و در نهایت در صورت عدم مشاهده مغایرا با اصول پرایس اکشن سیگنال معنبر می باشد.

در میان اندیکاتورها برخی از آنها از محبوبت بیشتری در میان کاربران برخوردار هستند. که این اندیکاتور ها عباتند از:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور آر اس آی (RSI)استفاده از فراکتال ها در معاملات
• اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)
• اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

اندیکاتورهایی که در بالا ذکر شده است اطلاعاتی مانند ممنتوم؛ تمایل؛ میزان شتاب حرکت قیمتی را نمایش میدهند. برخی از اندیکاتور ها مانند اندیکاتور حجم با اینکه بسیار مفید و کاربردی است اما چون اکثر بروکر ها اطلاعات درست را در اختیار کاربران قرار نمی دهند، بررسی آن کار بیهوده ای بنظر می رسد.

تکنیک های پرایس اکشن

در روش تحلیل تکنیکال به سبک پرایس اکشن برخی از اصول که بایستی حتما رعایت شوند، که در صورت نادیده گرفتن حتی یکی از این اصول به احتمال زیاد اوردر با شکست همراه خواهد شد. به همین دلیل در این قسمت به معرفی اصول پایه ای پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

• شناسایی نقاط چرخشی معتبر: پیوت ها یا همان نقاط چرخشی معتبر که در تحلیل تکنیکال از نکات بسیار مهم هستند، از اولین و مهمترین مواردی است که یک پرایس اکشن کار باید به آن تسلط پیدا کند.
• ترسیم خط روند و نرمال سازی آن: ترسیم خط روندهای اصولی و درست از نقاط چرخش؛ و نمایش درست روندها؛ دومین نکته طلایی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  
• تشخیص انتهای روند: اینکه روند در کدام نقطه به انتهای خود رسیده است، از جمله مهارت هایی است که بسیار برای تریدر مورد اهمیت می باشد.
• تشخیص تغییر روند: بعد از آنکه روند حرکتی قیمت به انتهای روند رسید، بایستی تریدر بتواند تشخیص دهد که تغییر روند به چه صورت خواهد بود. آیا تغییر روند کلی می باشد، و یا احتمال دارد بعد از توقف، حرکت خود را ادامه دهد.

یک ترید موفق اگر بتواند تمامی موارد فوق را بطور کامل درک و رعایت کند، و با تجربه و روش های ابداعی خود بهترین زمان ورود به معامله را انمتخاب کند. دراین صورت حتما با سود بسیار خوب و مستمری تبدیل به یک تریدر حرفه ای خواهد شد.

ترید (معامله کردن) بر اساس پرایس اکشن

جهت انجام معامله بر اساس پرایس اکشن، ابتدا بایستی بر استفاده از فراکتال ها در معاملات تمامی اصول پایه ای این روش تسلط کافی داشته باشید و آنها را به ناخودآگاه خود بسپارید و سپس در هر لحظه از بازار تمامی آیتم ها را به ترتیب بررسی کنید. اگر تمامی آیتم ها درست بود و برحسب مدیریت سرمایه ای که دارید و حد سود و حد ضرری که بایستی قایل شوید ورود به معامله برای شما با صرفه باشد، شما می توانید وارد معامله شوید و یا بعبارت دیگر یک اوردر باز کنید.

جهت ورود به موقع و با ریسک کم بهتر است از دید فراکتالی بهره بگیرید چرا که در این حالت شما در سریعترین زمان ممکن و بدون اینکه مقداری از حرکت دلخواه خود را از دست بدهید، می توانید وارد معامله شوید. و همچنین می توانید نواحی حمایتی و مقاومتی را در دید فراکتالی خیلی دقیق بررسی نمایید، تا تیک پروفیت و استاپ لاس بهتری را برای اوردرهای خود انتخاب کنید.

دوره آموزشی نباید بر اساس تبلیغات و یا بدون تحقیق و سوال، انتخاب شود. چرا که اولا شما بایستی بر اساس نوع سلیقه خود دوره آموزشی را انتخاب کنید. و هم اینکه اگر شما به دوره اطمینان نداشته باشید، نمی توانید تمامی اطلاعات را کسب نمایید. ما در سایت خود دوره آموزش پرایس اکشن؛ ارائه می دهیم و از شما خواهش می کنم که اول سوالات خود را در مورد هر یک از دوره ها را با قسمت پشتیبانی و یا کامنت گذاشتن، مطرح کنید و سپس اقدام به شرکت در دوره نمایید.

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

همانطور که قبلا اشاره کردیم، امواج الیوت فراکتال هستند.هر موج از امواج فرعی ساخته شده است؛ مانند تصویر زیر.

اگر دقت کنید متوجه می شوید که امواج 1، 3 و 5 از یک الگوی محرک 5 موجی کوچکتر تشکیل شده اند؛ در حالی که امواج 2 و 4 از الگوهای اصلاحی 3 موجی کوچکتر ساخته شده اند.

شما در حال مشاهده فراکتال ها هستید!

به یاد داشته باشید که هر موج از الگوهای امواج کوچکتر تشکیل شده است. این الگو برای همیشه تکرار می شود.برای آسان تر کردن نام گذاری امواج، نظریه امواج الیوت، مجموعه ای از دسته بندی ها را به ترتیب از بزرگ ترین تا کوچک ترین مشخص کرده است. آنها عبارتند از:

• Grand Supercycle – چند قرن
• Supercycle – حدود 40 تا 70 سال
• Cycle – یک تا چند سال
• Primary – از چند ماه تا چند سال
• Intermediate – چند هفته تا چند ماه
• Minor – چند هفته
• Minute – چند روز
• Minuette – چند ساعت
• Sub-Minuette – چند دقیقه

یک Grand Supercycle از امواج Supercycle تشکیل شده است که خود آن از امواج Cycle تشکیل شده. امواج Cycle از امواج Primary تشکیل شده که خود آن از امواج Intermediate تشکیل شده است. امواج Intermediate از امواج Minor تشکیل شده که خود آن از امواج Minute تشکیل شده است. امواج Minute از امواج Minuette تشکیل شده که خود آن از امواج Sub-Minuette تشکیل شده است.

خوب ، برای اینکه مطالب بسیار واضح تر شوند ، بیایید ببینیم که یک موج الیوت در واقعیت چگونه است.

همانطور که می بینید، امواج در دنیای واقعی، کاملا شکل نمی گیرند. همچنین خواهید آموخت که گاهی اوقات برچسب زدن و نامگذاری امواج دشوار است. اما هر چه بیشتر به نمودارها خیره شوید، در تشخیص آنها بهتر خواهید شد.

علاوه بر این، ما در این مسیر همراه شما هستیم و نمی گذاریم این کار را به تنهایی انجام دهید.

در بخش های بعدی، نکاتی درمورد چگونگی تشخیص صحیح و آسان امواج و همچنین آموزش معامله با استفاده از امواج الیوت را به شما خواهیم گفت.

۱۰ استراتژی فارکس برتر با درصد موفقیت بالا

یک استراتژی معاملاتی فارکس نحوه ورود و خروج از معاملات را با استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت تعریف می کند. در حالی که صدها استراتژی وجود دارد، ما لیستی از ده مورد از پرکاربردترین آنها را گردآوری کرده ایم.

10 استراتژی برتر فارکس

استراتژی فارکس باند بولینگر
استراتژی فارکس شاخص حرکت
استراتژی فیبوناچی فارکس
استراتژی بلدرونر فارکس
متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس
استراتژی MACD فارکس
استراتژی کانال کلتنر
استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها
شاخص RSI استراتژی فارکس
استراتژی معاملاتی فارکس
معامله گران فارکس و تحلیلگران بازار دائماً در حال ایجاد استراتژی های جدید برای یافتن بهترین زمان و نقطه برای ورود یا خروج از معامله هستند. این ده مورد از محبوب ترین استراتژی های مورد استفاده برای تجارت جفت ارز است.

استراتژی فارکس باند بولینگر

یک استراتژی باند بولینگر برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که ممکن است در بازار وجود داشته باشد استفاده می شود.

ابزار Bollinger از سه باند تشکیل شده است: خط مرکزی یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که برای یک دوره 20 روزه تنظیم شده است، در حالی که خطوط بالا و پایین نوسانات موجود در بازار را اندازه گیری می کنند. اگر بازار فارکس به استفاده از فراکتال ها در معاملات شدت نوسان داشته باشد، باندها گسترده می شوند و اگر بازار با ثبات تر باشد، باندها به هم نزدیکتر می شوند. هنگامی که قیمت به باندهای بیرونی بولینگر می رسد، اغلب به عنوان محرکی برای بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک 20 دوره ای مرکزی عمل می کند.

معامله گران فارکس می توانند نقاط حمایت و مقاومت احتمالی را هنگامی که قیمت به خارج از باند بولینگر حرکت می کند، شناسایی کنند. زمانی که این اتفاق بیفتد، یا بازار از محدوده خود خارج می شود، یا حرکت موقتی خواهد بود و در نهایت قیمت به مسیری که از آن آمده باز خواهد گشت. باندها به معامله گران فارکس کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود ایجاد کنند و به عنوان راهنما برای قرار دادن توقف ها و محدودیت ها عمل می کنند.

استراتژی فارکس شاخص حرکت

اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را می گیرد و آن را با قیمت بسته شدن قبلی مقایسه می کند. سپس به صورت یک خط، معمولاً در نمودار جداگانه زیر نمودار قیمت اصلی نمایش داده می شود.

اندیکاتور به سمت خط مرکزی 100 نوسان می‌کند. فاصله خط نشانگر از 100 بالاتر یا پایین‌تر است، نشان‌دهنده سرعت حرکت قیمت است. به عنوان مثال، خواندن 102 نشان می دهد که بازار با سرعت بیشتری نسبت به 101 حرکت می کند، در حالی که خواندن 98 نشان می دهد که بازار روند نزولی قوی تری نسبت به خوانش 99 دارد.

اندیکاتورهای مومنتوم می توانند ابزار مفیدی در هنگام ارائه سیگنال های خرید و فروش بیش از حد باشند. معامله گران فارکس می توانند از آن برای تشخیص قدرت حرکت بازار و اینکه آیا قیمت در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است استفاده کنند.

مهم است که اطمینان حاصل شود که بازار در موارد قبلی به شاخص حرکت احترام گذاشته است و شرایط دقیقی را که به نظر می رسد کار می کند، بیابد.

استراتژی فیبوناچی فارکس

اصلاحات فیبوناچی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، با استفاده از خطوط افقی برای نشان دادن این سطوح کلیدی استفاده می شود.

این سطوح اصلاحی فیبوناچی به صورت شش خط در نمودار قیمت دارایی ترسیم می شوند. سه نقطه اول در بالاترین نقطه (100٪)، پایین ترین نقطه (0٪) و میانگین (50٪) ترسیم می شوند. سه خط باقیمانده در 61.8%، 38.2% و 23.6% ترسیم شده اند که درصد قابل توجهی در دنباله فیبوناچی هستند.

معامله گران فارکس می توانند از اندیکاتور فیبوناچی برای تعیین محل ثبت سفارش های ورود و خروج خود استفاده کنند. ترفند این است که استاپ ضرر خود را زیر نوسان پایین قبلی (روند صعودی) یا بالاتر از نوسان بالای قبلی (روند نزولی) قرار دهید.

استراتژی بلدرونر فارکس

استراتژی فارکس Bladerunner قیمت فعلی بازار را با سطحی که اندیکاتور می گوید باید باشد مقایسه می کند. با مشاهده این نابرابری، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج را برای هر معامله شناسایی کنند. این استراتژی به این دلیل نامگذاری شده است که مانند لبه چاقویی عمل می کند که قیمت را تقسیم می کند – و با اشاره به فیلم علمی تخیلی سال 1982 با همین نام.

استراتژی Bladerunner بر اساس عمل قیمت خالص، ترکیب کندل‌ها، نقاط محوری و سطوح حمایت و مقاومت برای یافتن فرصت‌های جدید است. قبل از شروع استفاده از استراتژی Bladerunner، مهم است که مطمئن شوید بازار در حال روند است. به طور معمول، معامله‌گران استراتژی Bladerunner را با سطوح فیبوناچی ترکیب می‌کنند تا استراتژی خود را تأیید کنند و امنیت بیشتری را هنگام معامله به خود بدهند.

این استراتژی از میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (EMA) یا خط مرکزی شاخص باند بولینگر (توضیح داده شده در بالا) استفاده می کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه کاهش به زودی آن و اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه افزایش آن در آینده نزدیک است.

یک معامله گر منتظر می ماند تا عمل قیمت به EMA برسد، در این نقطه تئوری نشان می دهد که مجدداً باز می گردد.

اولین کندلی که EMA را لمس می کند “شمع سیگنال” نامیده می شود، در حالی که شمع دوم که دوباره از EMA دور می شود “شمع تایید کننده” است. معامله گران سفارشات باز خود را در این سطح قیمت قرار می دهند تا از قیمت برگشتی استفاده کنند

متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس

متقاطع یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک است که بر اساس نقطه ملاقات یا “تقاطع” دو شاخص استاندارد است. در یک میانگین متحرک استاندارد، قیمت از بالا یا پایین خط میانگین متحرک عبور می کند تا یک تغییر احتمالی در روند را نشان دهد. اما، استراتژی متقاطع از دو نشانگر متحرک مختلف – یک EMA سریع و یک EMA آهسته – برای سیگنال دادن به فرصت های معاملاتی هنگام عبور دو خط استفاده می کند.

یک معامله گر FX زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از پایین عبور می کند، در موقعیت خرید قرار می گیرد و زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از بالا عبور می کند، وارد موقعیت کوتاه می شود.

محل استاپ ضرر نیز توسط این استراتژی تعیین می شود. استاپ ضرر برای یک موقعیت طولانی در پایین ترین نقطه قیمت کندل قبل از وقوع متقاطع قرار می گیرد، در حالی که توقف ضرر موقعیت کوتاه در بالاترین نقطه قیمت کندل قبل از متقاطع قرار می گیرد.

در مثال زیر، خط آبی EMA سریع است که روی یک دوره نه روزه تنظیم شده است، در حالی که خط قرمز EMA آهسته است – تنظیم شده روی یک دوره 14 روزه.

استراتژی MACD فارکس

MACD مخفف واگرایی میانگین متحرک همگرایی است. هدف اصلی یک استفاده از فراکتال ها در معاملات استراتژی فارکس که از MACD استفاده می کند، شناسایی انتهای یک روند و کشف یک روند جدید است.

مانند اندیکاتور حرکت، MACD در پایین نمودار قیمت اصلی ظاهر می شود. از سه بخش تشکیل شده است: خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام.

MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که تفاوت بین دو اندیکاتور پیرو روند یا میانگین متحرک را ترسیم می کند. از آنجایی که دو میانگین متحرک همگرا و واگرا می شوند، این خطوط می توانند توسط معامله گران فارکس برای شناسایی، خرید و فروش سیگنال های ارزها – و همچنین بازارهای دیگر مانند کالاها و سهام – استفاده شوند.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال خرید است و هنگامی که خط سیگنال از بالای خط MACD عبور می کند، سیگنال فروش است. در نمودار زیر، خط MACD آبی و خط سیگنال قرمز است.

استراتژی فارکس کانال Keltner

کانال Keltner یک شاخص معاملاتی مبتنی بر نوسان است. معامله گران فارکس می توانند از استراتژی کانال Keltner برای تعیین اینکه چه زمانی جفت ارز از میانگین متحرک فاصله گرفته است استفاده کنند.

مانند نشانگر باند بولینگر، کانال کلتنر از دو باند مرزی – ساخته شده از دو میانگین متحرک ده روزه – در دو طرف میانگین متحرک نمایی استفاده می کند. معامله‌گران می‌توانند از کانال‌ها استفاده کنند تا با مقایسه رابطه قیمت با هر طرف کانال، تعیین کنند که آیا ارز بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است.

این تئوری می گوید که با ترسیم نوارها در فاصله معینی از میانگین قیمت بازار، یک معامله گر می تواند حرکت بازار قابل توجهی را مشخص کند. اگر بازار از طریق نوارهای مرزی حرکت کند، به احتمال زیاد قیمت بازار در آن جهت به روند خود ادامه خواهد داد.

استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها

فراکتال ها به یک الگوی تکرارشونده در میان حرکت های بزرگتر قیمت اشاره دارند. اندیکاتور فراکتال نقاط برگشتی در بازار را مشخص می کند که در اطراف نقاط کلیدی حمایت و مقاومت یافت می شوند. معامله گران فارکس می توانند از یک استراتژی فراکتال استفاده کنند تا زمانی که یک فراکتال در این سطوح کلیدی ظاهر می شود، ایده ای در مورد اینکه روند به کدام سمت حرکت می کند، به دست آورند. فراکتال ها بسیار مکرر رخ می دهند، بنابراین معمولاً به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر فارکس با سایر اندیکاتورها استفاده می شوند.

الگوی فراکتال خود از پنج شمعدان تشکیل شده است و نشان می‌دهد که قیمت در کجا تلاش کرده است تا بالاتر یا پایین‌تر حرکت کند. یک فراکتال باید یک میله مرکزی داشته باشد که بالاتر یا پایین تر از دو میله در دو طرف آن باشد.

در فراکتال رو به بالا تمرکز روی بالاترین میله و در فرکتال رو به پایین تمرکز روی پایین ترین میله است. یک استراتژی فارکس مبتنی بر اندیکاتور فراکتال اگر بازار فراتر از بالا یا پایین سیگنال فراکتال حرکت کند، معامله می‌شود.

شاخص RSI استراتژی فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال محبوب است که در بسیاری از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. RSI به معامله گران کمک می کند تا حرکت بازار و شرایط خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کنند.

نشانگر RSI در نمودار جداگانه ای به نمودار قیمت دارایی رسم می شود. این شامل یک خط و دو سطح است که به طور خودکار تنظیم می شوند.

محور عمودی RSI از 0 تا 100 می رود و قیمت فعلی را در برابر مقادیر قبلی خود نشان می دهد. اگر قیمت به 100 افزایش یابد، این یک روند صعودی بسیار قوی است، زیرا معمولا هر چیزی بالای استفاده از فراکتال ها در معاملات 70 به عنوان خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود. و اگر قیمت به 0 کاهش یابد، یک روند نزولی مستمر بسیار قوی است، زیرا هر چیزی زیر سطح 30 بیش از حد فروش تلقی می شود.

این استراتژی فارکس مبتنی بر بهره گیری از تغییرات بازار بین این سطوح قیمتی است. با این حال، مهم است که از این اندیکاتور به عنوان استفاده از فراکتال ها در معاملات بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده کنید، زیرا حرکات شدید قیمت می تواند باعث شود RSI سیگنال های نادرستی بدهد.

استراتژی معاملاتی فارکس

معاملات برک آوت شامل گرفتن یک موقعیت در اسرع وقت در یک روند معین است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار از محدوده ادغام یا معاملات خارج می‌شود – این معمولاً زمانی است که سطح حمایت یا مقاومت برآورده شده و از آن فراتر رفته است.

شکست معاملات یک استراتژی مهم است، به خصوص در فارکس، زیرا این حرکت نشان دهنده شروع یک دوره بی ثبات است. با انتظار برای شکستن یک سطح کلیدی، معامله‌گران فارکس می‌توانند درست در زمانی که قیمت شکست می‌خورد وارد بازار شوند و تا زمانی که نوسانات دوباره آرام شود، از آن استفاده کنند.

معمولاً شکست‌ها استفاده از فراکتال ها در معاملات در سطح حمایت یا مقاومت تاریخی رخ می‌دهند، اما بسته به اینکه بازار چقدر قوی یا ضعیف است، ممکن است تغییر کند. استاپ ضرر شما باید در نقطه شروع بازار قرار گیرد.

استفاده از یک استراتژی معاملاتی بریکوت متکی بر توانایی دیدن حجم معاملاتی است که در بازار انجام می شود. با این حال، هیچ راهی برای اطلاع از حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس وجود ندارد، زیرا این بازار غیرمتمرکز است. این امر داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک خوب را ضروری می کند.

نکات فارکس: آنچه باید قبل از معامله بدانید

قبل از شروع معامله در فارکس، مهم است که درک درستی از بازار داشته باشید، چه چیزی می تواند قیمت آن را تغییر دهد و ریسک های موجود در معاملات FX. این هم تعدادی راهکار تا شما شروع کنید:

برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید
مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید
برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید
مهم است که قبل از باز کردن موقعیت، در مورد بازار فارکس تحقیق کنید زیرا بازار به روشی متفاوت از اکثر بازارهای مالی عمل می کند.

فارکس از طریق شبکه ای از بانک ها خرید و فروش می شود، نه از طریق یک صرافی متمرکز. این بازار خارج از بورس (OTC) نامیده می شود. بانک‌ها به‌عنوان سازندگان بازار عمل می‌کنند – پیشنهاد قیمت پیشنهادی برای خرید یک جفت ارز خاص، و قیمت پیشنهادی برای فروش یک جفت ارز.

بازار فارکس در چهار مرکز تجاری اصلی لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو گسترده شده است. این بدان معناست که بازار 24 ساعته معامله می کند.

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید

پیش بینی در مورد قیمت آتی جفت ارز می تواند دشوار باشد زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می تواند باعث نوسان قیمت بازار شود. مانند اکثر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر داشت:

بانک های مرکزی تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک های مرکزی می تواند بر عرضه ارز تأثیر بگذارد، بنابراین هرگونه اعلامی با نوسانات در بازار همراه است.
گزارش های خبری. اخبار مثبت می تواند سرمایه گذاری در یک ارز خاص را تشویق کند، در حالی که اخبار منفی می تواند تقاضا را کاهش دهد
احساسات بازار روحیه و نظر معامله گران می تواند نقش مهمی در حرکت قیمت ارز ایفا کند و اغلب باعث می شود که معامله گران دیگر نیز از آن پیروی کنند.

مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید

اگرچه بازار فارکس طیف گسترده ای از فرصت ها را ارائه می دهد، اما درک ریسک های مرتبط با آن مهم است. بازار فارکس به دلیل حجم زیاد معامله‌گران و تعداد عواملی که می‌توانند قیمت یک جفت ارز را تغییر دهند، بسیار نوسان است. معامله‌گران باید همیشه مراقب رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند که می‌توانند باعث نوسانات قیمت جفت شوند و برای جلوگیری از زیان‌های غیرضروری، یک استراتژی مدیریت ریسک ایجاد کنند.

نحوه تجارت فارکس در 4 مرحله

به آکادمی IG بروید و تمام الگوهایی را که برای شناسایی فرصت ها باید بدانید، بیاموزید
برای خرید و فروش جفت فارکس برای یک حساب IG ثبت نام کنید
از مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال ما برای شناسایی فرصت های بالقوه استفاده کنید
موقعیت خود را با توقف و حد انتخابی خود باز کنید

اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی

اندیکاتور فراکتال یکی از اندیکاتورهای پیش فرض اکثر پلتفرم های معاملاتی از جمله متاتریدر می باشد. اما استفاده از این اندیکاتور قلق های خاص خود را می طلبد زیرا به شدت اصلاحی است و به سیگنال هایش نمی توان اطمینان کرد مگر آن که از فیلترهای مختلفی جهت اعتبار سنجی سیگنال ها استفاده کرد. امروز قصد داریم اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی را به مخاطبان وبسایت ارائه کنیم. همانطور که از اسم آن پیداست این اندیکاتور با کمک فیلترهای مختلف سیگنال های فرکتال را اعتبار سنجی می کند سپس آن ها را بدون اصلاح به تریدر عرضه می کند.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

اندیکاتور فراکتال یکی از ۵ اندیکاتور سیستم معاملاتی معروف آقای دکتر بیل ویلیامز می باشد که به شما اجازه می دهد قله یا دره ها را تعیین کنید. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از اندیکاتور فراکتال داشته باشیم می توانیم بگوییم که یک فراکتال قله شامل ۵ کندل پشت سرهم است درصورتی که کندل میانی بالاترین مقدار را داشته باشد و کندلهای اطراف مقادیر کمتری نسبت به آن داشته باشند. به همین ترتیب فراکتال دره را نیز می توان تعریف کرد.

ویژگی های اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت

• استفاده بسیار آسان و عدم وجود تنظیمات پیچیده و گیج کننده
• فیلتر کردن فراکتال های نامناسب و پیدا کردن فراکتال های معتبر
• نمایش سیگنال پس از بسته شدن کندل
• وجود هشدارهای لازم در خود اندیکاتور
• عدم ریپینت یا پاک کردن و نمایش چندباره سیگنال ها

معامله با اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون استفاده از فراکتال ها در معاملات ریپینت

استفاده از این اندیکاتور به تنهایی پیشنهاد نمی شود و توصیه می گردد حتما درکنار سیستم معاملاتی خود از فراکتال ها استفاده کنید. در هر صورت برای استفاده ازاندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی پیشنهاد می گردد حداقل در کنار اندیکاتور Alligator معامله شود. به عبارت دیگر تا زمانی که فراکتال از دندان های alligator بالاتر است شما نباید معامله خرید را ببندید و تا زمانی که فراکتال پایین تر از دندان اندیکاتور Alligator است شما نباید معامله فروش خود را ببندید.

نوشته‌های مرتبط

مفهوم چرخه‌های بازار و تحلیل تکنیکال

مقدمه: هر پدیده‌ای چرخه‌های مربوط به خود را دارد. این مطلب یافته جدیدی نیست. اگر به فلسفه یونانیان باستان رجوع کنید، بر این موضوع توافق نظر داشتند که دایره بیان و نمای دقیقی از کمال است، چرا که تمام پدیده‌ها دارای چرخه هستند. در این میان، بازارهای مالی و فارکس که انعکاسی هستند از تغییر […]

الگوهای نموداری – کانال‌های قیمتی

مقدمه: کانال قیمتی یکی از الگوهای ادامه روند است که می‌تواند شیب منفی یا مثبت داشته باشد و توسط دو خط روند در بالا و پایین کانال، محدود می‌شود.کانال قیمتی در آموزش فارکس می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.زیرا نشان دهنده یک روند شفاف در سقف ها و کف هاست. خط روند بالایی ناحیه […]

الگوهای نموداری – فنجان و دسته

الگوهای نموداری در آموزش فارکس برای معامله گران بسیار معروف و مورد علاقه هستند.اما باید خاطر نشان کنم, اینکه یک الگو در کجای مارکت اتفاق می افتد(اصالت منطقه)در نحوه عمل کردن آن بسیار موثر است.فنجان و دسته یک الگوی ادامه روند صعودی است که در آن یک ناحیه رِنج و خروج از آن وجود دارد. […]

چگونه با نمودار خطی معامله کنیم؟

گاهی اوقات در طول دوران معامله‌گری و ابتدای آموزش فارکس، احساس سردرگمی داشته‌ام. نمودارهایم بقدری شلوغ بود که نمی‌توانستم یک تصمیم واضح بگیرم. خلاصه همه تحلیل‌ها و بررسی‌ها حسابی درهم و بی‌نظم بود. هر وقت سیگنالی در یک جهت دریافت می‌کردم، سایر مطالبی که آموخته بودم سیگنالی در خلاف جهت سیگنال قبلی به من می‌دادند. […]

۷ نکته برای تسلط بر مفهوم «آن چیزی را که می‌بینید معامله کنید»

در مقاله آن چیزی را که می‌بینید معامله کنید توضیح دادیم که اکثر معامله گران بعد از طی دوره آموزش فارکس و در ورود به معاملات بدنبال خواسته های ذهنی خود در چارت هستند.و آن چیزی را که می‌بینند، معامله نمی‌کنند. توضیح دادیم که منظور و معنای استفاده از فراکتال ها در معاملات واقعی این جمله کاملا درک نشده است و با سه […]

چگونه با الگوی سر و شانه معامله کنیم؟

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای ساده و محبوب در تحلیل تکنیکال و آموزش فارکس است که یک خط پایه و سه قله را نشان می‌دهد و در آن قله میانی بالاتر از دو قله دیگر قرار دارد. الگوی سر و شانه تغییر روند از صعودی به نزولی را به تصویر می‌کشد و هشدار […]

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید. <br/>

فراکتال چیست؟ | فراکتال در بازار فارکس

فراکتال یک ساختار هندسی است که در آن هر جزء دقیقا مانند کل ساختار است به عبارت دیگر این ساختار از تکرار الگو های مشابه تشکیل شده است که در نهایت یک ساختار مرجع به شکل خود تشکیل میدهند. نمونه فراکتال ها در طبیعت بسیار زیاد است به عنوان مثال دانه های برف از الگوهای تکراری تشکیل شده به طوری که اگر با دقت به دانه برف نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ساختار از جزء های مشابه هم تشکیل شده است. یا در یک شاخه از کلم بروکلی هر جزء کاملا مشابه خود کلم بروکلی است.

یک نمونه از فراکتال به شکل زیر است :

فراکتال در بازار فارکس

نمونه فراکتال ها در بازارهای مالی و بخصوص در چارت قیمت ها دیده میشود به این صورت که الگوهای قیمتی تکراری در تمام تایم فریم های مختلف قابل مشاهده است. همین امر که تمامی استراتژی ها و الگو های قیمتی و اندیکاتور ها در تمام تایم فریم ها به طور یکسان عمل می‌کنند نشانه ایی از وجود فراکتال ها در بازار فارکس است.

نمونه بارز وجود فراکتال در بازار فارکس در بحث موج شماری الیوت به طور واضح قابل مشاهده است به گونه ایی که در درون هر موج از سیکل های صعودی یا نزولی، سیکل های صعودی یا نزولی دیگر وجود دارد.

به مثال زیر که یک سیکل صعودی 5 موج در بحث موج شماری الیوت است دقت کنید:

در شکل بالا که یک سیکل کامل صعودی از موج 1 تا موج 5 در تایم فریم روزانه است، اگر موج 1 و 2 را در یک تایم پایین تر یعنی تایم فریم 4 ساعته بررسی کنیم مجددا یک سیکل صعودی کامل از موج 1 تا موج 5 را درون آن مشاهده خواهیم کرد. مطابق شکل زیر :

اندیکاتور فراکتال | Fractals indicator

اهمیت فراکتال در بازار های مالی به قدری است که برای آن اندیکاتور هایی جهت شناسایی سریع و سیگنال یابی طراحی شده است. برای اجرای اندیکاتور فراکتال بر روی چارت خود مسیر زیر را انجام دهید : سربرگ insert سپس شاخه ی اندیکاتورها ، در مجموعه ی Bill williams بر روی اندیکاتور فراکتال کلیک کنید.

اندیکاتور فراکتال با یافتن الگو های بازگشتی 5 کندلی میتواند سیگنال خوبی از پایان یک روند و شروع روند جدید بدهد.

الگوی فراکتال بازگشتی صعودی و الگوی فراکتال بازگشتی نزولی

در الگوی صعودی میبایست در ساختار 5 کندلی، کندل سوم از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری ساخته باشد و از سوی دیگر دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشد، تشکیل شدن این فراکتال در چارت قیمت میتواند سیگنالی از شروع روند صعودی در آینده باشد.

از طرف دیگر در فراکتال نزولی میبایست کندل سوم از سایر کندل ها سقف قیمتی بالاتری ساخته باشد و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشد. پیشبینی میشود بعد از تشکیل این فراکتال، بازار روند نزولی را در پیش خواهد داشت. حال باید منتظر کندل ششم باشیم تا نتیجه ی نهایی را مشخص کند.

مطابق عکس زیر که ساختار 5 کندلی صحیح فراکتال را نشان میدهد:

جهت ثبتنام در بروکر معتبر بر روی این مطلب کلیک کنید و 25% بونوس دریافت نمایید.

در نرم افزار متاتریدر 4 با فعال کردن این اندیکاتور، پیکان های جهت دار در چارت قیمت ظاهر میشود به طوری که پیکان ها به سمت بالا روی فراکتال نزولی و پیکان های به سمت پایین زیر فراکتال های صعودی نمایان خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور فراکتال

همانطور که توضیح داده شد نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور فراکتال بسیار راحت و آسان است اما بهترین استراتژی برای ورود به معاملات با استفاده از این اندیکاتور به اینگونه است که :
برای ورود به معاملا خرید در فراکتال های صعودی باید فراکتال صعودی (کندل ششم) از فراکتال صعودی قبلی (کندل سوم) بالاتر بسته شود ، یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال صعودی قبل بالاتر بسته شود.

برای ورود به معاملات فروش با استفاده از اندیکاتور فراکتال نیز :

باید فراکتال نزولی جدید (کندل ششم) از فراکتال نزولی قبل (کندل سوم) پایین تر بسته شود یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال نزولی قبل پایین تر بسته شود. مطابق عکس زیر که کندل ششم در حالت صعود ، ادامه روند صعودی را تایید میکند و همچنین کندل ششم در حالت نزول ، ادامه روند نزولی را تایید میکند :

شما میتوانید بازار فارکس را با 25% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت افتتاح حساب در بروکر معتبر بر روی اینجا کلیک نمایید.

همانطور که در عکس بالا مشخص است ، کندل ششم با breakout از کندل سوم ادامه ی روند را تایید میکند و نقطه ی ورود به معامله است.

البته باید در نظر داشت که ورود به معاملات فقط با استفاده از اندیکاتور فراکتال میتواند با ریسک همراه باشد، قبل از انجام معامله با این اندیکاتورها باید حتما سایر شرایط پرایس اکشن را برای ورود به یک معامله سالم در نظر بگیرید.