ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین


ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم. امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که ۵ زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

چقدر ربات های معامله گر را می شناسید؟

ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم. امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که ۵ زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

چقدر ربات های معامله گر را می شناسید؟

بورس24 : ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم.

امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس24 ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که 5 زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

در ابتدا لازم است شما درک صحیحی از اقتصاد کلان، روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. بنابراین آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا در حال توسعه‌ای ضروری است. در این مرحله شما بازار هدف خود را به صورت کلات انتخاب می کنید.

وی افزود: هوشمندانه‌ترین کاری که می توان در خصوص یادگیری نحوه معاملات انجام داد این است که برای مدتی طولانی بازارها را قبل از اینکه هر معامله ای در آن انجام داده باشیم، رصد و تماشا کنیم. از اولین ابزارها برای این کار فیلترهایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت. به عنوان مثال من نمودارهای روزانه را جمع آوری می‌کردم و هر روز بدنبال بهترین فرصت‌ها برای معامله بودم. در طول زمان، الگوهایی تکراری در میان سهم ها مشاهده کردم که این ها برای معاملات بعدی من بسیار ارزشمند بودند. مشاهده نه فقط قیمت بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری(inter-market action) و اندازه گیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها را تشخیص دهید. این مرحله دوم یعنی رصد و فیلترینگ بازار است.

او اضافه کرد: در مرحله سوم لازم است یک معامله‌گر چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها داشته باشد. در نتیجه نکته ای که مهم است داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

او اضافه کرد: معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories ofmarket microstructure)، بازارهای حراج دوطرفه(double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روانشناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی(relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

موسوی در ادامه به چهارمین زمینه ای که در جهت معامله گر الگوریتمی شدن لازم است اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه فرصت های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جستجو می‌شود روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود بسیار مهم است. به ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت، بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارشات به بازار بسیار ضروری می‌شود. کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پر ریسک باشند.

موسوی تاکید کرد: یادگیری ماشین مهم‌ترین و آخرین بخش از لیست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیل‌گر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی و یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند. جهت بهینه‌سازی کدها نیاز دارید که درک قوی از زبان برنامه‌نویسی‌تان داشته باشید و برای بهینه‌سازی استراتژی نیز نیاز دارید که درک خوبی از ویژگی‌های استراتژی و مدل مناسب یادگیری ماشین با توجه به مساله‌تان داشته باشید.

او افزود: الگوریتم‌های یادگیری ماشین خوبی وجود دارند که توانایی تشخیص هیجانات مهم در بازار را از طریق اخبار، حرکات قیمت و … دارند. در نظر گرفتن چنین الگوریتم‌هایی باعث می‌شود شما به عنوان یک معامله‌گر نسبت به مابقی معامله‌گران مزیت رقابتی پیدا کنید.

همچنین اگر در این راه قدم گذاشته اید موارد زیر را حتما نیاز خواهید داشت.

  • مهارت بالای ریاضیات و آمار در زمینه آنالیز دیتا (Data Analysis Skills)
  • توانایی تفکر و تصمیم‌گیری در اتفاقات با احتمالات مختلف
  • حس و تجربه شناخت رفتار بازار
  • مهارت خوب برنامه نویسی (یا کمک‌گرفتن از یک برنامه‌نویس)
  • اعصاب قوی!

معرفی بهترین زبان های برنامه نویسی

مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید در پاسخ به این پرسش که چه زبانی به منظور برنامه نویسی یک استراتژی معاملاتی مناسب است، ابراز داشت: اگر شما بدانید که هر زبان بخصوص در کجا استفاده می‌شود، سپس خواهید دانست که کدام زبان برای نیاز شما بهتر است. C++ به طور گسترده در استراتژی‌هایی که “زمان اجرا” مهمترین پارامتر آن است، استفاده می‌شود. برای مثال در معاملات با فرکانس بالا( HFT high-frequency trading) که معاملات در کمتر از میلی‌ثانیه انجام می‌شوند، زبان برنامه‌نویسی که انتخاب می‌کنید می‌تواند استراتژی‌هایتان را بسازد یا به کلی خراب کند. در این چنین سناریوهایی C++ بهترین گزینه ممکن است.

او افزود:Python یا R استفاده گسترده‌ای در زمینه مالی و تجزیه تحلیل دارند و به طور وسیعی در معاملات الگوریتمی استفاده می‌شوند و هر کارگزاری در دنیا که دارای API است حداقل از یکی از این‌ها استفاده می‌کند. هر دوی آن ها ویژگی ها وکتابخانه‌های مشابه دارند و هر دو open source یا متن باز هستند.R یک زبان معتبر در زمینه مالی و Python یک تازه وارد نسبی است. اما محبوبیت و استفاده از Python به طرز چشمگیری در حال افزایش است.Java نیز یک زبان بسیار مناسب برای راه اندازی زیرساخت‌های الگوریتمی است.

تجاربی که دانستن آن برای یک معامله گر الگوریتمی مفید است

مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید در ادامه با مخاطب قرار دادن معامله گران به برخی از تجارب خود در نوشتن یک استراتژی معاملاتی اشاره کرد و گفت: همیشه تست انجام دهید تا اینکه سیستم‌تان عملکرد خوبی با استفاده از داده‌های گذشته داشته باشد. بعد از آن معامله روی کاغذ (معامله به صورت مجازی) انجام دهید تا مطمئن شوید که سیستم تان با داده‌های فعلی نیز عملکرد خوبی دارد.

او اذعان کرد: بازار دو حالت دارد، یا روند دار است یا بدون روند. کمتر سیستم معاملاتی است که در هر دو وضعیت بازار، بتواند خوب عمل کند. مطمئن شوید که تنها در بازاری معامله می‌کنید که سیستم شما توانایی موفقیت دارد.

وی افزود: در هر زمان، یک تغییر در سیستم ایجاد کنید تا بتوانید دقیقا مشخص کنید که کدام جنبه­ی سیستم باعث بهبود بازدهی شما می‌شود و کدام یک آسیب می‌رساند.

سادگی را حفظ کنید! سیستم‌های معاملاتی بسیار پیچیده، معمولا عملکرد خوبی بر روی داده‌های گذشته دارند اما توانایی سازگاری با وضعیت‌های جدید بازار را ندارند. از درک استراتژی زیربنایی سیستم معاملاتی تان اطمینان داشته باشید. شاید احمقانه به نظر برسد اما بسیاری از مردم آنقدر سیستم هایشان را توسعه می دهند تا اینکه تبدیل به یک سیستم پیچیده می‌شود که در نهایت، استراتژی مبنایی سیستم را فراموش می‌کنند. هرگز بیش از حد بهینه‌سازی نکنید. زیرا بهینه‌سازی بیش از حد می‌تواند منجر به چیزی به نام برازش منحنی (curve fitting) شود که باعث کاهش کارایی و توانایی سازگاری سیستم معاملاتی‌تان می‌شود.

چند پیشنهاد به علاقمندان

در پایان از موسوی پرسیدیم که پیشنهاد شما برای معامله گرانی که علاقمند به استفاده از الگوریتم ها هستند، چیست؟ وی اینگونه پاسخ داد: بسیار ساده شروع کنید! در ابتدای کار فقط سعی کنید بازار را اسکن و از آن علامت‌هایی دریافت کنید! برای اینکار می‌توانید از ابزارهای متعددی مانند فیلترنویسی در سایت بورس تهران، فیلترنویسی در نرم افزارهای آمی بروکر، متاتریدر، رهاوردنوین و یا چک لیست گاوهای بازار و . استفاده کنید. در ادامه به مرور کارها بهتر خواهند شد. کم کم ابزارهای کوچکی خواهید ساخت که می‌توانید بازار را بهتر دنبال کنید. به مرور این ابزارها بهتر خواهند شد و می‌توانید آن‌ها را به ترید متصل کنید. به عبارت دیگر ابزارها به صورت کاملا خودکار برای شما خرید و فروش می‌کنند!

او تاکید کرد: در صورتی که این مراحل را با موفقیت طی کردید، می‌توانید برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی روی یک زیرساخت مناسب و اتصال به کارگزاری ها، از زیرساخت الگوریتمی تحلیلگر امیداستفاده نمایید. شایان ذکر است این حوزه در کشور بسیار جدید است و سرمایه‌گذاری دراین بخش به جهات مختلف اعم از علمی- تحقیقاتی و عملی به همه فعالین بازار، خصوصا بازیگران اصلی توصیه می‌ شود.

واقعیت هایی که در مورد ربات‌های معامله‌گر نمیدانید

ربات‌های معامله‌گر

این روزها ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی در بین عموم مردم کسب کرده است، افراد از بازارهای مالی با هدف های متفاوت به بازار کریپتو جذب شده اند. در بین این افراد برخی به فکر توسعه الگوهای معاملاتی افتاده اند تا مبادلات را از حالت سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک کارها را پیش ببرند. این فکر اولین استارت برای ربات‌های معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال بود.

در مبادلات سنتی معامله‌گر موقعیت های بازار را مدنظر قرار می‌دهد و با استفاده از نمودارها آن را بررسی می‌کنند علاوه بررسی بازار اخبار را هم بررسی می‌کنند. به این دو تحلیل در دنیای کریپتو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌گویند. اما در معاملات سیستماتیک که توسط ربات ها انجام می‌شود نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداریم و معامله توسط ربات های معاملعه‌گر انجام می‌شود.

ربات معامله گر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر با استفاده از الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله می پردازد. و با استفاده از الگوریتم هایی که برایش تعریف شده تشخیص می‌دهد کدام ارز را بخرد یا بفروشد.

ربات های معامله گر توسط برنامه نویسان نوشته میشود و دودسته ربات عمومی و اختصاصی داریم ربات های عمومی کارایی لازم را ندارند و باعث ضرر معامله گر میشوند. تریدرهای حرفه ای از ربات های اختصاصی اسفده میکنند. ازآنجایی که ربات ها نمی توانند با عقل انسان رقابت کنند تکیه کردن کامل به یک ربات غیر منطقی به نظر می رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده مبادلات را انجام می‌دهند. بعضی از ربات‌ها فقط معامله را انجام می‌دهند و برخی به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

ربات های ساده با وصل شدن به حساب صرافی و آی پی کاربر همه چیز را تحت کنترل می‌گیرند و فقط میتوانند چند استراتژی محدود را به اجرا در آورند. در ربات های ساده میزانی به عنوان حد ضرر مشخص میشود و جفت ارزهایی که میخواهید را مشخص کنید تا برهمان اساس معامله انجام شود.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

ربات‌های معامله‌گر

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

ربات‌های معامله‌گر

مزایا استفاده از ربات‌های معامله‌گر

معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.

حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.

انجام خودکار معاملات براساس الگوریتم های خاص

عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.

توانایی آزمایش ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.

برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

معایب استفاده از ربات های معامله گر

وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.

وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.

نظارت و به روزرسانی نکردن بر ربات ها

ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.

یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

اجزا اصلی ربات‌های معامله‌گر

آنالیز بازار

این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار

این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش

با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین راه بسیار زیادی تا غلبه فناوری به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ علیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

جمع‌بندی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سوالات متداول

1. ربات‌ معامله‌گر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد.

2. بهترین ربات‌های معامله‌گر چه نام دارند؟

3. نقطه ضعف ربات‌های معامله‌گر چیست؟

در بازارهای پیش بینی ناپذیر مطمئن نیستند به عنوان مثال در شرایط کرونا هیچکس نمی‌توانست پیش بینی کند وضعیت بازار چگونه خواهد شد.

4. ربات‌های معامله‌گر در معامله موفق تر هستند یا انسان ها؟

ربات‌های معامله‌گر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند.

5. ربات های رایگان قابل اطمینان هستند؟

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

6.ربات‌های معامله‌گر چگونه کار می‌کند؟

با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند.

تحلیل گر بورس

در حال حاضر بازار سهام جزء جذاب ترین و پر سود ترین روش های سرمایه گذاری می‌باشد. در این میان متاسفانه به دلیل عدم آشنایی جمع قابل توجهی از افراد فعال در بازار بورس و وجود رفتار هیجانی که در نهایت منجر به ضرر این افراد می شود، متخصصان هوش داده آفتاب بر این شدند که با ارایه این برنامه کمکی در جهت افزایش دانش سرمایه گذاری کرده باشند.

نرم افزار تحلیل گر بورس با رصد لحظه ای بازارهای مالی داخلی و خارجی و با استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی و به کار گیری الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی اقدام به تحلیل بازار سهام می نماید. افرادی که علاقه مند به یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از از ابزارهای پیشرفته آن هستند می‌توانند از امکانات این برنامه به صورت رایگان استفاده کنند.

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا هستید از امکانات این برنامه شگفت زده خواهید شد!

قابلیت های منحصر بفرد این برنامه عبارتند از:

- ارسال مطالب آموزشی اختصاصی

- لیست نمادهایی که در محدوده پولبک قرار دارند

- جستجو نمادهایی که به خطوط حمایت و مقاومت نزدیک شده اند

- لیست نمادهایی که دارای واگرایی هستند

- جستجو الگو های مثلث، پرچم و .

- پیش بینی از بین رفتن صف خرید و فروش هر نماد

- نمایش نمادهای با حجم معاملاتی مشکوک

- ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

- نمایش نمودار تعدیل نشده

- نمایش اندیکاتورهای پرکاربرد

- نمایش نسبت تقاضای خرید و فروش کلی بازار

- نمایش نقشه بازار با فیلترهای متنوع

- قابلیت ثبت یادداشت برای هر نماد

- قابلیت ساخت دیده بان های مختلف

- محیط گفتگو و تحلیل کاربران برای هر نماد

- قابلیت ساخت پرتفوی مجازی

- نمایش روند بازار

- قابلیت ساخت فیلتر و استراتژی و اجرای آنلاین آنها

همچنین علاوه بر ویژگی های فوق موارد دیگری چون اطلاعات کامل همه نمادهای بورس و فرابورس، فعال کردن هشدار و ارسال نوتیفیکیشن در صورت بروز سیگنال برای هر نماد بصورت مجزا در برنامه وجود دارد.

خواهشمندیم پس از نصب برنامه سوالات متداول را مطالعه بفرمایید و در صورتی که هرگونه سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در قسمت ارتباط با ما مطرح نمایید.

به دلیل عملکرد این برنامه که به صورت کاملا هوشمند و خودکار است، مسئولیت بررسی صحت اطلاعات بر عهده کاربر می‌باشد و شرکت هوش داده آفتاب مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.

همچنین تمامی مطالب آموزشی این برنامه بصورت اختصاصی توسط تیم آموزش تحلیل گر بورس تهیه می شوند.

ربات سیگنال دهی بورس – اندیکاتور تحلیلگر با استراتژی نوسانگیری حرفه ای جدید

ربات سیگنال دهی بورس

ربات سیگنال دهی بورس اکسپرت ورنا با طراحی و بکارگیری 12 اندیکاتور فوق حرفه ای، ویژه بورس تهران تولید شده است و به تریدر هشدارهای صوتی و نمایشی دقیق ورود و خروج به سهام مختلف را اعلام می کند.

همچنین این ربات سیگنال دهی بورس به صورت انحصاری برای هر مشترک در دوره های 1، 3، 6 و 12 ماهه و با شماره اکانت مفیدتریدر کاربر، فعال و ارائه می گردد.

با این ربات بورس تحلیلگر به راحتی می توانید سهام بورس ایران را نوسانگیری و یا به دید بلند مدت خرید و فروش کنید .

این ربات سیگنال دهی بورس دارای نسخه ازمایشی و دمو قبل از خرید است تا کاربران بتوانند از کارکرد ان اطمینان پیدا کرده و با خیال راحت خرید کنند .

برای دانلود رایگان ربات بورس تحلیلگر سیگنال دهی سهام ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید

اما اگر می خواهید نسخه اصلی و بدون محدودیت با تحلیل بالا و نوسانگیری تضمینی 100% را دانلود کنید از طریق لینک زیر این ربات حرفه ای بورس را خریداری کنید

ربات بورس چیست ؟

اکسپرت یا استراتژی معاملاتی ورنا با استفاده از 12 اندیکاتور کاملا پیشرفته و با حساسیت های بالا که همگی بر اساس بازار بورس ایران کدنویسی شده اند تشکیل شده است و یک ربات تحلیلگر بورس قوی ساخته اند

نهایتا هشدارهای نمایشی و صوتی دقیق خرید یا فروش انواع سهام بورس و فرابورس را در تایم فریم های نیم ساعته، یک ساعته، روزانه و هفتگی تقدیم شما تریدر عزیز می نماید.

این سیستم طوری طراحی شده است که برای هر معامله گری بسیار قابل فهم بوده و نیازی به دانش تحلیل تکنیکال نیست. به راحتی می توانید با هشدار های ورنا اقدام به خرید یا فروش نمایید.

مزایای ربات بورس اکسپرت ورنا

  • رصد خودکار چندین سهم در تایم فریم های مختلف بر اساسی استراتژی معاملاتی و اکسپرت ورنا
  • هشدار یا سیگنال های دقیق خرید انواع سهام تحت نظر اکسپرت بر اساس تایم فریم های مختلف
  • هشدار یا سیگنال های دقیق فروش انواع سهام تحت نظر اکسپرت بر اساس تایم های مختلف
  • بدون نیاز به یادگیری هیچگونه دانش تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال
  • شناسایی و هشدار به موقع روند قیمتی سهم قبل از صعود یا ریزش های بزرگ
  • شناسایی و نمایش روندهای نوسانی در انواع تایم فریم های مختلف
  • ارسال هشدارهای خرید و فروش روی تلفن همراه
  • شناسایی و نمایش قدرت یا ضعف کندل بر اساس حجم و تعداد معاملات
  • رسم کانال و روند قیمتی سهم به صورت دو مدل مجزا (جدید)
  • دارای سه قالب پیشرفته ، ساده و کمکی برای بررسی دقیقتر (جدید)
  • ارائه قالب Swing مخصوص نوسان گیری در تایم فریم های پایین (جدید)
  • ارائه قالب های استراتژی AM، BC و پرتو برای بررسی دقیقتر (هدیه)

ویدیو معرفی ربات بورس تحلیلگر اکسپرت ورنا

انچه باید در مورد ربات نوسانگیر و تحلیلگر اندیکاتور اکسپرت ورنا بدانید :

  • قابلیت معامله آنلاین خودکار به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم در بازار بورس ایران وجود ندارد!
  • اکسپرت به صورت انحصاری برای هر مشترک در دوره های 1، 3، 6 و 12 ماهه ارائه می شود!
  • اکسپرت بر اساس شماره اکانت مفید تریدر مشترک فعال می گردد و به هیچ وجه امکان کپی برداری ندارد!
  • در تمدیدهای دوره دوم به بعد، مشترک با دریافت کد تخفیف، از 5 تا 10 درصد تخفیف تمدید برخوردار خواهد شد.
  • بعد از هر بروزرسانی اکسپرت ، نسخه جدید برای تمامی مشترکان قابل دریافت و استفاده خواهد بود.

برای خرید این ربات بر روی لینک زیر کلیک کنید

اگر از طریق لینک زیر وارد شوید شامل تخفیف ۸۰ درصدی می شوید

معرفی اندیکاتورهای اکسپرت ورنا

شماره ۱: اندیکاتور هشدار (Alert)

این اندیکاتور به شکل دایره های سبز و قرمز رنگ در چارت مشخص شده است. پدیدار شدن هر کدام از این هشدار ها نشانه ای از تحرکات غیر عادی در یک سهم در کندل فعلی می باشد. زمانی که این هشدار در صفحه ظاهر شود، شما با یک هشدار صوتی و یک پیام نمایشی در روی صفحه از این هشدار جدید با خبر خواهید شد.

شماره ۲: اندیکاتور خط روند (TrendLine)

اندیکاتور خط روند به طور خیلی ساده طراحی شده است و در روندهای صعودی به رنگ سبز، و در روندهای نزولی قرمز می باشد. این انیکاتور شامل دو نوع “خط ممتد یا سبک” و “خط چین یا سنگین” می باشد. اندیکاتور خط روند خط چین یا اصطلاحا سنگین با وزن یک و خط ممتد یا همان خط سبک با وزن یک دهم تنظیم شده است. خط سنگین خیلی مطعمن تر روند یک سهم را دنبال می کند و در گیر هیجانات مقطعی نخواهد شد. بر عکس خط سبک یا همان خط ممتد از بیشتر درگیر هیجانات است و با هر بادی 🙂 تغییر رنگ می دهد. این اندیکاتور نقش مهمی در سیگنال گیری دارد.

شماره ۳: اندیکاتور قدرت کندل (CrossOver)

همانطور که در شکل مشخص است شامل مستطیل های کوچک سبز و قرمزی است که در ۵ ردیف و در دوره های ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۵۵ کندلی تنظیم شده است. هر چه در یک کندل مستطیل های سبز بیشتری داشته باشیم میل به صعود در سهم بیشتر خواهد بود و بالعکس. رنگ های این اندیکاتور معیار مهمی برای سیگنال گیری خواهد بود.

شماره ۴: اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)

فیبوناچی دانشمندی ایتالیایی است که با دقت در پدیده‌های طبیعت و با دید آماری به نحوه شکل‌گیری و تکرار آنها به کشف خارق‌العاده‌ای دست پیدا کرد. وی دریافت که در آفرینش و خلقت نوعی تناسب پنهان و مرموز وجود دارد که هرجا این تناسب رعایت شود، شکل و مدل آن جسم یا موجود زیباترین و متناسبترین حالت را از نظر انسان‌ها دارد که همه این نسبت را نسبت طلایی نامیدند. اعمال این نسبت بین اعداد مختلف و با فرمولهای مختلف ریاضی منجر به پیدایش سری های مختلف از اعداد شده است که به آنها سریهای فیبوناچی می گویند. در تحلیل تکنیکال نیز از ابزاری کمک می گیریم به نام فیبوناچی که چند مدل مختلف دارد ولی اساس همه آنها بررسی نقاط مهمتر یک روند قیمت است که به ترتیب زیر می‌باشند. اگر ابتدا و انتهای روندی را ۰ و ۱۰۰ درصد بدانیم آنگاه مقادیر ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین تقریبی فیبوناچی در میانه روند عباتند از: ۲۳ و ۳۸ و ۵۰ و ۶۲ و ۷۶ درصد فیبوناچی. این محدوده‌ها هر کدام دارای اهمیت خاصی هستند و مقادیر دقیق و مهارت در محاسبه آنها در طول روند، از ابزار مهم تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند. این ابزار به صورت خودکار در اخرین روند برای سهم رسم می شود. برای آموزش های بیشتر این ابزار در سایت های معتبر ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین جستجو کنید.

شماره ۵: اندیکاتور خطوط زیگزاگ (Zigzag)

زیگزاگ نوسانات کم اهمیت که برای رشد یا نزول نمودار (پیوت مینور) پیش آمده را فیلتر میکند و صرفا امواجی را نشان میدهد که قیمت حرکت خوبی از خود در جهت صعود یا نزول از خود نشان داده است. این اندیکاتور در تشخیص کلی امواج الیوت کاربرد دارد و همچنین در هر تایم فریم میتواند بازدهی خود را داشته باشد. این نکته را بیاد داشته باشید که زیگزاگ روند فعلی را به شما نشان نمیدهد بلکه باید از آن در جهت مشخص کردن روند کلی بازار ، شناسایی پیوت های ماژور جهت ترسیم خط روند استفاده کنید حتی با کمک از آن میتوانید الگو های برگشتی مانند الگوی سر و شانه را مشاهده و تشخیص دهید.

شماره ۶: اندیکاتور جهت روند (TrendDir)

این اندیکاتور با پیکان های سفید رنگ در دو سایز کوچک و بزرگ نمایش داده می شود. پیکان های سفیدرنگ بزرگتر معمولا در انتهای و ابتدای خطوط زیگزاگ قابل مشاهده هستند و با ظاهر شدن آنها پایان رشد یا اصلاح روند قبلی تایید می شود. پیکان های کوچک جهت ریزموج ها را در اخر هر کندل پیش بینی می کنند.

شماره ۷: اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است. برای آموزش این اندیکاتور در سایت های معتبر جستجو کنید.

شماره ۸: اندیکاتور RSI

این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. برای آموزش این اندیکاتور در سایت های معتبر جستجو کنید.

ربات‌های بورسی چقدر قابل‌اعتمادند؟

به دلیل ناآشنایی جمع قابل‌توجهی از افراد فعال در بورس و وجود رفتار هیجانی که در نهایت به ضرر آنان منجر می‌شود، برخی استفاده از ربات‌های تحلیلگر یا معامله‌گر را پیشنهاد می‌دهند. ربات‌های تحلیلگر یا معامله‌گر چقدر قابل‌اعتمادند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها بازار سهام برای همه جذاب شده و به آن به‌عنوان پرسودترین روش سرمایه‌گذاری نگاه می‌شود. همین نگاه نیز باعث حضور طیف‌های مختلف به این بازار شده است؛ حتی کسانی که اطلاعات چندانی درباره بازار سهام ندارند و تنها جذابیت «سود» آنان را وارد این میدان کرده است.

در این میان به دلیل ناآشنایی جمع قابل‌توجهی از افراد فعال در بورس و وجود رفتار هیجانی که در نهایت به ضرر آنان منجر می‌شود، برخی استفاده از ربات‌های تحلیلگر یا معامله‌گر را پیشنهاد می‌دهند. اما این پرسش مطرح است؛ ربات‌های تحلیلگر یا معامله‌گر چقدر قابل‌اعتمادند؟ جایگاه ایران ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین در این حوزه چگونه است؟ آیا این ربات‌ها برای عموم قابل‌استفاده اند؟

جای خالی ربات‌ها در بورس

در گذشته معاملات در بازار سهام به‌صورت حضوری انجام می‌شد، از این‌رو افرادی که از تالار بورس دور بودند، نمی‌توانستند سهام موردنظرشان را خریداری کنند. رفته‌رفته معاملات به‌صورت تلفنی انجام ‌شد، یعنی افرادی در تالار بورس حضور داشتند و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور که فرد درخواست‌کننده سهام در اختیار آنها قرار می‌داد به خرید و فروش سهام اقدام می‌کردند. با ورود اینترنت معاملات هم اینترنتی شد. اکنون با پیشرفت تکنولوژی، بورس به سمت ماشینی‌تر شدن حرکت می‌کند. ربات‌ها و برنامه‌هایی طراحی شده‌اند که با استفاده تکنیک هوش‌مصنوعی به جای انسان تحلیل یا معامله می‌کنند.

معاملات سهام در بازار جهانی چگونه است؟

عمده معاملات سهام در بازارهای جهانی با استفاده از تکنیک هوش مصنوعی انجام می‌شود، یعنی معاملات دستی رو به انقراض است و معاملات با ربات‌ها انجام می‌گیرد. رضا پروری، تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید؛ درصد بالایی از معاملات در سطح جهانی با استفاده از معاملات الگوریتمی است و معاملاتی نیست که افراد به‌صورت دستی انجام دهند.

بر این اساس دو مدل روبات برای معامله در بازار سهام وجود دارد؛ ربات تحلیلگر و روبات معامله‌گر. روبات تحلیلگر بنابر برنامه‌‌ای که برای آن نوشته می‌شود اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها را به کاربر می‌دهد و تحلیل می‌کند وضعیت شرکت نسبت به سال گذشته‌اش چگونه است.

ربات‌های تحلیلگر تغییر روندها را سریع شناسایی و اعلام می‌کنند، یعنی اگر سهمی پس از نزول در قیمتی متعادل شود، بر اساس تحلیل ربات بر روی اندیکاتور و اسلاتورها مناسب باشد، آن را نقطه خرید اعلام می‌کند یا اگر سهمی پس از رشد در نقطه‌ای خواست اصلاح کند، ربات آن ناحیه را شناسایی کرده و نقطه خروج اعلام می‌کند، در این صورت معامله‌گر سهم را شناسایی و برای خرید یا فروش آن را مورد بررسی بیشتر قرار می‌دهد.

ربات‌‌های تحلیلگر قوی در بازار ایران در سطح عموم وجود ندارد

پروری درباره روبات‌های تحلیلگر در بازار ایران می‌گوید: بر اساس رصدی که من بر بازار داشتم تعداد ربات‌های تحلیلگر در ایران زیاد نیست ولی سایت‌ها و مشاوره‌های تحلیلی خیلی خوبی ربات تحلیلگر تکنیکال سهام بین وجود دارند. مثلا یکی از کارگزاری‌ها نرم‌افزاری دارد که نمایی از بازار را به معامله‌گران شما نشان می‌دهد؛ نمایی که معامله‌گران در حالت عادی نمی‌توانند این نما را ببینند. این نرم‌افزار تمام متغیرهای تکنیکال مورد استفاده و نظر را کنار هم می‌چیند و به‌عنوان یک مشاور در کنار معامله‌گر می‌نشیند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، البته ربات‌‌های تحلیلگر قوی در بازار ایران در سطح عموم وجود ندارد، دلیل آن هم یک چیز است:‌«مردم ما تحلیلی سهم نمی‌خرند. حتی کارگزاری‌ها و بزرگان بازار سرمایه هم برای خرید و فروش سهام چندان تحلیل بلندمدت را مدنظر قرار نمی‌دهند.»‌ این را پروری می‌گوید و توضیح می‌دهد: «آنها بازیگران سهام و درصد آنان را مدنظر دارند و بر این اساس تصمیم می‌گیرند، بنابراین ربات‌های تحلیلگر در بازار ایران چندان فعال نیستند.»

نوع دیگر ربات‌های مورداستفاده در بازار سهام روبات‌های معامله‌گرند که جذابیت بیشتری دارند. این روبات‌ها بر اساس خروجی‌ روبات‌های تحلیلگر یا خروجی اندیکارتورهای تکنیکال یا روانشناسی بازار و همچنین نحوه معاملات، معامله را انجام می‌دهند.

اما استفاده از این روبات‌ها و دسترسی به آنها به همین سادگی نیست. طراحان ربات‌های معامله‌گر ترجیح می‌دهند خود جذب سرمایه کنند و ربات را در اختیار عموم قرار ندهند چون به گفته پروری این ربات‌ها در صورت عملکرد درست، مانند دستگاه چاپ پول می‌مانند و طراح با جذب سرمایه کار را در دست می‌گیرد، نه اینکه آن را در اختیار عموم قرار دهد.

او در این‌باره توضیح می‌دهد: «ربات‌های معامله‌گری زیادی نوشته شده و در حال استفاده‌اند اما نکته‌اش اینجاست کسی که ربات‌معامله‌گری طراحی می‌کند برایش جذاب نیست که آن را در اختیار عموم قرار دهد. در ثانی این کار اصلا منطقی هم نیست چون وقتی شما رباتی طراحی کردی که به‌موقع می‌خرد و می‌فروشد برایت مانند دستگاه چاپ پول می‌ماند، بنابراین آن را در اختیار همه نمی‌گذاری بلکه جذب سرمایه می‌کنی و بر اساس آن معامله می‌کنی.»

سختی‌های استفاده از ربات معامله‌گر در بازار ایران

استفاده از روبات‌های تحلیلگر و معامله‌گر در بازار ایران اما سختی‌های خود را نیز دارد. نحوه معاملات در بازار سهام ایران به گونه‌ای است که اجرای دستورات ربات را در مواقعی غیرممکن می‌کند. پروری معتقد است حتی اگر ربات معامله‌گری در دسترس عموم باشد که بتوانند از آن استفاده کنند، دغدغه نحوه معاملات در بازار مطرح می‌شود. مثلا مدتی قبل اطلاعیه‌ای‌ صادر شد که بین درخواست‌ها در بازار باید فاصله وجود داشته باشد. علاوه بر این حتی در بازار ما محدوده قیمت، صف خرید و فروش وجود دارد. همه اینها مواردی است که اجازه نمی‌دهد یک ربات خیلی راحت عمل کند. این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح می‌دهد: یک ربات به شما می‌گوید این سهم را باید در این قیمت بخرید اما در مقابل شما صف خرید وجود دارد و امکان خرید از شما گرفته می‌شود.

به گفته پروری امکان کاربری ربات در ایران نسبت به سایر نقاط دنیا سخت‌تر و انجام کار با آن پیچیده‌تر است. ربات‌های تحلیلگر و معامله‌گر به دور از تعصب و کسب منفعت، توصیه‌های بهتری به سرمایه‌گذاران برای خرید سهام ارائه می‌دهند و عملکرد بهتری نسبت به تحلیلگران انسانی دارند اما بهره‌گیری از آنها در کشور مغفول مانده است؛ عدم توجه سهامداران خرد و بزرگان بازار سرمایه به خرید تحلیلی سهام و همچنین نحوه معاملات در بازار ایران که در مواقعی اجرای دستورات ربات را غیرممکن می‌کند، می‌تواند دلیل غیبت ربات‌ها در معاملات ایران باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.