انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

رسم نمودار شمعی در اکسل

نمودار شمعی در اکسل به منظور نمایش روند تغییرات قیمت یک سهم در روزهای متفاوت در بورس استفاده می شود.

در معاملات روزانه یک سهم پنج مقدار زیر بسیار مهم است و باید این ویژگی‌ها در نمودار نمایش داده شود:

حجم معامله: این پارامتر مشخص می‌کند در آن روز چند سهم معامله‌شده است.

قیمت باز شدن سهم: این پارامتر بیانگر قیمت سهم در زمان ابتدایی بازار در آن روز است.

بیشترین قیمت سهم: این پارامتر بیانگر بیشترین قیمتی است که آن سهم در آن روز معامله‌شده است.

کمترین قیمت سهم: این پارامتر بیانگر کمترین قیمتی است که آن سهم در آن روز معامله‌شده است.

قیمت بسته شدن: این پارامتر بیانگر قیمت سهام در زمان انتهایی بازار می‌باشد.

که به‌منظور نمایش هم‌زمان این اطلاعات، دو نوع نمودار شمعی و میله‌ای در بازار بورس رایج است.

فرایند رسم نمودار شمعی

به منظور رسم نمودار شمعی باد مراحل ذیل را انجام داد.

• ابتدا باید لیست تاریخهای مد نظر را در یک ستون ثبت نمود.
• به دنبال آن اطلاعات حجم مبادله شده، قیمت بازشده، بیشترین قیمت در روز، کمترین قیمت در روز و قیمت بسته‌شده سهم در هر تاریخ را مقابل آن وارد نمود.

• محدوده داده ها را انتخاب نموده.
• از تب Insert قسمت نمودارها بر روی نمودار Insert Water Fall or Stock Chart کلیک کرده و از بین حالات نمودار شمعی را انتخاب نموده.

با انجام مراحل فوق، نمودار شمعی داده ها به صورت ذیل نمایش داده خواهد شد.

تحلیل نمودار شمعی

همان‌طور که مشاهده می‌شود نمودار شامل دو بخش و دو محور عمودی می‌باشد، بخش اول نمودار که شامل ستون‌های آبی‌رنگ است و بر مبنای محور سمت چپ نمایش داده می‌شود، مشخص‌کننده حجم معامله می‌باشد و بخش دوم نمودار که شامل باکس‌های سفید یا سیاه‌رنگ (که به آن‌ها شمع گفته می‌شود) در میانه نمودار هستند و بر مبنای محور عمودی سمت راست نمایش داده می‌شود، بیانگر اطلاعات قیمتی سهام در روزهای مختلف می‌باشند و محور افقی در این نمودار نشان‌دهنده تاریخ است.

در این نمودار رنگ شمع‌ها دارای اهمیت می‌باشد به‌گونه‌ای که شمع سفیدرنگ بازار صعودی و شمع سیاه‌رنگ بازار نزولی را نمایش می‌دهد و هر شمع چهار ویژگی قیمتی در آن روز را به‌صورت ذیل نمایش می‌دهند.

انواع نمودار در بورس برای تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• نمودار میله ای

توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.

قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:

برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

به عنوان مثال معاملاتی که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر است:

اولین معامله روی این سهم در قیمت 1000 تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که طی روز معامله شد 1049 تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز 998 تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت 1011 تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).

در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید

نمودار خطی ( Linear graph )

ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا canldlestick

در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود. نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت به راحتی قابل تشخیص است. در این نوع نمودار و اصطلاحا در هر کندل چهار نوع قیمت را می‌توان مشاهده انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال کرد.

نمودار شمعی

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.

از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.

نمودار شمعی

در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و …

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.

جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای

در سمت انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال چپ میله، یک خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.

نمودار میله‌ای

آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟

چند نکته وجود دارد:

۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.

۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال میپردازیم.

نمودارها در تحلیل تکنیکال

در مقاله قبلی با تحلیل تکنیکال آشنا شدید. همانطور که گفتیم در تحلیل تکنیکال سه متغیر قیمت ، زمان و حجم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

ما برای تشخیص روند حرکتی به این سه عنصر نیاز داریم. برای همین از نمودار ها استفاده میکنیم. همانطور که میدانید نمودار ها با استفاده از اطلاعات آماری که به آنها داده می شود یک نمای بصری قابل فهم را برای ما ترسیم میکنند.

ما در تحلیل تکنیکال به دنبال تشخیص روند و حرکت در جهت روند هستیم. برای این کار نیاز به تجزیه و تحلیل سه ورودی مهم قیمت ، زمان و حجم را داریم ،بنابر این از نمودار ها در تحلیل تکنیکال استفاده میکنیم.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از نمودار شمعی ژاپنی،میله ای،خطی، هیکن آشی و… که در مقیاس حسابی یا لگاریتمی نمایش داده میشوند.

مؤلفه های قیمت در نمودار

در نمودار ها قیمت یک پارامتر مهم می باشد. اما همانطور که میدانیم قیمت در بازه ی زمانی مشخص دارای نوسانات می باشد. به طور مثال ممکن است در بازه زمانی یک ساعت یا یک روز قیمت در حال نوساناتی باشد. از این رو ما در بازه های زمانی که قیمت در حال نوسان بوده با ۴ نوع قیمت رو به رو هستیم.

اجزای تشکیل دهنده کندل قیمت

قیمت باز شدن ( Opening Price)

اولین قیمتی که پس از شروع بازار در آن قیمت معامله انجام شده را قیمت باز شدن می نامیم.

قیمت بالا ( Hight Price)

بالا ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله صورت گرفته است. این قیمت را بالاترین فیمت یا قیمت بالا می نامیم.

قیمت پایین ( Low Price)

پایین ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله انجام گرفته است.

قیمت بسته شدن ( Close Price)

قیمتی که در پایان بازار آخرین معامله در آن قیمت انجام شده است.

نمودار قیمت و زمان

درنمودارهای قیمت و زمان،اطلاعات تغییرات قیمت در بازه زمانی خاصی را از نمودار دریافت کنیم .
در اینجا قیمت می‌تواند قیمت یک سهم ، جفت ارزها یا کالای ارزشمندی انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال مانند طلا باشد.

همچنین بازه زمانی نیز می تواند متفاوت باشد . مثلاً بازه های یک هفته ای ، فصلی ۶ ماهه ، روزانه، سالانه و یا تایم فریم های کوچک تر مانند ۵ دقیقه ای یا ۳۰ دقیقه ای باشد .البته در بورس ایران کوتاه ترین تایم فریم هایی که استفاده می شود انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال روزانه و ۳۰ دقیقه ای می باشد.

در نمودارهای قیمت و زمان محور عمودی قیمت و محور افقی زمان را به ما نمایش می‌دهد . نمودار قیمت زمان یک شرکت بورسی را در سایت tsetmc را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

نمودار قیمت و حجم معاملات

واحد قیمت بر اساس نوع سهام یا کالا می باشد و واحد زمان را بر اساس بازه زمانی که به آن نیاز داریم توسط خودمان می تواند انتخاب شود .

در ادامه با انواع نمودار ها در تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای شمعی و میله ای آشنا خواهید شد .

کندل ها و میله ها بسته به بازه زمانی که در آن قرار داریم اطلاعات قیمت را به ما نمایش میدهند. برای مثال اگر در تایم فریم روزانه باشیم هر کندل نمایشگر تغییرات قیمت در یک روز می باشد. اگر بازه زمانی ما ساعتی یا هفتگی می باشد به ترتیب کندل ما نمایشگر تغییرات قیمت در آن ساعت و در یک هفته می باشد .

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار تکنیکال را داریم که مهم ترین آنها را معرفی میکنیم.

نمودار های دیگری نیز در تحلیل تکنیکال وجود دارند اما این چهار نمودار پرکاربردترین نوع نمودارها می باشند.

نمودار های خطی ( Line Chart)

ابتدایی ترین نوع نمودارها ؛ نمودارهای خطی می باشند که ساده ترین نوع نمودار نیز می باشند .

در نمودارهای خطی فقط قیمت پایانی ( Close Price) در نظر گرفته می شود . به این صورت که اگر تایم فریم ما در بازه روزانه باشد نمودار ما از به هم وصل شدن قیمت های پایانی هر روز به یکدیگر ایجاد می‌شود .اگر نمودار ما ساعتی یا هفتگی باشد از وصل انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال شدن قیمت های پایانی ساعت ها و یا هفته ها به یکدیگر شکل میگیرد.

درنمودار خطی فقط اطلاعات قیمت پایانی را داریم و اطلاعات قیمت باز شدن ، قیمت بالاترین و قیمت پایین‌ترین رانمایش نمیدهد. نمودار زیر نمودار خطی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تایم فریم روزانه می باشد.

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار میله ای (Bar Chart)

نوع دیگر نمودار ها ، نمودارهای میله ای می باشد. این نوع از نمودار تغییرات قیمت را توسط یک میله ( Bar) به ما نمایش می دهد به همین دلیل آن را نمودار میله ای مینامیم . نمودار میله ای بر خلاف نمودار خطی اطلاعات بیشتری را مانند قیمت باز شدن ، قیمت بالا ، قیمت پایین ترین و قیمت بسته شدن را نمایش می دهد .

این نمودار از یک پاره خط تشکیل شده است که ناحیه بالای پاره خط قیمت بالا ( Opening Price) و ناحیه پایین آن پایین ترین قیمت ( Low Price) را به ما نمایش می‌دهد . زائده سمت راست پاره خط نشان دهنده قیمت پایانی ( Close Price) می باشد و زائده سمت چپ نشان دهنده قیمت باز شدن ( Opening Price) میباشد .

اجزای نمودار میله ای

اگر قیمت بسته شدن ازقیمت باز شدن آن بیشتر باشد یعنی رشد قیمتی داشته باشیم میله ما به رنگ سبز خواهد بود . و اگر قیمت بسته شدن سهم از قیمت باز شدن آن کمتر باشد میله به رنگ قرمز در می آید . البته ممکن است به جای رنگ سبز و قرمز رنگ سفید و مشکی باشد .

نمودار میله ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید .

نمودار های میله ای

نمودارهای شمعی ژاپنی ( Candle sticks )

نوع دیگر نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد نمودارهای شمعی ژاپنی یا همان نمودارهای کندل استیک ( Candle sticks ) میباشد . نمودارهای کندل استیک از محبوبیت ویژه ای در بین تحلیلگران تکنیکال برخوردار است .

در نمودار های شمعی ژاپنی نیز ما تمامی مؤلفه های قیمتی اعم از قیمت باز شدن، قیمت بالاتر، قیمت پایین تر و قیمت بسته شدن را از بررسی نمودار دریافت می کنیم .

در این نمودار ها فاصله قیمت پایانی و قیمت باز شدن به وسیله یک مستطیل که بدنه کندل می نامیم نمایش داده می شود. در صورتی که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد مستطیل با رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود . همچنین اگر قیمت دچار نزول شده باشد یا به عبارتی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کم تر باشد بدنه این کندل با رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می شود .

نمودار شمعی مثبت و منفی

در نمودارهای کندل استیک دو خط باریک دیگر در در بالا و پایین کندل وجود دارد که به آنها سایه یا فیتیله شمع می گوییم که نوسانات قیمت را نمایش میدهند.

به سایه یا دم بالایی سایه بالا و خط پایین کندل را سایه پایین مینامیم. الزاماً همه کندل ها دارای سایه بالا و پایین نیستند. در بیشتر مواقع خصوصا در بورس ایران ممکن است در مواردی مانند صف های فروش یا صف های حرید هر چهار مؤلفه قیمت ( OHLC) در یک قیمت باشند. در این موارد کندل ما سایه بالا و پایین ندارد.مواقع دیگری نیز این اتفاق می افند که در مقالات بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

نمودار شمعی انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید. کندل هایی که رشد قیمتی داشته اند با رنگ سبز و کندل هایی که نزول قیمتی داشته اند با بدنه قرمز نمایش داده شده اند.

نمودار های شمعی یا کندل استیک

نمودار هیکن آشی ( Heikin Ashi )

هیکن آشی چیست؟

نمودار هیکن آشی شبیه نمودار کندل استیک میباشد اما با فرمول محاسبه ای که دارد نویز های کندل استیک را میگیرد.

نحوه تشکیل کندل های هیکن آشی

• قیمت پایانی: میانگینی از قیمت آغازین،بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت پایانی میباشد. ( میانگین OHLC )
• قیمت آغازین: میانگین قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی
• بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل های هیکن آشی از بالاترین قیمت آغازین و پایانی انتخاب میشود.
• پایین ترین قیمت: پایین ترین قیمت هم از پایین ترین قیمت آغازین و پایانی انتخاب میشود که کمترین ارزش را دارد.

همانطور که متوجه شدید کندل های هیکن آشی با همدیگر ارتباط دارند،چون قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی به دست میاید.

در هیکن آشی هم اگر قیمت پایانی از آغازین بزرگتر باشد کندل صعودی ( Bullish )خواهد بود و اگر قیمت پایانی از آغازین کمتر باشد کندل نزولی ( Bearish )خواهد بود.

هیکن آشی نسبت به نمودار های دیگر روند ها و سوئینگ ها ( چرخش ) را بهتر نشان میدهد. برای مثال اگر در روند صعودی باشیم، ضعیف شدن سایه های هیکن آشی و یا تشکیل کندل هایی با قله پایین تر میتواند نشانه ی تغیر روند باشد.

همچنین گپ های ناشی از افزایش سرمایه ها و تعدیل های مثبت را نشان نمیدهد.

نمودار هیکن آشی در بورس

این نمودار در بعضی از نرم افزار ها به صورت اندیکاتور فعال میشود. اما در رهاورد۳۶۵ در کنار دیگر نمودارها قرار دارد و به راحتی میتوانید استفاده کنید.

هیکن آشی در مفید تریدر و متاتریدر

برای استفاده از هیکن آشی در نرم افزار هایی مثل مفید تریدر ابتدا باید چارت خالی را باز کنیم و نمودارهای دیگر را حذف کنیم.

برای این کار راست کلیک میکنیم و پنج قیمت مربوط به شمع های صعودی ونزولی، میله های صعودی و نزولی و نمودار خطی را در حالت None قرار میدهیم و ذخیره میکنیم.

حالا از قسمت اندیکاتورهای سفارشی هیکن آشی ( Heikin Ashi ) را انتخاب میکنیم.

انواع نمودار بورس

نمودارهای بورس ایران به دلیل ویژگی های خاصی که دارد در بعضی از سهام کمی ظاهر متفاوت تری دارد. در بعضی از نمودارهای بازار سهام ممکن است با گپ هایی مواجه شویم که در اثر افزایش سرمایه،تقسیم سودنقدی و یا تعدیل های مثبت ایجاد شده باشد. یعنی در واقع بعضی از این نمودار ها گپ های قیمتی را نشان میدهند که در اثر عرضه و تقاضا نبوده اند و ممکن است تحلیلگران را با چالش مواجه کند.

نمودارهایی که این نوع از گپ ها را نشان میدهند نمودار تعدیل نشده، ونمودارهایی که گپ های اضافی را در نظر نمیگیرند نمودار تعدیل شده یا نمودار عملکردی میگویند.

حالت های مختلف نمودار در بورس

• نمودار بدون تعدیل
• نمودار افزایش سرمایه
• نمودار افزایش سرمایه با آورده
• نمودار سود نقدی و افزایش سرمایه
• نمودار سود تقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده
• نمودار عملکردی

بهترین حالت نمودار که در بورس میتوانید انتخاب کنید، نمودار عملکردی میباشد.

نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده؟

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده ( عملکردی ) را توضیح دادیم. اما از نمودار تعدیل نشده استفاده کنیم یا عملکردی؟

چارت تعدیل شده سهام که به وسیله دیتای تعدیل شده شکل میگیرد برای رسم خط روند ها،کانال ها،موج شماری الیوت و… نتیجه بهتری میدهد. حتی بسیاری از تکنیکالیست ها تحلیل در نمودار بدون تعدیل را کاملا اشتباه میدانند.

در نموداری های عملکردی اندیکاتورها از دیتای واقعی تری ورودی میگیرند و نتیجه بهتری را نشان میدهند.

تاریخچه قیمت و تشخیص روند در نمودار تعدیل شده کار آسان تری هست و نتیجه هم قطعا بهتر خواهد بود.

البته ممکن است بعضی از معامله گران از نمودار بدون تعدیل هم در کنار نمودار تعدیل شده استفاده کنند. برای مثال برای مشخص کردن سقف ها و کف های استاتیک و تاریخی از این نوع نمودار استفاده میکنند. تریدر هایی که با ایچیموکو کار میکنند هم در بعضی از مواقع از نمودار تعدیل نشده استفاده میکنند.

آموزش جامع و قدم به قدم الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک تکنیکال به دو گروه عمده یعنی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و الگوهای قیمتی بازگشتی تقسیم می‌شوند. یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته می‌باشد.

در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. این در صورتی است که در الگوهای بازگشتی نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته خود را ازدست‌داده و تغییر روند می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده که بسیار موردعلاقه ویلیام اونیل نویسنده کتاب کانسلیم (در آمریکا به کتاب کانسلیم انجیل مقدس معامله‌گری گفته می‌شود)، الگوی فنجان و دسته است.

الگویی که در آن روند اصلی سهم باقدرت ادامه پیدا می‌کند. در ادامه این مقاله به توضیح و درک جامع این الگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال از چه سناریویی ایجاد شده است؟

با توجه به تصویر زیر که نشان‌دهنده الگوی فنجان و دسته است می‌توان این‌گونه رفتار قیمتی سهام را در این الگو مورد بررسی قرار داد که، سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌شده و بعد در نزدیکی مقاومت تاریخی خریداران با توجه به‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پول خود را نقد می‌کنند. (تشکیل فنجان)

این موضوع باعث خواهد شد دیگر افراد هم‌دست به فروش زده و سهم نزولی و رنج شود اما کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبل خود نخواهد رسید. در اینجا سهم استراحت کافی را داشته و بعد از جابه‌جایی سهامداران مجدد تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود می‌کند. (تشکیل دسته فنجان)

زمانی که سهم بتواند از مقاومت تاریخی خود عبور کند، الگوی فنجان و دسته انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال به‌صورت موفقیت‌آمیز اجرا خواهد شد و سهم رشد مناسبی را خواهد داشت اما در این الگو صبر برای شکستن مقاومت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در درک و شناسایی الگو چند اصل اساسی باید بررسی شود تا بتوانید الگوهای درست را از نادرست تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم گرفته و از خطرات معامله اشتباه در بورس دوری‌کنید. این اصول به شما کمک خواهند کرد تصمیم درست در زمان مشاهده این الگو کلاسیک در سهام، را بگیرید.

زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی فنجان و دسته از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد، نمی‌توان آن را الگوی فنجان و دسته نامید. پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.

این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

این الگوی کلاسیک تکنیکال در پروسه تشکیل خود باید دارای یک عمق و ارتفاع معقول باشد و نباید بیش از اندازه عمیق و مرتفع باشد. پس موضوعی که می‌توان در این بخش به آن توجه کرد این است که این الگو در صورت عمیق بودن نمی‌تواند یک الگوی ایده آل و مناسب باشد و نباید از آن انتظار حرکت قوی داشته باشیم.

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

زمانی که قیمت سهم در بورس بعد از ایجاد فنجان ریزش کرده و شروع به انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال ساخت دسته فنجان کند، نباید بیشتر از یک‌سوم موج خود (فنجان) اصلاح و ریزش کند یعنی این اصلاح باید چیزی در حدود ۳۳% روند صعودی قبل از خود به پایان برسد.

این در صورتی است که اگر اصلاح دسته بیشتر از نصف فنجان باشد و از نیمه آن عبور کند، به‌احتمال بسیار قوی با یک الگوی فنجان و دسته شکست‌خورده طرف هستیم.

میزان حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته

در مورد تغییرات حجم در این الگو بهتر است بدانیم که میزان حجم معاملات سهم در این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان آغاز روند نزولی خود یعنی نیمه سمت چپ فنجان باید به سمت کاهش پیش بروند و در زمان ساخت محدوده کف فنجان هم در همان حدود باقی بماند. اما در زمان ایجاد روند صعودی آن یعنی بخش سمت راست فنجان حجم باید در حال افزایش باشد.

همین پروسه در ایجاد دسته فنجان هم اهمیت دارد به شکلی که در موج نزولی یا همان محدوده سمت چپ و محدوده کف دسته فنجان، حجم باید در حال کاهش بوده و در زمان شروع موج صعودی و ایجاد بخش راست دسته فنجان، حجم معاملات در حال افزایش باشد.

برخورد مجدد به مقاومت در الگوی فنجان و دسته

در ایجاد این الگوی کلاسیک تکنیکال بهتر است که قیمت سهم تا محدوده مقاومت قبل از خود یعنی لبه سمت چپ فنجان رشد کرده و بعدازآن وارد اصلاح و یا موج نزولی خود جهت تشکیل دسته فنجان شود.

با توجه ‌به همه صحبت‌های انجام‌شده، مهم‌ترین بخش این الگو اجرای بریک اوت در دسته فنجان بوده تا این الگو تکمیل و اجرا شود.

از دیگر الگوهای کلاسیک تکنیکال می‌توان به مواردی همچون الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلت نزولی، الگوی مثلث متقارن، الگوی کنج، الگوی پرچم و … اشاره کرد که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارا می‌باشند.

آیا شما در تحلیل تکنیکال از الگوی فنجان و دسته استفاده می‌کنید؟ آیا رفتار سهم در آینده را از الگوی فنجان و دسته می‌توانید پیش‌بینی کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال که با نام هایی همچون الگوی فنجان و دسته هم شناخته می شود، یک الگوی بازگشتی صعودی است. با استفاده از این الگو در دنیای رمز ارز، شما می توانید تحلیل های تکنیکال مختلفی را انجام دهید. جالب است بدانید که در حال حاضر این الگو یکی از پر کاربرد ترین الگو های موجود در بازار به حساب می آید. در ادامه ما در همین مورد با شما صحبت می کنیم. پس با ما همراه باشید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که گفته شد الگوی فنجان در ارز دیجیتال یک الگوی بازگشتی صعودی به حساب می آید. این الگو در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و می تواند پس از یک اصلاح شکل گیرد. از جمله دیگر موقعیت های شکل گیری این الگو می توان به زمان پس از روند نزولی بلند مدت اشاره کرد. این الگو از دو قسمت مختلف تشکیل شده است.

قسمت فنجان که اصلی ترین قسمت الگوی فنجان در ارز دیجیتال به حساب می آید، می تواند علائم نزولی در بازار را بررسی کند. در این وضعیت بازار علائمی مربوط به نزولی بودن را از خود نشان می دهد و سپس هر باز یک قله جدید ایجاد می کند. یعنی هر سری به سمت مقاومت حرکت کرده و دوباره باز می گردد. قسمت دوم این الگو دسته است. در حالت دسته، قیمت در یک محدوده خاص که معمولا زیر سطح مقاومت است، متراکم می شود.

نکات مهم در مورد تاثیر این الگو در ارز دیجیتال

مسلما الگوی فنجان در ارز دیجیتال همچون سایر الگو های موجود در دنیای رمز ارز، یک سری نکات خاص دارد. معمولا پس از تشکیل فنجان، اهمیت عکس العمل قیمت بالا می رود .چرا که عکس العمل قیمت بر روی سطح مقاومت موثر است. این مسئله می تواند میزان فشار بر روی فروش را بررسی کند. اگر فروش های زیادی در سطح مقاومت وجود داشت، الگوی مورد نظر نا معتبر می باشد.

الگوی فنجان و دسته وارونه چیست؟

الگوی فنجان و دسته وارونه که خیلی از افراد آن را با نام الگوی کاپ نیز شناسایی می کنند، الگوی مهمی بوده و به شدت پر اهمیت است. در دنیای تحلیل تکنیکال، الگو های مربوط به قیمت در دو دسته بندی اصلی یعنی بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند. در الگو های بازگشتی نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند خواهد داد. اما در الگو های ادامه دهنده یک مکث کوتاه داشته و سپس دوباره روند خود را شروع می کند.

الگوی فنجان و دسته وارونه

تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه

بیایید تا کارمان را با تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه شروع کنیم. این الگو که در بازار بورس و دنیای ترید اهمیت زیادی دارد، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته شده است. با استفاده از این الگو شما می توانید فرصت های خرید جدیدی را به دست آورید. جالب است بدانید که این الگو شامل 2 قسمت مختلف می باشد. قسمت اول فنجان است. این قسمت روندی را نشان می دهد که شکل U داشته و نشان دهنده ریزش قیمت به صورت شدید است. قسمت دستگاه به قسمتی گفته می شود که در آن قیمت سهم اصلی زیر سطح مقاومت قرار گرفته است. این قیمت می تواند در یک محدوده خاص متراکم شود.

دلایل ایجاد این الگو

دلایل مختلفی برای ایجاد الگوی فنجان و دسته وارونه وجود دارد. هنگامی که حجم فروش بیشتر شود، نمودار قیمت حالت نزولی به خود می گیرد. این مسئله باعث می شود تا قیمت به نقطه حمایتی برسد. هنگامی که سهم به کمترین مقدار خود برسد، فرصت خرید عالی ای برای معامله گران ایجاد خواهد شد. هنگامی که این مرحله هم به پایان رسید، قیمت سهم مورد نظر دوباره صعودی می شود. با این تغییرات، قیمت سهم مورد نظر حالت فنجان به خود خواهد گرفت. هنگامی که فنجان ایجاد شد، نوبت به ساخت دسته می رسد .در این مرحله قیمت سهم به مقاومت می رسد و سهام دار ها شروع به فروش می کنند. در نتیجه قیمت کمی کاهش پیدا کرده و حالت دسته به خود می گیرد.

نتیجه‌گیری

الگوی فنجان یک الگوی بسیار قوی و پویا است از دلایل این امر هم می‌توان به مدت زمان تقریبا طولانی تشکیل الگو نسبت به باقی الگو ها و همچنین تعداد برخورد به مقاومت اشاره کرد.
از دیگر چارت پترن ها میتوان به الگوهای ادامه دهنده پرچم، مثلث متقارن، کنج نزولی و همچنین الگوهای بازگشتی مانند سر و شانه و دو قلو ها اشاره کرد.

سقوط شاخص بورس رقم خورد/ پیش‌بینی کارشناسان از آینده بازار

افت بزرگ شاخص بورس در آخرین روز کاری بازار سرمایه، عقب‌نشینی قابل توجه شاخص را در پی داشت.

نگارعلی_ شاخص کل بورس امروز با افت ۲۶ هزار واحدی ( ۲ درصدی ) معاملات را به پایان برد؛ افت چشمگیری که رکورد روزانه را در هفته‌ای که گذشت شکست و شاخص کل را در میانه کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی قرار داد.

بیشتر بخوانید:

وضعیت قرمز در بازار مسکن/ چرا ساخت‌وساز سقوط کرد؟

قوانینی به مراتب سختگیرانه‌تر از اف‌ای‌تی‌اف را با پیوستن به شانگهای پذیرفته‌ایم

بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین گفت:" متاسفانه نزول بازار سرمایه بعد از حدود دو سال ادامه دارد و این نزول از مرداد ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است.

این فعال بازار سرمایه در ادامه افزود: امیدوارم دولت فکری به حال بازار سرمایه کند و آقای رئیسی به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کند.

وعده‌های بورسی صرفا ژست انتخاباتی بوده‌است

صمدی در ادامه گفت:" آقای رئیسی در روز تنفیذ خود چندین موضوع را به عنوان اولویت‌های دولت عنوان کردند که یکی از آنها بورس بود و صراحتا اعلام کردند که بورس از جمله اولویت‌های دولت سیزدهم خواهد بود اما تا امروز به این وعده‌ها عمل نکردند. قبل از انتخابات ۱۴۰۰ روزی که آقای رئیسی به تالار سعادت آباد رفتند یک سری امید در دل سهامداران شکل گرفته بود که ایشان می‌خواهند به بازار سرمایه توجه ویژه‌ای کنند اما آقای رئیسی نشان دادند که وعده‌ها صرفا ژست انتخاباتی بوده‌است."

بورس در حالی در بدترین روزهای خود به سر می‌برد و شاخص کل آن رکورد سقوط را می‌شکند که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم روز گذشته گفت که در دولت سیزدهم مثل دولت‌های قبل نگاه ابزاری و کوتاه مدت به بورس نداریم و استفاده ابزاری دولت‌های قبل از بورس، آسیب‌های زیادی را به مردم و کلیت بازار زده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به اینکه شرایط بازار سرمایه مخصوصا از خرداد ماه مقبول نیست؛ گفت:" تلاش ما این است که در کنار کمیسیون اقتصادی مجلس بتوانیم به یک توافق مشترک برای اثرگذاری در سودآوری شرکت‌های بورسی برسیم و بازار ابهام نداشته باشد. بودجه ۱۴۰۲ باید با پیام‌های امیدوارکننده برای بازار سرمایه همراه باشد."

روند طبیعی معاملات بورس انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال از ریل خارج شده‌است

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه در حال حاضر در چه شرایطی به سر می‌برد؛ گفت:" شاخص کل بورس امروز نزدیک به ۲ درصد کاهش پیدا کرد و به صورت طبیعی روند معاملات را از روند طبیعی خارج کرده‌ و عملا معامله‌ای در بازار شکل نمی‌گیرد و سهامداران به شدت نگران هستند."

وی در ادامه گفت:" چند روزی است که بازار به شدت در حال کاهش است و حمایتی نیز از بازار صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل افت ۲ درصدی شاخص‌ کل بورس ضربه قابل ملاحظه‌ای را به سهامداران و شبکه کارگزاری و دیگر ارکان بازار زده است و به نوعی بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی دارد و طبیعی است که روند معاملات متوقف شود."

این فعال بازار سرمایه در ادامه گفت:"‌ به نوعی حس رها شدن در بازار سرمایه وجود دارد و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به تمام کسب و کارها زیان می‌زند و بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره که برای برخی از اورق‌ها به ۲۷ درصد رسیده است تاثیر ویران کننده‌ای بر روی کسب و کارها گذاشته‌است و نه تنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها نیز به شدت تحت فشار هستند و ادامه روند افزایش نرخ بهره به معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی است."

دارابی در ادامه گفت:"‌از طرف دیگر نرخ ارز به هر قیمتی در حال تثبیت شدن است و این اتفاق فرار سرمایه ها را به ارمغان آورده است."

بیکاری گسترده در کمین کسب و کارها خواهد بود

این فعال بازار سرمایه در آخر افزود:" عملا وضعیت اقتصادی در هفته‌های آینده تیره‌وتار است و سیاست‌ها باید تغییر کند وگرنه موجی که در حال حاضر در بازار وجود دارد آسیب جدی به مردم خواهد زد. نیاز فوری دیده می‌شود تا دولت سیاست‌های خود را به خصوص در حوزه پولی تغییر دهد وگرنه بیکاری گسترده در ماه‌های آینده در کمین کسب و کارها خواهد بود."