تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ


لات در فارکس چیست؟ - آموزش محاسبه لات در فارکس 2

تعریف و نحوه محاسبه لات معاملاتی در بازار فارکس به زبان ساده

در گذشته، جفت ارزهای فارکس فقط در مقادیر مشخصی معامله می‌شدند که به آنها لات معاملاتی گفته می‌شد. اندازه استاندارد یک لات معاملاتی، 100.000 واحد است. همچنین اندازه‌های دیگری برای لات معاملاتی به نام‌های مینی، میکرو و نانو وجود دارند که به ترتیب برابر با 10.000، 1.000 و 100 واحد می‌باشند.در برخی از معتبرترین بروکرهای فارکس حجم های عجیبی برای معامله وجود دارد.

این بروکرها برای کسانی که به صورتی سبدی معامله می کنند، بهترین بروکر فارکس به شمار می روند.حداقل حجم معاملاتی در بروکرهای فعال در بازار ایران 0.01 لات است.مدیریت سرمایه و کلید سودآوری شما در بازار بورس و فارکس در مدیریت حجم سرمایه درگیر شده در معاملات شماست که به تفصیل آن را در قسمت مدیریت سرمایه آموزش بورس و آموزش فارکس توضیح داده ایم.

لات

تعداد واحد

همانطور که شاید بدانید، تغییر در ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر به " پیپ " سنجیده می‌شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش یک واحد ارز است. به منظور بهره بردن از این تغییر آنی در ارزش ارز، باید مقادیر بزرگی از یک ارز به خصوص را معامله کنید تا سود یا زیان قابل توجهی را مشاهده نمایید.

اجازه دهید فرض کنیم که از اندازه لات معاملاتی استاندارد یعنی 100.000 واحد استفاده خواهیم کرد. حال چند مثال را دوباره محاسبه می‌کنیم تا ببینید که چگونه بر ارزش پیپ اثر خواهد گذاشت.

  1. جفت ارز USD/JPY با نرخ مبادله 119.80 :

(0.01 / 119.80) x 100,000 = $8.34 در هر پیپ

  1. جفت ارز USD/CHF با نرخ مبادله 1.4555 :

(0.0001 / 1.4555) x 100,000 = $6.87 در هر پیپ

در مواردی که در جفت ارز، دلار آمریکا به عنوان ارز پایه نباشد، فرمول اندکی متفاوت تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ است:

  1. جفت ارز EUR/USD با نرخ مبادله 1.1930 :

(0.0001 / 1.1930) X 100,000 = 8.38 x 1.1930 = $9.99734

پس از رُند شدن برابر با 10 دلار در هر پیپ می‌شود

  1. جفت ارز GBP/USD با نرخ مبادله 1.8040 :

(0.0001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = $9.99416

پس از رُند شدن برابر با 10 دلار در هر پیپ می‌شود

کارگزار شما ممکن است از شیوه دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات معاملاتی استفاده نماید اما به هر روشی که این کار را انجام دهند، قادر خواهند بود که در هر زمان خاص ارزش پیپ را برای ارزی که معامله می‌کنید، بیان کنند. با توجه به اینکه بازار حرکت می‌کند، ارزش پیپ هم وابسته به ارزی خواهد بود که آنرا معامله می‌کنید.

اهرم افزایش سرمایه یا لِوِرِیج چیست؟

احتمالا دوست دارید بدانید که چگونه یک سرمایه‌گذار کوچک مانند خودتان می‌تواند مقادیر بزرگی از پول را معامله کند. به کارگزار خود به عنوان بانکی فکر کنید که اساسا 100.000 دلار را جلوی شما قرار می‌دهد تا ارز خریداری کنید. تمام چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1.000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت نزد وی قرار دهید. این سپرده را بانک برای شما نگه می‌دارد اما لزوما آن را حفظ نمی‌کند. خیلی خوب است اگر این مساله واقعیت داشته باشد! این روشی است که استفاده از اهرم افزایش سرمایه در معاملات فارکس عمل می‌کند.

مقدار اهرم افزایش سرمایه به کارگزار شما و چیزی که با آن احساس راحتی می‌کنید بستگی دارد.

معمولا کارگزار به یک سپرده معاملاتی نیاز خواهد داشت که به آن "سپرده احتیاطی حساب" یا "سپرده احتیاطی اولیه" گفته می‌شود. به محض اینکه پولتان را به حساب معاملاتی واریز کنید، می‌توانید معاملات را آغاز نمایید. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد که برای هر پوزیشن (لات) معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت. لات معاملاتی اولین مشخصه ای است که شما نیاز دارید برای باز کردن معامله وارد کنید. شما با توجه به اصول مدیریت سرمایه باید لات معاملاتی را برای هر معامله تعیین کنید.

به عنوان مثال فرض کنید لوریجی به میزان 100:1 (یا 1% از پوزیشن مورد نیاز) در اختیار داشته باشید و بخواهید که پوزیشنی به ارزش 100.000 دلار را معامله کنید و تنها 5.000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشید. مشکلی نیست چراکه کارگزار شما مبلغ 1.000 دلار را به عنوان پیش‌پرداخت یا "سپرده احتیاطی" کنار گذاشته و اجازه می‌دهد بقیه را "قرض" بگیرید.شما با استفاده از لات معاملاتی بالا از این سرمایه قرض گرفته شده برای معامله استفاده می کنید البته هر گونه زیان یا سود از باقیمانده موجودی حساب شما کم یا به آن اضافه خواهد شد.اگر لات معاملاتی شما آنقدر بزرگ باشد که کل سرمایه شما درگیر معامله شود به اصطلاح گفته می شود که شما فول مارجین وارد معامله شده اید.

مقدار حداقل تضمین (سپرده احتیاطی) برای هر لات معاملاتی از کارگزاری به کارگزار دیگر متفاوت خواهد بود. در مثال بالا، کارگزار به یک درصد احتیاج داشت. این بدان معناست که برای هر 100.000 دلار معامله شده، کارگزار مبلغ 1.000 دلار به عنوان سپرده در پوزیشن می‌خواهد.شاید فکر کنید میزان اهرم و لوریجی که به شما داده می شود تا با لات معاملاتی بالاتر در بازار فارکس معامله کنید لطف بروکر است.حقیقت این است که شما این لات معاملاتی را مانند یک شمشیر دو لبه در دست می گیرید و ممکن تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ است جهت ورود این شمشیر دولبه سرمایه شما باشد.

چگونه سود و زیان را محاسبه کنم؟

حال که روش محاسبه ارزش پیپ و لوریج را آموختید، بگذارید نگاهی به روش محاسبه سود و زیان بیاندازیم.

بیایید دلار آمریکا بخریم و فرانک سوئیس بفروشیم.

  1. نرخ ارایه قیمت 1.4525 / 1.4530 است. به دلیل اینکه در حال خرید دلار آمریکا هستید، شما روی قیمت فروش بازار ( Ask ) به میزان 1.4530 یا نرخی که معامله‌گران حاضر به فروش هستند، کار خواهید کرد.
  2. بنابراین یک لات معاملاتی استاندارد (100.000 واحد) به نرخ 1.4530 خرید می‌کنید.
  3. چند ساعت بعد، قیمت به نرخ 1.4550 حرکت کرده و شما تصمیم به بستن معامله می‌گیرید.
  4. قیمت جدید برای این جفت ارز 1.4550 / 1.4555 است. از آنجایی که شما در حال بستن معامله هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شدید، بنابراین اکنون برای بستن معامله می‌فروشید پس باید از قیمت خرید بازار ( Bid ) به میزان 1.4550 استفاده کنید. این قیمتی است که معامله‌گران آماده خرید در آن می‌باشند.
  5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ می‌باشد.
  6. با استفاده از فرمول‌های گذشته، اکنون دارید:

(.0001/1.4550) x 100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40

به خاطر داشته باشید که وقتی وارد یک معامله شده یا از آن خارج می‌شوید، در معرض اسپرد خرید/فروش هستید. هنگامی که یک ارز را می‌خرید، از قیمت فروش بازار ( Ask ) استفاده خواهید کرد و زمانی که می‌فروشید، از قیمت خرید بازار ( Bid ) استفاده خواهید نمود.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم لات در فارکس و دریافت PDF مربوط به این مقاله روی لینک کلیک کنید.

لات در فارکس چیست؟ – آموزش محاسبه لات در فارکس

در این مقاله قصد داریم شما را با معنی لات و نحوه محاسبه لات در فارکس آشنا کنیم . لات اصطلاحی هست که ممکن است اکثر سرمایه گذاران فارکس آن را به طور کامل درک نکنند و فقط بدانند که اینها بر نحوه تجارت و سود آنها تأثیر می گذارد. به بیان ساده، این اصطلاح به عنوان واحدی برای معامله مورد استفاده قرار می گیرد زیرا به شما کمک می کند شرکت فارکس معاملات شما را چگونه انجام دهد و از سود خود چه نوع سود را انتظار دارید. با ما در خانه بورس ایران – ایتسکا همراه باشید.

درس 5 آموزش فارکس با ایتسکا

در این درس در خصوص لوریج ، اسپرد و این فایل اکسل که این پایین قرار گرفته صحبت میکنیم.

لات در فارکس چیست؟

هر چیز یک واحد اندازه گیری دارد، به عنوان مثال واحد اندازه گیری برق وات است و واحد اندازه گیری جرم گرم است و واحد اندازه گیری وزن را نیوتن می نامند. وقتی صحبت از بازار فارکس و معاملات CFD با ارزهای خارجی، سهام و سایر ابزارهای معاملاتی می شود، واحد اندازه گیری لات نامیده می شود. وقتی به تاریخچه گمانه زنی ها در بازار فارکس نگاه می کنیم، در می یابیم که این ارز در مقادیر مشخصی از ارز پایه موسوم به لات موجود بوده و به کوچکترین معامله موجود برای استفاده در معاملات ارزها و CFD اشاره دارد.

این لات دارای اندازه های مختلف است، از جمله استاندارد که ارزش آن یکصد هزار دلار، کوچک (مینی) ده هزار دلار و کوچک (میکرو) و ارزش آن هزار دلار است، در حالی که سود موجود با توجه به به ارزش امتیازات در این مقاله، ما مقدار زیادی و اندازه و اهمیت آن را در تجارت فارکس توضیح می دهیم.

مفهوم لات در معاملات فارکس

مقدار معنای مقدار زیادی کمترین واحد یا تعداد زیادی است که می توان در بازار ارز با آن معامله کرد. اگر یک تاجر بخواهد با یورو در مقابل دلار آمریکا، مثلا EURUSD و نوع معامله خرید است، به عنوان مثال، این بدان معناست که معامله گر اندازه لات را تعیین می کند و او یک واحد یورو را در برابر قیمت دلار خریداری می کند.

اگر نرخ ارز در آن زمان یورو 1.1320 دلار باشد و سپس قیمت به 1.1321 دلار برسد، متوجه می شویم که یک واحد افزایش دارد. این را سود می نامند. اما به عنوان مثال لات مقداری است که در موقعیت معامله منعقد می شود، به این معنی که اگر شما با صد دلار وارد معامله شوید (با استفاده از اهرم فشار1: 100 ) و نه شرایط استفاده از این اهرم خاص، می توان از هر اهرم دیگری استفاده کرد. در این مثال، ارزش هر امتیاز یک دلار درگیر آن خواهد بود،

به این معنی که در صورت سود 100 امتیازی، سود شما 100 دلار خواهد بود. اگر عکس این اتفاق بیفتد و ضرر کنید ضرر صد دلاری شما ضرر واقعی است. مقدار زیادی ارزش یک واحد سرمایه شماست که در بازار معامله خواهید کرد. بنابراین می توان مقدار زیادی را به راحتی تعریف کرد و ضخامت زیادی را به عنوان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله تجاری در بازارهای مالی تعریف کرد. اغلب مقدار آن به اندازه قرارداد مالی است.

معنای لات در اینجا با توجه به تعداد قراردادها (تعداد زیادی) که معامله می کنید تعیین می شود، مبلغ سرمایه گذاری شده کم و بیش متناسب خواهد بود. هرچه تعداد لات ها بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و بالعکس. در بازار تجارت و CFD ، ما می توانیم از 3 نوع اصلی لات استفاده کنیم که عبارتند از:

  1. استاندارد لات
  2. مینی لات
  3. میکرو لات

لطفا توجه داشته باشید که مفهوم و ارزش یک “لات” بسته به اینکه شما یک جفت ارز، یک شاخص سهام، یک کالا، یک ارز رمزنگاری شده CFD و همچنین سهام معامله می کنید متفاوت است.

لات در فارکس چیست؟ - آموزش محاسبه لات در فارکس - لات در فارکس

لات در فارکس چیست؟ - آموزش محاسبه لات در فارکس 1

میکرو لات در معاملات فارکس چیست؟

میکرو لات به عنوان کوچکترین تعداد یا اندازه لات یا کوچکترین ضخامت لات در حدس و گمان یا به عنوان مثال، قراردادهای کوچک “اندازه لات کوچک” و کوچکترین لات قابل معامله موجود برای بیشتر کارگزاران تعریف شده است .مینی لات آن است که دارای حجم 1000 واحد از واحد پول پایه باشد. این بدان معناست که یک مینی لات 1000 دلاری یک واحد ارز پایه یا یک واحد ارزی است که می خواهید معامله کنید. اگر یک جفت دلار معامله می کنید ، یک پیپ 10 سنت ارزش دارد .قراردادهای خرد برای مبتدیانی که می خواهند هنگام تمرین معاملات خود را به حداقل برسانند ، بسیار مناسب است .

مینی لات در معاملات فارکس چیست؟

اندازه لات های بزرگ نسبت به میکرو لات ها، مینی لات ها هستند. معنی لات های کوتاه تعداد زیادی معادل 10،000 واحد پول پایه است. اگر شما از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می کنید و یک جفت مبتنی بر دلار معامله می کنید، ارزش هر پیپ در معاملات شما حدود 1.00 دلار خواهد بود. اگر مبتدی هستید و می خواهید معاملات خود را با اندازه های کوچک انجام دهید، حتماً سرمایه خوبی داشته باشید و می توانید قطعات خرد یا کوچک را امتحان کنید.

اگرچه 1،00 دلار برای هر پیپ در معاملات فارکس مقدار کمی به نظر می رسد، بازار می تواند روزانه 100 پیپ یا بیشتر را جابجا کند و حتی گاهی حتی یک ساعت. اگر بازار علیه شما حرکت می کند، ضرر 100 دلاری را به شما اضافه می کند. این شما هستید که تصمیم می گیرید در مورد تحمل خطر نهایی خود تصمیم بگیرید. این بدان دلیل است که کاهش اندازه لات لزوماً به معنای پایان ریسک نیست ، هر اندازه لات که استفاده می کنید، باید چشم انداز منظمی از مدیریت ریسک و البته مدیریت حساب خوب داشته باشید.

یک لات استاندارد در معاملات فارکس چیست؟

یک لات استاندارد 100000 واحد ارز پایه است .این بدان معناست که اگر با تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ دلار معامله کنید، مقدار لات 100000 دلار ارزش دارد .ارزش پیپ برای قراردادهای استاندارد 10 دلار برای هر پیپ است.

لات های استاندارد و اندازه لات های استاندارد معمولاً برای حساب های اندازه استاندارد مناسب هستند. برخی از آمارها می گویند که بیشتر معامله گران در بازار ارز ترجیح می دهند حدس بزنند با اندازه کوچک یا مقدار خیلی کوچک، اما این به این معنی نیست که از حجم استاندارد استفاده نشده است یا توصیه نمی شود،

البته اینگونه نیست .تعداد زیادی استاندارد توسط بسیاری از معامله گران معامله می شود، به خصوص فصلی و باتجربه در معاملات فارکس و CFD نگه داشتن اندازه لات در محدودیت های معقول در رابطه با اندازه حساب به شما کمک می کند تا سرمایه خود را برای ادامه تجارت در دراز مدت حفظ کنید و بدین ترتیب موفقیت کسب کنید.

نحوه محاسبه اندازه لات در فارکس

ساده ترین راه برای محاسبه مقدار یک لات در فارکس استفاده از ماشین حساب است .

لات در فارکس چیست؟ - آموزش محاسبه لات در فارکس 2

آموزش محاسبه پیپ در فارکس

برای تجارت و معامله در بازار فارکس ابتدا باید مفاهیم بنیادی را یاد گرفت. پیپ در فارکس از جمله مفاهیم اساسی می باشد که تمامی تریدرها از این اصطلاح بسیار استفاده می کنند. تعاریف زیادی از سوی معامله گران برای پیپ بیان شده است. با زبان ساده می توان گفت پیپ معیاری جهت سنجش سود و یا زیان در یک معامله می باشد. محاسبه پیپ در بازار فارکس امری مهم بوده و در این مقاله قصد داریم به نحوه محاسبه آن و مفاهیم اولیه بپردازیم. سایت آموزشی ایتسکا با ارائه مقاله هایی با زبان ساده سعی دارد ، معامله گران با کسب دانش بتوانند با علم کافی وارد بازارهای سرمایه گذاری شده و اقدام به سرمایه گذاری و معامله کنند. این مقاله توسط وبسایت ایتسکا تهیه شده است. ایتسکا یکی از وبسایت های آموزش فارکس است.

ویدئو مربوط به آموزش پیپ در فارکس

در این ویدئو پیپ و لات در فارکس به صورت کامل توضیح داده شده است.

هر پیپ (pip) در فارکس چند دلار است؟

۱ پیپ چند دلار است؟ این سوال یکی از سوالات اساسی معامله گرانی است که تازه وارد بازار فارکس شده اند و از استفاده پیپ هنگام سود و زیان ، در بین معامله گران به جای دلار گیج می شوند. جالب است بدانید وقتی در بین تریدر ها ، پس از انجام معامله و کسب سود و زیان ، بجای پیپ می گویید مثلاً ۱۰ دلار سود کردم جالب توجه نبوده و این معیار تازه کاران می باشد و حرفه ای ها متوجه خواهند شد که شما تازه کار هستید . تمامی تریدر ها از معیار پیپ جهت سنجش کارایی خود در بازار معاملاتی استفاده می کنند.

محاسبه ارزش پیپ در فارکس

در تمامی جفت ارزها به جز جفت ازری که یک طرف آن ین ژاپن (JPY) می باشد ، اگر اندازه پوزیشن را بر ۱۰۰۰۰ تقسیم کنیم اندازه دلاری هر پیپ به دست خواهد آمد. در جفت ارزی هم که شامل ین ژاپن می شود اندازه پوزیشن را بر ۱۰۰ تقسیم می کنیم. تا مقدار ارزش دلاری پیپ به دست آید.

مثلاً فرض کنید معامله ای با جفت ارز USD/EUR و پوزیشن استاندارد با حجم ۱ لات و یا همان به اصطلاح ۱۰۰۰۰۰ واحد از این جفت ارز را باز کرده و می خواهیم ارزش هر پیپ در این معامله را محاسبه کنیم. حال اندازه پوزیشن را بر ۱۰۰۰۰ تقسیم می کنیم تا ارزش هر پیپ در این معامله را به دست آوریم. که در این مثال ۱۰۰۰۰۰تقسیم بر ۱۰۰۰۰ می شود ۱۰. یعنی در این معامله هر پیپ سود و یا زیان معادل ۱۰ دلار سود و زیان می باشد.

مشاهده پیپ در لیست جفت ارزهای متاتردیر

زمانی که نرخ جفت ارزها را در متاتریدر باز کنید نرخ جفت ارزها در قسمت bid و ask نشان داده شده اند. هنگام معامله اگر قصد خرید جفت ارز را دارید قیمت ask برایتان محسوب شده و اگر قصد فروش داشته باشید قیمت bid را باید مد نظر قرار دهید. حال اگر به صفحه متاتریدر دقت کنید می بینید این قیمت ها مدام در حال تغییرند. یک پیپ یک ده هزارم نرخ جفت ارز که در لیست نرخ جفت ارزها به جز ین ژاپن مشاهده می کنید، می باشد.

برای محاسبه پیپ ابتدا صفحه متاتریدر خود را باز کنید . همانطور که در شکل نشان داده شده است ، روی Market Watch کلیک کنید تا لیست نرخ ارزها را مشاهده کنید و اگر مشاهده نکردید ، کلید های Ctrl + M را بزنید تا لیست را مطابق شکل ببینید. حال جفت ارز دلار و یورو (USD/EUR) را برای نشان دادن پیپ در نظر می گیریم . در جفت ارزها به جز ین تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ ژاپن باید رقم چهارم اعشار را در قیمت ارزها به عنوان پیپ در نظر می گیرند.

محاسبه پیپ در فارکس

پیپ در فارکس

مثلاً اگر نرخ جفت ارز طبق تصویر برای USD/EUR برابر با 1.18487 باشد و مقدار این جفت ارز یک پیپ افزایش پیدا کند نرخ جفت ارز برابر با 1.18497 خواهد شد. و اگر قیمت یک پیپ کاهش داشته باشد ، قیمت جفت ارز برابر 1.18477 خواهد شد. و در ین ژاپن نیز رقم دوم اعشار به عنوان پیپ و محاسبه آن در نظر گرفته می شود و سود و زیان تریدر بر حسب آن مورد محاسبه قرار می گیرد.

عدد پنجم اعشاری هم که بعد از عدد چهارم اعشار و یا همان پیپ دیده می شود ، پیپت می باشد و یک دهم پیپ می باشد و زیاد مورد استفاده نمی باشد. و در این مثال مقدار پیپت برابر با 7 می باشد. حال جفت ارزی که یک طرف آن ین ژاپن می باشد را بررسی می کنیم. مثلاً در جفت ارز USD/JPY نیز عدد دوم بعد نقطه اعشار به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود. فرض کنید مقدار این نرخ در متاتریدر 104.867 می باشد و بعد از نیم ساعت مقدار 104.817 باشد ، نرخ جفت ارز 5 پیپ کاهش پیدا کرده است.

مفاهیم bid و ask در متاتریدر فارکس

این دو مقدار را که در بالای لیست نرخ جفت ارزها در متاتریدر مشاهده می کنید ، با یک مثال ساده بیان خواهیم کرد. مثلاً در صرافی ها اگر قصد خرید ارز دلاری دارید قیمت آن 257000 ریال در این تاریخ و اگر قصد فروش ارز دلاری دارید صرافی آن را به قیمت 253000 از شما خواهد خرید . در بروکر فارکس هم به این صورت می باشد . هنگام باز کردن معامله قیمت ASK و یا همان خرید برایتان محسوب می شود و هنگام بستن معامله قیمت bid و یا همان فروش جفت ارز برایتان لحاظ خواهد شد و این کسری کارمزد بروکر از معاملات می باشد.

انواع حجم معاملات LOT در پوزیشن

هنگام محاسبه پیپ باید ابتدا نوع پوزیشن را که برای معامله خود انتخاب می کنیم مشخص سازیم.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ در فارکس چیست؟

اگر شما دستی در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس داشته باشید حتما اصطلاحاتی همچون پیپ، پیپت، پوینت و لات به گوشتان خورده است.

ما در این مقاله ارزشمند قصد داریم تا شما را با این اصطلاح مهم و نحوه محاسبه و کارایی آن آشنا کنیم. بزرگترین توصیه ما به شما این است که تا مفهوم پیپ را خوب درک نکرده اید، روش محاسبه پیپ و مقدار سود و زیان آن را یاد نگرفته اید، هرگز وارد معاملات فارکس نشوید.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ مخفف Point in Percentage یا Price Interest Point است که به معنی یک واحد از یک درصد می باشد. به زبان ریاضی هم یک درصد پایه برابر است با 100/1 از 1% یا 0.01%. در واقع به بیان اعشار یک درصد پایه بدین گونه به نمایش گذارده می شود: 0.0001.

ولی به زبان خیلی ساده و خودمانی، به کوچکترین واحد تغییرات یا حرکت قیمت یک جفت ارز پیپ گفته می شود.

اجازه دهید تا با مثالی ساده این مساله را برای شما ساده تر کنیم.

اگر فرض کنید که نرخ لحظه ای جفت ارز پرطرفدار یورو به دلار امریکا 1.1010 باشد، چنانچه این جفت ارز به قیمت 1.1015 افزایش پیدا کند گفته می شود جفت ارز یورو یو اس دی 5 پیپ بالا رفته است.

در حقیقت اکثر جفت ارزها بعد از اعشار چهار رقم دیگر را در خود جای داده اند که به این آخرین رقم، پیپ گفته می شود. فراموش نکنید که برخی بروکرها رقم پنجمی را نیز به شما نشان می دهند که به آن پیپت گفته می شود و کمی جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

یادتان باشد در بازار فارکس هم مثل هر جای دیگری استثناهایی وجود دارد. به عنوان مثال جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن با نماد USDJPY بعد از اعشار به جای چهار رقم با دو رقم نشان داده می شود. اسم دومین رقم از سمت راست پیپ است.

به عنوان مثال اگر نرخ لحظه ای USDJPY در حال حاضر 138.47 باشد، رقم دوم از سمت راست پیپ می باشد. مثلا اگر این جفت ارز از 138.47 به رقم 138.49 تغییر پیدا کند، گفته می شود جفت ارز دلار-ین دو پیپ افزایش یافته است.

شاید برای شما این سوال مهم به وجود آید که دانستن پیپ چه نفعی برای تان دارد. در حقیقت پیپ به شما کمک می کند تا سود و زیان خود را در هر معامله ای محاسبه کنید. اگر به عنوان یک تریدر نتوانید سود و زیان خود را درست تشخیص دهید، قطعا با ضررهای جبران ناپذیری مواجه خواهید شد.

اهمیت پیپ در فارکس چیست؟

به عنوان یک تریدر شما باید اهمیت پیپ را درک کرده و آن را در تمام محاسباتتان محسوب کنید. بدین منظور ما در این قسمت شما را با برخی از مهمترین ویژگی های پیپ در فارکس آشنا می کنیم.

اولین نکته مهمی که از دانستن پیپ نصیب شما می شود، نحوه محاسبه سود و زیان شما از هر معامله است. به عنوان مثال اگر یک پوزیشن خرید 50 پیپ به سمت بالا افزایش پیدا کند، شما 50 پیپ سود کرده اید و بالعکس.

نکته مهم دیگری که باید درباره پیپ بدانید این است که بروکرها میزان اسپرد بین قیمت خرید و فروش جفت ارزها را با پیپ ارزیابی می کنند. همانطور که مطلع هستید به اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز توسط بروکر، اسپرد گفته می شود.

حال، بروکرها این اختلاف قیمت را با پیپ اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت خرید جفت ارز پوند به دلار در این لحظه 1.1746 و قیمت فروش آن 1.1747 باشد، اسپرد یا مبلغی که این بروکر بابت این معامله از شما دریافت می کند، 1 پیپ است.

فرق پیپ و پیپت در فارکس چیست؟

حال که تا اینجای کار رسیده ایم بد نیست که با تفاوت پیپ و پیپت آشنا شوید. برخی از بروکرهای فارکس وجود دارند که نرخ های لحظه ای جفت ارزها را به جای چهار رقم و دو رقم اعشار به صورت پنج رقم و سه رقم نیز به شما ارائه می دهند.

اسم این رقم پنجم و یا سوم در جفت ارز دلار به ین، پیپت است. در واقع از لحاظ ریاضی، پیپت یک دهم پیپ می باشد. به عنوان مثال اگر جفت ارز GBPUSD از رقم 1.30542 به 1.30543 تغییر یابد، گفته می شود جفت ارز پوند به دلار یک پیپت افزایش یافته است.

نحوه محاسبه ارزش پیپ در فارکس

حال که شما با اصطلاح پیپ و اهمیت آن در بازار فارکس آشنا شدید، نوبت آن است که نحوه محاسبه ارزش هر پیپ را بیاموزید.

بخش جالب در مورد پیپ برای بسیاری از معامله گران فارکس، محاسبه ارزش یک پیپ است. برای اینکه شما بتوانید مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید باید بلد باشید تا ابتدا ارزش هر پیپ را به دست بیاورید.

عوامل متعددی مثل: نوع جفت ارز، سایز معامله و نرخ فعلی جفت ارزها وجود دارد که در نحوه ارزش گذاری پیپ به شما کمک می کند. بزرگترین کمکی که دانستن ارزش هر پیپ به شما می کند، محاسبه مقدار سود و زیان در هر معامله است. جدول زیر به شما کمک می کند تا ارزش هر پیپ در معامله را متوجه شوید.

4523

با استفاده از دو فرمول زیر شما قادر خواهید بود تا به راحتی مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید:

سود و زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن

فرض کنید که شما یک پوزیشن با لات استاندارد برای خرید جفت ارز پوند به دلار در قیمت 1.3250 باز می کنید. شما تصمیم می گیرید که این معامله را در قیمت 1.3290 یعنی با 40 پیپ سود ببندید. برای محاسبه مقدار سودتان در این معامله ابتدا باید ارزش هر پیپ را بدانید.

طبق فرمول محاسبه ارزش هر پیپ (ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن) شما باید 0.0001 را تقسیم بر نرخ لحظه ای این معامله یعنی 1.3290 کنید و عدد حاصله را ضربدر 100.000 واحد که لات استاندارد است بکنید.

عدد به دست آمده 7.52 پوند است.

حال که توانستیم ارزش هر پیپ را بدست آوریم، باید سراغ محاسبه مقدار سود و زیان از هر معامله برویم. طبق فرمول اول در قسمت بالا یعنی سود و زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ، سود شما از این معامله مساوی است با 40 پیپ ضربدر 7.52 که مساوی است با 300.82 پوند.

4125

حال که درباره چیستی پیپ و ارزش آن توضیح دادیم نوبت آن است که با اهمیت پیپ در مدیریت ریسک و نحوه محاسبه پوزیشن سایز آشنا شوید. برای محاسبه پوزیشن سایز شما به سه فاکتور مهم نیاز دارید: 1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید 2- حد ضرر 3- ارزش هر پیپ.

برای شروع کار شما به فرمول زیر نیاز دارید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ).

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که ماشین حساب محاسبه پیپ است را معرفی می کنیم.

ماشین حساب محاسبه پیپ

یکی از محاسن زندگی کردن در عصر حاضر، برخورداری از امکانات بسیار بالا و غیر قابل مقایسه با دوران های قبل است. یکی از این مزایا، داشتن یک ماشین حساب فارکس برای محاسبه پیپ است.

در حقیقت ماشین حساب محاسبه گر پیپ، ارزش دقیق هر پیپ در معامله را برای شما محسابه می کند. شما قبل از ورود به هر معامله ای باید ارزش هر پیپ را بدانید وگرنه از لحاظ مالی، زمانی و مقدار ریسکی که قرار است بکنید، دچار مشکل جدی خواهید شد.

بدین منظور ماشین حساب محاسبه گر مقدار ارزش پیپ، مواردی همچون: جفت ارز مورد نظر، ارزی که با آن حساب خود را باز کرده اید، مقدار هر لات، حجم معامله و نرخ لحظه ای جفت ارز را از شما گرفته و ارزش هر پیپ را برای شما محاسبه می کند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما سعی کردیم تا شما را با اصطلاح پیپ در بازار فارکس آشنا کنیم و اهمیت ارزش هر پیپ در نحوه محاسبه سود و زیان را برای شما شرح دهیم. امیدواریم که با دانشی که از این مقاله کسب کردید، بتوانید معاملات بسیار سوددهی را تجربه کنید.

پیپ (PIP) در فارکس چیست + تکنیک ها

پیپ

پیپ در معاملات فارکس چیست؟
در معاملات فارکس، کوچکترین تغییر قیمت، آخرین نقطه اعشار است. با توجه به اینکه اکثر جفت ارزهای اصلی، مانند آنهایی که شامل USD، EUR و GBP هستند، تا چهار رقم اعشار قیمت دارند، یک پیپ در این سناریو حرکت قیمت 0.0001 است. به عنوان مثال، اگر GBP/USD از 1.4000 به 1.4001 حرکت کرد، یک پیپ جابجا شده است. در مقایسه، جفت ارزهایی که از ین ژاپن (JPY) استفاده می‌کنند، تنها به دو رقم اعشار نشان داده می‌شوند. در این مورد، پیپ حرکت قیمت 0.01 است. به عنوان مثال، اگر GBP/JPY از 150.00 به 150.05 حرکت کند، پنج پیپ جابجا شده است.

شما می توانید در بازار فارکس از طریق ابزارهای مالی مانند اسپرد بتینگ و معاملات CFD (قراردادهای تفاوت) معامله کنید. این شامل باز کردن موقعیت ها بر اساس پیش بینی تقویت یک ارز در برابر ارز دیگر است. به عنوان مثال، به ازای هر پیپ یا نقطه ای که ارزش یک ارز متفاوت است، بسته به جهتی که بازار به سمت آن می رود، سود یا زیان برای معامله گر به همراه خواهد داشت.

پیپ و پیپت

برای مشاهده اسپرد محدودتر، جفت ارزها را می توان به صورت پیپ کسری یا “پیپت” ارائه کرد که در آن رقم اعشار در 5 مکان یا 3 مکان در صورت معامله JPY است. بنابراین یک پیپت برابر با یک دهم پیپ است.

EUR/USD = 1.60731 – 0.0003 پیپ است

EUR/USD = 1.60731 – 0.00001 پیپت است

رقم چهارم اعشار پیپ و رقم پنجم اعشار پیپت است.

فارکس


نحوه استفاده از پیپ در معاملات فارکس

اگر معامله‌گری در پوزیشن خرید GBP/USD در 1.5000 وارد شود و آن را به 1.5040 برساند، قیمت 40 پیپ به نفع معامله‌گر حرکت کرده است، که در صورت بسته شدن معامله، به طور بالقوه منجر به سود خواهد شد. از سوی دیگر، اگر معامله‌گر به مدت طولانی بر روی GBP/USD در 1.5000 حرکت کند و نرخ ارز به 1.4960 کاهش یابد، قیمت 40 پیپ در برابر معامله‌گر حرکت کرده است که در صورت بسته شدن معامله، احتمالاً منجر به زیان در معامله خواهد شد.

به همین ترتیب، اگر معامله‌گری در قیمت 145.00 GBP/JPY طولانی شود و به 145.75 برسد، قیمت 75 پیپ به نفع معامله‌گر حرکت کرده است. اگر نرخ مبادله بر خلاف معامله گر باشد و پوند/جین به 144.25 کاهش یابد، قیمت 75 پیپ در برابر معامله گر حرکت می کند.

پیپ‌ها علاوه بر اندازه‌گیری حرکات قیمت و سود و زیان، برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس و محاسبه مقدار مناسب اهرم برای استفاده مفید هستند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند از دستور توقف ضرر برای تعیین حداکثر مقداری که مایل است از نظر پیپ در یک معامله از دست بدهد، استفاده کند. اگر جفت ارز در جهت اشتباه حرکت کند، وجود یک استاپ ضرر به محدود کردن ضرر کمک می کند.

ماشین حساب اندازه موقعیت فارکس

از پیپ ها می توان برای محاسبه اندازه موقعیت استفاده کرد. اگر مجموع اندازه‌های موقعیت یک معامله‌گر خیلی بزرگ باشد و آنها ضررهای زیادی را تجربه کنند، سرمایه آنها ممکن است تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ از بین برود. بنابراین، معامله با اندازه موقعیت مناسب ضروری است.

چندین مرحله برای محاسبه اندازه موقعیت وجود دارد:

یک معامله گر باید میزان سرمایه ای را که مایل به ریسک در هر معامله است تعیین کند. اگر این 1% در هر معامله باشد، آنها می توانند حداقل 100 معامله قبل از از بین رفتن سرمایه خود انجام دهند. اگر موجودی حساب معامله‌گر 5000 دلار باشد و او مایل به ریسک 1% در هر معامله باشد، این معادل 50 دلار در هر معامله است.
معامله گران می توانند حد ضرر را در پیپ ها تعیین کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری برای مدت طولانی بر روی EUR/USD در 1.3600 حرکت کند، می‌تواند حد ضرر را در 1.3550 قرار دهد. این استاپ ضرر معادل 50 پیپ است.
مرحله آخر بستگی به اندازه لات مورد معامله دارد. لات استاندارد به 100000 واحد ارز پایه اشاره دارد و معادل 10 دلار در هر حرکت پیپ است. یک لات کوچک 10000 واحد ارز پایه است و معادل 1 دلار در هر حرکت پیپ است. یک میکرو لات 1000 واحد ارز پایه است و معادل 0.10 دلار در هر حرکت پیپ است.
اگر معامله‌گر 1% از موجودی 5000 دلاری خود را در هر معامله برای یک لات خرد (0.10 دلار در هر حرکت پیپ) ریسک کند، اندازه موقعیت 50 دلار / (50 پیپ در 0.10 دلار) = 10 خواهد بود. بنابراین، اندازه موقعیت معامله‌گر 10 میکرو لات خواهد بود. .

ماشین حساب مقدار پیپ

اینکه یک پیپ حرکت چقدر سود یا زیان ایجاد می کند به ارزش هر پیپ بستگی دارد. برای اینکه یاد بگیریم چگونه ارزش پیپ را محاسبه کنیم، باید سه چیز زیر را بدانیم: جفت ارز مورد معامله، مبلغ معامله و قیمت لحظه ای.

پیپ در فارکس

فرمول مقدار پیپ

فرمول محاسبه مقدار پیپ برای یک جفت ارز چهار اعشاری به صورت زیر است:

ارزش پیپ = (0.0001 x مقدار معامله) / قیمت لحظه ای

نحوه محاسبه پیپ ها
مثال 1:

فرض کنید یک معامله گر یک معامله طولانی 100000 دلاری را در USD/CAD زمانی که در 1.0548 معامله می شود قرار می دهد.

ارزش USD/CAD به 1.0568 افزایش می یابد. در این مثال، یک پیپ حرکت 0.0001 است، بنابراین معامله‌گر 20 پیپ سود کسب کرده است (1.0568 – 1.0548 = 0.0020 که معادل 20 پیپ است).

ارزش پیپ به دلار آمریکا (0.0001 x 100000) / 1.0568 = 9.46 دلار است.

برای محاسبه سود یا زیان معامله، تعداد پیپ های به دست آمده را در ارزش هر پیپ ضرب می کنیم.

در این مثال، معامله گر 20 x 9.46 دلار = 189.20 دلار سود کسب کرد.

فرض کنید معامله گر یک معامله طولانی 10000 دلاری را در USD/CAD زمانی که در 1.0570 معامله می شود قرار می دهد.

ارزش USD/CAD به 1.0540 سقوط می کند. در این مثال، یک پیپ حرکت 0.0001 است، بنابراین معامله گر 30 پیپ ضرر کرده است (1.0570 – 1.0540 = 0.0030 که معادل 30 پیپ است).

ارزش پیپ به دلار آمریکا (0.0001 x 10000) / 1.0540 = 0.94 دلار است.

در این مثال، معامله‌گر 30 x 0.94 $ = 28.20 دلار ضرر کرد.

نشانگر مقدار پیپ در MT4

ارزش پیپ ممکن است دشوار باشد و محاسبه آن زمان بر باشد، در حالی که برخی از معامله گران ترجیح می دهند روی تکمیل استراتژی معاملات فارکس خود تمرکز کنند. به همین دلیل است که آنها یک نشانگر ارزش پیپ برای MetaTrader تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ 4 ایجاد کرده اند، یک پلت فرم تجاری شناخته شده بین المللی که ما از طریق پلتفرم خود میزبانی می کنیم. طیف گسترده ای از نشانگرهای MT4 برای دانلود جداگانه در حساب کاربری شما موجود است.

پیپ های فارکس را می توان با استفاده از فرمول بالا محاسبه کرد و در پلتفرم معاملاتی خودمان، نسل بعدی، در قالب نمودارها و نمودارهای قیمت فارکس نمایش داد. اینها را می توان با ابزارهای طراحی ما سفارشی کرد. ما طیف گسترده ای از اندیکاتورهای فنی برای کمک به شما در استراتژی معاملات فارکس داریم.

چه چیزی باعث تغییر مقادیر پیپ می شود؟

ارزش پایه حساب یک معامله گر، ارزش پیپ بسیاری از جفت ارزهای مختلف را تعیین می کند. برای یک حساب دلار آمریکا، که برای جفت ارزهای پرمعامله معمول است، اگر جفت ارز USD را به عنوان ارز دوم (مقول) داشته باشد، ارزش پیپ همیشه در یک لات استاندارد 10 دلار، در یک لات کوچک 1 دلار خواهد بود. 0.10 دلار در یک لات کوچک.

ارزش پیپ تنها در صورتی تغییر می‌کند که USD یا اولین ارز (پایه) جفت ارز باشد، یا در جفت ارز دخالت نداشته باشد، و اگر ارزش دلار به میزان قابل توجهی بیش از 10 درصد در هر جهت حرکت کند.


خلاصه: پیپ در معاملات

در بازار فارکس، معامله گران از پیپ ها برای اندازه گیری حرکت قیمت و سود و زیان استفاده می کنند. پیپ ها همچنین نقش مهمی در مدیریت ریسک دارند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند یک توقف ضرر را برای یک معامله از نظر پیپ شناسایی کند، که می تواند زیان های احتمالی را در یک معامله بازنده محدود کند. پیپ‌ها می‌توانند به معامله‌گران فارکس کمک کنند تا مناسب‌ترین اندازه موقعیت را محاسبه کنند تا اطمینان حاصل شود که با باز کردن موقعیت‌های بسیار بزرگ و بالقوه زیان‌های بزرگ، ریسک‌های زیادی را متحمل نمی‌شوند. درباره توسعه استراتژی معاملاتی فارکس خود، مانند معاملات نوسانی، معاملات روزانه و اسکالپینگ فارکس بیشتر بیاموزید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.