اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو

5 استراتژی برای کسب سود از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال

در بازار رمزارزها، تریدرها براساس هدف‌گذاری زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی تریدرها سرمایه‌گذاری بلندمدت را انتخاب می‌کنند و حتی تا چندین سال برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری خود منتظر می‌مانند. در مقابل، برخی تریدرها معاملات خود را در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند و از آن سود می‌برند. تفاوت این دو دسته در انتخاب استراتژی معامله کریپتو کارنسی است. البته حالت میانه نیز وجود دارد که در آن هدف تریدر بهره‌مندی از مزایای معامله‌ی خود در میان مدت است. برای تریدرهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار اهمیت بیشتری دارد. هدف این تریدرها شناسایی نقاط خرید و فروش است تا از طریق آن از نوسان قیمت‌ها نهایت استفاده را ببرند. پیش از خواندن این مقاله، مطالعه پست کریپتوکارنسی یا رمزارز چیست می‌تواند برای شما مفید باشد.

نوسان‌گیری ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

معامله‌گری نوسانی یکی از شیوه‌های معامله‌گری وجزوی از استراتژی معامله کریپتو کارنسی است که طی آن معامله‌گران با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. در این روش، تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده‌ی نزدیک بررسی می‌کنند. در نوسان‌گیری ارز دیجیتال حتی احتمال اینکه در یک روز سرمایه شما چند برابر شود، وجود دارد. البته عکس این قصیه نیز برقرار است و در صورت‌عدم رعایت نکات اساسی در نوسان‌گیری، احتمال از دست دادن میزان زیادی از سرمایه نیز وجود دارد.

چگونه با یک کریپتو کارنسی موفق کف‌ها اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو و سقف‌ها را تشخیص دهیم؟

از میانگین متحرک کمک بگیرید

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردی‌ترین شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک است. استفاده از این شاخص برای داشتن استراتژی معامله کریپتو کارنسی ضروری به نظر می‌رسد. میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره‌ی زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه کرده و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که تا حدودی روند نمودار قیمت را نمایش می‌دهد. کاربرد اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند. به این معنا که وقتی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید، باید خرید کرد. نقطه‌ی فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.

محدوده‌های ثابت نوسان را تشخیص دهید

از این استراتژی می‌توان زمانی که بازار به حالت خنثی درآمده، استفاده کرد. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی به تله افتاده و بین آن دو نوسان می‌کند. کاری که معامله‌گر باید در چنین شرایطی انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروختن در نزدیکی سطح مقاومت است. البته بهتر است که تریدرها در استراتژی معامله کریپتو کارنسی خود حریص نباشند و برای احتیاط اهداف فروش خود را ۱ یا ۲ درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند. توجه داشتن به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه‌های کندل‌ها در نزدیکی مقاومت‌ها و حمایت‌ها که شکست موفق یا ناموفق آن‌ها را نشان می‌دهد، از نکات دیگری است که یک تریدر باید به آن‌ها توجه کند.

نوسان‌گیری ارز دیجیتال

معامله‌گران جهت نوسان‌گیری ارز دیجیتال با استفاده از شاخص میانگین متحرک (MA) می‌توانند دوره‌های زمانی را برحسب دقیقه، ساعت و روز، بر روی ۵.۱۰، ۲۰.۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ و یا اعداد سری فیبوناچی ۵.۸، ۱۳.۲۱، ۵۵ تنظیم کنند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها در استراتژی معامله کریپتو کارنسی

ابزارهای تحلیل تکنیکال مبتنی بر ریاضیات هستند که تریدرها برای تحلیل گذشته، الگو و روند آینده‌ی قیمت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. برخی از اندیکاتورها مانند بولینگر باند محدوده‌ی متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص با استفاده از فرمول میانگین متحرک یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی را برای تریدرها ترسیم می‌کند. ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. زمانی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و به باندهای بیرونی برسد، می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. البته در مواردی که روند مشخص است، نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، زیرا درصد خطای بالایی دارد. برای تعیین مناسب‌ترین کاربرد یک اندیکاتور و یا ترکیب چند اندیکاتور، باید مطالعات لازم با توجه به سبک و تحمل زیان معامله‌گر انجام بگیرد. توجه داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی، خطای زیادی دارد و باید این ابزار را در استراتژی معامله کریپتو کارنسی خود در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت. اندیکاتورها می‌توانند سیگنال تاییدکننده برای خرید یا فروش باشند.

نقش تحلیل بنیادی و اخبار در نوسان‌گیری ارز دیجیتال و استراتژی معامله کریپتو کارنسی

تحلیل فاندامنتال و همچنین اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال در قیمت آن‌ها بسیار تاثیرگذار هستند. برای نمونه خبر هارد فورک که در آینده‌ی نزدیک انجام خواهد پذیرفت و یا نصف شدن پاداش استخراج می‌تواند به میزان زیادی بر روی قیمت تاثیرگذار باشد. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش‌خرید ارزهای دیجیتال می‌کنند و تقاضا را برای خرید آن بالا می‌برند. معمولاً رویدادهایی که زمان آن‌ها از قبل مشخص است، تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می‌گذارند.

چند توصیه مهم جهت نوسان‌گیری ارز دیجیتال

نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و واکنش‌های احساسی معامله‌گران، معمولاً باعث ایجاد ضررهای زیادی در نوسان‌گیری ارز دیجیتال می‌شوند. در بیشتر موارد در زمان نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال، بهترین کار این است که هیچ کاری نکنید و برای تصمیم‌گیری عجله نکنید. در معاملات و استراتژی معامله کریپتو کارنسی خود حتما از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید، زیرا احتمال دارد تحلیل هر تریدری اشتباه از آب درآید و یا شرایط بنیادین بازار تغییر کند، برای همین همیشه باید آماده‌ی سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. در این مواقع ابزار حد ضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان از کنترل شما خارج نمی‌شوند و دچار خسارت‌های سنگین نمی‌شوید. ممکن است به این نتیجه برسید که استفاده از ابزار حدضرر برای تریدرهای حرفه‌ای در هنگام نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال، یک ابزار محدودکننده است، اما به خاطر داشته باشید که اکثر تریدرهای حرفه‌ای از این ابزار استفاده می‌کنند تا ریسک نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کند. یک مورد مهم در نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال، توجه به قیمت بیت کوین است. زیرا بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. حتی اگر در استراتژی معامله کریپتو کارنسی و تریدهایتان از بیت کوین استفاده نکنید، همبستگی میان قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها به شکلی است که تریدرها را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ی سایر رمزارزها می‌کنند، کرده است. این ارتباط گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش پیدا می‌کند، در برخی مواقع نیز رابطه‌ی معکوس بین قیمت بیت کوین و قیمت سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. پس از تحلیل تکنیکال بیت کوین غافل نشوید.

از پولبک‌ها برای وارد شدن به معاملات استفاده کنید

پولبک‌ها که در واقع آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی پیش از آغاز روند صعودی تعریف می‌شوند، یکی از بهترین و امن‌ترین نقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روندهای نزولی معمولا با بسته شدن کندل‌ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید می‌شود. با این حال بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند برمی‌گردد و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار فراهم می‌شود.

سخن آخر

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهان، مانند وارن بافت، ولید بن طلال و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی با استراتژی معامله کریپتو کارنسی بلندمدت هستند. به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از توقف حد ضرر می‌تواند در صورتی که قیمت برخلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند. نوسان‌گیری ارز دیجیتال، با توجه به ایجاد سود در مدت زمان کم، جذابیت بسیار زیادی دارد. در نقطه‌ی مقابل، حساسیت‌های معاملاتی پیچیده‌تر داشته و ریسک و اضطراب بیشتری به تریدر تحمیل می‌کند. در نهایت توصیه می‌شود، اگر مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک نوسان‌گیری ارز دیجیتال را متحمل نشوید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام.
رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
ممنون

باسلام دوست عزيز
زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام
زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزيز
زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام
در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز
باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

بالاتربودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری در روند قیمت سهم دارد؟

باسلام دوست عزیز
تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

با سلام :
اینکه گفته میشود اهمیت حجم در معاملات از روند بیشتر است به حق است و در این مقاله هم به این موضوع پرداخته شده ولی قابل مفهوم نیست و درک درستی به مخاطب منتقل نشده و نتنها در اینجا بلکه در بسیاری از مقالات و ویدئوهای مرتبط با آن همین اشکال وارد است ، در صورتیکه این نکته و درک واقعی از حجم معامله توسط اندیکاتور ها مثل volume در موفقیت معاملات بسیار مهم وکلیدی است ولی اساتید محترم نمیتوانند به مخاطب خود مطلب را رمز گشایی و یا بطور ساده تفهیم و جا اندازی بکنند و موضوع گیج کننده در اینجا تشابه رنگ میله های اندیکاتور با کندلهاست و دانستن آن بعنوان ارتباط بین کندل مثلا نزولی با رنگ قرمز میله همزمان است!
واما اصل مطلب برای فهم :
رنگ قرمز مثلا بعد از سبز نمایانگر کاهش حجم است و فرقی نمیکند کندل به چه رنگی باشد ممکنست هر دو کندل صعودی باشند ولی کندل دومی قرمز باشد در صورتیکه در نگاه ظاهری قیمت بالا رفته !! در اینجا بر خلاف انتظار ما قیمت نسبت به کندل قبلی بالا رفته ولی میله قرمز شده !!
ونکته اصلی و مفهومی و کلیدی در اینجاست که یعنی چه ؟ چه چیزی میخواهیم از این بدست بیاریم ؟!
و اما جواب ساده به این سوال بسیار مهم :
منظور اینست که حجم معاملات در این قیمت و یا کندل صعودی نسبت به کندل قبلی کم شده هر چند کندل بعدی صعودی است و میله مربوط به آن قرمز و پایین تر آمده
ونتیجه گیری نهایی و کلیدی اینکه :قدرت وحجم معامله گران کندل دومی نسبت به اولی کم شده است پس نتیجه میگیریم یک نوع واگرایی بوجود آمده و قیمت صعودی از حرکت خسته شده و توانش برای صعود در حال تحلیل رفتن است و مثال دیگر کندل اول صعودی و کندل دومی نزولی است ولی میله اولی سبز و میله دومی نیز سبز است واما نتیجه :
یعنی اینکه هر چند کندل نزولی است ولی میله مربوط به آن صعودی است پس حجم معامله نسبت به قبل زیاد شده ، پس هر چند کندل نزولی است ولی چون حجم معامله زیاد شده نمایانگر این نیست که چون کندل نزولی زده پس میخواهد برگردد بلکه برعکس نشان میدهد حجم زیاد شده پس روند صعودی با قدرت به پیش خواهد رفت هر چند در کندل نزولی میبینیم و ظاهر کندل که نزولی است نباید ما را گول بزند!!
ولذا از این نکته کلیدی استفاده بسیار مهم و حیاتی میتوانیم در معاملات خصوصا در شکست حمایت و مقاومت و کمک به تشخیص درست شکست و پولبک و معامله موفق داشته باشیم. موفق وسربلند باشید

معرفی جامع ۶ بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو در سال 2023

اگر برای تحلیل تکنیکال در جستجوی ابزاری تسهیل‌کننده هستید، بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو که اندیکاتور رمزارز نام دارد را به شما معرفی می کنیم. این ابزار در آینده ای کوتاه مدت اطلاعات مهم و دقیقی از نحوه‌ی رفتار دارایی رمزارز را به کمک محاسبات ریاضی در اختیار شما قرار می دهد.

یکی از روش های موفقیت در این حوزه، آشنایی کامل با اندیکاتورهای مختلف و عملکرد آن هاست. در مقاله پیشرو در خصوص بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو و نکات مربوط به آن صحبت کرده ایم. دقت کنید که برای پی‌ریزی استراتژی ترید، شناخت کلی شاخص ها در بازار به کمک نمودار مربوط به قیمت بسیار حیاتی و مهم است.

برای نمونه، نمودار شمعی یا Candlestick chart در خصوص روند بازار و دارایی های دیجیتالی اطلاعات را به صورت بلادرنگی یا real time آماده می کند. این موضوع باعث شده تا تریدرهای کریپتو برای اجرای تحلیل تکنیکال خود از این ابزار رایج جهت پیش بینی های لازم بهره ببرند. اکثر اوقات تریدرها ترسیم خطوط مقاومت و حمایت را طبق قیمت دارایی کریپتو جهت تشخیص مناسب ترین سطح ورود انجام می دهند.

مقدمه‌ای بر بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو

خوب است بدانید که در بین تریدرها، شاخص تحلیل تکنیکال یا اندیکاتور رمزارز یکی از ابزارهای پرطرفدار است. شناخت مناسب‌ترین اندیکاتور ترید و نحوه عملکرد آن جهت انجام معامله‌ای بهتر لازم و ضروری است. جهت تایید تصمیم از ابزار های ذکر شده در کنار تحلیل تکنیکال نیز می توانید استفاده کنید.

اگرچه در سایت Tradingview و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی شاهد وجود اسیلاتورها و اندیکاتورهای متنوعی هستیم، اما در مقاله پیشرو، هدف معرفی و بررسی مناسب ترین و بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو است.

توجه کنید که جمع آوری شاخص‌های قیمت توسط هر اندیکاتور به کمک پارامترهای مختلفی انجام می‌گیرد. بنابراین شما می‌توانید جهت بهبود پیش ‌بینی‌های خود از روند قیمت، الگوی متداول را به عنوان مناسب‌ترین استراتژی ترسیم نمایید. برای این کار بایستی اخطارهای مربوط به راه حل‌های متنوع را با یکدیگر مقایسه کرده و آن‌‌ها را ترکیب کنید.

اهداف بهره‌مندی از بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

سرمایه‌گذاران و تریدرها تصمیم گیری‌های خود را به صورتی انجام می‌دهند که قادر به کنترل کامل پرتفوی سرمایه‌گذاری خود باشند.آن‌ها برای اینکار از فاکتورهای متنوعی در معاملات مانند قیمت‌های تمام شده در گذشته، جنبه و حجم نوسان دارایی و الگوهای بازار استفاده می‌کنند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یا اندیکاتورهای کریپتو به کلیه‌ی فاکتورهای ذکر شده توجه می‌نمایند. در نهایت نیز دیتای پراهمیتی را در خصوص کیفیت رفتار دارایی از مسیر محاسبه مخصوص ریاضی در آینده‌ای نه چندان دور ارائه می‌دهند.

معرفی C-trade در تریدینگ ویو

C-trade در واقع وظیفه ارائه نمودارهای تریدینگ ویو را برعهده دارد. کاربران به کمک آن قادر هستند نسبت به بررسی و مشاهده نمودار قیمت دیگر دارایی‌ها مانند کریپتوکارنسی اقدام نمایند. همچنین کاربران توانایی به اشتراک گذاشتن و مورد بحث قرار دادن ایده‌های خود در خصوص بازار و معاملات کریپتو را نیز دارند.

از آنجایی که تریدرها به کمک این اندیکاتورها، پیش بینی بازارهای پر نوسان نظیر کریپتو را انجام می‌دهند، می‌توان گفت اندیکاتورهای ذکر شده در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و با اهمیت هستند. از طرفی تریدینگ ویو نیز مانند قسمت تجاری C-trade تنها به مرورگرها محدود می‌شود. بنابراین کاربر را به دانلود کردن کلاینت ملزم نمی‌کند.

توجه کنید که بهره‌مندی از تریدینگ ویو برای کلیه‌ی کاربران رایگان است. توصیه می‌شود جهت ترید کردن از بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو بهره ببرید. باید بدانید که اشتراک‌های پولی یا premium نیز وجود دارند که در آن‌ها نمایش همزمان شاخص‌ها و نمودارهای بیش‌تری را مشاهده خواهید کرد. بدین منظور تهیه اکانت یک ساله Tradingview پیشنهاد می‌گردد. اما اگر مبتدی هستید، برای شروع کار استفاده از حساب‌های کاربری رایگان دارای نمودار تریدینگ ویو و سه شاخص کلی کافی است.

تقسیم‌بندی اندیکاتورهای کریپتوکارنسی

تقسیم‌بندی کلیه اندیکاتورهای رمزارز را به کمک چهار فاکتور زیر انجام می‌دهند:

نقش فاکتور روند در بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

اگر می خواهید سمت و سوی حرکت بازار را فارغ از وجود خرید یا فروش متوجه شوید، از این نوع اندیکاتور رمزارز که با نام اسیلاتور یا oscillator نیز شناخته می‌شود، استفاده نمایید.

فاکتور مومنتوم در اندیکاتور های تریدینگ ویو

در صورتی که قصد دیدن روند برگشتی یا عدم برگشتی بازار را دارید و می‌خواهید میزان ادامه پیدا کردن احتمالی این روند را متوجه شوید، از اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید. غالبا جهت داشتن پیش‌بینی قوی‌تر، از اندیکاتور مومنتوم به عنوان شاخص قدرت نسبی در کنار دیگر اندیکاتورهای روند استفاده می‌کنند.

فاکتور حجم

فاکتور حجم و ارزیابی آن از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی تاثیری که تغییرات مربوط به حجم معاملات بر میزان قیمت دارایی‌های ارز دیجیتال می گذارد را نمی‌توان نادیده گرفت. توجه کنید که اندیکاتور ارز دیجیتال حجمی، نمایش قدرت جابجایی بازار را طبق میزان حجم مربوط به زمان‌های تغییر قیمت نشان می‌دهد. از این اندیکاتورهای کریپتو حجمی، می‌توان به حجم تعادلی یا On-Balance volume اشاره کرد.

فاکتور نوسان در بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

روند کار محاسبه کننده نوسان، طبق بالاترین و پایین‌ترین قیمت تاریخی مربوط به اوراق بهادار می‌باشد. این محاسبه‎گر شما را قادر به پیدا کردن زمان احتمالی مربوط به تغییرات جهت بازار خواهد کرد.

بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو در سال ۲۰۲۲ برای معاملات ارز دیجیتال

جهت تجارت بهتر کریپتو چند نمونه از بهترین اندیکاتور تریدینگ ویوی شناخته شده در سال ۲۰۲۲ را در ادامه معرفی می کنیم.

۱- شاخص مربوط به قدرت نسبی یا RSI

این شاخص، نشان‌دهنده‌ی قدرت روند به صورت گاوی یا خرسی است. برای مثال RSI حدود دارایی‌ها را براساس میزان امتیاز آن‌ها تعیین می‌کند. به این صورت که اشباع خرید یا overbought را برای کسب امتیاز بیش از ۷۰ و اشباع فروش یا oversold را برای امتیازهای پایین‌تر از ۳۰ در نظر می‌گیرد. چنان‌چه قصد آشنایی با مومنتوم قیمت کریپتو را دارید، می‌توانید به نتایج RSI اطمینان کنید.

۲- فاکتور MACD

معامله‌گران حرفه‌ای به اسیلاتور MACD یا میانگین متحرک همگرا و واگرا که با نام کامل Moving Average Convergence Divergence معرفی می‌شود، اطمینان کاملی دارند. اندیکاتور ذکر شده میان دو میانگین متحرک، نقطه‌های مقایسه‌ای برای شما آماده می‌کند. ادامه‌دار بودن احساسات بازار یا فروکش کردن آن را می‌توانید با بررسی رابطه میان دو میانگین متحرک نشان داده شده توسط MACD متوجه شوید.

توجه کنید که نمایش پایین آمدن مومنتوم به دلیل همگرایی میانگین‌ها بوده و معنای آن پیدایش احساسات خرسی در دنباله این روند است. حال اگر فاصله میان میانگین‌ها افزایش پیدا کند، به عبارتی واگرایی رخ دهد، شاهد بازاری گاوی خواهیم بود. تریدرها اکثر اوقات جهت اطمینان از پیش بینی خود MACD را با RSI به کار می‌برند.

۳- فاکتور اسیلاتور Stochasticدر بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

بررسی فشار مربوط به خرید و فروش یک دارایی را می‌توان روشی رایج جهت برنامه‌ریزی‌های مربوط به استراتژی خروج و ورود معامله دارایی‌های کریپتو و یا ابزارهای مالی دیگر دانست. نوع دیگری از اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارد که وظیفه محاسبه اشباع فروش یا خرید ابزارهای مالی را برعهده دارد. این اندیکاتور، اسیلاتور استوکاستیک یا Stochastic oscillator نام دارد.

این اندیکاتور احساسات بازار را به کمک دو خط و طبق یافته‌های جمع آوری شده نشان می دهد. یکی از این دو خط نشان دهنده ارزش واقعی دارایی و دیگری نشان دهنده میانگین متحرک ساده‌ی قیمت مربوط به دارایی به مدت سه روز می‌باشد. اگر خطوط به صورت موازی باشند، به معنای ادامه‌دار بودن احساس خاصی در بازار است. در مقابل اگر خطوط یکدیگر را قطع کنند، شرایط برعکس خواهد بود.

باید بدانید که مقادیر اسیلاتور استوکاستیک از صفر تا صد متغیر هستند. در صورتی که این مقدار از عدد ۲۰ کم‌تر باشد، به معنای داشتن یک بازار اشباع فروش بوده و احساسات خرسی را نشان می‌دهد. حال اگر این مقدار از عدد ۸۰ بیش‌تر باشد، به معنای داشتن یک بازار اشباع خرید بوده و احساسات گاوی را نشان می‌دهد.

۴- فاکتور حجم تعادلی یا On Balance Volume

فاکتور حجم تعادلی که به اختصار OBV نامیده می‌شود، تعیین کننده قدرت سیگنال قیمت طبق فشار معاملات است. برای مثال و به طور معمول فشار حجم مثبت نشان دهنده افزایش قیمت است. خوب است بدانید که OBV نشان‌دهنده فشارهای حجمی مثبت بدون نیاز به ناحیه مقاومتی (resistance zone) و طبق ماکزیمم اوج یا the highest of highs می‌باشد.

از طرفی OBV فشار حجمی منفی را نیز نشان می‌دهد. در چنین شرایطی شاهد کاهش قیمت بدون منطقه مقاومتی و طبق کم‌ترین سطح یا the lowest of lows هستیم.

۵- جریان پول چایکین یا Chaikin Money Flow

این جریان در بازار رمز ارز، جهت آگاهی از شرایط اشباع فروش و خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص جریان پول چایکین ارزیابی میزان خروجی یا outflow و ورودی یا inflow دارایی‌ها را در مدت زمان مشخصی انجام می‌دهد. به عبارتی محاسبه میزان قدرت شرایط به خصوصی را برعهده می‌گیرد. معمولا تریدرها، ارزیابی داده‌های مربوط به قیمت چهارده روز را پیش از گرفتن تصمیم نهایی انجام می‌دهند.

۶- باند بولینگر یا Bollinger Bands

اندیکاتور های تریدینگ ویو

از بهترین اندیکاتورهای tradingview، بولینگر باندها هستند. این اندیکاتورها پیش بینی قیمت را طبق نوسانات دارایی‌ها انجام می‌دهند. نمایش این ایندکس به کمک ۳ باند زیر انجام می‌گیرد:

1.باند پایینی: محاسبه براساس دو برابر انحراف استاندارد مربوط به قیمت به علاوه‎ی میانگین متحرک ساده

2.باند میانی: محاسبه براساس میانگین متحرک ساده به مدت بیش‌تر از 20 روز

3.باند بالایی: مشابه محاسبه باند پایینی

نشانه‌ای که خبر از معکوس شدن روند بازار میدهد، خارج شدن قیمت دارایی‌ها از باندهای بالا و پایین است. به علاوه هر چقدر باندها باریک‌تر و وسیع‌تر باشند، به ترتیب نشان‌دهنده‌ی نوسان محدودتر و افزایش نوسان هستند.

آخرین گفتار درباره بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو

از ابزارهای ضروری در استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال می‌توان به اندیکاتور تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی یا اندیکاتور رمزنگاری اشاره کرد. چرا که این دو ابزار نقش کمک کننده‌ای در تایید تصمیم نهایی شما در معاملات دارند. توجه کنید که زمان‌بندی صحیح بدون در نظر گرفتن ابزارهای مالی مورد معامله نظیر قراردادهای دائمی و دارایی‌های پایه (underlying asset) بسیار اهمیت دارد.

اندیکاتور کریپتو در ارزیابی سیگنال های مربوط به بازار نقش کمک کننده‌ای برای شما ایفا می‎کنند. چرا که این اندیکاتور ارزیابی را براساس زمان‌بندی‌های دقیقی انجام می‌دهد و از این نظر پیش‌بینی نهایی دقیق‌تر خواهد بود. جهت رسیدن به نتیجه‌ای دقیق، می‌توانید از نشانه‌ها و نتایج 4 گونه‌ی اندیکاتور کریپتو به اندازه‌ی لازم و به دور از افراط و حداکثر تا 6 نشانگر استفاده کنید. چرا که افراط در این کار به سردرگمی شما منجر می‌شود.

اگر قصد به حداکثر رساندن سود خود را دارید، بایستی از اندیکاتورهای تکنیکی کریپتوکارنسی به صورت استاندارد بهره ببرید. اگر به دنبال اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو گزینه‌ای مطلوب جهت استفاده‌ی تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی هستید، C-trade تریدینگ ویو روشی رایگان و مناسب با ابزارهای مطلوب و مفید است.

به طور کلی مقالات بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو به صورت کاملا رایگان جهت یادگیری اصول پایه تجزیه و تحلیل فنی و نمودارها در دسترس است. این سایت به کاربران تازه‌کار جهت تحلیل تکنیکال معاملات کمک می‌کند و پلتفرمی ارزان و آسان است. در نهایت چنان‌چه قصد تست کردن ابزارهای مربوط به نمودارها را دارید، قسمت C-Trade تریدینگ ویو گزینه‌ی مطلوبی خواهد بود.

در پایان برای بهره‌مندی بهتر از اندیکاتورها در تریدینگ ویو می‌توانید به تهیه نسخه پیشرفته تریدینگ ویو از طریق وین ‌برد بپردازید.

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

شما از چه ابزاری برای تحلیل معاملات خود در بازار رمزارزها اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو استفاده می‌کنید؟ گاهی اوقات معامله‌گران به سراغ انواع و اقسام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌روند. ابزارهایی که استفاده از آن‌ها گاهی بسیار دشوار است؛ اما به‌راحتی از کنار ابزارهای ساده و کلیدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال می‌گذرند. حجم معاملات ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی پیش روی معامله‌گران است. در این مقاله قصد داریم راه و روش سود کردن با استفاده از حجم معاملات رمزارزها را بررسی کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حجم معاملات ارز دیجیتال چیست؟

احتمالاً، شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، با مفهوم اندیکاتور آشنایی دارید. اگر به مطالعه بیشتر در این زمینه نیاز دارید، به مقاله اندیکاتور چیست ، مراجعه کنید. آیا می‌دانید که می‌توان از حجم معاملات به‌عنوان اندیکاتوری معتبر استفاده کرد؟ حتماً می‌پرسید چگونه این کار ممکن است؟

به زبان ساده، حجم معاملات، شاخصی است که میزان معاملات ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کند. حجم معاملات معمولاً بر حسب تعداد رمزارز خریدوفروش‌شده یا ارزش معادل دلاری آن‌ها برآورد می‌شود.

تجزیه‌ و تحلیل حجم معاملات ارز دیجیتال، تصویر روشنی از میزان نقدینگی وارد یا خارج‌شده به معامله‌گران ارائه می‌دهد. همچنین، به کمک این شاخص می‌توان رفتار جمعی خریداران و فروشندگان را در بازه زمانی مشخصی تحلیل کرد. مثلاً، فرض کنید بیت‌کوین در محدوده قیمت 25 هزار دلار، با نوسان کمی همراه است؛ اما در عوض، حجم معاملات آن زیاد است. به نظر شما، این اتفاق نشانه چیست؟

بله؛ درست حدس زدید؛ در این شرایط، عمده خریداران و فروشندگان بیت‌کوین در بازار معتقدند که قیمت دارایی مدنظرشان در محدوده معقول و منصفانه‌ای برای معامله قرار دارد. به همین دلیل سفارش‌های خود را در بازار ثبت می‌کنند.

برای مشاهده حجم معاملات ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف، می‌توانید از سایت‌های معتبری مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) و تریدینگ ویو (Tradingview) استفاده کنید.

روش‌های سود کردن با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال

سود کردن در بازار نزولی و صعودی هدفی ایدئال برای هر معامله‌گری است. استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال، کمک زیادی برای نزدیک شدن به این هدف می‌کند. حال که با مفهوم حجم معاملات آشنا شدید، وقت آن رسیده است که با نحوه استفاده از آن برای بهبود معاملات نیز آشنا شوید. برای این منظور، نکات زیر را با دقت مطالعه کنید.

1. تأیید روندها

حجم معاملات ابزاری کلیدی برای تأیید روندهای نزولی و صعودی است. بازار رو به رشد باید با افزایش حجم همراه باشد؛ به این معنی که خریداران برای افزایش قیمت، پُرقدرت حاضر می‌شوند. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، درحالی‌که حجم معاملات آن کاهش پیدا کند، نشانه مهمی از تضعیف قدرت خریداران است؛ بنابراین، این موضوع هشداری جدی مبنی بر نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.

2. تغییر روندها

لازم است در اینجا به نکته فوق‌العاده مهمی اشاره کنیم. کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات زیاد ارز دیجیتال، سیگنال بسیار قوی‌تری به شمار می‌رود. این جمله مهم را با ذکر مثالی توضیح می‌دهیم. تصور کنید بیت‌کوین در روند نزولی قرار دارد. در پایان روند نزولی، خریداران دست به کار می‌شوند و با حجم بالا، سفارش‌های فروش را از بازار جمع می‌کنند. به این ترتیب، یکباره حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق سیگنالی بسیار قوی از نزدیک شدن به انتهای روند نزولی در بازار است.

3. شناسایی حمایت و مقاومت

تصور کنید در پایان روند نزولی قیمت اتریوم، حجم معاملات افزایش می‌یابد. سپس روند صعودی آغاز می‌شود. پس از مدتی، بار دیگر روند معکوس می‌شود و قیمت اتریوم کاهش پیدا می‌کند. اگر در حرکت نزولی موج دوم، قیمت اتریوم از پایین‌ترین سطح قیمت موج نزولی قبلی کمتر نشود و همچنین، حجم معاملات اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو در روند نزولی دوم نسبت به روند نزولی قبل کمتر شود، در این شرایط، می‌توانیم پایین‌ترین سطح قیمت قبلی را به‌عنوان حمایت اتریوم در نظر بگیریم و درنتیجه، به پولبک در نمودار قیمت اتریوم امیدوار باشیم. دقیقاً عکس این ماجرا نیز برای روند صعودی و تشخیص مقاومت روی نمودار قیمت صادق است.

4. شناسایی روند‌های کاذب

نکته دیگر این است که اگر تغییر روندها با حجم معاملات کم همراه باشد، باید با دیده تردید به آن نگریست؛ چرا که نشان‌دهنده نداشتن توانایی لازم برای تغییر روند است. به این ترتیب، احتمالاً تعدادی از معامله‌گران فریب‌خورده از معامله خارج یا به آن وارد می‌شوند و بعد از مدت کوتاهی، رمزارز بار دیگر به روند قبلی بازمی‌گردد.

شاخص نمایه حجم معاملات چیست؟ (Volume Profile)

در حالت عادی، حجم معاملات ارز دیجیتال را بر اساس زمان روی نمودار تجزیه و تحلیل می‌کنیم؛ اما جالب است بدانید که شاخص دیگری به نام نمایه حجم معاملات نیز وجود دارد. به کمک این شاخص، حجم معاملات بر اساس قیمت ارز دیجیتال بررسی می‌شود و می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را خیلی راحت‌تر روی نمودار قیمت تشخیص داد.

در سایت معتبر تریدینگ ویو (Tradingview) می‌توانید این شاخص را مشاهده کنید. برای این منظور، ابتدا وارد سایت شوید و جفت ارز معاملات مدنظر خود را انتخاب کنید. ما در اینجا جفت ارز BTC / USDT را انتخاب می‌کنیم. در ادامه، نمودار قیمت این جفت ارز معاملاتی در صفحه به نمایش درمی‌آید.

در سمت چپ نمودار، ابزارهایی در اختیار شما قرار دارد. مطابق تصویر زیر، روی آیکون ابزار Prediction and Measurement Tools کلیک کنید. منویی به نمایش درمی‌آید. روی آخرین گزینه، یعنی Fixed Range Volume Profile کلیک کنید.

در ادامه، باید محدودة مدنظر روی نمودار قیمت را با استفاده از موس انتخاب کنید. سپس نمودار مربوط به شاخص نمایة حجم معاملات به نمایش درمی‌آید. نتیجه، چیزی مشابه تصویر زیر است. در این نمودار به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که در چه محدوده قیمتی حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

کلام پایانی

در این مقاله نحوه استفاده از شاخص حجم معاملات ارز دیجیتال در بازار رمزارزها را بررسی کردیم. از این شاخص می‌توانید برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ارزهای دیجیتال روی نمودار قیمت استفاده کنید. از شاخص حجم معاملات در تایم فریم‌ های کوتاه استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید. درعین‌حال، توجه کنید تنها با استفاده از حجم معاملات نمی‌توانید معاملات موفقی داشته باشید؛ بلکه لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در کنار حجم معاملات استفاده کنید. آیا تاکنون از حجم معاملات رمزارزها برای تحلیل رمزارزها استفاده کرده‌اید؟

اندیکاتور چیست؟

اگر شما هم به تازگی وارد بازار بورس شده اید حتما اسم تحلیل تکنیکال به گوشتان خورده است. عامل اصلی در تحلیل تکنیکال، قیمت سهم می باشد که تحلیل ها بر مبنای آن صورت می گیرد و درواقع از تحلیل تکنیکال برای تحلیل آینده قیمت یک سهم استفاده می شود. در تحلیل تکنیکال از ابزار و بخش های مختلفی برای تحلیل استفاده می شود و در سراسر بازار های جهانی نیز ازاین نوع تحلیل استفاده میشود و تنها مروز به بازار بورس ایران نمی باشد و در فارکس و… نیز از آن استفاده می شود. حال در این مقاله به توضیح یک بخش از این علم تحلیل می پردازیم.

انواع تحلیل در بازار بورس

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل در بازار بورس می باشد و علاوه بر آن از تحلیل های دیگری نیز استفاده می شود که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

۱- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
۲- تحلیل تکنیکال
۳- تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار

تحلیلگران گاهی با استفاده از تحلیل بنیادی و رجوع به گذشته و بررسی گذشته مالی یک شرکت اقدام به بررسی و سپس تحلیل و خرید سهم می کنند و گاهی بوسیله تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور و گاهی هم بوسیله تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار.

مفهوم اندیکاتور

اندیکاتور یکی از بخش های تحلیل تکنیکال می باشد و شامل تعداد زیادی بخش مختلف می باشد که هر کدام از آنها یک مفهوم خاصی دارند و از هر کدام آنها برای تحلیل نوع خاصی از سهم ها استفاده می شود و هر کدام از آنها معنا و مفهوم مخصوص به خود را دارند و نمایانگر و نشان دهنده یک مفهوم خاص می باشد که بعضی از آنها نیز بطوری به هم وابسته اند و در کنار هم معنا و مفهوم خاصی را بیان می کنند.

رابطه میان اندیکاتورها

اندیکاتورها به مجموعه از ابزار گفته میشود که به معنای دقیق در بررسی و پیش بینی آینده یک سهم به تحلیل گران کمک می کند تا بهتر آینده سهم را بررسی کنند و از محل دقیق نقاط ورود و خروج و…. با خبر شوند. در اکثر موارد برای تحلیل یک سهم از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می شود و دلیل آن هم این هست که هرچه از اندیکاتورهای بیشتری استفاده شود ، تحلیل از اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود ، بصورتی که گاهی حتی چندین اندیکاتور در کنار هم معنا و معنی درستی می دهند و بصورت تکی هیچ ارزش تحلیلی ندارند. (ROA چیست؟)

انواع اندیکاتورها

• روند یا Trend
• اسیلاتورها یا Oscillators
• حجم
• اندیکاتور بیل ویلیامز یا Bill wiliams

همچنین اندیکاتور ها را در دو نوع زیر نیز تقسیم بندی می کنند:

• اندیکاتور تأخیری یا Laging
• اندیکاتور پیشرویا Leading

نتیجه گیری

در بازار بورس از انواع و روش های مختلفی اقدام به تحلیل یک سهم می کنند که این تحلیل ها از 3 نوع تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار و بنیادی تشکیل می شوند.
در تحلیل تکنیکال از ابزارها و بخش های مختلفی برای تحلیل استفاده می شود که از آنها می توان به اندیکاتورها نام برد، اندیکاتورها بصورت مستقیم قیمت آینده یک سهم را پیش بینی میکنند و گاهی در کنار هم ارزشمند هسنتد و گاهی بصورت جداگانه.

سوالات متداول اندیکاتورها

یک بخش مهم از تحلیل تکنیکال است برای پیشبینی حرکت صعودی یا نزولی و قیمت یک سهام در آینده

به صورت کلی اندیکاتورها دو نوع هستند: اندیکاتور تأخیری یا Laging و اندیکاتور پیشرویا Leading

به طور کلی سه نوع: ۱-تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ۲- تحلیل تکنیکال ۳- تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار