برای معامله با الگوی مستطیل

جهت معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید انجام داد

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال ، معامله‌گر، از نمودارها و داده‌های بازار استفاده می‌کند تا به الگوها و روندهای مشخص‌تری برسد و پیش‌بینی مناسبی از آینده داشته باشد. یکی از این الگوهای ادامه‌دهنده قیمتی، الگو مستطیل است. د راین الگو در یک بازه زمانی، نوسان قیمت، یک الگوی مستطیلی را تشکیل می‌دهد. در این مقاله با الگوی مستطیل در بورس و انواع آنآشنا خواهید شد و همچنین روش‌های معامله با الگوی مستطیل نیز بررسی می‌شود که برای معامله‌گران بسیار کاربردی است. .

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. زمانی که در نمودار قیمت سهم، مکث و توقفی در بین 2 روند بازار رخ می‌دهد، حالتی مستطیلی شکل تشکیل می‌شود که الگوی مستطیل نام دارد.

این الگو شامل کف‌ها (حمایت) و قله‌های (مقاومت) متوالی است که در یک راستا تشکیل می‌شوند و قیمت سهم در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. الگوی مستطیل را “محدوده معامله” یا “ناحیه تراکم” نیز می‌نامند. در این الگو، شکست زمانی اتفاق می افتد که مستطیل به پایان رسیده و قیمت از الگو مستطیلی خارج می‌شود.

کاربرد الگوی مستطیل

همان‌طور که از شکل ظاهری این الگو مشخص است، عرضه و تقاضا در آن نسبتا برابرند.

در حالت کلی برخی از معامله‌گران تمایل دارند در محدوده مستطیل معامله کنند، یعنی در قسمت پایینی خرید می کنند و در نزدیکی بالا می‌فروشند اما برخی از معامله‌گران ترجیح می دهند منتظر شکست باشند.

انواع الگوی مستطیل

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال، 2 حالت صعودی و نزولی دارد.

الگوی مستطیل صعودی

شروع الگوی مستطیل صعودی، با افزایش قیمت سهم (روند قوی صعودی) و شکست آن نیز با افزایش قیمت پر قدرت سهم همراه هست.

هنگامی که شکست رخ می‌دهد، قیمت سهم تمایل دارد تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل یا بیشتر از آن حرکت نماید.

الگوی مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت برای مدتی در طول روند نزولی، تثبیت می‌شود.

شروع الگوی مستطیل نزولی، با کاهش قیمت سهم (روند قوی نزولی) و شکست آن نیز با کاهش قیمت پر قدرت سهم همراه هست.

این شرایط فرصت مناسبی برای فروشندگان ایجاد می‌کند که احتمالا بتوانند سهم خود را قبل از افت شدید قیمت، به فروش رسانند.

هنگامی که شکست رخ می‌دهد، قیمت سهم تمایل دارد تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل یا بیشتر از آن حرکت نماید.

الگوهای ادامه دهنده

الگو‌های ادامه‌دهنده، نمایشگر رفتار یکسان و خاصی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از نمودار هستند که قبل و بعد از مکث ها صورت می‌گیرد. در واقع، نمودار قیمت سهم تمایل دارد پس از تکمیل الگوی مورد نظر، در جهت سابق خود ادامه یابد.

انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از: مثلث مثقارن، مثلث افزایش، مثلث کاهشی، مستطیل، پرچم و.

الگوی مستطیل

در این الگو، قیمت سهم مکثی کوتاه دارد و بین 2 خط افقی به‌صورت خنثی نوسان می‌کند و سپس روند قبلی خود را به دو صورت افزایشی یا کاهشی ادامه می‌دهد.

الگوی پرچم

پرچم، یک الگو در نمودار قیمت سهم است که در یک بازه ای قیمت سهم به طور نامتقارن (پرچم مثلث) یا متقارن (پرچم مستطیل) با شیب تندی در خلاف جهت روند نمودار، بالا و پایین می‌شود.

حرکت سریع یکی از ویژگی‌های خاص الگوی پرچم است، یعنی حرکت پیش از ایجاد پرچم بسیار تند و تیز است. این حرکت در بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد و اصلاح قیمت کمی خواهد داشت.

لازم به ذکر است الگوی پرچم قابل توجه افرادیست که تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند که به آن نوسان‌گیری می گویند.

تفاوت الگوی پرچم و الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، نوسان قیمت در یک بازه مشخص و ثابت رخ می‌دهد و یک قالب موازی و مستطیل شکل نمایان می‌شود اما در الگوی پرچم، در این بازه زمانی، نوسان قیمت در هر مرحله نسبت به مرحله قبل با شیب تندی تغییر می‌کند و در نتیجه نوسان قیمتی با شیب (در خلاف جهت روند) همراه هست.

الگوی مستطیل در پلتفرم معاملاتی اکسیر اقتصادبیدار

برای تحلیل سهم توسط الگوی مستطیل، ابتدا باید این الگو را در پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید.

نحوه معامله با الگوی مستطیل در بورس

به منظور معامله در بازار بورس با استفاده از الگو مستطیل مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

شناسایی الگوی مستطیل

1. ابتدا باید نموداری را که دارای روندی مشخص و در حال تجدید قوا است را پیدا کنید.
2. باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را که به صورت افقی ایجاد شده‌اند را پیدا کنید.
3. این دو قله و کف قیمتی، نشان‌دهنده سطوح مقاومت و حمایت در الگو مستطیل هستند.

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، با یک روند صعودی شروع شده و پس از ادامه یافتن این وضعیت برای یک مدت زمان نسبتا طولانی، در یک وضعیت بدون تغییر قرار می‌گیرد.

نکته: زمانی که نمودار قیمت دچار تردید می‌شود یعنی برای بار دوم از کف به قله (به همان میزان مرحله قبل) حرکت می‌کند، الگو مستطیل را تایید کرده‌اید.

مشخص کردن شکست الگوی مستطیل

شکست در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در یکی از خطوط حمایتی (کف) یا مقاومتی (قله) اتفاق می‌افتد:

1. اگر مستطیل صعودی باشد، باید به دنبال شکست از بالای الگو باشید و با این اتفاق، می‌توان انتظار صعودی ادامه داشتن روند را داشت.
2. اگر مستطیل نزولی باشد، قیمت باید، سطح حمایت (کف مستطیل) را بشکند.

ورود به معامله با الگوی مستطیل

برای ورود به معامله، باید ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است؟

سپس می توانید سهام مورد نظر را خریداری کنید یا وارد معامله فروش استقراضی شوید.

امنیت معامله با تعیین حد ضرر

1. شکست الگو را تشخیص دهید.
2. باید مسافت بین سطح حمایت و مقاومت (ارتفاع) در مستطیل را اندازه گیری کنید.
3. سپس حد ضرر خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.
4. در نتیجه، معامله شما امن می‌شود.

علت تعیین حد ضرر: به منظور جلوگیری از افزایش ضرر، معامله‌گر ترجیح می‌دهد با فروش سهم خود در این مرحله، از معامله خارج شود.

حد سود در الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد.

زمانی که با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید:

1. باید معامله را حفظ کنید.
2. تا نمودار، حداقل هدف قیمت را سپری کند.

حداقل هدف قیمت برابر است با: نمودار قیمت پس از شکست، به اندازه فاصله بین سطح حمایت و سطح مقاومت ، افزایش یابد.

زمانی که حد ضرر موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست.

فیلتر الگوی مستطیل

معمولا معامله‌گران از عبارت فیلتر الگوی مستطیل استفاده می‌کنند اما در حقیقت در فیلترنویسی، فیلتری مبنی بر الگوی مستطیل وجود ندارد.

جمع‌بندی

در این مقاله، با الگوی مستطیل که یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. به منظور شناخت بیشتر و بهتر الگوهای مختلف، بهره‌مندی از آن‌ها در تحلیل تکنیکال و سودآوری بیشتر، مقالات آموزش بورس در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل (rectangle pattern) یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی که پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی را نشان می‌دهند توصیف می‌شود. می توان آن را با خرید در حمایت و فروش در مقاومت یا با انتظار برای شکست از شکل گیری و با استفاده از اصل اندازه گیری معامله کرد. یک الگوی مستطیل زمانی رخ می دهد که قیمت، بین سطوح حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد. این الگو نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد زیرا قیمت بین حمایت و مقاومت بالا و پایین می رود. یک الگوی مستطیل زمانی به پایان می رسد که یک شکست وجود دارد و قیمت از مستطیل خارج می شود.

مستطیل در تحلیل تکنیکال کلاسیک

شکل گیری الگوی مستطیل نمونه ای از "الگوی قیمت" در تحلیل تکنیکال کلاسیک است. الگوهای قیمت از کار ریچارد شاباکر، پدر تحلیل تکنیکال و ادواردز و مگی، نشات می گیرد که بسیاری کتاب آن ها را کتاب مقدس در این زمینه می‌دانند.

این دوره از تحلیل تکنیکال از زمانی ناشی می‌شود که نمودارها با دست روی کاغذ گراف نگهداری شده و حتی میانگین‌ های متحرک ساده (SMA) باید با دست یا با استفاده از یک ماشین بزرگ و بدون ‌نظم حفظ می‌شدند.

به جای تحلیل تکنیکال مدرن که بر شاخص هایی مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) تکیه دارد، تحلیلگران فنی فرض کردند که الگوهای قیمت بارها و بارها در طول زمان تکرار می شوند. تشخیص الگو به معنای پیش بینی الگو و در نتیجه سود معاملاتی بود.

بسیاری از الگوهای قیمت بر اساس ارقام هندسی هستند. الگوهای مثلث صعودی، نزولی و متقارن، پرچم ها و کنج ها وجود دارد. گاهی اوقات، شکل های فانتزی بیشتری مانند شکل گیری الگوی سر و شانه دیده می شود.

یک الگوی مستطیل به شما چه می گوید؟

الگوی مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال است که بر روی نمودار ساخته شده است. این اصطلاح به نمونه‌ای اشاره دارد که در آن قیمت یک اوراق بهادار در یک دامنه محدود معامله می‌شود که در آنجا سطوح مقاومت و حمایت موازی با یکدیگر هستند و شبیه به شکل یک مستطیل هستند.

الگوی مستطیل معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران در مورد جهت بلندمدت یک اوراق بهادار نامطمئن باشند. بنابراین، سهام مورد نظر در محدوده تعریف‌شده بالا و پایین می‌رود و نمی‌تواند در هر دو طرف پیشرفت کند.

در یک الگوی مستطیل، سرمایه گذاران قیمت امن را چندین بار قبل از شکست، سطوح حمایت و مقاومت می بینند. هنگامی که امنیت از محدوده مستطیل خارج شد، در هر جهت، به عنوان روندی در جهت شکست در نظر گرفته می شود. همه شکست ها در نهایت موفقیت آمیز نیستند. به عنوان مثال، قیمت می تواند از مستطیل به سمت بالا برود و مدت کوتاهی پس از آن دوباره به سمت مستطیل سقوط کند که به آن نقطه شکست خورده می گویند.

الگوی مستطیل: عرضه و تقاضا در تعادل

نمودار یا نمودار قیمت ممکن است به عنوان اشعه ایکس از عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود. شکل 1 یک الگوی مستطیلی را توصیف می کند که در آن عرضه و تقاضا برای مدت زمان طولانی در تعادل تقریبی هستند. سهام در محدوده باریکی حرکت می‌کنند و به مقاومت در بالای مستطیل برخورد می‌کنند و حمایت را در پایین آن پیدا می‌کنند. مستطیل می تواند در یک دوره زمانی طولانی رخ دهد یا به سرعت در میان یک سری نسبتاً گسترده از نوسانات محدود شکل بگیرد. Schabaker اشاره می کند که می تواند به یک مربع در نسبت های خود نزدیک شود.

در هر صورت، الگوی مستطیل، الگویی است که نشان دهنده عدم تصمیم معامله گران است، الگویی که در آن گاوها و خرس ها تقریباً به همان اندازه قدرتمند هستند.

اکثر کارشناسان بازارهای مالی موافق هستند، مستطیل می تواند به عنوان یک شکل گیری معکوس یا ادامه روند عمل کند که به عنوان یک الگوی معکوس، یک روند رو به بالا یا پایین پایان می دهد و به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، نشان دهنده توقف در روند غالب است، با این انتظار که روند قبلی در نهایت از سر گرفته شود. در هر دو حالت، مستطیل یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. در نهایت، یا انباشت یا توزیع غالب است.

حمایت و مقاومت "مهم" است

مفاهیم حمایت و مقاومت برای درک شکل گیری مستطیل حیاتی هستند.

حمایت به عنوان هر نقطه قیمتی زیر قیمت فعلی بازار تعریف می شود که در آن خرید باید برای ایجاد یک توقف در روند نزولی (حداقل به طور موقت)، ظاهر شود.

از سوی دیگر، مقاومت هر قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است که در آن فروش باید برای ایجاد توقف در روند صعودی (حداقل به طور موقت)، ظاهر شود.

در یک مستطیل، چیزی که ممکن است به عنوان حمایت یا مقاومت "معنادار" شناخته شود ظاهر می شود: یعنی سطح قیمتی که بارها و بارها به آن باز می گردد. در حالی که خطوط روند در تحلیل تکنیکال معمولاً روی یک خط مورب رسم می شوند، نمودار حمایت و مقاومت به خطوط روند افقی نیاز دارد.

مثالی از دنیای واقعی برای یک الگوی مستطیل

نمودار زیر مستطیلی را نشان می دهد که در سهام بانک Dominion (TD) تورنتو رخ داده است. قیمت به سمتی حرکت می کند و در هر نوسان قیمت با قیمتی مشابه بالا و پایین می رود. در نهایت، قیمت به زیر مستطیل می شکند و قیمت به شدت کاهش می یابد.

در طول مستطیل، حرکت قیمت به محدوده باریک تری همگرا شد. این فرآیند الگوی نمودار دیگری به نام مثلث را تشکیل داد. قیمت قبل از پایین آمدن به پایین ترین حد مستطیل به زیر سطح پایین مثلث شکست.

الگوی مستطیل در مقابل الگوی سر و شانه

الگوی مستطیل دوره ای است که قیمت به یک سمت حرکت می کند. الگوی سر و شانه جایی است که قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی در حال گذر است. قیمت قله های بالاتر در سمت چپ و سپس قله های پایین تر در سمت راست است. این موضوع نشان می دهد که روند صعودی ممکن است معکوس شود.

محدودیت های الگوی نمودار مستطیل

تشخیص الگوی مستطیل آسان است اما خرید و فروش آن چندان آسان نیست. قیمت همیشه به سطوح حمایت یا مقاومت قبلی نمی رسد و گاهی اوقات از آنها فراتر می رود. این موضوع می تواند معامله گران را فریب دهد و منجر به از دست دادن معاملات شود.

شکاف های کاذب در طول مستطیل ها زیاد است. برخی از معامله گران در واقع ترجیح می دهند منتظر یک شکست کاذب باشند و سپس شرط بندی کنند که دامنه ادامه خواهد داشت.

برخی از شکست ها منجر به سودهای کلان می شود، زیرا قیمت با یک حرکت بزرگ از مستطیل خارج می شود. بسیاری از مستطیل ها با حداقل حرکت قیمت به پایان می رسند. در برخی موارد، قیمت از محدوده خارج می شود و سپس دوباره شروع به نوسان می کند.

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله کنید و چه در بازارهای ارز بین‌المللی و یا ارز دیجیتال، جهت تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش، باید با اصول و قواعد تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اصول در تحلیل تکنیکال هستند که تغییر روند از نزولی به صعودی و بالعکس، توسط آن‌ها مشخص می‌شود. الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال به دو دسته‌ی الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده، تقسیم می‌شوند. در مقاله آموزشی آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال، راجع به الگوی ادامه دهنده‌ی مثلث و انواع آن صحبت کردیم. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ قصد داریم تا راجع به یکی دیگر از الگوهای ادامه‌دهنده به نام الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کنیم.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به چه شکل می‌باشد

الگوی مستطیل را در نمودارهای مختلف زیاد می‌بینید و از جمله الگوهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال (به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین) می‌باشد. زمانی که این الگو در نمودار شکل می‌گیرد، در اصطلاح گفته می‌شود که بازار «رنج» شده و در حال نوسان و درجا زدن می‌باشد. اما اصلاً الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟ این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست، یک مستطیل است که شامل کف‌ها و قله‌های متوالی‌ می‌باشد که به موازات هم شکل گرفته‌اند. در الگوهای مستطیلی کف‌ها و قله‌ها به صورت افقی قرار می‌گیرند. در واقع، الگوی مستطیل نشان‌دهنده‌ی یک توقف در روند می‌باشد که وقتی عرضه و تقاضا نسبتاً با هم برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت داشته باشد. معمولاً، این الگو یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی را نشان می‌دهد. الگوی مستطیل را گاهی «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌نامند.

نکته: با تشخیص صحیح الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌توانید به سود خوبی دست پیدا کنید. زمانی که این الگو را روی نمودار مشاهده کردید، می‌توانید در کف آن اقدام به اخذ پوزیشن خرید نمایید و یا اینکه در سقف آن پوزیشن فروش کسب کنید و این روند را تا زمانی‌که الگو از یک طرف شکسته شود، ادامه دهید.

انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

مدلهای مختلف الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

به‌طور کلی ۲ نوع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال داریم که شامل مستطیل صعودی و مستطیل نزولی می‌باشد. در این بخش به معرفی هر یک از این الگوها به‌صورت جداگانه می‌پردازیم.

۱. الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی روند می‌باشد که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می‌شود. زمانی‌که در بازار و در طی یک روند صعودی، ببینیم که بازار در یک روند رنج در حال نوسان می‌باشد، الگوی مستطیل از نوع صعودی را خواهیم داشت. اصطلاحاً می‌توان گفت که در این حالت بازار در حال استراحت می‌باشد و در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص نوسان می‌کند. در این‌جا باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی که رسم کردیم را بشکند. بعد از شکست یکی از این خطوط، انتظار پیشرفت قیمت در آن جهت را خواهیم داشت. دقت داشته باشید که اندازه‌ی این پیشرفت به اندازه‌ی عمق الگو مستطیلی است که توانستیم آن را تشخیص دهیم.

۲. الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی، درست برعکس الگوی مستطیل صعودی می‌باشد. این نوع از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال با یک کاهش قیمت آغاز می‌شود و سپس قیمت در یک محدوده‌ی مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود. در این حالت هم پس از کاهش قیمت، نمودار بین خطوط حمایتی و مقاومتی در یک روند رنج یا خنثی نوسان می‌کند. باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی رسم شده را بشکند و در همان جهت حرکتش را ادامه دهد. اندازه‌ی حرکت هم به اندازه‌ی عمق الگوی مستطیل خواهد بود.

برای معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید طی کرد؟

جهت معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید انجام داد

حالا که با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا شدید، وقت آن فرا رسیده تا نحوه‌ی معامله با استفاده از این الگو را نیز بیاموزید. برای معامله با الگوی مستطیل باید ۵ مرحله‌ی مهم را طی کنید که در ادامه راجع به این مراحل دقیق‌تر صحبت خواهیم کرد.

۱. مرحله‌ اول: شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

برای شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در گام نخست باید بتوانید تا یک نمودار با روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا (تراکم قیمت) باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله‌ی قیمتی را پیدا کنید که به‌صورت افقی و در موازات هم ایجاد شده‌اند. این قله‌ها و کف‌های قیمتی، نشان‌دهنده‌ی سطوح مقاومت و حمایت در الگوی مستطیل شما هستند.

۲. مرحله دوم: مشخص کردن شکست الگو

همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، شکست در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در یکی از خطوط حمایتی و یا مقاومتی اتفاق می‌افتد. اگر مستطیل صعودی باشد، باید به دنبال شکست از بالای الگو بود. در این حالت می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه‌دار باشد. اما اگر مستطیل نزولی باشد، قیمت، سطح حمایت (کف مستطیل) را خواهد شکست و به‌عنوان الگوی مستطیل شناسایی می‌شود. در این حالت، شما سیگنالی مبنی بر این دریافت می‌کنید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید خواهد بود.

۳. مرحله سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

به‌منظور ورود به معامله با کمک با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال ابتدا باید این موضوع مشخص شود که آیا شکست در همان جهتی که روند مکث داشته اتفاق افتاده یا خیر. بعد از آن می‌توان سهام مورد نظر را خریداری کرد و یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی باشد وارد معامله‌ی فروش استقراضی شد.

۴. مرحله چهارم: امن کردن معامله با تعیین حد زیان

برای معامله به کمک الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال باید برای معامله‌ی خودتان حد زیان تعیین نمایید. هم‌زمان با تشخیص شکست الگو، بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت را در مستطیل اندازه‌گیری کنید. سپس حد زیان برای معامله با الگوی مستطیل خود را درست در نقطه‌‌ی وسط این مسافت قرار دهید. به این ترتیب، معامله‌ی شما امن خواهد شد. بنابراین شما می‌دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه‌ی الگو خواهد بود. دلیل این‌که حد زیان را در وسط الگو قرار می‌دهند این است که نمودار قیمت، پیش از ادامه‌ی روند، امکان دارد که تکانه‌هایی را تجربه کرده و نوسان داشته باشد. با این حساب هنگامی که حد زیان را دقیقاً قبل از شکست قرار داده باشید، احتمالاً معامله‌ی شما با یک نوسان کوچک بسته خواهد شد.

۵. مرحله پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

زمانی‌که از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود خواهد داشت. وقتی شما از این الگو برای ورود به معامله استفاده می‌کنید، باید معامله را حفظ نمایید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه‌ی الگو می‌باشد را سپری کند. منظور از اندازه‌ی الگو، تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل می‌باشد. این تفاضل با قیمت در نقطه‌ی شکست جمع می‌شود و حداقل هدف قیمتی به دست می‌آید. از آنجایی‌که حد زیان موقعیت معاملاتی برای معامله با الگوی مستطیل در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود شما به اندازه‌ی ۲ برابر حد زیان شما خواهد بود. بدین ترتیب، نسبت ریسک به ریوارد برابر ۲ می باشد که رقم قابل قبولی است. (در مقاله آموزشی آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد گفتیم که هرچقدر میزان ریسک به ریوارد یا R/R برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود.)

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به یکی دیگر از الگوهای مهم قیمتی یعنی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و به معرفی انواع آن پرداختیم. شما می‌توانید با استفاده از این الگوی ساده و در عین حال کاربردی به معامله در بازار بورس بپردازید و سود خوبی کسب نمایید. الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. اما برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید. توصیه می‌کنیم برای آگاهی بیش‌تر در رابطه با عملکرد نمودارها در تحلیل تکنیکال، از فیلمهای آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته استفاده نمایید. چراغ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

ویدیو آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن

الگوهای متنوعی را می‌توان در نمودارهای مالی مشاهده کرد. هریک از الگوها می‌توانند نشان دهنده یک روند خاص باشند. به طوری که تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوها می‌توانند موقعیت بازار را تشخیص داده و به زمان صحیح ورود و خروج از معاملات دسترسی پیدا کنند. یکی از مشهورترین و شناخته شده‌ترین الگوهای نموداری، الگوی مستطیل است. اما این الگو شرایط و انواع مختلفی دارد. به همین خاطر در این مطلب می‌خواهیم به‌صورت مفصل با این الگو آشنایی پیدا کنیم. آن‌گاه خواهیم توانست هر نوع الگوی مستطیلی را در نمودارها تشخیص دهیم. اگر شما نیز می‌خواهید با شناخت الگوهای نموداری به درک بیشتری از تحلیل تکنیکال برسید، حتماً با ما همراه شوید.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل «Rectangle Pattern» یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده در روندها است. الگوهای ادامه دهنده در برابر الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرند. به طوری که پس از گذر از الگوی مستطیل، روند ادامه‌دار خواهد بود. الگوی مستطیل را می‌توان مانند یک محدوده‌ی مستطیلی شکل به حالت افقی در نظر گرفت که ضلع بالایی آن «خط مقاومت» و ضلع پایینی آن «خط حمایت» است. حالا روند در بین این دو ضلع برای یک مدت مشخص گرفتار می‌شود. به طوری که گاهی خط روند به ضلع بالایی و گاهی هم به ضلع پایینی آن برخورد می‌کند. این روند با تشکیل چند سقف و کف متوالی به‌صورت موازی ادامه خواهد داشت؛ تا این که در نهایت روند از این الگو خارج شده و به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه ‌دهد.

الگوی مستطیل زمانی تشکیل می‌شود که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند. بنابراین در زمان شکل‌گیری این الگو، نوعی توقف در روند کلی، رخ می‌دهد که به آن «رنج شدن» یا «تراکمی شدن» هم گفته می‌شود. معمولاً این نوع الگو یا پترن مستطیل در تایم‌فریم‌های پایین، بیشتر مشاهده می‌شود. تشخیص به‌موقع شکل‌گیری این الگوی ادامه دهنده می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش خوبی را در اختیار تریدرها قرار دهد!

نکته:

اگر یک تریدر بتواند تشکیل الگوی مستطیل بورس، ارز دیجیتال یا حتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی را در مسیر آن تشخیص دهد، می‌تواند با رسیدن قیمت به کف مستطیل، خرید کند. آن‌گاه با رسیدن دوباره روند به سقف الگوی مستطیلی، دارایی خود را به فروش برساند. یک تریدر می‌تواند این کار را تا اتمام الگوی مستطیلی ادامه دهد و از آن سود بگیرد. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید با استفاده از این الگو، معاملات جدیدی را در بازار آغاز کنید و از آن سود بگیرید.

معرفی انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل فقط به یک شکل خاص در نمودارها ظاهر نمی‌شود. بلکه این الگو در تکنیکال، دو نوع کلی دارد که باید آن‌ها را بشناسید. انواع پترن مستطیل با نزولی و صعودی بودن بازار، معنا پیدا می‌کنند. به طوری که می‌توان آن‌ها را به‌صورت زیر بررسی کرد:

گرفتار شدن روند در محدوده‌ی دو ضلع موازی یک مستطیل، دیر یا زود به پایان می‌رسد. اما شکست این الگو، می‌تواند با شکست ضلع حمایت یا شکست ضلع مقاومت همراه باشد. الگوی مستطیل صعودی، معمولاً در طی یک روند صعودی قوی ایجاد می‌شود. در این الگو، خط روند، مقاومت یا حمایت را شکسته و روند را با افزایش یا کاهش قیمت همراهی می‌کند. در واقع، زمانی که شاهد یک روند صعودی در بازار هستیم و به ناگاه در یک رنج دچار نوسان می‌شود، الگوی مستطیلی ظاهر خواهد شد. در طی این الگو، بازار یک استراحت می‌کند. البته معمولاً شکست این الگو از سمت بالا خواهد بود.

الگوی مستطیل نزولی در برابر الگوی صعودی آن قرار می‌گیرد. به طوری که در روندهایی با کاهش قیمت شدید، اتفاق می‌اُفتد. در واقع، روند پس از طی کردن یک مسیر نزولی، در یک رنج مشخص نوسان می‌کند. در چنین حالت‌هایی باید منتظر ماند تا مستطیل به‌صورت کامل تشکیل شود. آن‌گاه با شکست خط مقاومت یا حمایت، مسیر روند پس از الگوی مستطیل نزولی، مشخص خواهد شد.

دو نوع الگوی نامبرده، در نمودارهای مالی هر بازار می‌توانند تشکیل شوند. بنابراین اگر به نمودارهای گذشته سهام، ارز یا رمزارزهای خود نگاه کنید، می‌توانید مستطیل‌های شکل گرفته در روند آن‌ها را مشخص کنید. آن‌گاه در روندهای جاری به تشخیص این الگوها بپردازید.

کاربرد الگوی مستطیل در معامله به چه صورت است؟

الگوهای مشابه دیگری در نمودارها وجود دارند که نباید آن‌ها را با مستطیل اشتباه بگیریم. برای نمونه می‌توان به الگوی پرچم مستطیل نزولی یا صعودی اشاره کرد. الگوهای پرچم، تفاوت‌های جزئی با الگوی مستطیل دارند. بنابراین به عنوان یک تریدر، باید یاد بگیرید الگوهای مستطیل صعودی و نزولی را در نمودارها تشخیص دهید. ممکن برای معامله با الگوی مستطیل است این کار به تمرین نیاز داشته باشد؛ اما با تشخیص این الگوها می‌توانید، زمان مناسب برای ورود به یک معامله یا خروج از آن را شناسایی کنید. این موضوع به معنای آغاز کردن معاملات سودده در بازار موردنظر شما خواهد بود. به همین خاطر است که این الگو در تکنیکال از اهمیت بالایی برخودار است. در واقع، یک برای معامله با الگوی مستطیل تریدر، حتماً باید با الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده بازار که الگوهای مستطیلی در زیرمجموعه آن‌ها قرار می‌گیرد، آشنایی داشته باشد.

مراحل استفاده از الگوی مستطیل در معامله

پس از این که شما فهمیدید الگوی مستطیل چیست و چگونگی تشخیص آن روی نمودار را یاد گرفتید، حالا باید از آن در معاملات خود بهره بگیرید. طبیعتاً استفاده از این الگو می‌تواند معاملات استانداردتر و سودمندتری را برای شما به همراه داشته باشد. اما برای استفاده کردن از این الگو در معامله، باید با مراحل استفاده از آن، آشنایی داشته باشید. مرحله استفاده از الگوی مستطیل در معامله به قرار زیر است:

در اولین مرحله برای استفاده از الگوی مستطیل در فارکس، بورس یا هر بازار دیگر، باید ابتدا این الگو را در نمودار موردنظر خود مشخص کنید. برای این کار نموداری را پیدا کنید که وارد محدوده رنج یا تراکم شده باشد. به این معنی که در یک محدوده مشخص نوسان کند. آن‌گاه «حداقل دو کف و سقف متوالی که به‌صورت افقی ایجاد شده‌اند» را پیدا کنید. با مشخص کردن این کف و سقف‌ها، محدوده‌ی حمایت و مقاومت الگو مشخص خواهد شد.

پس از مشخص کردن الگوی مستطیل در انتهای روند نمودار خود، باید نقطه شکست آن را پیدا کنید. گفتیم که الگوهای مستطیل صعودی، معمولاً از سمت بالا ، خط مقاومت را شکسته و وارد محدوده صعودی می‌شوند. اما اگر شما با یک مستطیل نزولی سروکار دارید که در ادامه‌ی یک شارپ نزولی شکل گرفته، باید انتظار کاهش قیمت و شکست حمایت را داشته باشید.

اگر شما با یک مستطیل صعودی سروکار دارید، می‌توانید معامله خود را در نقطه مکث آخرین کف قابل مشاهده در نمودار آن آغاز کنید. اما اگر مستطیل شما نزولی است، باید معامله فروش خود را استارت بزنید. البته باز کردن معامله فروش، بدون داشتن دارایی نمودار در پرتفوی، صرفاً در بازارهای دوطرفه مانند فارکس و فیوچرز قابل انجام است.

• ایمن کردن معامله با تعیین کردن حد ضرر برای آن

برای ایمن کردن هر معامله مالی در بازارها، باید برای آن‌ها «حد ضرر» تعیین کرد. با قرار دادن حد ضرر، از اُفت بیش از حد سرمایه خود جلوگیری خواهید کرد. این امر در معاملات باز شده از روی الگوی مستطیل هم صادق است. برای این کار باید، وسط مستطیل را به عنوان حد ضرر خود تعیین کنید. چراکه معمولاً نمودار قیمت، قبل از ادامه روند، تکانه یا نوسان‌هایی را تجربه کند. در این صورت، با قرار دادن حد ضرر قبل از شکست، می‌توانید معامله خود را با یک نوسان کوچک پایان دهید. البته شما می‌توانید حد ضرر خود را در بالای حمایت یا مقاومت مشهود موجود در الگوی مستطیل هم قرار دهید.

• تعیین حد سود در معامله با الگوی مستطیل

با توجه به اینکه شما معامله خود را با استفاده از الگوی مستطیل باز کرده‌اید، پس باید معامله خود را تا زمان نمودار به هدف قیمتی که به اندازه خود الگو است، برسد. شما حد ضرر خود را احتمالاً در وسط الگو قرار داده‌اید. پس حد سود شما می‌تواند دو برابر حد ضرر باشد. نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با عدد «2» است. پس این معامله، معقول و سودده به نظر می‌رسد.

طی کردن 5 مرحله اصولی فوق برای بهره‌گیری از این الگو در تحلیل تکنیکال، ضروری است. البته تریدرهای حرفه‌ای‌تر می‌توانند جزئیات بیشتری را برای آن در نظر بگیرند یا از فیلتر الگوی مستطیل استفاده کنند. فیلتر الگوی مستطیل و فرمول الگوی مستطیلی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای تشخیص دقیق‌تر این الگوها و نحوه شکست‌ آن‌ها به تریدرها کمک کنند. شما نیز می‌توانید با ارتقای دانش تحلیلی خود، از این ابزارها بهره بگیرید. البته مراحل 5‌گانه فوق را می‌توان کاربردی‌ترین فرمول الگوی مستطیلی در نظر گرفت. شما نیز می‌توانید به سادگی در معاملات آتی خود از این مراحل استفاده کنید.

اهمیت حد ضرر در استفاده از الگوی مستطیل

پترن مستطیل و الگوی اندینگ آن در تحلیل تکنیکال از کاربرد فراوانی برخوردار است. اما جدا از بحث الگوها، تعیین کردن حد ضرر در معاملات را می‌توان یک ضرورت در نظر گرفت. برخی از اساتید حوزه مالی، معامله بدون تعیین حد ضرر را یک معامله باطل می‌دانند. در واقع شما با تعیین کردن حد ضرر، معامله خود را بیمه می‌کنید. این موضوع در مورد معامله با الگوی مستطیل هم باید حتماً رعایت شود. اگر شما در معامله خود با استفاده از این نوع الگو، حد ضرر تعیین کنید، ممکن است روند برخلاف انتظار شما حرکت کند. ما معمولاً الگوی مستطیل صعودی را با شکست مقاومت و الگوی نزولی آن را با شکست خط حمایت ارزیابی می‌کنیم. اما اگر انتهای مستطیل با شکست متفاوتی رقم بخورد، تعیین نکردن حد ضرر به قیمت یک زیان بزرگ برای تریدر تمام خواهد شد!

چطور می‌توان به بهترین شکل از الگوی مستطیل استفاده کرد؟

برخی از افراد با راحتی و دقت بیشتری می‌توانند از الگوهای مستطیلی در معاملات خود استفاده کنند. این در حالی است که برخی دیگر از این روش نتیجه چندان مطلوبی نمی‌گیرند. شما باید این روش را امتحان کنید تا به توانایی خود در استفاده از آن پی ببرید. البته این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که تمرین می‌تواند عملکرد شما را در استفاده از الگوهای نموداری ارتقا دهد. شما می‌توانید استفاده از انواع الگوها را با شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست استارت بزنید.

سخن آخر

شناخت الگوها در حوزه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد. شما در هر فضای معاملاتی که فعالیت کنید، می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده نمایید. بنابراین شناخت الگوهای مستطیلی می‌تواند همیشه و همه‌جا به کار شما بیاید. شما می‌توانید این مطلب را چند بار دیگر هم مطالعه کنید. آن‌گاه پس از شناخت صحیح الگوهای مستطیلی و چگونگی استفاده از آن‌ها، می‌توانید معاملات متفاوتی را در بازار موردنظر خود باز کنید. هر سؤال، ابهام، تجربه یا ایده‌ای در رابطه با استفاده از الگوهای مستطیلی در تحلیل تکنیکال دارید، آن را در بخش نظرات مطرح نمایید. تبادل نظر می‌تواند به بهبود فرآیند استفاده از این ابزارها کمک کند. پس در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

معرفی کامل الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال + نحوه استفاده از آن در معاملات

بررسی و تحلیل نمودار بازار مالی به کمک الگوهای مختلفی که در این فضا به وجود آمده، امکان پذیر است. هنگام ارزیابی تغییرات و نوسانات قیمت در بازار می‌توان از ابزارهایی مثل اندیکاتورها استفاده کرد. اما اگر الگوهای ایجاد شده روی نمودار مورد بررسی قرار نگیرد، تحلیلگر هیچگونه اطلاعاتی برای پیش بینی وضعیت آینده بازار نخواهد داشت.

یکی از بهترین الگوهایی که امروزه توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد. الگوی (rectangle) ویژگی‌های جالبی دارد که باعث شده است امکان بررسی و ارزیابی نمودارهای بازار مالی برای تحلیل گران حرفه‌ای و مبتدی نیز به وجود بیاید. در ادامۀ این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره الگوی مستطیل و ویژگی‌های آن برای شما توضیح دهیم.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی مستطیل یا Rectangle Pattern در تحلیل تکنیکال چیست؟

فضاسازی در بررسی نمودار بازار مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این نمودار کندل‌هایی وجود دارد که به موازات یکدیگر یا با فاصله، شکاف و حرکت کردن در مسیر بازار ایجاد می‌شوند. تحلیلگران الگوهای مختلفی برای نحوۀ ایجاد این کندل‌ها در نمودارهای بازار مالی طراحی کرده‌اند. یکی از این الگوها، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

هنگامی که شما در حال بررسی نمودار بازارهای مالی هستید و نمودار را در یک محدودۀ زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌دهید، مشاهده می‌کنید که کندل‌ها با ارتفاعات گوناگون و به شکل‌های مختلفی ایجاد می‌شوند. هنگامی که روی نمودار مشاهده کنید سقف و کف قیمت‌ها در کندل‌ها به موازات یکدیگر و به شکل افقی ایجاد شوند، می‌توان گفت که یک الگوی (rectangle) در نمودار بازار مالی به وجود آمده است که شرایط ویژه‌ای برای تحلیل و ارزیابی دارد.

در ادامه به شما توضیح می‌دهیم که الگوی مستطیل به صورت ظاهری روی نمودار چگونه ایجاد می‌شود و همچنین هنگام ایجاد الگوی مستطیل، بازار در چه وضعیتی قرار دارد. ابتدا بیاید به بررسی وضعیت ظاهری الگوی مستطیل بپردازیم. شما برای هر کندل بالاترین و پایین‌ترین قیمت را می‌توانید مشاهده کنید که اصطلاحاً کف و سقف قیمتی هستند. یعنی هر کندل بالاترین و پایینترین میزان قیمت را به شما نشان می‌دهد.

هنگامی که شما به صورت پی در پی در چند کندل متوالی مشاهده کردید که کف و سقف قیمت‌ها به موازات یکدیگر ایجاد شده‌اند، می‌توان گفت یک الگوی مستطیل به وجود آمده است. در واقع رخداد یک مسئله در بازار مالی باعث ایجاد الگوی مستطیل روی نمودار شده است. در این حالت بازار در وضعیت درجا زدن قرار دارد. پیدایش قله و دره به صورت پی در پی و منظم نشان می‌دهد که قیمت‌ها به شکل ثابتی در حال نوسان هستند.

اما میزان نوسانات بسیار کوچک بوده و در نهایت سقف و کف قیمتی را تغییر نمی‌دهد و باعث می‌شود که کندل‌ها در یک مسیر ثابت به سمت جلو حرکت کنند. منظور از ایجاد یک وضعیت ثابت در بازار مالی این است که میزان خرید سهام با فروش سهام در بازار به سطح یکسانی رسیده است. برابر شدن سطح خرید و فروش باعث می‌شود ناحیه‌های حمایت و مقاومت در بازار مالی نیز برابر شود. در نتیجه قیمت در یک مسیر افقی پیش خواهد رفت. بنابراین می‌توان گفت بازار وضعیت ثابت یا توقف به خود گرفته است.

*نکته: اصطلاح بریک اوت به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را شکسته و به سمت دیگر خط برود و در آنجا تثبیت شود. بریک ‌اوت نشان‌دهنده‌ پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است.