تاکتیک معامله‌گران در بازار ارز

تاکتیک اصلی بازیگران دلار

فضای احتیاط بازار ارز را فرا گرفته است. تاکتیک اصلی معامله‌گران در روزهای اخیر این است که بی‌محابا اقدام به خرید یا فروش دلار نکنند و بیشتر خود را با جریانات و تغییرات روزمره هماهنگ کند. رفتار احتیاطی بازیگران ارزی به‌طور مشخص در روند بازار روز یکشنبه مشهود بود.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، دلار در این روز در بیشترین حالت، 27 هزار و 250 تومان قیمت خورد و در نهایت حدود ساعت 3 بعدازظهر با قیمت 27 هزار و 220 تومان به کار خود پایان داد که 20تومان بیشتر از روز شنبه بود.
تاکتیک اصلی بازیگران دلار
به گفته فعالان، حجم معاملات نیز در دومین روز هفته چندان زیاد نبود و معامله‌گران ترجیح می‌دادند که در انتظار مشخص شدن زمان مذاکرات هسته‌ای باشند.

در این میان، برخی فعالان اعتقاد داشتند که دلار از اواسط روز به دلیل انتشار صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس با کاهش جزئی قیمت مواجه شد. گفته می‌شود محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس در حاشیه جلسه غیرعلنی با وزیر امور خارجه ضمن بیان تاثیر قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها، از آغاز مذاکرات در هفته جاری خبر داد. در حالی که این خبر برای کاهشی‌های بازار مهم بود، در سوی دیگر افزایشی‌ها عنوان می‌کردند که وزیر امور خارجه ایران عنوان کرده است که ایالات‌متحده حتما باید اقدام جدی را قبل از مذاکره انجام دهد. این در حالی است که آمریکا قبل‌تر حداقل چنین موضوعی را نپذیرفته بود. این موضوع برای برخی معامله‌گران به معنای آن بود که قرار نیست به زودی مذاکرات هسته‌ای آغاز شود.

قبل‌تر رسانه‌های خارجی گزارش کرده بودند که مذاکرات ایران و غرب، قبل از پایان اکتبر آغاز خواهد شد. برخی فعالان اعتقاد دارند در صورتی که تا دو هفته آینده خبر رسمی از شروع مذاکرات منتشر نشود، به تدریج بخشی از معامله گران در قامت خریدار به بازار بازخواهند گشت. در روزی که دلار توانست به صورت جزئی رشد کند، سکه در مسیر مخالف حرکت کرد. فلز گران‌بهای داخلی دیروز 30 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای 11 میلیون و 770 هزار تومان رسید.

به گفته فعالان، عدم تثبیت دلار بالای محدوده 27 هزار و 300 تومان، کمی انتظارات افزایشی را در بازار سکه پایین آورد. به گفته فعالان، در صورتی که در روز جاری اونس طلا بتواند به بالای خط هزار و 800 دلاری برگردد، خریداران در بازار سکه بیشتر خواهند شد و حتی ممکن است بار دیگر سکه بتواند به سوی مرز حساس 11 میلیون و 800 هزارتومان حرکت کند. سکه‌بازان اعتقاد دارند که در صورت تثبیت فلز گران‌بهای داخلی بالای محدوده 11 میلیون و 800 هزار تومان، خریداران با قدرت به بازار بازخواهند گشت.

بی‌محلی دلار به بازار پشت خطی
روز شنبه در معاملات پشت خطی، دلار به بالای محدوده 27 هزار و 300 تومانی رفت. این موضوع موجب شد انتظارات افزایشی در بازار ارز تقویت شود و برخی از معامله گران، انتظار رشد قیمت دلار به بالای محدوده 27 هزار و 500 تومانی را در روز یکشنبه داشته باشند.

با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد و حتی دلاری‌ها محدوده 27 هزار و 300 تومان را از دست دادند. همین برگشت قیمت دلار بود که موجب شد میزان احتیاط در بازار سکه نیز افزایش پیدا کند.

به گفته فعالان، محدود شدن نوسانات نرخ حواله درهم دیگر عاملی بود که احتیاط را در بازار دلار و سکه بالا برد. دیروز نرخ حواله درهم عمدتا در دامنه 7 هزار و 430 تا 7 هزار و 445 تومان نوسان کرد و زندانی شدن درهم در یک دامنه محدود موجب شد تمایل خریدوفروش بازیگران بازار داخلی نیز کاهش پیدا کند.

تاکتیک صبر در بازار ارز/ قیمت دلار رنج شد؟

برخی فعالان با توجه به برگشت دلار از کانال ۲۶ هزار تومان، اعتقاد دارند که اصلاح کاهشی اسکناس آمریکایی به پایان رسیده است. با این حال، عرضه بازارساز مساله ای است که باعث می شود خریداران با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

معامله گران بزرگ امروز به بازار ارز وارد نخواهند شد، مگر آنکه از شکست محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان اطمینان حاصل پیدا کنند. به گفته برخی بازیگران ارزی، معامله گران در شرایط کنونی ترجیح می دهند به جای خرید یا فروش، صبر کنند تا جهت بازار مشخص شود. برخی از معامله گران عنوان کرده اند در صورتی که دلار در مسیر نزولی قرار نگیرد و از قرار گرفتن در مسیر صعودی اطیمنان پیدا کنند، به تدریج در موقعیت خریدار به بازار بازخواهند گشت و برای آن ها خط ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی اهمیت زیادی دارد. دفعه قبل که دلار از مقاومت یاد شده عبور کرد، توانست خود را به بالای محدوده ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان برساند.

برخی فعالان با توجه به برگشت دلار از کانال ۲۶ هزار تومان، اعتقاد دارند که اصلاح کاهشی اسکناس آمریکایی به پایان رسیده است. با این حال، عرضه بازارساز مساله ای است که باعث می شود خریداران با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

به نظر می رسد دسته ای از معامله گران باور دارند که بازارساز در دوران ابتدایی تاکتیک معامله‌گران در بازار ارز دولت جدید با عرضه ارز اجازه نخواهد داد که قیمت دلار به بالای مرز ۲۸ هزار تومانی برود. از نگاه این گروه شاید قیمت دلار دچار افت معناداری در روزهای آتی نشود، ولی احتمال شکست سقف قبلی سال جدید یعنی محدوده ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان دشوار خواهد بود. احتمال می رود که بازار در روزهای آتی با نوسان کمتر و در دامنه ای رنج(range) حرکت کند. نوسان مجاز از نگاه معامله گران دامنه ۲۶ هزار و ۸۰۰ تا ۲۸ هزار و ۳۰۰تومان است. در این فاصله دو نقطه قیمتی ۲۷ هزار و ۲۰۰ و ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی نیز اهمیت زیادی دارند.

تاکتیک صبر در بازار ارز/ قیمت دلار رنج شد؟

برخی فعالان با توجه به برگشت دلار از کانال ۲۶ هزار تومان، اعتقاد دارند که اصلاح کاهشی اسکناس آمریکایی به پایان رسیده است. با این حال، عرضه بازارساز مساله ای است که باعث می شود خریداران با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

معامله گران بزرگ امروز به بازار ارز وارد نخواهند شد، مگر آنکه از شکست محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان اطمینان حاصل پیدا کنند. به گفته برخی بازیگران ارزی، معامله گران در شرایط کنونی ترجیح می دهند به جای خرید یا فروش، صبر تاکتیک معامله‌گران در بازار ارز کنند تا جهت بازار مشخص شود. برخی از معامله گران عنوان کرده اند در صورتی که دلار در مسیر نزولی قرار نگیرد و از قرار گرفتن در مسیر صعودی اطیمنان پیدا کنند، به تدریج در موقعیت خریدار به بازار بازخواهند گشت و برای آن ها خط ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی اهمیت زیادی دارد. دفعه قبل که دلار از مقاومت یاد شده عبور کرد، توانست خود را به بالای محدوده ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان برساند.

برخی فعالان با توجه به برگشت دلار از کانال ۲۶ هزار تومان، اعتقاد دارند که اصلاح کاهشی اسکناس آمریکایی به پایان رسیده است. با این حال، عرضه بازارساز مساله ای است که باعث می شود خریداران با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

به نظر می رسد دسته ای از معامله گران باور دارند که بازارساز در دوران ابتدایی دولت جدید با عرضه ارز اجازه نخواهد داد که قیمت دلار به بالای مرز ۲۸ هزار تومانی برود. از نگاه این گروه شاید قیمت دلار دچار افت معناداری در روزهای آتی نشود، ولی احتمال شکست سقف قبلی سال جدید یعنی محدوده ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان دشوار خواهد بود. احتمال می رود که بازار در روزهای آتی با نوسان کمتر و در دامنه ای رنج(range) حرکت کند. نوسان مجاز از نگاه معامله گران دامنه ۲۶ هزار و ۸۰۰ تا ۲۸ هزار و ۳۰۰تومان است. در این فاصله دو نقطه قیمتی ۲۷ هزار و ۲۰۰ و ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی نیز اهمیت زیادی دارند.

تصمیم‌گیری درباره دلار سخت شد؟

افزایشی‌های بازار بیش از هر زمانی در سه ماه گذشته در بازار فعال شده‌اند؛ ولی گوشه چشمی نیز به حساسیت بازار نسبت به سطح‌های مقاومتی دارند. بالا رفتن فعالیت معامله‌گران افزایشی دو نشانه دارد؛ اول رشد قیمت دلار و ثبت رکوردهای جدید طی دو روز؛ دوم، رشد درصد افزایشی‌ها در نظرسنجی که آمار معاملات را بررسی می‌کنند.

• 2 سال پیش

عبور شاخص ارزی از مرز مقاومتی دوم

بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد معامله‌گرانی که موقعیت معاملاتی خود را خرید عنوان می‌کنند، در روزهای انتهایی هفته گذشته به بالای ۶۰ درصد رسید. حال آنکه در ابتدای آبان ماه کمی بیشتر از ۵۰ درصد بود.

دلار که روز چهارشنبه ۲۲۰ تومان افزایش قیمت را ثبت کرده بود، روز پنج‌شنبه به این روند ادامه داد و با ۱۰۰ تومان رشد به بهای ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان رسید. با این افزایش، میزان بازدهی هفتگی دلار در هفته گذشته به حدود ۸/ ۳ درصد رسید. به‌رغم شکست دو سطح مقاومتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومانی طی دو روز انتهایی هفته گذشته، یکی از متغیرهایی که معامله‌گران را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر خریدار بودن این نهاد در بازار است. در واقع این اظهار نظر تصمیم‌گیری را برای معامله‌گران دشوار می‌کند، چرا که ممکن است بازارساز به یکباره با تغییر موقعیت و پایین آوردن قیمت از بالا، آنها را دچار ضرر کند.به‌رغم این تردید، افزایشی‌های بازار پس از افزایش قیمت بنزین بیش از هر زمانی امید به شکسته شدن مرز ۱۲ هزار تومانی پس از حدود ۱۰۰ روز دارند. آنها معتقدند جوسازی‌های پیرامون این اقدام سمت تقاضا را روز شنبه در بازار تقویت خواهد کرد و حداقل در ابتدای روز شاهد کمبود در سمت عرضه خواهیم بود. باید دید در چنین شرایطی بازارساز در اولین روز هفته چه تاکتیکی را انتخاب خواهد کرد.طبیعی است که افزایش یکباره قیمت دلار، بهای سکه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. معامله‌گران این بازار روز چهارشنبه به افزایش قیمت دلار واکنش نشان نداده بودند، روز پنج‌شنبه با ادامه افزایش قیمت شاخص ارزی، با قدرت در موقعیت خرید قرار گرفتند و به یکباره فلز گرانبهای داخلی را با ۷۰ هزار تومان افزایش مواجه کردند. به این ترتیب، روز پنج‌شنبه قیمت سکه روی عدد ۴ میلیون و ۷۰ هزار تومان ایستاد و زمینه‌ساز رشد ۲ درصدی این فلز گرانبها در هفته گذشته شد. یکی از عواملی که موجب شده است سکه در هفته گذشته متناسب با قیمت دلار رشد نکند، عدم اطمینان آنها نسبت به روند بهای طلای جهانی است که روند افزایشی خاصی نداشت.

نگاه فعالان بازار به آینده دلار

در این بخش به نگاه فعالان بازار به آینده دلار خواهیم پرداخت. این فعالان نسبت به آینده قیمتی دلار نگاهی دوگانه دارند؛ گروهی به افزایش خوش‌بین هستند و دسته‌ای دیگر انتظار افت قیمت تحت تاثیر افزایش عرضه بازارساز را دارند. عده‌ای از فعالان عنوان می‌کنند، در دو روز انتهایی هفته گذشته میزان تقاضا بالا رفته بود و تحت تاثیر همین اتفاق دو سطح مقاومتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومانی به راحتی شکسته شدند. با این حال، برخی از آنها اعتقاد دارند بیشتر از شرایط بنیادی بازار باید به روند قیمتی دقت کرد و تاکتیک خرید به فروش را در پیش گرفت. در واقع شماری از بازیگران ارزی باور دارند باید نسبت به افزایش قیمت دلار با احتیاط برخورد کرد و در آستانه سطوح مقاومتی بخشی از ارزهای خریداری شده را فروخت. در واقع تعداد زیادی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند به جای آنکه ریسک سودهای کلان را به جان بخرند، به سودهای کم‌ریسک‌تر قناعت کنند.عده‌ای از تحلیلگران با توجه به همین روند افزایشی که با اصلاح‌های کوچک همراه می‌شود، اعتقاد دارند رشد فعلی دلار توام با حباب نیست و همین موضوع از پایین آمدن یکباره آن جلوگیری می‌کند. به گفته آنها، زمانی که روند روزانه قیمت را بررسی می‌کنید، مشاهده می‌کنید که به‌رغم رشد کلی قیمت، چند اصلاح کوچک نیز رخ داده است. از نظر شماری از معامله‌گران این موضوع نشان می‌دهد جنس افزایش دو روز انتهای هفته سفته‌بازی نبوده است و بیشتر تحت تاثیر انتظارات صورت گرفته است. در این میان، برخی از فعالان نیز باور دارند، نوع افزایش روزهای اخیر به گونه‌ای نبوده است که تصور کرد، اوضاع از دست بازارساز خارج شده است. به اعتقاد این گروه، بازارساز ممکن است در برابر افزایش قیمت مقاومتی نکرده باشد تا از قیمت‌های بالا عرضه خود را آغاز کند. پیام رئیس کل بانک مرکزی این دیدگاه را در میان برخی فعالان تقویت کرد.

تحلیل پیام رئیس کل به بازار

پس از نوسان شدید روز چهارشنبه، رئیس کل بانک تاکتیک معامله‌گران در بازار ارز مرکزی در اقدامی کم‌سابقه اعلام کرد این نهاد در هفته‌های اخیر و به‌طور خاص روز چهارشنبه خود خریدار بازار بوده است. این اظهار نظر از دو جهت اهمیت داشت: اول اینکه نشان می‌داد سیاست بانک مرکزی نسبت به گذشته تغییر کرده است. در دوره‌های پیشین معمولا بانک مرکزی تنها عرضه‌کننده بازار بود و بسیار محدود در موقعیت خرید قرار می‌گرفت، چه رسد به اینکه عیان اعلام کند خود خریدار بازار است. در این شرایط اهمیت دوم پیام روز چهارشنبه رئیس کل آشکارتر می‌شود. در تاکتیک معامله‌گران در بازار ارز واقع رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کرد افزایش قیمت دلار خارج از کنترل بازارساز رخ نداده است و او به واسطه خریدار بودن می‌تواند در روزهای آینده قیمت را با فروش در نرخ‌های بالاتر کاهشی کند. شاید تحت تاثیر همین موضوع باشد که وی در بخشی دیگر از پیام خود به افراد عادی هشدار داد که ارز محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. رئیس کل روز جمعه در پیام دیگری هشدار داد با توجه به ذخایر ارزی بانک مرکزی دلار محل خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست. در حالی که برخی معامله‌گران باور دارند باید پیام بانک مرکزی را جدی گرفت و با احتیاط در بازار فعالیت کرد، گروه دیگری عنوان می‌کنند، مجموع اخبار به گونه‌ای است که می‌توان روز شنبه انتظار عبور دلار از مرز ۱۲ هزار تومانی را داشت. از نظر آنها، روز شنبه می‌تواند آزمون مناسبی برای تایید صحبت‌های رئیس کل باشد. در واقع اگر در شرایطی که گروهی از معامله‌گران با جوسازی پیرامون رشد قیمت بنزین بر طبل افزایش قیمت دلار می‌کوبند، بهای این ارز کاهش یابد، نشان از قدرت‌نمایی بازارساز خواهد داشت. بخشی از معامله‌گران نیز عنوان می‌کنند باید در شرایط کنونی بازار تاکتیک خرید به فروش را در پیش گرفت. در واقع آغاز به خرید می‌کنید و بخشی از آن را در سطوح مقاومتی می‌فروشید. با این حال، اگر قیمت از آن سطح مقاومتی عبور کرد، بار دیگر در موقعیت خرید قرار خواهید گرفت.

در این میان، برخی معامله‌گران باور دارند بازار ارز طی هفته‌های آینده ریسک تعیین نرخ ارز در بودجه را نیز پیش رو دارد. از نظر آنها، با افزایش این نرخ، بازار آزاد می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت رشد قیمتی بیشتری را به ثبت برساند. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که بازار ارز حدود ۱۰۰ روز نوسانات خاصی نداشت و در کانال ۱۱ هزار تومانی تمام نوسانات خود را صورت می‌داد. درست است که قیمت همچنان در حال نوسان در کانال ۱۱ هزار تومانی است، ولی شکست دو سطح مقاومتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومانی طی دو روز افزایشی‌ها را بیش از پیش به ورود دلار به کانال ۱۲ هزار تومانی خوش‌بین کرده است.

سه دلیل برای معامله گران بیت کوین که منتظر ریزش قیمت باشند نه افزایش قیمت!

زمان‌بندی بازار امکان‌پذیر نیست اما برخی از اندیکاتورهای درون زنجیره و تکنیکال زمان را برای آغاز جمع‌آوری بیت کوین مناسب می‌دانند.

بیت کوین (BTC) تغییری نداشته است و قیمت BTC احتمالاً در روند نزولی تاکتیک معامله‌گران در بازار ارز فعلی خود باقی می‌ماند؛ اما همان‌گونه که هفته گذشته اشاره کردم، زمانی که هیچ‌کس درباره بیت کوین صحبت نمی‌کند، معمولاً بهترین زمان برای خرید آن است.

در هفته اخیر، قیمت دچار نوسان دیگری شد و به زیر 19000 دلار در 6 سپتامبر سقوط کرد و اکنون bull های BTC در تلاش هستند تا برای حمایت آن را به 19000 تا 20000 دلار بازگردانند. تنها در هفته جاری جروم پاول رئیس فدرال رزرو تصریح کرد که فد درصدد انجام هر آنچه ممکن است برای مبارزه با تورم «تا زمانی که اوضاع آرام شود» است و تحلیلگران بازار نرخ بهره خود را از نقطه مبنای 5/0 پیش‌بینی تا 75/0 افزایش داده‌اند.

در اصل نرخ بهره افزایش می‌یابد و محدودیت‌های کمی (QT) سبب کاهش تقاضای مصرف‌کننده می‌شوند که درنهایت به کاهش هزینه کالاها و خدمات می‌انجامد اما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم. افزایش نرخ بیشتر علاوه بر QT سبب کاهش بازار سهام می‌شود و با توجه به ارتباط قوی آن‌ها با قیمت بیت کوین، احتمالاً پیامد دیگر آن کاهش بیشتر قیمت BTC است.

آموزش ارز دیجیتال با جدیدترین تکنیک‌ها و اصولی‌ترین

ابزار سرمایه‌گذار بیت کوین: ضریب فزاینده دوساله MA

در حال حاضر قیمت بیت کوین 72% از سقف قیمت خود در 69000 تاکتیک معامله‌گران در بازار ارز دلار پایین‌تر است. در بازارهای خرسی پیشین، قیمت BTC تصحیح 55% (21 جولای)، کاهش 71% تا مارس 2020 و تصحیح 84% در دسامبر 2018 را شاهد بود. بااینکه تحمل آن دشوار است، تصحیح 72% فعلی در مقایسه با مشکلات سقف قیمت‌های پیشین طبیعی است.

با مقایسه این داده‌های کاهشی با ضریب افزایشی MA دوساله، می‌توان متوجه شد که قیمت به زیر میانگین متحرک دوساله کاهش‌یافته است، به‌سختی کمی تغییر کرده است و سپس به مدت چند ماه پیش از ادامه دادن روند صعودی 12 ساله ثابت ماند.

این مناطق، مناطق سایه‌دار در زیر میانگین متحرک 2 ساله سبزرنگ هستند. با زوم کردن قسمت سمت راست نمودار، می‌توان مشاهده کرد که قیمت دوباره به زیر میانگین متحرک 2 ساله رفته است و بااینکه هیچ نشانه‌ای از افزایش مشاهده نمی‌شود، اگر به داده‌های پیشین تکیه کنیم، قیمت در منطقه سکون قرار دارد.