شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز


مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال؛ حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری میشه. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

نگاه کردن به الگوهای حجم در طول زمان می تونه به درک قدرت اعتقاد در پشت پیشرفت و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کنه. همین امر در مورد معامله گران اختیار معامله صادقه، زیرا حجم معاملات نشانگر علاقه فعلی یک گزینه است.

در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا میکنه و در میان برخی از شاخص های فنی کلیدی به طور برجسته ای مشخص میشه. در این مقاله قصد داریم بیشتر راجع به موضوع حجم در معاملات تحلیل تکنیکال بدونیم.

تعریف حجم

حجم، تعداد سهام معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده به صورت آتی یا اختیار معامله را اندازه گیری می کند. حجم می تونه نشون دهنده قدرت بازار باشد، زیرا بازارهای رو به رشد با افزایش حجم معمولاً قوی و سالم تلقی می شوند. هنگامی که قیمت ها با افزایش حجم کاهش می یابند، این روند در حال افزایش به سمت نزولی است.

هنگامی که قیمت ها با کاهش حجم به اوج های جدید (یا بدون پایین ترین سطح) می رسند، مراقب باشید؛ ممکن است یک معکوس در حال شکل گیری باشد.حجم در تعادل (OBV) و نوسانگر کلینگر نمونه هایی از ابزارهای نموداری هستند که براساس حجم هستند.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم.

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکنه نشون دهنده عدم علاقه باشه و این هشداری است در مورد بازگشت احتمالی.

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

این ممکنه سخت باشه و ذهن شما را درگیر کنه، اما واقعیت ساده اینه که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش(یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی ‌تری است که نشون میده چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. Exhaustion Moves & Volume

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌تونیم شاهد حرکت‌های فرسودگی باشیم. اینها عموماً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم در معاملات تحلیل تکنیکال هستند که نشان دهنده پایان بالقوه یک روند است. شرکت‌ کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند تعداد بیشتری از این حرکت را از دست بدهند، در بالای بازار جمع می‌شوند و تعداد خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران رو مجبور به بیرون راندن میکنه و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شه. پس از افزایش در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما چگونگی ادامه پخش صدا در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم در معاملات می تونه در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشه. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین ‌تر می‌آید.

اگر در حرکت به سمت پایین تر، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در نزول دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشون دهنده قدرت در حرکته. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه حجم

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

حجم رو باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکنه داده های نامربوطی ارائه بده. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند نقدشونده ترین هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می شوند. خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

سه شاخص حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

در ادامه مقاله مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال نوبت به بررسی شاخص های حجم در معادلات تحلیل تکنیکال میرسه. شاخص های حجم، فرمول های ریاضی هستند که به صورت بصری در متداول ترین پلتفرم های نموداری نمایش داده می شوند.

هر اندیکاتور از فرمول کمی متفاوت استفاده می کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکرد بازار خاص آنها بهترین کارایی را دارد. اندیکاتورها مورد نیاز نیستند، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. شاخص های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد، در زیر نمونه ای از نحوه استفاده از آنها ارائه می شود.

1. حجم در تعادل(OBV)

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

حجم در تعادل یک شاخص ساده اما موثره. حجم اضافه می شود(با یک عدد دلخواه شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز شروع می شود) زمانی که بازار بیشتر به پایان می رسد یا زمانی که بازار کمتر به پایان می رسد از آن کم می شود.

این یک کل در حال اجرا را ارائه می دهد و نشان می دهد که کدام سهام درحال انباشته شدن هستند. همچنین می تواند واگرایی هایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش می یابد شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز یا حتی شروع به کاهش می کند.

2. جریان پول Chaikin

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow روی افزایش حجم تمرکز می‌کنه زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند.

وقتی قیمتهای بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، ارزش ها شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز بالا خواهند بود. زمانی که قیمتهای بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow می تواند به عنوان یک شاخص کوتاه مدت استفاده شود زیرا نوسان دارد، اما بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

3. اسیلاتور کلینگر

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

از نوسانات بالا و پایین خط صفر میتوان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت(خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم در سهام چیست؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که در بحث حجم سهام مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین حجم معاملات روزانه، حجم روزانه سهام معامله شده است که به طور میانگین در طی چند روز محاسبه می شود. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، صاف می کند.

شاخص های حجم محبوب کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در ترازOBV))، جریان پول Chaikin، و نوسانگر کلینگر - و همچنین شاخص روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان براساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی نشانه ای از قدرت یا اعتقاد پشت پیشرفت یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. اوج یا پایین‌ترین قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد.

در مورد عقب نشینی، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند، معمولاً بالاتر. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

از مقاله مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال دانستیم که حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود.

گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به اکشن قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range) چیست؟

میانگین محدوده واقعی یا به اختصار (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می‌شود. این شاخص توسط تحلیلگر مطرح تکنیکال .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری بر مبنای تحلیل تکنیکال” منتشر شده در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد.

در یک دوره ۱۴ روزه، ATR می‌تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده‌های مختلف برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که ATR مزایای مختلفی دارد، از جمله به عنوان کمکی برای معامله‌گران برای تعیین حد ضرر «stop-loss»، اما این شاخص دارای محدودیت‌هایی نیز هست.

مقدمه

تریدینگ به دلیل نوسانات خود، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال، به خوبی شناخته شده است. معامله‌گران اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و سعی می‌کنند همواره قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. یکی از روش‌های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص‌های نوسان قیمت، میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله‌گران، این میانگین یک ابزار ارزشمند برای تحلیل تکنیکال آنها است.

میانگین محدوده واقعی چیست؟

ATR توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شد. ATR از آن زمان به یکی از شناخته شده‌ترین انواع شاخص‌های تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. اکنون این ابزار بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR).

با ATR، معامله‌گران سعی می‌کنند یک دوره بهینه را برای معامله تعیین کنند. این شاخص میانگین قیمت دارایی‌های بازار را در محدوده ۱۴ روزه محاسبه می‌کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی‌دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می‌دهد. در واقع ATR بالا به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین نشان‌دهنده نوسان قیمت پایین است.

این اندیکاتور اگرچه برای تحلیل سهام و یا حتی شاخص به کار می‌رود اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. یک دارایی مالی و یا یک رمزارز هرچه قیمت بالاتری داشته باشد ATR بالاتری هم دارد.

ATR به معامله‌گران اجازه می‌دهد به صورت روزانه ارزش گذاری دقیق‌تری از دارایی‌های مالی و یا رمزارزها داشته باشند، نقاط ورود و خروج را مشخص کنند و همچنین نوسان قیمت بر اساس شکاف‌های بازار و سفارشات محدود را مشخص کنند. به طور معمول، ATR برای مشخص کردن نقطه خروج از یک معامله و یا موقعیت به کار می‌رود و یکی از بهترین شاخص‌ها برای طراحی حد ضرر «stop-loss» به صورت متحرک است.

چگونه میانگین محدوده واقعی محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:

  1. بالاترین قیمت دوره زمانی اخیر منهای کمترین قیمت دوره اخیر باشد.
  2. مقدار مطلق بالاترین قیمت دوره گذشته منهای قیمت پایانی دوره قبلی باشد.
  3. مقدار مطلق کمترین دوره اخیر منهای قیمت پایانی قبلی باشد.

این دوره بسته به دوره تمرکز معامله‌گر می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، با ارزهای دیجیتال، دوره می تواند ۲۴ شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی (معمولاً ۱۴ روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می‌شود و یک میانگین ساده گرفته می‌شود.

برای درک بهتر این موضوع بیایید با هم به یک مثال بپردازیم. یک بازیکن فوتبال را در نظر بگیرید، در دقایق اولیه مسابقه توان متفاوتی برای دویدن نسبت به دقایق پایانی دارد حال اینکه هریک از بازیکنان نیز از این لحاظ با هم متفاوتند. کندل‌ها نیز در حرکات اولیه شروع یک روند ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد در روند‌های صعودی و همچنین نزول در روند‌های نزولی داشته باشند. اندازه گیری این پتانسیل توسط شاخص ATR انجام می‌شود، به بیان دیگر این شاخص می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که رمزارز در کجای روند قرار دارد و چه توانی برای رشد (در روند صعودی) و نزول (در روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر ATR قدرت تقاضا در روند‌های صعودی و قدرت عرضه در روندهای نزولی را نشان می‌دهد.

نکته: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفا بر اساس شاخص ATR باشد. به خصوص در بازار ارز دیجیتال ترکیب دو یا سه شاخص می‌تواند به تصمیمات بهینه‌تر و تحلیل‌های دقیق کمک کند.

تعیین ATR شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز دوره مذکور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات قیمت دارایی‌ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله‌گر ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود مشاهده می‌کند. در زیر، می‌توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می‌یابد.

چرا معامله‌گران ارزهای دیجیتال از میانگین محدوده واقعی استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می‌کنند. ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می‌شود، به ویژه در ارزهای دیجیتال سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارشات برداشت سود (take-profit) و حد ضرر (stop-loss) است.

هنگام استفاده از ATR به این روش، می‌توانید از نویز بازار که بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد جلوگیری کنید. اگر می‌خواهید پوزیشن لانگ باز کنید و نمی‌خواهید به دلیل نوسانات روزانه پوزیشن‌هایتان را زودتر ببندید، یک روش معمولی ضرب ATR در ۱.۵ یا ۲ است، سپس از این رقم برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت حد ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشانگر آن است که بازار به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت می‌کند.

معایب و محدودیت‌های استفاده از میانگین محدوده واقعی چیست؟

در حالی که ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو عیب اصلی همراه است:

۱- ابتدا همانطور که قبلا اشاره شد این شاخص جهت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند. فرض کنید بر اساس یک خبر بنیادی و یا اتفاق اقتصادی مثبت یک رمزارز یا سهم شروع به رشد می‌کند در این صورت هر چقدر اتفاق یا خبر تاثیرگذارتر باشد ATR هم روند صعودی خود را دنبال می‌کند، حال اگر در میانه روند صعود، یک خبر اقتصادی منفی موجب فشار عرضه و شروع روند نزولی شود، جهت حرکت ATR تغییر نمی‌کند و ممکن است با تفسیر اشتباه این ابزار به موقع نتوان از معامله خارج شد.

۲- برای درک دومین محدودیت، فرض کنید قیمت یک رمزارز یا یک سهم در طول یک روز به طور متوسط ۱دلار جا به جا شود در حالی که هیچ خبر مهم اقتصادی منتشر نشده است و نمی‌توان دلیل بنیادی قابل اتکایی برای این افزایش قیمت یافت، اما قیمت رمزارز یا سهم به ۱.۲۴دلار افزایش می‌یابد. در این صورت فرض کنید TR یا همان (high-low) 1.35 دلار محاسبه شده باشد، بنابراین قیمت به میزان ۳۵% از نوسان متوسط روز که ۱دلار بود بیشتر است. در این شرایط معامله‌گر در حال دریافت سیگنال خرید از سوی اندیکاتور ATR است اما این سیگنال ممکن است غلط باشد. در بازار رمزارزها باید به Market cap برای استفاده از ATR توجه شود چراکه ممکن است پامپ و دامپ‌های صورت گرفته توسط نهنگ‌های بازار موجب حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.

سخن‌ آخر

به کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و ترید است. یکی از این اندیکاتورها ATR است که نشان دهنده‌ی روش مناسبی برای محاسبه‌ی نوسان قیمت است. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری پتانسیل حرکتی قیمت به سمت بالا یا پایین است که می‌توان با استفاده از آن احتمال رسیدن به نقاط حمایت و مقاومت‌های پیش روی رمزارز را حدس زد. نقاط قوت آن در سادگی آن نهفته است، اما اگر تصمیم دارید آن را در فعالیت‌های تجاری خود آزمایش کنید، به محدودیت‌ها و معایب آن نیز حتما توجه کنید.

نوسان گیری ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟ (صفر تا صد)

نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از روش های موثر برای کسب سود در بازار ارزدیجیتال می باشد. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل مدرن و نوپا بودن دارای نوسانات بسیار زیادی است. در واقع عمق بازار شرایط و مقدمات نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می نماید. ما هم امروز قصد داریم به آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم، پس تا انتها با حامی سرمایه همراه باشید.

معمولا معامله گران حوزه ارز دیجیتال دو دسته هستند. دسته اول هولدرها هستند که معاملات خود را به صورت بلند مدت و با توجه به آینده ارز انجام می دهند. این معامله گران هرگز دست به معاملات روزانه نمی زنند. دسته دوم اما معامله گرانی هستند که شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز مدام در حال نوسان گیری ارز دیجیتال می باشند. این افراد توجهی به آینده ارز ندارند و با توجه به نوسانات رمزارز، معاملات خود را انجام می دهند. ما امروز قصد داریم در مورد نحوه کار گروه دوم، یعنی تریدرها بپردازیم.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از راهبردها و استراتژی های مهم و کارآمد در معاملات ارزهای دیجیتال است. برای انجام این نوع معامله شخص معامله گر باید از اندیکاتور نوسان گیری یا تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال پیش از معامله استفاده کند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چه تفاوتی با معاملات روزانه دارد؟

نوسان گیری ارز دیجیتال در بازار ارز زمانی سود آور است که بازار شاهد یک موج قوی حرکتی باشد. علاوه بر آن زمانی که بازار در حالت سکون یا رنج است نیز می تواند سودآور باشد. برای این کار باید با شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز استفاده از اندیکاتورها و روش های نوسان‌گیری مابین بخش های حمایتی و مقاومتی وارد معامله شد. معامله‌گران روزانه اما از هر تغییر کوتاهی در بازار استفاده می‌کنند و به‌طور دائم چشم به بازار دارند و معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

برای نوسان گیری ارز دیجیتال باید از تخصص و دانش کافی در این زمینه برخوردار بود. علاوه بر این کسب آگاهی در برخی مواردی ضروری است. موارد مهم در این زمینه عبارتند از:

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از جمله موارد مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال است. ناحیه های مقاومتی و حمایتی، کندل ها، اندیکاتور نوسان گیری از جمله موارد مهم در تحلیل تکنیکال می باشند. با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان محدوده مناسب ورود و خروج را تشخیص داد. به طور کلی معامله گرانی که از نوسان گیری ارز دیجیتال برای انجام معاملات استفاده می کنند باید آگاهی لازم و کافی درباره موارد ذیل داشته باشند:

قدرت روند، روند کلی ارز مورد نظر، نقاط ورود و خروج، ناحیه های حمایتی و مقاومتی.

تحلیل فاندامنتال

یک معامله گر که در نوسان گیری ارز دیجیتال به دنبال سود است. باید توانایی تجزیه و تحلیل اخبار مربوطه را داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد. زیرا اخبار نقش مهمی در سوددهی ارز های دیجیتال ایفا می کنند. به نحوی که گاهی یک خبر موجب بالا رفتن قیمت و یا پایین آمدن آن خواهد شد.

استفاده از اندیکاتور

برای نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده از تحلیل تکنیکال جزء ملزومات به شمار می آید. برای استفاده از تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی وجود دارند. مهم ترین این ابزارها اندیکاتور است. نکته‌ مهمی که در این باره وجود دارد این است، فردی که از نوسان گیری ارز دیجیتال به دنبال سود است باید قادر به تشخیص اندیکاتور های مناسب باشد. بهترین اندیکاتورهای موجود در بازار ارز عبارتند از:

اندیکاتور شاخص نسبی یا RSI ، اندیکاتور مکدی یا MACD ، اندیکاتور استوکاستیک astic Stoch ، اندیکاتور CCl .

 بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسان گیری ارز دیجیتال به وسیله اندیکاتور شاخص نسبی یا RSI

این نوع اندیکاتور یکی از محبوب ترین و موثرترین ابزارها برای شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز نوسان گیری ارز دیجیتال است. این نوع اندیکاتور به وسیله مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان محاسبه شاخص نسبی را انجام می دهد. این نوسان قادر به نوسان گیری از محدوده صفر تا صد می باشد.

عدد بالا در شاخص نشان دهنده قدرت خریدار و پایین بودن عدد شاخص نشانه قدرت فروشنده می باشد. عبور از دو سطح ۳۰ و ۷۰ برای تحلیلگران بسیار مهم و باارزش است.

مفهوم دو سطح ۳۰ و ۷۰ در اندیکاتور شاخص نسبی

تحلیل گرانی که به دنبال تحلیل برای نوسان گیری ارز دیجیتال هستند ناحیه پایین تر از سطح ۳۰ را منطقه اشباع فروش می نامند. در این ناحیه فروشندگان اقدام به فروش سهم خود می کنند. ناحیه بالاتر از سطح ۷۰ منطقه اشباع خرید است. در این ناحیه خریداران اقدام به خرید ارز می نمایند.

نوسان گیری ارز دیجیتال به وسیله شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز اندیکاتور مکدی

این نوع اندیکاتور از دو میانگین ۱۲ روزه و ۲۶ روزه و یک هیستوگرام تشکیل شده است. هیستوگرام میله های با ارتفاع متغییر می باشند که فاصله میان دو میانگین را نمایان می کنند. این اندیکاتور دامنه نوسان ندارد و در بالا به پایین سطح سفر نوسان می کند.

بالا رفتن میله ها نشان دهنده صعودی بودن روند قیمت و پایین رفتن آن ها نشانه ی نزولی بودن قیمت ارز می باشد.

نوسان گیری ارز دیجیتال با اندیکاتور استوکاستیک

یکی از نوسانی ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی اندیکاتور استوکاستیک است. به کمک این اندیکاتور می توان در سریع ترین زمان ممکن حرکات را تشخیص داد. در این اندیکاتور نباید به دنبال نوسان گیری های پر سود بالای ۳۰ و ۴۰ درصد بود. بلکه برای تایم فریم های کوچک تر مابین ۱۰ تا ۲۰ درصد مناسب است.

استفاده از میانگین متحرک

برای نوسان گیری ارز دیجیتالی استفاده میانگین متحرک بسیار مهم و کاربردی است. به کمک میانگین متحرک می توان زمان روند رو به اتمام و همچنین امکان روند برگشت را تشخیص داد.

نکات مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال

مهم ترین نکته در بحث نوسان گیری ارز دیجیتال کنترل احساسات و اعصاب است. برای انجام این نوع معامله باید روحیه ای ریسک پذیر داشته باشید. برای کنترل احساسات بهتر است شناخت کافی از بازار داشت. این شناخت سبب بالا رفتن احتمال موفقیت شما خواهد شد.

نکته مهم بعدی در رسیدن به سود در این نوع معامله این است که از حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید. با رعایت این نکته مهم سبب می شود تا اگر نوسان به شکل مثبتی انجام نگیرد معامله در پایین ترین ضرر بسته شود.

استفاده از استاپ لاس در انجام معاملات

استاپ لاس یا حد ضرر یکی از امکانات ویژه ای است که برخی از صرافی ها آن را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند. در صورتی که افراد اقدام به خرید ارز می نمایند باید انتظار اصلاح قیمت یا شکست حمایت های آن را داشته باشند. از این رو باید یک قیمت را برای خود به عنوان حد ضرر یا استاپ لاس در نظر بگیرند.

با این کار از ضرر بیشتر جلوگیری خواهد شد و پیش از این که معامله گر دچار ضرر بیشتری شود سفارش فروش ثبت خواهد شد.

بیت کوین

موارد مهم در بررسی روند بیت کوین

سرمایه گذاری و نوسان گیری ارز دیجیتال در بیت کوین بسیار پر سود است به شرطی که نکات مهم در رابطه با روند آن توجه نمود. به این معنی که دقیقا بدانید چه زمان آن را خریده و چه زمان اقدام به فروش آن نمایید. لازم به ذکر است که پیش بینی بیت کوین کاری سخت و بسیار پیچیده است. تحلیل گران جهت پیش بینی روند بیت کوین به ۲ طریق عمل می کنند؛

۱: تحلیل فاندامنتال، بر اساس اقتصاد، وضعیت جامعه و اخبار مربوطه پیش بینی خواهد شد.

۲: تحلیل تکنیکال، بر اساس حجم معاملات، روش قیمت ها و روند قبلی بازار پیش بینی انجام می گیرد.

استفاده از پولبک ها برای ورود

پولبک در نوسان گیری ارز دیجیتال به معنی عقب کشیدن و در اصطلاح به معنی قلاب می باشد. پولبک ها را در نمودار اغلب به صورت قلاب نشان می دهند. پولبک در بورس و بر روی نمودار ها به جهش و حرکت ناگهانی به سطح حمایتی و مقاومتی شکسته شده گفته می شود.

پولبک در تحلیل تکنیکال به معنای خداحافظی در نوسان گیری ارز دیجیتال است. اگر روندها دارای قدرت کافی باشند تماس پولبک ها با سطح مقاومتی و حمایتی آخرین نقطه برخورد قیمت با این محدوده ها خواهد بود.

بهترین اندیکاتورها در نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل گران تکنیکال برای نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده همزمان از چند اندیکاتور را پیشنهاد می کنند. اندیکاتور های بسیاری جهت استفاده وجود دارند که مهمترین آن ها عبارتند از:

اندیکاتور خط تراکم توزیع یا خط A/D

این نوع اندیکاتور بهترین نوع برای نوسان گیری ارز دیجیتال می باشد. از این نوع اندیکاتور برای تشخیص جریان ورود و خروج اوراق بهادار و پول استفاده می شود. در اندیکاتور A/D علاوه بر قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قیمت، باز شدن و همه محدوده ی قیمتی موجود در محاسبات را نیز مورد توجه قرار می دهد.

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

برای نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی بهترین گزینه است. بهتر است ابتدا از آن برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره زمانی استفاده شود. حجم تعادلی در این نوع اندیکاتور به این شکل اندازه گیری می شود.

در صورتی که قیمت ارز مربوطه نسبت به روز قبل افزایش داشته باشد حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می شود.

اگر قیمت ارز مربوطه نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد حجم امروز از حجم دیروز کم خواهد شد.

شاخص جهت دار میانگین یا ADX

این نوع اندیکاتور برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل است که به آن اندیکاتور تشخیص روند نیز گفته می شود. هر گاه نمودار این اندیکاتور بالای عدد ۲۰ باشد نشان از صعودی و یا نزولی شدن روند قیمت است.

هر زمان ADX زیر عدد ۲۰ باشد قیمت روند ضعیفی خواهد داشت. محدوده بالای ۴۰ نیز نشان از روند قوی و قدرتمند دارد.

اندیکاتور استوکاستیک

این نوع اندیکاتور همیشه میان صفر و صد در نوسان است. در نوسان گیری ارز دیجیتال اندیکاتور استوکاستیک قیمت بسته شدن را نسبت به قیمت در یک دوره معاملاتی نشان می دهد. عدد های بالای ۸۰ اشباع خرید و عدد های زیر ۲۰ اشباع فروش را نشان می دهند.

نکته: استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال پیچیدگی های خاص خود را دارند. هر کدام از اندیکاتورها برای یک سری اهداف مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیب آن ها با تایم فرم های مختلف معامله گران را در یک مسیر درست قرار می دهند. لازم به ذکر است که عدم استفاده و یا استفاده بیش از حد از اندیکاتورها سبب متضرر شدن معامله گران خواهد شد.

 نوسان گیری حرفه ای ارز دیجیتال

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نوسان گیری ارز دیجیتال مانند یک ذره بین قوی عمل می کند. زیرا سبب تشخیص و شناسایی کلیات در تایم فریم های بالاتر می شود. به این معنی که هر چه از طرف تایم فریم های بالاتر به سوی تایم فریم های پایین تر حرکت نمایبم جزئیات بیشتری نمایان خواهند شد. به زبان ساده تر تایم فریم های پایین تر به دلیل آشکار کردن اطلاعات و جزئیات بیشتر در نوسان گیری ارز دیجیتال مفید تر می باشند.

انواع مختلف تایم فرم:

  • تایم فریم یک دقیقه ای یا M1
  • تایم فریم پنج دقیقه ای یا M5
  • تایم فریم پانزده دقیقه ای یا M15
  • تایم فریم یک ساعته یا H1
  • تایم فریم چهار ساعته یا H4
  • تایم فریم روزانه یا D1

تایم فریم کوتاه مدت: این نوع تایم فریم از جمله پرکاربردترین تایم فریم ها در نوسان گیری ارز دیجیتال می باشند. تایم فریم کوتاه مدت برای نوسان گیری های روزانه فوق العاده و بی نظیر هستند. انتخاب این نوع تایم فریم ها بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را برای تریدر مشخص خواهد کرد. معمولا از این تایم فریم ها برای بررسی نمودار در کوتاه مدت بسیار عالی و موثر می باشند.

تایم فریم میان مدت: تایم فرم مربوطه از جمله تایم فریم های موثر در تحلیل تکنیکال و نوسان گیری ارز دیجیتال می باشند. معمولا برای بازه زمانی یک ماهه، دوماهه و یا سه ماهه مورد استفاده قرار می گیرند. نمودار کندل قیمت مطابق با دوره زمانی مد نظر بررسی خواهد شد.

تایم فریم بلند مدت: این نوع تایم فریم ها از کم کاربرد ترین تایم فریم های تحلیل تکنیکال و نوسان گیری ارز دیجیتال هستند. بازه زمانی انتخابی در تایم فریم بلند مدت بازه زمانی یک ساله و دو ساله است.

سخن پایانی

نوسان گیری ارز دیجیتال می توانند بسیار پر درآمد و پر سود باشند. دستیابی به سود در این نوع معامله نیازمند قدرت ذهنی بالا و کسب مهارت های فنی در این باره است. در واقع این دو اصل مهم سبب سودآوری در بازار ارز خواهد شد. کسب درآمد و رسیدن به سود هر چند اندک به وسیله نوسان گیری ارز دیجیتال بسیار خوشایند و دلچسب خواهد بود. پس برای رسیدن به نتیجه دلخواه فراگیری فنون و تکنیک های لازم جزء الزامات است.

فراموش نکنید که برای مسلط شدن بر بازار رمزارز و بحث نوسان گیری، لازم است حتما پیش از ورود به بازار در یک دوره عملی و جامع شرکت کنید، در صورتی که ساکن مشهد هستید، پیشنهاد ما به شما دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد حامی سرمایه است. همچنین اگر در مشهد حضور ندارید، می‌توانید در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال ما نیز شرکت کنید.

05. تحلیل تکنیکال

یکی از مزایاي این روش (خرید و فروش در زمان هایی که قیمت میانگین متحرك را قطع میکند) این است که معمولا در جهت درست بازار قرار داریم، به این معنی که قیمت ها نمی توانند رشد زیادي داشته باشند بدون اینکه نمودار قیمت میانگین متحر�.

اساس تحلیل فنی چیست؟

تحلیل گران فنی معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان هاي آتی قیمت سهام را می توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت هاي سهام بدست آورد. اطلاعات مالی بر روي نمودارها ثبت می شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهاي تکراري .

تبدیل مقاومت به حمایت چگونه رخ می دهد؟

روقتی گذر از محدوده مقاومت با موفقیت صورت بگیرد (یعنی قیمت دوباره به زیر خط مقاومت باز نگردد) این سطح براي ادامه روند قیمت، یک سطح حمایت محسوب میشود. همچنین وقتی گذر از سطح حمایت با موفقیت صورت بگیرد، این سطح تبدیل به سطح م�.

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) اولین و مهمترین سنگ بنایی سرمایه گذاری است در واقع بخشی زیادی از سرمایه گذاران موفق جهان اعتقاد دارند شما نباید سرمایه گذاری کنید تا موقعی که دید مناسبی نسبت به تحلیل بنیادی (فاندامنتال) پیدا نکر.

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

برای معامله در بازار نیاز به دانشی دارید که بتوانید با استفاده از آن نقاط ورود به معامله (نقطه خرید یا فروش) و نقطه خروج از معامله (بستن معامله با سود یا زیان) را مشخص کنید. انواع و اقسام روش های تحلیلی وجود دارند. مثل تحلیل ف.

توانایی های روش تحلیل تکنیکال کدام موارد است؟

- تمرکز روي قیمت: اگر هدف پیش بینی قیمت آینده است، متمرکز شدن روي تغییرات قیمت منطقی است. تغییرات قیمت معمولا بر روش بنیادي پیشی میگیرند. با تمرکز بر قیمت تحلیل گران بطور اتوماتیک به آینده توجه میکنند. بازار بعنوان یک شاخص �.

تکنیک های مورد استفاده تحلیلگران فنی کدامند؟

تحلیل گران فنی از تکنیک هاي گوناگون قیمت و حجم معاملات سهام براي تحلیل بازار استفاده میکنند که اصلیترین آنها عبارتند از : نظریه داو، ترسیم نمودار، میانگین متحرك، قدرت نسبی، دیدگاه معکوس، حجم معاملات، وسعت بازار ، شاخص آر.

حجم معاملات چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تحلیل گرانی که روي حجم معاملات بررسی میکنند بر این باورند که میتوانند از طریق مطالعه ارتباط بین نوسان هاي قیمت سهام و حجم معاملات در مورد پیش خرید یا پیش فروش دیدگاه بهتري پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات در روزها.

حمایت و مقاومت چیست و چگونه محاسبه می شوند؟

هیچ چیز اسرار آمیزي در مورد حمایت و مقاومت وجود ندارد. حمایت و مقاومت همان قاعدة عرضه و تقاضا است. یعنی خطوط عرضه یا تقاضا نشان می دهند که عرضه یا تقاضا در یک قیمت مشخص چقدر خواهد بود. خط عرضه نشان دهنده مقداري (تعداد سهام.

دوره هاي زمانی در میانگین متحرك چه کاربردی دارد؟

علامت هاي"خرید (Buy) نمودار زیر (روند تغییرات قیمت سهم شرکت ايفلاك " (Aflac) زمانی که نمودار قیمت میانگین 200 روزه را قطع میکند ترسیم شده اند. همچنین علامتهاي " فروش (Sell) " زمانی که روند تغییرات قیمت به .

روندها دلالتن بر چه دارند و کاربردشان چیست؟

در بخش قبل دیدیم که چگونه با تغییر در رفتار و انتظارات سهامد اران، حمایت و مقاومت بوجود می آید که نتیجه این حمایت یا مقاومت در صفهاي خرید یا فروش قابل مشاهده است. اینگونه تغییرات معمولا بر پایه اخبار (و یا شایعات) استوار.

شاخص آر اس آی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص توان نسبی به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی براي تعیین نقطه خرید و فروش استفاده میشود. براي محاسبه RSI به طریق زیر عمل میکنیم: که در آن RS به شرح زیر محاسبه می شود: براي مثال �.

محورهای اصلی تحلیل تکنیکال کدام مواردند؟

تحلیل تکنیکال به معنی بررسی نوسانات قیمت یک سهم در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازار انجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود.یک تحلیل‌گر تکن.

معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

- تمایل تحلیلگر: همانند تحلیل بنیادي، روش تحلیل فنی ذهنی بوده و علایق و سلایق شخصی تحلیلگر تاثیرگذار است. در نظر داشتن این مطلب در هنگام تحلیل یک نمودار مهم است. اگر تحلیلگر روي سهمی خاص تعصب داشته باشد کل تحلیل وي تحت تا.

منظور از دیدگاه معکوس چیست؟

ایده اصلی طرفداران دیدگاه معکوس این است که اکثر معامله گران بازار اشتباه میکنند. بنابراین، اگر معامله گران بازار در حال فروش سهام میباشند فرد معتقد به دیدگاه معکوس باید خلاف آن عمل کرده و سهام بخرد. چند قاعده دیدگاه معکوس.

منظور از قدرت نسبی چیست؟

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهاي صعودي افزایش بیشتر و در بازارهاي نزولی کاهش کمتري نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی میتوان با سرمایه گذاري در اوراق بهاداري که قدرت نسبی دارند .

میانگین متحرك چیست؟

میانگین متحرك یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزار تحلیل فنی محسوب میشود. میانگین متحرك میانگین قیمت یک سهم در یک زمان مشخص است. وقتی می خواهیم میانگین متحرك را محاسبه کنیم باید دوره زمانی مورد نظر را مشخص کنیم روز و تقسیم .

نظریه داو چیست؟

قدیمی ترین و یکی از بهترین نظریه ها در تحلیل تکنیکی نظریه داو است. به نظر داو نوسان هاي قیمت بازار را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد:الف) نوسان هاي روزانه: این نوسانها تصادفی و بدون مفهوم هستند و از اهمیت چندانی برخوردار نیستن�.

وسعت بازار به معنای چیست؟

شاخص هاي وسعت براي اندازه گیري قدرت نوسان هاي بالا و پایین بازار به کار میآید. مطبوعات روزانه موارد زیادي از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش میکنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منه�.

پشیمانی سهام داران به چه معناست؟

معمولا پشیمانی بازار را از روي میانگین متحرك تشخیص میدهند. همانطور که در شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز نمودار زیر مشخص است این موضوع بسیار متعارفی است که یک سهم از میانگین متحرك بلندمدت خود رد شده و سپس به میانگین قبلی خود (که از آنجا شروع به رشد کرده ب�.

پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟

پس از یک شکست در سطح حمایت- مقاومت، عموماً این سئوال براي معامله گران پیش میآید که سطح قیمت جدیدچیست؟ به عنوان مثال، بعد از یک گذر قیمتی از سطح مقاومت، هر دو گروه فروشندگان و خریداران ممکن است به سطح قیمتی جدید به دیده شک و .

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال (CVI) چیست؟ ابزاری مفید برای تریدرها

با توجه به ماهیت ارزهای دیجیتال و نوسانات زیاد آنها، وجود یک شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال (CVI) برای نمایش مقدار و شدت نوسانات و همچنین ترس و اضطراب موجود در بازار، بسیار مهم و مورد نیاز است. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات بسیار زیاد آنها است. نوسانات بدون محدودیت و زیادی که در این حوزه وجود دارد، یکی از عوامل اصلی برای جذب مخاطبان بسیار از سراسر دنیا است.

کاربران زیادی هستند که با شنیدن امکان سودهای چندصددرصدی در این حوزه وسوسه می‌شوند که مقداری سرمایه به این حوزه وارد کنند. اما نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که علاوه بر نوسانات قیمتی مثبت، احتمال ریزش‌های شدید و چندصددرصدی نیز وجود دارد که بسیاری به دلیل هیجانات زیاد آن را نادیده می‌گیرند. در این مقاله قصد داریم به معرفی شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال (Crypto Volatility Index) و نحوه استفاده از آن در معاملات بپردازیم. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال یا CVI چیست؟!

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال مانند دیگر بازارهای مالی نشان‌دهنده سرعت و شدت تغییرات قیمتی یک رمزارز یا دارایی است. با توجه به این موضوع، این شاخص در برآورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در یک دارایی یا رمزارز استفاده و کاربرد دارد. علاوه‌ بر این، شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال یا CVI ابزاری مناسب برای اندازه‌گیری میزان ترس، تردید و نگرانی تریدرها هنگام خرید شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز و فروش یک رمزارز است.

علی‌رغم اینکه نوسانات زیاد در بازار ارزهای دیجیتال یکی از نکات هیجان‌انگیز و جذاب برای کاربران این حوزه است و کاربران زیادی نیز به همین دلیل از حوزه‌های دیگر مالی به بازار ارزهای دیجیتال وارد شده‌اند، در صورت عدم استفاده از حد ضرر یا موارد مربوط به مدیریت ریسک، امکان ضررهای زیاد و از دست رفتن کل دارایی نیز وجود دارد و نباید این موضوع را به هیچ وجه نادیده گرفت.

از شاخص نوسان قیمت (Volatility Index) یا VIX اغلب در بازار سهام استفاده می‌شود اما به این معنا نیست که در بازارهای مالی دیگر کاربردی ندارد.

بورس معاملات آتی شیکاگو سال 2014 با ایجاد شاخص نوسانات قیمت جدیدی برای اسکناس‌های خزانه‌داری ایالات متحده در بازه زمانی 10 ساله، سعی داشت میزان اعتماد و ریسک سرمایه‌گذاران در بازار اوراق قرضه را اندازه‌گیری کند. در حال حاضر این شاخص به بازار رمزارزها نیز راه یافته است و ابزار مناسبی برای استفاده در تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود.

CVI

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال یا CVI برای چه رمزارزهایی موجود است؟

در تمامی بازارهای مالی دنیا از هر نوعی که باشند، نوسانات قیمتی یکی از مهم‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری ریسک به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به عوامل مختلفی همچون حجم معاملات، عدم وجود قانون مشخص، هدف و ماهیت اصلی ارزهای دیجیتال، این حوزه دارای ثبات کمتر و نوسانات قیمتی بیشتری است و همین امر بر ریسک معاملات در این حوزه تأثیرگذار است.

علی‌رغم اینکه در حال حاضر نوسانات در حوزه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و امکان کسب سودهای بسیار زیاد یا اختلافات قیمتی چندین درصدی در هر روز برای سرمایه‌گذاران این حوزه امکان‌پذیر است، ممکن است در آینده و به دنبال افزایش مقبولیت و محبوبیت این حوزه، از شدت و میزان این نوسانات کاسته شود.

در حال حاضر امکان استفاده از شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال برای برخی از رمزارزهای برتر بازار همچون بیت کوین (BVOL) وجود دارد و با گذشت زمان و بلوغ بیشتر بازار، رفته‌رفته استفاده از این شاخص برای دیگر رمزارزها نیز امکان‌پذیر خواهدشد.

پلتفرم Coti و شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر، پروفسور دن گالای (Dan Galai) از پیشگامان و فعالان شاخص نوسانات بازارهای آپشن سهام شیکاگو در حال همکاری با پلتفرم Coti (Currency Of The Internet) برای ایجاد شاخص ترس غیرمتمرکز برای کریپتوکارنسی‌ها است.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری نوسانات در بازارهای آپشن سهام شیکاگو (Cboe)، شاخص نوسانات بازار یا VIX است که ایده اولیه آن در اواخر دهه 1980 توسط پروفسور Dan Galai و Menachem Brenner مطرح شد. در حال حاضر Coti، در حال ارائه نسخه اصلی خود به بازار رمزارزها است که این موضوع می‌تواند نیازهای زیادی را بعد از بلوغ این حوزه برآورده کند.

Crypto Volatility Index

COTI با ارائه یک شاخص نوسان قیمت با عنوان شاخص نوسان قیمت کریپتوکارنسی یا Crypto Volatility Index از این فرصت استفاده کرده است تا جایگاهی همچون جایگاه شاخص نوسان قیمت (VIX) در بازارهای آپشن را از آن خود کند. این شاخص نشان‌دهنده نوسانات 30 روزه بیت کوین و اتریوم است. معامله‌گران با استفاده از این شاخص می‌توانند در زمان افزایش نوسانات از استراتژی‌های مدیریت و پوشش ریسک استفاده کنند. به طور کلی این شاخص با تقلید از عملکرد VIX ایجاد شده است و تفاوت عمده آن غیرمتمرکز بودن و تأکید بر تمرکززدایی است.

سخن پایانی

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال یا CVI مانند دیگر بازارهای مالی نشان‌دهنده سرعت و شدت تغییرات قیمتی یک رمزارز یا دارایی است. علاوه‌ بر این، ابزاری مناسب برای اندازه‌گیری میزان ترس، تردید و نگرانی تریدرها هنگام خرید و فروش یک رمزارز است و نوسانات 30 روزه رمزارزها را در قالب یک شاخص به کاربران ارائه می‌دهد. در حال حاضر Coti، به دنبال ارائه نسخه اصلی خود به بازار رمزارزها است که این موضوع می‌تواند نیازهای زیادی را بعد از بلوغ این حوزه برآورده کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.