پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس


با این رویه، پول هوشمند را می توان یکی از ابزارهای قدرتمند ناظر بازار برای کنترل رشد یا ریزش سهم در نظر گرفت.

نخستین سایت حسابداری و مهندسی مالی

پول هوشمند چیست (Smart Money) و چگونه ورود و خروج پول هوشمند در بورس را تشخیص دهیم؟

معمولا اینطور تصور می‌شود که جریان پول هوشمند که اغلب توسط موسسات اداره می‌شود، شانس موفقیت بیشتری در معاملات خواهد داشت .

به عنوان مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد .

تشخیص پول هوشمند

  1. ورود پول هوشمند را گاهی اوقات از طریق حجم معاملات بیش از حد می‌توان تشخیص داد .
  2. با پیگیری حجم معاملات در بازه های زمانی متفاوت و مقایسه آن با میانگین هفتگی و ماهانه.
  3. اگر حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یکباره افزایش زیادی بیابد.
  4. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

زمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند، شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم، سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد .

ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند، ممکن پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این دسته از سرمایه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌دارند و درنتیجه متضرر می‌شوند. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند .

باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد .

با سلام به بازدید کنندگان محترم در این وب سعی شده در جهت ارتقای دانش حسابداری و مفاهیم دانش مالی اطلاعات با ارزشی به شما ارائه شود. امید است رضایت خاطر شما فراهم آید. باتوجه به اینکه بنده عضو انجمن حسابداران خبره ایران و مدرس دانشگاه و در امور مالی و مالیاتی مشغول می باشم آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستم ارادتمندتان«مرتضی دلخوش»

پول هوشمند چیست؟ (آموزش تشخیص ورود پول هوشمند به سهم)

یکی از راه‌های تشخیص سهام ارزشمند در بورس، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در آن سهم است. در واقع پول هوشمند یکی از تاثیرگذارترین اصطلاحات و مفاهیم در بازار سرمایه است که با علم بر آن، می‌توان معاملات سودمندی را رقم زد.

پول هوشمند.jpg

در این مقاله برای آشنایی بیشتر شما با پول هوشمند به بررسی این مفهوم می‌پردازیم و روش تشخیص ورود پول هوشمند به سهم پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس را آموزش می‌دهیم. همراه ما باشید.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند در تعریفی ساده، سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران و کارشناسان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و… برای تشکیل روندهای بزرگ قیمتی در سهم، وارد بازار می‌شود. نقش اصلی را در ورود پول هوشمند سرمایه‌گذاران عمده بازار بر عهده دارند. آن‌ها با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار هر کسی نیست، جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند، پول قدرتمندی است و به ‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند تغییرات اساسی در روند قیمتی یک سهم و تاثیرات عمیقی در تمامی سایر بخش‌های بازار بگذارد و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

در بازار سرمایه گاهی تصمیم‌گیری برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است؛ زیرا انتخاب‌های زیادی پیش روی افراد قرار دارد. علاوه بر آن ریسک سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که فرد را در انتخاب گزینه درست سرمایه‌گذاری دچار شک و تردید می‌کند. در این حالت یکی از فاکتورهای انتخاب سهم می‌تواند ورود پول هوشمند به سهم باشد. البته برای یادگیری روش‌های انتخاب سهم مناسب و تحلیل بازار، روش‌های مختلفی وجود دارد که با شرکت در دوره‌های آموزشی کارگزاری آگاه، مطالعه مقالات و تماشای ویدئوهای بآشگاه مشتریان می‌توانید به این روش‌ها مسلط شوید و سرمایه‌گذاری پرسودی را تجربه کنید.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

پول هوشمند درست زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده است و دیگر نسبت به رشد سهم امیدی وجود ندارد. در این حالت تقاضایی برای خرید سهم نیست و درست زمانی است که سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص می‌دهند که باید روی آن سهم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام دهند. پس شروع به خرید سهم مورد نظر در حجم‌های بالا می‌کنند و سبب ایجاد موجی قوی و مثبت روی آن سهم می‌شوند. این اتفاق چند روز تکرار می‌شود و سبب افزایش چند درصدی قیمت‌ سهم می‌شود. با این افزایش قیمتی، سایر سرمایه‌گذاران، مانند سرمایه‌گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی شده و هیجان بالایی برای خرید سهم به وجود می‌آید.

در ادامه این پروسه، پس از گذشت مدت ‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که به سهم وارد شدند، از سهم خارج می‌شوند و شروع به فروش سهام می‌کنند. بنابراین پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به ‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.

در این هنگام آن عده از سهامداران خرد که گمان می‌کنند این یک اصلاح قیمتی است، همچنان به سهامداری ادامه می‌دهند و انتظار رشد مجدد قیمت را دارند؛ زیرا این دسته از سرمایه‌گذاران از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند بی‌اطلاع هستند و در نتیجه متضرر می‌شوند اما در این میان سهامداران عمده هستند که با ورود و خروج پول هوشمند سود کلان کسب می‌کنند.

گفتنی است که ورود پول هوشمند به بازار اتفاقی است که سالی یک یا دو بار رخ می‌دهد و این گونه نیست که مدام تکرار شود. حال اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که چگونه ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص بدهیم، به ادامه مطلب توجه کنید.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

اولین و مهم‌ترین عامل برای تشخیص وجود پول هوشمند، حجم معاملات در یک سهم است. افرادی که دائما یک سهم را زیر نظر دارند؛ دقیقا ورود یا خروج پول هوشمند را از روی حجم معاملات تشخیص می‌دهند. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام ‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان مثلا روزانه، هفتگی، ماهانه و … است. این دوره زمانی در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌ مشاهده است تا تحلیلگران با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، جهت حرکت بازار را تشخیص دهند.

به تعبیری حجم معاملات، تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. به این ترتیب که حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتا سبک است اما حجم معاملات به تنهایی فاکتور تشخیص نیست؛ بلکه تشخیص ورود پول هوشمند نیازمند دانش و مهارت کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

دومین عامل تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه میزان و تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. اگر تعداد خریداران کمتر از حجم خرید بود نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران کلان در حال خرید سهم هستند و عکس این مطلب نیز صادق است یعنی اگر فروشندگان کم بودند ولی با حجم بالای سفارش فروش رو به رو بودیم، این موضوع می‌تواند نشان دهنده خروج پول هوشمند باشد.

سومین عامل تشخیص پول هوشمند در یک سهم، ارزش معاملات روزانه آن سهم است. به این ترتیب که اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد اما ناگهان در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا ورود پول هوشمند است.

نکته‌ای که در این قسمت باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه حجم معاملات یک سهم زمانی که تقاضایی برای آن نیست، به ‌یک‌ باره و به میزان زیادی افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند باشد. بالعکس کاهش و فروش بسیار یک سهم، به ‌یک‌ باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت. بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به ‌یک ‌باره را می‌توان عامل چهارم تشخیص ورود پول هوشمند به سهم دانست.

دانستیم که یکی از گزینه‌ها برای انتخاب سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری، مخصوصا در زمان‌هایی که نوسانات بازار بسیار است، تشخیص ورود پول هوشمند است. خبرگان بازار مدام در حال رصد تحرکات قیمتی و حجم معاملات و سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهم مورد نظر خود هستند زیرا با این کار از ورود و خروج پول هوشمند مطلع می‌شوند. این افراد می‌توانند با تشخیص ورود پول هوشمند به سهم و به کمک موج ایجاد شده توسط این پول، به سودهای بالاتری دست پیدا می‌کنند. در مقابل افرادی که بدون توجه به عوامل تاثیرگذاری چون پول هوشمند و تنها بر اساس هیجان خرید یا فروش می‌کنند نهایتا دچار زیان می شوند.

پول هوشمند چیست؟ هوشمندانه همراه شو هوشمندانه رها کن

پول هوشمند چیست

افراد زیادی هنوز با اصطلاح پول هوشمند آشنا نشده‌اند. اما پول هوشمند چیست و چه عملکردی دارد؟ شاید بارها شاهد ورود و خروج آن به یک سهم بوده‌ و حتی با آن همراه شده‌اید.

پول هوشمند حجم پول بسیار زیادیست که در طی کوتاه‌مدت مثلا چند روز به یک سهم وارد یا از آن خارج شده و باعث تغییرات زیادی در نمودار قیمتی سهم می‌شود. اگر افراد بتوانند روی این موج سوار شوند، سود زیادی کسب خواهند کرد و قبل از ضرر، از آن خارج خواهند شد. در ادامه به بررسی بیشتر پول هوشمند و روش‌های تشخیص آن می‌پردازیم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند در بازار بورس به پولی گفته می‌شود که توسط سرمایه‌گذاران بزرگ وارد یک سهم می‌شود. هدف آن جمع‌آوری شناوری سهم‌های کوچک وارد شده به یک سهم و رشد دادن آن در آینده است. در‌حقیقت این پول موجب ایجاد تغییرات بزرگ در قیمت یک سهم می‌شود.

به‌همین‌دلیل تشخیص آن توسط سرمایه‌گذاران کوچکتر می‌تواند آنها را وارد رویه سودآفرینی کند. اگر شخصی بتواند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهد، می‌تواند به‌سرعت با این جریان همراه شود و از افزایش قیمت آن سهم سود ببرد.

چرا پول هوشمند در بورس مهم است؟

همان‌طور که گفتیم پول هوشمند مبلغ بسیار بزرگی است که توسط سرمایه‌داران عمده وارد بازار بورس می‌شود. ورود این پول به این دلیل که می‌تواند تغییرات بزرگی در بازار ایجاد کند و حتی جریان جدیدی به راه بیندازد، اهمیت دارد. ورود پول هوشمند می‌تواند باعث تغییرات یکباره قیمت یک سهم و افزایش چشمگیر آن شود بطوریکه خارج از همه تحلیل‌های تکنیکال اتفاق بیفتد. این پدیده حتی می‌تواند باعث ریزش قیمت سایر سهم‌ها شود. به‌همین‌دلیل اینکه بدانیم پول هوشمند چیست و چطور از آن استفاده کنیم اهمیت زیادی دارد.

همانطور که ورود پول هوشمند می‌تواند ارزش یک سهام را چند برابر کند خروج آن نیز باعث سقوط ناگهانی سهم می‌شود. پس بهتر است معامله‌گران بتوانند ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهند تا جلوی ضررهای جبران‌ناپذیر را بگیرند.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

پول هوشمند چیست

پول هوشمند زمانی وارد یک سهم می‌شود که آن سهم در کف قیمت خود باشد و هیچ رشدی نکند. به‌این‌ترتیب تقاضایی هم برای آن وجود ندارد. در این زمان پول هوشمند به سهام تزریق شده و آن سهم را در حجم بالا می‌خرد. به‌این‌ترتیب یک روند افزایشی پرشیب برای آن اتفاق می‌افتد که ممکن است چند روز ادامه داشته باشد. سایر سرمایه‌گذاران نیز متوجه تغییر رویه حرکت قیمت سهم شده و برای خرید آن وارد می‌شوند.

بعد از مدتی که قیمت سهم به حداکثر قیمت خود رسید، سهامداران عمده‌ای که پول هوشمند خود را وارد کرده بودند آن را خارج می‌کنند و قیمت آن کم‌کم کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی برخی سهامداران که از خروج پول هوشمند بی‌اطلاعند، فکر می‌کنند این رویه، اصلاح قیمت است و منتظر رشد مجدد قیمت می‌مانند چراکه نمی‌دانند روش رفتاری پول هوشمند چیست. درنهایت قیمت سهم به‌شدت افت خواهد کرد. اما سهامدارانی که می‌توانند خروج پول هوشمند را تشخیص دهند قبل از اینکه سود خود را از دست دهند یا حتی متحمل ضرر شوند سهام خود را می‌فروشند.

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که ورود و خروج پول هوشمند در بورس هر سال یک یا دوبار رخ می‌دهد و مسئله پرتکراری نیست.

چطور پول هوشمند را شناسایی کنیم؟

همانطور که گفتیم پول هوشمند وارد سهامی می‌شود که در کف قیمتی خود قرار دارد. واضح است چنین سهمی حجم معاملات بسیار کمی دارد که با ورود پول هوشمند ناگهان با افزایش معاملات مواجه می‌شود. پس اولین فاکتور، بررسی میزان معاملات سهام‌هاست. با بالارفتن حجم معاملات، قیمت سهم نیز روبه افزایش می‌رود. اما این فاکتورها برای تشخیص پول هوشمند کافی نیستند.

دومین فاکتور تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس بررسی نسبت سهام خریداری یا فروخته‌شده به تعداد خریداران یا فروشندگان است (سرانه خرید و سرانه فروش). اگر تعداد خریداران یا فروشندگان، کم و حجم ورودی یا خروجی پول زیاد باشد، احتمالا پول هوشمند است.

فاکتور بعدی ارزش معاملات روزانه یک سهم است. اگر ارزش معاملات در کوتاه‌مدت مثلا در طی چند‌روز به دو تا سه برابر برسد می‌توان نتیجه گرفت پول هوشمند است. ویژگی پول هوشمند در تغییر ناگهانی قیمت سهام است. بنابراین اگر سهمی که تقاضایی نداشته به یک باره با تقاضای زیاد و افزایش ناگهانی مواجه شود یا سهامی که قیمت بالایی داشته ناگهان دچار ریزش زیادی شود، می‌تواند نشان‌دهنده ورود و خروج پول هوشمند باشد.

فیلتر ورود پول هوشمند

پول هوشمند چیست

روش تخصصی‌تر استفاده از فیلتر‌نویسی برای بررسی ورود پول هوشمند است. این فیلتر، به سیستم می‌گوید که تعریف شما از شرایط تشخیص ورود پول هوشمند چیست. سپس سیستم همه نمادهای بورسی را زیرنظر می‌گیرد. وقتی نمادی با فیلتر پول هوشمند شما تطابق داشته باشد اطلاع می‌دهد.

فیلتر‌نویسی همان کار رصد تابلو را انجام می‌دهد و با استفاده از آن دیگر لازم نیست خودتان همه سهم‌های بازار را بررسی کنید. فرض کنید می‌خواهیم فیلتری بنویسیم که دو شرط زیر را داشته باشد:

  • حجم معاملات روز بیشتر از 3‌برابر میانگین معاملات یک هفته گذشته باشد.
  • قدرت خریدار 3برابر قدرت فروشنده باشد.

برای نوشتن فیلتر پول هوشمند ابتدا وارد وبسایت شركت مديريت فناوري بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com شده و از بالای صفحه، گزینه ساخت فیلتر جدید را انتخاب می‌کنیم و دستورات زیر را در آن می‌نویسیم:

(tvol) > 3 * ( [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J ) / 5

( (ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI ) >= 3 * ( (ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)

اگر تابحال تجربه فیلتر‌نویسی ندارید باید بگوییم هر سمبل بالا به چه معناست:

(tvol): حجم معاملات روز جاری

[ih][n].QTotTran5J: حجم معاملات n روز پیش

&&: برقراری دوشرط به شکل همزمان

(ct).Buy_I_Volume: میزان حجم خرید حقیقی‌ها

(ct).Buy_CountI: تعداد خریداران حقیقی

(ct).Sell_I_Volume: میزان حجم خرید حقوقی‌ها

(ct).Sell_CountI: تعداد فروشندگان حقیقی

حتی اگر بر اساس فاکتورهایی که گفتیم، ورود پول هوشمند به یک سهم تشخیص داده شد، بازهم لازم است از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تابلوخوانی استفاده شود. این سه روش در کنار بررسی روند ورود پول هوشمند، می‌توانند به تصمیم‌گیری درستی منجر شوند.

فیلتر خروج پول هوشمند

فیلتر‌نویسی خروج پول هوشمند در مواقعی کاربرد دارد که نمی‌دانیم سرمایه خود را از سهمی خارج کنیم یا نه. این فیلتر پول هوشمند سهم‌هایی که احتمالا در روزهای آینده با افت قیمت مواجه می‌شوند را نشان می‌دهد. می‌خواهیم فیلتری برای خروج بنویسیم که سه شرط زیر را داشته باشد:

  • حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم یک هفته باشد
  • قدرت خریدار حقیقی از قدرت فروشنده حقیقی کمتر باشد
  • آخرین قیمت، کمتر یا مساوی قیمت پایانی است
  • درصد تغییر آخرین قیمت منفی است

شما می‌توانید فیلتر پول هوشمند را بر اساس شرط‌هایی که خودتان قرار می‌دهید، بازنویسی کنید و فیلتر متفاوتی بنویسید. محدودیتی وجود ندارد.

به‌این‌ترتیب همه نمادهای بازار به صورت خودکار بررسی شده و اگر سهمی چنین شرایطی را داشته باشد به شما اطلاع داده می‌شود. در صورتی‌که تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نیز سقوط آن را تایید کنند، می‌توانید اقدام به فروش کنید. به‌این‌ترتیب جلوی ضرر احتمالی یا ضررهای بیشتر گرفته خواهد شد.

جمع‌بندی

همانطور که گفتیم، اینکه بدانیم پول هوشمند چیست و چه فاکتورهایی دارد می‌تواند در تشخیص به‌هنگام آن به ما کمک کند. پول هوشمند می‌تواند یک سهم راکد را یکباره دچار تحول مثبت کند و باهمان سرعت، دوباره سقوط دهد. اگر می‌خواهید از ورود و خروج پول هوشمند آگاه باشید و روی این موج سوار شوید می‌توانید از فیلترنویسی استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش، تشخیص ورود و خروج پول هوشمند به‌تنهایی کافی نیست. هر خرید و فروشی باید از نظر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و تابلوخوانی نیز تایید شوند.

آموزش تشخیص پول هوشمند و نشانه های ورود آن به انواع سهم ها

آموزش تشخیص پول هوشمند

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص با آموزش تشخیص پول هوشمند برای شما عزیزان مطالب بسیار مفیدی را عنوان نماییم. اگر اهل سرمایه گذاری و بورس هستید، مطمئنا به اینکه بدانید پول هوشمند چیست و به چه صورتی و با چه شرایطی وارد فرآیند عرضه و تقاضای انواع سهام ها می شود، بسیار احتیاج خواهید داشت. بنابراین در ادامه مطلب آموزش تشخیص پول هوشمند با سایت کد بورسی همراه باشید.

پول هوشمند چیست؟ (آموزش تشخیص پول هوشمند)

در ابتدا باید پرسید که آیا می دانید سهام ارزشمند بازار را به چه صورتی باید تعیین کنید؟ باید بدانید که یکی از معیار های حائز اهمیت در مورد شناسایی سهام ارزشمند، آموزش تشخیص پول هوشمند و زمان ورود آن به سهم محسوب می شود. در بیشتر اوقات تصمیمات به منظور انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه گذاری، در بین انتخاب‌ های بسیاری که در مقابل افراد قرار دارد، همراه با ریسک سرمایه گذاری و معامله و بعضی اوقات هم با ترس همراه خواهد بود. جالب است بدانید که این تشخیص از بین این تعداد داده در دست امکان دارد کار دشوار و زمان‌ بری به حساب آید.

به علاوه موارد گفته شده، بالا بودن ریسک سرمایه‌ گذاری در بازار بورس و سهام، این تشخیص را دشوار تر و به تلاش بیشتر نیازمند خواهد کرد. پس اشخاصی که بنا دارند تا در این بازار ها به فعالیت بپردازند، ابتدا می بایست آموزش‌ های لازم را ببینند و با شناخت کافی و انجام تحلیل‌ های لازم مناسب‌ ترین گزینه سرمایه گذاری خود را مشخص کرده و سپس تصمیم نهایی خود را اتخاذ نمایند. پس همان طور گفتیم یکی از مفاهیم قابل توجه در بازار سرمایه، پول هوشمند خواهد بود و ما در این راستا قصد داریم به بررسی پول هوشمند و نحوه تشخیص ورود آن در انواع سهام ها بپردازیم، پس با کد بورسی همراه باشید.

پول هوشمند چیست؟

در توضیح آن می توان گفت که پول هوشمند سرمایه‌ ای می باشد که به وسیله سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری، خبرگان بازار و مواردی از این دست به مننظور به وجود آوردن روند های بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار خواهد شد. سرمایه‌ گذاران بزرگ بازار با درک بالای خود از احتیاجات بازار و همین طور با توجه به دسترسی بالی خود به اطلاعات نهانی و آگاهی بیشتری که نسبت به دیگر افراد دارند و همچنین با اعمال قدرت خود جهت حرکتی سهم را تعیین خواهند پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس کرد. لازم به ذکر است که پول هوشمند به‌ قدری بزرگ است که قادر است به‌ صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را به صورت کلی عوض کند و تأثیرات بسیاری بر بازار به وجود آورد. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر قسمت های آن نیز تحت تأثیر قرار می گیرند و همین امر باعث کاهش یا افزایش قیمت‌ ها خواهد شد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نحوه ورود و خروج پول هوشمند به بازار سرمایه

وقتی که سرمایه گذاران اصلی و بزرگ بازار بر اساس وضعیت موجود اینطور تصمیم بگیرند که احتیاج است تا بر روی یک سهم سرمایه پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس گذاری خاصی را صورت دهند، به خرید سهم نام برده شده در حجم‌ های بسیار بالا می پردازند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم به وجود می آورند. اغلب بعد از چند روز و افزایش چند درصدی قیمت های سهم، دیگر سرمایه‌ گذاران مثل سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی در سهم خواهند شد و هیجان بالایی به منظور خرید آن سهم به وجود می آید. در این زمان شایعات در بازار گسترش بیشتری می یابد و هدف‌ گذاری‌ های جدیدی به منظور قیمت سهم به وجود می آید، در نهایت و با افزایش این هیجانات و خرید های بالای سهم، قیمت افزایش چشم گیری را به خود می بیند و در نتیجه سهم رشد بسیار زیادی را تجربه خواهد پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس کرد. لازم است عنوان کنیم که طی مدت زمانی خاص از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده بودند و قیمت سهم را زیاد کرده بودند و به سود مورد نظر خود دست پیدا کرده اند، با همان سرعت از سهم بیرون می روند و شروع به فروش سهام به صورت خورد یا کلان خواهند کرد. بدین شکل پول هوشمند از سهم خارج خواهد شد و قیمت آن به‌ تدریج رو به کاهش و قیمت اصلی سهام خواهد رسید.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

از آنجایی‌ که تعداد زیادی از سرمایه گذاران خرد از این مسئله آگاهی های لازم را ندارد، این امکان وجود خواهد داشت که این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی متصور شوند و همچنان به سهامداری سهم ادامه دهند و پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس انتظار رشد قیمت را در روز های آتی داشته باشند. این افراد با توجه به عدم آگاهی کافی از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام ذکر شده حفظ می کنند و در نهایت درصد بالایی ضرر را متحمل می شوند. حال اکثر سهامداران غیر عمده در قیمت‌ های بالا سهام را خریداری کرده‌ اند و از آنجا که نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم تا حدود زیادی کم خواهد شد. به این ترتیب پول هوشمند قدرتمند تر شده و این چرخه را چندین بار تکرار خواهد کرد. در این راستا باید گفت که باید به این نکته توجه داشته باشید که ورود پول هوشمند به بازار چیزی نیست که مکررا تکرار شود و افراد قادر باشند به‌ سادگی آن را تعیین کنند. معمولا امکان دارد برای یک سهم خاص، این اتفاق ۱ یا ۲ بار در سال اتفاق بیافتد که موجب رشد سریع قیمت سهم گردد. علت این موضوع ورود پول هوشمند و همین طور خروج آن محسوب می شود که باعث کسب سود های بیشتر به منظور استفاده عده ای خاص از سهامداران می‌ شود.

در ادامه باید گفت که در واقع پول هوشمند وقتی به بازار ورود می کند که قیمت سهم در کف قیمتی خود قرار داشته باشد یا به کم ترین حد خود رسیده و با توجه به سهم کسی امیدی به بازگشت ندارد و تقاضایی به منظور خرید سهم دیده نمی شود. پول هوشمند به این علت به سهم وارد می شود تا این عدم تقاضا را بر طرف نماید و فشار فروش سهم را کم کند و ضمنا قیمت سهم را با افزایش چشم گیری روبرو کند. به این ترتیب یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیر بر روی قیمت‌ های بازار به شمار می رود تا از بدین وسیله در قیمت‌ های پایین خرید صورت پذیرد و در قیمت‌ های بالا سهم به فروش برسد و سود آوری از تفریف قیمت فروش از قیمت خرید به دست آید.

آموزش تشخیص پول هوشمند (تشخیص ورود و خروج پول هوشمند)

یکی از حائز اهمیت ترین مواردی که به وسیله آن قادرید ایجاد پول هوشمند را تعیین کنید، حجم معاملات خواهد بود. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌ توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی زیادی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. حجم معاملات در حقیقت مقدار معاملات صورت پذیرفته در دوره‌ ای معلوم از زمان است که در نمودار میله‌ ای یک سهم قابل‌ تشخیص می باشد. با رصد حجم معاملات به همراه قیمت، تحلیل گران قادر خواهند بود به منظور حرکت بازار را مشاهده کنند. بعضی از تحلیل گران بر این باورند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌ تر می باشد. این بدان معناست که روند های صعودی و نزولی را می‌ توان پیش از تعیین روند های برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

طبق یکی از اصول مرسوم در بازار بورس وال‌ استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را ایجاد خواهد کرد. حجم معاملات در بازار های پر رونق، تقریبا سنگین و در بازار های راکد، به نسبت سبک تر خواهد بود؛ ولی با این وجود نمیشود بیان کرد که تنها حجم معاملات به شکلی دقیق این موضوع را تعیین خواهد کرد. مشخص کردن ورود پول هوشمند احتیاج به دانش و آگاهی کافی و تجربه و شناخت سهم خواهد داشت. طبق تجربه می‌ توان این طور گفت که اگر حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌ یک‌ باره به میزان چشم گیری افزایش پیدا کرد، یکی از نشانه‌ های ورود پول هوشمند خواهد بود. در برابر کم شدن شدید و فروش سنگین یک سهم به صورت ناگهانی را می‌ توان خروج پول هوشمند از آن به حساب آورد؛ پس خرید یا فروش در حجم های بالا در یک سهم در بازه زمانی کوتاه و به صورت ناگهانی را قادریم ورود و یا خروج پول هوشمند از سهم تلقی کنیم.

در ادامه باید گفت که یکی دیگر از نشانه‌ های به وجود آمدن وجود پول هوشمند، قیاس تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات خواهد بود. به این شکل که چنانچه تعداد خریداران اندک اما حجم بسیار بالا باشد، این موضوع بیانگر آن خواهد بود که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم خواهند بود. متقابلاً وجود فروشندگان اندک ولی با حجمی بسیار بالا بییانگر خروج پول هوشمند خواهد بود. در نظر داشته باشید که ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از موارد به منظور تعیین کردن این امر می باشد. چنانچه میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ ای قرار داشته باشید و در زمان اندکی ۲ تا ۳ برابر گردد، می توانیم این طور نتیجه بگیریم که دلیل این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند خواهد بود.

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید :

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

در این خصوص می‌ توان عنوان کرد که فیلتر نویسی به سهامداران کمک خواهد کرد تا از وقت و قیمت مناسب به منظور خرید یا فروش سهام آگاهیی بیابند و طبق مقاصد و اهداف سرمایه‌گذاری که در ذهن دارند، سهام مناسب را در بازار بورس تعیین و مورد معامله قرار دهند؛ پس در کنار مواردی که عرض کردیم باید در خاطر داشته باشید، می‌ توانید به منظور تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، فیلترنویسی را نیز در دستور کار خود داشته باشید. به همان صورتی که پیش تر هم گفتیم، حجم معاملات انجام شده روی یک سهم نقش عمده ای در تشخیص پول هوشمند ایفا می کند. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک خواهد کرد تا در صورت افزایش یک‌ باره حجم، آن را شناسایی کرده و در جهت افزایش سودآوری از آن موج ایجاد شده بهره ببرند. شایان ذکر است که به همراه فیلتر حجم معاملات، می بایست وضعیت تکنیکالی سهم نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

سخن آخر

در انتهای این مقاله باید گفت که یکی از گزینه هایی که به منظور دریافتن انتخاب های مناسب جهت سرمایه گذاری به ویژه در زمانی که بازار در نوسان است و عدم اطمینان در بازار حکم فرماست، وجود پول هوشمند می باشد. تریدر های سطوح پیشرفته به صورت دائمی تحرکات قیمتی و حجم معاملات و دیگر موارد تاثیر گذار در قیمت یک سهام را در طول روز، هفته، ماه و یا سال به دقت مشاهده می کنند تا از ورود و خروج پول هوشمند در سهام های مد نظرشان آگاه گردند و قادر باشند از موج های به وجود آمده، سود بیشتری را کسب کنند. افرادی که به این موارد توجهی ندارند، تحت تاثیر شایعات و اخبار نادرست قرار گرفته و بر اثر هیجانات ایجاد شده در بازار تصمیماتی اتخاذ میکنند که به هیچ عنوان مناسب نیست و به آن ها در جهت کسب سود بیشتر کمکی نخواهد کرد.

اگر می خواهید از ورود پول هوشمند ، خروج پول هوشمند ، تحرک قیمتی و اردرهای حمایتی روزانه در بازار بورس مطلع شوید، بخش رصد بازار بورس بصورت رایگان این اطلاعات را برای اولین بار در اختیارتان می گذارد.

پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / پول هوشمند چیست و ورود پول هوشمند به بورس را چگونه می توان تشخیص داد؟

پول هوشمند چیست و ورود پول هوشمند به بورس را چگونه می توان تشخیص داد؟

پول هوشمند چیست و ورود پول هوشمند به بورس را چگونه می توان تشخیص داد؟

پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه گذاری سرمایه گذاران کلان استفاده می کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می شود و یا از آن خارج می شود و باعث جهت گیری دستوری بازار مذکور می شود.

به عنوان مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد.

پول هوشمند چیست و ورود پول هوشمند به بورس را چگونه می توان تشخیص داد؟

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

به طور کلی می توان گفت هر بخشی از اقتصاد یک ناظر دارد و بعضاً ناظر نیز با توجه به شرایط موجود در بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی یا همان پول هوشمند می گیرد.

اتفاقی که در این شرایط رخ می دهد این است که سهامداران خرد پس از چند روز متوجه جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خاص می شوند. در بازار سرمایه با ورود پول هوشمند می توان هدف گذاری جدید برای سهم مورد نظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند.

پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

از آنجایی که بسیاری از سهامداران از ورود و خروج پول هوشمند به سهم اطلاعی ندارند و ریزش های سهم را اصلاح تصور می کنند، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح را دارند اما ممکن است این اصلاح هرگز بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر می شوند و زمان را در سرمایه گذاری خود از دست داده و فرصت های سرمایه گذاری بهتر را از دست می دهند.

بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و از آنجا که نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند.

ذکر این نکته ضروری است که ورود پول هوشمند به سهم یا بازار، پیوسته نیست و تشخیص آن برای سهامداران عادی کمی سخت است و معمولاً این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ می دهد که موجب رشد سریع قیمت سهام می شود و سهامداران می بایست نسبت به خروج پول هوشمند و شناسایی سود، هوشیار باشند تا حاشیه سودشان دچار آسیب نشود.

با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.

با این رویه، پول هوشمند را می توان یکی از ابزارهای قدرتمند ناظر بازار برای کنترل رشد یا ریزش سهم در نظر گرفت.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهمترین شاخصه هایی که می توان ورود پول هوشمند به سهمی را متوجه شد، افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات روزانه در بازار بورس است. با رصد حجم معاملات در بازه های زمانی متفاوت و مقایسه آن با میانگین هفتگی و ماهانه می توان ورود و خروج پول هوشمند در سهم یا بازار را رصد کرد.

با استفاده از نمودار های میله ای و دیگر اندیکاتورها می توان حجم معاملات و جهت بازار را حدس زد و با مقایسه حجم معاملات روزانه نسبت به بازه های زمانی مختلف می توان متوجه شد که سهمی از بازار عقب است یا خیر و نسبت به این اطلاعات می توان نسبت به خرید و فروش سهم سهم اقدام کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

اگر حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یکباره افزایش زیادی بیابد یکی از نشانه های ورود پول هوشمند به حساب می آید. در مقابل این اتفاق می توان به فروش سنگین یک سهم به دیدگاه خروج پول هوشمند از آن سهم نگریست؛ بنابراین خرید و فروش سنگین یک سهم در بازه های زمانی کوتاه مدت را می توان نشانه ای از ورود و خروج پول هوشمند دانست.

ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌های عنوان‌شده، سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

شناسایی پول هوشمند در سرمایه گذاری

از آنجا که سرمایه گذاران و دلالان آگاه به طور معمول سرمایه گذاری بیشتری می کنند، بعضی اوقات پول هوشمند با حجم معاملات بیشتر از حد معمول مشخص می شود، به ویژه هنگامی که داده های عمومی کمی برای اثبات حجم وجود ندارد.

دانستن این که دارندگان پول هوشمند چه کسانی هستند و در کجای آن سرمایه گذاری می کنند، می تواند برای سرمایه گذاران خرده فروشی که مایل به سوار شدن به مجموعه های سرمایه گذاران پول هوشمند هستند، سودآوری خوبی داشته باشد.

روشهای ردیابی، داده های معامله ای را از معامله گران تجاری و غیرتجاری به دارایی ها و بازارهای مختلف گروه بندی می کند. این نمودارهای “پول هوشمند در مقابل پول گنگ” تأکید می کند که تفاوت های چشمگیر در نحوه قرار گرفتن این دو گروه در بازار وجود دارد.

با این حال، برچسب های هوشمند و گنگ اغلب اغراق می شوند. براساس مبنای فردی، بیشتر مدیران و بازرگانان نمونه کارها در تلاشند تا بازده سرمایه گذاری شاخص کور را با گذشت زمان مطابقت دهند.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

یکی از روش های کاربردی برای تشخیص ورود یا خروج پول هوشمند، فیلترنویسی است چرا که با این روش می توان به سادگی حجم معاملات را رصد کرد و سهامی را که با افزایش ناگهانی حجم مواجه شده اند را از بین هزاران نماد بورسی تشخیص داد.

همانطور که پیشتر اشاره شد، حجم معاملات تاثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند در بازار بورس دارد و فیلتر حجم معاملات به سهامداران کمک می کند تا ورود و خروج پول هوشمند به سهم را با توجه به شرایط تکنیکالی و بنیادی سهم تشخیص دهند.

کلام آخر

پس در نتیجه می توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می شود که قیمت یک سهم در پایین ترین حد خود باشد و بسیاری از افراد به این سهم برای افزایش قیمت و رشد آن امیدی نداشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاران تقاضایی برای خرید این سهم در بازار ندارند.

در چنین شرایطی پول هوشمند وارد بازار سهم می شود تا تقاضا برای خرید سهم ایجاد کند و قیمت سهم رو به رشد برود. همان طور که مشخص است، هدف اصلی ورود پول هوشمند، تاثیر گذاشتن روی قیمت سهم در بازار است. بدین صورت که با افزایش خرید سهم، سهام رو به افزایش پیدا می کند و سرمایه گذاران در قیمت پایین سهم را خریداری می کنند و در قیمت های بالا به فروش می رسانند که سبب سودآوری می شود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.