استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران در خرید ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر بورس | Stop Loss فارکس

حد ضرر (به انگلیسی Stop Loss و تلفظ استاپ لاس) یکی از مفاهیم مهم هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. در بازارهای بین‌المللی مثل فارکس این مفهوم با اسم Stop Loss (استاپ لاس) شناخته می‌شود. تعریف بهتر آن “حد توقف ضرر” است و برخلاف مفهوم ساده آن، در اکثر موارد توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور، تعیین حد ضرر و پایبندی به آن است! از مزایای تعیین استاپ لاس می‌توان به جلوگیری از ضررهای سنگین، جلوگیری از خواب سرمایه و عادت به استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم Stop Loss، فرمول محاسبه و نحوه تعیین آن به همراه استراتژی معاملاتی مطلوب خواهیم پرداخت.

حد ضرر (استاپ لاس) چیست؟

مفهوم حد ضرر به زبان ساده “جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات” است. واژه انگلیسی آن یعنی Stop Loss (تلفظ: استاپ لاس) به معنی “توقف ضرر” مفهوم کاملی را تداعی می‌کند. معامله‌گران تازه‌وارد بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال، عموما شوق برای کسب سود دارند. اما باید بدانید که اولین اصل در تمام بازارهای مالی “حفظ سرمایه” است و بعد از آن “کسب سود”!

برای معامله در بازارهای مالی نیاز به تجزیه و تحلیل دارید که تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های آن است. همیشه بخاطر بسپارید که “هیچ عصای موسی‌ای در تحلیل تکنیکال وجود ندارد!”. در واقع حتی تحلیلگران حرفه‌ای و باسابقه نیز نمی‌توانند ادعا کنند که تحلیل‌شان 100% درست است. بنابراین اولین اقدام بعد از تحلیل نمودار، تعیین حد ضرر است. یعنی اگر روند حرکت قیمت برخلاف تحلیل شما باشد چه زمانی از معامله خارج خواهید شد؟! در بازار یک سویه مثل بورس تهران، حد ضرر یعنی “اگر قیمت سهام کاهش پیدا کرد تا چه مبلغی حاضر به تحمل کاهش قیمت هستید؟”.

نکته: در بازارهای دوسویه مثل فارکس و ارزهای دیجیتال، معامله‌گران می‌توانند از نزول قیمت‌ها نیز کسب سود کنند. در واقع پوزیشن‌های معاملاتی Buy و Sell هر دو فعال است. پُر واضح است در پوزیشن معاملاتی Sell، با افزایش قیمت‌ها معامله‌گر ضرر می‌کند. بنابراین در بازارهایی مثل Forex و ارزهای دیجیتال، حد ضرر صرفا به معنای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نیست!

نحوه تعیین حد ضرر

هر دلار (ریال) از سرمایه خود را به عنوان یک سرباز و بازار مالی را میدان جنگ درنظر بگیرید! وظیفه اولیه شما حفاظت از این سربازها است! قاعده و معیار خاصی بصورت مطلق برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. پارامترهایی مثل دیدگاه سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی، چشم‌انداز شرکت، مبلغ سرمایه‌گذاری، وضعیت شاخص بورس و … در نحوه تعیین آن موثر هستند. به طور کلی می‌توان روش‌های تعیین حد ضرر را به 3 دسته تقسیم کرد:

1. بصورت ثابت (درصدی)
2. با استفاده از تحلیل تکنیکال
3. بصورت ترکیبی (درصدی و تکنیکال)

بصورت ثابت (درصدی)

تعیین حد ضرر بصورت ثابت یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها است. در این روش تریدر درصد مشخصی از قیمت معامله را به عنوان Stop Loss در نظر می‌گیرد. این درصد با توجه به دید سرمایه‌گذاری می‌تواند بصورت زیر تعریف شود.

• سرمایه‌گذاری بلند‌مدت: بین 10 تا 20 درصد
• تحلیل کوتاه مدت: بین 5 تا 10 درصد
• نوسان‌گیری: کمتر از 5%

با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی “پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته”. ابزارها و روش‌های متعددی در بحث تحلیل تکنیکال جهت تعیین حد ضرر وجود دارد مثل:

• سطوح حمایت و مقاومت
• امواج الیوت
• الگوهای کلاسیک مثل کف دوقلو، سر و شانه، مثلث کاهشی
• ابزارهای فیبوناچی مثل ریتریسمنت مثل مووینگ اوریج و Parabolic SAR

آموزش تخصصی هر کدام از این ابزارها در قسمت “آموزش تحلیل تکنیکال” ارائه شده است. برای مثال در قسمت پایانی مقاله آموزشی “حمایت و مقاومت” بصورت مجزا به واکاوی “نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت” پرداختیم.

بعد از واکنش چارت به خط حمایت و افزایش قیمت‌ها، حد ضرر روی محدوده حمایتی درنظر گرفته شود. در پوزیشن معاملاتی Buy، عموما استاپ لاس در محدوده “اولین حمایتِ مهم” درنظر گرفته می‌شود. فاصله این محدوده با قیمت خرید نیز نباید بیشتر از 10% باشد.

عدم توانایی نمودار در شکست خط مقاومت و افت قیمت می‌تواند پوزیشن معاملاتی Sell در بازاری مثل فارکس باشد. در این وضعیت، تریدر می‌تواند محدوده مقاومت را به عنوان استاپ لاس درنظر بگیرد.

بصورت ترکیبی

اگر هنگام تعیین حد ضرر توسط تحلیل تکنیکال، قواعد روش ثابت (درصدی) را درنظر بگیریم اعتبار استاپ لاس بیشتر می‌شود. برای مثال با تعیین Stop loss روی محدوده حمایتی، نباید اختلاف آن با قیمت خرید، بیشتر از 5 – 10 درصد باشد.

چه زمانی حد ضرر فعال می‌شود؟

معیار فعال شدن حد ضرر، قیمت پایانی (Close Price) است نه قیمت لحظه‌ای. البته افرادی که قصد نوسانگیری دارند عموما قیمت لحظه‌ای را ملاک قرار می‌دهند. برای مثال هنگام خرید سهام، اولین کندل منفی زیر خط حمایت به منزله هشدار فعال شدن استاپ لاس است. برخی معامله‌گران معتقدند برای خروج از معامله باید قیمت زیر محدوده حد ضرر تثبیت شود. ثبت چند کندل زیر Stop loss را به عنوان معیار تثبیت قیمت درنظر می‌گیرند. در این حالت خروج از معامله با ضرر بیشتری همراه است.

حجم معاملات یکی از مهمترین پارامترها برای فعال شدن استاپ لاس است که باید به آن توجه شود.

چتر نجات شما در معاملات، حد ضرر است و فعال شدن آن یعنی هشدار سقوط. اگر می‌خواهید از این سقوط جان سالم به در ببرید باید چتر نجات خود را فعال کنید!

حد ضرر شناور یا متغییر (Trailing Stop Loss)

همیشه ضرر به معنی کاهش اصل سرمایه شما نیست! از دست رفتن سود یک معامله به نوعی ضرر محسوب می‌شود! بنابراین با افزایش سود در یک معامله، باید حد ضرر خود را نیز تغییر دهید تا در صورت تغییر جهت روند قیمت، سود خود را از دست ندهید.

به سود اجازه پیشروی بدهید اما باید با به‌روزرسانی استاپ لاس از سود خود محافظت کنید! برای مثال با شکست پر قدرت خط مقاومت، این خط به حمایت تبدیل می‌شود. بنابراین این محدوده حمایتی می‌تواند به عنوان حد ضرر جدید درنظر گرفته شود. این نکته را بخاطر بسپارید “به سود اجازه پیشروی بدهید اما مطلقا به ضرر اجازه پیشروی ندهید!” بنابراین با افزایش قیمت‌ها در روند صعودی، Stop Loss را بالاتر بیاورید.

استراتژی استاپ لاس و 5 نکته مهم

1. شاید تعیین حد ضرر کار دشواری نباشد اما مطمئن باشید که “پایبندی به آن” کار بسیار سختی است! از همین حالا تمرین کنید. با فعال شدن Stop Loss، بدون هیچ‌گونه تردید، ترس و استخاره‌ای! اقدام به بستن معامله کنید. حال اگر بعد از فروش سهام، قیمت آن صعودی شد خود را سرزنش نکنید و به دنبال ایراد تحلیل‌تان باشید. از تحلیل غلط، تجربه کسب کنید و نگذارید باعث ترس شما در فعال شدن حد ضرر معاملات بعدی شود! بپذیرید که ضرر بخشی از روند کار یک معامله‌گر است. هرگز فراموش نکنید که اولین اصل بورس و سایر بازارهای مالی “حفظ سرمایه است نه کسب سود”.
2. برخی معامله‌گران با بررسی بنیادی یک شرکت اقدام به خرید سهام آن با دید بلندمدت می‌کنند. بنابراین استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس این افراد هیچ حد ضرری تعیین نمی‌کنند! و معتقدند کاهش قیمت نیز جزء روند بازار است. در واقع با توجه به چشم‌انداز مثبت شرکت هر کاهش قیمتی را اصلاح قیمت در یک کانال صعودی می‌دانند.
3. برای مدیریت سرمایه و ریسک خود، استراتژی معاملاتی داشته باشید و به آن وفادار بمانید. البته این وفاداری به منزله عدم اصلاح و تغییر استراتژی معاملاتی نیست. حتی در سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز Stop Loss را تعیین کنید.
4. نسبت ضرر و برگشت سرمایه اولیه خطی نیست! یعنی اگر شما 50% ضرر کنید برای اینکه به اصل پول خودتان برسید به سود 100 درصدی نیاز دارید. در واقع هر چه ضرر شما بیشتر شود شانس شما برای دستیابی به اصل پول‌تان کمتر می‌شود! اگر 90% ضرر کنید بایستی 1000% سود کنید تا به سرمایه اولیه خود برسید.
5. برای اینکه به اهمیت حد ضرر و ضرورت تعیین آن در معاملات خود واقف شوید به نمودار زیر نگاهی بیندازید. با خرید سهام ایرانخودرو در پیک قیمتی و عدم تعیین Stop Loss، در کمتر از 1 ماه، 50% ضرر می‌کردید. البته خرید در آن پیک قیمتی خودش جای سوال دارد!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید

در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار رمزارزها می‌تواند بسیار زیاد باشد. و محدودیتی ندارد. لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید. این به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید. و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند. و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است. می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد. میزان ضرر کاهش داد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید. در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد. ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد. هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود. که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار رمزارز و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد. همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است.

یکی از بزرگترین اشتباهات رایج :

در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌ که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند. و به نقطه خریدشان بازگردد. در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد. در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند. و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند. و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) یا استاپ لاس چیست :

این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید. قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند. و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد.

در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل :

استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید. که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود. و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد. و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند. در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد. و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند. ممکن است ۴ درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند ۲۰ درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در ۴۲۰۰۰ دلار منطقی است و امید دارد که تا ۴۲۵۰۰ دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در ۴۱۰۰۰ در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا ۴۱۰۰۰ دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به ۴۱۰۰۰ دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به رمزارز که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید:

با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با خودتان نگویید :

من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم. و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد. و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید. و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

با دریافت و مشاهده دوره آموزش صرافی کوینکس(Coinex)، به دنیای جذاب و پرسود رمز ارزها وارد شوید.

حد ضرر و حد سود در فارکس چیست؟ استاپ لاس و تیک پروفیت Forex

با وجود اهرم یا لوریج در بازار فارکس ، معامله گران این بازار مالی امکان کسب سودهای بسیار بیشتر و حتی ضررهای بیشتر را به دلیل استفاده از این ابزار دارند. یکی از راه های کنترل ضررهای بیش از حد در بازار فارکس استفاده از حد ضرر یا حد سود در بازار فارکس می‌باشد که در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به این دو مورد پرداخته و روش استفاده از آن را آموزش دهیم.

حد ضرر در فارکس چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس به سفارش و دستوری گفته می شود که به بروکر خود می‌دهید تا ضررهای پوزیشن و سفارشات خرید یا فروش شما را در یک قیمت خاص متوقف کرده و از سفارش خارج شود. حد ضرر در سفارشات خرید و فروش تفاوتی نداشته و به یک صورت می‌باشد. نحوه قراردادن حد ضرر و استفاده از آن در فارکس یکی از کلیدی ترین نکات برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. برای انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس باید بر اساس استراتژی خود یک نقطه منطقی انتخاب کرده و از آن پیروی کنید. این مهمترین نکته در تعیین حد ضررهای فارکس بوده و باید منتظر شوید تا قیمت به آن رسیده و به اصطلاح حد ضرر یا استاپ لاس شما را لمس کند. در روش های دیگر با دریافت سیگنال از سبک های معاملاتی مختلفی مانند پرایس اکشن اگر قیمت دچار سیگنال خاصی شود می‌توان استاپ لاس را به صورت دستی ببندید.

استاپ لاس یا حد ضرر همان طور که گفته شد جز مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. بستن استاپ لاس ها بر اساس احساسات نیز می‌باشد و ممکن است که یک معامله گر بر اساس احساس این که ممکن است وارد ضرر شود، از معامله به صورت دستی خارج شود. هدف استاپ لاس در بازار فارکس این است که معامله گر را در معامله خود نگه داشته و در صورت وارد شدن بیش از حد در ضرر، او را از معامله خارج کند. در انتخاب نقطه حد ضرر باید به صورت دقیق آنرا انتخاب کرده و نباید خیلی دور و یا نزدیک به نقطه ورود شما باشد. در مواقعی که نزدیک به نقطه ورود قرار داده و به اصطلاح حد ضرر کوچکی قرار می‌دهید، بازار با کوچک ترین حرکت شما را از معاملات خارج می‌کند. بهترین نقاط برای قرار دادن حد ضرر در فارکس نقاطی است که به عنوان حمایت یا مقاومت شناخته می‌شود اما باید حتما به استاپ هانتینگ نیز در فارکس توجه داشته باشید.

حد سود در فارکس چیست؟

حد سود یا تیک پروفیت در فارکس به سفارش یا دستوری گفته می‌شود که شما برای بروکر خود ارسال کرده و به او اعلام می‌کنید که با رسیدن قیمت به هدف مورد نظرتان، از معامله خارج شوید. حد سود نیز به همین صورت بوده و در خرید و فروش جفت ارزهای فارکس تفاوتی در نحوه قرار دادن آن وجود ندارد. حد سود هم جزئی از مدیریت سرمایه بوده و باید آن را برای تمامی سفارشات خود قرار دهید.

مزایا استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس

اولین مزیت استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس ، صرفه جویی در زمان می باشد و دلیل آن این است که شما با استفاده از این دو دیگر نیازی به حضور مداوم و بررسی معاملات خود ندارید. اصولا حد سود و حد ضرر همانند یک انسان برای شما معاملات را بسته و از مسائل مربوط به ضرر و زیان در آینده جلوگیری می‌کنند. همچنین استفاده از این دو باعث افزایش انرژی یک معامله گر می‌شود. قطعا بررسی مداوم معاملات در فارکس باعث ایجاد استرس در معامله گر شده و داشتن استرس یکی از دلایل کاهش انرژی در زندگی خواهد شد.

محاسبه حد سود و حد ضرر در فارکس

تعیین حد سود و حد ضرر رابطه مستقیمی با استراتژی معاملاتی شما داشته و نقاطی که قصد دارید تا به عنوان این دو تعیین کنید را به وسیله استراتژی فارکس باید انتخاب کنید.

تعیین حد سود و حد ضرر در متاتریدر

متاتریدر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی در فارکس شناخته می‌شود که به دلیل داشتن امکانات فراوان، محبوبترین نرم افزار برای استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس معاملات فارکس است. در نرم افزار متاتریدر در کنار امکان تحلیل جفت ارزهای فارکس، امکان انجام معاملات نیز در این نرم افزار وجود دارد. در هنگام باز کردن هر معامله یا پوزیشن در متاتریدر، امکان انتخاب حد سود و حد ضرر وجود داشته و با رسیدن قیمت به این نقاط، شما به صورت خودکار از معامله خارج خواهید داشت. این امکان در متاتریدر بسیار مفید بوده و در مدیریت سرمایه به شما کمک خواهد کرد. از طریق این روش این امکان را دارید تا بدون نیاز به بررسی مداوم معاملات، مطمئن باشد که در قیمت مورد نظرتان، حد سود فعال شده و معامله شما بسته خواهد شد. همچنین در صورت رسیدن به ضرر مورد نظر، دیگر معامله فعال نبوده و متاتریدر برای شما معامله را متوقف خواهد کرد.

برای تعیین حد سود و حد ضرر قبل از باز شدن معامله در متاتریدر کافیست تا با باز کردن پنجره order در متاتریدر، مقادیر مربوط به Stop Loss و Take Profit را وارد کرده تا حد سود و حد ضرر شما تعیین شود. همچنین در صورتی که حد سود و حد ضرر خود را در معامله تعیین نکرده اید نیز امکان ویرایش معامله باز شده نیز وجود داشته و در هر زمان امکان تعیین این مقادیر برای معامله باز شده نیز فراهم است. حتما توجه داشته باشید که تعیین این دو از مهمترین نکات قبل از ورود به هر معامله بوده و باید این را برای خود به عنوان یک قانون اجباری قرار دهید.

تعیین حد ضرر یا استاپ لاس به چه معنا می باشد؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات یک فعالیت منطقی و مطمئن می باشد. تعیین حد ضرر از متحمل شدن ضررهای زیاد پیشگیری می‌کند.

نوسانات بسیار زیاد قیمت ارزهای دیجیتال میزان خطر و ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را بالاتر می‌برد. برای یک معامله گر ماهر در بازار ارز های دیجیتال بسیار اهمیت دارد که انتخاب صحیح داشته باشد.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در همه بازارهای مالی به معامله گران کمک می کند که در معاملات خود کمترین میزان ضرر را متحمل شوند.

اگر علاقمند به کسب اطلاعات در این زمینه هستید از شما دعوت می کنم تا آخر این مطلب همراه ما باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) به چه معنا است؟

در بسیاری از معاملات مشاهده شده است که حتی تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه نیز در برخی از اوقات بر اساس رفتارهای غیر منطقی و احساسات تصمیم به معامله می‌گیرند. و ضرر های زیادی را نیز در این زمینه متحمل می شوند.

تعیین کردن حد ضرر به تریدرها کمک می‌کند پیش از وارد شدن به یک بازار شرایط مناسب برای معامله را مشخص کنند.

حد ضرر در واقع به صورت مقطعی می باشد که شما در آن مشخص می‌کنید معامله زیان ده می باشد و از انجام معامله منصرف می شوید.

بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال این قابلیت را در اختیار افراد گذاشته اند که حد ضرر را به صورت خودکار تعیین و از متحمل شدن ضرر های بزرگ پیشگیری کنند.

یک مثال از تعیین استاپ لاس

برای فهم درست حدضرر یا استاپ لاس، به این مثال دقت کنید. فرض کنید اکنون هر اتریوم ۱۰۰۰ دلار قیمت دارد.

ما پیش بینی می کنیم که قیمت آن به ۱۱۰۰ دلار در روزهای آینده می رسد. ما هم هدف فروش دارایی خود را بر روی این قیمت قرار می‌دهیم. از سوی استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس دیگر می دانیم که به هیچ عنوان سیگنال تضمینی وجود ندارد و همواره امکان دارد ارز دیجیتال مورد نظر ما به جای روند افزایشی، روند کاهشی پیدا کند. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، به جای به دست آوردن سود، دچار ضرر خواهیم شد. اکنون لازم است که این زیان را به کمترین ترین حالت ممکن پایین آورد.

در مثال فوق حد ضرر (Stop Loss) را روی ۹۰۰ دلار تعیین می کنیم. قیمت فروش می‌تواند همین عدد باشد، ولی به دلیل افت و خیز های بسیار، اغلب قیمت فروش را کمتر از استاپ لاس مشخص می‌کنند.

به ادامه توضیحات توجه کنید:

در این حالت قیمت فروش را روی ۸۹۰ دلار تعیین می کنیم. پس اگر قیمت اتر به ۹۰۰ دلار یا پایین تر از آن رسید، به صورت اتوماتیک یک سفارش فروش به قیمت ۸۹۰ دلار به وجود خواهد آمد.

به خاطر داشته باشید هدف ما فروش اتریوم در قیمت ۱۱۰۰ دلار است. قیمت اتریوم از ۱۰۰۰ دلار بیشتر شده و حتی تا ۱۰۹۰ دلار هم افزایش می یابد. اما سرانجام قیمت آن به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد و حتی از آن هم پایین تر می آید.

به بیانی دیگر قرار نیست همواره از همان اول بازار روندی کاهشی را طی کند. امکان دارد قیمت ارز مورد نظر بر طبق تحلیل و پیش‌بینی افزایش پیدا کند. اما ممکن است که به رقم مورد نظر شما جهت فروش نرسد و روندی نزولی را در پیش بگیرد. در این حالت ممکن است قیمتش حتی از زمان خرید هم کمتر شود. به تصویر زیر به خوبی توجه کنید.

به چه دلیل تعیین کردن حد ضرر اهمیت دارد؟

هنگامی که ارزش دارایی‌های دیجیتال شما رو به پایین آمدن است شما دقیقا لازم است آگاه باشید که تا کجا قصد دارید آنها را نگهداری کنید. در غیر این صورت امکان دارد با ضررهای جبران‌ناپذیری روبرو شوید.

مشخص کردن حد ضرر تا حد بسیاری به راهکار و رویکرد سرمایه‌گذاری شما وابسته است. اینکه مشخص کنید تا چه حدی می توانید ضرر کنید به طور کامل به استراتژی شما نسبت به بازار و آینده‌نگری‌تان وابسته است.

هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر یا استاپ لاس خود را تعیین کند.

شما باید از سرمایه‌تان حفاظت کنید و مشخص کردن حد ضرر برای رسیدن به این هدف بهترین استراتژی می باشد.

اگر در زمان درستی دارایی خود را به فروش نرسانید گاهی تا سال‌ها لازم است صبر کنید تا قیمت‌ها به حد مناسبی برسد تا بتوانید دارایی دیجیتالی خود را بفروشید.

تعریف شاخص ترس و طمع به زبان ساده / این مطلبیه که میدونم واقعا بدردت میخوره دوست من!

در زمان تعیین حد ضرر باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

• هر معامله گر رویکرد مخصوص به خودش را دارد. به همین دلیل شما نمی‌توانید حد ضرر خود را بر پایه کاری که دیگران انجام می‌دهند مشخص کنید.
• همواره به حد ضرری که مشخص کرده اید وفادار بمانید. در غیر این حالت مشخص کردن هرگونه حد و مرزی عملاً بی‌ اثر می باشد.
• راهکار و رویکرد درست در معاملات موفقیت شما را ضمانت می‌کند. باید در ذهن داشته باشید که برای همه معاملات خود استاپ لاس تعیین کنید در غیر این صورت امکان دارد با ضررهای زیادی مواجه شوید.
• پس از خرید هر ارز دیجیتال یک حد ضرر تعیین کنید. تعیین کردن این حد ضرر به شما کمک می کند تا با افت بازار ضرر زیادی را متحمل نشوید.
• برای تعیین حد ضرر از مفاهیم تحلیل تکنیکال استفاده کنید. بدون استفاده از تحلیل تکنیکال قادر به مشخص کردن حد ضرر برای دارایی خود نخواهید بود.

مشخص کردن حد ضرر چه فایده ای دارد؟

یک ضرب المثل از قدیم در بین ما ایرانیان وجود دارد که جلوی ضرر را هر جا بگیری منفعته.

فایده اول مشخص کردن استاپ لاس این است که از بدتر شدن شرایط هنگام زیان جلوگیری می شود.

زمانی که قیمت‌ ارزهای دیجیتال به صورت ناگهانی می‌ریزند این استاپ لاس می باشد که به شما کمک می‌کند یک تصمیم درست و منطقی بگیرید. همینطور بهره گیری از این قابلیت باعث می شود که در بدترین شرایط تمام سرمایه شما از بین نرود.

تعیین کردن حد ضرر، کسب حداقل سود در معامله را ضمانت می کند. بنابراین تعیین استاپ لاس یک استراتژی منطقی برای موفق شدن در بازار (چه در زمان افت بازار و چه در زمان بالا رفتن بازار) می باشد.