استراتژی در معاملات چیست؟

تصمیمات یک سرمایه گذار در سرمایه گذاری معکوس از طریق نظرسنجی‌ها برای یافتن تمایل بازار، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و استفاده از دانش شخصی برای بررسی تحلیل های انجام شده اتخاذ می‌شود.

استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه

آیا تا به حال اسم استراتژی معاملاتی گن به گوشتان خورده است؟ روش ها و استراتژی های زیادی برای تحلیل و انجام معاملات در بازارهای مالی مختلف وجود دارد که استراتژی معاملاتی گن نیز یکی از آن هاست که کم تر به آن پرداخته شده است ولی کارایی آن کم تر از استراتژی های معروف و شناخته شده دنیا که همه ازشان استفاده می کنند، نیست. در این مطلب ما سعی کردیم به آموزش استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده بپردازیم و همه چیزی که شما در خصوص استفاده از این استراتژی معامله گری نیاز دارید را به شما عزیزان آموزش دهیم، پس به هیچ عنوان ادامه این مطلب راهنما را از دست ندهید.

استراتژی معاملاتی گن چیست؟

در دنیای معامله‌ گری روش‌ های گوناگونی وجود دارد که در طول تاریخ تکامل یافته اند و در حال حاضر ما به عنوان یک روش تحلیلی با آن ها آشنایی داریم و از آن ها در راستای پیش بینی بازار و کسب سود استفاده می کنیم. در این بین نام فردی به نام ویلیام دلبرت گن در تاریخ بازارهای مالی وجود داشته است به چشم می خورد که داستانی کاملا اسرارآمیز دارد! گن روش مخصوص به خود را داراست و به نظر می‌ آید که خیلی ساده نیست و به کمک این روش او با دقت بالایی می توانست حرکت قیمت سهام را پیش بینی نماید.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

چنانچه شما در حال مطالعه این مطلب آموزشی هستید، به احتمال زیاد درباره گن و ابزار گن در تحلیل تکنیکال مواردی به گوشتان خورده است و کنجکاو شده‌ اید که آیا این روش می تواند موجب موفقیت در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی شود یا خیر. بنابراین در این مطلب با ما همراه باشید تا به آموزش ابزار گن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همچنین در خلال متن به نکاتی اشاره می کنیم که حاصل تجربه و تحقیق نگارنده این مقاله است و پایانی خواهد بود بر نقاط تاریک و مبهم روش گن، پس حتما تا انتها همراه ما باشید.

خطوط گان در تحلیل تکنیکال

بنابر برخی دلایل هر چیزی در ارتباط با گان به نظر اسرارآمیز و گنگ می آید! البته مقالات بسیاری از این رویکرد استفاده می کنند و در توضیحات آن، روش سختی را برای یادگیری استفاده کرده اند. برای فهمیدن کامل این تکنیک و جهت باور آن باید ابتدا تابوی گیج کننده آن از بین برود و این باور ایجاد شود که کار با آن در حقیقت مجموعه ای از تکنیک ها را شامل می شود و به صورت کلی ما سعی می کنیم مطالب را ساده و قابل فهم بیان کنیم. در ابتدا باید گفت که آقای W.D.Gann مجموعه ای تکنیک ها را برای معاملات خود مورد استفاده قرار می داد و دلیل اینکه گان در پیش بینی های خود بسیار دقیق بود، نه به خاطر وجود یک تکنیک واحد بلکه به علت استفاده درست از ابزار در زمان های صحیح بود که او در این کار استاد بود.

جالب است بدانید که وی یک ریاضی دان عالی بود و از یک حافظه کارا و سریع برخوردار بود. به عنوان مثال او می توانسته حالت بیش خرید در بازار را بدون استفاده از هیچ گونه ادیکاتوری محاسبه نماید! استوکاستیک فرمولی است که بر پایه علم ریاضیات طراحی شده است تا حالات بیش فروش و بیش خرید را نشان دهد. شاید گان توانایی این را داشته است این اندیکاتورها را در ذهن خود با نگاه کردن به قیمت محاسبه نماید. دیدگاه GET استفاده ساده و کاربردی از تکنیک های گان و بهبود آن است، از همین روی اطلاعات خود را به آن اضافه کرده تا محاسبات کامپیوتری پیچیدگی آن را تا اندازه ممکن کم کند. هنگامی که معادلات کامپیوتری ساختاربندی شد و با قدرت پاسخ داد، شما همچنین قادرید به طور عملی آن را اضافه کرده و از آن برای کسب سود استفاده کنید.

سیکل های ترس و طمع

پیش بینی ترس و طمع تردیدرها خیلی کار ساده ای نیست. به هر روی ما موفق شدیم با مشکلات زیاد به راه حلی دست یابیم. وقتی که بازار یک Low یا Bottom اصلی می سازد که خود نتیجه یک نوسان قیمت خیلی بزرگ می باشد و منطقی هم هست چرا که احساسات عمومی به نقطه انتهایی خود رسیده است. به بیان دیگر در یک Top اصلی طمع معامله گرها افت کرده است و توالی های سقوط بازار به دلیل ترس تریدرها است. با روشن شدن این موضوع ها این توانایی را خواهیم داشت که به مرحله بعدی برویم و مراحلی که در ادامه عنوان می کنیم را دنبال کنیم. هنگامی که یک Top اصلی ایجاد می شود احساسات تریدهای بسیاری برای یک حرکت در این زمان با هم در یک راستا قرار می گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده

لذا زوایای گان در این قبیل Top های اصلی نشات گرفته از جزئی از فاز سیکل های احساس بعدی معامله گران است. زوایای گان که از یک Top اصلی ترسیم می شوند می توانند بهتر سیکل های احساسی بزرگ را به نسبت زوایای گان که از Top های فرعی ترسیم می شوند نشان دهند. به بیان دیگر زوایای گان که از نوسان بزرگ قیمت تولید می شوند و جهت روشن کردن نوسان قیمت بعدی به کار می روند بسیار مفیدتر از زوایای گانی هستند که از نوسانات فرعی قیمت تولید می شوند. نرم افزار GET نقاط بسیار حائز اهمیتی برای کشیدن زوایای گان اصلی را به وجود می آورد.

29 قانون معامله گری گن

1) اصلا یک موقعیت بازنده را هج نکنید.

2) معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.

3) سعی نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.

4) توصیه های یک انسان کور را دنبال نکنید.

5) بر اساس پلن نوشته شده قوی تحلیل و ترید نمایید.

6) از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار بپرهیزید.

7) مثلث صادر می شود زمان که یک روند قوی داشته باشد.

8) هیچ وقت موقعیت خود را بدون یک دلیل خوب تغییر ندهید.

9) راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.

10) هیچ وقت دستوراتتان را محدود نکنید و در بازار معامله کنید.

11) وقتی در شک هستید، خارج شوید و وقتی در شک هستید وارد نشوید.

12) هیچ وقت خرید و فروش نکنید، به خاطر این که قیمت پایین یا بالا است.

13) پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله گری پرهیز کنید.

14) هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود. از طمع های بیمورد بپرهیزید.

15) ریسکتان را به طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید. وهمبستگی ها را بشناسید.

16) از برداشت سودهای کوچک و زیانهای بزرگ پرهیز کنید. در هنگام ضرر صبر نکنید.

17) به معامله هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.

18) هیچ وقت یک زیان را میانگین گیری نکنید و از سودهای کوچک تر ومطمئن تر غافل نشوید.

19) نتایج ترید ها را برای بررسی نفاط ضعف و قدرت پلن معاملاتی تان یاد داشت وبررسی کنید.

20) هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید. برای تعداد معاملات در روز و هفته حداکثری قرار دهید.

21) بعد از این که اولین زیان را کردید، کمی به خودتان زمان بدهید تا تمرکزتان را مجدد باز یابید.

22) هیچ وقت برای گرفتن یک سود بزرگ معامله نکنید و از بازار اندازه منطقی توقع سود داشته باشید.

23) مثلث سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده باشد و ناحیه ی توزیع را شکسته باشد.

24) هیچ وقت بیشتر از 10 درصد سرمایه ی معامله گری خود را در یک معامله ی تنها به مخاطره نیندازید.

25) فقط در بازارهای فعال معامله کنید و معاملاتی را قبول کنید که نسبت سود به ضرر حد اقل 3 به 1 داشته باشند.

26) هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شدهاید.

27) هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید پس از آن که معامله را قرار دادید و همچنین تصمیم عمل کرده را تغییر ندهید.

28) همیشه حد ضرر را به کار ببرید. حتی در سبک هایی که استاپلاس احتیاج نیست هم حدضرر را دورتر قرار دهید برای جلوگیری از شارپ های گوناگون.

29) پول های اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند. حد اکثر بالانستان را بدانید تا در گام های شارپ گوناگون کل سرمایه تان از دست نرود.

نحوه استفاده از ابزار گن فن برای تحلیل تکنیکال

تا کنون درباره فعالیت های گن برای تخمین روند بازار صحبت کردیم. این فعالیت ها در هنگامی که هیچ ابزاری برای کمک به تحلیل تکنیکال وجود نداشت، بسیار کارا و موثر بود، ولی در حال حاضر در بیشتر پلتفرم های بازار فارکس امکان استفاده از ابزار گن فن وجود دارد. این ابزار با کمک روش های گن به شما در تحلیل تکنیکل بازار کمک می کند.

در حقیقت این ابزار گن قیمتی در تحلیل تکنیکال است که به صورتی ساده در اختیار ما قرار گرفته اند. در اکثر پلتفرم ها از این ابزار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در متاتریدر کم تر به این امر پرداخته شده است. ابزار گن فتن خطوطی که گن در زمان تحلیل بازار می کشید را برای ما ترسیم می کند. بهترین پلتفرم برای استفاده از گن فن، نرم افزار پلتفرم تریدینگ ویو است. در این نرم افزار بر خلاف سایر نرم افزارها زوم این و زوم اوت به سادگی انجام شده و امکان تحلیل را برای شما فراهم خواهد کرد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

آنچه ویلیام گن به ما یاد می دهد این است که زاویه حرکت روند بسیار حائز اهمیت است. چنانچه شیب خطوطی که به روش گن قیمتی در تحلیل تکنیکال رسم می کنید را به صورت صحیح تشخیص ندهید، در هر معامله ای متضرر خواهید شد. چنانچه خطوطی که یبن هر قله نصب می کنید هر باز کم تر شود، بهترین کاری که می توانید انجام دهید فروش خواهد بود، به این خاطر که زاویه حرکت روند باز به مراتب درحال کم تر شدن است و حال چنانچه خطوطی که بین قله ها نصب می کنید، هر بار تیزتر و بیشتر شود بهترین فرصت برای خرید در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

دلیل هم این است که زاویه حرکت روند بازار در حال افزایش است و با سرمایه گذاری در این معامله می توانید سود خوبی کسب کنید. بنابراین چنانچه همه روش های گن را بلد باشید ولی نتوانید زاویه حرکت روند بازار را به درستی مشخص کنید، مطمئنا ضررهای بسیار انتظار شما را می کشد، ولی در نقطه مقابل چنانچه قادر باشید با چشم باز در نمودار بازار خطوط مهم را به هم وصل کنید و شیب روند بازار را به درستی تعیین کنید، شک نکنید که با سودی که مد نظر داشتید از معامله خارج خواهید شد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، حال دیگر همه چیز را درباره استراتژی معاملاتی گن می دانید.

اگر دوست دارید کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس را متوجه شوید ، از این مقاله جامع تر در اینترنت پیدا نمی کنید (به شرط) .

با توجه به این توضیحات، به نظر شما استراتژی معاملاتی گن برای انجام معامله مناسب است؟

۲۰ استراتژی که هر معامله گر در بازار بورس باید بداند.

۲۰ استراتژی که هر معامله گر در بازار بورس باید بداند.

یک معامله گر موفق در بازار بورس از چه استراتژی هایی پیروی می کند؟

همانطور که می دانید خرید سرور مجازی بورس توشن یکی از مهم ترین اقداماتی است که معامله گران در بازار بورس انجام می دهند.

در این مقاله قصد داریم شما را با ترفند هایی که افراد موفق در بازار بورس انجام می دهند آشنا کنیم.

همچنین با مطالعه مطالب قبلی می توانید در خصوص ترید و تریدر ها اطلاعاتی به دست آورید.

رزرو سود قابل اعتماد در بازارهای مالی دشوارتر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد.

در واقع، برآوردهای غیررسمی نشان می دهد که بیش از ۸۰٪ معامله گران سرانجام شکست می خورند، و سراغ کار دیگری می روند.

اما صنعت کارگزاری به ندرت نرخ شکست مشتری را منتشر می کند زیرا آن ها احتمالاً نگرانند که حقیقت باعث ترساندن حساب های جدید می شود.

در واقع، موفقیت در معاملات دشوار است و معامله گران سودآوری مداوم دارای ویژگی های کمیاب خاصی هستند.

این ۲۰ قانون نکاتی است که افراد حرفه ای مدت ها برای ماندن در حلقه برندگان استفاده می کنند.

راهی برای سودآوری بلند مدت

سودآوری طولانی مدت به دو مجموعه مهارت مرتبط نیاز دارد. اولین کار این است که مجموعه ای از استراتژی ها را شناسایی کنید که درآمد بیشتری نسبت به ضرر خود دارند و سپس استفاده از این استراتژی ها به عنوان بخشی از یک برنامه تجاری است.

دوم، استراتژی ها باید عملکرد خوبی داشته باشند در حالی که بازار انگیزه های گاوی را تجربه می کند و تحمل می کند. به عبارت دیگر، در حالی که بسیاری از معامله گران می دانند چگونه در بازارهای خاص کسب درآمد کنند، مانند یک روند صعودی قوی ، آن ها در طولانی مدت شکست می خورند زیرا استراتژی های آن ها با تغییرات اجتناب ناپذیر در شرایط بازار سازگار نیست.

آیا می توانید با رویکردی که احتمال رفاه طولانی مدت را افزایش می دهد، از بسته جدا شوید و به اقلیت حرفه ای بپیوندید؟

آیا می توانید از گله تجار wannabe جدا شوید و به موفقیت تجاری برسید؟

با یک برنامه واضح و روشن با استراتژی های اثبات شده شروع کنید و سپس از ۲۰ قانونی که در آن آمده استفاده کنید.

۱. به نظم و انضباط خود پایبند باشید

نظم و انضباط را نمی توان در یک سمینار آموزش داد و یا در نرم افزار گران قیمت تجارت یافت.

معامله گران هزاران دلار صرف تلاش برای جبران عدم کنترل خود می کنند اما تعداد کمی از افراد متوجه می شوند که نگاه طولانی به آینه همان کار را با قیمت بسیار پایین انجام می دهد.

درس مهم این است که، یک معامله گر پس از اطمینان به برنامه معاملاتی خود، باید نظم و انضباط خود را حفظ کند، حتی اگر رگه های باخت ضروری وجود داشته باشد.

۲. دوری از جمعیت

سودآوری طولانی مدت مستلزم موقعیت یابی در جلو یا پشت جمعیت است، اما هرگز در جمعیت این اتفاق نمی افتد، زیرا این همان جایی است که استراتژی های غارتگرانه هدف قرار می گیرند.

از تابلوهای سهام و اتاق های گفتگو که در آن ها افراد از اهمیت جدی برخوردار نیستند و بسیاری از آن ها انگیزه های مخفی دارند، دور بمانید.

۳. طرح معامله استراتژی در معاملات چیست؟ خود را داشته باشید.

برنامه معاملات خود را هفتگی یا ماهانه به روز کنید تا شامل ایده های جدید و از بین بردن ایده های بد باشد.

هر وقت در چاله ای افتادید و به دنبال راهی برای بیرون آمدن هستید برگردید و برنامه را بخوانید.

۴. تنبلی نکنید.

رقابت شما صدها ساعت را صرف تکمیل استراتژی ها می کند و اگر انتظار دارید چند دارت پرتاب کنید و با سود همراه شوید، اشتباه کرده اید.

تنها راه دستیابی به موفقیت طولانی مدت، سخت کوشی و انضباط است.

۵- از امر بدیهی بپرهیزید

سود به ندرت از پیروی از اکثریت یا جمعیت حاصل می شود. وقتی می بینید که یک تجارت کامل راه اندازی شده است، به احتمال زیاد همه افراد نیز آن را می بینند، شما را در میان جمعیت کاشته و شما را برای شکست آماده می کنند.

۶. قوانین خود را زیر پا نگذارید.

شما قوانین معاملاتی ایجاد می کنید تا در موقعیت های بد پیش بروید تا از مشکل خارج شوید. اگر به آن ها اجازه نمی دهید کار خود را انجام دهند، انضباط خود را از دست داده اید و درها را برای ضررهای بیشتر باز کرده اید.

۷. به پند و اندرز سایرین گوش ندهید.

این پول شما است، نه آن ها. به خاطر داشته باشید که معلم ممکن است در حال صحبت در مورد موقعیت های خود باشد، امیدوار است که گفتگوی هیجان زده سود آن ها را افزایش دهد، نه سود شما.

۸. از شهود خود استفاده کنید

تجارت از جنبه های ریاضی و هنری مغز شما استفاده می کند، بنابراین برای موفقیت در دراز مدت باید هر دو را پرورش دهید. هنگامی که با ریاضیات راحت شدید، ممکن است بخواهید با مراقبه، چند حالت یوگا یا یک پیاده روی آرام در پارک، نتایج را افزایش دهید.

۹. عاشق نشوید

اگر بیش از حد عاشق وسیله نقلیه یا سرمایه گذاری خود هستید، جای خود را به تصمیم گیری نادرست می دهید.

این وظیفه شماست که از ناکارآمدی استفاده کنید، و در حالی که دیگران به راه غلط متمایل می شوند، درآمد کسب کنید.

۱۰. زندگی شخصی خود را سازماندهی کنید

هر آنچه در زندگی شما اشتباه است در نهایت به عملکرد تجاری شما نیز منتقل خواهد شد. این امر به ویژه اگر با پول، ثروت و قطب مغناطیسی فراوانی و کمبود صلح نکرده باشید، خطرناک است.

نیازهای تجاری خود را جدا از نیازهای شخصی خود نگه دارید و از هر دو مراقبت کنید.

۱۱. به فکر انتقام نیافتید

رکود بخشی طبیعی از چرخه زندگی معامله گر است. آن ها را با کمال لطف پذیرفته و به استراتژی های مورد آزمایش زمان، پایبند باشید که می دانید در نهایت عملکرد شما را به حالت قبل بازمی گرداند.

سعی نکنید با معامله بیشتر معامله ضرر را جبران کنید. معامله انتقام یک حرکت فاجعه آمیز است.

۱۲. مراقب هشدارها باشید.

تلفات بزرگ بدون هشدارهای فنی متعدد به ندرت اتفاق می افتد.

معامله گران معمولاً این علائم را نادیده می گیرند و امیدوار می شوند که جای نظم متفکر را بگیرند و خود را برای درد آماده می کنند.

به طور خلاصه، مراقب علائم اولیه تغییر وضعیت بازار و ایجاد خطرات برای موقعیت های خود باشید.

۱۳. ابزار فکر نمی کنند

برخی از معامله گران سعی می کنند مهارت های ناکافی را با نرم افزارهای گران قیمت، از پیش بسته بندی شده با انواع سیگنال های خرید و فروش اختصاصی، جبران کنند.

وقتی فکر می کنید نرم افزار هوشمندتر از خودتان است، این ابزارها می توانند در تجربه ارزشمند تداخل ایجاد کنند.

از ابزارهایی استفاده کنید که متناسب با برنامه معاملاتی شما باشد، اما به یاد داشته باشید که در نهایت، شما کسی هستید که هر کاری را انجام می دهید.

۱۴. فکرتان را به کار بیاندازید

طبیعی است که معامله گران از قهرمانان مالی خود الگوبرداری کنند، اما این یک روش عالی برای از دست دادن پول است.

آنچه را که می توانید از دیگران بیاموزید، سپس بر اساس مهارت های منحصر به فرد و تحمل ریسک خود، عقب نشینی کرده و هویت بازار خود را ایجاد کنید.

۱۵. جام مقدس را فراموش کنید

معامله گران از دست رفته در مورد فرمول محرمانه ای که به طرز جادویی نتایج آن ها را بهبود می بخشد، خیال پردازی می کنند.

در حقیقت، هیچ رازی وجود ندارد زیرا راه موفقیت همیشه از طریق انتخاب دقیق، مدیریت ریسک موثر و سودآوری ماهرانه انجام می شود.

۱۶. ذهنیت Paycheck را فراموش کنید.

به ما آموزش داده شده است که برای کارمزد هفته کار را خرد کنیم. این ذهنیت پاداش تلاش با جریان طبیعی سود و زیان معاملات طی یک سال مغایرت دارد. در واقع، آمار نشان می دهد که بیشترین سود سالانه فقط در چند روز معاملات انجام می شود.

۱۷. خیال پردازی نکنید.

مشکلی نیست که در مورد معامله ای که مطابق میل شما پیش می رود احساس خوبی داشته باشید، اما پول تا زمانی که موقعیت خود را بسته یا پوشش نداده اید مال شما نیست.

آنچه را که می توانید در اولین فرصت ممکن، با توقف عقب افتاده یا سود جزئی، قفل کنید، بنابراین دستان پنهان بازار نمی توانند در آخرین لحظه سود شما را جیب بزنند.

۱۸. ساده عمل کنید.

تمرکز خود را روی قیمت فعال بگذارید، درک کنید که هر چیز دیگری ثانویه است.

پیش بروید و شاخص های فنی پیچیده ای بسازید، در حالی که به یاد داشته باشید که عملکرد اصلی آن ها تأیید یا رد آنچه چشم شما از قبل می بیند است.

۱۹. با ضررها صلح کنید

معامله یکی از معدود مشاغلی است که هر روز با از دست دادن پول راهی طبیعی برای موفقیت است.

اگر حواستان باشد، هر ضرر تجاری با یک درس مهم بازار همراه است.

همچنین، بدانید چه موقع باید کار را کنار بگذارید و استراحت کنید.

ضررها را بپذیرید، برای جمع شدن دوباره وقت بگذارید و سپس با یک دیدگاه جدید به بازار برگردید.

۲۰. مراقب تقویت خود باشید

معامله فعال باعث ترشح آدرنالین و اندورفین می شود.

این مواد شیمیایی حتی در صورت ضرر و زیان می توانند احساس سرخوشی ایجاد کنند.

به نوبه خود، این شخصیت های اعتیاد را ترغیب می کند که مواضع بدی بگیرند، فقط برای این که عجله کنند.

اگر برای رسیدن به یک هیجان، معامله می کنید، احتمالاً به دلایل اشتباه معامله می کنید.

کلام آخر

بیشتر معامله گران نمی توانند از تمام پتانسیل خود استفاده کنند، در نهایت تمام دارایی های خود را نقد می کنند و روش های سنتی تری برای کسب درآمد پیدا می کنند.

با پیروی از قوانین کلاسیک طراحی شده برای تمرکز شدید بر سودآوری، به عضوی افتخار آمیز در اقلیت حرفه ای تبدیل شوید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

استراتژی معاملاتی معکوس

سهمی که درحال رشد هست بهتر است یا سهمی که در حال ریزش و‌یا سهمی که درحال اصلاح است؟ اساس استراتژی معاملاتی شما، به این سوال پاسخ می‌دهد. در این مقاله قرار است در مورد استراتژی معکوس صحبت کنیم. دو جمله متناقض در بازار بورس را زیاد می‌شنوید. یک گروه طرفدار جمله “روند دوست شماست” هستند. و گروهی عبارت ” زمانی که همه درحال فروش هستند شما بخرید و هر زمان همه در حال خرید هستند، شما بفروشید.” را سرلوحه خرید و فروش سهام خویش قرار می‌دهند. در این مقاله هر دو دیدگاه را بررسی استراتژی در معاملات چیست؟ خواهیم کرد.

شنا در جهت حرکت آب (استراتژی خرید درهمگام با روند)

خریداران و فروشندگان، دلیل نوسان قیمتی سهم هستند. روند قیمتی را هم برآیند قدرت خریداران و فروشندگان می‌سازند. استراتژی مومنتوم که برگرفته از قانون اول نیوتون هست که می‌گوید “یک جسم درحال حرکت، گرایش دارد که به حرکت خود ادامه دهد”. طرفداران این استراتژی با شعار روند دوست شماست، وقتی روندی شکل می‌گیرد تصمیم به ورود به سهم می‌گیرند. و تا تغییر روند با سهم می‌مانند. از نظر این دسته از معامله گران رشد منفی یا مثبت گذشته سهم، در آینده هم ادامه دار خواهد بود.

در این استراتژی معامله گر سهم مناسب را با تحلیل بنیادی پیدا می‌کند. سپس منتظر تثبیت روند دلخواه می‌ماند. به محض مطمئن شدن از شکل‌گیری روند، بر اساس تحلیل تکنیکال، هم جهت با روند اقدام به ورود به معامله می‌کند. استراتژی خرید همگام با روند دارای نقاط خروج کاملا واضح است.

شنا برخلاف جهت حرکت آب (استراتژی معکوس)

طرفداران این استراژی معتقدند بازار سرمایه به اطلاعات و خبرهای جدید، بیش از اندازه واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر واکنش‌ها بر اثر هیجانات زودگذر است. واکنش بیش از اندازه به اطلاعات چیست؟ سرمایه گذاران به اطلاعات و اخبار مربوط به شرکت‌ بیش‌واکنشی نشان داده. با ایجاد تقاضای بالا برای سهام آن شرکت، باعث می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش یابد. همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت، سرمایه گذاران واکنش منفی بیش از حدی به این اطلاعات می‌دهند. با افزایش عرضه، قیمت آن سهم به پایین‌تر از قیمت واقعی خود استراتژی در معاملات چیست؟ می‌رسد. پس از بیش‌واکنشی به اطلاعات کوتاه‌مدت، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت به اشتباه خود پی‌ برده و با افزایش عرضه، قیمت سهم کاهش می‌یابد. سرمایه گذارانی که به استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتقدند، بهترین سرمایه گذاری های خود را در زمان آشفتگی بازار انجام می‌دهد. نمونه این دیدگاه را می‌توان در مثال‌های زیر دید:

۱- در سقوط بازار سهام آمریکا در سال ۱۹۸۷

شاخص داوجونز در یک روز ۲۲ درصد سقوط کرد. در بین سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ ارزش بازار سهام در ۲۲ ماه، ۴۵ درصد کاهش یافت. آقای “وارن بافت” سرمایه گذار بسیار موفق دنیا، فرصت خرید خوبی در سهام واشنگتن‌پست در این سال‌ها یافت. این سرمایه گذاری در سال‌های بعد بازدهی خیره‌کننده‌ای داشت و ۱۰۰ ها برابر رشد داشت.

۲- حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دنیا برای مدتی متوقف شد. سهام شرکت بوئینگ که بزرگ‌ترین سازنده هواپیماهای تجاری است تا یکسال بعد از آن تراژدی نزولی بود. ولی بعد از آن، در طول پنج سال بعد، قیمت سهام این شرکت بیش از ۴ برابر شد. جان تمپلتون، یکی از پیشروان سرمایه گذاری در جهان بود که فقط به تحلیل بنیادی اعتقاد داشته و یکی از سرمایه گذاران معتقد به استراتژی سرمایه گذاری معکوس محسوب می‌شد. تمپلتون در کشورها و شرکت هایی سرمایه گذاری می‌کرد که حداکثر بدبینی نسبت به آن‌ها وجود داشت.

به عنوان مثال، او در آغاز جنگ جهانی دوم، بخشی از سهام همه شرکت های سهامی عام اروپایی که بسیاری از آن‌ها ورشکست شده بودند را خریداری کرد. با سود ۴ برابری بعد از اتمام جنگ، آن‌ها را فروخت. افراد با استراتژی معکوس، بر این باورند که معامله گران و اکثریت بازار اشتباه می‌کنند و روندهای فعلی به زودی تغییر خواهد کرد. بنابراین برای دست یافتن به بازدهی باید ریسک کرد و در خلاف جهت بازار وارد معامله شد. و با صبوری، سهامداری کرد. بنابراین این افراد پس از کسب بازدهی از سهام با عملکرد خوب، این سهام برنده را می‌فروشند. و یک سهام بازنده را برخلاف اعتقاد عموم خریداری می‌کنند. سرمایه گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه برخلاف نظر عموم و بزرگان حرکت نمی‌کنند. بنابراین وقتی یک سهم بطور مرتب قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد به این معنی نیست که سرمایه گذاران طرفدار استراتژی معکوس، از آن سهم نفرت پیدا کنند. بلکه این سرمایه گذاران به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

نشانه‌های افرادی با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس:

چک کردن مداوم اخبار و تلاش برای پیش‌دستی از بازار، یکی از نشانه های افراد با استراتژی معکوس است. سرمایه گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است. ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید یا توصیه در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.

تصمیمات یک سرمایه گذار در سرمایه گذاری معکوس از طریق نظرسنجی‌ها برای یافتن تمایل بازار، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و استفاده از دانش شخصی برای بررسی تحلیل های انجام شده اتخاذ می‌شود.

۵ قانون استراتژی سرمایه گذاری معکوس

اما اگر استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتبرتر و کاراتر دیدید، باید به قوانین این استراتژی پایبند باشید. ۵ قانون این روش به شرح زیر است:

قانون ۱

خبر سوخته (وقتی روزنامه‌ها و اخبار به آن موضوع پرداختند، همه‌چیز را تمام شده بدانید) زمانی اخبار یک موضوع، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شود دیگر برای سرمایه گذاری ارزشی ندارد و آن خبر بی‌فایده است. به اصطلاح آن خبر سوخته است یعنی اثر خود را گذاشته و تمام شده است. در دنیایی که اخبار در کسری از ثانیه باعث تغییر قیمت یک سهم یا دارایی می‌شود، تصمیم‌گیری براساس اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری باعث نجات سرمایه گذار یا کسب بازدهی نخواهد شد. زیرا قبل از اینکه حتی خبر منتشر شود، قیمت تغییر کرده است.

قانون ۲

وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و وقتی در حال خرید هستند شما بفروشید. برای اینکه خیلی ارزان بخرید و با قیمت بالاتر بفروشید، معمولا یک اختلاف نظر بنیادی با سایر بازیگران بازار پیدا خواهید کرد. زیرا شما یک سهام رو به رشد و پیشرو را خواهید فروخت و در کف بازار به دنبال سهام ارزشمندی خواهید بود که در دست بازندگان بازار است. بیشتر افراد اینکار را غیرعاقلانه قلمداد خواهند کرد.

قانون ۳

زمانی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد، هیچ‌کس به وجود حباب اذعان نخواهد کرد. بازار وجود حباب را نادیده می‌گیرد زیرا هیچکس نمی‌تواند تحمل ترکیدن حباب را داشته باشد. تئوری‌های بنیادی بازارهای مالی به ندرت به افراد توضیح داده شده است و اینجاست که داشتن شک و تردید اغلب به عنوان بدبینی تلقی می‌شود. منظور این نیست سرمایه گذارانی که استراتژی معکوس دارند باید مانند یک فرد خشمگین و بدخلق، همیشه ساز مختلف را بزنند و همیشه پیش‌بینی‌هایی برخلاف نظر اکثریت داشته باشند اما از طرف دیگر، یک فرد با استراتژی معکوس، هیچگاه در دام رفتار دسته‌جمعی نمی‌افتد.

قانون ۴

هیچگاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید. به تعداد افراد فعال در بازار سرمایه تحلیل و برداشت وجود دارد. شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید و مثلا تحلیل بنیادی – فاندامنتال و یا تحلیل تکنیکال سهم را به شخصه انجام داده و مطمئن شوید. زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود و بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

قانون ۵

چیزی که برای شما واضح است را دیگران درک نخواهند کرد. اگر شما یک دیدگاه متناقض و معکوس دارید و می‌دانید این دیدگاه صحیح است، انتظار نداشته باشید باقی افراد آن را تایید کنند. اگر دیدگاه‌تان صحیح باشد، طول خواهد کشید تا خروجی موردانتظارتان به وقوع بپیوندد. در واقع این استراتژی برای خرید به قصد سرمایه گذاری بلند مدت است و نباید آنرا با معامله گری (ترید) اشتباه گرفت و توقع پاسخ کوتاه مدت داشت.

نتیجه‌گیری

سرمایه گذاری معکوس، پتانسیل کسب سود بالا را داراست و بالطبع دارای ریسک زیاد و نیازمند صبر طولانیست، زیرا افراد معتقد به این استراتژی، باور دارند که نظرات افراد و اقدامات آن‌ها دو چیز کاملا متفاوت است. اما با این حال، باید همیشه در نظر داشت، پول در معامله ای بدست می‌آید که روندی در جریان باشد و همچنین، وجود یک علامت قطعی برای تایید بازگشت روند، الزامی است. برخی از افرادی که با استراتژی سرمایه گذاری معکوس کار می‌کنند. موفقیت زیادی کسب کرده‌اند ولی اینکار به راحتی ممکن نیست. افراد موفق در این استراتژی باید روی سهام مورد نظر تحلیل و تحقیق درست انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند (پایبندی به استراتژی)

کلام آخر

سرمایه گذاری و معامله گری در بازار بورس دو مقوله جدا از هم با استراتژی های متفاوت هستند که برخی از افراد به اشتباه این دو روش را از هم نمی‌توانند جدا کنند و یا به‌تصور خویش با هم می‌آمیزند تا روش بهتری درست کنند. ولی هنگام اجرای استراتژی جدید خویش دچار سردرگمی و یا اشتباه می‌شوند و نمی‌توانند دلیل زیان خویش را پیدا کنند. نمود این قضیه را، در بودن با سهام در زیان به راحتی می‌توان مشاهده کرد. به نظر این معامله گران که سهامشان از حد ضررشان پایینتر آمده و یا سودشان در حال کاهش است، بودن با سهم از نظر استراتژی معکوس کار درست و عقلانیست، اما این تصور اشتباه اینان در رابطه با بازار است. معمولا این افراد استراتژی خریدشان با فروششان فرق می‌کند که زمینه ساز اصلی زیان است. استراتژی خرید و فروش باید واحد و وابسته به یک نوع تحلیل باشد. پیشنهاد می‌گردد برای تقویت و بهبود هنر معامله‌گری، دوره سبک زندگی معامله گر را مشاهده کنید. [ads1]

استراتژی در معاملات چیست؟

در این نوشته میخواهم توضیحی در مورد استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی ارائه دهم تا با این مفاهیم آشنا شویم.

ستاپ معاملاتی چیست؟
به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید در اصطلاح ستاپ چیده اید.

در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

در بازار های مالی بسیاری از معامله گران به دنبال چیدن ستاپ های کاربردی با احتمال موفقیت بالا هستند و این روش بدلیل کاربردی بودن در تمامی بازار ها و تایم فریم ها، روز به روز در بین فعالین بازار محبوبتر میشود.

استراتژی چیست؟
برنامه ای از پیش تعیین شده برای رسیدن به هدفی مشخص

به فرض استراتژی معاملاتی من این است که:
ستاپی شامل (روند ،ساختار و خطوط) طراحی کنم که بتواند ریسک به ریوارد بالای ۲ را برای من داشته باشد .
(اگر در این شرایط ذکر شده بتوانم نشانه ای از رفتار مناسب بازار در جهت ستاپ بگیرم وارد خواهم شد)

پس متوجه شدیم که ستاپ معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است.

استراتژی که ذکر شد، استراتژی تکنیکی است و ما استراتژی های مدیریت سرمایه و ریسک و استراتژی کنترل روحیه(ظرفیت احساسی) هم داریم.

معامله گران حرفیه برای هر ۳ مورد استراتژی مشخص و شخصی دارند و از آن برنامه پیروی میکنند.

در صورت تخطی از استراتژی هم برنامه های تنبیهی و در اصطلاح (cool off) را برای خود مشخص کرده اند.(به فرض فاصله گرفتن از بازار برای مدتی مشخص)

دوست دارید مسیر پیشنهادی مجموعه tbba را دنبال کنید و با روش های معاملاتی دکتر‌ اندروز و تیموتی مورگ‌ آشنا شوید؟

چرا باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم و به آن پایبند باشیم؟

داشتن استراتژی معاملاتی یکی از مهم ترین مواردی است که شما باید به عنوان معامله گر رعایت کنید. یک معامله گر با استراتژی ای ضعیف بهتر از معامله گری است که هیچ استراتژی معاملاتی ای ندارد. خب، برای اینکه اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی را بهتر درک کنید یک مثال کامل برای شما میزنم.

فرض کنید که سفری دور و دراز در پیش دارید و به هیچ عنوان نمی دانید که در طول مسیر چه چیزهایی بر سر راهتان قرار می گیرد و در واقع حتی خود مسیر را هم بلد نیستند. در این لحظه شما از یک جی پی اس استفاده می کنید تا به مقصد برسید. در اول کار شما مبدا خود را مشخص می کنید و سپس به جی پی اس می گویید که مقصد را به شما نمایش دهد. حالا جی پی اس مسیر را به طور کامل به شما نشان می دهد و از آنجایی که شما قبلا از آن استفاده کرده اید و نتیجه خوبی داشته است به آن اطمینان دارد. جی پی اس در طول مسیر فقط به شما دستور می دهد و شما از آنها پیروی می کنید. شما حس خود را باور ندارید چون می دانید که ممکن است باعث شود یک جای مسیر را کاملا اشتباه بروید. حالا فرض کنیم که این جی پی اس وجود نداشت. ممکن بود شما برای مدت ها از مقصد خود دور بمانید و یا اینکه اینقدر خطا انجام دهید که دیگر هیچ وقت به مقصد نرسید. البته جی پی اس هم گاهی اوقات اشتباه می کند اما معمولا اشتباه آن خیلی بزرگ نیست و می شود از آن چشم پوشی کرد. در واقع استراتژی معاملاتی هم حکم جی پی اس را دارد و با پایبند بودن به آن شما می توانید مسیر را به درستی طی کنید. حتی اگر استراتژی شما ضعیف باشد بهتر از این است که هیچ استراتژی ای نداشته باشید.

به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید

یک استراتژی معاملاتی خوب، استراتژی ای است شما را برای هر رخدادی آماده کند و تمام احتمالات را قبل از انجام معامله برای شما پیش بینی کند. استراتژی معاملاتی معمولا قبل از انجام معامله، نقاط ورود، مشکلاتی که احتمال رخ دادن آنها وجود دارد و از همه مهمتر نقاط خروج را پیش بینی می کند. شما مطیع استراتژی خود هستید و باید از آن پیروی کنید. نباید بگذارید که احساسات شخصی شما مانع از انجام این کار شوند. لحظه ای که با احساسات شخصی خود تصمیم بگیرید، استراتژی معاملاتی خودتان را زیر سوال برده اید. شما باید به استراتژی خود کاملا اعتماد داشته باشید و لحظه ای به آن شک نکنید. شاید در اوایل مجبور به تغییر آن شوید اما با کسب تجربه مشاهده می کنید که یک استراتژی بسیار عالی و با خطای کم برای خود بنا نهاده اید.

قمار باز نباشید!

یک اصطلاحی در بورس وجود دارد به نام معامله گر قمار باز. معامله گر قمار باز فردی است که براساس نظر مردم، اخبار و شایعات خرید و فروش انجام می دهد. این فرد هیچ استراتژی معاملاتی ای ندارد و در واقع فردی کم سواد است که فکر می کند با امتحان کرد شانسش، تیری در تاریکی زده و موفق می شود.

استراتژی معاملاتی دارای یک سری قوانین است که از قبل طراحی شده اند. این قوانین باید به گونه ای باشند که اگر یک اتفاق ناگوار در بازار رخ داد شما را از گزند آن حفظ کنند. یک استراتژی معاملاتی حرفه ای برنامه از پیش تعیین شده ای دارد که بیشتر رخدادهای احتمالی را پیش بینی می کند.

چگونه در بورس به صورت مستمر موفق باشیم

متاسفانه بسیاری از معامله گران بورس ایران، معامله گر قمار باز هستند. البته این نکته یک مزیت هم محسوب می شود و افرادی که با مطالعه و دانش وارد این حوزه می شوند، به راحتی می توانند موفق شوند. البته مشکل اصلی اینجاست که معامله گرهای قمارباز گاهی اوقات آسیب های جدی ای به بازار وارد می کنند که سرمایه بقیه را هم به خطر می اندازد. به عنوان مثال آنها ارزش سهام یک شرکت تقلبی را تا حد زیادی بالا می برند. اگر در سطح اینترنت جستجو کنید می بیند که براساس آمار منتشر شده، تقریبا بیش از نود درصد از افرادی که وارد بازار بورس می شوند شکست می خورند. معامله گران تازه وارد فکر می کنند که جزو آن ده درصد هستند و با اعتماد به نفسی فراوان کارشان را شروع می کنند. اما بعد از مدتی مانند بقیه این نود درصد تحت تاثیر اخبار، تبلیغات و شایعه ها قرار می گیرند و سرانجام با تصمیمی اشتباه تمام دارایی خود را بر باد می دهند. خب، حالا سوال اصلی این است که چگونه می توانیم جزو آن ده درصد موفق قرار بگیریم؟ با توجه به صحبت هایی که در بالا کردیم جواب این سوال بسیار ساده است. داشتن استراتژی معاملاتی. تنها معامله گرانی موفق خواهند بود که یک استراتژی معاملاتی داشته باشند. البته داشتن یک استراتژی کفایت نمی کند و مهم این است که شما به آن پایبند باشید. اگر شما یک استراتژی معاملاتی نداشته باشید، قطعا پس از سپری شدن چند ماه یا چند سال با شکستی عظیم مواجه می شوید و ممکن است تمام سرمایه خود را از دست دهید. کتاب معامله گر منظم نوشته مارک داگلاس یکی از بهترین کتاب ها درباره داشتن استراتژی معاملاتی است که با مطالعه آن می توانید اطلاعات بسیار خوبی کسب کنید. پس، سعی کنید در همین اول کار که هنوز سرمایه خود را از دست نداده اید یک استراتژی معاملاتی صحیح داشته باشید و همانطور که تاکید کردم، باید به آن پایبند باشید. یک استراتژی خشک و خالی هیچ مشکلی را حل نمی کند.