قوانین بریک اوت یا شکست قیمت


پولبک pullback چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد؟ راه های شناسایی پولبک چیست + PDF

پولبک pullback چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد؟ راه های شناسایی پولبک چیست؟

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • کاربرد پولبک در تحلیل تکنیکال
  • چند مثال در زمینه بکارگیری پولبک در بورس
  • فرق پولبک با بازگشت قیمت در چیست؟
  • معرفی انواع پولبک در تحلیل تکنیکال
  • چه زمانی برای ورود به پولبک مناسب است؟
  • پولبک به روش پله های افقی
  • معرفی پولبک های خط روند

همانطور که در مقالات قبل نیز اشاره شد، در روند اجرای تحلیل تکنیکال معامله گر به روش هایی دست پیدا می کند که باعث نتیجه مثبت دربازارهای مالی بورس خواهد شد. برای موفقیت با استفاده از تحلیل تکنیکال، باید تجربه فراوانی در کنار بررسی های دقیق بکارگیری روش ها داشته باشید. پولبک ها یکی از ابزارهای موجود در بحث تحلیل تکنیکال به شمار می آیند. پس بدین صورت با پایین آمدن قیمت تدریجی در کوتاه ترین زمان به هدف موردنظر دست پیدا می کنید.

دقت در پیاده سازی روش های تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. بدینوسیله با بررسی تمام جوانب در نمودار و همچنین در نظر گرفتن ریز قیمت ها با توجه به الگوی کشیده شده دربازار بورس، احتمال موفقیت بالاتر می رود. یعنی در بورس می قوانین بریک اوت یا شکست قیمت توانید از طریق دقت فراوان، پیش بینی دقیق تری در رابطه با هزینه های سهامتان داشته باشید.

در ادامه قصد داریم بیشترین مفهوم پولبک رایج در تحلیل تکنیکال را خدمتتان ارائه دهیم. همچنین کارایی این ابزار را در بورس شرح می دهیم. سپس راه های تشخیص قدرتمند را برای انجام خرید و فروش سهام و همچنین به جریان درآوردن ابزار پولبک را نشان می دهیم.

پولبک در تحلیل تکنیکال

کاربرد پولبک در تحلیل تکنیکال

ابزار پولبک یا قوانین بریک اوت یا شکست قیمت به عبارتی عقب نشینی، تفسیر دیگری نیز در بین متخصصان بازار مالی دارد. معمولا به این ابزار، اتمام کار با بازار بورس هم گفته می شود. زمانی که یک روش اقتصادی در حالیکه خود سهم پیش از این در بازار فعال بوده و قیمت بورس هم برای بار آخر تکرار شود، در آینده خط نموداری سهم یا صعودی و یا نزولی می شود. البته لازم به ذکر است که این نوع از تغییرهمیشه به این شکل نخواهد بود.

اگر با کمی دقت به این فرآیند نگاه کنید، متوجه شباهت زیاد پولبک با ریتریسمنت می شوید. حتی گاهی اوقات پولبک و Retracement می توانند در معاملات بورس، جایگزین هم شده وتاثیرات مثبتی بر بازار بگذارند. متاسفانه در برخی موارد، سهامدارانی وجود دارند که وجود پولبک را احساس نمی کنند. چون زمان ارائه کارایی توسط پولبک ها خیلی محدود است، به همین دلیل سرمایه گذاران پیدایش لحظه ای آن را حس نکرده، سرمایه دچار افت و ضرر خواهد شد.

کاربرد تحلیل تکنیکال پولبک

توصیه می شود حتما از پولبک ها آگاهانه و صحیح استفاده کنید. زیرا می تواند موقعیتی طلایی به منظور خرید باشد. برای روشن­تر شدن این قضیه مثالی را عنوان می کنیم. تصور بفرمایید ارزش یک سهم خاص، برای خریداران بسیار مثبت بوده و هر روز روند صعودی خود را دارد. هرچند در نظرعموم سرمایه گذاران، خریدی با هزینه بالا و بسیار خطرآفرین انجام داده اند ولی اگر کمترین تغییرات روی دهد، خریداران باهوش سریعا اقدام به استخراج سودشان از بازار مالی خواهند کرد. بنابراین از این طریق مشاهده می کنید که پولبک، توانایی رساندن سودی سرشار را برای سرمایه گذار به شیوه ای شگفت آور ایجاد می کند.

بهتر است بدانید پولبک ها فقط نمودارهای پیوسته روبه بالا را دچار نوسان نمی کنند، بلکه گاهی هم با حرکات نزولی روبرو می شود. روند رو به پایین در پولبک، معمولا به (بازگشت) معروف است. پس در این راستا برگشتن هزینه ها به سمت محدوده حمایتی، ابزارپولبک است. حال می خواهیم در این مبحث چند نمونه از کارایی های پولبک را در جریان تحلیل تکنیکال دقیق تر عنوان می کنیم.

چند مثال در زمینه بکارگیری پولبک در بورس

از ابزار پولبک نمی توان اینطور انتظار داشت که در حد بسیار وسیع، تمام نوسانات پایه ای را در نمودار بورس جابه جا کند. یکی از اصلی ترین معانی در کارکرد پولبک ها، پیدایش زمان مناسب به منظور دستیابی به سود بیشتر است. همینطور زمانی که بازار دچار سکون و ایجاد قیمت های متعادل می شود، پولبک خود را نشان خواهد داد. در نظر بگیرید اگر شرکتی بزرگ داری افزایش 20 درصدی سهام شده باشد. قبل از آن هم فروش شرکت و پول بدست آمده هم افزایش پیدا کرده باشد.

در چنین شرایطی عکس العمل بیشتر سرمایه گذاران، خارج کردن سود از بازار سهام است. بنابراین بعد از گذراندن این مسیر با پدیده پولبک و کاهش ارزش سهام مواجه می شوید. در اینجا بدلیل اینکه میزان درآمدزایی در این مجموعه بسیار زیاد است، طولی نمی کشد تا روند کاهشی قیمت ها به وضعیت اولیه خود برسد. ملاحظه می کنید در حالت صعودی نمودار، بازار بورس در بیشتر از یک پولبک حضور داشته است. بنابراین اینها نمودارهایی هستند که در بورس دارای چند پولبک هستند. پس در نتیجه زمان مناسب برای گذاشتن سرمایه در بخشی وسیع، شناسایی پولبک هم می تواند آسان باشد.

کاربرد پولبک در تحلیل تکنیکال

در بالا می بینید که نمودار سهام در حالت افزایش، 40 پولبک پیدا کرده است. البته چنین پولبک هایی می توانند در مدت زمانی50 روزه و پیش از اینکه سهم دوباره افزایش پیدا کند، برای یک مرتبه هم که شده در مجاورت خط حمایتی قرار بگیرند. بنابراین بعد از انجام این راهکار، می توانید پولبک دفعه بعد را شناسایی کنید. همچنین ابزارهای قوی را به منظور پیدا کردن مسیری درست به بازار داشته باشید. معمولا توصیه می شود صاحبان سرمایه فقط به کارایی پولبک ها اکتفا نکنند. بلکه ابزار یا معیارهای رایج دیگر راهم امتحان کرده تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنند. همچنین با این حرکت، از برگشت قیمت ها در دراز مدت نیز جلوگیری می شود.

فرق پولبک با بازگشت قیمت در چیست؟

برای درک تفاوت موجود در بازگشت قیمت و پولبک مثالی را خدمتتان عرض می کنیم. بسیاری از متخصصان فرق این دو را شبیه به یک جنگ می دانند. به عنوان مثال تصور کنید بین دو کشور جنگ بوجود آمده است. حال یکی از کشورها به دیگری حمله کرده و کشور مقابل عقب نشینی می کند. البته این برگشت به عقب به معنی ضعیف بودن کشور مقابل نیست بلکه یک استراتژی متفکرانه جنگی است. زیرا کشور عقب نشینی کننده، نیروهای جنگی پرتوان و با تجربه ای دارد. با توجه به این موقعیت مدتی بعد و یا حتی یک روز بعد، کشوری که عقب رفته مجدد وارد حمله با دشمن شده و جنگ را می برد. این حمله ادامه پیدا کرده و به مرور زمان و طی یک سال، موفق به اخراج نیروهای مهاجم از کشور می شود. در اینجا برگشت اولیه کشور برنده را پولبک می گویند. بنابراین باختن هم در این جنگ به (بازگشت قیمت) تعبیر می شود.

به عبارتی دیگر می توان گفت بازگشت پول زمان بیشتری را می طلبد در حالیکه پولبک، کوتاه مدت و لحظه ای است. از طرفی دیگر روند بازگشت صد در صدی هزینه ها، وابسته به کاهش میزان پول بدست آمده در یک شرکت و پیدایش یک حریف با تجربه و حرفه ای در زمینه کاری مشابه است.

در زمان پولبک انجام چه کارهایی محدودیت دارد؟

پدیده ای به نام پولبک، گاهی یک نقطه شروع برای برگشت هزینه بصورت جدی است. البته می توان گفت پولبک در روند انجام دادوستد، مسیرهای صعودی هم دارند. پس زمان بندی سرمایه دار نیز در روند انجام معاملات می تواند از نکات بسیار مهم به حساب بیاید. حال این قضیه را در قالب مثالی واضح برایتان روشن تر خواهیم کرد. مثلا فرض بفرمایید برای یک سرمایه گذار که معاملاتش را در زمان بندی کوتاه و در یک روز انجام می دهد، به بازگشت قیمتی خورده و سهامش زیان می بیند. اما کسی که خرید و فروش های خود را در عرض یک ماه انجام داده، دارای پولبک می شود.

پیشنهاد می کنیم با توجه به زمان بندی که در اختیار دارید به تحلیل پولبک بپردازید. بنابراین اگر این روند خارج از مسیرتان شود مجدد دچار بازگشت قیمتی قوانین بریک اوت یا شکست قیمت خواهید شد.

معرفی انواع پولبک در تحلیل تکنیکال

  • پولبک از نوع پولبک برک آوت
  • میانگین متحرک
  • پولبک فیبوناچی
  • پولبک از نوع خط روند
  • پولبک پله های افقی

پولبک از نوع پولبک های برک آوت

از جمله پرکاربردترین پولبک ها، (برک آوت) بوده که در میان بسیاری از سرمایه گذاران بسیار معروف است. اگر با دقت نمودارزیر را بنگرید، می بینید در طی مدت خیلی کوتاه و بعد از حرکت های روبه بالا، هزینه دارای 3 اوج می شود. خوشبختانه راس های مورد نظر، از مسیر حمایتی روشن و بالقوه ای برخوردار هستند. سهام داران اکثرا به منظور ورود به خرید و فروش، این زمان را در نظر می گیرند. در اینجا اگر معامله گر سریع تر از حد رسیدن به ضرر، از معامله بیرون نیاید حرکتی بسیار متفکرانه انجام داده است. حال بعد از گذراندن تمام روش ها، وارد پولبک شده و قیمت ها همانطوری خواهد شد که سهام گذاران پیش بینی کرده بودند.

چه زمانی برای ورود به پولبک مناسب است؟

چه زمانی برای ورود به پولبک مناسب است؟

هرچند که روش های مختلفی برای زمان بندی ورود به پولبک وجود دارد، ولی می خواهیم 2 روش را که پر کاربرد تر هستند توضیح دهیم. در راستای معامله به منظور پولبک می توان از روش های محافظه کار و همچنین مهاجم استفاده کرد.

فردی که روش مهاجم را در پیش می گیرد، به خوبی می داند باید زمانی به سرعت به پولبک ورود پیدا کند که هزینه ها مجددا به محدوده پولبک برسند.

در روش سهامدار محافظه کار نیزباید منتظر ادامه دار شدن هزینه شده، سپس وارد مرحله بعدی شود. در رابطه با این دو روش نمی توان به طور قطعی اشتباه یا درست بودن آنها را تائید کرد، بلکه هر یک به تنهایی از راهکارهایی بهره می گیرند که مطابق با طرز کار فرد در بازار معاملاتی بورس است.

پولبک در تحلیل تکنیکال

پولبک به روش پله های افقی

اگر دقت کرده باشید در روند تحلیل تکنیکال بورس، حرکات پله ای دیده می شود. مسئله ای که کارکرد افزایشی و کاهشی را در نمودارهای بورسی نشان می دهد، روش های پله ای و افقی نام گذاری می شوند. با توجه به روش های مختلف، قیمت ها سبب ایجاد این پله های افقی شده اند. به گفته کارشناسان اگر موفق به استفاده از روش برک آوت نشدید، ازروش پله ای برای ورود به معامله تبعیت کنید.

پولبک در تحلیل تکنیکال

معرفی پولبک های خط روند

خط روند از دیگر ابزارهای مربوط به پولبک است. یکی از نقاط ضعف در این روند، این است که زمان زیادی برای سنجیدن معیارهای مختلف نیاز دارد. در این تصویر کاملا واضح است که برای تائید شدن،‌3 نقطه تلاقی برای یک خط روند وجود دارد. بنابراین امکان وصل کردن دو نقطه ای که به هم برخورد کرده اند، کاملا موجود است. ولی باید نقطه سوم را هم به منظور رسیدن به یک حالت مشخص، به بقیه وصل کرد.

پولبک چیست در تحلیل تکنیکال

بررسی میانگین متحرک

از جمله رایج ترین شیوه های تحلیل تکنیکال (میانگین متحرک) است که در خرید فروش های پولبک کاربرد زیادی دارد. حتی گاهی مشاهده می کنید که سهامگذاران بدینوسیله تا 20 یا 30 و شاید هم 100 دوره پویا، بصورت متوسط بهره برده اند. اینکه این روش ها چند دوره باشند، اصلا مهم نیست. بلکه میانگین زمانی در آنها قابل توجه است. فعالان بازار بورس که بصورت کوتاه مدت پیش می روند، از روش های وسیع تر و ترفندهای کوتاه تری بهره می گیرند. بالعکس سرمایه دارانی که روش های آنها، مدت بیشتری طول می کشد، هرچند به نرمی پیش می روند ولی در تغییرات روند بازار موفق تر بوده و دچار آسیب کمتری می شوند.

مزایا و معایب پولبک در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی ابزار تحلیل تکنیکال

یکی از عوامل کمک کننده در بورس و بازار های مالی، بهره بردن از تناسب های فیبوناچی است. این ابزار و نسبت های آن سبب بالا رفتن دقت می شود. پس می تواند هم تاثیر بسزایی در روند میانگین متحرک گذاشته و هم در دادوستدهای پولبک مورد استفاده قرار بگیرد. نمودار زیر نشان دهنده افزایش حرکت صعودی، قبل از آغاز جدیدترین مرحله است و تقریبا 50 درصد از ابزارهای برگشت را پیش برده است. با این تفاسیر این نوع از پولبک ها به همراه میانگین متحرک نتیجه خوبی را به ارمغان می آورند. بنابراین زمانی معامله در این قضیه سودآور می شود که عقب نشینی در محدوده ای شبیه به میانگین متحرک قرار داشته باشد.

پولبک در تحلیل تکنیکال

در روش محافظه کار نیز سرمایه دار منتظر می ماند تا هزینه، مسیرخود را پیش ببرد و بدنبال آن به مرحله جدیدتری برسد. یعنی معامله گر در شرایط قیمت بسیار کم سهم، وارد کار می شود. پس با بکارگیری این راهکار می تواند با استفاده از هزینه پایین و خطرمحدود، وارد خرید و فروش شود. فراموش نکنید هر یک از این روش ها دارای راهکارهای بخصوصی هستند و به طور قطع نمیتوان درست یا غلط بودن آنها را زیر سوال برد.

معاملات با کانال های کلتنر Keltner

کانال های کلتنر Keltner ، شاخص های تکنیکال معروفی هستند که معامله گران روزانه می توانند برای تشخیص روند فعلی بازار و بدست آوردن سیگنال های معاملاتی کمک بگیرند. این کانال ها از نوسان و میانگین قیمت ها برای ترسیم خطوط میانه، بالا و پایین برای نشان دادن روند حرکت قیمت های بازار استفاده می کنند. تمام این خطوط وابسته به قیمت هستند و شکلی شبیه به کانال را ترسیم می کند.

محاسبه کانال های کلتنر

کانال های کلتنر در دهه 1960 بوسیله چستر کلتنر معرفی شدند اما شاخص آن توسط لیندا بردفورد در دهه 1980 به روز رسانی شد که به عنوان آخرین ورژن این شاخص از آن استفاده می شود. کانال های کلتنر شامل ترکیبی از 2 شاخص هستند: میانگین حرکت نمایی (EMA) و میانگین متوسط ​​واقعی(ATR).

میانگین حرکت در واقع میانگین قیمتی اعداد مشخص در یک بازه زمانی معین شده هستند. در تغییرات نمایی ارزش بیشتری به قیمت های اخیر داده می شود، و هرچه که تغییرات قیمتی مربوط به روند اخیر نباشد، حساسیت کمتری برای آن در نظر گرفته می شود.

دامنه واقعی اندازه گیری میزان نوسانات ، بوسیله روش ارائه شده توسط جی ولس ویلدر انجام گرفت که برای اولین بار در کتابی به نام « دیدگاه جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال» منتشر شد.
میزان واقعی دامنه تغییرات در یک روز معاملاتی به صورت زیر محاسبه می شود:

قیمت بالای فعلی منهای قیمت پایین فعلی، ارزش خالص قیمت فعلی منهای میزان نزدیک به این مقدار یا ارزش خالص قیمت پایین فعلی منهای میزان نزدیک به این مقدار. به این ترتیب با این شیوه محاسبه، متوسط میزان واقعی در طول 14 روز، مقدار متغیری از مقادیر واقعی خواهد شد.

در زیر، به محاسبات کانال های کلتنر دقت کنید:

  • باند بالای= (ضریب افزایش EMA+(ATRx
  • باند پایین= (ضریب افزایش EMA-(ATRx
  • باند وسط=EMA

مدت زمان EMA می تواند بر روی هر چیزی که بخواهید، تنظیم شود. برای مثال، میزان EMA برای یک معامله روزانه از 15 تا 40 در نظر گرفته می شود. ضریب افزایش هم برای ATR معمولاً برابر با 2 در نظر گرفته می شود. به این معنا که باند بالا، به میزان 2 برابر ATR بالاتر از EMA و باند پایین 2 برابر ATR، پایین تر از EMA ترسیم می شوند. این ضریب افزایشی بر اساس دارایی و سرمایه ای که با آن معامله می کنید تغییر می کند اما به طور معمول مقدار آن برابر با 2 در نظر گرفته می شود.

ممکن است براساس اطلاعات دقیقی که از بازار تجارت بدست می آورید، این مقدار را برابر با 1.7 یا 2.3 در نظر بگیرید. هرچه میزان این ضریب بیشتر باشد، کانال شما عریض تر می شود و هرچه این عدد کمتر باشد، این کانال باریکتر می شود.

تنظیم صحیح شاخص

کانال های کلتنر بسیار مفیدند زیرا میزان تغییرات را به خوبی به معامله گر نشان می دهند. زمانی که ارزش یک دارایی بیشتر شود، قیمت آن معمولاً به باند بالا نزدیک می شود و گاهی اوقات هم از آن عبور می کند. معمولاً بهتر است که قیمت در جایی بالاتر از باند پایین قرار بگیرد و یا اغلب بالای باند وسط یا بسیار نزدیک به قسمت زیرین آن باشد.

زمانی که ارزش یک دارایی به سمت پایین متمایل شود، معمولاً تا نزدیکی باند پایین پیش می رود و گاهی اوقات هم از آن عبور خواهد کرد و جایگاه میزان قیمت آن زیر باند بالا و اغلب در قسمت پایین باند وسط و یا با فاصله بسیار نزدیکی و در بالای آن قرار می گیرد. به همین دلیل، شاخص باید همیشه تنظیم باشد تا بتواند میزان تغییرات را به درستی نشان دهد.

به عبارت دیگر، اگر قیمت به طور مداوم افزایش پیدا کند ولی به باند بالا نرسد به این معناست که کانال شما بسیار عریض است ، در این صورت باید میزان ضریب افزایش را کاهش دهید. اگر میزان قیمت، روند افزایشی را داشته باشد ولی اغلب در نزدیکی باند پایین حرکت کند ممکن است کانال شما بسیار تنگ باشد به همین دلیل بهتر است در این شرایط میزان ضریب افزایشی را بیشتر کنید. به یاد داشته باشید که برای بدست آوردن تحلیل درست شاخص از بازار، باید آن را به درستی تنظیم کنید.

استراتژی پولبک

زمانی که شاخص به درستی تنظیم شود، استراتژی نرمال ایجاب می کند که در زمان صعود قیمت ها، هنگامی که قیمت به خط میانی بازگردد، بهتر است خرید را انجام دهید و استاپ لاسی در نیمه راه بین باند وسط و پایینی تعیین کنید و قیمت مورد نظر خود را در نزدیکی باند بالا تعیین کنید.

از طرفی دیگر، اگر به این نتیجه برسید که قیمت با استاپ لاس شما برخورد می کند، می توانید استاپ لاس خود را به سمت باند پایین حرکت دهید. این کار به معامله فضای بیشتری می دهد و باعث کاهش چشمگیر معاملات همراه با ضرر می شود. در زمان نزول قیمت، بهتر است هنگام رسیدن آن به لاین میانی، دست به فروش کوتاهی بزنید. ( فروش کوتاه معمولاً مربوط به فروش دارایی قرض گرفته شده با هدف خرید مجدد آن با قیمتی پایین تر است) .

استاپ لاسی در نیمه راه بین باند متوسط و بالا تعیین کنید و قیمت مورد نظر خود را در نزدیکی باند پایین تعریف کنید و در صورت برخورد قیمت با استاپ لاس شما، می توانید استاپ لاس خود را کمی نزدیکتر به باند بالا در نظر بگیرید.

این استراتژی، باعث می شود که شما از روند حرکتی قیمت ها به نفع خود استفاده کنید ، از آنجا که نقطه استاپ لاس نیمی از طول قیمت هدف گذاری شما را تشکیل می دهد، می توانید معاملاتی را با نسبت 0.5 درصدی زیان / سود انجام دهید. تمام بازگشت ها به باند میانه را به عنوان موقعیتی برای معامله در نظر نگیرید.

در برخی موارد مانند پیش نرفتن تغییرات قیمت به صورت یک روند و یا حرکت قیمت بین باند بالا و پایین به صورت رفت و برگشتی، نمی توان از روش های گفته شده بالا جهت انجام معاملات استفاده کرد. به همین دلیل قبل از استفاده از این روش، الگوی رفتاری بازار و میزان مطابقت آن را با این متد بررسی کنید.

استراتژی بریک اوت

استراتژی بریک اوت کانال کلتنر به منظور استفاده از موقعیتی که در استراتژی پولبک از قلم افتاده باشد، طراحی شده است. از این استراتژی بیشتر در بازارهای باز استفاده می شود. در استراتژی های معمول، اساس کار بر این است که خرید را هنگامی انجام دهید که قیمت در بالای باند بالا شکسته شده باشد یا بعد از 30 دقیقه از بازگشایی بازار، اگر قیمت در زیر باند پایین قرار بگیرد، فروش کوتاهی انجام دهید. در این میان از باند میانی به عنوان راه خروج استفاده می شود.

همانطور که مشاهده می کنید، در این نوع از معاملات، سود خاصی وجود ندارد چرا که اصل براین است که معامله گر به محض دیدن نزدیک شدن معاملات برنده یا بازنده خود به باند میانی باید آنها را متوقف کند.

از آنجا که بازار بلافاصله بعد از بازگشایی بی ثبات است ممکن است یکی پس از دیگری سیگنال هایی را درباره سود و ضرر خود از معاملات دریافت کنید به همین دلیل سعی کنید در این روند براساس سیگنال دوم معامله خود را انجام دهید و تنها از 2 سیگنال در 30 دقیقه اول برای انجام و تصمیم گیری درباره معاملات خود استفاده کنید. اگر در 2 بریک اوت اول در کانال نتوانید حرکت بزرگی انجام دهید، احتمالاً در ادامه هم نمی توانید به نتیجه بزرگی دست پیدا کنید.

این استراتژی بهترین راهکار در برابر دارایی ها و سرمایه ای است که حرکت و تغییراتی سریع را در صبح خواهند داشت ولی اگر با حرکت کند دارایی و سرمایه مورد نظر روبه رو شوید، استفاده از این استراتژی بی فایده است. اگر در این مواقع از این روش برای انجام معاملات استفاده کنید با نتایج بدی مواجه خواهید شد چون قیمت بعد از رسیدن به نقطه بریک اوت روند گذشته را در پیش نمی گیرد و معمولاً برعکس حرکت می کند.

ترکیب استراتژی بریک اوت و پولبک

استراتژی معاملاتی بریک اوت کانال کلتنر برای استفاده در بازار باز و در موقعیتهای همراه با حرکت سریع طراحی شده است و استراتژی پولبک معمولاً برای استفاده در طول یک روز معاملاتی و تنها در زمانهایی که روند حرکتی قیمتها مطابق با گایدلاین ها انجام شود، کاربرد خواهد داشت.

اگر صبح از استراتژی بریک اوت استفاده کرده باشید، آن را با رسیدن قیمت به باند وسط تمام می کنید. در این لحظه، می توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از استراتژی پولبک برای انجام معامله ای دیگر استفاده کنید یا خیر. اگر در طول استفاده از استراتژی پولبک؛ صبح شاهد یک جهش بزرگ باشید اما در طول روز تغییرات قیمت بسیار کم شود باید روش خود را عوض کنید و از بریک اوت استفاده کنید.

اگر روند تغییرات قیمت بسیار کند باشد نمی توانید معاملات خوبی را تجربه کنید، اما اگر قیمت در ابتدای روز با نوسان همراه باشد ممکن است در ادامه بعضی از این نوسانات در ادامه دوباره تکرار شوند. برای استفاده از استراتژی بریک اوت باید به دامنه قوانین بریک اوت یا شکست قیمت بالایی باند بالا و همچنین ناحیه پایین باند پایین توجه کنید تا سیگنال یک جهش بزرگ را در روند تغییرات قیمتی مشاهده کنید.

تمام قوانین خروج از معاملات در زمان استفاده از استراتژی بریک اوت در طول روز صادق است؛ زمانی که قیمت به باند وسط برسد باید از معاملات خارج شوید. بعد از آن باید تصمیم بگیرید که آیا روند حرکتی قیمت ها به اندازه ای قوی هست که بتوانید برای وارد قوانین بریک اوت یا شکست قیمت قوانین بریک اوت یا شکست قیمت شدن به معامله از استراتژی پولبک استفاده کنید یا نه.

در حالی که هردو استراتژی امکان ورود و خروج را برایتان فراهم می کنند، این معامله گر است که برای مناسبترین زمان ورود و انجام معاملات بر اساس استراتژی مورد نظر تصمیم گیری کند. برای استفاده از این استراتژی ها نباید به تمامی سیگنال ها توجه کرد. زمانی که شرایط برای استفاده از این استراتژی ها مناسب باشد باید از فرصت استفاده کرد و یک معامله موفق را تجربه کرد.

موارد احتیاطی

اگر با دارایی ها و موارد سرمایه گذاری گوناگون کار می کنید، بهتر است از کانال کلتنر استفاده کنید. ممکن است استفاده از آن برای یک حالت مناسب نباشد درحالیکه در حالتی دیگر، بهترین نوع استراتژی باشد. قبل از انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر و به کار بردن پول واقعی، بهتر است انجام معاملات را در حساب دمو تمرین کنید و درباره استفاده و یا استفاده نکردن از این روش در موارد گوناگون تصمیم گیری کنید.

در صورتی که بتوانید در حساب دمو و با تمرینات زیاد به موفقیت دست پیدا کنید، می توانید معاملات خود را در دنیای واقعی و با استفاده از سرمایه اصلی خود، انجام دهید.
این ترازنامه شامل مالیات، سرمایه گذاری، یا سرویس های سرمایه نمی شود .این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می‌شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری همیشه همراه با ریسک و ضررهای احتمالی است.

نکاتی در رابطه با خط روند

نکاتی در رابطه با خط روند

خطوط روند شاید در اولین نگاه ساده به نظر برسند اما میتوانند به اندازه یک استراتژی معاملاتی کامل به شما فرصت های سودآوری بدهند. بدون استفاده از حتی یک اندیکاتور و یا ابزار دیگری! اما به شرطی که تکنیک های آن را به خوبی فرا گرفته باشیم. در ادامه دو نکته مهم در مورد خطوط روند بیان میکنیم که مسلما دانستن آنها به شما کمک شایانی خواهد کرد.

۱- فاصله برخوردها

خطوط روندی که رسم میکنیم باید از لحاظ فاصله بین برخوردها در وضعیت مناسبی باشند. یعنی به این صورت نباشد که فاصله برخوردها خیلی کوتاه بوده و عملا نقاط کم اهمیتی را به همدیگر متصل کرده باشیم. به صورت کلی باید بگوییم هرچه فاصله برخورد نقاطی که خط روند ما را تشکیل میدهند بیشتر باشد، عملا با یک خط روند مناسب تر (از لحاظ کارایی) مواجه خواهیم بود.

طی تحقیقاتی که “توماس بولکوفسکی” انجام داده و در کتاب خود منتشر کرده است، از بین نمونه های آزمایشی در نمودار سهام شرکت های مختلف، آن دسته از خطوط روندی که فاصله نقاط برخوردشان کمتر از ۲۹ روز بوده، میزان سوددهی آنها ۳۶% بوده است اما خطوط روندی که فاصله نقاط برخورد آنها بیش از ۲۹ روز بوده، بازدهی ۴۱% داشته اند.

نکته: فاصله ۲۹ روزه که در این تحقیق به آن اشاره شده است مربوط به نمودارهای سهام می باشند. مسلما اگر شما در بازارهای دیگری مثل فارکس و … فعالیت میکنید، بهتر است متناسب با وضعیت همان بازار وضعیت زمانی برخوردها را مورد بررسی قرار دهید.

۲- تعداد برخوردها

اما مسئله تعداد برخوردها نیز بسیار مهم است. در واقع اگر تعداد برخوردهای یک خط روند بیشتر باشد، نشان میدهد که هر بار به محض رسیدن قیمت به خط روند، معامله گران از فرصت استفاده کرده و بر حجم معاملات شان افزوده اند.

توماس بولکوفسکی در این زمینه نیز تحقیقی انجام داده است. در این بررسی، خطوط روندی که کمتر از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۳۵% را نصیب تریدرها کرده اند. اما آن دسته از خطوط روند که بیش از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۴۸% به معامله گران داده اند. بنابراین سعی کنید که این دو نکته مهم را در مورد خطوط روند مدنظر قرار دهید.

هنگامی که یک خط روند صعودی داریم ٬ هر برخورد به خط روند صعود و سپس بالا رفتن قيمت ٬ یک سطح حمایتی ایجاد می کند. در روند نزولی این قضيه برعکس می باشد. در واقع هر بار که قيمت به خط روند نزولی برخورد می کند و مجددا ریزش ميکند ٬ یک سطح مقاومتی ایجاد می شود. هنگامی که بازار نتواند سقف قبلی را بزند و یکی از این سطوح را بکشند ٬ ميتوانيم بگویيم که احتمالا روند به پایان رسيده است. حالا ميتوانيم از سطوح حمایتی که قبلا ایجاد شده (خطوط صاف مشکی رنگ) برای در نظر گرفتن حد سود و یا جابجایی استاپ لاس برای موقعيت های فروش (بعد از تثبيت شکسته شدن خط روند صعودی) استفاده کنيم.

نکته: تمامی موارد برای خطوط روند نزولی به صعود برعکس می باشد و تفاوتی در اصل روش وجود ندارد.هنگامی که یک خط روند صعودی داریم ٬ هر برخورد به خط روند صعود و سپس بالا رفتن قيمت ٬ یک سطح حمایتی ایجاد می کند. در روند نزولی این قضيه برعکس می باشد. در واقع هر بار که قيمت به خط روند نزولی برخورد می کند و مجددا ریزش ميکند ٬ یک سطح مقاومتی ایجاد می شود. هنگامی که بازار نتواند سقف قبلی را بزند و یکی از این سطوح را بکشند ٬ ميتوانيم بگویيم که احتمالا روند به پایان رسيده است. حالا ميتوانيم از سطوح حمایتی که قبلا ایجاد شده (خطوط صاف مشکی رنگ) برای در نظر گرفتن حد سود و یا جابجایی استاپ لاس برای موقعيت های فروش (بعد از تثبيت شکسته شدن خط روند صعودی) استفاده کنيم.

نکته: تمامی موارد برای خطوط روند نزولی به صعود برعکس می باشد و تفاوتی در اصل روش وجود ندارد.

خط روند

اتفاقی که به وفور در یک کانال رخ می دهد این است که می توان روی حرکات در جهت کانال یک خط روند کشيد. این خط روند می تواند جایی که قيمت به سقف کانال ميرسد را نشان داده و همچنين در اندازه گيری زمانی نيز به ما کمک کند. جالب اینجاست که در یک کانال ٬ معمولا شيب خط های روند کوتاه مدت داخل کانال تقریبا با یکدیگر برابر است.

کانال

طول خط روند

طول خط روند
طول خط روند یکی از مباحث مهمی است که برای تشخیص خطوط روند پرقدرت تر به کمک تحلیلگر خواهند آمد. توماس بولکوفسکی خطوط روند را به ۴ دسته تقسیم بندی کرده است:
1- خطوط روند کوتاه مدت (۳ ماهه)
2- خطوط روند میان مدت (۳ تا ۶ ماهه)
3- خطوط روند بلند مدت (بیش از ۶ ماه)
4- خطوط روند فراتر از بلند مدت ( بیش از ۱ سال)

وقتی قیمت روی هر کدام از انواع ۴ گانه خطوط روند قرار میگیرد، بالاخره زمان شکستن آنها (Breakout) فرا میرسد. هر خط روند پس از شکست شدن به صورت میانگین درصد مشخصی سود نصیب معامله گر میکند.
1- خطوط روند کوتاه مدت: ۳۴%
2- خطوط روند میان مدت: ۳۵%
3- خطوط روند بلندمدت: ۴۶%
4- خطوط روند فراتر از بلندمدت: ۵۲%

زاویه خطوط روند

آیا زاویه خطوط روند هم مهم است؟ بدون شک بله! در اینجا به بحث پایداری حرکت قیمت میرسیم (Price Movement Stability). حتما شنیده اید که میگویند “آنچه که به سرعت اوج میگیرد با همان سرعت هم فرود خواهد آمد”. در بازار همین موضوع وجود دارد. در واقع وقتی قیمت با هیجان بسیار زیادی حرکت میکند، معمولا پس از اتمام جو هیجانی با همان سرعت هم برگشت میکند (مگر اینکه مسائل بنیادی بسیار قدرتمندی پشت قضیه وجود داشته باشد).
در این حالت اگر زاویه حرکت قیمت در صعود یا نزول زیاد باشد، “پایداری حرکت قیمت” معمولا زودتر مختل خواهد شد. بنابراین اگر یک خط روند هم روی حرکات هیجانی رسم کنید (به شرط آنکه کلا امکان رسم خط روند وجود داشته باشد) خط روندتان زودتر شکسته خواهد شد.

برای درک بهتر مسئله باید زوایای خطوط روند را مدنظر قرار دهید. توماس بولکوفسکی کار شما را راحت کرده است. اعدادی که با عنوان بازدهی مشخص شده اند، میزان درصدی حرکت قیمت بعد از بریک آوت هستند.
زاویه ۰ درجه: بازدهی ۷۵%
زاویه ۶ درجه: بازدهی ۴۵%
زاویه ۱۲ درجه: بازدهی ۴۱%
زاویه ۱۸ درجه: بازدهی ۲۸%
زاویه ۲۴ درجه: بازدهی ۳۱%
زاویه ۳۰ درجه: بازدهی ۲۵%
زاویه ۳۶ درجه: بازدهی ۲۲%
زاویه ۴۲ درجه: بازدهی ۵۸%
زاویه ۴۸ درجه: بازدهی ۳۷%
زاویه ۵۴ درجه: بازدهی ۲۰%

زوایایی مثل ۰، ۶ و ۱۲ درجه معمولا روندهای قدرتمندی را نشان نمیدهند و بیشتر شامل روندهای رنج میشوند. اما در بین زوایای دیگر که روندهای خوب را نشان میدهند، زاویه ۴۲% بازدهی بسیار مناسبی بعد از بریک آوت خواهد داشت. در سایر کتاب های تحلیل تکنیکال نیز به زاویه ۴۵ درجه اشاره شده است که تفاوتی با ۴۲ درجه ندارد.
اما چرا ۴۵ درجه زاویه مناسبی برای خط روند است؟ چون قاعده “پایداری حرکت قیمت (PMS)” در آن حفظ شده است. حرکات کاملا معقول انجام میشوند و هیجانی در کار نیست. بنابراین در این حالت بازار منطقی است.

قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

Images

کشش قیمتی تقاضا چیست؟ - بورس تایم

· زمانیکه کشش قیمتی را برای یک کالا محاسبه می کنیم سه حالت می تواند رخ دهد: 1- زمانیکه که یک درصد تغییر در قیمت یک کالای خاص اتفاق می افتد، تقاضا بیش از یک درصد تغییر کند. به این نوع کالا، کالای .

Images

شکسته شدن هسته سخت قیمتی دلار

· شکسته شدن هسته سخت قیمتی دلار. اقتصادنیوز: اخبار مثبت هسته ای توانست دلار را یک کانال به عقب براند. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، روز گذشته نرخ دلار پس از ۵ ماه و نیم به کانال .

Images

سنگ زرد قیمتی | 12 تا از انواع سنگ‌های قیمتی زرد .

سنگ‌های زرد قیمتی از رنگهای روشن و آفتابی گرفته تا رنگهای عمیق طلایی ، سنگ های قیمتی زرد گرم و جذاب هستند. اگر به دنبال یک جواهرات زرد برای پروژه جواهرات بعدی خود هستید ، آنچه را که می خواهید در اینجا پیدا کنید.

Images

آموزش استراتژی بریک اوت + مجیک بریک اوت

· در بازارهای مالی نمودارهای قیمتی همیشه در یک روند باقی نخواهند ماند و در نهایت یک روند شکسته می شود که به آن بریک اوت یا شکست گفته می شود.همه معامله گران در بازارهای مالی باید با اصطلاح شکست یا بریک و اوت آشنایی داشته .

Images

دانستنی سنگ های قیمتی عقیق فیروزه زمرد یاقوت .

خانه / دانستنی ها سنگ های قیمتی سنگ ماه تولد شهاب سنگ حدید خرید . غالبا عموم مردم فقط با خرید سنگ های قیمتی نظیر سنگ حدید ، عقیق ، فیروزه ، زمرد ، یاقوت و الماس آشنا هستند.

Images

دانستنی جدید و فوق العاده جالب

مجموعه : دانستنیها. دانستنی جدید و فوق العاده جالب. آیا میدانید: در جهان به ۶۰۰۰ زبان تکلم میشود. آیا میدانید: هر قاره ای، شهری به نام «رم» دارد. آیا میدانید: که حلزون می تواند سه سال بخوابد . آیا .

Images

دانلود آهنگ حامد زمانی به نام شهر بارون (خدا .

· حامد زمانی شهر بارون با دو کیفیت 128 و 320 دل شکسته قیمتی تره آره صدای بهتری داره خدا ببین چقد دلم شکسته بیا و لحظه هامو آسمونی کن دانلود آهنگ جدید نیک موزیک در راستای قوانین کشور فعالیت می کند و فقط آثار مجاز خوانندگان .

Images

دانستنی‌های جالب درباره خودروها

· آنچه در ادامه می‌آید، تنها گزیده‌ای از دانستنی‌های جالب درباره خودروها و صنعت خودروسازی است. هر خودروی معمولی به‌طور متوسط از 33 هزار قطعه مختلف تشکیل شده است. بویی که از درون خودروهای نو به .

Images

شکسته شدن قیمت ها در بازار سکه و ارز + جزئیات .

· دانستنی آنلاین: با اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جهموری آمریکا، بازار سکه و ارز در کشور دستخوش تغییراتی شد و به پایین آمدن قیمت ها انجامید. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از مهر،در جریان معاملات .

Images

ترمیم دندان شکسته | محاسبه قیمت و مشاوره با .

· ترمیم دندان شکسته با کامپوزیت. دندان ها قادر به تحمل نیرو و فشار وارد شده هستند با این حال زمانی که فشار وارده بسیار شدید باشد ممکن است قسمتی از دندان شکسته شود یا ترک بردارد. روش های .

Images

دانستنی‌های جالب درباره گیاهان - اطلاعات عمومی .

· کاستیلو می‌گوید بسیاری از مطالعات توانایی‌های شناختی گیاهان را نشان داده‌اند. یکی از تحقیقات نشان می‌دهد که گیاه ونوس مگس‌خوار می‌تواند تعداد قدم‌های طعمه خود را بشمارد. دانشمندان .

Images

دانستنی های سنگهای قیمتی

الماس از سنگهای گرانبهاست و ساخته شده از بلور کربن ناب است. الماسها بی رنگ و همچنین به رنگهای سبز و سرخ و آبی و سیاه هم یافت می‌شوند. گونه بی رنگ آن پربهاتر از دیگر گونه‌های رنگی است و بسیار .

Images

فونت فارسی نستعلیق شکسته ( Shekasteh ) ~ فونت جو

فونت نستعلیق شکسته ( Shekasteh ) از سری فونت های خوشنویسی می باشد. این فونت فارسی همانند فونت نستعلیق و فونت نستعلیق دیما شکسته می باشد با کمی تفاوت. قلم نستعلیق شکسته فارسی را از وب سایت محبوب فونت .

Images

شکست کدام‌یک فرصت معاملاتی بهتری ایجاد می‌کند .

· در تصویر فوق، خط روند نزولی به همراه آخرین اوج قیمتی شکسته شده است که یک سیگنال قوی خرید به شمار می‌رود. آموزش فارکس – بعد از شکست خط روندی، بهتر است منتظر شکست آخرین کف قیمتی ماند.

Images

15 دانستنی جالب و عجیب

15 دانستنی جالب و عجیب. مجموعه : دانستنیها. 15 دانستنی جالب و عجیب. 1. مروارید در سرکه حل می شود. 2. در 4000 سال اخیر هیچ حیوان جدیدی اهلی نشده است. 3. به طور متوسط مردم از عنکبوت بیشتر از مرگ می ترسند.

Images

اسم سنگ های قیمتی : لیست اسامی و عکس انواع سنگ .

· گرانبهاترین و قیمتی ترین سنگی که بین عموم مردم شناخته شده و در رتبه نخست انواع سنگهای قیمتی قرار دارد الماس می باشد که جز انواع سنگ های زینتی نیز میباشد و گونه سیاه آن هم از انواع سنگ سیاه قیمتی به حساب می آید.

Images

تحلیل قیمت لایت کوین (LTC) | شکسته شدن رکورد قیمتی .

· تحلیل قیمت لایت کوین. لایت کوین (LTC) تقریباً 20 درصد افزایش روزانه را در 9 نوامبر (18 آبان) ثبت کرده است که بالاترین سطح برای LTC/USD از ماه مه 2021 بوده است. چهاردهمین رمز ارز بزرگ از نظر مارکت کپ ، در .

Images

شکستن عتیقه قیمتی

شکستن عتیقه قیمتی. یک اتفاق خنده دار ، در یک حراجی بزرگ یک عتیقه قیمتی شکسته میشود ! قابل پخش در موبایل و کامپیوتر. (مخصوص کامپیوتر) حجم : 1550 کیلوبایت.

چرا استاپ هانتینگ (Stop Hunting) رخ می دهد؟

استاپ هانتینگ (Stop Hunting)

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) یکی از تئوری‌های توطئه‌، که در بازارهای مالی بسیار فراگیرشده است و به عنوان یکی از وقایع تلخ برای معامله گران خرد از آن یاد می شود. استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مربوط به زمانی است که شما وارد معامله‌ شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند بعد از این اتفاق حرکت قیمت تغییرکرده و معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

افرادی که تجربه‌ داشته‌اند، یاس و ناامیدی آن لحضه را درک می کنند علاوه بر حس منفی تکرار مداوم این پدیده معامله گران را سردرگم می کند. تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث می‌شود که معامله‌گران از خود بپرسند آیا قربانی بدشانسی شده‌اند یا مافیا در بازار علیه آنها فعالیت می‌کنند؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا با اصطلاح استاپ هانتینگ آشنا شویم و جوابی برای سوال مطرح شده پیدا کنیم.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

یک قانون ساده در تجارت وجود دارد یک نفر باید ضرر کند تا طرف دیگر سود کند. پدیده استاپ هانتیگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چگونه رخ می دهد؟

گاهی نمودارها را بررسی می کنید و یک موقعیت مناسب معامله می یابید. چون موقعیت مناسب است معامله ای به همراه حد سود (TP) و حد زیان (SL) باز می کنید. صبر میکنید تا قیمت در جهت موقعیت شما حرکت کند و سرانجام به حد سود شما برسد. نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید. جفت ارز مناسب را یافته اید.

جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. و تمام اقدامات لازم برای به سود رسیدن را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند. این چالش، برای اکثریت ما پیش آمده است، پس نتیجه میگیریم استاپ هانتینگ یک سناریوی غالب در اکثر مواقع می باشد.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting)

استراتژی استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

اگر درک کنید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر می‌شود، می‌توانید چارچوبی برای پول هوشمند ایجاد کنید و از نوسانات آن سود ببرید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض می‌توانید از این حرکت سود نیز ببرید.

حرکت موسسات بزرگ و بازیگران را در سطح کلان بررسی کنید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر میکنند. پیشتر گفتیم که این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده می‌شوند.

چه استراتژی برای استفاده از استاپ هانتینگ به کار بگیریم؟ استراتژی استاپ هانتینگ معمولا در تایم فریم روزانه بهتر جواب میدهد، بهتر است از سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده می‌شود.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting)

چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ (Stop Hunting) جلوگیری کرد؟

هر فرد فعال در بازارهای مالی می داند که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حد ضرر است. سوال اینجاست چگونه حد ضرر بگذاریم و گرفتار استاپ هانتینگ نشویم؟ در ادامه توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور ATR

این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد. اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان می‌دهد.

در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید

هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری می‌کنند. به همین خاطر بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.

قرار دادن حد ضرر در این مناطق منجر به آن می‌شود که تجمع نقدینگی در آن مناطق بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمت‌ها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حد ضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما می‌توانید با قرار دادن حد ضرر خود کمی‌ بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting)

از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید

مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل می‌کند، اما شما می‌توانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حد ضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.

بریک‌اوت‌ کاذب

گاهی در یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده می‌کنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند.

جمع بندی

استاپ هانتینگ یک اتفاق معمول در بازار های مالی است بازارها بدنبال اوردرها و نقدینگی هستند بدون اوردرهای جدید، قیمت میخکوب خواهد بود. سفارش های حد زیان برای معامله گران خرد بعنوان اوردرهای حفاظتی هستند. در حالیکه برای موسسات بزرگ بعنوان منبع نقدینگی بازار بشمار می روند. زمانیکه بازیگران بزرگ بازار موقعیت های معاملاتی ایجاد می کنند تعداد سفارشات زیادی باید اجرا شوند.

به یاد داشته باشید برای ھر خریداری باید یک فروشنده وجود داشته باشد و باید قانون عرضه و تقاضا دقیقا رعایت شود اگر به ازای ھر خریدار یک فروشنده نباشد نمودار به سمت بالا حرکت می کند تا یک فروشنده در آن‌جا پیدا کند و سفارش خرید را با آن سر به سر کند و دلیل حرکت بازار به سمت بالا یا پایین ھم ھمین است.

موقعی که تمایلات شدید خرید و فروش در بازار وجود دارد و بازار احساسی عمل می کند مکانی که اکثر تریدرھا استاپ خود را می گذارند مشخص می شود.

برای کسب سود در بازار کریپتو باید آگاهی و شناخت کامل از آن داشته باشیم، تیم همیار کریپتو در مشهد برای کمک به علاقه مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را به صورت حضوری و غیرحضوری (وبیناری در فضای اسکای روم) اجرا می کند.

سوالات متداول

1) استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مربوط به زمانی است که شما وارد معامله‌ شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند بعد از این اتفاق حرکت قیمت تغییرکرده و معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

2) استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چگونه رخ می دهد؟

گاهی تمام اقدامات لازم برای به سود رسیدن را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار قوانین بریک اوت یا شکست قیمت به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند.

3) استراتژی استاپ هانتینگ چگونه است؟

استراتژی استاپ هانتینگ معمولا در تایم فریم روزانه بهتر جواب میدهد، بهتر است از سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده شود تا نتیجه مطلوب بدهد.

4) چگونه از استاپ هانتینگ جلوگیری کنیم؟

بااستفاده از اندیکاتور ATR، حد ضرر را در مناطقی که فشار خرید یا فروش زیاد است قرار ندهیم، حد ضررهای متعدد و حجم های ورودی متفاوت و بریک اوت کاذب اگر هریک از پارامترهای گفته شده را رعایت کنیم به راحتی می توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد.

5) رابطه عرضه/تقاضا با استاپ هانتینگ چیست؟

نواحی که عرضه/تقاضا در آنجا شدت داشته باشد، مکانی است که اکثر تریدرها آنجا استاپ های خود را می گذارند میتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیم بین آنها حاکم است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.