سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز

سپس، ویلیامز نیازهای یک مبتدی پیشرفته را مشخص می‌کند. هدف چنین معامله گری کسب سود منظم در یک قرارداد است. ابزارها عبارتند از: امواج الیوت، فراکتال ها.

استراتژی های معاملاتی که انقلاب به پا کردند: نظریه آشوب بیل ویلیامز – قسمت اول

این نوشته، شروع مجموعه‌ای از تئوری‌ها، استراتژی‌ها و روش‌های منتشر شده است که زمانی به سیر تکامل معامله‌گری در بازارهای مالی جهت داده‌اند.

اگر جهت را عوض نکنیم، آخر کار احتمالا از جایی سر در می‌آوریم که شروع کرده‌ایم.

از ضرب المثل‌های چینی

این جمله از مقدمه کتاب بیل ویلیامز با نام “نظریه آشوب در معامله گری: بیشینه کردن سودآوری با روش‌های ثابت شده تکنیکال ” آورده شده است که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. برای بسیاری از معامله گران ، انتشار این کتاب لحظه تغییر پارادایم‌های قدیمی معامله گری، درک بازار و جایگاه معامله گر در بازار و رفتار درست در برابر بازار بود.

این کتاب هدیه‌ای به کسانی بود که تصمیم گرفتند فارغ از شکست‌ها و موفقیت‌های قبلی خود، به بهترین فرد دنیای معامله‌گری تبدیل شوند.

بیل ویلیامز تئوری آشفتگی خود را توضیح داد؛ نگاهی جدید به بازار. نگاهی نه به یک گشت و گذار تصادفی در قیمت‌ها و نظرات بلکه به نظمی کاملاً سازمان یافته. (به تئوری آشفتگی، نظریه آشوب یا نظریه بی‌نظمی و هرج و مرج نیز گفته می‌شود.)

بعدها این سیستم به “Profitunity” تغییر نام داد (سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز اشاره به سودآوری زیاد سیستم معاملاتی). این روش به شما امکان می‌دهد تا از فشار روانی روی معامله گر، کوشش بیهوده، از بین رفتن سلول‌های عصبی و در نهایت خالی شدن حساب معاملاتی خلاص شوید.

با درک بازار، معامله گر می‌تواند احساسات و اقدامات و وضعیت حساب معاملاتی خود را کنترل کند.

بیل ویلیامز کیست؟

در منابع مختلف می توانید بیابید که بیل ویلیامز یا در سال ۱۹۲۸ یا در سال ۱۹۳۲ در یک خانواده معمولی آمریکایی متولد شده است. در مدرسه ، او بچه‌ای ساکت و آرام بود ، هرچند عادت داشت نظریه‌هایی را مطرح کند و سعی کند آنها را اثبات کند. پس از اتمام مدرسه، والدینش می‌خواستند که او به کالج کلیسا برود و بعداً کشیش شود، اما او دانشگاه را انتخاب کرد، در آنجا با دوست و همکار معامله گر خود به نام راجرز آشنا شد .راجرز مرد جوان را با معامله گری و بورس آشنا كرد. از همان سال اول دانشگاه، راجرز در یکی از مراکز معامله نیویورک کار می کرد و سود قابل توجهی کسب می‌کرد . دوستانش هر روز درباره اوضاع بازار مالی جهان بحث می‌کردند و بیل بیشتر مجذوب ایده تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه‌ای موفق می‌شد.

بیل ویلیامز

پس از فارغ‌التحصیلی، بیل و دوست‌دخترش ازدواج می‌کنند و راهی شهر دیگری می‌شوند. او همچنان در بازار بورس کار می‌کند و مهارت‌های خود را کامل‌تر می‌کند. اما نه نوشته‌های حوزه آن کسب‌وکار و نه مهارت‌های دیگر معامله‌گری به او کمک نکردند تا به سطح مطلوبی از درآمد برسد. به زودی، او بیشتر از درآمدش، روی سهام سرمایه گذاری می‌کرد و وضعیت مالی خانواده بدتر شد.

در یک نقطه خاص، او می خواست معامله گری را ترک کند اما همسرش اصرار داشت که کسب‌وکار را در دست خود بگیرد و با افکار خودش کار را پیش ببرد .

گام به گام ، ویلیامز شروع به ایجاد روش تجزیه و تحلیل و معامله گری شخصی، بر اساس تجربه، دانش، محاسبات ریاضی و ادراک خود می‌کند. مسیر حرفه‌ای و کاری او شروع به رشد شدید کرد. ویلیامز پایان نامه دکترای خود را در مورد بازار سهام می‌نویسد. در سال ۱۹۹۵ ، او تصمیم می‌گیرد کتاب “نظریه آشوب در معامله گری” را منتشر کند. در این کتاب ، او در مورد نظریه خودش صحبت می‌کند، بر اساس نظریه او، بازار از یک هرج‌ومرج منظم و سازمان‌یافته تشکیل شده است و برای به دست آوردن سود، شما نه تنها مجبور هستید انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل را در نظر بگیرید بلکه باید ساختار بازار را نیز درک کنید. استراتژی بیل ویلیامز تبدیل به یک کتاب پرفروش شد و بمبی اطلاعاتی شد که طرفداران زیادی در سراسر جهان برای ویلیامز به ارمغان آورد.

بعدها دنیا شاهد “نظریه آشوب در معامله گری ۲” شد. وی پس از موفقیت چشمگیر کتاب‌هایش، مشاور رسمی بانک‌های مختلف آمریکایی و صندوق‌های پوشش ریسک شد. همچنین ، وی گروه معاملاتی Profitunity را تأسیس کرد که هنوز در حال آموزش و مشاوره به معامله گران مبتدی است.

“نظریه آشوب در معامله گری” . ویرایش اول

در کتاب اول، از همان ابتدا، ویلیامز فکر معامله‌گران مبتدی و باتجربه را با واقعیت بازار درگیر می‌کند. علاوه بر این ، به گفته وی، واقعیت این است که بیشتر معامله گران با بازار به عنوان یک مسئله برخورد می‌کنند. به عبارت دیگر، توجهات روی تفسیر اشتباه از رابطه بازار و معامله گر قرار گرفته بود. اصل مسئله در روانشناسی معامله گر بود.

حتی وقتی فناوری‌های پیشرفته وارد بازار شد، با ظهور رایانه‌ها، اندیکاتورها و جزئیات قیمت‌ها مشکل از بین نرفت، فقط شکل آن را تغییر داد و به سمت ابزارهای بیشتر حرکت کرد.

غالباً معامله گری به عنوان یک علم شبه فکری، یا یک بازی شبه علمی فکری، که در آن سود مستقیماً به تشخیص فکری معامله‌گر ارتباط داشت، تعبیر می شد. با این حال در واقعیت، معامله‌گری هرچیزی هست به جز تلاش فکری. دانش تنها راه موفقیت در این شغل نیست. بلکه شرایط سلامتی ، به ویژه معده یا قلب نقش مهمی ایفا می‌کند. انطباق ادراکی و هماهنگی علایق معامله‌گر و علایق بازار سود بیشتری نسبت به تئوری‌های شبه علمی و عالمانه خواهد داشت. این کتاب معامله گر را به سمت عقل سلیم و دیدگاه صحیح در مورد معامله گری هدایت می‌کند.

معامله گری نباید یک کار سخت، بلکه باید یک چیز سودآور باشد.

بیل ویلیامز

او گفت از دام حرف‌های زیبا خلاص شوید، و در پشت آنها برخی حقایق همیشگی را خواهید یافت که معامله‌گری شما را نسبتاً آسان می‌کند. مشكل حقایق این است كه آنها نه احساساتی هستند و نه عاشقانه. حقیقت عبارت است از واقعیت، عمل‌گرایی و شهود هوشمندانه. ویلیامز به معامله گران گفت كه بیاموزند در معامله‌گری مستقل باشند.

ساختار کتابی که باید مطالعه کنید

در قسمت اول کتاب دلایل شکست ۹۰٪ معامله گران شرح داده شده است.

فصل دوم سادگی ساختار بازار و کارکردهای آن را توصیف می‌کند. هر بازاری در جهان برای سهمیه بندی یا توزیع مقدار مشخصی از کالای خاص بین کسانی است که تمایل دارند آن را داشته باشند. در هر ثانیه، در بازار قیمت مناسب و تعادل کامل بین خریداران و فروشندگان تعیین شده است. بازار اولین کسی است که نقض تعادل را احساس می کند و ما باید لحظه را غنیمت بشماریم و همراه با بازار حرکت کنیم.

در فصل سوم ، شرح مفصلی از منطق تئوری آشفتگی به عنوان مدلی از بالاترین سطح سازمان یافتگی بازار وجود دارد. توضیح داده شده است که چرا استفاده از منطق‌های آمار خطی در فضای غیر خطی بازار اشتباه است.

فصل چهارم کلید رفتار صحیح در بازار و همچنین ساختار اصلی و نامرئی آن را توضیح می دهد که رفتار معامله گر را توصیف می‌کند. در این فصل ما با این موضوع آشنا می‌شویم همانطور که یک رودخانه، بازار نیز در مسیری پیش می‌رود که کمترین مقاومت را داشته باشد، و مسیر حرکت بازار به نوبه خود به شکل بستر رودخانه تعریف می‌شود. و همچنین ، در مورد یکی از اشتباهات اصلی معامله گر صحبت می‌شود: تلاش برای تغییر جهت بازار به جای تغییر جهت معاملات .

پنج مرحله از تکامل معامله گر

با شروع فصل پنجم، ویلیامز نقشه‌های تکاملی برای توسعه هر معامله سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز گر از مبتدی تا حرفه‌ای و لیستی از ابزارها را برای استفاده در هر سطح آمادگی ارائه می‌دهد. در این فصل، نیازهای معامله گر مبتدی برشمرده شده است. هدف و مهارت‌های آنها بر تلاش برای از دست ندادن پول و کسب تجربه متمرکز است. ابزار یک تاجر مبتدی عبارتند از: سطوح قیمت روزانه، حجم معاملات، اندیکاتور MFI ، پنجره های Profitunity و کیسه هوا (Air Bag).

سپس، ویلیامز نیازهای یک مبتدی پیشرفته را مشخص می‌کند. هدف چنین معامله گری کسب سود منظم در یک قرارداد است. ابزارها عبارتند از: امواج الیوت، فراکتال ها.

در سطح سوم ، معامله گر صلاحیت می‌یابد. در این مرحله، آنها باید سود حاصل از هر سرمایه گذاری را به حداکثر برسانند. ابزارهای موجود در این مرحله عبارتند از: همکار معامله گری Profitunity و برنامه‌ریزی معامله گری Profitunity. در سطح سوم، شما توانایی ارزیابی فوری و دقیق هر بازاری را دارید.

سطح چهارم را در مقایسه با سطح قبلی می توان جهش کوانتومی نامید. در این سطح، معامله‌گر ماهر می‌شود. هدف این است که کالا یا قیمت آن را معامله نکنیم ، بلکه مجموعه ای از افکار و اعتقادات خود را معامله کنند. این ابزارها عبارتند از: سمت چپ مغز، قلب، سمت راست مغز (تلگراف مغز).

در سطح پنجم، یک شخص به قلمرو هرج و مرج وارد می شود، و یک متخصص می شود. هدف، معامله کردن وضعیت ذهنی است. در سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز این سطح، ابزارها حالات ذهنی خود شما هستند (نرم افزار بیولوژیکی). در این سطح می فهمیم که وظیفه اصلی ما این است که بفهمیم چه کسی هستیم. در این سطح، معاملات به بهترین معنای کلمه به یک بازی بدون تنش تبدیل می‌شوند. آنچه که ما در سه سطح اول یک پدیده تصادفی می‌نامیدیم، در واقع نتیجه درک ناکافی ما از اصل امور است. معامله گر احساس می‌کند همانطور که در امتداد رودخانه شناور است تمام خواسته‌هایش را محقق می‌کند.

به جای خلاصه

در قسمت بعدی یاد می‌گیریم چگونه از یک فرد سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز معمولی یک معامله‌گر بسازیم. ما در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک معامله گر مبتدی ، نحوه حرکت به سمت یک مبتدی پیشرفته و موارد دیگر بحث خواهیم کرد. اما این همه ماجرا نیست. ما قصد داریم در مورد ویرایش دوم “نظریه آشوب در معامله گری” بحث کنیم که در آن ویلیامز عناصر تاکتیکی یک سیستم معاملاتی، شامل همه اندیکاتورها و سیستم مدیریت پول خود را توصیف می‌کند. با ما همراه باشید تا آن را از دست ندهید.

اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی

اندیکاتور فراکتال یکی از اندیکاتورهای پیش فرض اکثر پلتفرم های معاملاتی از جمله متاتریدر می باشد. اما استفاده از این اندیکاتور قلق های خاص خود را می طلبد زیرا به شدت اصلاحی است و به سیگنال هایش نمی توان اطمینان کرد مگر آن که از فیلترهای مختلفی جهت اعتبار سنجی سیگنال ها استفاده کرد. امروز قصد داریم اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی را به مخاطبان وبسایت ارائه کنیم. همانطور که از اسم آن پیداست این اندیکاتور با کمک فیلترهای مختلف سیگنال های فرکتال را اعتبار سنجی می کند سپس آن ها را بدون اصلاح به تریدر عرضه می کند.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور سیستم معاملاتی معروف آقای دکتر بیل ویلیامز می باشد که به شما اجازه می دهد قله یا دره ها را تعیین کنید. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از اندیکاتور فراکتال داشته باشیم می توانیم بگوییم که یک فراکتال قله شامل 5 کندل پشت سرهم است درصورتی که کندل میانی بالاترین مقدار را داشته باشد و کندلهای اطراف مقادیر کمتری نسبت به آن داشته باشند. به همین ترتیب فراکتال دره را نیز می توان تعریف کرد.

ویژگی های اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت

• استفاده سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز بسیار آسان و عدم وجود تنظیمات پیچیده و گیج کننده
• فیلتر کردن فراکتال های نامناسب و پیدا کردن فراکتال های معتبر
• نمایش سیگنال پس از بسته شدن کندل
• وجود هشدارهای لازم در خود اندیکاتور
• عدم ریپینت یا پاک کردن و نمایش چندباره سیگنال ها

معامله با اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت

استفاده از این اندیکاتور به تنهایی پیشنهاد نمی شود و توصیه می گردد حتما درکنار سیستم معاملاتی خود از فراکتال ها استفاده کنید. در هر صورت برای استفاده ازاندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی پیشنهاد می گردد حداقل در کنار اندیکاتور Alligator معامله شود. به عبارت دیگر تا زمانی که فراکتال از دندان های alligator بالاتر است شما نباید معامله خرید را ببندید و تا زمانی که فراکتال پایین تر از دندان اندیکاتور Alligator است شما نباید معامله فروش خود را ببندید.

دانلود اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت : Fractal no repaint indicator

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟ ، کار اصلی تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه گذاری تشخیص زمان طلایی ورود است. از ابزارهای تشخیص ورود درست به سهام، می‌توان به اندیکاتور و اسیلاتور ها اشاره کرد که در قالب سیستم‌های در کف معروف هستند.
تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی تفاوت اصلی بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خواهد پرداخت.
ما در این مقاله در دو بخش مختلف به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. در بخش اول با مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور آشنا خواهیم شد. در بخش دوم با تفاوت‌های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت در این مقاله ریبیز Reybiz قرار است به این سوالات پاسخ دهیم.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

بخش اول: اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان با کمک آن ها زمان طلایی ورود به هر سهمی را تشخیص داد.

اندیکاتور در تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ها یک بخش مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال می‌باشند که در کنار باقی اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده می‌شود و به سیستم‌های خرید در کف هم معروف هستند.

به اندیکاتور ها در زبان فارسی “شاخص” یا “مقیاس” هم گفته می‌شود. اندیکاتور ها با استفاده از میانگین حجم معاملات، روند سهم را تشخیص می‌دهند. همچنین آینده حرکات سهم را پیش بینی می‌کند و به ما تایید و هشدارهایی برای ورود و خروج به سهم می‌دهد.

اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به ۴ قسمت مختلف تقسیم می‌شوند:

1. روند ها (trend)
2. حجم ها (volume)
3. اندیکاتور بیل سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز ویلیامز (bill williams)
4. اسیلاتور ها (oscillators)

در ادامه به توضیح انواع اندیکاتور ها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

روند ها در تکنیکال چه معنایی دارند؟

از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند.
از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می‌شوند.
از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می‌باشند. با طی کردن مراحل زیر می‌توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها در تکنیکال

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

حجم ها

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند.
از این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد.

حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شاراک که اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این سهم پرداخته است.

اندیکاتور بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده‌اند.
از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می‌توان به اندیکاتور alligator نام برد.

اسیلاتور ها

اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن‌ها “نوسانگر نماها” هم گفته می‌شود، یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.
از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شکربن که اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.

بخش دوم: تفاوت های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور ها در تکنیکال

همانطور که خواندیم اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته می‌شوند. در واقع اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها هستند.
همچنین اسیلاتور ها عموما به عنوان پنجره ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، استوک استیک و مک دی. در طرف مقابل اندیکاتور ها عموما بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند و حرکت می‌کنند و می‌توان اولین تفاوت بین این دو را همین دانست.

اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند:

• اشباع خرید
• اشباع فروش

در اسیلاتور های معروف مانند RSI خط ۷۰ به بالا به نام منطقه اشباع خرید حساب می‌شوند. یعنی منطقه‌ای که خریداران خسته شده‌اند و امکان ورود فروشندگان وجود دارد.
همچنین خط ۳۰ به پایین رو منطقه اشباع فروش حساب می‌شود. یعنی منطقه‌ای که فروشندگان خسته شده‌اند و امکان ورود خریداران وجود دارد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم پترول منطقه مشخص شده ۱ را منطقه اشباع خرید می‌گوییم. همچنین منطقه ۲ را می‌‌توان منطقه اشباع فروش دانست.
این ویژگی، فقط در اسیلاتور ها وجود دارد. اندیکاتور ها همچنین ویژگی ندارند. پس می‌توان تفاوت دوم اسیلاتور و اندیکاتور را همین موضوع دانست.

تفاوت سوم

سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان واگرایی دانست. واگرایی ها تنها در اسیلاتور ها کاربرد دارند و برای اندیکاتور ها کاربردی ندارند. همچنین از محبوب ترین اسیلاتور ها می‌توان RSI و MACD را نام برد که برای گرفتن واگرایی کاربرد بسیار زیادی دارند.

نتیجه گیری

در این مقاله با ۳ تفاوت اصلی میان اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا شدیم. می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور ها رو در کنار هم به کار برد. و تایید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد. ولی اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور یا اسیلاتور با دیگری سیگنال قوی‌تری می‌دهد، نیاز دارد که شما با شرکت در کلاس‌ های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید.
چنانچه در رابطه با این مقاله سوالات و ابهاماتی برای شما وجود دارد، در پایین همین مقاله مطرح بفرمایید.

تیم مدرسین و تحلیل گرانریبیز Reybiz آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است.
به نظر شما ترکیب چه اندیکاتور و اسیلاتور هایی می‌تواند سیگنال و تایید قوی‌تری صادر کند؟

آموزش سیستم فراکتالی امینو

به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر جزو علاقه‌ مندان به یادگیری این سبک آموزش هستید در ادامه با ما همراه باشید.

مدرس دوره

محمد سجاد سمیعی

(مدرس دوره های تحلیل گری بازار سرمایه)

کارشناس بازار سرمایه

مدیر تیم تحلیلی پاکچین

مدیر تیم تحلیلی samirfinance

سوالات متداول

فراکتال یا برخال ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به گفتاری دیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود. به این ویژگی خودهمانندی گویند.

برای ثبت نام و مشاوره میتوانید از طریق شماره 09372566527 با ما در ارتباط باشید .

آموزش نصب اندیکاتور

در ابتدا بهتر است بدانیم که منظور از اندیکاتور چیست؟ در واقع باید بدانید که یکی از اصلی ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است. تحلیل‌گران تکنیکال معتقد هستند که باید از اندیکاتورها استفاده کرد تا نتیجه مطلوبی به دست آورد. منظور از اندیکاتورها همان شاخص ها هستند که به نوعی نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند؛ از همین رو سعی داریم تا آموزش نصب اندیکاتور را در اختیار شما قرار دهیم.

این شاخص‌ها از قیمت، زمان، حجم و ترکیب آن ها با توابع ریاضی شکل می‌گیرند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با توجه به اندیکاتورهای مختلف در مورد یک سهم تصمیم می‌گیرند. آنها با ارزیابی اندیکاتور و شاخص‌ها متوجه می‌شوند که آینده سهم به چه صورت خواهد بود. اندیکاتورها با استخراج اطلاعات از نمودار زمان و قیمت آنها در توابع ریاضی تعیین شده قرار می‌دهند. نمودار قیمت در تحلیل و تصمیم‌گیری‌ها اولویت دارد. اما از اندیکاتورها هم به عنوان نمودارهای کمکی استفاده می‌کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و کاملی در مورد آموزش نصب اندیکاتور به شما بدهیم.

منظور از اندیکاتور چیست؟

برای اینکه بتوانید بهتر متوجه این موضوع شوید مثالی برای شما می‌زنیم. خطوط عابر پیاده در کف خیابان‌ها را در نظر بگیرید. زمانی که به آنها نزدیک می‌شویم سرعت خود را کم و یا حتی متوقف می‌کنیم. این سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز خطوط که در خیابان‌ها ترسیم شده‌اند به نوعی بر مبنای تصمیم گیری ما در حین رانندگی هستند. در کنار این خطوط یک تابلو راهنمایی رانندگی هم مشاهده می‌شود که بر همین موضوع اشاره دارد.

حتما برای شما هم سوال است که اگر خطوط عابر پیاده مبنای تصمیم گیری افراد به وجود آمده است، پس چه نیازی است تابلو راهنمایی رانندگی هم در کنار آن قرار بگیرد؟ زمانی را باید در نظر بگیرید که هوا آلوده است و یا بر اساس شرایط جوی سطح جاده به خوبی قابل مشاهده نیست. در این صورت می‌توان از این تابلوها کمک گرفت. اندیکاتورها هم دقیقا مانند همین مثال برای تصمیم گیری ما نیستند و صرفاً کمک می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های خود بهتر عمل کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتورها بپردازیم.

انواع اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی

اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته تقسیم بندی می شوند. از جمله آنها می‌توان به اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای پیرو اشاره کرد. اندیکاتورهای پیشرو: این نوع اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند بازار را دارند. در واقع سرمایه گذاران خیلی اوقات با توجه به همین اندیکاتورها، سیگنال شکست را خیلی سریع تر از نمودار قیمت متوجه می شوند.

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری: این نوع اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند. در بیشتر مواقع بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز مورد تایید قرار می‌دهند. در ادامه به بررسی چهار ویژگی بسیار مهم و اصلی اندیکاتورها می پردازیم.

بررسی چهار دسته اصلی اندیکاتورها

به طور کلی اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هرکدام دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. سه دسته از این اندیکاتورها به حالت عمومی و یک دسته دیگر اندیکاتورهایی هستند که به واسطه اسطوره بازارهای سرمایه گذاری جناب آقای بیل ویلیامز به وجود آمدند.

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی از نوع تاخیری هستند. به همین علت بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. اطلاعاتی برای تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار تحلیلگر به واسطه میانگین گیری از نمودار قیمت ایجاد می‌نماید.

نوسانگرها

همانطور که از نام آنها مشخص است حالت نوسانگری دارند و در محدوده مشخص حرکت می‌کنند. این نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند بازار را دارند. زمانی که ضعفی در این روند ایجاد شود نوسانگرها آن ها را نمایش می‌دهند. بررسی هیجانات بازار هم از دیگر ویژگی‌های نوسانگر ها به حساب می آیند. در مواقعی که خرد جمعی نسبت به قیمت‌ها واکنش نشان دهد، نوسانگرها هم به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. در واقع به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را به حداکثر برسانند.

ارزش بازار و حجم معاملات هم به واسطه برخی دیگر از اندیکاتورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در زمان‌های مشخصی حجم معاملات معانی مهمی برای تحلیل‌گران دارد. استفاده از این نوع اندیکاتورها به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا تصمیم صحیح‌تری بگیرند.

بیل ویلیامز

دسته دیگری از اندیکاتورها وجود دارند که به واسطه خود شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دختر ایشان بهینه شده‌اند. در طراحی این نوع اندیکاتورها از فرمول های ریاضی، اعداد واکنش گر و فیبوناچی استفاده شده است.

راهنمای نصب اندیکاتورها

بسیاری از افراد می‌خواهند بدانند که چطور می‌توان اندیکاتورها را در متاتریدر ۴ و ۵ نصب کرد؟ باید بدانید که اندیکاتورها هر کدام ویژگی های خاص و منحصر به فرد خودشان را دارند در واقع می‌توان گفت که هر کدام دارای رنگ بندی و تنظیمات منحصر به فردی هستند. اما یک مورد در تمامی اندیکاتورها یکسان است و آن هم نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر ۴ و ۵ است.

اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که به تازگی وارد شد دنیای فارکس شده اید، باید بدانید که برای کسب سود و درآمدزایی تنها اکتفا کردن به اندیکاتورها کار درستی نیست. در این صورت تنها سرمایه شما به هدر خواهد رفت. نکته قابل توجه این است که معامله گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی پیچیدگی های مخصوص خودش را دارد. شما برای یادگیری و کسب تجربه در این بازارها نیاز دارید تا ماه‌ها و حتی سال‌ها به آموزش تمرین بپردازید.

اگر در انتظار این موضوع هستید که با پیدا کردن یک اندیکاتور، سود بسیار خوبی به دست آورید، باید بدانید که کاملاً در اشتباه هستید. در واقع اندیکاتورها ابزارهای کمکی برای شما هستند. شما باید با آگاهی و تجربه کافی و با استفاده از این اندیکاتورها معاملات خود را انجام دهید. در این صورت سود بسیار خوبی از بازارهای مالی به دست خواهید آورد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی چگونگی نصب اندیکاتور در متاتریدر بپردازیم.

چگونگی نصب اندیکاتور در متاتریدر

حال می خواهیم بدانیم که چطور می‌توانیم اندیکاتور را در متاتریدر نصب کنیم؟ در ابتدا باید متاتریدر را باز کنید. در این صورت یک چارت معاملاتی روبروی شما قرار می‌گیرد. مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید. در این صورت می‌توانید فایل مورد نظر خود را در آنجا قرار دهید. اندیکاتور فارکس مورد نظر خود را بیابید و آن را بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید. از منوی FILE به برگه Open Data Folder بروید. در این صورت پنجره‌ای برای شما سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز باز می‌شود. به مسیر MQL>Indicators بروید. در این صورت می‌توانید فایل اندیکاتور مورد نظر خود را در آنجا قرار دهید در مرحله بعدی متاتریدر خود را یکبار ببندید و دوباره باز کنید.

چگونگی استفاده از اندیکاتورهای سفارشی روی متاتریدر

تا به اینجا متوجه شده‌اید که چطور می‌توانید اندیکاتور سفارشی خود را بر روی متاتریدر نصب کنید. حالا نوبت آن رسیده است که از آن بر روی چارت مورد نظر خود استفاده کنید. با انجام مراحل زیر موفق خواهید شد. از منوی بالای تریدر بخش View را انتخاب نمایید و سپس گزینه Navigator را بزنید. در این حالت در سمت چپ یک پنل برای شما باز می‌شود. بر روی گزینه Custom Indicators کلیک کنید. در این صورت لیست تمامی اندیکاتورها برای شما باز می‌شود.

در مرحله بعدی باید اندیکاتور مورد نظر خود را کلیک و آن را سیستم اندیکاتوری بیل ویلیامز نگه دارید و بر روی چارت خود بکشید. در این صورت پنجره تنظیمات برای شما باز می‌شود. با وارد کردن تنظیمات خود و کلیک بر روی دکمه Ok کار تمام می شود.

کاربرد اندیکاتورها در بازارهای مالی

به طور کلی باید بدانید که برای پیش بینی سریع روندها و تغییر جهت‌هایی که ممکن است در آینده رخ دهد از اندیکاتور ها استفاده می‌کنند. در واقع تحلیل تکنیکال یک روش کاملا نموداری برای تحلیل رفتار قیمت به حساب می آید. اندیکاتورهای مختلفی هم وجود دارند که شما می‌توانید برای تحلیل تکنیکال از آنها کمک بگیرید. اما قبل از هر چیز بهتر است به آموزش و یادگیری در بازارهای مالی بپردازید. شما با توجه به آگاهی و دانش خود و همچنین تجربه ای که به دست می آورید به همراه اندیکاتور ها، بهترین نتیجه را از معاملات خود خواهید گرفت.

بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس جزء بازارهای پر ریسک است. اگر شما هم تمایل دارید که در این بازارها کسب درآمد داشته باشید، می‌توانید با اطلاعاتی که در سایت‌های مختلف وجود دارد، آگاهی خود را نسبت به این بازارها بالا ببرید. شما به سادگی می‌توانید اندیکاتورهای مختلف و با توجه به نیاز خود در سیستم نصب نمایید. در مراحل اولیه آموزش خود می‌توانید با سرمایه بسیار کمی وارد بازارهای مالی شوید. در این صورت ریسک کمتری وجود خواهد داشت و به مرور زمان تجربه شما هم بیشتر می‌شود.