استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟ | آموزش تصویری تریلینگ استاپ در متاتریدر 4

ممکن است برایتان پیش آمده باشد که معامله شما ده‌ها پیپ در سود باشد، اما ناگهان با یک خبر یا به هر دلیل دیگری روند نمودار تغییر کرده و قیمت به نقطه ورود شما و یا پایین‌تر از آن بیاید. احتمالا در چنین موقعیتی استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ از نظر روانی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرید زیرا که سود اصلی خود را از دست داده‌اید.

بهترین راه‌حلی که می‌توان در این موقعیت، پیشنهاد داد سیو سود است.

بیاید به صورت ساده‌تری به این موضوع بپردازیم:

فرض کنید شما یک معامله خرید در جفت ارز EUR/USD باز کرده‌اید؛ حدضرر خود را 15 پیپ و حد سود را 60 پیپ قرار داده‌اید. روند بازار به جهت معامله‌ شما حرکت می‌کند و سود شما نیز افزایش می‌یابد. در این موقعیت بهتر است حد ضرر خود را حرکت دهید و آن را در نقطه بالاتری قرار دهید تا بتوانید از این معامله با سود کم یا حداقل به صورت سر به سر خارج شوید. اما تغییر حد ضرر نیاز به دانش کافی دارد زیرا ممکن است قیمت به نقطه ورود شما باز گردد و سپس دوباره روند صعودی را در پیش بگیرد.

شاید شما نیز به این فکر کرده‌اید که اگر ابزاری وجود داشت تا حد ضرر را به طور خودکار و بر اساس تنظیمات شخصی حرکت دهد، می‌توانستید سود بیشتری کسب کنید!

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) چیست؟

حد ضرر متحرک یا همان حد ضرر شناور، به عنوان نوع بخصوصی از Stop Loss‌ ها شناخته می‌شود. استاپ تریلینگ نوعی حد ضرر است که از سود شما محافظت می‌کند، بدین صورت که اگر شرایط معامله شما خوب پیش رفت، شخص بتواند از آن معامله با سود خارج شود.

در این حالت به حد ضرر اجازه داده می‌شود تا بر حسب تنظیمات انجام شده و همسو با روند جابجا شود. استفاده از تریلینگ استاپ برای افراد ریسک گزیر بسیار دارای اهمیت است و همچنین می‌تواند ابزار سود‌آوری برای استراتژی‌هایی با ریسک و ریوارد بالا باشد.

برای مثال همان معامله EUR/USD را که بالاتر اشاره کردیم را به یاد بیاورید و تصور کنید هم اکنون 30 پیپ سود کرده‌اید و شما تمایل دارید از این معامله حداکثر سود را بهره ببرید. بنابراین برای معامله خود یک تریلینگ استاپ با میزان 15پیپ قرار می‌دهید. پس از انجام این کار تریلینگ استاپ به صورت هماهنگ با روند بازار حرکت می‌کند و بابت هر 15 پیپ که مشخص کرده‌اید حد ضرر شما را آپدیت می‌کند. این روند تا زمانی که قیمت EUR/USD به اندازه‌ی 15 پیپ کاهش پیدا نکند، ادامه دار خواهد بود و در صورت کاهش بیش از 15 پیپ معامله شما با سود بیشتری نسبت به حالت اولیه بسته خواهد شد.

به بیانی دیگر تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا زمانی که بازار به صعودی بودن خود ادامه می‌دهد، شما هم با این روند همراه شوید و بتوانید سود بیشتری را کسب کنید.

چگونه حد ضرر شناور (تریلینگ استاپ) را در متاتریدر فعال کنیم؟

برای فعال کردن تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴ ابتدا یک معامله باز می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهیم یک معامله بر روی BTC/USD داشته باشیم. برای مثال طبق تحلیل‌، ما توقع داریم روند این نماد صعودی باشد.

پس از باز کردن معامله BUY حد سود و ضرر را مشخص می‌کنیم و در انتها تریلینگ استاپ را برای معامله خود فعال خواهیم کرد. لازم نیست که حتما قبل از تنظیم Trailing Stop، حد ضرر را قرار دهیم، ولی بهتر است برای جلوگیری از ریسک بیشتر آن را قرار دهیم. به هرحال اگر سود شما به آن مقداری که تعریف کرده‌اید برسد، تریلینگ استاپ به صورت اتوماتیک فعال می‌شود.

برای فعال سازی تریلینگ استاپ بر روی معامله ای که باز کردید، کلیک راست کنید، موس خود را بر روی کادر Trailing Stop قرار دهید، به واسطه این کار کادر کوچک دیگری باز می‌شود که میزان تریلینگ را مشخص می‌کند. تریلینگ استاپ به صورت پیش فرض از 15 پوینت شروع و تا 50 پوینت تعیین شده است.

درصورتی که می‌خواهید میزان دلخواه‌ خود را وارد کنید آخرین گزینه یعنی Custom را انتخاب کنید.

میزان دلخواه خود را وارد کنید.

لازم است که بدانید هر 10 پوینت معادل 1 پیپ می‌باشد و فراموش نکنید که برای فعال ماندن تریلینگ استاپ باید آنلاین باشید و نباید متاتریدر خود را ببندید یا اینترنت را قطع کنید.

ما گزینه 20 پوینت را انتخاب کردیم، یعنی هر زمان در نمودار 20 پوینت سود کردیم و به 21 پوینت رسید تریلینگ استاپ فعال می‌شود و حد ضرر به صورت خودکار به نقطه ورود می‌آید، به همین صورت هر یک پوینت دیگری که معامله وارد سود شود به همان اندازه حد ضرر نیز حرکت می‌کند.

به تصویر زیر دقت کنید معامله ما 30 پیپ در سود هست و حد ضرر به محدوده 28+ پیپ آمده است ، یعنی اگر قیمت نمودار صعودی شود معامله ای که باز کردیم در 28 پیپ سود بصورت خودکار بسته خواهد شد.

درصورتی که روند بخواهد تغییر جهت دهد، معامله شما با حداکثر سود بسته خواهد شد.

فعال کردن تریلینگ استاپ در متاتریدر تلفن همراه

متاسفانه تریلینگ استاپ فقط در نسخه ویندوز متاتریدر قرار دارد و در متاتریدر نسخه موبایل گزینه‌ای برای تریلینگ استاپ تعریف نشده است.

تریلینگ استاپ در بازار ارزهای دیجیتال

احتمالا اکنون که با این قابلیت آشنا شده‌اید دوست دارید در تمام بازارها از آن استفاده کنید. متاسفانه قابلیت تریلینگ استاپ در همه پلتفرم‌ها وجود ندارد و در بین صرافی‌ها، فقط صرافی بایننس آن هم در معاملات فیوچرز خود از تریلینگ استاپ پشتیبانی می‌کند. اما شما می‌توانید با قرار دادن حد ضرر در صرافی‌های مختلف مثل کوکوین، کوینکس، بینگ‌ایکس و غیره ریسک معاملات خود را پایین بیاورید.

خبر خوب این است که خوشبختانه متاتریدر تریلینگ استاپ را به طور کامل در اختیار شما قرار داده است و می‌توانید با ثبت‌نام در بروکرهای فارکس آن را هم بر روی جفت ارزها و هم در معاملات CFD ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

استاپ لاس یا حد ضرر (stop loss) چیست؟

معامله گران برای تعیین زمان خروج از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده میکنند.

معمولا بیشتر معامله گرانی که از این دو مورد استفاده میکنند با دید کوتاه مدت و میان مدت در بازار فعالیت می کنند، حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری می باشد چرا که یکی از راه های موفقیت در بازار های مالی تعیین حد ضرر و پایبندی به آن می باشد.

در اکثر مواقع معامله گران تازه وارد، مفهوم حد ضرر را نادیده میگیرند و همین موضوع میتواند مهم ترین تفاوت بین معامله گران تازه کار و حرفه ای در بازار باشد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

حد ضرر(Stop loss) چیست؟

یکی از اصولی ترین و مهم ترین قوانینی که در بازار های مالی باید به آن توجه شود، حد ضرر یا (Stop loss) میباشد، حد ضرر عددی است که در هنگام رسیدن قیمت به آن، باعث جلوگیری از زیان بیشتر معامله میشود و میتواند از سرمایه معاملاتی محافظت کند، البته گاهی اوقات که قیمت مطابق پیشبینی جلو رفت از حد ضرر میتوان برای ریسک فری (گذاشتن حد ضرر در نقطه ورود) یا سود هم استفاده کرد.

انواع حد ضرر

به طور کلی قانون و معیار خاصی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد، چون از دیدگاه معامله گران مختلف و تایم فریم های تحلیلی آن ها، مقدار ریسک پذیری و استراتژی های معاملاتی مختلف باعث میشود که تعیین نوع حد ضرر متفاوت باشد.

روش های تعیین حد ضرر را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: 1.حد ضرر ثابت 2.حد ضرر متحرک

1.حد ضرر ثابت

به حد ضرری که در یک نقطه قرار دارد و میزان آن تغییر نمیکند حد ضرر ثابت گفته میشود.

در این روش معامله گران درصد مشخصی از قیمت را تعیین میکنند که حد ضرر ثابت یکی از پر استفاده ترین روش ها میباشد.

به عنوان مثال معامله ای خریدی در قیمت مشخصی انجام شده که در این حالت میتوان حد ضرر را چند پیپ پایین تر قرار داد، در این مواقع فارغ از این که چه میزان سودی کسب خواهد شد، حد ضرر روی همان عدد تعیین شده باقی خواهد ماند.

2.حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss )

حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss ) نوعی از حد ضرر میباشد که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب میکند، و به همین دلیل به آن حد ضرر دنبال کننده هم گفته میشود.

معامله گر میتواند توسط این روش حتی زمانی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری از سود معامله را به دست بیاورد، چون حد ضرر متحرک در جهت روند سود حرکت میکند، و میتواند از سود به دست آمده هم محافظت کند، پس میتوان از آن به عنوان (حد ضرر های محافظت کننده سود) هم میتوان نام برد، و استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ اینجاست که اهمیت حد ضرر متحرک در معاملات نمایان میشود.

بهترین نقطه برای حد ضرر

نکته کلی در مورد قرار دادن حد ضرر این می باشد که بیشتر اوقات سعی میشود که حد ضرر نزدیک خطوط حمایتی و مقاومتی قرار داشته باشد و بهتر است در نقطه ای قرار داده شود که اگر حد ضرر زده شد، مطمئن شویم که روند و جریان کلی بازار عوض شده است.

حد ضرر شرایط ثابتی ندارد و گاهی اوقات پشت سقف یا کف های قبلی یا نواحی مهم قرار میگیرد، اما بهتر است آن را پشت سد محکمی قرار دهیم که از ترکیب چندین ابزار با محدوده های حمایتی و مقاومتی باشد، تا بازار نتواند به راحتی به آن نفوذ کند و حد ضرر زده شود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

عوامل تاثیر گزار در حد ضرر

عوامل مختلفی میتواند در تعیین حد ضرر تاثیر گزار باشد، که بیشتر آن ها از جنبه تکنیکالی در نظر گرفته میشوند، البته ویژگی های دیگری مانند ریسک پذیری معامله گرو دید گاه زمانی معامله گر میتواند تاثیر گذار باشد.

حد ضرر را میتوان بر اساس استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ پارامترهای مختلف به روش تکنیکال، ابزار های نموداری و سقف و کف های خود نمودار تقسیم کرد که از نظر تکنیکال به چند دسته تقسیم می شوند.

نکات مهم در تعیین حد ضرر

1.کم شدن سود خود نوعی ضرر محسوب می شود، بنابر این وقتی معامله در سود قرار دارد باید حد ضرر را مدیریت کرد و متناسب با جهت معاملاتی پیش رفت.

2. گاهی اوقات تغییر حد ضرر بدون دلیل منطقی و با ترس میباشد، به طوری که وقتی قیمت نزدیک حد ضرر است، فرد اقدام به دست کاری حد ضرر میکند و با تغییر آن منتظر از بین رفتن یا کم شدن ضرر میشود، که فرد با اقدام این عمل، در بلند مدت باعث از بین بردن کل سرمایه خود میشود.

3.حد ضرر نباید بیشتر از یک درصد کل سرمایه باشد و اگر درصد آن بیشتر باشد ریسک معاملات بالا تر میرود.

4.حد ضرر را نباید با فاصله زیاد یا کم از قیمت قرار داد، به این صورت که اگر حد ضرر نزدیک قیمت باشد با یک حرکت کوچک قیمت ممکن است حد ضرر زده شود و بعد از آن در جهت پیشبینی قیمت حرکت کند، و اگر زیاد باشد ممکن است باعث زیان بیشتر شود و نسبت سود به ضرر خوبی هم نداشته باشیم و معامله را از دست بدهیم.

5.حد ضرر را در معاملات، پشت نواحی و خطوط حمایتی و مقاومتی مهم تعیین کنید.

6.وقتی قیمت ناحیه مهمی را شکست و بعد از آن تثبیت شد میتوان حد ضرر را پشت ناحیه ای که شکسته شده قرار داد.

خلاصه و جمع بندی

با استفاده از حد ضرر میتوان از خسارات احتمالی توسط نوسانات غیر قابل پیش بینی جلو گیری کرد.

یکی از ملزومات تبدیل شدن به معامله گر موفق در بازارهای مالی تعیین حد ضرر یا همان استاپ لاس ( Stop loss) میباشد، که همین موضوع مهم ترین تفاوت بین معامله گران حرفه ای و تازه کارهاست و البته زمان و شرایط حال بازار در نحوه برخورد معامله گران مختلف میتواند تاثیر گذار باشد.

که اگر نحوه برخورد در آن لحظه را کنترل نکنیم میتواند باعث از دست رفتن کل سرمایه به مرور زمان شود.

همچنین باید به روند بازار و میزان ریسک پذیری و شخصیت معامله گری خود توجه کنیم.

روش های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد که بهترین و مطمئن ترین آن ها گذاشتن حد ضرر پشت منطقه ای میباشد که چندین فاکتور مهم در آن جا قرار دارد.

در معاملات حد ضرر حتی از خود معامله اهمیت بیشتری دارد و آن را باید جدی گرفت.

در هنگام معامله ممکن است نوسانات زیادی ایجاد شود ولی اگر به استراتژی خود اطمینان دارید نباید ترس بر شما غلبه کند تا حد سود یا حد ضرر خود را جا به جا کنید.

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

استاپ لاس چیست

آیا می دانید معنی استاپ لاس چیست؟ استاپ لاس دستوری برای کاهش ضرر در هنگام تریدینگ می باشد.

در صورتی که قصد دارید به طور حرفه ای در بازارهای مالی و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا در فارکس سرمایه گذاری کنید، اصطلاحات مهمی هستند که باید با آن ها آشنا شوید. برای مثال آشنایی با معنی استاپ لاس به شما کمک خواهد کرد تا از زیان بیش از حد در هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال جلوگیری کرده و حتی الامکان ضرر خود را در یک محدوده کنترل کنید.

بیت نوین در این متن تلاش خواهد نمود تا به طور خلاصه به بیان معنی استاپ لاس بپردازد و شما را با نحوه استفاده از این دستور در صرافی ها هنگام سرمایه گذاری آشنا کند.

معنی استاپ لاس چیست

استاپ لاس دقیقا تلفظ عبارت انگلیسی stop loss است که به معنی توقف ضرر است. همان طور که در ابتدای متن گفته شد استاپ لاس یک دستور است که شما با آن از ضرر بیشتر جلوگیری می کنید.

برای روشن شدن موضوع باید اشاره کنیم که stop به معنی توقف ، ایست و مانع شدن می باشد.

loss نیز کلمه انگلیسی دیگری است که به معنی ضرر یا زیان می باشد.

stop loss به معنی “توقف ضرر” ، “مانع شدن از ضرر” ، “پیشگیری از زیان بیش از حد” و عبارات دارای مفهوم مشابه می باشد.

نکته: توجه داشته باشید که stop loss در واقع یک order است و برای همین عبارت کامل آن به صورت stop loss order می باشد.

حال که با معنی استاپ لاس آشنا شدید باید با اهمیت آن در ترید حرفه ای آشنا شوید. در بخش بعد به این موضوع پرداخته خواهد شد.

آموزش استاپ لاس در کوکوین فیوچرز

در صرافی کوکوین در هنگام خرید و فروش ارز های دیجیتال در بخش فیوچرز شما می توانید گزینه ای به نام Take profit& Stop Loss را تنظیم نمایید.

اگر هنوز نمی دانید معاملات فیوچرز چیست می توانید مقاله کامل در باره آن را مطالعه نمایید.

برای اینکه بتوانید Stop Loss Take profit را در معاملات فیوچرز مشخص نمایید.

طبق تصویر زیر می توانید در صرافی کوکوین تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهید.

TP به معنای Take Profit و SL به معنای استاپ لاس Stop Loss می باشد.

با این تنظیمات در واقع به صرافی می گوییم اگر قیمت به مورد نظر ما رسید سود ما را دریافت کن. و استاپ لاس به معنای آن است که اگر به این قیمت رسید حد ضرر ما است که باید از ضرر بیشتر جلوگیری کرد.

برای مثال فرض کنید می خواهید خرید ارز سند را انجام دهید.

در این صورت برای اینکه بتوانید سود خود را دریافت کنید و یا حد ضرر را برای ترید خود مشخص کنید می توانید از TP/SL استفاده نمایید.

حتی این مورد را نیز می توانید برای خرید و فروش ارز slp یا هر ارز دیگر نیز مشخص نمایید.

اهمیت استاپ لاس چیست

با توجه به این که در هنگام خرید و فروش رمز ارزها (مانند هنگام سرمایه گذاری و خرید بیت کوین ، خرید اتر ، ارز سولانا و هر یک از ارزهای دیگر) ممکن است قیمت ها به یکباره نزولی شوند، بسیار مهم است که دستوری وجود داشته باشد که با استفاده از آن بتوان هر چه زودتر ارزهای خود را به فروش رساند (تا با کاهش بیشتر قیمت ها ضرر شما بیشتر نشود).

استاپ لاس به تریدرها کمک می کند تا به صرافی بگویند وقتی قیمت رمز ارز (مانند قیمت بیت کوین ، اتریوم ، دات ، …) به یک عدد مشخص رسید به سرعت آن را به فروش برساند (یا این که برعکس در مواقعی با رسیدن قیمت رمز ارز به یک قیمت مشخص آن را خریداری کند).

برای روشن شدن موضوع یک مثال می زنیم.

مثال از کاربرد استاپ لاس

فرض کنید یک دستور استاپ لاس می دهید که اگر قیمت بیت کوین کاهش یافت و به 40 هزار دلار (یا هر عدد دیگری که مورد علاقه شما است) رسید، صرافی آن را به فروش برساند. در این حالت با رسیدن قیمت بیت کوین به 40 هزار دلار (یا به زیر 40 هزار دلار) دستوری صادر می شود مبنی بر این که حجم مشخصی از بیت کوین های شما به فروش برسد.

در این زمان، بیت کوین یا هر ارز دیگری که دستور فروش آن را (در یک قیمت مشخص صادر کرده اید) در صف فروش قرار خواهد گرفت.

قیمت فروش در استاپ لاس چیست

وقتی شما با رسیدن قیمت بیت کوین به یک قیمت مشخص دستور فروش آن را صادر می کنید از ضرر بیش از حد خود جلوگیری می کنید. زیرا به عنوان نمونه در مثالی که در این بخش زدیم ممکن است که در ترندهای کاهشی، قیمت بیت کوین حتی به 35 هزار دلار و یا زیر 30 هزار دلار نیز برسد (و شما با فروش آن در 40 هزار دلار از ضرر بیشتر جلوگیری کرده اید).

اما یک سوال مهم این است که قیمت فروش ارز دیجیتال در استاپ لاس چیست و آیا دقیقا همان قیمتی است که شما مشخص کرده اید؟

به طور معمول در مورد بیت کوین با توجه به تنظیمات کاربر دستور فروش اجرا می شود و بیت کوین به سرعت به فروش می رسد. برای همین قیمت فروش بیت کوین تقریبا برابر با قیمتی است که شما در استاپ لاس تعیین نموده اید.

اما توجه داشته باشید در بازه زمانی بین اجرای دستور فروش تا زمانی که خریدار برای بیت کوین پیدا شود ممکن است قیمت ها در بازار کمی نوسان کرده باشند و برای همین تفاوت کمی بین قیمت بازار و قیمت تعیین شده توسط شما وجود داشته باشد.

نقش لیکوئیتی در قیمت فروش رمز ارز

لیکوئیدتی بازار یک عامل بسیار مهم در این تفاوت قیمت است. برای همین در صرافی هایی که لیکوئیدیتی پایین تری دارند ممکن است تفاوت استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ قیمت فروش با قیمت تعیین شده در استاپ لاس بیشتر باشد.

فکر می کنیم تا به این جا به خوبی متوجه شده اید که معنی استاپ لاست چیست و چگونه می تواند از ضرر شما جلوگیری کند. اما یک نکته بسیار که برای تکمیل بحث باقی می ماند این است که چگونه می توان در یک صرافی از قابلیت استاپ لاس برای پیشگیری از ضرر بیش از حد استفاده نمود.

چگونه می توان از استاپ لاس استفاده کرد؟

پلتفرم های متعددی هستند که در فارکس و یا در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال امکان استفاده از استاپ لاس برای جلوگیری از ضرر بیشتر سرمایه گذاران را می دهند.

برای مثال بایننس و کویینکس از جمله صرافی های شناخته شده برای ایرانی ها (و برای مردم کل دنیا) هستند که امکان استفاده از دستور استاپ لاس را فراهم می کنند.

برای این که بتوانید از این دستورات استفاده کنید باید آموزش های لازم را ببینید. به عنوان مثال در صورت استفاده از صرافی بایننس برای خرید و فروش ارز دیجیتال از آموزش استاپ لاس در بایننس استفاده کنید تا بتوانید موفق به تنظیم حساب کاربری با تعیین قیمت مدنظرتان شده و در ترند کاهشی ضرر خود را مینیمم کنید.

نکته: به طور حتم آموزش استاپ لاس در بایننس می تواند برای کسانی که از این صرافی استفاده می کنند مفید باشد، اما در حال حاضر کاربران ایرانی امکان استفاده از صرافی بایننس را به دلیل محدودیت های موجود ندارند و برای همین آموزش استاپ لاس در بایننس کمک زیادی به آن ها نخواهد کرد.

با این وجود اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نخواهیم پرداخت، اما این آموزش پیچیده نیست و تنها باید با محیط کاربری صرافی بایننس آشنا شوید و تنظیمات آن را برای استاپ لاس به گونه ای تغییر دهید که در قیمت مورد نظر شما ارز دیجیتال انتخابی (مانند بیت کوین ، اتر ، سولانا ، دات ، دوج کوین ، ارز شیبا ، ارز مانا ، …) به فروش برسد.

استاپ لاس در کویینکس

اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نپرداختیم، اما در عوض به نحوه استفاده از صرافی کویینکس برای حداقل کردن ضرر اشاره خواهیم نمود.

کویینکس از جمله صرافی های آنلاین و پلتفرم های معتبر خارجی برای خرید و فروش ارز دیجیتال است که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار می دهد تا از استاپ لاس استفاده کنند. ما در ادامه در ارتباط با نحوه تنظیم حساب کاربری به این منظور بیشتر توضیح خواهیم داد.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست و فرمول محاسبه آن چگونه است؟

انجام هر معامله‌ای با ریسک‌پذیری همراه است و فردی در بازار موفق خواهد شد که این ریسک را در معاملات به حداقل برساند. بازار سهام و رمزارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و تریدرهای موفق همواره اقداماتی را انجام می‌دهند که خطر از دست دادن سرمایه‌شان به حداقل برسد. یک‌سری ترفندها برای کاهش خطر سرمایه‌گذاری وجود دارد و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تعیین حد ضرر یا استاپ لاس اشاره کرد. با تعیین حد ضرر معامله‌گر مشخص خواهد کرد که اگر شرایط بازار برخلاف پیش‌بینی‌ها پیش رفت، او بتواند با حداقل ضرر ممکن از بازار خارج شود و سرمایه خود را نجات دهد. در ادامه به طور کامل توضیح استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ خواهیم داد که حد ضرر چیست و چگونه می‌توان یک حدضرر معقول برای همه‌ی معاملات در نظر گرفت.

فهرست عناوین مقاله :

دستور حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس یعنی که یک نقطه یا یک بازه قیمتی را مشخص کرده و در صورت سقوط ارزش سهام یا ارز خریداری شده به آن قیمت، دستور فروش صادر شود تا معامله‌گران درگیر ضرر‌های احتمالی بیشتر نشوند. رعایت استاپ لاس بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و بدون رعایت آن در معاملات خود بدون شک با ضرر و زیان روبرو خواهید شد.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که حد ضرر یا استاپ لاس یعنی تعیین یک قیمت فروش برای جلوگیری کردن از ضرر بیشتر در معاملات. البته این دستور فقط منحصر به معاملات ضررده نیست و گاهی ممکن است از این دستور برای سیو سود به دست آمده استفاده کرد.

تعیین قیمت مناسب برای حد ضرر

این که از لحاظ تئوری بدانیم حد ضرر چیست، کمک چندانی به ما نخواهد کرد، به همین منظور قصد داریم مصادیق عملی تعیین حد ضرر را به صورت روش‌های رایج موجود در بازار برای شما توضیح دهیم. به طور کلی سه روش برای اعمال حد ضرر وجود دارد که هر کدام به زیرشاخه‌هایی تقسیم می‌شوند. این روش‌ها عبارتند از:

تعیین حد ضرر ثابت

1. تعیین یک قیمت ثابت برای حد ضرر: در این روش بر اساس محاسباتی که معامله‌گر انجام می‌دهد، یک قیمت به عنوان حداکثر میزان ضرر تعیین خواهد شد. برای مثال فرد تعیین می‌کند که در صورت افت قیمت هر واحد سهام به اندازه ۱۰ هزار تومان، وارد پوزیشن فروش شود. بهتر است که پیش از تعیین حد ضرر به این روش از تحلیل تکنیکال کمک بگیریم که ادامه آن را نیز توضیح خواهیم داد.
2. تعیین درصدی از قیمت خرید به عنوان حد ضرر: در این روش تریدر پس از خرید سهم مورد نظر، با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، تعیین می‌کند که در صورت افت قیمت سهام به میزان درصدی مشخص، سهم خود را در صف فروش قرار دهد. برای مثال فردی که هر سهم را ۱۰۰۰ تومان خریداری کرده است می‌تواند حد ضرری ۱۰ درصدی برای خود تعیین کند و در صورت افت قیمت تا ۹۰۰ تومن، سهام خود را در صف فروش قرار دهد. این روش در میان تریدرها از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

تعیین حدضرر متحرک

1. تعیین حد ضرر با استفاده از میانگین متحرک: ‌آشنایی با اندیکاتورها و مفاهیم بازار کمک زیادی می‌کند که درک کنیم حد ضرر چیست. میانگین متحرک یکی از جذاب‌ترین پارامترهای بازار سرمایه برای معامله‌گران است. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارزش هر واحد از سهم مورد نظر را در دوره‌های مختلف به نمایش می‌گذارد و به پیش‌بینی روند بازار نیز تا حدی کمک می‌کند. معمولا عبور قیمت از سقف میانگین متحرک نشانه تشکیل روند صعودی و عبور آن از کف قیمت نشان‌دهنده به وجود آمدن روندی نزولی است. به همین ترتیب می‌توان نقاط و محدوده‌هایی را که در آن احتمال سقوط قیمت داریم را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. استفاده از اندیکاتورSARبرای تعیین حد ضرر‌: این اندیکاتور می‌تواند به میزان خوبی روندهای موجود در بازار را نمایان کند. در صورتی که نقاط معروف آن در بالای نمودار قرار گرفتند و به ما سیگنال فروش دادند، بهتر است در یک فاصله مناسب از کف قیمت حد ضرر خود را تعیین کنیم. استفاده از این اندیکاتور به همراه اندیکاتور بولینگر برای تعیین روند بازار توصیه می‌شود.

تعیین حد ضرر به وسیله ابزارهای تکنیکال

یکی از الزامات انجام معامله در بازار سرمایه، آشنایی شما با ابزارهای تکنیکال است. به منظور تعیین حد ضرر شما حتما باید به وسیله خطوط ترید کف قیمت را مشخص کنید و حد ضرر را در ناحیه‌ای مشخص در زیر آن قرار دهید. همچنین باید الگوهای بازار را بشناسید و بدانید حد ضرر چیست، برای مثال در صورت مشاهده الگوی سر و شانه توقع تغییر روند بازار را داشته باشید. ابزارهای تکنیکال بسیار متنوعند و توضیح کامل آن‌ها در این مقاله نمی‌گنجد، اما به خاطر داشته باشید که هرگز بدون استفاده از این ابزارها اقدام به تعیین حد ضرر نکنید.

تفاوت استاپ لیمیت با حد ضرر چیست؟

اجرای دستور حد ضرر را در واقع استاپ اُردر (Stop Order) می‌گویند، یک مفهوم مشابه نیز در بازار سرمایه با نام استاپ لیمیت وجود دارد. بیشتر معامله‌گران ممکن است از تفاوت میان این دو آگاه نباشند و هنگام انجام معاملات دچار سردرگمی شده یا دستوری را به اشتباه اعمال کنند. به همین منظور در این بخش توضیح خواهیم داد که تفاوت میان استاپ لیمیت و حد ضرر چیست.

عملیات Stop Loss

هنگام تعیین حد ضرر باید یک دستور توقف یا استاپ اُردر صادر کنیم. مطابق این دستور شما پس از خرید یک سهم برای سیستم معاملاتی تعیین می‌کنید که در صورتی که قیمت به عدد مشخصی رسید، عملیات فروش در آن قیمت انجام شود. برای مثال در صورتی که شما یک سهم با ارزش ۵۰۰ تومن خریداری کرده باشید، با اعمال دستور استاپ اُردر و تعیین یک حد ضرر در قیمت ۴۵۰ تومان، برای سیستم تعیین می‌کنید که در صورت افت قیمت و رسیدن آن به۴۵۰ تومان، سهم شما را بفروشد. پس از آن تفاوتی ندارد که قیمت بر روی ۴۵۰ تومان بماند، بالاتر رفته و یا بیشتر سقوط کند، در هر صورت سهم شما در ۴۵۰ تومان به فروش می‌رود.

دستور Stop-limit

برای آن که درک کنیم که تفاوت استاپ لیمیت با حد ضرر چیست باید بدانیم که در واقع استاپ لیمیت یک دستور ترکیبی و شرطی است. مطابق این دستور شما فروش یا خرید یک سهم را به عبور قیمت آن از محدوده خاصی مشروط می‌کنید. برای مثال شما یک سهم را ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنید و با استفاده از ابزارهای تکنیکال می‌دانید که مقاومت آن در محدوده ۴۸۰ تومان قرار دارد. همچنین شما مطلع هستید که در صورت شکستن این مقاومت، سهم ریزش شدیدی خواهد کرد. بنابراین یک دستور استاپ لیمیت به این صورت صادر می‌کنید: در صورت شکست مقاومت در ناحیه ۴۸۰، تمام سهام را بر روی قیمت ۴۵۰ به فروش بگذار. حال ممکن است که این مقاومت هرگز شکسته نشود، اما در صورتی که شکسته شود شما با اعمال این دستور از یک ضرر بزرگ جلوگیری کرده‌اید.

چه زمانی از حد ضرر استفاده کنیم؟

حال که پی بردیم که حد ضرر چیست و چه فوایدی دارد، به راحتی می‌توان اذعان کرد رعایت استاپ لاس باید در همه‌ی معاملات ما به صورت یک اصل درآمده و همواره از آن استفاده کنیم. این موضوع حتی در جزئی‌ترین معاملات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان یک تریدر یا تحلیل‌گر بزار سرمایه شما باید بتوانید در کمترین زمان ممکن و با دقت مناسب حد ضرر معاملات مدنظرتان را تعیین کنید، در غیر این صورت به طور حتم از سایر رقبا در بازار عقب خواهید ماند. در همه معاملات _چه مارجینی و چه غیرمارجینی_ باید بتوانید حدضرر را به صورت دستی یا اتوماتیک محاسبه کرده و به کار برید. با توجه به زیاد بودن نوسان‌های بازار، بستن حد ضرر به صورت دستی می‌تواند وقت‌گیر و یا با خطای زیادی همراه باشد، بنابراین پیشنهاد اکید ما این است که حتما در سیستم معاملاتی خود در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگری، حتما در تنظیمات مربوطه حد ضرر یا استاپ لاس را اعمال کنید تا به صورت خودکار در معاملات انجام شود.

روش محاسبه حد ضرر چیست؟

حال که می‌دانید حد ضرر چیست، بگذارید در ابتدا یک پاسخ کلی به این سوال دهیم. در واقع یک روش واحد برای تعیین حد ضرر در تمام معاملات وجود ندارد. نکته اولی که در هنگام تعیین حد ضرر باید در نظر بگیریم حجم معامله است، طبیعی است که هر چه حجم معامله بالاتر باشد، ریسک‌پذیری کاهش می‌یابد و لازم است که حد ضررهای کوتاه‌تری تعیین کنید؛ به آن معنی که فاصله کمتری از قیمت خرید داشته باشند.

نکته دوم این است که همواره میزانی که ضرر خواهید کرد را در ابتدا محاسبه کنید و فقط به تعیین درصد بسنده نکنید. چراکه گاهی در ابتدا حجم معاملات به چشم نمی‌آید و فرد پس از یک ضرر سنگین در بازار به اشتباه خود پی خواهد برد.

معامله‌گران معمولا حد ضرر خود را چیزی مابین ۸ تا ۱۰ درصد قیمت خرید در نظر می‌گیرند. اگرچه همانطور که گفتیم این یک قاعده کلی نیست و طبیعتا هنگامی که حجم معاملات بالاتر می‌رود ممکن است حد ضرر چیزی حدود ۵ درصد تعیین شود و پایین بیاید. همه‌ی این کارها برای کاهش ریسک معاملات است.

نکته‌ی دیگری که باید در محاسبات خود لحاظ کنیم روند بازار است. تحلیل تکنیکال در این زمینه به ما کمک بسیاری خواهد کرد. قطعا تعیین حد ضرر در یک بازار رو به نزول با یک بازار مثبت متفاوت خواهد بود. بنابراین پیش از تعیین حد ضرر همه جوانب را به خوبی در نظر گرفته و سپس آن را اعمال کنید.

دلیل عمل نکردن حد ضرر چیست؟

آیا ممکن است دستور حد ضرر اعمال نشود؟ بله، یک دستور استاپ اُردر همیشه عمل نخواهد کرد و این یکی از مشکلات بازار فارکس است. در سایر بازارهای مالی هم ممکن است این اتفاق به ندرت رخ دهد. معمولا این اتفاق هنگامی که تغییرات بازار بسیار سریع است و یا یک خبر مهم بازار را به لرزه درآورده است رخ می‌دهد. اگرچه به ندرت هم پیش می‌آید که بازار راکد باشد و خرید و فروشی در آن صورت نگیرد. در هر صورت در این هنگام بروکر دستور استاپ لاس شما را اجرا نخواهد کرد.

اگر هنوز سردرگمید و نمی‌دانید که علت اجرا نشدن دستور حد ضرر چیست نگران نباشید. در بازار به فاصله به وجود آمده میان عرضه و تقاضا، گپ قیمتی می‌گویند. اگرچه در بازار فارکس برخلاف بورس داخلی کشورها، معمولا این گپ قیمتی رخ نمی‌دهد. مهم‌ترین علت آن تعداد بالای تریدرها و نقدشوندگی بالای این بازار است. محتمل‌ترین زمان برای وقوع این رویداد در فارکس اواخر و اوایل هفته است. برخی اخبار مهم مانند انتخابات، اجلاس سران و کنفرانس‌های مهم می‌توانند بازارهای مالی را دچار شوک کنند و طبیعتا بازار ارز و فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

هنگام وقوع گپ معاملاتی، سفارش استاپ لاس شما اجرا نمی‌شود و بروکر در عوض سفارش‌تان را هنگام برقراری مجدد بازار اجرا خواهد کرد؛ یعنی سهام شما را در بالاترین قیمتی که بتواند خواهد فروخت، اگرچه این قیمت ممکن است از قیمت ثبت شده شما به عنوان استاپ لاس کمتر باشد.

لازم به ذکر است که در حالت عادی و نرمال، تنها زمانی که ممکن است گپ قیمتی در فارکس مشاهده شود، صبح دوشنبه و در زمان بازگشایی بازار است، در غیر این صورت وقوع این اتفاق امری نادر است.