چگونه با روش Scalping کار کنیم؟

ترید ارز دیجیتال

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس، بخش سوم: اسکالپینگ با استفاده از استراتژی پیوت پوینت

در مقالات آموزشی قبل با مفاهیم اولیه آموزش معامله‌گری به روش اسکالپ در بازار فارکس و نیز یک استراتژی معاملاتی اسکالپ توسط اندیکاتور RSI آشنا شدیم. در این مبحث با استراتژی مهم دیگری آشنا خواهیم شد، که بر پایه سطوح حمایت و مقاومت بنا شده است. استراتژی سطوح پیوت یا Pivot Points یکی از استراتژی‌های قوی معاملاتی است که بر پایه سطوح حمایت و مقاومت طراحی شده است. شما به کمک استراتژی سطوح پیوت می‌توانید از سطوح کلیدی بازار برای ورود به معامله استفاده کنید.

آشنایی با استراتژی پیوت پوینت (Pivot Points)

سطوح پیوت نشانگر حمایت‌ها و مقاومت‌های قوی بازار هستند و معمولاً برای معاملات زیر یک روز مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح پیوت در قالب اندیکاتور متاتریدر در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد. سطوح پیوت بر اساس بالاترین، کمترین و قیمت بسته شدن روز گذشته نماد معاملاتی محاسبه می‌شوند. معمولاً بالاترین/پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن معاملات روز گذشته پایه و اساس محاسبه سطوح پیوت است. اگر شما به دنبال معامله در نمودار هفتگی هستید، باید بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن هفته قبل را برای محاسبه سطوح پیوت به کار ببرید. اگر می‌خواهید در نمودار روزانه معامله کنید باید قیمت‌های روز قبل را ارزیابی کنید. توصیه می‌شود که از تایم فریم‌های زیر یک روز برای محاسبه سطوح پیوت استفاده نکنید. اما اگر به دنبال چنین کاری هستید، حتماً سطوح پیوت جدید را در حساب آزمایشی تست کنید.
معمولاً سطوح پیوت توسط اندیکاتورهای تکنیکال متاتریدر به‌طور اتوماتیک در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرند. اما در زیر نحوه محاسبه سطوح پیوت نشان داده شده است.

• سطح پیوت (Pivot Point): سطح پیوت سطح مرکزی است و تمامی سطوح حمایتی و مقاومتی بر اساس سطح پیوت محاسبه می‌شوند. محاسبه سطح پیوت کار ساده‌ای است، تنها کافی است قیمت اوج، کف و بسته شدن کندل قبلی نمودار روزانه را با هم جمع کنید و به عدد سه تقسیم کنید.
• حمایت و مقاومت اول (S1 – R1): برای محاسبه حمایت و مقاومت اول از یک فرمول ریاضی ساده استفاده می‌کنیم. برای محاسبه حمایت اول، کافی است سطح پیوت را ضرب‌در ۲ کنید و اوج قیمتی روز قبل را از آن کم کنید. برای محاسبه مقاومت اول هم کافی است که سطح پیوت را ضربدر ۲ کنید و کف قیمتی روز قبل را از آن کم کنید.
• حمایت و مقاومت دوم (S2 – R2): برای محاسبه حمایت دوم بازار، کافی است تفاوت اوج و کف روز قبل را از سطح پیوت کم کنید. برای محاسبه مقاومت دوم، باید اختلاف کف و اوج قیمتی روز چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ قبل را با سطح پیوت جمع کنید.
• حمایت و مقاومت سوم (S3 – R3): برای محاسبه حمایت سوم، ابتدا سطح پیوت را از اوج قیمتی روز قبل کم کنید و سپس آن را به عدد ۲ ضرب کنید و عدد به دست آمده را از کف قیمتی روز قبل کم کنید. برای محاسبه مقاومت سوم هم کف قیمتی کندل روز قبل را از سطح پیوت کم کنید و سپس آن را به عدد ۲ ضرب کنید. عدد به دست آمده را با اوج قیمتی روز قبل جمع کنید.

فرمول محاسبه سطوح پیوت پوینت (Pivot Points)

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ با پیوت پوینت (Pivot Points)

همان‌طور که در بالا هم گفته شد، برای معامله با سطوح پیوت بیشتر تمرکز معامله‌گر به سطوح حمایت و مقاومت خواهد بود. در معامله با حمایت‌ها و مقاومت‌ها ما همواره دو نوع سیگنال داریم: سیگنال بازگشتی و سیگنال شکست.
سیگنال بازگشتی: سیگنال بازگشتی به این معنی است که بازار با رسیدن به حمایت به سمت بالا باز خواهد گشت. در مقابل اگر قیمت به مقاومت برسد، بازار به سمت پایین باز خواهد گشت. یعنی فرض می‌شود که خریداران از حمایت و فروشندگان از مقاومت وارد بازار می شوند. معمولاً سیگنال‌های بازگشتی در سطوح مقاومتی و حمایتی سوم قدرت بیشتری دارند و می‌توان با خیال آسوده‌تری از این سطوح وارد معامله بازگشتی شد.
سیگنال شکست: سیگنال شکست به معنی شکسته شدن حمایت یا مقاومت است. اگر قدرت خریداران در بازار بیشتر از فروشندگان باشد، مقاومت شکسته خواهد شد. شکست مقاومت سیگنالی از ادامه حرکات صعودی خواهد بود. در مقابل اگر قدرت فروشندگان در بازار بیشتر از خریداران باشد، بازار از حمایت عبور خواهد کرد و اصطلاحاً آن را به مقاومت تبدیل خواهد کرد. با شکست حمایت می‌توان انتظار ادامه حرکات نزولی را داشت. معمولاً شکست سطوح حمایتی و مقاومتی سوم پیوت پوینت می‌تواند نشانه قوی از ادامه حرکات یک‌سویه در بازار باشد.
علاوه بر سیگنال‌های بازگشتی و شکست، می‌توان از سطوح پیوت برای تعیین روند هم استفاده کرد. اگر قیمت بالای سطح مرکزی پیوت باشد، یعنی روند متمایل به صعودی است. یعنی با شکست مقاومت اول می‌توان انتظار رسیدن بازار به مقاومت‌های دوم و سوم را داشت. در مقابل اگر قیمت زیر سطح پیوت باشد، می‌توان گفت که روند بازار به نزولی متمایل است. در این صورت می‌توان با شکسته شدن حمایت اول انتظار رسیدن بازار به حمایت‌های بعدی را داشت. معامله‌گران بایستی توجه داشته باشند که معمولاً بازار در بین سطوح حمایتی و مقاومتی پیوت نوسان می‌کند. به همین دلیل زمانی که بازار روند خنثی دارد، می‌توان از سیگنال‌های بازگشتی به همراه پرایس اکشن استفاده کرد. اما اگر بازار روند قوی داشته باشد، باید به سیگنال‌های شکست توجه کرد.

اضافه کردن اندیکاتور پیوت پوینت به لیست اندیکاتورهای متاتریدر

برای اضافه کردن اندیکاتور پیوت پوینت به لیست اندیکاتورهای متاتریدر، ابتدا با کلیک روی این لینک، اندیکاتور پیوت پوینت را دانلود کنید. در ادامه برای اضافه کردن اندیکاتور به متاتریدر طبق روال زیر عمل کنید و یا از ویدیوی زیر برای این کار استفاده کنید.

اضافه کردن اندیکاتور پیوت پوینت به لیست اندیکاتورهای متاتریدر:

1. اندیکاتور را دانلود کنید.
2. در متاتریدر از منوی فایل (File) روی گزینه Open Data Folder کلیک کنید.
3. در پوشه باز شده، روی MQL4 دو بار کلیک کنید. (بیشتر: آموزش MQL)
4. پوشه Indicator را باز کنید.
5. اندیکاتور دانلود شده را به داخل پوشه Indicator کپی کنید.
6. متاتریدر را ببندید و دوباره باز کنید.
7. برای اضافه کردن اندیکاتور پیوت پوینت به نمودار قیمتی می‌توانید از منوی Insert روی Indicators کلیک کنید و از شاخه Custom روی گزینه fxr_pivot-points-extra کلیک کنید.

مثال: استفاده از استراتژی سطوح پیوت (Pivot Points) برای اسکالپ در بازار فارکس

در اندیکاتور پیوت پوینت که به متاتریدر اضافه شده، مقاومت‌ها با خطوط قرمز، حمایت‌ها با خطوط آبی و سطح پیوت با خط زرد رنگ نمایش داده می‌شوند. باید به خاطر داشته باشید که در استراتژی‌های اسکالپ ما معمولاً از تحلیل تخصصی بازار خودداری می‌کنیم و تنها به سیگنال‌های تکنیکال توجه می‌کنیم. ظهور سیگنال‌های معاملاتی برای ورود به معامله کافی است. در استراتژی اسکالپینگ پیوت پوینت می‌توان بعد از ورود به معامله، دستورات حد سود و حد ضرر را مدیریت کرد (بر خلاف استراتژی RSI).
نمودار پایینی مربوط به نمودار جفت ارز EURUSD است. سطوح استراتژی پیوت پوینت بر اساس قیمت‌های کندل روزانه (۱۸ اکتبر) محاسبه شده‌اند. این یعنی حمایت‌ها و مقاومت‌های مشخص شده در نمودار قیمتی برای نمودار روزانه است. در نمودار روزانه نمی‌توان کوتاه‌مدت وارد بازار شد، اما می‌توان سطوح پیوت را به نمودارهای پایین‌تر، مثل ۱۵ دقیقه انتقال داد. در این صورت شما می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی بهتری برای ورود معامله استفاده کنید. سیگنال‌های صادر شده در ۱۵ دقیقه می‌توانند حد ضررهای کمتری داشته باشند و به نوعی نسبت ریسک به ریوارد بهتری را در اختیار معامله‌گر قرار دهند. برای انتقال سطوح پیوت پوینت به نمودار های کوچک تر تنها کافی است تایم فریم را تغییر دهید.
در نمودار زیر توجه داشته باشید که EURUSD با سقوط به حمایت اول پیوت (خط آبی‌رنگ) پین بار صعودی خوبی را در نمودار ۱۵ دقیقه تشکیل داده است (سیگنال بازگشتی). شما می‌توانستید با بسته شدن نمودار ۱۵ دقیقه وارد معامله خرید EURUSD شوید. حد ضرر این معامله تقریباً ۱۰ پیپ است. اولین حد سود معامله هم سطح پیوت (خط زرد رنگ) و حد سود دوم هم مقاومت اول پیوت پوینت (خط قرمز رنگ) بود. با فرض اینکه شما با بسته شدن کندل بعد از پین بار وارد معامله خرید شده باشید (۱٫۱۴۴۳)، حد سود اول شما تقریباً ۴۸ پیپ می‌شد و اگر معامله در حد سود دوم بسته می‌شد، سود معامله خرید به ۷۵ پیپ می‌رسید.

اسکالپ در بازار فارکس: مثال استراتژی اسکالپینگ، سیگنال معاملاتی Pivot Point در نمودار ۱۵ دقیقه EURUSD

نکته مهمی که در رابطه با استراتژی پیوت پوینت باید به خاطر داشته باشید، تعداد سیگنال‌های صادره در بازار است. اگر از استراتژی پرایس اکشن به‌عنوان مکمل پیوت پوینت استفاده کنید، دقت سیگنال‌های معاملاتی هم بالا خواهد رفت و به همین دلیل تعداد معاملات هم پایین خواهد بود. اما اگر صرفاً با برخورد بازار به حمایت یا مقاومت وارد معامله شوید، تعداد معاملات افزایش خواهد یافت. درصورتی‌که از استراتژی پرایس اکشن برای معاملات استفاده نکنید، یافتن حد ضرر برای ورود به معاملات کار آسانی نخواهد بود. شما می‌توانید استراتژی اسکالپینگ پیوت پوینت را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید. همواره به خاطر داشته باشید که در استراتژی‌های اسکالپینگ شما محدودیتی در انتخاب جفت ارزها ندارید. اندیکاتورهای متاتریدر کار را برای شما آسان کرده‌اند و تنها با چند کلیک می‌توانید نمودارهای بیشتری را باز کنید و در آن‌ها به دنبال سیگنال معاملاتی باشید، درحالی‌که تحلیلگران بازار تنها تعداد محدودی جفت ارز را می‌توانند زیر نظر داشته باشند، که علت اصلی آن زمان‌بر بودن فرآیند تحلیل و به‌روزرسانی تحلیل‌هاست. پس از این مزیت استفاده کنید و هم‌زمان چندین جفت ارز را برای معاملات اسکالپ زیر نظر بگیرید تا فرصت بیشتری برای معامله داشته باشید.

ترید ارز دیجیتال

امروزه با رونق بازار ارزهای دیجیتال،افراد زیادی تمایل پیدا کردند که در این حوزه واود شوند. حتی برخی در کنار شغل های اولیه خود مشغول به ترید و مبادله کردن این رمز ارزها شدند. برای فهم بهتر در مبحث ترید ارزهای دیجیتال تیم توکن باز را در این مقاله همراهی کنید.

مفاهیم کلی :

تریدر کیست؟

معامله گر یا تریدر به کسی می گویند که، با پیگیری و دنبال کردن اخبارها و رویدادها در بازارهای مالی، به دنبال بدست آوردن سود از طریق خرید و فروش هرگونه دارایی تحت عنوان مال است.

به طور کلی تریدر یا معامله گر در بازار رمز ارزها به کسی اطلاق می شود که، در یک بازه زمانی مشخص مثلاً یک روزه یا چند ماهه به تبادل و مبادله ی ارزهای دیجیتال می پردازد.

باید بدانیم که یک فرق اساسی میان تریدر و سرمایه گذار وجود دارد. آن هم این است که، مدت زمان نگهداری دارایی فرد چقدر است ؟! در پاسخ به این سوال باید بگویم که یک سرمایه گذار برای به ثمر نشستن سرمایه خود مدت زمانی نسبتاً چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ طولانی را مدنظر قرار می دهد.

بر خلاف سرمایه گذار یک تریدر به طور معمول، یک بازه زمانی کوتاه را در روند کار خود قرار می دهد، تا بتوانند سریع تر به سود مطلوب دست یابد. باید خاطرنشان شد که تریدرها نسبت به سرمایه گذارها خرید و فروش بیشتری در بازه زمانی یکسان انجام می دهند.

ترید ارز دیجیتال

منظور از ترید ارز دیجیتال چیست؟

کلمه ی ترید (Trade) در زبان انگلیسی به معنای معامله است. این واژه در بازار رمز ارزها و بازارهای مالی به خرید و فروش و معامله در این بازارها اشاره دارد.

هدف از ترید رسیدن به سود مطلوب در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال است.

در این بازارها باید استراتژی مناسبی داشت تا بتوان به سود مطلوب رسید.

رمز ارزها و ارزهای دیجیتال خلاف ارزهای فیات قابل لمس و رویت نیستند و به صورت مجازی تحت اختیار کاربران و تریدرها قرار می گیرند، از این رو برای انجام معاملات در بازارهای ارز دیجیتال نیازمند یک سری ابزارهایی همانند : کیف پول ارز دیجیتال، صرافی حوزه ی ارز دیجیتال و غیره هستیم.

معامله در دنیای رمز ارزها مانند معامله در دنیای واقعی است. هر فرد قادر خواهد بود در عوض پرداخت بعضی از ارزها، رمز ارز دیگری را دریافت کند که به این گونه معامله ترید جفت ارز می گویند.

چگونگی کارکرد ترید ارز دیجیتال

باید بدانیم برای سرمایه گذاری در دنیای رمز ارزها، ابتدا باید از درگاه هایی که ما را به این حوزه متصل می کنند، استفاده کنیم. یعنی صرافی های فعال در این حوزه، که البته امروزه به دلیل استقبال مردم از دنیای رمز ارزها صرافی های زیادی اقدام به فعالیت در این حیطه کرده اند. اما پیش از انتخاب یک صرافی برای ترید یا معامله در این صرافی ها نیازمند بررسی یک سری فاکتورها هستیم که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم.

اعتبار :

از آنجایی که کشورمان ایران، دچار تحریم و ممنوعیت است، پس لازم است قبل از هرگونه اقدامی بدانیم که صرافی مورد نظر برای کشور و محل سکونت شما سرویس ارائه می دهد یا خیر؟

به طور مثال صرافی هایی همچون : coinbase ،kraken ،Poloniex ،Bittrex ،Bitfinex ،Bithumb ،Coinone و صد البته Binance به ایرانیان اجازه عضویت و ثبت نام در این صرافی ها نمی دهند.

سابقه :

نکته ی قابل توجه در انتخاب صرافی، سابقه آن صرافیست، که آیا صرافی اخیراً هک شده یا خیر؟ کاربران این صرافی از خدمات صرافی راضی هستند؟ و سوالاتی از این قبیل که باید به همگی آنها پرداخته شود. یکی از راه های رسیدن به این جواب ها، بخصوص درباره ی صرافی های خارجی، ارزیابی نظرات کاربران در سایت Twitter است.

نرخ مبادلات :

یکی از عواملی که در انتخاب صرافی باید بررسی و ارزیابی آن بپردازید، نرخ مبادلات است. هر صرافی ممکن است نرخ کارمزدی و قیمت متفاوتی برای خود داشته باشد که شما باید از پیش به آن توجه داشته باشید.

امنیت :

در بحث امنیت بهتر است صرافی، انتخاب شود که از کاربر شناسه ی تایید هویت را می خواهد. هرچند این کار از دید کاربرها عموماً زمان بر است. اما باید گفت که ترید در این صرافی ها با معامله در صرافی های ناشناس بسیار ایمن تر و با ثبات تر خواهد بود.

ترید ارز دیجیتال

انواع ترید ارز دیجیتال

در بازارهای مالی و ارز دیجیتال روش های گوناگونی برای ترید وجود دارد. تریدرها و سرمایه گذارها زمانی به موفقیت می رسند که، از روش های مناسب و زمان درست استفاده کنند. به همین دلیل یکی از عامل های موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال را می توان هوشیاری در واکنش به رویدادهای گوناگون دانست.

روش‌های گوناگون ترید ارز دیجیتال عبارتند از :

خرید و فروش فوری (Scalping):

در این روش تریدر یا معامله گر، برای رسیدن به یک سود فوری و کوتاه مدت متمرکز می شود. این روش یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه بین چند دقیقه یا چند ساعت را در بر می گیرد.

به طور مثال : تریدر رمز ارزی را در زمان رشد و صعودی شدن است را می خرد و اندکی بعد، به فاصله چند دقیقه با کمی افزایش قیمت آن را می فروشد.

البته باید گفت که این روش به هیچ وجه روشی ساده تلقی نمی شود. این روش ضمن داشتن تمرکز بالا مستلزم : هوش بالا، ریسک پذیری، و اختصاص وقت است.

خرید و فروش روزانه (Daily Trading):

این روش تفاوت زیادی با روش قبلی ندارد و تنها تفاوت بارز آن مربوط به بازه زمانی است. در این روش نیز هدف دست یابی به کسب سود است.

خرید و فروش نوسانی (Swing Trading) :

در این روش ابتدا با استفاده از تحلیل تکنیکال، روند نوسانی قیمت ارز مد نظر را معین کرده سپس تریدر اقدام به خرید در نقاط حمایت و فروش در نقطه مقاومت می پردازد. هرچه تریدر در تحلیل تکنیکال مهارت بالا و توانایی پیش بینی بهتری در این زمینه داشته باشد، می تواند سود بیشتر و موفقیت های بیشتری کسب کند.

پوزیشن گیری (Position Trading) :

در این روش پوزیشن باز شده یا به اصطلاحِ تریدرها پوزیشنِ گرفته شده برای مدتی نسبت به نوسانات بازار، نگهداری و حفظ می شود. زیرا برای رسیدن به سود نسبتاً خوب چشم اندازی بلند مدت را در روند کار خود در پیش می گیرند.

باید بدانیم روش پوزیشن گیری نباید با سرمایه گذاری اشتباه گرفته شود. برای آن که مقصود از پوزیشن گیری کسب سود نسبتاً خوب است. این درحالی است که برخلاف پوزیشن گیری، سرمایه گذاری بر حفظ و نگهداری دارایی و افزایش ارزشی آن متمرکز است.

روش های تحلیل بازار ترید

در بازارهای ترید، موفق کسی خواهد بود که قابلیت پیش بینی نوسانات بازار را، نسبت به دیگر رقبای خود دقیق تر و سریع تر انجام دهد.

یعنی آنکه با دقت و توجه به پیش بینی های خود، رمز ارزهای مستعد را در نقاط حمایت خریداری کرده و در زمان مناسب یعنی در نقاط مقاومت اقدام به فروش کنند.

در راستای رسیدن به چنین اهدافی می توان از دو روش تحلیل بهره جست که عبارتند از :

تحلیل تکنیکال :

در اینگونه تحلیل یک سری جریانات اعم از قیمت ارز، حجم معاملات، مورد بررسی قرار می گیرند تا روند آتی این نوسان ها معین شود.

در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال همه ی عوامل خارجی در این تحلیل بی تاثیر است و صرفاً اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در این تحلیل تاثیر گذار خواهند بود.

تحلیل فاندامنتال :

تحلیل فاندامنتال علاوه بر بازارهای دیجیتال در بازارهای بورس هم کاربردی رایج دارد. در این تحلیل چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ برخلاف تحلیل تکنیکال عوامل خارجی تاثیر بسزایی در آن دارند.

تحلیل گران این حوزه با بررسی عوامل خارجی موثر در روند قیمتی یک ارز، و همچنین بررسی تمام اتفاقات و رویدادهای مربوط به آن ارز، اقدام به پیش بینی و تحلیل می کنند.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

چگونه و چطور ترید کنیم؟

اینکه چگونه ترید کنیم امروزه دغدغه ی اکثریت کاربران حوزه ارزهای دیجیتال است. برای کاربران مقیم در ایران برای ترید ارز دیجیتال دو راه وجود دارد. 1- استفاده از صرافی های خارجی 2- استفاده از صرافی های داخلی

باتوجه به تحریم بودن ایران دسترسی به صرافی های خارجی تا حدودی مشکل و دشوار است. زیرا باید با روش هایی همچون نرم افزارهای تغییر هویت، تغییر IP و غیره، صرافی ها را عملاً دور زد. که این خود، کاری پر ریسک است و خطر از دست رفتن سرمایه را افزایش می دهد.

از سویی دیگر کاربران می توانند با ثبت نام در صرافی های ایرانی و شارژ حساب خود به پول رایج کشور به خرید و فروش در این حوزه بپردازند. درنظر داشته باشید اگر قصد دارید که مدتی ارز را نگهداری کنید یا به اصلاحی هودل (هولد) کنید بهتر است که دارایی را از حساب صرافی خارج و به کیف پول دیجیتال خود منتقل کنید، تا از امنیت دارایی خود اطمینان حاصل کنید.

استراتژی ترید

اگر شما به عنوان یک تریدر قصد سرمایه گذاری داشته باشید. استراژی ترید برای شما همانند یک نقشه ی راه عمل می کند.

در واقع استراتژی ترید به شما کمک خواهد کرد چه ارزی را خریداری کرده، و با چه پوزیشنی و چه موقع ورود و خروج داشته باشید، و به طور کلی چیزهایی از این قبیل که شما را در تصمیم گیری یاری می کند.

مزایا و معایب

ترید ارز دیجیتال نیز دارای مزایا و معایبی است، که در ذیل به طور مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

مزایا :

• 24 ساعته بودن این بازارها

• عدم محدودیت سود گرفتن

• داشتن مهارت باعث کم کردن ضرر و بالا رفتن موفقیت در کسب سود می شود.

معایب :

• عدم محدودیت در ضرر

• ازدیاد افراد تازه وارد

• از دست رفتن سرمایه افراد نا آگاه

و اما یکی از مواردی که می توان هم در زمره معایب هم در زمره ی مزایا قرار داد، نوسانات شدید در این بازار است.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ + بهترین روش های معامله روزانه

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است؛ به همین دلیل آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال از موضوعات داغ و پُرطرفدار این بازار به شمار می‌رود. امروزه، بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند تا از نوسانات قیمت رمزارزها برای سود انبوه استفاده می‌کنند. اما ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ترید روزانه را یاد بگیریم؟ سیگنال‌های مهم در معاملات روزانه کدام‌ها هستند؟ ترید روزانه سوددِه‌تر است یا معاملات بلندمدت؟ برای پاسخ این سؤالات، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال به‌معنای خرید و فروش رمز ارزها برای کسب سود است. تریدر یا معامله‌گر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و تحلیل‌های مختلف استفاده می‌کند. با افزایش سوددهی بازار رمزارزها، چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ افراد بسیاری تمایل دارند در این بازار معامله و سود کسب کنند. اگر شما نیز جزو افرادی هستید که می‌خواهید وارد این حوزه شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به مقاله ترید ارز دیجیتال چیست سر بزنید، تا با این مفهوم به‌خوبی آشنا شوید.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر فردی است که برای خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، چه برای خودش چه دیگران، فعالیت می‌کند. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه‌گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در معامله نگه ‌می‌دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً معاملات بلندمدت دارند، درحالی‌که تریدرها دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه‌مدت سود بگیرند.

مبانی آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال شامل ورود و خروج از یک موقعیت بازار در همان روز می‌شود. به این نوع معاملات «معاملات روزانه یا Intraday Trading» نیز می‌گویند که نشان‌دهنده نوع این معاملات است.

هدف ترید روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از نوسانات کوچک بازار است. ترید روزانه به‌ویژه در بازار کریپتو با رعایت اصول، بسیار سودآور است؛ زیرا ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارند. برای مثال، خیلی کم اتفاق می‌افتد سهام سنتی یا حتی کالا طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودشان باشند. در کریپتو، نوسانات قیمتی از این دست و بیشتر از آن، بسیار اتفاق می‌افتد.

مانند تمامی معاملات بازارهای مالی، ترید روزانه ارز دیجیتال نیز فراتر از حدس و گمان است. باید استراتژی معاملاتی مناسب و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشید. بیشتر تریدرهای روزانه برای معاملات مناسب به تحلیل‌های فنی تکیه می‌کنند. تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج معاملات، از پرایس اکشن، حجم، الگوهای نمودار و شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین، برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید اخبار روزانه فاندامتال و تغییرات بازار را بررسی کنید؛ زیرا خبرهای روزانه یکی از موارد مؤثر در نوسانات قیمت رمزارزها هستند.

نکات مهم ترید روزانه ارز دیجیتال

دلیل اصلی اتخاذ استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از دارایی‌های دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کند که از بازار آگاهی دارند. تا زمانی که استراتژی معاملاتی ترید روزانه‌ قوی داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو می‌تواند برایتان سودآور باشد. اما به چند نکته مهم زیر نیز توجه کنید:

• ترید روزانه رمزارز استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدتی است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.
• ترید روزانه رمزارز نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالاست که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازار ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است.
• ترید روزانه رمزارز از بازارهای سنتی سرچشمه می‌گیرد، اما ترید روزانه ارز دیجیتال برای دستیابی به موفقیت پایدار، به دانش عمیق‌تری از فناوری ارز دیجیتال و بلاکچین نیاز دارد.
• معاملات روزانه کریپتو فرصت‌های کوتاه‌مدتی را ارائه می‌دهد. به جای خرید، هولد یا پوزیشن مای بلندمدت، می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

همان‌طور که در ابتدای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال گفتیم، موفق شدن در ترید روزانه رمزارزها به استراتژی مناسبی نیاز دارد که بتوانید از نوسانات بازار سود کسب کنید. در ادامه، پنج استراتژی بیان کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند سود خود را از معاملات روزانه در بازار افزایش دهید:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی ترید روزانه است که در آن تریدر، کسب سود از تغییرات بسیار کم‌‌قیمت است. این روش در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود و تریدر باید خیلی زود از معامله خارج شود؛ زیرا ضرر ناگهانی می‌تواند تمام سودهای کوچک قبلی را از بین ببرد. تعیین حد ضرر در بیشتر مواقع به ضرر تریدر تمام می‌شود؛ زیرا قیمت نوسان زیادی دارد، اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی برمی‌گردد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتزاژ به زبان ساده یعنی کسب سود از اختلاف قیمت چند دارایی در بازارهای مختلف. هنگامی که ارز یا سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسانی نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بیشتر، از تفاوت قیمت بین این دو، سود کسب می‌کنند. برای آشنایی کامل با نحوه آربیتراژ و بررسی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی مختلف ، به مقاله لینک‌داده‌شده مراجعه کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range trading)

این چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ روش با مشخص کردن کانالی که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، به تریدر در تصمیم‌گیری کمک می‌کند که چه زمانی خرید یا فروش را انجام دهد. برای استفاده از معاملات محدوده نوسان باید به نقاطی توجه کنید که خرید و فروش بیش از حد خرید هستند. خرید بیش از حد به این معنی است که خریداران نیاز خود را برآورده کرده‌اند و احتمالاً، سهام فروخته می‌شود. فروش بیش از حد نیز معنای معکوس دارد.

اندیکاتورهای نمودار که در هر برنامه نمودار سهام معتبر گنجانده شده است، می‌تواند در یافتن این مناطق به شما کمک کند. شاخص‌های رایج مورد استفاده برای این منظور، شامل نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading)

برخی از اخبار روزانه بر قیمت رمزارزها اثر می‌گذارند و تریدرهای روزانه از این نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.

معامله فرکانس بالا (High-frequency trading)

این نوع معامله، نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه می‌شود. معامله فرکانس بالا از داده‌های مالی با فرکانس بالا برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند. برای این منظور، معمولاً از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

مزایا و معایب ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه بازدهی سریعی دارد؛ اما اگر با تکنیک‌های آن آشنا نباشید، ضرر مالی زیادی خواهید کرد. برای ادامه آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، بهتر است ابتدا با مزایا و معایب این روش معاملاتی آشنا شویم.

مزایا

• بیشتر از یک روش برای ترید وجود دارد و می‌توانید از تحلیل‌های مختلف بهره ببرید.
• سرمایه‌گذاران بلندمدت با خطر افت قیمت و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه‌اند. اما در ترید روزانه هرگز نگران افت قیمت یک‌شبه نیستید، زیرا از نوسانات بازار سود می‌کنید و معاملاتتان را روزانه می‌بندید.

معایب

• اگر تصورتان از ترید این است که سود می‌کنید و می‎توانید راحت زندگی کنید، باید بگوییم چندان تصور درستی نیست. برای ترید روزانه باید ساعت‌ها پشت سیستم باشید، تحلیل کنید، اخبار را بخوانید و در هر موقعیت، معامله متفاوتی ایجاد کنید یا ببندید.
• برای ترید به دانش تخصصی تکنیکال نیاز دارید.
• این روش استرس و فشار روانی زیادی دارد؛ زیرا باید دائماً در بازار حضور فعال داشته باشید.
• باید مداوم در حال یادگیری و آموزش باشید.
• بازار 24ساعته شمشیری دولبه است. ماهیت همیشه باز بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که الگوهای کمتری در روز به معاملات قابل پیش‌بینی (و سودآور) منجر می‌شود.

تریدر روزانه با تریدرهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید تفاوت این رویکرد را با روش‌های دیگر ترید بدانیم. ترید روزانه ارز دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال ریسک زیادی دارد که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است؛ به همین دلیل، مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال در این نوع معاملات بسیار اهمیت دارد.

تریدرهای روزانه بیشتر از تریدرهای دیگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با وجود ظرفیت سوددهی زیاد ترید روزانه، تریدرها مجبورند استرس و فشار زیادی تحمل کنند، زمان و انرژی زیادی در طول روز برای این کار بگذارند و بسیار متخصص باشند.

ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

برای اینکه بتوانید روزانه ترید کنید، باید تجربه و تخصص زیادی در زمینه رمزارزها داشته باشید. دنبال کردن نوسانات روزانه رمزارز، استرس و فشار زیادی برای روان شما دارد و اگر این رویکرد را انتخاب می‌کنید، باید تحمل فشار روانی زیاد را داشته باشید و در بازار هیجانی عمل نکنید.

همچنین باید با تحلیل تکنیکال به‌خوبی آشنا باشید و بتوانید بهترین زمان فروش ارز دیجیتال را به‌درستی پیدا کنید تا از تغییرات بازار سود ببرید. به‌طور کلی، اگر ترید کردن را به‌عنوان شغل اصلی و تمام وقت خود انتخاب می‌کنید، می‌توانید از ترید روزانه بهره‌مند شوید. در غیر این صورت، باید به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دیگر بروید.

چگونه ارز مناسبی را برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

باید ارزی را انتخاب کنید که معمولاً در بازار نوسان قیمت دارد. تریدرهای روزانه به دنبال نوسانات در کوین‌های کوچک یا توکن‌هایی با ارزش بازار کوچک، در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال رایج هستند. در حال حاضر، هر سکه‌ای با ارزش بازار کمتر از یک میلیارد دلار، کوچک محسوب می‌شود.

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و روزانه ترید کنیم؟

قدم اول، مطالعه همین مقاله است. باید با بازار رمزارزها آشنا باشید و بدانید کدام تحلیل مناسب ترید روزانه است. علاوه بر مقاله آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، ویدئوها و دوره‌های آموزشی زیادی در کلینیک سرمایه برای شما فراهم شده است تا با آموزش‌های درست و اصولی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.

اگر می‌خواهید رویکرد ترید روزانه داشته باشید، یک بار دیگر به بالا برگردید و ویژگی‌هایی را که تریدر روزانه باید داشته باشد، مرور کنید. توصیه ما این است: اگر مبتدی هستید، ابتدا با روش‌های دیگر ترید کنید و پس از به دست آوردن تجربه و درک درست از بازار، وارد ریسک تریدهای روزانه شوید.

1. ابتدا باید نحوه تحلیل نمودارها را یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری این موضوع از طریق قیمت‌گذاری است. هنگامی که نحوه خواندن نمودارها را یاد گرفتید، خواهید دانست که چرا بازار در حال صعود، نزول یا انحراف است و سپس، متوجه خواهید شد کدام استراتژی را در آن جهت اجرا کنید.
2. با ترکیبی از استراتژی‌ها ترید کنید. استراتژی اثبات‌شده، استراتژی‌ای است که به‌طور جامع، مجدد آزمایش شده و ثابت شده است که مداوم کار می‌کند. تنها در این صورت است که اعتمادبه‌نفس لازم را خواهید داشت تا در دوره‌های استراحت به آن پایبند باشید.
3. سیستم معاملاتی قوی داشته باشید. موردی که نه تنها با جنبه‌های فنی، بلکه با تجارت پشت معامله نیز تعریف می‌شود. برخلاف آنچه بیشتر تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند، تجارت فقط برای استراتژی‌ها نیست، بلکه خود سیستم چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ نیز به تبدیل شدن به تریدر موفق کمک زیادی می‌کند.
4. به دنبال برد بزرگ و باخت کوچک باشید. با برد بزرگ و باخت کوچک، یک برد می‌تواند سه باخت یا بیشتر را پوشش دهد. اگر این روش را در درازمدت اعمال کنید، یک تریدر برنده خواهید بود.

انتخاب صرافی چه تأثیری بر ترید روزانه دارد؟

اگر ترید روزانه را انتخاب کنید، هر روز با صرافی سروکار دارید، معاملاتتان را در این بستر انجام می‌دهید و کارمزدهای شما در همان صرافی محاسبه می‌شود. انتخاب صرافی‌ای که کارمزد کمی بگیرد، پشتیبانی خوبی داشته باشد و بستر معاملاتی ساده‌ای برای شما فراهم کند، تأثیر زیادی در روند ترید روزانه رمزارزها دارد.

بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از موارد مهمی که هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی ترید روزانه باید به آن توجه کرد، کارمزدهای کم است و Bitstamp این معیار را برآورده می‌کند. معامله‌گرانی که بیش از ده هزار دلار در ماه حجم معاملات دارند، کارمزدهایشان به 0/25 درصد در هر معامله کاهش پیدا می‌کند.

کوین بیس پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای دارد که معاملات ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران خرد تسهیل می‌کند.

این صرافی بیش از ششصد ارز دیجیتال در بازار را پشتیبانی می‌کند. رابط کاربری آن بسیار ساده و کاربرپسند است و در مقایسه با دیگر صرافی‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

این صرافی امکان خرید رمزارزها با بیشتر واحدهای پول رایج را در دسترس کاربران قرار داده است و یکی از صرافی‌هایی است که رمزارزهای بسیاری را پشتیبانی می‌کند.

قطعاً نمی‌توان از بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه رمزارزها سخن گفت و نام بایننس را در این فهرست نیاورد. در این پلتفرم به بیش از هزار ارز دیجیتال دسترسی دارید و با افزایش حجم معاملات، کارمزدها کاهش پیدا خواهد کرد.

سخن نهایی

در آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، به بررسی ترید روزانه ارز دیجیتال و در کنار آن، ویژگی‌هایی پرداختیم که لازم است برای استفاده از این نوع ترید داشته باشید. شایان ذکر است استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، ممکن است برای هر کسی متفاوت باشد، اما معمولاً تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

آیا شما ریسک ترید روزانه ارز دیجیتال را می‌پذیرید؟ این روش معاملاتی با روحیه‌تان سازگاری دارد؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

اسکالپ در فارکس چیست

اسکالپ در فارکس چیست ؟ و آیا می توان با این استراتژی معامله گری در بازارهای مالی به موفقیت رسید، این روش چگونه کار می کند و شیوه انجام آن به چه نحوی است؟ آیا ریسک بیشتر نسبت به سایر روش ها در فارکس دارد؟

موضوعی که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت آموزش مبحث اسکالپ در فارکس چیست و سایر اطلاعات ضروری در پیرامون آن می باشد، چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ لذا توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مطلب با ما همراه باشید..

روش اسکالپ یک تکنیک در بازارهای مالی به حساب می آید و کسی که با این روش معامله می کند تریدهایش همیشه در تایم های کوتاه مدت مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه می باشد و زمانی که در موقعیت مناسب وارد معامله شد پس از کسب چند پیپ بلافاصله از معامله خارج می شود، البته با همین چند پیپ اندک سود های بسیار خوبی می توان بدست آورد.

این تکنیک نیازمند داشتن تسلط کامل بر تحلیلهای تکنیکال، دنبال کردن اخبار بازارها و همچنین تسلط کامل بر احساسات (هیجان ، استرس ،نفس) می باشد. لذا به عزیزانی که تحربه کمی در فضای حقیقی دارند، پیشنهاد می کنیم از تکنیک اسکالپ Scalp در انجام معاملات خود استفاده نکنند.

در واقع اسکالپینگ روشی است برای شکار کردن موقعیت های کوچک، در حالیکه یک معامله گری که استراتژی بلند مدتی دارد، ممکن است روز ها معامله را باز بگذارد تا به سود های چند صد پیپی برسد چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ یا معامله گر روزانه که حداکثر معامله اش را یک روز باز نگه میدارد تا به سود هایی بالای 20 پیپ دست پیدا کند، ولی زمانی که یک اسکالپر وارد معامله می شود، معامله اش بیشتر از چند دقیقه باز نمی ماند و دنبال سود هایی بین 4 الی 8 پیپ است.

اسکالپرها معمولا با حجم لات های بالا وارد معامله می شوند (که البته به میزان موجودی، رعایت کردن مدیریت سرمایه و ریسک پذیری فرد برمی گردد) حجم لات اسکالپر ها بیشتر از معامله گرانی است که بصورت بلند مدت کار می کنند دلیلش هم کاملا مشخص است (تریدر های بلند مدت استاپ بسیار بیشتری برای معاملات خود تعیین می کنند که باعث محدود شدن حجم معاملاتشان می شود که البته این کار را بر اساس مدیریت سرمایه ای که تعیین کردند، انجام می دهند.)

شاید برایتان عجیب باشد ولی شخصی که از استراتژی اسکالپ برای ورود به بازار استفاده می کند با تعیین حجم لات های بالا می تواند بسیار بیشتر از معامله گران بلند مدت یا روزانه از بازار سود چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ بگیرد، بطور مثال با حجم 10 لات وارد بازار می شود و اگر فقط 5 پیپ سود کند چیزی حدود 500 دلار بدست می آورد و شما حساب کنید، اگر چند بار در روز معاملاتی شبیه به این انجام دهد چه عدد های بزرگی نصیب معامله گر می شود.

قطعا برخی از شما با خواندن این مطلب تا همینجا تصمیم گرفتید روش Scalp را در پیش بگیرید، ولی بهتر است جلوی هیجان و رویا بافی خودتان را بگیرید، این روش همانطور که سودهای بالایی دارد می تواند برایتان ضررهای زیادی هم به ارمغان بیاورد فقط کافیست تحلیلتان اشتباه دربیاید و روند بازار، خلاف جهت تحلیل شما راهش را در پیش بگیرد. به همین دلیل است که تاکید داریم بگذارید تجربه شما در محیط حقیقی و استفاده از تحلیلهای تکنیکال بیشتر شود و به نوعی به درک نموداری برسید و بعد از آن تصمیم بگیرید که این روش را اجرا می کنید یا خیر (قطعا در آن زمان تصمیم بسیار سنجیده تری خواهید گرفت)

به طور معمول اسکالپ را روشی پیچیده در بازار تلقی می کنند، در صورتی که اسکالپ روش آسانی است که نیازمند تصمیم سریع و عکس العمل به موقع در شرایط خاص می باشد.

اگر بخواهیم مترادفی برای اسکالپ درنظر بگیریم “سرعت” کلمه مناسبی خواهد بود، موردی که اسکالپینگ را روشی حرفه ای و کارآمد می سازد فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد باید توانایی و مهارت لازم را کسب کند، معمولا افرادی که از روش اسکالپ بهره می برند هنگام معامله از قهوه یا نوشیدنی های انرژی زا استفاده می کنند تا ذهنشان بیشتر از پیش آمادگی لازم را داشته باشد.

برای شخصی که اسکالپ کار می کند، اسپرد کم جفت ارز برایش حائز اهمیت هست و همیشه در جفت ارزهایی وارد معامله می شود که اسپرد کمتری دارند به همین علت اکثر اسکالپرها حساب ecn دارند؛ چرا که اسپرد کمتری نسبت به سایر حسابها دارد که در بروکر آلپاری حتی حساب ecn pro نیز ساپورت میشود که برای اطلاع از شرایطی که دارد می توانید به پشتیبان ها سایت آلپاری پیام دهید.

مفهوم اسپرد و بهترین زمان برای اسکالپ

یکی از مهم ترین مواردی که می تواند به ما در درک اسکالپ در فارکس کمک کننده باشد، مفهوم اسپرد است. اسپرد یکی از ابزارهایی است که با استفاده از آن می توانیم بهترین زمان برای اسکالپ را پیدا کنیم.

در یک توضیح ساده، اسپرد را می توان همان کارمزدی که صرافی به ازای هر معامله از شما دریافت می کند تعریف کرد. بنابراین، اگر شما وارد یک معامله با قیمت 10 دلار شوید و تصمیم بگیرید تا بدون تغییر قیمت از آن خارج شوید، بدون شک سرمایه شما کم تر از میزان اولیه یعنی همان 10 دلار خواهد شد. این تغییر قیمت در جفت ارز را اسپرد می نامند که در واقع میزان آن توسط کارگذاری ها مشخص می گردد و البته این مقدار در اغلب مواقع وابسته به نوع جفت ارز و همچینی زمان معامله متغییر می باشد.

توجه داشته باشید که در اسکالپ، اسپرد یک مفهوم بسیار مهم است،؛ چرا که در اسکالپ سود اصلی در تعداد بالای آن می باشد. در هر اسکالپ سود نسبتا کمی وجود دارد، در این راستا اگر قرار بر این باشد که در هر معامله شما درصدی از سود خود را اسپرد کنید، در نهایت عملا شما در انجام معاملات هیچ سودی نخواهید داشت.

بنابراین با توجه به این موارد همیشه سعی کنید سراغ کم ترین اسپرد ها بروید، اکثر اوقات در برخی از ساعات شبانه روز میزان اسپرد پایین تر می شود، در نتیجه این ساعت ها می تواند بهترین زمان ها برای اسکالپ باشد.

نحوه استراتژی اسکالپ با ایچیموکو

برای برخی از افرادی که در این زمینه تازه کار هستند، ممکن است این سوال پیش آید که ایچیموکو اسکالپ در فارکس چیست ؟ در این زمینه باید بدانید که ایچیموکو در واقع یکی دیگر از ابزارهایی است که از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. جالب است بدانید، این ابزار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی در سال 1930 ابداع شده است.

توسط ایچیموکو شخص معامله گر می تواند میزان شتاب قیمت در آینده را تعیین نماید و از این طریق زمینه های حمایت و مقاومت آینده را نیز مشخص کند. استفاده از این ابزار در scalp بسیار کاربردی است و بسیاری از معماله گران از آن استفاده می کنند.

نکات مهم در روش اسکالپ که بهتر است در نظر بگیرید

1- سعی کنید در جفت ارز های مشخصی کار کنید ، بطور مثال همیشه در 5 جفت ارز باشید و آنها را مدام تحت نظر بگیرید، اینگونه درک بسیار بهتری از نمودار جفت ارز پیدا خواهید کرد.

2- جفت ارز هایی را انتخاب کنید که در آنها بیشترین نقدینگی بازار وجود دارد ؛ مانندEUR/JPY ،GBP/USD ،EUR/USD، USD/JPY ، GBP/JPY ،USD/CHF

3- همواره میزان چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ اسپرد را در نظر بگیرید ، به دلیل اینکه در روز دفعات زیادی وارد بازار می شوید، اسپرد می تواند نقش زیادی در میزان سودگیری شما داشته باشد.

4- به فکر انتقام گرفتن از بازار نباشید ، اگر به هر دلیلی حالت روحی مناسبی نداشتید، سرماخوردگی، مشاجره با همسر عواملی مانند استرس و اضطراب برای شما به وجود آمد تا جای ممکن سمت معامله کردن نروید و اگر ضرر هایی پشت سرهم داشتید، هم دست از معامله کردن بردارید و فعالیت خود را به روز دیگری موکول کنید تا با فکر باز تر و قوای بیشتری معامله کنید.

5- عمل کردن و پایبند بودن به مدیریت سرمایه ، فرقی نمی کند کسب وکار شما چیست، مدیریت سرمایه در هر بیزینسی باید اجرا شود و مخصوصا برای معامله گران که در روز معاملات زیادی انجام می دهند، در مقاله مدیریت سرمایه در سایت و حتی در کانال سعی کردیم به طور کامل توضیح بدهیم که اگر شما تبدیل به یک تحلیلگر قدر و بزرگ هم شوید ولی مدیریت سرمایه را رعایت نکنید، قطعا با ضرر های سنگینی مواجه خواهید شد، برای فعالیت در بازارهای مالی باید همه ارکان را مد نظر قرار بدهیم.

برخی تصورات غلط وجود دارد مبنی بر اینکه اسکالپرها افرادی عجلول و هیجانی هستند و ضررهای زیادی می کنند، یکی از اقدامات برای جلوگیری از این تصورات غلط این است که شما معاملات اسکالپ خود را به یک فرایند مکانیکی تبدیل کنید، بهتر است قبل از ورود به بازار تمامی تصمیمات و اقدامات خود، اعم از میزان ورود سرمایه به معامله، میزان اهرم، میزان حجم لات و عوامل دیگر را به روی برگه ای یادداشت کنید، اکثر اسکالپر ها 1 الی 2 درصد موجودی خود را در معرض ریسک قرار می دهند.

ما طرفدار دو آتیشه یا مخالف سر سخت روش اسکالپ نیستیم، بلکه خودمان هم گاهی با این شیوه پوزیشن می گیریم، ولی این بسیار حائز اهمیت است که چگونه و با چه شرایطی از این شیوه استفاده کنید. (حتما به مواردی که در بالا گفته شد دفت فرمایید)

لطفا این نکته را فراموش نکنید که اگر دنبال سود های نجومی در مدت خیلی کوتاه در بازارهای مالی هستید، بهتر هست که همین الان با بازارهای مالی خداحافظی کنید؛ چرا که اگر این طرز فکر برای شما نهادینه شود به بلای خانمان سوزی گرفتار می شوید و احتمال زیاد با حس طمع شدید و هیجان بالا در دو یا سه ترید، همه سرمایه خود را از دست خواهید داد.

اسکالپینگ چیست؟ 4 استراتژی دقیق برای اسکالپ کردن

صرف نظر از مدت زمانی که در بازارها معامله کرده اید، به احتمال بسیار زیاد در برخی مواقع در مورد به اصطلاح اسکالپرها یا اسکالپینگ شنیده اید نوعی از معامله گران که سود خود را از طریق انجام یک سری معاملات کوچک و کوتاه مدت به دست می آورند. اگر به دنبال یافتن این موضوع هستید که آیا این روش تجاری محبوب برای نیازهای شما مناسب است یا خیر، توصیه میکنم به خواندن ادامه دهید.

اسکالپینگ چیست و چرا معامله گران آن را دوست دارند ؟

همانطور که در بالا اشاره کردیم، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل باز و بسته شدن سریع پوزیشن های کوتاه چگونه با روش Scalping کار کنیم؟ مدت است. اساساً، اسکالپرها با کسب سودهای کوچک که در طول زمان انباشته می‌شوند، درآمد کسب می‌کنند. این بدان معناست که آنها اغلب در ده‌ها معامله کوچک پشت سر هم شرکت می‌کنند، که به ترکیبی از تحلیل های دقیق بازار و یک برنامه معاملاتی دقیق نیاز دارد.

اسکالپینگ را به عنوان یک استراتژی دقیق ضربه و اجرا در نظر بگیرید که به جای نگهداری دارایی ها در مدت زمان طولانی، معاملات به محض شروع به کسب سود بسته می شوند و معاملات جدید جای آن ها را می گیرند تا زمانی که معامله گر از نتیجه نهایی راضی باشد. اگر به درستی انجام شود، یک اسکالپر خوب به طور بالقوه می تواند درآمد بیشتری در یک روز کاری نسبت به زمانی که صرفاً موقعیت های طولانی داشته باشد، کسب کند.

اسکالپینگ در مقابل سایر روش های معاملاتی

اگر با موارد دیگر سبک های محبوب معاملاتی آشنا هستید، می دانید که هر یک از آنها اساساً متفاوت از هم هستند و نوع معامله گری خاصی را ارائه می دهد. همین موضوع را می‌توان در مورد اسکالپینگ نیز گفت، که بر اساس یک ایده ساده ساخته شده است. اساس کار این روش اولویت دادن به حرکت‌های کوچکتر بازار نسبت به حرکت های بزرگ ‌تر است. زیرا معمولاً زمان‌بندی مناسب‌تر و در نتیجه می‌تواند سودآورتر باشد.

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که اسکالپرها برای تقسیم حجم معاملاتی بزرگ به ده‌ها معامله کوچک دچار مشکل می‌شوند، کاهش میزان ریسک آنهاست. از آنجایی که زمان صرف شده برای هر معامله بسیار کوتاه است، احتمال کمی وجود دارد که یک اسکالپر تحت تأثیر یک نوسان شدید ناگهانی در قیمت دارایی قرار گیرد. مزیت دیگر در اینجا این است که زمان کمتری برای پیش‌بینی جهت حرکت‌های کوتاه‌تر در مقابل پیش‌بینی‌های بلندمدت نیاز است.

پیوت چیست ؟ چگونه دقیق ترین پیوت ها را شناسایی کنیم ؟

بعضی از بهترین استراتژی های اسکالپینگ

اسکالپینگ گاهی اوقات ممکن است کمی فنی شود، بنابراین مهم است که حداقل با برخی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار آشنا شوید. در زیر، چهار تاکتیک پرکاربرد را که اسکالپرها برای شناسایی سریع نقاط ورود به بازار دنبال می‌کنند را بررسی خواهیم کرد.

تاکتیک شماره 1: نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک

این اندیکاتور حرکت بازار را اندازه گیری می کند و برای پیش بینی زمان پایان روند قیمت استفاده می شود. مقادیر استوکاستیک زمانی را به ما نشان می‌دهند که یک دارایی بیش از حد خرید یا بیش از ‌فروش شده است و از 0 تا 100 متغیر است. برای مثال، مقادیر زیر 20 نشان‌دهنده بازار بیش‌خرید است، در حالی که مقادیر بالای 80 نشان‌دهنده بازار بیش‌فروش است.

در زمینه معاملات اسکالپینگ، می‌توانیم از این اندیکاتور برای جستجوی الگوها در یک بازار پرطرفدار استفاده کنیم، به عبارت دیگر، برای تعیین اینکه آیا مرتباً در حال افت و افزایش است یا آنچه می‌بینیم یک رویداد یکباره است.می توان از ابزارهای کمکی استفاده کرد. اگر بازار متلاطم باشد، معمولاً به هر دو حد 20/80 تعیین شده توسط نوسانگر تصادفی، همانطور که در نمودار قیمت زیر نشان داده شده است، واکنش نشان می دهد.

اندیکاتور ADR – پیش بینی میزان نوسانات روزانه

در اینجا، فلش های قرمز نقاط ورودی برای معاملات خرید را نشان می دهد. اسکالپرها در این نقاط پایین وارد بازار می‌شوند و به محض اینکه اندیکاتور به بالاترین حد خود برسد یا در صورت مشاهده یک متقاطع نزولی، یعنی زمانی که خط سبز به زیر خط زرد می‌رسد، از معامله خارج می‌شوند.

در این مورد، همان اصل اساسی مانند بالا اعمال می شود. با این حال، این بار، از آنجایی که بازاری با روند نزولی داریم، اسکالپرها به‌جای خرید پایین‌ترین قیمت‌ها، به محض مشاهده یک متقاطع نزولی، با فروش اوج‌ها وارد بازار می‌شوند، همانطور که با فلش‌های قرمز مشخص است.

تاکتیک شماره 2: میانگین متحرک

میانگین متحرک به ما کمک می کند تا تعیین کنیم میانگین قیمت بازار یک ابزار مالی معین در یک دوره زمانی خاص چقدر است. اسکالپرها اغلب از این اطلاعات برای خرید وقتی که قیمت اندیکاتور از مرز MA بالاتر می رود استفاده می کنند و زمانی که به زیر آن می رسد می فروشند. در معاملات روزانه خود، اسکالپرها تمایل دارند از سه میانگین متحرک (دو میانگین کوتاه مدت و یکی بلندمدت) برای تعیین دقیق روند بازار استفاده کنند.

تحلیل زمانی – پیش بینی زمان رسیدن قیمت به هدف

در این نمودار قیمت، ما از میانگین های زیر استفاده می کنیم:

میانگین متحرک 5 روزه (حرکات را در محدوده 5 شمع دنبال می کند)

میانگین متحرک 20 روزه (حرکات را در محدوده 20 شمع دنبال می کند)

میانگین متحرک 200 روزه (حرکات را در محدوده 200 شمع دنبال می کند)

در نمودار بالا، MA بلندمدت (200 دوره) در حال افزایش است. این به این معنی است که برای گرفتن هر موقعیتی در جهت روند، MA پنج روزه باید بالاتر از MA 20 دوره باشد. در این حالت، این واگرایی با فلش های قرمز مشخص می شود.

انواع نمودارهای معاملاتی در بازار های فارکس، سهام و ارز دیجیتال

هنگام استفاده از میانگین های متحرک، مهم است که به یاد داشته باشید که تمرکز شما نباید روی استفاده از هر فرصتی که برایتان پیش می آید، بلکه روی انجام معاملات ایمن باشد . به طور معمول، بهتر است تنها پس از ارزیابی کامل ریسک و پس از قرار دادن توقف های استراتژیک یا حد ضرر وارد بازار شوید تا زیان های بزرگ را محدود کنید.

تاکتیک شماره 3: اندیکاتور RSI

RSI (شاخص قدرت نسبی) یکی از قدیمی ترین شاخص های موجود است. از آن برای مقایسه “قدرت” سقف و کف دارایی در یک بازه زمانی خاص برای پیش بینی هر گونه افزایش ناگهانی و در نتیجه به حداقل رساندن ضرر استفاده می شود. مشابه نوسانگر تصادفی، مقادیر آن نیز بین 0 تا 100 متغیر است. با این حال، بر خلاف نوسانگر، مقادیر بالای 30 معمولاً نشانه بازار فروش بیش از حد است، در حالی که مقادیر بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است. اسکالپرها از RSI برای شناسایی نقاط ورود به بازار استفاده می کنند که از جهت روند غالب پیروی می کنند.

در نمودار بالا، می بینیم که روند عمدتاً صعودی است، همانطور که با افزایش میانگین متحرک نشان داده شده است. این بدان معنی است که هر افت در روند، مانند آنچه با فلش قرمز نشان داده شده است، می تواند به نقاط ورود بالقوه برای اسکالپرها تبدیل شود . استراتژی در اینجا ساده است: اسکالپرها زمانی که اندیکاتور RSI به 30 می رسد و شروع به بالا رفتن مجدد می کند، وارد مارکت می شوند و معاملات خود را فعال می کنند.

برعکس، هر بار که RSI به مقدار 70 می رسد و سپس به آرامی مانند مثال دوم کاهش می یابد، به جای آن یک فرصت فروش و معامله SELL ایجاد می شود.

تاکتیک شماره 4: شاخص سهموی SAR

اندیکاتور SAR (توقف و معکوس) توسط همان شخصی که RSI را ایجاد کرده است ایجاد شده است و برای پیش‌بینی جهت قیمت دارایی و همچنین هشدار دادن به معامله‌گران در صورت تغییر آن جهت استفاده می‌شود . از طریق یک الگوی تغییرات قیمت و روند به صورت نقطه‌ در بالا و پایین شمع‌ها نمایش داده می‌شود. نقاط زیر شمع ها نشانه بازار صعودی هستند و بالعکس، در حالی که هرگونه تغییر الگوی ناگهانی نشان می دهد که روند جدیدی ( صعودی یا نزولی ) در شرف شروع است.

چگونه با چنگال اندروز تحلیل تکنیکال دقیق انجام دهیم ؟

با نگاهی به نمودار بالا، دو چیز به ما می گوید: فرصت های فروش (زمانی که قیمت زیر نقطه ها است) و خرید (زمانی که قیمت بالاتر از نقطه است). بسته به بازار انتخابی، اسکالپرها می توانند هم حرکت های صعودی و هم نزولی را مشاهده کنند.

آیا به فکر تقویت بازار هستید؟

در حالی که اسکالپینگ یک استراتژی کاملاً عملی است، برای همه مناسب نیست، زیرا به نظم و انضباط زیادی نیاز دارد و اغلب می‌تواند زمانبر و حوصله سربر باشد که بسیاری نمی‌توانند از عهده آن برآیند. اگر تصمیم گرفتید در مسیر اسکالپر حرفه ای قدم بردارید، در اینجا نکاتی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:

– مطمئن شوید که وقت آزاد کافی دارید: بر خلاف استراتژی‌های بلندمدت که به شما این آزادی را می‌دهند که هر از چند گاهی از پلتفرم فاصله بگیرید، اسکالپینگ اغلب باعث می‌شود تمام مدت معامله را روی صندلی و میزکار بچسبید، زیرا نقاط ورودی یک ثانیه ظاهر می‌شوند و در ثانیه بعد ناپدید می‌شوند. بنابراین این روش به افرادی که مشاغل روزانه یا سایر تعهدات زمانی قابل توجه دارند توصیه نمی شود.

دنبال معاملات نباشید: از آنجایی که اسکالپینگ مستلزم انجام چندین معامله است، ریسک خطای پرهزینه ناشی از ارزیابی ضعیف ریسک یا افزایش سطح استرس با پیشرفت روز به طور تصاعدی افزایش می یابد. اگر نظم و حوصله کافی برای معامله فعال برای ساعت ها را ندارید، بهتر است به جای آن به استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت نگاه کنید، جایی که سطح استرس و تعهد عموماً بسیار پایین تر است.

مطمئن شوید که از حد ضرر در جای مناسب استفاده کرده اید: رایج ترین اشتباه اسکالپرهای مبتدی نادیده گرفتن هرگونه اقدامات ایمنی مانند سطوح توقف مناسب است. در حالی که ورود و خروج سریع از بازارها ممکن است در ابتدا هیجان انگیز به نظر برسد، اما اگر بی دقت از یک معامله به معامله دیگر بدون پیروی از یک برنامه معاملاتی واضح بپرید، می تواند به سرعت به فاجعه تبدیل شود.

نتیجه گیری

اسکالپینگ به درستی قلب معامله گران را به دلیل مزایای فراوان خود به دست آورده است که بزرگترین آنها در معرض خطر کمتر در مقایسه با سایر سبک های معاملاتی است. با توجه به آنچه گفته شد، اگر می‌خواهید حرفه‌ای شوید، پس داشتن دانش اساسی در مورد نحوه عملکرد بازارها، نحوه انجام تحلیل تکنیکال با استفاده از RSI و سایر اندیکاتورها و اتخاذ رویکردی منظم‌تر نسبت به تجارت، به طور کلی، تضمین می‌کند که شما از لحاظ ذهنی و مهارتی به خوبی مجهز می شود تا با هر چیزی که بازارها تصمیم می گیرند به سمت شما بیایند مقابله کند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )