سفارش بازار یا سفارش محدود؟

سفارش محدود چیست؟

سفارش محدود به سفارشی است که شما با یک قیمت محدود در کتاب سفارش می دهید. قیمت محدود توسط شما تعیین می شود. بنابراین وقتی سفارش محدودی می دهید ، معامله تنها در صورتی انجام می شود که قیمت بازار به قیمت محدود شما (یا بهتر) برسد. بنابراین ، می توانید از سفارشات محدود برای خرید با قیمت پایین تر یا فروش با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.

بر خلاف سفارشات بازار ، که در آن معاملات فورا در قیمت فعلی بازار اجرا، سفارشات حد در کتاب سفارش قرار داده و اعدام نمی بلافاصله، به این معنی که شما در هزینه های صرفه جویی به عنوان یک بازار ساز .

چگونه از آن استفاده کنیم؟

بیایید بگوییم شما می خواهید BNB را با قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی فعلی بفروشید . پس از ورود به حساب Binance خود ، بازار BNB مورد نظر خود را انتخاب کنید (به عنوان مثال BNB / BTC ) و به صفحه معاملات بروید. سپس ، برگه Limit order را پیدا کرده ، قیمت و مقدار آن را تعیین کرده و روی دکمه فروش BN کلیک کنید. همچنین می توانید با کلیک روی دکمه های درصد ، مبلغ را تعیین کنید ، بنابراین می توانید به راحتی سفارش فروش محدود برای 25٪ ، 50٪ ، 75٪ یا 100٪ مانده خود را ثبت کنید.

پس از آن ، یک پیام تأیید بر روی صفحه مشاهده خواهید کرد و سفارش محدود شما با یک پیکان کوچک زرد در کتاب سفارش قرار می گیرد.

برای دیدن و مدیریت سفارشات باز خود می توانید به پایین پیمایش کنید. سفارش محدود فقط درصورتی که قیمت بازار به قیمت محدود شما برسد ، اجرا می شود. اگر قیمت بازار به قیمتی که تعیین کرده اید نرسد ، سفارش محدود همچنان باز خواهد ماند.

چه زمانی باید از آن استفاده کنید؟

هنگامی که برای خرید و فروش عجله ندارید ، باید از سفارشات محدود استفاده کنید. برخلاف سفارشات بازار ، سفارشات محدود بلافاصله اجرا نمی شوند ، بنابراین باید صبر کنید تا قیمت درخواست / پیشنهاد شما برسد. سفارشات محدود به شما امکان می دهد قیمت های خرید و فروش بهتری داشته باشید و آنها معمولاً در سطح حمایت و مقاومت عمده قرار می گیرند. شما همچنین می توانید سفارش خرید / فروش خود را به بسیاری از سفارشات محدود تقسیم کنید ، بنابراین یک اثر متوسط ​​هزینه دریافت می کنید.

آموزش ثبت سفارش OCO (دو سفارش همزمان) سفارش بازار یا سفارش محدود؟ در صرافی های ارز دیجیتال

در معاملات ارزهای دیجیتال گاهی نیاز است که سفارش‌هایی با شرایط خاص در بازار بگذاریم تا در صورت محقق شدن آنها معامله انجام شود. یکی از این قابلیت‌ها دو سفارش همزمان است که با استفاده از اوردر گذاشتن به‌صورت همزمان روی دو قیمت در معاملات انجام می‌شود. تمامی معامله‌گران برای حرفه‌ای شدن و بهره بردن از حداکثر مزیت‌های معامله، باید با انواع سفارشات و نحوه سفارش‌گذاری آشنا باشند و به طور کامل بدانند صرافی آنلاین ارز دیجیتال چیست؟ و چگونه می‌توانند سود بیشتری از آن کسب کنند.

سفارش OCO نوعی از معاملات ارز دیجیتال است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد دو سفارش محدود و حد ضرر را هم‌زمان تنظیم کنند. چنانچه برای جلوگیری از افزایش ریسک و ورود و خروج مناسب معاملات خود به دنبال آموزش سفارش OCO هستید، خواندن این مطلب از والکس را از دست ندهید.

مفهوم سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO مخفف “One Cancel the Other Order” است و یک نوع سفارش شرطی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا دو سفارش معاملاتی را به طور همزمان ثبت کند. این سفارش‌ها با توجه‌به روند بازار اجرا می‌شوند. به‌طورکلی این سفارش ترکیبی از اسپات لیمیت (stop order) با لیمیت اوردر (limit orther) است درصورتی‌که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارند. زمانی که یکی از این دو سفارش فعال می‌شوند و در لیست سفارشات قرار می‌گیرند، سفارش دیگری لغو می‌شود. با کمک این سفارش معامله‌ گران می‌توانند در هنگام خرید ارز دیجیتال، بنا به شرایط موجود در بازار هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر خرید خود را انجام دهند. به همین صورت هنگام فروش ارز دیجیتال نیز می‌توانید عمل کنید و دو سفارش همزمان ثبت کنید. یکی در قیمت بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی که بسته به میزان ریسک خود می‌توانید انتخاب کنید. تعداد کمی از صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارند که امکان سفارش OCO را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند. معمولاً معامله‌گران باتجربه برای کم‌کردن میزان ریسک معاملات خود و ورود و خروج به‌موقع خود از بازار از این سفارش‌ها استفاده می‌کنند.

مثال سفارشات OCO در ارز دیجیتال

برای مثال، اگر قیمت بیت کوین در محدوده بین ۳۰ الی ۳۳ هزار دلار معامله می‌شود، معامله‌گر می‌تواند با کمک سفارش OCO توقف خرید را بالای ۳۳ هزار دلار و توقف فروش را زیر ۳۰ هزار دلار ثبت کند و زمانی که قیمت بیت کوین بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت شکست، معامله انجام می‌شود و دستور توقف مربوطه لغو می‌شود. در مقابل، چنانچه معامله‌گر بخواهد از استراتژی اصلاحی استفاده کند، با حمایت بخرد و با مقاومت بفروشد، می‌تواند این معامله را به محدودیت خرید ۳۰ هزار دلار و محدودیت فروش ۳۳ هزار دلار سفارش دهد.

چگونه می‌توانیم از سفارش OCO در معاملات خود استفاده کنیم؟

معامله‌گران ارز دیجیتال می‌توانند از سفارش OCO برای معامله کردن در اصلاحات قیمتی، شکست سطوح مقاومت و همچنین نقاط حمایت استفاده کنند. چنانچه معامله‌گر بخواهد در شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا یا یک سطح حمایتی به سمت پایین معامله‌ای را شروع کند یا به‌اصطلاح سفارش تنظیم کند، می‌تواند به‌راحتی از دو سفارش همزمان که از یک بای استاپ (Buy Stop) و سل استاپ (Sell Stop) تشکیل شده‌ استفاده کند.

سفارش OCO این امکان را به شما می‌دهد که ۲ سفارش را به‌صورت همزمان ثبت کنید. یک دستور محدود را با یک سفارش بازار یا سفارش محدود؟ دستور توقف محدود ترکیب می‌کند، اما فقط یکی از این دو قابل ‌اجرا هستند. به عبارت دیگر به‌محض پرشدن جزئی یا کامل شدن سفارش، سفارش باقیمانده به‌صورت خودکار لغو می‌شود.

آموزش سفارش OCO در صرافی ارز دیجیتال

در صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی مانند بایننس (Binance.com)، بیترکس (Bittrex)، پولونیکس (Poloniex)، کوکوین (KuCoin) و هات بی‌تی‌سی (HitBTC) می‌توانید از این سفارش در معاملات خود استفاده کنید. برای فعالیت در این پلتفرم‌ها می‌بایست احراز هویت (KYC) کنید. صرافی موردنظر خود را انتخاب و در آن ثبت‌نام کنید. کیف پول صرافی را شارژ کنید و ارز دیجیتالی که قصد معامله دارید را انتخاب کنید. در صفحه‌ای که باز شده بخش “OCO” را انتخاب کنید.

در این مرحله، اوردر OCO را می‌توانید به عنوان یک جفت سفارش خرید یا فروش تعیین کنید. با انتخاب گزینه OCO یک رابط کاربری جدید باز می‌شود که این رابط به شما امکان انتخاب یک اوردر لیمیت و یک استاپ لیمیت را می‌دهد.

همچنین با کلیک روی علامت سوال می‌توانید اطلاعات بیشتری را درباره سفارش OCO کسب نمایید.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO

لیمیت اوردر (Limit order)

قیمت (Price): در این قسمت باید قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارش‌ها وارد می‌شود را قرار دهید. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش ارز دیجیتال انجام می‌شود.

استاپ لیمیت (Stop-Limit)

توقف (Stop): قیمتی است که استاپ لیمیت شما در آن اجرا می‌شود.

لیمیت (Limit): سفارش پس از آنکه استاپ فعال شود، با این قیمت وارد لیست سفارش‌ها خواهد شد.

مقدار (Amount): حجم سفارش‌ها نظیر خرید لایت کوین ۵LTC

مقدار کل (Total): ارزش کل سفارش شما در این فیلد قرار می‌گیرد. مقدار موردنظر شما در مقداری که قصد خرید آن را دارید ضرب می‌شود. کل مبلغ پرداختی برای خرید یا کسب شده از فروش است.

پس از آنکه اوردر OCO را تنظیم کردید، در بخش سفارش‌های باز (Open Orders) می‌توانید جزئیات سفارش خود را ببینید. برای تغییر قیمت اوردر کافیست روی دفتر سفارشات کلیک کنید و مقدار را به‌صورت دستی مشخص کنیم. همچنین امکان استفاده از گزینه‌های درصدی وجود دارد. برای مثال، چنانچه ۱۰۰ درصد را انتخاب کنید، یعنی می‌خواهید ۱۰۰ درصد سرمایه خود را خرید کنید و یا بفروشید. متغیر کل، پس از وارد کردن قیمت به‌صورت خودکار تکمیل می‌شود و با تغییر شما آن هم تغییر می‌کند.

آموزش سفارش OCO بسیار ساده است و شما به‌راحتی می‌توانید این کار را انجام دهید. فرض کنید که ۳ اتریوم را با قیمت ۲۴۰۰ دلار خریداری کرده‌اید. زیرا فکر می‌کنید که قیمت این ارز دیجیتال نزدیک به منطقه حمایت اصلی است و احتمالاً افزایش پیدا می‌کند. در این موقع می‌توانید با استفاده از دو سفارش همزمان برای سفارش سوددهی در ۳۰۰۰ دلار همراه با سفارش محدود ۲۰۰۰ هزار دلار استفاده کنید. چنانچه پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت اتریوم به ۳۰۰۰ دلار برسد، سفارش فروش شما اجرا می‌شود و سفارش توقف محدود به‌صورت خودکار لغو می‌شود. با استفاده از این روش و آموزش معامله اسپات تا حدود زیادی می‌توانید میزان ضرر و زیان خود را کاهش دهید و سودآوری بیشتری را داشته باشید.

سفارش OCO

OCO یک ابزار ساده اما قدرتمند است که به‌تمامی کاربران اجازه می‌دهد تا با یک روش امن معاملات ارز دیجیتال را انجام دهند. از این روش می‌توانید برای سیو سود، کم‌کردن خطرات و برای ورود و خروج از موقعیت‌ها استفاده کنید. به‌هرحال بهتر است برای شناخت سازوکار این سفارش‌ها ابتدا با نحوه کار سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت آشنا شوید.

سفارش OCO یکی از روش‌های مهیج ارز دیجیتال است که میزان ریسک معاملات ما را تا حدودی کم می‌کند. آیا تابه‌حال از این نوع سفارش استفاده کرده‌اید؟ تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سؤالات متداول

این ابزار به معامله گران اجازه می‌دهد که دو سفارش محدود و حد ضرر را همزمان تنظیم کنند. OCO ترکیبی از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) است که در صورت اجرا شدن شرط یکی از آن‌ها اجرا می‌شود.

با کمک این نوع سفارش می‌توانید سرمایه خود را با تعیین درست و به‌موقع حد ضرر و حد سود مدیریت کنید.

سفارش معاملاتی در بازارهای مالی چیست و چه انواعی دارد؟

دنیای معامله‌گری فعلی در مقایسه با دهه‌های اخیر بسیار متحول شده و امروزه ابزار متنوعی در دسترس فعالان بازارهای مالی قرار گرفته است. مدرنیته در فضای سرمایه‌گذاری، مفاهیم و استانداردهای جدیدی تعریف کرد و به‌همان نسبت، امکانات بهتر و بیشتری نیز برای معامله‌گران ایجاد شد. اگر 100 سال قبل در بورس سرمایه‌گذاری می‌کردید، فرایند ورود به معامله به‌شکل امروزی نبود؛ زیرا هنوز سامانه‌های الکترونیکی در بازارهای مالی ایجاد نشده بود و تمام موارد در ساده‌ترین شکل ممکن انجام می‌شد، اما امروزه با پیشرفت‌های فناوری طی دهه‌های اخیر و ایجاد سامانه‌های معاملات الکترونیکی، با مفاهیمی مانند «سفارش معاملاتی و شرطی» روبه‌رو هستیم. درواقع شما با استفاده از این ابزار می‌توانید به روش دلخواه وارد بازار شده و از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج شوید. البته در کنار این قابلیت‌های جدید و حرفه‌ای، هنوز افرادی وجود دارند که از روش‌های ساده و گاهی سنتی استفاده می‌کنند. اگر از آن دسته معامله‌گرانی هستید که نحوه ورود و خروج از بازار برای شما مهم است و می‌خواهید به نحوی بهینه و حرفه‌ای از امکانات موجود در سامانه‌های معاملاتی استفاده کنید، این مقاله را با دقت مطالعه کنید!

انواع سفارش معاملاتی در بازارهای مالی

این سفارش‌ها از لحاظ ماهیت به دو دسته خرید و فروش تقسیم می‌شوند. درواقع هر معامله‌ای در هر بازاری، براساس توافق یک خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد که امروزه در شکل حرفه‌ای، از طریق سامانه‌های معاملاتی و ارسال پیشنهاد‌های خرید و فروش در قالب سفارش‌های معاملاتی انجام می‌شود، اما همین سفارش‌های خرید و فروش، براساس نحوه ورود و شروط ارسال به دو دسته کلی سفارش براساس قیمت جاری بازار (Market Orders) و سفارش‌های شرطی شامل سفارش توقف (Stop Orders)، سفارش محدود (Limit Orders) و سفارش ترکیبی توقف-محدود (Stop Limit) تقسیم می‌شوند. البته انواع سفارش‌های معاملات دیگری مانند Market If Touched و Limit If Touched در بعضی پلتفرم‌های خاص وجود دارند.

1. سفارش براساس قیمت جاری بازار (Market Orders)

گاهی اوقات حس می‌کنیم (البته براساس تحلیل) که احتمالاً یک حرکت شدید صعودی یا نزولی بازار تا چند دقیقه آینده اتفاق می‌افتد و به‌منظور جانماندن از این نوسان سودآور احتمالی می‌خواهیم در سریع‌ترین زمان ممکن و به هر قیمتی وارد بازار شویم. انتخاب اول بیشتر معامله‌گران در این شرایط، استفاده از سفارش به قیمت بازار (Market Orders) است. این نوع سفارش‌گذاری بسیار ساده است و شرط خاصی ندارد. شما پس از تعیین حجم معامله، روی دکمه خرید یا فروش (با توجه به نوع موقعیت) کلیک می‌کنید و تمام! در شرایطی استفاده از این روش ورود منطقی است که ورود قطعی مدنظر باشد. درواقع شما نمی‌توانید منتظر بازگشت بازار بمانید و براساس پولبک به نواحی قبلی وارد معامله شوید.

حتی در بازارهایی با حجم و عمق معاملاتی کم، ممکن است درصورت بازگشت بازار نیز به‌دلیل حجم کم عرضه‌ها سفارش شما تکمیل نشود. توجه داشته باشید در بازارهایی با فراریت بالا (مانند فارکس)، ورود به معامله لزوماً در قیمتی که در آن لحظه روی تابلوی بازار مشاهده کرده‌اید، انجام نمی‌شود؛ زیرا نوسانات این بازارها بسیار سریع است و احتمال دارد در قیمت بالاتر یا پایین‌تری وارد شوید. سفارش‌ها به قیمت بازار در تمام بازارهای مالی از جمله بورس ایران، فارکس، ارز دیجیتال و… اجرا می‌شود.

2. سفارش شرطی

سفارش شرطی یا Pending order زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید در قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار وارد معامله شوید. استفاده‌کردن یا نکردن از سفارش‌های شرطی، به روش تحلیل و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

با توجه به اینکه سفارش‌های Market If Touched، Limit If Touched و…، به‌طور گسترده توسط معامله‌گران استفاده نمی‌شود، در ادامه مطلب به تشریح انواع سفارشات رایج و ذکر مثال‌های معاملاتی از بازارهای مالی مختلف می‌پردازیم.

سفارش توقف (Stop Orders)

این نوع از سفارش‌ها در بیشتر موارد از سوی افرادی استفاده می‌شود که براساس شکست سطوح یا نواحی خاصی وارد بازار می‌شوند. سفارش توقف زمانی کاربرد دارد که عبور از یک سطح قیمتی برای معامله‌گر اهمیت بسیاری داشته باشد. شما با استفاده از سفارش‌های توقفی می‌توانید این‌گونه برنامه‌ریزی کنید که حین رسیدن به ناحیه قیمتی مهم (اصطلاحاً تاچ‌شدن) یا حین عبور از آن، وارد معامله شوید. اگر از سفارش‌های توقف برای خرید و فروش استفاده می‌کنید، باید در زمینه تشخیص سطوح مهم و شکست‌های قیمتی تبحر بالایی داشته باشید؛ زیرا ممکن است در جریان شکست کاذب یک سطح کم‌اهمیت در تایم فریم پایین (سطوح مینور) وارد بازار شود و بلافاصله با ایجاد یک حرکت معکوس شدید، مجبور به خروج از موقعیت معاملاتی خود شوید.

سفارش خرید توقفی (Buy stop)

در نمودار زیر با عبور قیمت طلا از محدوده مقاومتی 1816 دلار، انتظار یک روند افزایشی داریم. در چنین مواقعی، بهترین راهکار استفاده از سفارش خرید توقفی (Buy stop) است؛ بنابراین شما با قراردادن یک سفارش خرید در محدوده 1818 دلار (به‌منظور جلوگیری از ورود با نوسانات کاذب، کمی بالاتر از محدوده موردنظر سفارش‌گذاری می‌کنیم) پس از شکست قیمت وارد بازار می‌شوید.

سفارش فروش توقفی (Sell stop)

فروش توقفی (Sell stop) کاملاً برعکس خرید توقفی است. به نمودار نفت برنت نگاه کنید. شما به‌عنوان یک تحلیلگر فنی انتظار دارید پس از شکست نزولی محدوده 45/71 دلار، قیمت نفت وارد روند نزولی شود؛ بنابراین یک سفارش فروش توقفی کمی پایین‌تر از ناحیه حمایتی قرار می‌دهیم تا درصورت شکست و عبور از ناحیه مذکور، وارد موقعیت فروش شویم.

توجه: به‌دلیل یک‌طرفه بودن بازار سهام ایران، امکان استفاده از سفارش فروش توقفی وجود ندارد. همچنین به‌دلیل ماهیت بازار، استفاده از سفارش خرید توقفی سفارش بازار یا سفارش محدود؟ در سامانه‌های معاملات آنلاین کارگزاری‌ها به دو دلیل میسر نیست:

• اول اینکه قیمت سفارش باید در محدوده دامنه نوسان روزانه باشد؛ پس نمی‌توانید در تمام قیمت‌های بالاتر دلخواه سفارش ثبت کنید (البته در مفید تریدر این امکان با استفاده از سفارش‌های استاپ لیمیت فراهم شده است).
• دوم، اگر سفارش خریدی با قیمت بیشتر از بالاترین درخواست خرید موجود در صف سفارش‌ها ثبت کنید، به‌صورت اتوماتیک سفارش خرید شما با بالاترین سفارش فروش موجود در صف، اصطلاحاً مَچ می‌شود (درخواست خرید شما و فروش طرف مقابل اجرا می‌شود و معامله بین طرفین صورت می‌پذیرد) درحالی‌که عملاً قیمت از محدوده موردنظر شما عبور نکرده و این به معنای ورود زودهنگام و اشتباه است!
• نکته: در سفارش خرید توقفی توجه داشته باشید که در مفید تریدر این امکان فراهم شده است، اما تضمینی برای اجرای قیمت ثبت‌شده توسط تریدر وجود ندارد؛ بنابراین ممکن است دستور خرید در قیمت پایین‌تر یا بالاتری اجرا شود؛ چون سفارش شما درحقیقت سفارش از نوع سفارش بازار است!

سفارش محدود (Limit Orders)

قیمت ورود یا خروج از معامله برای برخی از معامله‌گران (اغلب حرفه‌ای‌ها) بسیار مهم است. درواقع آن‌ها می‌خواهند در بهترین قیمت سفارش خود را اجرا کنند تا ریسک کاملاً مدیریت‌شده‌ای داشته باشند. به بیان ساده، اگر شما قصد خرید یک دارایی (مثلاً سهام یا بیت کوین) در قیمت پایین‌تری در مقایسه با بازار داشته باشید، از سفارش خرید محدود و اگر بخواهید یک دارایی را در قیمت بالاتری از قیمت جاری بازار بفروشید، از سفارش فروش محدود استفاده می‌کنید. سفارش‌های محدود معمولاً توسط افرادی استفاده می‌شود که هنگام پولبک قیمت به سطوح قبلی یا در نقاط احتمالی بازگشت قیمت (رسیدن به ناحیه‌ای حمایتی و شروع حرکت افزایشی یا رسیدن به ناحیه مقاومتی و شروع حرکت کاهشی) اقدام به معامله می‌کنند.

سفارش خرید محدود (Buy limit)

در این مثال نمودار فولاد را در نظر بگیرید. اگر شما سفارش خرید خود را روی قیمت 9850 ریال (محدوده حمایتی) قرار دهید، زمانی که بازار به این محدوده یا پایین‌تر برسد، حین رشد قیمت و عبور از این محدوده، سفارش شما اجرا می‌شود.

سفارش فروش محدود (Sell limit)

در نمودار قیمت سهام ایران خودرو اگر شما سفارش فروش خود را در محدوده 2530 ریال قرار دهید، زمانی که قیمت به این محدوده یا بالاتر برسد، حین کاهش قیمت و عبور از آن سفارش فروش اجرا می‌شود. با توجه به یک طرفه‌بودن بازار سهام ایران می‌توانید از این سفارش‌ها برای مدیریت ریسک و تریلینگ استاپ (جابه‌جایی حد زیان و محافظت از سود) استفاده کنید.

سفارش ترکیبی توقف-محدود (Stop Limit)

توقف-محدود یک سفارش خاص و ترکیبی است که توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شود. در این نوع سفارش شرطی می‌توانید یک شرط قیمتی برای اجرای سفارش با ترکیبی از حالات توقفی و محدود انتخاب کنید یا اینکه با انتخاب دو قیمت، یکی برای توقف و به‌عنوان شرط ورود (شرط ارسال سفارش) و دیگری برای محدود به‌عنوان محدوده قیمتی ورود (قیمت ارسال سفارش)، یک سفارش خرید یا فروش استراتژیک و حرفه‌ای تنظیم کنید.

سفارش خرید توقف-محدود (Buy stop limit)

نمودار قیمت نماد شبندر را در نظر بگیرید. براساس تحلیل انجام‌شده، محدوده 3000 تا 4000 ریال بسیار مهم ارزیابی می‌شود و می‌خواهید پس از عبور از این سطح، در ناحیه پایین محدوده، وارد بازار شوید؛ در این صورت شما با استفاده از یک دستور خرید توقف-محدود با جزئیات زیر می‌توانید سفارش خرید خود را ثبت کنید. البته توجه داشته باشید که این تنها یک مثال آموزشی است و اختلاف بین قیمت شرط ارسال و قیمت ارسال سفارش نباید زیاد باشد؛ زیرا ممکن است عرضه‌کننده‌ای در قیمت موردنظر شما در بازار نباشد و در این صورت، سفارش شما در وضعیت «در حال انتظار» می‌ماند.

سفارش فروش توقف-محدود (Sell stop limit)

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، بازار سهام ایران یک‌طرفه است و اتخاذ موقعیت معاملاتی فروش در این بازار مهیا نیست؛ بنابراین شما صرفاً می‌توانید از سفارش فروش توقف-محدود برای خروج از موقعیت معاملاتی یا همان حد زیان به‌صورت حرفه‌ای‌تر استفاده کنید. شما در نماد وغدیر وارد موقعیت خرید شده‌اید. براساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، محدوده مقاومتی 17000 ریال بسیار مهم است و درصورت لمس (تاچ) آن می‌خواهید از بازار خارج شوید. در این صورت یک سفارش فروش توقف-محدود با شرط ارسال 16600 ریال و قیمت ارسال 17010 قرار می‌دهید. در موقعیت‌های فروش نیز باید به نزدیک‌بودن قیمت‌ها به یکدیگر توجه داشته باشید؛ زیرا ممکن است خریداری در قیمت بالاتر نباشد و در این صورت، احتمالاً محاسبات مدیریت ریسک شما کاملاً دگرگون شود!

نکته: در بازارهای جهانی مانند فارکس، ارز دیجیتال و…، امکان استفاده از انواع سفارش‌های معاملاتی با توجه به رویکرد تحلیلی-معاملاتی شما فراهم است و محدودیت‌هایی از قبیل بازار یک‌طرفه و دامنه نوسان وجود ندارد.

از کدام نوع سفارش معاملاتی استفاده کنیم؟

انتخاب اینکه از کدام سفارش معاملاتی استفاده کنیم، به عوامل متعددی بستگی دارد. در وهله اول باید بدانید قیمت و نحوه ورود به معامله، در بیشتر اوقات برای تحلیلگران تکنیکال و معامله‌گران روزانه (افرادی که نوسان‌گیری می‌کنند) اهمیت بسیاری دارد، اما برای تحلیلگران بنیادی چندان مهم نیست؛ زیرا ابزار تحلیل و افق سرمایه‌گذاری آن‌ها کاملاً متفاوت است. عامل بعدی، ماهیت بازاری است که در آن فعالیت می‌کنید. باید با تمام جزئیات بازار آشنا باشیم و بدانیم هر نوع سفارش با توجه به شرایط بازار، چگونه اجرا می‌شود؛ برای مثال هرچند سفارش خرید و فروش توقفی در پلتفرم معاملاتی مانند مفید تریدر در بازار ایران اجرا شده است، ممکن است معامله‌گران حرفه‌ای از این قابلیت استفاده نکنند! زیرا ریسک اجرای سفارش نسبتاً بالا و متفاوت از ماهیت اصلی سفارش‌های توقفی در بازارهای جهانی است.

نکته بعدی فرایند و ابزار تحلیل است

اگر یک تحلیلگر تکنیکال هستید که از ابزار مختلفی برای تحلیل و استراتژی‌های متنوعی برای ورود به معامله (شکست و پولبک) استفاده می‌کنید، ممکن است در هر موقعیت معاملاتی از یک نوع سفارش متناسب با شرایط نمودار و سناریوی آتی موردنظر استفاده کنید؛ درنتیجه نمی‌توانید به استفاده از نوع خاصی از سفارش‌های معاملاتی محدود باشید.

سفارش گروهی یا دسته ای در بازارهای مالی چیست؟

سفارش گروهی یا دسته ای به مجموعه ای از سفارشات اشاره دارد که به طور همزمان اجرا می شوند. معاملات دسته ای با در نظر گرفتن چندین سفارش خرید و فروش به عنوان یک تراکنش بزرگ در زمان و تلاش صرفه جویی می کند. در ایالات متحده، معاملات دسته ای فقط در بازار آزاد مجاز است و صرفاً مربوط به سفارشاتی است که در ساعات غیر بازار انجام می شود. به عبارت دیگر وقتی سفارش خرید یا فروش سهام را می دهید، آن سفارش وارد سیستم پردازشی می شود که برخی از سفارش های عده ای دیگر را از قبل در آن قرار می دهد. بازارهای سهام تقریباً خودکار شده اند و توسط رایانه هایی اداره می شوند که کار خود را براساس مجموعه ای از قوانین برای پردازش سفارش ها انجام می دهند. اگر می‌ خواهید سفارش شما در سریع ‌ترین زمان ممکن پردازش شود و هر قیمتی که بازار به شما می‌دهد را بگیرد، می‌توانید معامله خود را به عنوان سفارش بازار وارد کنید.

سفارش گروهی یا دسته ای

سفارش دسته ای مفهومی است که فقط یک بار در روز در بازار برای پردازش سفارش هایی که در ساعات غیر بازار جمع شده اند استفاده می شود. در طول سایر ساعات معاملات معمولی بازار ایالات متحده، از معاملات مداوم استفاده می شود. به عبارت دیگر در ایالات متحده، سفارش گروهی یا معاملات دسته ای برای همه سفارش هایی که پس از ساعات بازار به بازار ارسال می شوند، انجام می شود. این سفارش ‌ها تا زمان باز شدن بازار جمع ‌آوری و دسته‌ بندی می ‌شوند و در آن زمان به یکباره معامله می‌ شوند.

سودمندی سفارش گروهی در باز شدن هر روز بازار مشهود است. برای مثال، مؤسساتی که سفارش ‌های سرمایه ‌گذاران را در حرکت‌ های صندوق‌ های مختلف تجمیع می ‌کنند، ممکن است سفارش‌ هایی را خارج از پنجره‌ های بازار انجام دهند. این سفارش‌ ها ممکن است بسیار بزرگ باشند اما می ‌توانند با سفارش ‌های برابر و مخالف، توسط معامله‌ گران و سرمایه ‌گذاران یا شرکت ‌های تجاری کوچک ‌تر متعادل شوند.

اگر سفارش‌ های خرده‌ فروشی در طرف مقابل سفارش سازمانی باشند، یک سفارش دسته ‌ای می ‌تواند با آنها مطابقت داشته باشد. بدون معاملات دسته ‌ای، قیمت‌ های بازار ممکن است در معاملات آغازین هر روز نوسانات بیشتری داشته باشند.

به طور کلی، معاملات دسته ای معمولاً در سهام با حجم بالا که در ساعات غیر معاملاتی سفارشات انباشته دارند، استفاده می شود. برای واجد شرایط بودن برای معامله دسته ای آغاز بازار، قیمت سفارش اوراق بهادار باید با همتای بازار در زمان باز شدن بازار مطابقت داده شود. این امر اکثر سفارش گروهی یا دسته ‌ای را محدود می ‌کند تا شامل سفارشات بازار باشند.

با این حال، این کار می تواند شامل هر گونه محدودیت یا توقف سفارشات پذیرفته شده با قیمت بازار باشد. از آنجایی که سفارش ‌های بازار قیمت مشخصی ندارند، معمولاً بیشترین درصد از معاملات دسته ‌ای بازار افتتاحیه را شامل می‌ شوند. سفارش ‌های محدود با قیمت‌ های تعیین‌ شده توسط خریداران و سفارش‌ های توقف (Stop Order) با قیمت‌ های تعیین ‌شده توسط فروشندگان نیز در صورتی که قیمت‌های سفارش آنها با قیمت بازار افتتاحیه مطابقت داشته باشد، می‌ توانند شامل این موضوع شوند.

معاملات مستمر

سفارش گروهی یا دسته ای محدود به بازار باز است تا اطمینان حاصل شود که قیمت سهام منصفانه است و از یک معامله دسته ای به دسته دیگر نوسان نمی کند. در ساعات عادی یک بازار بورس، صرافی از معاملات مداوم استفاده می کند. معاملات مستمر تابعی از فرآیندهای استاندارد مبادله است که از طریق بازارسازانی که خریداران و فروشندگان را مطابقت می دهند و سپس معاملات را بلافاصله با قیمت درخواستی انجام می دهند، تسهیل می شود.

معاملات مستمر یکی از اجزای اصلی بازار است که قیمت اوراق بهادار را به طور موثر حفظ می کند. در معاملات مستمر، اوراق بهادار از طریق فرآیند پیشنهاد/پرسش که توسط یک بازارساز تسهیل می ‌شود، قیمت ‌گذاری می ‌شوند. بازارسازان مسئول تطبیق خریداران و فروشندگان در معاملات روزانه هستند. آن‌ ها می‌ توانند افرادی باشند که برای یک صرافی کار می‌ کنند یا سیستم‌ های فناوری که توسط صرافی ابداع شده‌ اند.

در معاملات مستمر، یک بازارساز به دنبال تطبیق خریداران و فروشندگان با استفاده از قیمت ‌های پیشنهادی و درخواستی است. یک بازارساز از توسعه پیشنهاد/فروشی سود می برد که برای خدمات اجرای یک معامله مزد می دهد. در بازار بورس، بازارساز برای یک اوراق بهادار با قیمت پایین پیشنهاد می دهد و اوراق بهادار را برای سرمایه گذار می خرد. سپس اوراق بهادار را به قیمت پیشنهادی به سرمایه گذار می فروشند و از طریق فرآیند تطبیق خریدار و فروشنده در بازار ثانویه سود ایجاد می کنند.

سفارش دسته ای در مقابل سفارش بازار چیست؟

همانطور که گفته شد سفارش گروهی یا دسته ای یک معامله پشت صحنه است که توسط کارگزاری ها انجام می شود. در شروع روز معاملاتی، آنها سفارش ‌های مختلف را برای همان سهام ترکیب می ‌کنند و آن‌ها را به‌گونه‌ ای پیش می‌برند که انگار یک معامله واحد هستند. معاملات دسته ای فقط در افتتاحیه بازار و فقط با سفارش هایی که بین جلسات معاملاتی انجام می شود مجاز است.

هر سفارش گروهی یا دسته ای شامل تعدادی سفارش بازار (Market Orders) است که در فاصله زمانی بین جلسه آن روز و بسته شدن قبلی ارسال می شود.

سفارش گروهی یا دسته ای در بازار ایران

سفارش گروهی یا دسته ای در ایران و بازار بورس ایران نیز انجام می شود. این سفارشات به دو صورت «ددد» و «ررر» انجام می ‌شوند. به این معنا که اگر تعداد افراد متقاضی برای خرید سهام یک شرکت خیلی زیاد باشند، کارگزاری مربوطه به منظور صرفه جویی در زمان، آن سفارش را به صورت گروهی ثبت می کند. معاملات موسوم به «ددد»، هر دو طرف معامله افراد معمولی هستند. در معاملاتی که به صورت «ررر» ثبت شده است، فروشنده معاملات درواقع سازمان خصوصی سازی است و سهام شرکت‌های دولتی را به فروش می رساند و خریداران سفارش بازار یا سفارش محدود؟ نیز کارگران همان واحد هستند.

برای خرید سهام در این بازار باید به یک شرکت کارگزاری مراجعه کنید، مراحلی را به منظور ثبت نام انجام داده و سپس اقدام به خرید و فروش سهام نمایید. اگردر زمان خرید یک سهام، خریداران یک سهام زیاد باشند، معمولا کارگزار به جای آن که به صورت انفرادی برای شخص به شخص خرید انجام دهد، از روش سفارش گروهی استفاده می ‌کند. در این صورت کارگزار شما، لیستی از خریداران را به همراه یک نامه رسمی به شرکت خدمات بورس ارسال کرده و شرکت خدمات بورس نیز به تمام خریدارهای لیست، یک کد معاملاتی اختصاص می دهد و نام خریداران را به همراه کد معاملاتی ایجاد شده برای کارگزار ارسال خواهد کرد.

پس از طی این مراحل و تخصیص کد معاملاتی برای خریدران و درصورتی که به تعداد خریدارها، فروشنده نیز برای فروش سهام مورد نظر وجود داشته باشد، معامله انجام خواهد شد. اگر شرکت کارگزار تخصیص سهام را به صورت کامل به شرکت خدمات بورس محول کند، لیست خریدارها به کارگزاری ارسال نشده و سهام موردنظر به صورت خودکار از کد فرضی «ددد» به نام خریدار تخصیص خواهد یافت. معاملاتی که توسط سازمان خصوصی سازی و با کد «ررر» انجام می ‌شود به دو صورت نقدی و اعتباری قابل انجام هستند.

جمع بندی

سفارش گروهی یا دسته ای، پردازش سفارشات در مجموعه ها است که معمولاً در ساعات غیر بازار انجام می شود.

معاملات دسته ای با در نظر گرفتن چندین سفارش خرید و فروش به عنوان یک تراکنش بزرگ در زمان و تلاش صرفه جویی می کند زیرا تمامی سفارش های خرید و فروش به صورت یک سفارش پردازش خواهند شد.

از آنجایی که معاملات مداوم در معاملات آتی و فارکس در طول هفته انجام می شود، پردازش دسته ای در بازارهای سهام رایج تر است.

پردازش دسته ای به سفارشات سازمانی و خرده فروشی اجازه می دهد حداقل یک بار در روز به طور موثر از یکدیگر عبور کنند.

سفارش محدود

روش دیگری که در بازار رمزارزها برای ثبت سفارش خرید یا فروش وجود دارد، سفارش محدود است. ویژگی‌ها، نحوه‌ی ثبت و کاربردهای مهم این روش سفارش‌گذاری موضوع این ویدیوست.

این مجموعه ویدیوها که با عنوان «دوره‌ی مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال» توسط «اریک کراون» (Eric Krown) در کانال یوتیوب Krown's Crypto Cave منتشر شده، گام‌هایی آغازین برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال است. اریک کراون با حداقل 10 سال تجربه در بازارهای مالی و به‌خصوص بازار کریپتو، نکاتی را به شما می‌آموزد تا گام‌های نخست را محکم و درست بردارید.

«اریک کراون» یک بازارگردان باسابقه در بازار بورس نیویورک (NYSE) است که فعالیت تجاری خود را از سن 11 سالگی و با رفتن به تالار بورس اوراق بهادار Pacific به همراه پدرش، آغاز کرد. او به مرور با کار کردن در کنار تعدادی از بهترین معامله‌گران دنیا، در سن کم رسماً به یک بازارساز تبدیل شد. او مدتی پس از آشنایی با بیت‌کوین در سال 2014 به دنیای ارزهای دیجیتال وارد شد و از آن زمان تا کنون بی‌وقفه مشغول تجارت بیت‌کوین بوده است. در آغاز، او یک حساب در BitMEX با حدود 500 دلار راه‌اندازی کرد و در طی یک سال آن را به بیش از 20 بیت‌کوین تبدیل کرد. اریک کراون فارغ‌التحصیل دانشگاه Oregon است و امروزه در کانال یوتیوب خود فعال است و ویدیوهایی از تکنیک‌ها و راهنمایی‌های دنیای بورس و تجارت را به صورت روزانه منتشر می‌کند.