معاملات جذاب در اسپات و فیوچرز

بخش دفتر سفارش (ORDERBOOK) در پایین صفحه سمت چپ، داده‌های تجمعی دفاتر سفارش را در چندین صرافی‌ نشان می‌دهد. در تصویر زیر می‌بینید که بالاترین قیمت فروش بیت کوین (داده‌های قرمز رنگ)، ۴۰,۲۰۲٫۵ دلار است. لوگوهای سمت راست نشان می‌دهند که بیت کوین با این قیمت در صرافی‌ بیتمکس وجود دارد و مجموع حجم معاملات در این سطح، برابر با ۰٫۰۱۷۴ BTC است. در مقابل، پایین‌ترین قیمت خرید بیت کوین (داده‌های سبز رنگ)، در صرافی بیت‌استمپ مشاهده می‌شود که برابر با ۴۰,۲۰۱٫۸۹ دلار و حجم معاملات در این سطح، برابر با ۰٫۰۰۹۳ BTC است.

کیف پول سیف پال SafePal خوب است یا بد؟ 3 ایراد والت سیف پال

مدتی هست که در خصوص کیف پول سیف پال / SafePal یا سیف پل مطالب زیادی در یوتوب و وبسایت های مختلف منتشر می شود. در پشتیبانی وریفای مستر هم این سوال زیاد پرسیده می شود که آیا از کیف پول سیف پال استفاده کنیم یا نه؟

پاسخ این سوال بستگی به این موضوع داره که چه استفاده ای از این کیف پول بخواهید داشته باشید. خب سوال مطرح میشه که مگه کیف پول جز نگه داری دارایی ها چه استفاده دیگه ای میتونه داشته باشه؟

اخیرا ترفند هایی در فضای وب با موضوع امکان ترید کردن در بایننس با کیف پول سیف پل منتشر شده که میتونید برای نمونه این ویدیو یوتوب رو مشاهده کنید.

در این پست میخواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا ترید کردن با کیف پول سیف پال میتونه جایگزین مناسبی برای استفاده از صرافی بایننس باشه یا خیر؟

همچنین آیا این روش امن هست یا نه؟

ترید کردن با کیف پول سیف پال

ماجرا از زمانی شروع شد که احراز هویت و وریفای صرافی بایننس برای استفاده از همگی امکانات اون اجباری شد. متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان مجبور به کوچ کردن از این صرافی محبوب شدند. طبیعتا همگی به دنبال صرافی های ارز دیجیتال جایگزین بایننس بودند چرا که کمتر کسی حاضر به ترک بازار جذاب کریپتو هست. در مطلب زیر بیان کردیم که تقریبا هیچ صرافی در حال حاضر قابلیت رقابت با صرافی بایننس رو نداره.

همانطور که مشاهده می کنید صرافی بایننس این امکان کیف پول سیف پال رو رد میکنه و اون رو اسکم و کلاه برداری تلقی میکنه.

نتیجه گیری : از سیف پال استفاده کنیم؟

خب ما در این مقاله سعی کردیم به چند مورد از معایب اصلی این روش استفاده از کیف پول سیف پال بپردازیم. از ما در پشتیبانی در این خصوص زیاد سوال پرسیده میشه و همه میخوان بدونن اگر این روش مطمئن هست و خوبه دیگه سراغ وریفای صرافی بایننس نرن و از همین طریق به معامله بپردازند.

حتی اگر کامرزد های بالای این روش که در نهایت همون هزینه وریفای صرافی رو به مشتری تحمیل می کنه و همینطور عدم کارایی درست و صحیح و دقیق اون در اجرای دستورات هم بگذریم، چیزی که کاملا مشخص هست اینه که صرافی بایننس در حال حاضر به طور دقیق از ساز و کار این روش اطلاع ندار. و همچین روشی براش محرز نشده و قطعا بعد از اطلاع دقیق از این موضوع کامل این روش مسدود خواهد شد.

حتی ممکنه جرایمی هم برای طراحان این برنامه یا استفاده کنندگان از این روش در نظر گرفته بشه از سمت بایننس. البته اگر حدس ما درست باشه و این مکانیزم به نحوی در حال استفاده از مارکت بایننس به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشه.

در نهایت بهترین استفاده از سیف پال، همان کیف پول و نگهداری دارایی ها می باشد و هیچ گاه نمی تواند جایگزین مناسب و قابل قبولی به جای استفاده مستقیم از صرافی بایننس باشد.

سیگنال ارز دیجیتال , سیگنال فیوچرز , سیگنال اسپات – پرشین الیت

از آنجایی که نقش لیدری بیت کوین در کریپتوکارنسی ثابت شده است، پس اطلاع از تحلیل سیگنال بیت کوین و همچنین شناخت این رمز ارز می تواند کمک شایانی به تحلیل های موفق دیگر رمز ارز ها و همچنین ثبت معاملات پر سود داشته باشد. بسیار دیده شده است که با ریزش بیت کوین، بازار یکدست قرمز شده و یا صعود بیت کوین باعث صعود دیگر رمز ارزها شده است. پس با ما همراه شوید تا بهترین و امن ترین راه برای دریافت سیگنال بیت کوین را به شما معرفی نماییم.

ویژگی های بارز بیت کوین

شاید در ذهن شما این سوال شکل گرفته باشد که چرا بیت کوین قدرت برتر و یک در ارز های دیجیتال است و چه ویژگی هایی دارد که تا کنون هیچ رمز ارزی نتوانسته مقابل آن قرار گیرد؟

برای پاسخ به این مهم و همچنین ارائه بهترین سیگنال بیت کوین، ابتدا ویژگی ها بارز این رمز ارز را مرور می کنیم.

از ویژگی های بارز بیت کوین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

● امنیت بالا و مشخص بودن مقدار آن. به این صورت که ۲۱ میلیون بیت کوین قابل استخراج می باشد و هیچ کسی نمی تواند این مقدار را تغییر دهد.

● غیر قابل نفوذ بودن شبکه بلاکچین بیت کوین

● غیر متمرکز بودن بیت کوین، به گونه ای که هیچ قدرت و نهادی نمی تواند بر آن نظارت و دسترسی داشته باشد

● آسان بودن روند معاملات بیت کوین با داشتن سیگنال بیت کوین برای ورود و خروج

● نامشخص بودن هویت افراد در معاملات بیت کوین

● یک طرفه بودن و غیر قابل برگشت بودن معاملات

● ارز های دیجیتال در هیچ کشوری مشمول مالیات نمی شوند.

● امکان انتقال به هر نقطه از دنیا و حمل و نقل بسیار آسان

تمامی موارد فوق مهر تاییدی بر معامله در این بازار و دریافت سیگنال بیت کوین از مراجع معتبر است.

نکات مهم در انتخاب سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

بدون شک بهترین سیگنال برای انتخاب، پکیجی است که به شما در دسترسی به اهداف جاه‌طلبانه کمک کند. پرشین الیت نیز با ارزشمند شمردن وقت و هزینه شما، بهترین پیشنهاد و پکیج‌ها از جمله سیگنال فیوچرز، سیگنال کوکین و … را به شما ارائه می‌دهد. برای انتخاب بهترین سیگنال ارز دیجیتال به معاملات جذاب در اسپات و فیوچرز نکات زیر توجه نمایید:

• تحقیق در مورد شرکت ارائه‌دهنده سیگنال؛ هستند افرادی که با توجه به سودآور بودن این تجارت دفتر و شرکتی برای سوءاستفاده از پول شما راه‌اندازی می‌کنند.
• با انتخاب پکیج، سریع وارد معامله نشوید باید در مورد سود و ضرر سیگنال مورد نظر نیز تحقیق کرده و مشاوره معاملات جذاب در اسپات و فیوچرز بگیرید.
• مطمئن شوید معامله‌گران و تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه با این سرویس کار می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود دانش و تجربه بین همه اعضا به اشتراک گذاشته شود. سود بیشتر با یادگیری محقق می‌شود.
• یک کارگزار خوب باید دارای پلتفرم پیشرفته باشد و از ارائه سیگنال ارز دیجیتال اتوماتیک نیز پشتیبانی نماید. بایننس، می‌تواند مثال خوبی در این مورد باشد.

سیگنال کوینکس

صرافی بین المللی کوینکس در سال ۲۰۱۷ و در شهر هنگ کنگ به دست فردی به نام ( یانگ هیپو) فعالیت خود را آغاز کرد. از آن جایی که این صرافی خدمات بسیار خوبی به کاربران خود عرضه می کند، توانسته بسیاری از سرمایه داران بزرگ ارز های دیجیتال را جذب نماید. یکی از دلایل جذابیت این صرافی برای کاربران ایرانی، وجود تحریم ها برای صرافی باینس و عدم اجرا این تحریم در صرافی کوینکس است. در ادامه به معرفی بیشتر این صرافی و همچنین معرفی منبعی معتبر برای دریافت سیگنال ترید کوینکس می پردازیم.

صرافی کوینکس و مزایا استفاده از آن

همانطور که اشاره کردیم، صرافی کوینکس در سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز نمود و با برنامه ریزی دقیق توانست به یکی از برترین صرافی های دنیا تبدیل شود.

یکی از ویژگی های جذاب صرافی کوینکس، پکیج های VIP این صرافی است. مزایا این پکیج ها برای کاربران، کارمز نزدیک به صفر در معاملات است.

از دیگر مزایا این صرافی بین المللی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

● محیط کاربری بسیار آسان و کاربردی برای سیگنال کوینکس

● ضمانت برای امنیت معاملات از طرف صرافی

● مشخص بودن فی تراکنش ها در هر معامله

● امکان استفاده از اپلیکیشن با پشتیبانی از هر دو سیستم عامل رایج

● امکان معامله ارز های دیجیتال از طریق کارت های بانکی بین الملل

● امکان دسترسی و انجام معاملات مارجین در صرافی کوینکس

● امکان برداشت روزانه تا یک میلیون دلار به شرط انجام احراز هویت این صرافی

● دسترسی به کیف پول via wallet در این صرافی

● امکان استفاده از صرافی برای کشور هایی که تحریم اقتصادی هستند

تمامی این مزایا باعث شده تا صرافی کوینکس و سیگنال ترید کوینکس با استقبال بسیار بالایی مواجه شود.

آربیتراژ چیست و چگونه می توان با آربیتراژ معامله کرد؟

آربیتراژ در فارکس یک استراتژی معاملاتی بدون ریسک است که به معامله گران فارکس اجازه می دهد تا بدون مواجهه با ریسک در بازار، کسب سود کنند. این استراتژی شامل استفاده از فرصت‌هایی است که در اثر قیمت‌گذاری متفاوت در کارگزاری‌های مختلف در یک جفت ارز ثابت، در پنجره زمانی کوتاهی که وجود دارد ایجاد شده است. این نوع معاملات آربیتراژ شامل خرید و فروش جفت ارزهای مختلف برای استفاده از هرگونه ناکارآمدی و تفاوت در قیمت‌گذاری است.

گاهی دیده میشود که بسياري از تریدرها حتی با تجربه 5 ساله در بازارهای مالی مثل فارکس و بازار بورس، با وجود شرکت در دورهای آموزش فارکس هنوز از مفهوم مهمی به نام آربیتراژ بی خبرند و دقیقا اطلاع ندارند که آربیتراژ چیست و چگونه می توان با آن معامله کرد. موضوعی که در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم همین مفهوم جذاب است که شاید به دلیل پیچیدگی جزئی در آن، کمتر کسی به سراغش می رود اما برای کسب درآمد دلاری در بازارهای مالی به خوبی می توان از آن استفاده کرد.

استفاده از اين تفاوت در قیمت‌ها، سود قابل توجهي به همراه دارد. اما نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه معامله‌گران باید آماده معاملات سریع باشند. به همین دلیل، این فرصت‌ها اغلب برای مدت بسیار کوتاهی در دسترس هستند؛ به همين خاطر است كه ربات‌ها يا اكسپرت‌‌ هاي زيادي براي اين معاملات ايجاد شده است تا با مشاهده اين قيمت‌ها به صورت معاملات جذاب در اسپات و فیوچرز تمام وقت در صورت ايجاد شرايط معامله، به سرعت يك پوزيشن پرسود معاملاتي بگيرند. معاملات ارزی آربیتراژ مستلزم در دسترس بودن قیمت گذاری در زمان معين و توانایی عملكرد سریع در فرصت‌ها است. ماشین حساب‌های آربیتراژ فارکس برای کمک به این روند یافتن فرصت‌ها در کوتاه مدت در دسترس هستند.

آربيتراژ به‌طور خلاصه و به زبان ساده

• آربیتراژ زمانی اتفاق می افتد که اوراق بهادار در یک بازار خریداری می شود و همزمان در بازار دیگری به قیمت بالاتری فروخته می‌شود.
• تفاوت موقت قیمت دارایی یکسان بین دو بازار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سود معامله خود را تضمين کنند.
• معامله گران اغلب سعی می‌کنند از فرصت آربیتراژ با خرید سهام در ارزهاي خارجی که قیمت سهام آتي هنوز با نوسان نرخ ارز تعدیل نشده است‌، استفاده کنند.
• و در نهايت لازم به ذكر است تجارت آربیتراژ یک تمرین نسبتاً کم خطر تلقی می شود.

آربیتراژ یا هج فیوچر و اسپات

اجازه دهید ابتدا در مورد مقدمات کار صحبت کنیم. منظور از هجینگ داشتن یک موقعیت معاملاتی در بازار آتی بر خلاف موقعیت معامله گر در بازار نقدی است و هدف حضور او در بازار آتی کاهش یا محدود نمودن ریسک هایی است که ناشی از تغییرات قیمت است.

عمل هجینگ یک فرآیند دو پایه است یعنی این که:

1. اگر یک هج کننده قصد خرید کالایی را در بازار نقدی به تاریخ آینده داشته باشد، او با ورود خود در قراردادهای آتی ریسک قیمت خرید خود را کاهش داده یا محدود می نماید.
2. اگر شخص هج کننده قصد فروش کالایی را در بازار نقدی برای آینده داشته باشد او هم اکنون قرارداد آتی را می فروشد و در این هنگام با فروش قرارداد آتی ریسک قیمت فروش خود را کاهش داده یا محدود نموده است.

هدف از استراتژی هجینگ چیست؟

1. جلوگیری و مصونیت در مقابل رشد هزینه مواد اولیه
2. جایگزین کردن موجودی انبار با قیمت کمتر
3. حمایت از فروش محصولات تولیدی بدون پشتوانه در آینده

لذا عمل هجینگ به منظور ایستادن و مقاومت در برابر افزایش قیمت در بازار نقدی یک کالایی که اخیرا به یک قیمت مشخصی فروخته شده ولی هنوز مانند آن کالا خریداری نشده است. فروش یک کالا به صورت قیمت توافقی فعلی بین صادرکنندگان و واردکنندگان و تحویل آن در آینده عملی رایج است. اگر کالایی را هنوز در اختیار نداشته باشیم تحویل آن کالا در آینده بصورت عادی ضمانت اجرایی ندارد. ولی همین عمل در بورس به صورت کاملا تضمینی در حال اجراست.

اجازه دهید برای روشن شدن بهتر آربیتراژ در بازارهای مالی یک مثال بزنیم. کارخانه فولاد اصفهان تصمیم به فروش ورق گرم برای تحویل چند ماه بعد دارد ولی فعلا مواد اولیه به اندازه کافی برای تولید ورق گرم ندارد و نیز نمی داند قیمت مواد اولیه برای او در آینده چقدر تمام خواهد شد. این کارخانه برای اطمینان و رهایی از افزایش قیمت می تواند به بورس فلزات مراجعه کند و به میزانی که نیاز دارد قراردادهای آتی خریداری کند و قیمت فروش ورق گرم آینده خود را به قیمت مورد نظرش تضمین نماید.

اگر کارخانه فولاد بدون خرید قراردادهای آتی در بورس به دنبال خرید مواد اولیه برود به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه آسیب پذیر خواهد شد ولی با معامله قرارداد آتی به میزان نیاز خود در بورس در واقع اثر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های خرید را کاهش می دهد. به این کار آربیتراژ می گویند.

خلاصه از روش آربیتراژ برای معامله در بازارهای مالی

معاملات فیوچرز یا آتی به معنی خرید یک کالا برای تحویل در تاریخ مشخصی در آینده است. به عنوان مثال شما 1 لات طلا می خرید برای تحویل در 3 ماه آینده. در یک کارگزاری فارکس امکان تحویل فیزیکی کالا وجود ندارد و فقط تسویه حساب نقدی در تاریخ تحویل امکان پذیر است.

نحوه ترید بر روی فیوچرز همانند اسپات است. همانطور که در آموزش فارکس ForexReviewGroup توضیح دادیم، می توانید حد ضرر و حد سود تعیین کنید و هر زمان که مایل بودید پوزیشن را ببندید. مقدار سود و ضرر نیز دقیقا همانند اسپات مشخص می گردد. سوال مهمی که مطرح می شود این است که اصلا فایده معاملات آتی در فارکس چیست. فیوچرز دو مزیت عمده دارد:

• برای کاهش ریسک معاملات اسپات از معاملات فیوچرز استفاده می شود. این مورد بیشتر برای صاحبان صنایع که قصد ثابت نگه داشتن هزینه ها را دارند استفاده می شود.
• هج کردن معاملات فیوچرز و اسپات به منظور استفاده از پتانسیل های سود نهفته در آن ها. این مورد مختص تریدرهاست.

نمونه آربیتراژ در فارکس جهت کسب سود

در تصویر زیر یک نمونه از آربیتراژ در فارکس جهت کسب سود را برای شما آورده ایم. هماطور که می بینید قیمت اسپات و فیوچرز طلا با هم تقریبا 600 پیپ فاصله دارند. اگر به قیمت های نشان داده شده در چارتها دقت کنید می بینید که قیمت فیوچرز بالاتر از اسپات است. پس فیوچرز را سل و اسپات را بای می کنیم. زیرا این دو می بایست به هم برسند. به همین راحتی!

9 روز پس از گرفتن پوزیشن، فاصله میان اسپات و فیوچرز تقریبا صفر شده و ما از این فرصت تقریبا 500 پیپ سود کریم. (البته 100 پیپ بابت کمیسیون و اسپرد پرداخت شده است.)

توجه داشته باشید که چارتهای فیوچرز طلا 2 ماهه هستند و در سال 6 چارت ارائه می شود. معمولا در ابتدای باز شدن چارت جدید آربیتراژ بوجود می آید. ممکن است در یک چارت دو ماهه چندین بار آربیتراژ بوجود آید و به نتیجه برسد!

آربیتراژ در ارزها هم بوجود می آید. چارت ارز و فیوچرز هر 3 ماه Expire می شوند و چارت جدید بوجود می آید. از طرفی آربیتراژ در ارزها خیلی زودتر از طلا به نتیجه می رسد، گاهی این زمان به 24 ساعت هم می رسد. البته طبق تجربه این فرصت های معاملاتی در چارت طلا دقتی تقریبا برابر با 100 درصد دارند، می گویید نه، خودتان امتحان کنید!

انواع قرارداد در بازار فارکس

امروزه بازار فارکس یکی از جذاب‌ترین و متنوع‌ترین بازارها با پتانسیل سود سازی زیاد برای معامله گران می‌باشد، اما از طرف دیگر هم باید در نظر داشته باشد که بازار فارکس، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌‌ترین بازارهای جهانی به حساب می‌آید و برای ورود به این بازار پر ریسک، لازم معاملات جذاب در اسپات و فیوچرز است تا در ابتدا با انواع معاملاتی که در این بازار وجود دارد آشنا شویم و هر معامله گر بسته به نیاز خود نوع معامله خود را انتخاب کند.

اما بدون شک هر یک از انواع روش‌ها و قرار دادهای معاملاتی که در فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای پتانسیل سود دهی و ریسک‌های منحصر به فرد خودش می‌باشد، همچنین این قرار دادها و نوع معاملات تنها به معامله ‌گران یا تریدرهایی (Trader) پیشنهاد می‌شوند که دارای حجم سرمایه کافی هستند.

اما به صورت کلی، روش‌ها و انواع متفاوت قرارداد در بازار فارکس وجود دارد که در ادامه به جزئیات بیشتری در مورد هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

انواع قراردادها در بازار فارکس عبارتند از:

• قرار داد معاملات آتی مربوط به ارزها (Currency Futures)
• قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها (Currency Options)
• قراردادهای ETF مربوط به ارزها (Currency ETFs)
• بازار نقدی یا اسپات فارکس (Spot FX)
• بازار خرده فروشی فارکس (Retail Forex)
• بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)
• قرارداد CFD فارکس (Forex CFD)

قرارداد آتی مربوط به ارزها

قرارداد آتی یا فیوچرز (Currency Futures)، به معاملات آینده اشاره دارد و می‌توان گفت که این نوع معاملات، قراردادهای خرید و فروش یک دارایی معین و در زمان مشخصی در آینده هستند.

اولین قراردادهای آتی مربوط به فارکس در بورس کالای شیکاگو (CME) در سال 1972 ایجاد شد و در این معاملات قیمت‌ها و جزئیات معامله‌ها در آن ها به صورت شفافی ارائه شده است و به شکل کاملی تحت نظارت یک بورس متمرکز هستند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع قرارداد می‌توان به مواردی چون: تعیین زمان انجام آن در آینده، تعیین میزان حجم خاصی توسط خریدار و فروشنده، کارمزد معاملات فیوچرز که در زمان عقد قرارداد به طور کامل پرداخت می‌شود و به زمان اجرای معاملات موکول نخواهد شد و در نهایت ثبات قیمت در معاملات فیوچرز اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: انواع معاملات در فارکس

قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها

قرار دادهای اختیار معامله (Currency Options)، قراردادی است بین خریدار و فروشنده، که براساس آن معامله گر، اختیار دارد (اما تعهدی برای انجام آن ندارد) که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص خرید و فروش کند.

به صورت کلی این طور می‌توان بیان کرد که، خریدار در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و برای خرید این حق مبلغ مشخصی را به فروشنده پرداخت می‌کند، از آن طرف فروشنده نیز در ازای دریافت این مبلغ متعهد می‌شود که هر زمان که خریدار درخواست کرد آن دارایی مشخص را به طرف مقابل بفروشد یا از طرف مقابل بخرد.

زمانی که معامله گر قرارداد اختیار معامله‌ای را بفروشد، متعهد می‌شود که در زمان تاریخ سررسید، دارایی مالی اشاره شده در قرارداد را با قیمت تعیین شده بخرد.

همچنین در این نوع معاملات، میزان نقدینگی نسبت به قراردادهای آتی کمتر است و ساعت انجام این قراردادها در فارکس محدود است و به شکل 24 ساعته نمی توان با آن‌ها معامله انجام داد.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

این نوع معاملات همانند معاملات آتی، تحت نظارت یک بورس متمرکز می‌باشد که از بین این بورس‌های متمرکز می‌توان به بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس بین المللی اوراق بهادار (ISE) و بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) اشاره کرد.

در این نوع قرار داد چهار مولفه اصلی وجود دارد که عبارتند از:

• نوع قراداد اختیار معامله: ( اختیار خرید یا اختیار فروش) (Call or Put Options)
• زمان سررسید (Expiration Date): به معاملات جذاب در اسپات و فیوچرز مدت زمانی اشاره دارد که خریدار می‌تواند از حق اختیار خود استفاده کند.
• قیمت اعمال (Strike Price): به قیمتی اشاره دارد که در هنگام سررسید، خرید یا فروش بر اساس آن صورت می‌گیرد.
• قیمت اختیار (Premium): مبلغی می‌باشد که در ابتدا خریدار بابت حق اختیار به فروشنده پرداخت می‌کند.

قراردادهای ETF مربوط به ارزها

قراردادهای ETF یا (Exchange-traded fund) نوعی از صندوق‌های سرمایه گذاری است که از دارایی‌‌های متنوع شامل یک ارز یا متشکل از سبدی با ارز های مختلف تشکیل شده است. ETFها توسط موسسات مالی ایجاد می‌شوند و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شود و ساختاری شبیه صندوق‌های سرمایه ‌گذاری مشترک دارند.

وظیفه این موسسات در واقع این می‌باشد که ارزهای مختلف را خریداری کرده و نگه داری می‌کنند و افراد با خریدن این قراردادها می‌توانند از معامله کردن پی در پی در این بازار خودداری کرده و در عوض برای کسب سود در بازار فارکس به این صندوق‌ها اتکا کنند.

به صورت کلی این طور می توان گفت که هر معامله گری در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است می‌تواند یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را خریداری کند و یا چند واحد از آن را بفروشد.

در واقع این معامله گران با خرید واحدهای ETF، پول خود را در صندوقی سرمایه گذاری می‌کنند که با استفاده از یک تیم مدیریت حرفه‌ای سعی دارد تا با تشکیل پرتفویی از سهام و انواع اوراق بهادار، سود کسب کنند. قرارداهای ETF نیز همانند قراردادهای اختیار معامله در 24 ساعت شبانه روز باز نمی‌باشد و خرید و فروش آن‌ها در بازار فارکس مشمول کمیسیون و سایر هزینه‌های معاملاتی نیز می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

بازار نقدی یا اسپات فارکس

معاملات اسپات فارکس (Spot FX)، که به ‌عنوان معامله نقطه‌‌ای یا نقدی نیز نامیده می‌شود، بازاری جذاب و بسیار بزرگ و با نقدینگی بسیار بالاست. معامله گران در این نوع بازار می‌توانند به‌ عنوان خریدار یا فروشنده یک دارایی، ارز خارجی، کالا یا دارایی مالی دیگری، بلافاصله در یک تاریخ خاص معاملات خود را انجام دهند.

در معاملات نقدی یا اسپات، معامله گر فقط می‌تواند از دارایی‌هایی که در اختیار دارد و بدون هیچ اهرم یا بودجه اضافی به معامله بپردازد. در این بازار که به شکل 24 ساعت در شبانه روز مشغول فعالیت است، بورس یا مکان متمرکزی وجود ندارد و معامله گران در هر نقطه از دنیا و در هر زمانی قادر به معامله در این بازار بزرگ هستند.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد

بازار خرده فروشی فارکس

بازار خرده فروشی (Retail Forex)، معاملات جذاب در اسپات و فیوچرز گزینه مناسبی برای افرادی است که می‌خواهند با سرمایه نسبتا اندکی وارد بازار فارکس شوند.

در بازار خرده فروشی، فضایی برای معامله ‌گران در بازار، به کمک تامین کنندگان معاملات فارکس (Forex Trading Providers) ایجاد می‌شود که در آن، کارگزاری‌ها یا بروکرها به جای معامله گران خرده پا، در بازار اولیه OTC شرکت می‌کنند و بهترین قیمت‌های موجود را پیدا کرده و آن‌ها را در پلتفرم های نرم افزاری خود برای مشتریان خود به نمایش می‌گذارند که خود این پیشنهاد قیمتی که توسط بروکرها داده می‌شود در قالب یک ضریب اهرمی می‌باشد و این ضریب اهرمی به معامله گران کمک می‌کند تا با سرمایه اندک بتوانند در معاملاتی شرکت کنند که بیشتر از سرمایه واقعی شان است.

و به صورت کلی می‌توان، بازار خرده فروشی فارکس را، نوعی از بازار ثانویه خارج از بورس (OTC) دانست.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

بازار شرط بندی فارکس

بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)، یکی دیگر از انواع قرار دادها در بازار فارکس به شمار می‌رود، در این نوع از معاملات، معامله گر مالک هیچ نمادی نخواهد بود و فقط با پیشبینی روند تغییرات قیمت‌های جفت ارزها می‌تواند که سودآوری داشته باشد.

همچنین این نوع معاملات به دلیل همین موضوع شرط بندی، در آمریکا به عنوان یک قمار اینترنتی شناخته می‌شود و انجام این گونه معاملات در آمریکا غیر قانونی می‌باشد، زیرا این قمارخانه اینترنتی فضای ایده‌آلی برای کلاهبرداری‌‌ها می‌تواند ایجاد ‌کند.

معاملات CFD فارکس

نوع دیگری از قرارداد که در انواع معاملات فارکس وجود دارد، قرارداد CFD می‌باشد که مخفف عبارت (Contract For Difference) می‌باشد.

در این نوع معاملات، معامله گر با قرارداد برای تفاوت قیمت طرف است یعنی، یکی از طرفین قبول می‌کند که تفاوت در ارزش یک دارایی را در بازه زمانی بین باز و بسته شدن قرارداد بپردازد.

به صورت ساده‌تر می‌توان گفت که معاملات CFD در بازار فارکس بدین شکل صورت می‌گیرد که معامله گر بدون تصاحب یک دارایی، توافق می‌کند که اختلاف قیمت یک دارایی از زمان شروع معامله تا پایان آن را مبادله کنید و سود و ضرر در آن معامله بستگی به پیشبینی معامله گر دارد.

پیشنهاد مطالعه: روانشناسی بازارهای مالی

جمع بندی نهایی

در این مقاله به انواع قرارداد که در فارکس وجود دارد پرداخته شد و هر کدام از این نوع قراردادها دارای مزایا و معایبی نیز هستند.

توسط هر یک از این نوع قراردادها، می‌توان استراتژی‌ها و ایده‌‌های مختلفی را انجام داد و داشتن اطلاعات در مورد این نوع قراردادها می‌تواند کمک بسیار زیادی در نحوه انجام معاملات در فارکس داشته باشد.

در نهایت پیشنهاد می‌شود چنانچه که قصد ورود به هر یک از این قراردادها را دارید، بهتر است که از ریسک بالای آن اطلاع داشته باشید و بهتر است که در ابتدا آموزش‌های لازم را فرا گیرید و معلومات خود را بالا ببرید.

سوالات متداول

قرارداد های فارکس چند نوع هستند؟

انواع قرارداد در بازار فارکس به هفت نوع تقسیم می‌شوند که عبارتند از: قرارداد معاملات آتی مربوط به ارزها (Currency Futures)، قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها (Currency Options)، قراردادهای ETF مربوط به ارزها (Currency ETFs)، بازار نقدی یا اسپات فارکس (Spot FX)، بازار خرده فروشی فارکس (Retail Forex)، بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet) و قرارداد CFD فارکس (Forex CFD).

سایت کوین لابستر چیست؟ آموزش کامل کار با سایت Coinlobster + ویدئو

امکان استفاده از قراردادهای فیوچرز بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در چندین صرافی وجود دارد و یافتن بهترین فرصت‌های معاملاتی، در گرو نظارت بر همه آنها است. اما مشکلی که وجود دارد این است که رابط این صرافی‌ها با هم تفاوت دارد و قیمت‌ها هم آنقدر سریع تغییر می‌کنند که مقایسه آنها با نگاه کردن به صفحات جداگانه دشوار است. سایت کوین لابستر (CoinLobster) ابزاری هیجان‌انگیز است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد دفاتر سفارش بازارهای فیوچرز و اسپات در چندین صرافی بزرگ را به صورت آنی و همزمان مشاهده کنند. برای آشنایی بیشتر با سایت Coinlobster و امکانات جذاب آن، با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

در ویدیوی زیر آموزش سایت کوین لابستر به صورت مرحله به مرحله آورده شده است:

ابزار دفتر سفارش ترکیبی (Combined Orderbook)

ابزار دفتر سفارش ترکیبی، محصول اصلی ارائه‌شده توسط سایت کوین لابستر است. این ابزار برای دریافت داده‌ها از چندین صرافی و نمایش همه آنها با هم در یک قالب طراحی شده که به معامله‌گران اجازه می‌دهد به راحتی آنچه را که در بازار در حال رخ دادن است، در یک نگاه مشاهده کنند.

در حال حاضر، ابزار دفتر سفارش سایت کوین لابستر داده‌های مربوط به تراکنش رمزارزهای بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بایننس کوین (BNB)، سولانا (SOL)، کاردانو (ADA)، ریپل (XRP)، پولکادات (DOT)، دوج کوین (DOGE) و شیبا (SHIB) را پردازش می‌کند و به نمایش می‌گذارد.

بسته به رمزارز انتخابی شما، این ابزار داده‌های مربوط به معاملات فیوچرز را در صرافی‌های بیتمکس (Bitmex)، بای‌بیت (Bybit)، کراکن فیوچرز (Kraken Futures)، بایننس فیوچرز (Binance Futures) و اف‌تی‌ایکس فیوچرز (FTX Futures) و همچنین، داده‌های مربوط به معاملات اسپات را در صرافی‌های کوین بیس پرو (Coinbase Pro)، بیت استمپ (Bitstamp)، بایننس، اف‌تی‌ایکس و بیتفینکس (Bitfinex)، پردازش می‌کند و به صورت همزمان نمایش می‌دهد.

بسته به استراتژی معاملاتی شما، داده‌های ارائه‌شده در سایت Coinlobster را می‌توان برای اهداف متفاوتی به کار برد؛ از جمله مشاهده فرصت‌های آربیتراژ (Arbitrage)، تخمین ارزش واقعی رمزارز، به دست آوردن نقدینگی نسبی، مشاهده جزئیات سفارش‌ها در دفتر سفارش و بررسی روند قیمت.

چرا داده‌های مربوط به قراردادهای آتی در همه صرافی‌ها در سایت کوین لابستر گنجانده نشده است؟

قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال در انواع مختلفی وجود دارند و فقط تعداد کمی از این قراردادها به طور مستقیم در صرافی‌های مختلف قابل مقایسه هستند. سایت Coinlobster تصمیم گرفته‌ که ابتدا با صرافی‌هایی که قراردادهای آتی دائمی معکوس (inverse perpetual) را فهرست می‌کنند، شروع به کار کند؛ آنهایی که به ‌طور خودکار تمدید می‌شوند و مانند بیتمکس بر اساس دلار آمریکا هستند.

در مقابل، برخی از صرافی‌ها قراردادهای آتی دائمی وانیل (vanilla perpetual) را فهرست کرده‌اند. اگرچه این قراردادها هم به ‌طور خودکار تمدید می‌شوند، ولی بر مبنای بیت کوین هستند. این موضوع باعث می‌شود که پویایی قیمت متفاوت باشد و نمایش آنها در یک دفتر سفارش، گمراه‌کننده شود.

کدام صرافی بهترین قیمت را برای خرید (long)/ فروش (short) دارد؟

بخش دفتر سفارش (ORDERBOOK) در پایین صفحه سمت چپ، داده‌های تجمعی دفاتر سفارش را در چندین صرافی‌ نشان می‌دهد. در تصویر زیر می‌بینید که بالاترین قیمت فروش بیت کوین (داده‌های قرمز رنگ)، ۴۰,۲۰۲٫۵ دلار است. لوگوهای سمت راست نشان می‌دهند که بیت کوین با این قیمت در صرافی‌ بیتمکس وجود دارد و مجموع حجم معاملات در این سطح، برابر با ۰٫۰۱۷۴ BTC است. در مقابل، پایین‌ترین قیمت خرید بیت کوین (داده‌های سبز رنگ)، در صرافی بیت‌استمپ مشاهده می‌شود که برابر با ۴۰,۲۰۱٫۸۹ دلار و حجم معاملات در این سطح، برابر با ۰٫۰۰۹۳ BTC است.

کدام صرافی بیشترین حجم معاملات را دارد؟

در بخش معاملات (Trades)، پایین صفحه بخش میانی، شما می‌توانید آخرین معاملات انجام‌‌شده برای هر رمزارز را مشاهده کنید. در این بخش، اطلاعاتی همچون قیمت رمزارز، حجم معامله، زمان انجام معامله، نوع معامله (خرید/ فروش) و صرافی‌ای که معامله در آن انجام شده، ارائه شده است.

کدام صرافی بیشترین میزان لیکوییدیشن را دارد؟

در بخش لیکوییدیشن (LIQUIDATIONS)، پایین صفحه سمت راست، شما می‌توانید آخرین موقعیت‌های معاملاتی لیکوییدشده در هر قیمت و در هر صرافی را مشاهده کنید. همچنین، رنگ سبز و قرمز اعداد نشان می‌‌دهد که آن موقعیت معاملاتی لیکوییدشده، لانگ بوده است یا شورت.

چگونه می‌توان فرصت‌های آربیتراژ را پیدا کرد؟

شناسایی فرصت‌های آربیتراژ از طریق داده‌های ارائه‌شده در سایت Coinlobster واقعا آسان است. تنها کاری که لازم است انجام دهید، نگاهی به بخش دفتر سفارش و یافتن موقعیتی است که در آن، قیمت فروش بالاتر از قیمت خرید باشد. برای مثال، در تصویر زیر می‌بینید که بالاترین قیمت فروش بیت کوین در صرافی بیتمکس و برابر با ۴۰,۲۰۲٫۵ دلار است. در مقابل، کمترین قیمت خرید بیت کوین در صرافی بیت‌استمپ و در ۴۰,۲۰۱٫۸۹ دلار مشاهده می‌شود. در چنین شرایطی، خرید در صرافی بیت‌استمپ و فروش در صرافی بیتمکس، می‌تواند آغازگر یک معامله آربیتراژ باشد. البته این امر به عوامل دیگری هم بستگی دارد؛ مانند فاندینگ ریت (funding rate) در هر صرافی.

سایر ابزارهای سایت Coinlobster

اگرچه ابزار دفتر سفارش ترکیبی، مهم‌ترین ابزار ارائه‌شده توسط سایت کوین لابستر است، اما این سایت بخش‌های مفید دیگری هم دارد که در ادامه به صورت مختصر به معرفی آنها می‌پردازیم:

معاملات دیفای ترکیبی (Combined DeFi Trades)

در این بخش شما می‌توانید جزئیات معاملات جفت ارزهای دیفای مختلف را به صورت همزمان در سه صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ نسخه ۲ (Uniswap V2)، یونی سواپ نسخه ۳ (Uniswap V3) و سوشی سواپ (Sushiswap)، مشاهده کنید.

از جمله اطلاعاتی که در این بخش ارائه شده است، می‌توان به زمان تراکنش، ارزش دلاری تراکنش، ارزش تراکنش در قالب هر کدام از جفت ارزها، صرافی‌ای که تراکنش در آن انجام شده و هش تراکنش، اشاره کرد.

مشاهده فعالیت نهنگ‌ها (Whale Watching) و معاملات نهنگ‌های دیفای (DeFi Whale Trades)

در این دو بخش شما می‌توانید تراکنش‌های سرمایه‌گذاران بزرگ یا به اصطلاح نهنگ‌ را در بازه زمانی ۲۴ ساعته مشاهده کنید.

همان‌طور که می‌دانید، فعالیت نهنگ‌ها تأثیر زیادی بر شرایط بازار کریپتو دارد. در واقع، نحوه تغییرات قیمتی رمزارزها در اکثر مواقع به تصمیمی که نهنگ‌ها اتخاذ می‌کنند، برمی‌گردد. بنابراین، با استفاده از این ابزار سایت Coinlobster و بررسی فعالیت‌ نهنگ‌ها، تا حدودی می‌توان به نزولی یا صعودی بودن بازار پی برد.

بررسی اجمالی بازار (Market Overview)

در این بخش شما می‌توانید تغییرات مثبت یا منفی قیمت رمزارزها و همچنین، کمترین، بیشترین و متوسط قیمت آنها را در ۲۴ ساعت گذشته مشاهده کنید.

خلاصه مطلب

در این مقاله به آموزش سایت کوین لابستر و امکانات جذاب آن پرداختیم.

همان‌طور که گفته شد، سایت کوین لابستر با ارائه محصولات مفیدی همچون ابزار دفتر سفارش ترکیبی، امکان مشاهده و مقایسه داده‌های مربوط به معاملات انجام‌شده در چند صرافی بزرگ را به صورت همزمان برای کاربران فراهم می‌کند. علاوه بر این، امکان مشاهده معاملات دیفای در چند صرافی غیرمتمرکز بزرگ و همچنین، ردیابی فعالیت نهنگ‌ها هم از طریق سایت Coinlobster وجود دارد.

بنابراین، می‌توان گفت که سایت کوین لابستر، ابزاری جذاب و مفید برای معامله‌گران حوزه رمزارزها است. البته، در نظر داشته باشید که این تازه شروع کار سایت کوین لابستر است و تیم آن قصد دارد در آینده ابزارها و داده‌های مربوط به صرافی‌های بیشتری را ارائه دهد.