نحوه معامله با الگوی فنجان

الگوی های کندل استیک پر سود + تکنیک ها

الگوهای نمودار رایج : کسب درآمد در بازار فارکس – یا هر صرافی دیگری – مطمئناً می تواند دشوار باشد. اما به لطف تعدادی از الگوهای نمودار، می توانید یاد بگیرید که حرکات قیمت را پیش بینی کنید و بر اساس آن عمل کنید. لازم نیست پول درآوردن غیرممکن باشد.

متأسفانه، با الگوهای بسیار متفاوتی که وجود دارد، تشخیص اینکه کدام یک برای تعیین اینکه قیمت ها در آینده نزدیک کجا خواهند رفت، می تواند دشوار باشد.

برای آسان‌تر کردن کار شما، برخی از الگوهای مفیدتر ادامه و معکوس را در زیر در برگه تقلب فارکس بیان کرده‌ایم. برای انجام معاملات بهتر با هر یک از آنها آشنا شوید.

1. سر و شانه ها

الگوی سر و شانه یکی از رایج ترین الگوها در بازارهای فارکس است. همانطور که از نام آن پیداست، الگوی سر و شانه شبیه آناتومی انسان است. زمانی اتفاق می‌افتد که یک ابزار مالی (مثلاً یک ارز) در طول یک روند صعودی به اوج می‌رسد، در آنجا مقاومت پیدا می‌کند و به خط روند (یعنی خط گردن) باز می‌گردد، قبل از بازگشت به خط روند، به یک اوج دیگر می‌رسد، و در نهایت به خط روند می‌رسد. یک سوم بالاتر قبل از سقوط به زیر خط روند.

الگوی حاصل شبیه دو شانه با سر در وسط است. کسانی که با این الگو آشنا هستند و به درستی آن را معامله می کنند، می توانند بسیاری از فرصت های معاملاتی بالقوه عالی را شناسایی کنند.

همچنین یک الگوی معکوس سر و شانه وجود دارد که انعکاس آینه ای از الگوی سر و شانه است. در طول یک روند نزولی، ابزار مالی به پایین (شانه اول)، به خط روند باز می‌گردد، به پایین‌ترین حد (سرانه)، به خط روند باز می‌گردد، به پایین‌ترین سطح سوم (شانه دوم) می‌رسد. سپس در نهایت شکسته شده و بالای خط روند بسته می شود.

2. بالا رفتن و سقوط گوه ها

گوه ها که به عنوان مثلث نیز شناخته می شوند، یکی از رایج ترین الگوهایی هستند که در نمودارهای فارکس مشاهده می کنید. این الگوها زمانی اتفاق می‌افتند که حرکات قیمت قبل از اینکه در نهایت رخ دهد، به یک محدوده باریک فزاینده محدود می‌شوند.

گوه های افزایشی الگوهای نزولی هستند که عموماً مقدم بر روند نزولی هستند. اینها زمانی اتفاق می‌افتند که تثبیت قیمت روند صعودی داشته باشد. پس از یک دوره چند اوج بالاتر و پایین تر، تثبیت کامل می شود و قیمت به زیر خط روند سقوط می کند.

از سوی دیگر، گوه‌های سقوط، الگوهای صعودی هستند که عموماً مقدم بر روند صعودی هستند. از آنجایی که ادغام قیمت به سمت پایین می رود، یک ابزار مالی قبل از اینکه در نهایت به بالای خط روند نحوه معامله با الگوی فنجان برسد، به چندین اوج و پایین تر می رسد.

3. بالا و پایین دوتایی

در طول یک روند صعودی، یک ارز ممکن است در دو نوبت جداگانه به همان اوج برسد اما ممکن است نتواند بالاتر از آن باشد. این الگویی است که به عنوان بالاپوش دوتایی شناخته می شود. اگر تاپ دوم شکسته نشود، این احتمال وجود دارد که قیمت روند نزولی را آغاز کند.

از سوی دیگر، دو کفی ممکن است نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد. این الگو در طول روندهای نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت در پایین ترین نقطه مقاومت پیدا می کند و قادر به شکستن زیر آن در دو موقعیت جداگانه نیست. پس از اینکه کف دوم شکسته نشد، قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند.

4. پرچم های گاو نر و خرس

پرچم های گاو نر و خرس الگوهای تداومی هستند که وقتی بازار بلاتکلیف است ظاهر می شوند. فرض کنید یک واحد پولی روند صعودی دارد (میله پرچم). پس از مدتی، قیمت ممکن است متوقف شود یا حتی کمی کاهش یابد، اما در بیشتر موارد، در طول دوره تثبیت (پرچم) کم و بیش ثابت می ماند.

پس از پایان این دوره، قیمت به طور کلی به روند قبلی ادامه می دهد و بالاتر و بالاتر می رود.

از سوی دیگر، یک پرچم نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت روند رو به پایین داشته باشد (میله پرچم). در طول دوره تثبیت، قیمت نسبتاً ثابت می ماند یا حتی کمی روند صعودی دارد (پرچم). پس از تثبیت قیمت، ابزار به طور کلی به روند نزولی ادامه می دهد.

وقتی بتوانید این الگوها را شناسایی کنید، می توانید پول زیادی به دست آورید زیرا می توانید با اطمینان نسبی پیش بینی کنید که قیمت در شرف بالا رفتن یا سقوط است.

5. الگوی فراگیر

الگوهای غرق کننده، که تشخیص آنها بسیار آسان نحوه معامله با الگوی فنجان است، زمانی رخ می دهد که بدن واقعی یک شمع به طور کامل بدن روز قبل را در بر می گیرد.

افزایش صعودی پس از یک روند نزولی اتفاق می‌افتد، زمانی که یک شمع صعودی بدن واقعی روز قبل را می‌بلعد. زمانی که شمع پایینی بدن واقعی روز قبل را فرا می‌گیرد، نزولی به دنبال یک روند صعودی رخ می‌دهد.

الگوهای فراگیر نشان دهنده یک معکوس کامل از حرکت روز قبل است که بسته به اینکه کدام الگو ظاهر می شود، نشان دهنده یک شکست احتمالی در جهت صعودی یا نزولی است.

6. الگوی پروانه

اگرچه الگوی پروانه ممکن است نحوه معامله با الگوی فنجان پیچیده به نظر برسد، اما در واقع تشخیص آن نسبتاً آسان است. دارای یک الگوی ABCD است که با یک نوسان بالا یا پایین از نقطه مبدا الگو (X) شروع می‌شود و پس از آن معکوس‌هایی بین هر نقطه که با نسبت‌های گسترش فیبوناچی مرتبط است، انجام می‌شود. نقطه “B” در الگو، سنجاق بین دو مثلث یا بال است که در وسط به هم می رسند.

الگوی پروانه همچنین می تواند مانند “M” بزرگ در یک الگوی صعودی یا “W” در زمانی که روند نزولی است به نظر برسد.

هنگامی که این الگو توسعه می یابد، اغلب به عنوان یک نشانه قوی از ادامه حرکت قیمت در جهت روند عمل می کند.

7. فنجان و دسته

شناسایی الگوی فنجان و دسته آسان است. این ویژگی دارای افت قیمت و افزایش تدریجی تا ارزش اصلی است – معمولاً در یک دوره 1-6 ماهه – اما توسعه این الگو می تواند در دوره های مختلف از هفته ها تا سال ها معتبر باشد.

پس از اینکه قیمت به مقدار اولیه برگشت و بخش “کاپ” الگو را تشکیل داد، افت و افزایش کوچکتری رخ می دهد تا “دسته” شکل بگیرد. این دسته معمولاً دارای یک اصلاح بین 30٪ تا 50٪ است، اگرچه موارد پرت ممکن است. این الگو اغلب به عنوان یک شاخص صعودی قوی در نظر گرفته می شود، به ویژه زمانی که در یک دوره چند ماهه توسعه یابد. هنگامی که به سرعت یا در یک دوره زمانی طولانی توسعه می یابد، شاخص صعودی چندان قابل اعتماد نیست.

8. پرچم

یک پرچم، که یکی از الگوهای اساسی‌تر مورد استفاده در فارکس است، معمولاً پس از یک میله پرچم ایجاد می‌شود و دارای دوره‌ای از تثبیت است که می‌تواند منجر به شکست شود. این دوره تثبیت الگوی پرچم را ایجاد می کند.

برای استفاده از الگوهای پرچم، از شاخص‌های دیگر برای پیش‌بینی جهت شکست استفاده کنید و سپس یک دستور توقف حد را در طرف دیگر شکست قرار دهید تا در صورت حرکت شکست در جهت اشتباه، ضررهای خود را محدود کنید.

9. پهن کردن بالا

یک سقف در حال گسترش با پنج برگشت جزئی متوالی مشخص می شود که سپس منجر به کاهش قابل توجهی می شود. ویژگی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در نقطه ای که قیمت تغییر مسیر می دهد، بالا یا پایین جدید شدیدتر از بالا یا پایین قبل از آن است. این شکل‌گیری گسترده‌ای را ایجاد می‌کند که در بیشتر موارد نشان می‌دهد روند نزولی در حال توسعه است.

این الگو در ابتدا می تواند یک الگوی پروانه ای در حال توسعه به نظر برسد، اما پنجمین واژگونی و صعود فراتر از اوج های قبلی در الگو، شکل گیری احتمالی در حال گسترش بالا را نشان می دهد. شکست فراتر از خط روند پایینی که توسط “B” و “D” تنظیم شده است، این الگو را تایید می کند.

10. چکش

چکش یک الگوی مفید و تک شمعی است که می تواند برای شناسایی یک “پایین” در عمل قیمت برای یک جفت ارز استفاده شود. فیتیله بلند در پایین این قیمت می نحوه معامله با الگوی فنجان تواند نشان دهنده افزایش قریب الوقوع قیمت باشد که ممکن است برخی معامله گران از آن برای باز کردن موقعیت قبل از اقدام استفاده کنند.

11. پایین گرد

پایین گرد می تواند ابزار موثری برای شناسایی حرکات قیمت باشد که ممکن است منجر به برگشت قیمت یا ادامه آن شود. بهترین استفاده از این الگو در ارتباط با سایر شاخص های فنی است که ممکن است به شما کمک کند تعیین کنید که قیمت در کدام جهت بیشتر حرکت می کند.

هنگام باز کردن یک موقعیت پس از تنظیم پایین گرد، عاقلانه است که برای محافظت از خود در صورت اشتباه بودن انتظارات حرکتی قیمت، یک استاپ ضرر تعیین کنید. همچنین می‌توانید از توقف ضررهای عقب‌نشینی استفاده کنید تا قیمت را با نزدیک شدن به خط مقاومت دنبال کنید، و در حین مشاهده سود، قفل کنید تا ببینید آیا این الگو منجر به برگشت یا ادامه می‌شود.

از سوی دیگر، وارونگی این الگوی تک شمعی – که در آن اوج قیمت با یک فیتیله بلند بالای شمع مشخص می شود – می تواند به عنوان “اوج” نامیده شود و ممکن است توسط برخی از معامله گران برای شناسایی یک قریب الوقوع استفاده شود. افت قیمت

بیشتر بدانید

یادگیری این 11 الگو و دانستن آنها در داخل و خارج تقریباً به شما کمک می کند تا معاملات بهتری داشته باشید. اما این بدان معنا نیست که آموزش شما باید در اینجا متوقف شود. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موثرتر، در مورد این هفت شاخص رایج که می تواند به شما در تصمیم گیری معاملات بهتر کمک کند، بخوانید.

یک الگوی قیمتی فنجان و دسته در نمودار میله‌ای یک نشانگر تکنیکال است که شبیه به یک فنجان و دسته آن است که در آن فنجان به شکل یک "U" پدیدار شده و دسته به صورت یک لغزش خفیف رو به پایین. سمت راست الگو معمولا دارای حجم معاملات پایین می‌باشد و ممکن است تنها 7 هفته طول بکشد و یا اینکه 65 هفته هم به درازا بیانجامد.

• یک الگوی قیمتی فنجان و دسته در نمودار میله‌ای شبیه به یک فنجان و دسته که در آن فنجان به شکل یک "U" پدیدار شده و دسته به صورت یک لغزش خفیف رو به پایین.
• یک فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه دار گاوی(صعودی) برای تشخیص موقعیت‌های خرید استفاده می‌شود.
• معامله گران باید دستور توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند بالایی دسته قرار دهند.

یک الگوی فنجان و دسته چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

تکنیکالیست آمریکایی ویلیام جی اونیل در سال 1988 الگوی فنجان و دسته (C & H) را در توضیحات ابزار تکنیکال با عنوان "چگونه از سهام کسب درآمد کنیم" در یک سری مقالات منتشر شده در تجارت روزانه سرمایه‌گذاران که خودش سال 1984 تاسیس کرده بود ، تعریف کرد. اونیل اندازه‌گیری قالب‌های زمانی برای هر بخش را نیز به مانند توضیحات با جزئیات کف‌های گرد که شکلی به مانند فنجان چای ایجاد می‌کنند را وارد کار کرد.

هر گاه یک سهام این الگو را تشکیل دهد این امکان وجود دارد که فشار فروش افزایش یابد چون احتمالا سرمایه‌گذارانی که قبلا در این سطح خرید انجام داده بودند تمایل به فروش دارند. فشار فروش احتمالا موجب توقف قیمت می‌گردد و همچنین مقداری تمایل در قیمت به ایجاد یک روند نزولی برای مدت چهار روز تا چهار هفته، قبل از حرکت به سمت سقف های بالاتر ایجاد می‌کند. یک فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه دار گاوی(صعودی) برای تشخیص موقعیت‌های خرید استفاده می‌شود.

موارد زیر را در هنگام تشخیص الگوی فنجان و دسته مدنظر داشته باشید:

طول: به طور کلی، فنجان کشیده‌تر با کف "U" شکل‌تر سیگنال خرید قویتری ایجاد می‌کند. از فنجان های با کف تیز به شکل"V" دوری کنید.

عمق: در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. همچنین از دسته خیلی عمیق هم دوری کنید ، دسته باید در راستای نیمه بالایی فنجان شکل بگیرد.

حجم: زمانی که قیمت کاهش نحوه معامله با الگوی فنجان می‌یابد و در کف دایره ای شکل قرار می‌گیرد و زیر میانگین می‌ماند،حجم هم باید کاهش یابد؛ بعد از آن ،زمانی که سهم شروع به حرکت به سمت بالا می‌کند و به سمت سقف قبلی می‌رود حجم هم باید افزایش پیدا کند.

دستیابی مجدد به سطح حمایت قبلی الزاما نباید لمس با دفعات زیاد باشد؛ با این‌حال هر چه دسته بالاتر باشد حرکت قیمتی به سمت بالا واضحتر است.

مثالی از از استفاده الگوی فنجان و دسته

تصویر زیر یک فنجان و دسته واضح را نشان می‌دهد. دستور توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند بالایی دسته قرار دهید. تنها در صورتی دستور باید لغو گردد که قیمت سطح مقاومت الگو را بشکند . معامله گران ممکن است شاهد مقداری لغزش قیمتی اضافه باشند و با اتخاذ سیاست تهاجمی ورود ،وارد یک روند افزایش قیمت جعلی شوند. روش دیگر، صبر کردن تا زمانی که قیمت بالاتر از خط روند دسته بسته شود است، پس از آن یک سفارش محدود کمی پایین‌تر از سطح شکست الگو قرار دهید و اگر اصلاح قیمتی انجام گرفت سعی کنید سفارش را لغو کنید. خطر از دست رفتن معامله درصورتی که قیمت پولبک نزند وبه رشد ادامه دهد وجود دارد.

هدف قیمتی با اندازه‌گیری فاصله بین کف فنجان و سطح شکست الگو و قرار دادن همین مقدار فاصله در بالای محل شکست مشخص می‌گردد. برای مثال، اگر فاصله بین پایین سطح شکست (BREAK OUT) فنجان و دسته 20 واحد است، هدف قیمتی 20 واحد بالاتر از دسته الگو قرار می‌گیرد. سفارشات توقف ضرر (حد ضرر) ممکن است زیر دسته یا زیر فنجان، بسته به ظرفیت ریسک‌پذیری معامله گر، قرار بگیرد.

حالا اجازه دهید یک مثال تاریخی در دنیای واقعی با استفاده از داده های شرکت Wynn Resorts (WYNN)، که در بورس نزدک نزدیک 13$ در اکتبر سال 2002 عرضه شد و پنج سال بعد به 154$ رسید، نشان دهیم. کاهش قیمت متعاقب آن به فاصله دو واحد از قیمت اولیه عرضه عمومی (IPO) به پایان رسید، به مراتب بیش از مقدار موردنظر اونیل برای سقف یک فنجان کم عمق در روند قبلی. موج بازگشتی پس از آن در سال 2011 به سقف قبلی رسید،تقریبا 10 سال بعد از اولین باری که آن را ثبت کرده بود. بخش دسته از انتظارات متداول و کلاسیک برای پولبک پیروی کرد و پس از ایجاد یک حالت گرد در نسبت اصلاحی 50٪ پس از 14 ماه مجددا به سقف قیمت برگشت. سهم در اکتبر 2013 جهش پیدا کرد و 90 واحد در 50 ماه به قیمت آن اضافه گردید.

محدودیت‌های استفاده از الگوی فنجان و دسته

مانند تمام اندیکاتورهای تکنیکال، فنجان و دسته باید توام با دیگر سیگنالها و اندیکاتورهای (نشانگرها) تکنیکال استفاده شود و قبل از تصمیم‌گیری باید این موارد بررسی گردند. به طور خاص در رابطه با فنجان و دسته، محدودیت‌هایی توسط استفاده‌کنندگان تشخیص داده شده است. نخست اینکه تشکیل آن زمانبر است و ممکن است به تصمیم‌گیری دیرهنگام ختم گردد. در حالیکه یک ماه تا یک هفته زمان معمول برای شکل‌گیری یک الگوی فنجان و دسته است اما ممکن است تشکیل این الگو به صورت خیلی سریع انجام شود و یا اینکه سالها تشکیل آن زمان ببرد که موجب مبهم بودن آن در بعضی موارد می‌گردد. موضوع دیگر عمق بخش فنجان تشکیل شده است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق می‌تواند یک سیگنال باشد، در حالی که در مورد دیگری یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال نادرست تولید کند. در بعضی موارد فنجانی بدون دسته با مشخصات گفته شده شکل می‌گیرد. در نهایت، یک محدودیت مشترک در سراسر بسیاری از الگوهای تکنیکالی این است که می‌تواند در سهام با نقدشوندگی پایین غیر قابل اتکا باشد.

الگوی کف و سقف سه قلو قوی‌ترین الگوی بازارهای مالی

برای ورود به بازار بورس ایران، بهتر است در مورد نحوه سود بردن، ضرر کردن و انجام معاملات نیز آگاه شوید. به‌عبارت دیگر ورود به بازار تنها مسئله مهم نخواهد بود، بلکه شما باید در این بازار پایدار باشید و از پس نوسانات آن برآیید. در راستای کسب سود و اطلاعات کافی در مورد نحوه معاملات بازار بورس باید از انواع الگوها و تحلیل‌ها استفاده کنید. یکی از همین الگوها الگوی کف و سقف سه قلو است.

آیا تا به حال با این اصطلاح روبه‌رو شده‌اید؟ کف و سقف سه قلو یکی از بهترین الگوها برای شناسایی آینده سهام است. همچنین با کمک این الگو می‌توانید قیمت‌های بازار را برآورد کنید. بنابراین الگوی کف و سقف سه قلو روی کار آمده است تا کاربران با خیال راحت‌تری به معامله مشغول شوند.

بررسی مفهوم الگوی کف سه قلو

تا چه حدی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا هستید؟ یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال الگوی کف سه قلو است که در زمان روند نزولی بازار مشاهده می‌شود. در واقع زمانی که خرس‌ها در بازار بورس حاضر می‌شوند، ما شاهد الگوی کف سه قلو خواهیم بود.

الگوی کف و سقف سه قلو کاربردهای زیادی دارد که در این بخش به الگوی کف سه قلو اشاره می‌کنیم. همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، الگوی کف سه قلو دارای 3 کف خواهد بود:

• کف اول در هنگام تغییرات طبیعی قیمت‌های حاضر در بازار دیده می‌شود.
• کف دوم به ورود روند گاوی بازار بورس اشاره دارد، در واقع بازار برای صعود آماده می‌شود.
• کف سوم نیز بیشترین سطح حمایت از سرمایه‌گذاران حاضر در این روند را نشان می‌دهد.

در نظر داشته باشید با اینکه این الگو یکی از بهترین روش‌های کسب اطلاعات در مورد روند بازار است، اما معامله‌گران کمی از الگوی کف سه قلو استفاده می‌کنند. می‌توان گفت این الگو به هیچ‌وجه رایج نیست. به هرحال بهتر است که با کاربرد و نحوه کارایی این الگو نیز آشنا شوید.

مثالی از الگوی کف سه قلو

برای درک بهتر از الگوی کف و سقف سه قلو بهتر از یک مثال استفاده کنیم. البته این مثال ما در مورد نحوه معامله با الگوی فنجان الگوی کف سه قلو خواهد بود. برای مثال بازاری دچار روند نزولی شده است، برای استفاده از الگوی کف سه قلو باید هدف قیمتی سهم مورد نظر را بدانید. اما هدف قیمتی در کجای نمودار تحلیل ارزش یک سهم قرار می‌گیرد؟

زمانی که حداکثر ارتفاع کف و سقف الگو در نمودار یک سهم قابل مشاهده باشد، در واقع هدف قیمتی آن مشخص می‌شود. بنابراین طی ادامه روند نزولی بازار ما شاهد الگوی کف سه قلو خواهیم بود. به عبارت دیگر کم‌کم فروشندگان دست از فروش برمی‌دارند و خریداران بیشتری در صف خرید حاضر می‌شوند.

در این زمان کف‌های 3 قلویی که در بالا ذکر کردیم به مرحله اجرا درمی‌آیند. در پایان نیز حجم معاملات شکسته می‌شود و روند قیمت سهم مورد نظر فرآیند صعودی در پیش می‌گیرد. زمانی که مقاومت قیمت یک سهم از بین برود، الگوی کف سه قلو ایجاد می‌شود. این الگو به‌عنوان روشی برای صعود قیمت‌ها به حساب می‌آید.

آیا می‌دانید الگو کف سه قلو نشان‌دهنده چه چیزهایی است؟

زمانی که در بازار بورس شاهد ریزش باشیم، سپس با پیش رفتن زمانی نه چندان طولانی روند نزولی بازار به روند صعودی تغییر کند در واقع ما شاهد الگو کف سه قلو خواهیم بود. به زبان ساده این الگو نشان‌دهنده چندین بار ریزش، شکست قیمت و روند صعودی بازار سهام است. در واقع الگوی کف سه قلو ریزش متوالی بازار سهام را نشان می‌دهد.

نحوه معامله با کمک الگوی کف سه قلو

انجام معامله و ترید با کمک الگوی کف سه قلو به قوانین و اصول خاصی نیاز دارد. برای انجام معامله با کمک این الگو باید به چند مورد توجه داشته باشید:

• در نمودار قیمت و ارزش سهام مورد نظر خود به خط کف الگوی سه قلو توجه کنید، در واقع این نقاط باید در یک راستا قرار بگیرند.
• همچنین به خط‌های شکست قیمت نیز باید اهمیت دهید، نقاط شکست قیمت نیز باید در یک خط مستقیم قرار داشته باشند.
• در نقاطی که خط‌های شکست قیمت مشاهده می‌شود، می‌توان گفت حجم معاملات افزایش یافته است و سرمایه‌گذاران با قیمت مناسبی در معاملات حاضر شده‌اند.
• این نقاط بهترین زمان و مکان برای ورود شما به معاملات خواهند بود.

علاوه بر نقاط ذکر شده در بالا می‌توانید کمی صبر کنید و بعد از پولبک، به معامله بر طبق الگوی کف سه قلو مشغول شوید. این در حالی است که شما به اندازه کافی صبور باشید. در واقع بعد از پولبک باید برای پوزیشن لانگ (خرید) خود دست به کار شوید.

بررسی مفهوم الگوی سقف سه قلو

برخلاف الگوی کف سه قلو که در روند نزولی بازار بود، الگوی سقف سه قلو در روند صعودی بازار ایجاد می‌شود. طی روند صعودی بازار مشخص می‌شود خریداران در برابر شکست قیمت مقاومت می‌کنند. بنابراین سهام مورد نظر دارای اعتبار و قدرت بالایی خواهد بود.

در ادامه 3 سقف ایجاد می‌شوند که تا حدودی با یکدیگر برابر هستند. به‌طور کلی زمانی که روند بازار یک سهم به‌صورت صعودی بالا رود، سپس درگیر نوسانات قیمتی شود و کاهش یابد، و دوباره روند صعودی خود را در پیش بگیرد، در واقع سقف سه قلو رخ داده است. این الگو سبب کاهش قیمت سهم مورد نظر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید الگوی سقف سه قلو یک الگو در روند صعودی است که برای ایجاد روند نزولی تلاش می‌کند. بنابراین می‌توان گفت الگوی سقف سه قلو به خرس‌ها بی‌شباهت نیست. قیمت‌هایی که طی این الگو وارد بازار می‌شوند، همگی پایین خواهند بود. شاید در ابتدای این الگو حجم معاملات نیز کاهش پیدا کند اما با گذر زمان دوباره تعداد معاملات افزایش می‌یابد.

مثالی از الگوی سقف سه قلو

برای مثال زمانی که قیمت یک سهم در بازار بورس روند صعودی دارد و به طور ناگهانی این روند کاهش پیدا می‌کند، در واقع می‌توان در زمان نزول قیمت الگوی سقف سه قلو را مشاهده کرد. در صورتی که قیمت سهم البرز طی دوره زمانی مشخصی از روند صعودی خود خارج شود، سپس روند نزولی پیدا کند، و دوباره به روند صعودی خود برگردد و این روند چندین بار تکرار شود، در واقع الگوی سقف سه قلو رخ داده است.

برای درک بهتر شما از الگوی سقف سه قلو مثالی دیگری نیز بیان می‌کنیم. در بازار بورس ارزش سهم فملی را 100 تومان در نظر بگیرید، در واقع صعودی‌ترین قیمت 100 تومان خواهد بود. زمانی که قیمت معاملات به 100 تومان برسد اما نتواند از این قیمت عبور کند، در همان نقطه حجم معاملات افزایش می‌یابد.

با گذر زمانی نه چندان طولانی قیمت نمی‌تواند مقاومت خود را رد کند و حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد. کم کم روند نزولی در قیمت نحوه معامله با الگوی فنجان سهم فملی مشاهده می‌شود. در این صورت الگوی سقف سه قلو رخ می‌دهد.

آیا می‌دانید الگو سقف سه قلو نشان‌دهنده چه چیزهایی است؟

الگوی سقف سه قلو نشان‌دهنده شکست قیمت‌های صعودی یک سهم، افزایش تدریجی حجم معاملات، و تایید قیمت در پایین‌ترین نقطه حاضر در نمودار قیمتی است.

نحوه معامله با کمک الگوی سقف سه قلو

پیش از این نیز گفتیم استفاده از الگوی کف و سقف سه قلو تا حدود زیادی نادر است. به طور کلی این الگوها خیلی رایج نخواهند بود. اما در صورتی که قصد دارید براساس الگوی سقف سه قلو دست به معامله بزنید باید در ابتدا حد نقاط صعودی قیمت و ریزش قیمتی سهم مورد نظر را کشف کنید.

سپس فاصله قیمتی میان این 2 بازه را در نظر بگیرید. بهترین زمان برای خروج از معاملات براساس الگوی سقف سه قلو زمانی است که قیمت سهم مورد نظر به حداکثر خود رسیده است. در واقع نباید برای یک لانگ پوزیشن، الگوی سقف سه قلو را به کار برید.

هر زمانی که حمایت قیمتی نیز شکسته می‌شود، سیگنال‌های فروش مشاهده می‌شوند. اما بهترین زمان برای انجام معاملات فروش، سقف اول و دوم است. با تکرار شدن این سقف‌ها و بالا و پایین شدن خطوط قیمتی سهم مورد نظر، کنترل آن کمی سخت می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این راهنما سعی داشتیم شما را با 2 الگوی کف و سقف سه قلو آشنا کنیم. همچنین ویژگی‌های کلی این 2 الگو را شرح دادیم. در ضمن سعی کردیم زمان مناسب برای شروع معاملات شما را مشخص کنیم. فراموش نکنید الگو کف سه قلو در روند نزولی بازار استفاده می‌شود و الگوی سقف سه قلو در روند صعودی قابل‌استفاده است.

آیا راهنمای ما در مورد کف و سقف سه قلو برای شما مفید بود؟ ممنون می‌شویم نظر و تجربه خود را برای شما یادداشت کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزش معامله دکتر رضا رضایی با الگو‌های نموداری، قصد داریم به معرفی و آموزش نحوه معامله

آشنایی با الگوی فنجان و دسته

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزش معامله دکتر رضا رضایی با الگو‌های نموداری، قصد داریم به معرفی و آموزش نحوه معامله با الگوی فنجان و دسته بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته

درست مانند مقالات آموزشی قبلی، پیش از هر توضیحی بهتر است شکل ظاهری الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle را مورد بررسی قرار دهیم.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید این الگو از چند بخش اصلی تشکیل شده است. بخش فنجان، بخش دسته فنجان و خط مقاومتی که بالای بخش فنجان و دسته قرار می‌گیرد. با توجه به ساختار و عملکرد این الگو می‌توان گفت الگوی Cup and Handle از جمله الگو‌هایی می‌باشد که با مشاهده‌ی آن می‌توانیم نتیجه بگیریم که احتمالا روند قیمتی بازار ادامه خواهد داشت.

نکته مهمی که در مورد این الگوی کاربردی باید به خاطر داشته باشید این است که عموما این الگو در روند‌های صعودی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی بازار می‌باشد. اما در مواقعی نیز ممکن است این الگو در بازار‌های نزولی نیز تشکیل شود که در این صورت آن را الگوی فنجان و دسته معکوس نامیده و با مشاهده‌ آن پیشبینی می‌کنیم که بازار احتمالا روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.

برای درک بهتر نحوه تشکیل و عملکرد این الگو به دو مثال زیر توجه کنید.

نحوه معامله در الگوی فنجان و دسته

همانطور که در مقاله آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز اشاره شد، شما به کمک تحلیل تکنیکال می‌توانید نقاط ورود و خروج بسیار دقیقی را روی انواع نمودار‌های قیمتی پیدا کنید و لازمه‌ی این امر چیزی جز تمرین‌های فراوان و بررسی تاریخچه رفتار قیمتی بازار نمی‌باشد.

مناسب‌ترین نقطه برای ورود به معامله با الگوی نموداری فنجان و دسته نقطه‌ای است که بازار پس از ایجاد دسته‌ی الگو، تلاش می‌کند تا خط مقاومتی نمایش داده شده در تصویر را با قدرت بشکند. آموزش تحلیل تکنیکال فارکس زمانی که این اتقاف رخ می‌دهد، شما می‌توانید افزایش حجم خریداران را نیز از طریق ابزار نمایش‌گر حجم نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی برای تحلیل شما باشد.

حد ضرر در الگوی CUP AND HANDLE

همانطور که در مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال گفته شد، حد ضرر باید نقطه‌ای باشد که ما با رسیدن قیمت بازار به آن نقطه به این نتیجه می‌رسیم که تمامی تحلیل‌های ما از بازار اشتباه بوده و باید فوران برای جلوگیری از ایجاد ضرر‌های مالی بیشتر از بازار خارج شویم. در الگوی Cup and Handle این نقطه می‌تواند درست زیر دسته‌ی فنجان قرار گیرد. البته بعضی از تریدر‌ها ترجیح می‌دهند تا حد ضرر خود را کمی بیشتر از دسته فنجان فاصله دهند که دلیل این امر نیز جلوگیری از خوردن حد ضرر توسط شیطنت‌هایی است موسسات بزرگ مالی با سایه کندل‌ها ایجاد می‌کنند.

حد سود در الگوهای فنجان

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و بازار‌های مالی که در سایت منتشر شده است نیز تکرار کردیم، انتخاب درست حد سود در معامله‌گری یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت در بازار‌های مالی می‌باشد. برای تعیین حد سود در الگوی Cup and Handle کافیست ابتدا عمق فنجان را تا لبه‌ی بالایی آن اندازه بگیرید و سپس حد سود خود را به همین میزان از نقطه بریک‌اوت ایجاد شده در دسته‌ی فنجان فاصله دهید.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

مطالب مرتبط با این مقاله‌ی آموزشی نیز درست در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از الگو‌های نموداری پرکاربرد در بازار‌های مالی که توسط بسیاری از معامله‌گران استفاده می‌شود خواهیم پرداخت.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در مورد این بلاگ آموزشی می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا صفحه رسمی اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید و آن ها را یاد بگیرید به نحوی که بتوانید، در نمودارهای مختلف آن را تشخیص دهید و روند را پیش بینی کنید. چرا که در تعیین و تشخیص سیگنال ها و نقاط مناسب خرید و فروش بسیار کارآمد می باشند.

فراگیری این الگوها راحت است و درصورت یادگیری به راحتی در نمودار سهام قابل تشخیص است، از این رو یکی از مباحث جذاب در تحلیل تکنیکال به شمار می رود.

ویژگی مهم الگوهای قیمتی آن است که اولا از حرکات نامنظم نحوه معامله با الگوی فنجان قیمت روی نمودار به دست می آیند و ثانیا تکرار شونده هستند.

در کتاب ها و منابع مختلف، الگوهای متفاوتی معرفی شده است. اما به مرور زمان بعضی از این الگو ها کاربرد بیشتری داشتند و از اعتبار بیشتری برخوردارند.

از الگوهای نموداری شامل الگو های بازگشتی و ادامه دهنده می توان به الگوهای زیر اشاره کرد.

الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و پرچم سه گوش یا آویز، الگوی کف دوگانه و قله دو گانه یا پولبک ها، الگوی مثلث، الگوی کنج یا گوه و الگوی مستطیل

به طورکلی این هفت الگو کاربرد بیشتری برای معامله گران و تحلیل گران سایر بازارهای سرمایه دارند.

نکته مهم آن است که وجود این الگوها پیش بینی قطعی را به دست نمی دهد. بلکه این ها صرفا ابزاری هستند که در تحلیل روند به ما کمک می کنند.

در تصاویر زیر به طور خلاصه شمای کلی هر الگو را مشاهده خواهید کرد.

الگوی سر و شانه

الگوی فنجان و دسته

الگوی پرچم

الگوی کنج یا گوه

الگوی مستطیل

الگوی مثلث

پولبک ها

این تصاویر صرفا جهت آشنایی شما عزیزان با شکل کلی این الگوهاست و قطعا در مرحله آموزش نکات زیادی در باره ی این الگوهای هفت گانه وجود دارد که می بایست بررسی شوند.