بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار

فیلتر الگوی پوشای صعودی چیست – فیلتر پوشای صعودی در کف

استراتژی الگوهای کندلی

همه معامله گران به دنبال روش هایی هستند که نقاط ورود و خروج مناسب را به آن ها نشان دهد یکی از روشی هایی که خیلی زود می تواند در نقاط حساس سیگنال هایی مبنی بر خروج از بازار یا ورود به بازار را به معامله گران بدهد الگوهای شمعی است.

به همین منظور در ادامه این مقاله قصد داریم تا در مورد تاریخچه، انواع این الگوها و نحوه استفاده از آن ها مطالبی را با شما در میان بگذاریم.

کندل استیک یا نمودار شمعی اولین باز توسط تجار برنج ژاپنی در سال 1600 میلادی مورد استفاده قرار می گرفت استفاده از این روش به آن ها کمک می کرد تا بتوانند روند قیمت در آینده را پیش بینی کنند.

اما نخستین کسی که این کندل ها را به شکل امروز نامگذاری و از آن ها استفاده کرده مونهیسا هما یک تاجر برنج ژاپنی بود که در قرن 17 میلادی زندگی می کرد. او با بررسی بازارها در گذشته و با شناسایی الگوهای مختلف شروع به دسته بندی آن ها به شکل امروز کرد و نام این روش نمایش قیمت را کندل استیک کذاشت.

سال ها بعد شخصی به نام استیو نیسو به شکل کاملا تصادفی این الگوها را پشت یادداشت هم اتاقی ژاپنی خود دید این اشکال موجب کنجکاوی او شد و در نهایت برای آشنایی بیشتر و کشف تمام اسرار این الگوها به ژاپن سفر کرد.

استیونیسون بعد از جستجوهای فراوان موفق به کشف اسرار این روش گردید و آن را با خود به غرب آورد و در معاملات روزانه خود از آن ها استفاده کرده. استفاده از کندل ها به قدری درصد موفقیت او را بالا برده بود که مردم گمان می کردند روشی جادویی پیدا کرده تا در سال بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار 1990 کتابی با نام الگوهای شمعی ژاپنی از او منتشر شد در این کتاب نحوه استفاده از الگوها و انواع آن شرح داده شده بود.

• کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیونیسون امروز به عنوان یکی از منابع معتبر و کاربردی در زمینه شمع های ژاپنی در جهان مورد استفاده است.

ساده ترین و ابتدایی ترین روش نمایش قیمت نمودار خطی است. زیرا برای رسم این نمودار فقط از قیمت های بسته شدن(Close) استفاده می شود.

روش کار به این شکل است که قیمت بسته شدن در بازه زمانی مدنظر بر روی نمودار مشخص می شود سپس این قیمت ها به یکدیگر متصل شده و نمودار خطی ایجاد می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که این نمودار هیچ اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در اختیار معامله گران قرار نمی دهد.

نمودار میله ای از یک خط عمودی و دو زبانه در قسمت چپ و راست آن تشکیل شده است. پایین ترین قسمت میله نشان دهنده کمترین قیمت و بالاترین قسمت میله نشان دهنده بیشترین قیمت در بازه معاملاتی مدنظر است. برای نشان دادن قیمت باز شدن و بسته شدن از زبانه های سمت چپ و راست میله استفاده می شود به این ترتیب که زبانه سمت چپ نشان دهنده قیمت باز شدن و زبانه سمت راست نشان دهنده قیمت بسته شدن است.

• پیش از شناخت الگوهای ژاپنی در کشورهای غربی نمودار میله ای متداول ترین شیوه ای بود که تحلیل گران غربی از آن استفاده می کردند.

برای نمایش میله صعودی زبانه کوچکی که سمت چپ خط عمودی قرار دارد باید بالاتر از زبانه سمت راست باشد به این ترتیب یه میله صعودی تشکیل گردیده است.

از نظر بسیاری از معامله گران نمودار شمعی همان نمودار میله ای است که از چهار قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت تشکیل شده است که از نظر بسری جذاب تر و تفسیر آن راحت تر است.

یکی از تفاوت های اصلی این نمودار و نمودار میله ای نحوه نمایش آن است به طوری که برای نشان دادن قیمت باز شدن و بسته شدن مستطیلی عمودی و تو پر رسم می شود. برای نمایش بالاترین قیمت خطی در بالای این مستطیل و برای نمایش پایین ترین قیمت خطی در پایین این مستطیل رسم می شود که به آن سایه یا فیتیله می گویند.

در حالت کلاسیک معمولا این کندل ها به رنگ سیاه و سفید نمایش داده می شوند اما امروزه برای جلو بیشتر از رنگ سبز و قرمز نیز در نمایش کندل ها استفاده می شود. رنگ سفید و سبز برای کندل های صعودی و رنگ سیاه و قرمز برای نمایش کندل های نزولی استفاده می شود.

اولین شرطی که برای استفاده از این الگوهای باید در نظر داشته باشید روند حاکم بر بازار است. یعنی اگر روند نموداری که آن را بررسی می کنید صعودی باشد مشاهده الگوهای بازگشتی صعودی در این روند بی معنی است اما اگر الگوهای بازگشتی نزولی در چنین روندی مشاهده شود می تواند به عنوان اخطاری برای پایان روند صعودی باشد.

دومین شرطی که باید آن را مدنظر قرار دهید. بررسی این الگوها در جایگاه مناسب است. اگر در یک روند صعودی هستید ابتدا باید مقاوت های پیش رو را رسم نمایید اگر کندل بازگشتی نزولی در نزدیکی این مقاوت مشاهده کردید اعتبار الگو افزایش می یابد در غیر این صورت ممکن است الگو به راحتی فیل شود.

برای الگوهای بازگشتی صعودی نیز همین شرایط صادق است یعنی شما باید این الگوها را در نزدیکی یک مقاومت مشاهده کنید تا اعتبار آن افزایش یابد.

• دامنه پیش بینی کندل های صعودی 2 تا سه کندل است. یعنی اگر الگوی کندل مشاهده کردید به وسیله آن می توانید دو تا سه کندل آینده را پیش بینی کنید. بهتر است از این روش در کنار سایر روش های تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.

• مشاهده الگوهای کندلی در نزدیکی یک حمایت و مقاومت به منزله تغییر روند از صعودی به نزولی یا عکس نیست بلکه می تواند بازار را وارد حال رنج یا نوسانی نماید.

• در این حال منظور بدنه کندل است. اگر کندلی داشته باشیم که بزرگ باشد اما بخش اعظم آن را سایه ها تشکیل داده باشند در واقع کندلی ضعیف خواهیم داشت.

الگو پوشا چیست و چه کاربردی دارد؟

الگو پوشا صعودی و نزولی بخش کلیدی تحلیل تکنیکال هستند که اغلب برای شناسایی معکوس‌ها در قیمت دارایی (معمولاً فارکس) استفاده می‌شوند. شمع‌های پوشا یکی از محبوب‌ترین الگوهای شمعی هستند که برای تعیین اینکه آیا بازار در حال تجربه فشار بالا یا پایین است استفاده می‌شود. در این مقاله الگوی شمعی پوشا به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات و استفاده از این الگوی شمعی هستید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)

الگوهای شمعی پوشا از دو میله در نمودار قیمت تشکیل می شوند. آنها برای نشان دادن معکوس شدن روند بازار استفاده می شوند. در این الگو کندل دوم بسیار بزرگتر از کندل اول خواهد بود، به طوری که طول نوار قبلی را کاملاً می پوشاند. دو نوع وجود دارد:

• الگوهای شمعی پوشا صعودی
• الگوهای شمعی پوشا نزولی

آنها می توانند نشان دهند که بازار پس از روند قبلی در شرف تغییر جهت است. این که آیا این سیگنال صعودی یا نزولی است به ترتیب شمع ها بستگی دارد. بدنه یک کندل محدوده باز و بسته شدن هر دوره معاملاتی را نشان می دهد که بسته به تنظیمات نمودار شما می تواند از یک ثانیه تا یک ماه یا بیشتر متغیر باشد. نگاه کردن به دو میله در کنار یکدیگر، مقایسه واضحی از حرکت بازار از یک دوره به دوره دیگر ارائه می دهد. رنگ شمع نشان می دهد که جهت قیمت بالا (سبز) یا پایین (قرمز) بوده است.

برای یک شمع پوشا ایده آل، هیچ بخشی از شمع اول نمی تواند از سایه شمع دوم فراتر رود. این بدان معنی است که بالا و پایین بودن شمع دوم کل شمع اول را می پوشاند. تمرکز اصلی بر روی بدنه واقعی شمع است.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که الگوهایی شمعی پوشا یک شاخص فنی عقب مانده هستند. به این معنی که پس از اقدام قیمت رخ می دهند: زیرا قبل از دادن سیگنال به داده های دو کندل قبلی نیاز دارند.

مقاله آشنایی کامل با الگوی هارمونیک گارتلی را پیشنهاد میشود مطالعه نمایید.

الگوی‌ پو‌شا مثبت (Bullish Engulfing)

یک الگو پوشا مثبت یا پوشا صعودی در یک روند نزولی ظاهر می شود و از یک شمع قرمز کوتاه در کنار یک شمع سبز بسیار بزرگتر تشکیل شده است. شمع اول نشان می دهد که خرس ها مسئول بازار بودند. اگرچه دوره دوم کمتر از دوره اول باز می شود، فشار صعودی جدید قیمت بازار را به سمت بالا می راند. در این الگو اغلب تا حدی اندازه شمع دوم دو برابر شمع قبلی است.

کندل صعودی به معامله گران می گوید که خریداران پس از یک دوره نزولی قبلی، کنترل کامل بازار را در دست دارند. اغلب به عنوان یک سیگنال برای خرید در بازار (Long) برای استفاده از معکوس شدن بازار در نظر گرفته می شود.

اگرچه سایه کندل ها به اندازه بدنه‌ها برای الگو پوشا مهم نیستند، شمع دوم در یک روند صعودی می‌تواند نشان‌دهنده خوبی از محل استاپ‌لاس برای یک موقعیت خرید باشد. این به این دلیل است که نشان می‌دهد حداقل قیمتی که یک نفر در ازای یک دارایی در آن زمان معین می‌خواهد بپذیرد چقدر است.

الگوی‌ پو‌شا منفی (Bearish Engulfing)

الگو پوشا نزولی برعکس الگو پوشا صعودی است. این الگو شامل یک شمع سبز کوتاه است که به طور کامل توسط شمع قرمز زیر پوشانده شده است. کندل اول نشان می دهد که روند صعودی حاکم بازار بوده است، در حالی که دومی نشان می دهد که فشار نزولی باعث کاهش قیمت بازار شده است. دوره دوم بالاتر از روز قبل باز می شود اما به طور قابل توجهی پایین تر به پایان می رسد.

الگوی معکوس سیگنالی است که نشان می‌دهد فروشندگان بازار را تسخیر کرده‌اند و می‌توانند قیمت‌ها را حتی بیشتر پایین بیاورند. اغلب به عنوان نشانه‌ای برای ورود به یک موقعیت کوتاه یا «فروش کوتاه» در بازار دیده می‌شود. این الگو همچنین نشانه ای برای کسانی است که در موقعیت لانگ هستند تا به فکر بستن معامله خود باشند.

باز هم، اگرچه سایه ها معمولاً به عنوان بخش اصلی الگو در نظر گرفته نمی‌شوند، اما می‌توانند ایده‌ای درباره محل استاپ لاس ارائه دهند. برای یک الگو پوشا نزولی، باید یک توقف ضرر در بالای فیتیله شمع قرمز قرار دهید زیرا این بالاترین قیمتی است که خریداران قبل از رکود مایل به پرداخت برای دارایی بودند.

نحوه معامله با الگوی پوشا

کندل‌های پوشا را می‌توان برای شناسایی معکوس‌های روند و تشکیل بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. آنها بیشتر به عنوان بخشی از استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می گیرند زیرا می توانند نشانه های سریعی از جایی که قیمت بازار ممکن است حرکت کند، که در چنین بازار بی ثباتی حیاتی است، ارائه دهند. آنها معمولاً در کنار نشانگرهای بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار حجم استفاده می شوند مانند: RSI که می توانند قدرت یک روند را نشان دهند.

1. ورودی: به دنبال بسته شدن موفقیت آمیز کندل در زیر سطح شمع نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می توانند قبل از ورود به یک معامله کوتاه (Short)، به دنبال یک اصلاح لحظه ای (به سمت خط نقطه چین) باشند.
2. توقف: می‌توان استاپ‌ها را در بالای نوسان، جایی که الگو پوشا نزولی است، قرار داد.
3. سطح هدف / کسب سود: هدف یا Take profit می تواند در سطح قبلی حمایت تعیین شود و در عین حال از نسبت ریسک به پاداش مثبت اطمینان حاصل شود. نسبت ریسک به پاداش با مستطیل های سبز و قرمز نشان داده می شود.

شمع های پوشا همیشه نباید در انتهای یک روند ظاهر شوند. وقتی در یک روند قوی مشاهده می شود، معامله گران می توانند اطلاعاتی را از الگوی شمع جمع آوری کنند که به حرکت ادامه دار در جهت روند موجود اشاره می کند. معامله گران می توانند پس از مشاهده بسته شدن بالای شمع صعودی، وارد یک معامله لانگ شوند. علاوه بر این، این مثال شامل وجود یک الگوی نزولی (مستطیل قرمز) است که در بالای روند ظاهر می‌شود، که نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه است. با این حال، اقدامات بعدی قیمت این حرکت را تأیید نکرد زیرا شمع‌های متوالی نتوانستند زیر سطح پایین شمع نزولی بسته شوند و بازار در بالاترین سطح خود ادامه داد؛ بنابراین بر اهمیت اعتبارسنجی الگو تأکید می‌شود.

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

Dark Cloud Cover یک الگوی شمعی معکوس نزولی است که در آن یک شمع پایین (معمولاً سیاه یا قرمز) در بالای شمع بسته شده قبلی (معمولاً سفید یا سبز) باز می شود و سپس در زیر نقطه میانی شمع بالا بسته می شود. این الگو قابل توجه است زیرا تغییر حرکت را از بالا به سمت پایین نشان می دهد. این الگو توسط یک شمع بالا و به دنبال آن یک شمع پایین ایجاد می شود. معامله گران به دنبال کاهش قیمت در شمع بعدی (سومین) هستند.

اکثر معامله گران الگوی پوشش ابر تاریک را تنها در صورتی مفید می دانند که پس از یک روند صعودی یا افزایش کلی قیمت رخ دهد. با افزایش قیمت ها، این الگو برای مشخص کردن یک حرکت بالقوه به سمت نزولی مهم تر می شود. اگر قیمت متلاطم باشد، الگو اهمیت کمتری دارد، زیرا احتمالاً روند قیمت پس از الگوی متلاطم ثابت باقی می‌ماند.

پنج معیار برای الگوی پوشش ابر تاریک عبارتند از:

• یک روند صعودی موجود
• یک شمع صعودی در روند صعودی.
• یک شکاف در روز بعد.
• شکاف بالا به یک شمع پایین (نزولی) تبدیل می شود.
• کندل نزولی در زیر نقطه میانی کندل صعودی قبلی بسته می شود.

برای آشنایی بیشتر با الگوی چکش معکوس این مقاله را مطالعه نمایید.

ساختار الگوی ابر سیاه

الگوی پوشش ابر تیره بیشتر با شمع های سفید و سیاه مشخص می شود که دارای بدنه واقعی بلند و سایه های نسبتاً کوتاه یا غیر موجود هستند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که حرکت پایین‌تر از نظر حرکت قیمت هم بسیار تعیین‌کننده و هم قابل توجه بود. معامله گران همچنین ممکن است به دنبال تاییدیه ای به شکل یک شمع نزولی به دنبال الگو باشند.

بسته شدن کندل نزولی ممکن است برای خروج از موقعیت های لانگ استفاده شود. از طرف دیگر، معامله‌گران می‌توانند در صورت ادامه کاهش قیمت، روز بعد از آن خارج شوند (الگوی تایید شده). اگر در زمان بسته شدن کندل نزولی یا دوره بعدی کوتاه وارد شوید، می توان یک توقف ضرر در بالای شمع نزولی قرار داد.

هیچ هدف سودی برای الگوی Dark Cloud Cover وجود ندارد. معامله گران از روش های دیگر یا الگوهای کندل استیک برای تعیین زمان خروج از معامله short بر اساس Dark Cloud Cover استفاده می کنند. معامله گران ممکن است از الگوی Dark Cloud Cover در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده کنند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است به دنبال یک شاخص قدرت نسبی (RSI) بیشتر از ۷۰ باشند، که تاییدی بر خرید بیش از حد اوراق بهادار است. یک معامله گر همچنین ممکن است به دنبال شکست از یک سطح حمایت کلیدی به دنبال الگوی پوشش ابر تاریک به عنوان سیگنالی مبنی بر احتمال وقوع یک روند نزولی باشد.

الگوی نفوذی (Piercing)

الگوی نفوذی یک الگوی قیمت شمعی دو روزه است که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی کوتاه‌مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. این الگو شامل باز شدن روز اول نزدیک به اوج و بسته شدن نزدیک به پایین با محدوده معاملاتی متوسط یا بزرگتر است. همچنین شامل یک شکاف نزولی بعد از روز اول می‌شود که در آن روز دوم معاملات شروع می‌شود، نزدیک به پایین باز می‌شود و نزدیک به اوج بسته می‌شود. بسته شدن کندل باید طوری باشد که حداقل نیمی از طول رو به بالا بدنه شمع قرمز روز قبل را بپوشاند.

ساختار الگوی نفوذی

الگوی نفوذی دو روز را نشان می‌دهد که در آن روز اول کاملاً تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده می شود. این الگو به طور بالقوه نشان می دهد که عرضه سهامی که فعالان بازار می خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی کاهش یافته است که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته و آشکار است. به نظر می رسد این پویایی تا حدودی شاخص قابل اعتمادی از پیش بینی صعودی کوتاه مدت باشد.

الگوی نفوذی یکی از معدود الگوهای مهم شمعدانی است که تحلیل‌گران فنی معمولاً در نمودار سری قیمت مشاهده می‌کنند. این الگو توسط دو شمعدان متوالی که قبلاً ذکر شد تشکیل می شود و همچنین دارای سه ویژگی مهم اضافی است. این الگو با یک روند نزولی قیمت همراه است. (این ممکن است فقط یک روند نزولی کوتاه باشد، اما اگر شمع ها پس از یک روند صعودی قیمت ظاهر شوند، یک شاخص معکوس مهم نیست).

شکاف قیمت برای شروع روز دوم کاهش می یابد. (این الگو بیشتر در سهام به دلیل توانایی آنها برای داشتن شکاف یک شبه بر خلاف ارزها یا سایر دارایی های معاملاتی ۲۴ ساعته یافت می شود. اما این الگو ممکن است در هر طبقه دارایی در نمودار هفتگی رخ دهد). شمع دوم باید بالای نقطه وسط شمع اول بسته شود. (این نشان می دهد که خریداران در این روز بر فروشندگان غلبه کرده اند.) شمعدان اول معمولاً به رنگ تیره یا قرمز است که نشانه روز پایین است و دومی سبز یا روشن تر است که نشان دهنده روزی است که بالاتر از باز شدن بسته می شود. هنگامی که یک معامله گر به دنبال بازگشت صعودی است، هر شمعدانی قرمز و به دنبال آن یک شمعدان سفید می تواند یک هشدار باشد، اما الگوی نفوذی نشانه خاصی است زیرا برگشت به احتمال زیاد برای اکثر فعالان بازار غیرمنتظره است.

نحوه معامله در الگوی نفوذی و ابر سیاه

قبل از این الگو، یک روند نزولی قوی است که با پایین ترین و اوج پایین نشان داده می شود. این مثال استفاده از عمل قیمت برای تعیین روند نزولی را نشان می دهد، با این حال، معامله گران اغلب استفاده از یک اندیکاتور فنی مانند میانگین متحرک را برای تأیید ترجیح می دهند (قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد).

همانطور که قبلا ذکر شد، الگوی نفوذی نیاز به تایید بیشتری قبل از ورود به یک معامله Long دارد. در این مثال، نوسانگر RSI به عنوان تأیید اضافی یک برگشت استفاده شده است. از نمودار، RSI یک سیگنال فروش بیش از حد را نشان می دهد که اعتبار الگوی نفوذی را تقویت می کند. سطوح استاپ را می توان در پایین ترین سطح اخیر (پایین ترین شمع الگوی نفوذی صعودی) قرار داد، در حالی که سود برداشت (Take profit) را می توان با استفاده از فیبوناچی یا پرایس اکشن شناسایی کرد.

برای معامله با الگوی ابر سیاه سرمایه گذاران باید به چند ویژگی توجه کنند:

1. اولا، روند باید یک روند صعودی باشد، زیرا الگوی پوشش ابر تیره یک الگوی معکوس نزولی است.
2. ثانیاً طول شمعدان نقش مهمی در تعیین نیرویی دارد که معکوس انجام خواهد شد.
3. شکاف بین کندل های صعودی و نزولی نشان می دهد که معکوس شدن روند چقدر قدرتمند خواهد بود.
4. چهارم اینکه کندل نزولی باید بیشتر از نقطه وسط کندل صعودی قبلی بسته شود.
5. در نهایت، شمعدان صعودی و همچنین کندل نزولی باید بدنه بزرگتری داشته باشند.

هنگامی که یک الگوی پوشش ابر تاریک را مشاهده کردید، معامله با آن نسبتاً ساده است. روش های مختلفی برای معامله وجود دارد، بر اساس اینکه آیا شما یک معامله گر محافظه کار تر هستید یا تهاجمی. رویکرد محافظه کارانه تر به شما این امکان را می دهد که قبل از ورود کوتاه مدت، شاهد تایید روندهای اضافی باشید. رویکرد تهاجمی‌تر شما را سریع‌تر اما با پتانسیل بیشتری وارد معامله کوتاه می‌کند تا بر اساس یک سیگنال اشتباه عمل کنید و از معامله خارج شوید. مواقعی وجود دارد که سرنخ‌هایی برای چرخش پایین‌تر قوی نیستند و معامله‌گر ممکن است بخواهد در تنظیم خود محافظه‌کارانه‌تر عمل کند. معامله گران محافظه کار می توانند به دنبال شکسته شدن یک خط روند حمایتی برای ارائه تاییدیه مورد نیاز برای شروع یک معامله کوتاه باشند.

جمع بندی

در این مقاله الگو پوشا و انواع آن و برخی از الگوی های بازگشتی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر مورد نحوه معامله با هر الگو و نکاتی که باید در نظر گرفت مطرح شدند. بیشتر این الگوها به تنهایی کاربردی نداشته و نیاز به تایید دارند اما همچنان آشنایی با آن ها خالی از لطف نیست. چنانچه سوال یا پیشنهادی درباره الگو های مطرح شده دارید می توانید در قسمت نظرات آن را مطرح کنید.

الگوی پوشا صعودی و پوشا نزولی (Engulfing Pattern) و فیلترهای آن‌ها

الگوهای کندل استیک که الگوی پوشا یکی از پرکاربردترین آن‌هاست، از مولفه‌های اساسی در تجزیه و تحلیل قیمت و نمودار سهام و شاخص می‌باشد. تحلیل‌گران و معامله‌گران با کمک الگوهای کندل‌ استیک، سیگنال‌های احتمالی زیادی در مورد روند آتی سهم یا شاخص مورد نظر، کشف می‌کنند.

در معامله‌گری علاوه بر تحلیل چارت و استفاده از ابزارهای مختلف، استفاده و بررسی کندل‌ها و الگوهایی که تشکیل می‌دهند، به تحلیل‌گران در بررسی روند آتی قیمت سهم کمک می‌کند و می‌توان از آن‌ها به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. البته باید توجه داشته باشید که برای ورود به یک پوزیشن خرید یا فروش به بیش از یک دلیل نیاز خواهید داشت!

معامله گران باید از انواع مختلف کندل‌هایی که در بازار ایجاد می‌شوند، جهت تحلیل درست و انتخاب نقطه مناسب ورود یا خروج سهم، آگاه باشند. در این مطلب ما در مورد یک مدل از انواع الگوهای معروف کندل استیک صحبت خواهیم کرد.

این الگو را Engulfing یا الگو پوشا می نامند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، قصد داریم توابع این نمودار را مرور کنیم، انواع آن و ویژگی‌های هر کدام را بررسی کنیم و شرایط شکل‌گیری آن در نمودار را جهت تجزیه و تحلیل در رابطه با قیمت سهم و شاخص توضیح دهیم. علاوه بر این با فیلتر کندل پوشا نیز آشنا می‌شویم.

الگوی پوشا (Engulfing Pattern)چیست؟

الگوی پوشا (اینگالف) در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده تحلیل‌گران و معامله‌گران قرار می‌گیرد و جزو دسته الگوهای بازگشتی است. در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرند.در این الگو حجم معاملات انجام شده در کندل تشکیل شده سمت راست از حجم معاملات تشکیل شده کندل سمت چپ بیش‌تر است، به همین خاطر کندل دوم بزرگ‌تر می‌باشد. ممکن است این امر به دلیل ورود پول هوشمند یا داشتن حجم مشکوک معلات و. شکل گیرد. الگوی پوشا شامل دو الگوی پوشا صعودی و نزولی می‌باشد.

1. الگوی پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern)
2. الگوی پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern)

در الگوی پوشا دو کندل ژاپنی شکل‌گرفته متوالی رنگ‌های متفاوتی دارند و در این الگوها توجه به رنگ کندل‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت می‌‌باشد. علت نام‌گذاری این الگو به این خاطر است که بدنه و حتی در الگوهایی که معتبرتر هستند، سایه کندل اول تشکیل شده به طور کامل با بدنه کندل دوم، پوشیده می‌شود. به اصطلاح گفته می‌شود که هم پوشانی دارند و کندل دوم، اولی را انگلف می‌کند.

لازمه شکل‌گیری الگوی پوشا، این است که کندل دوم به‌طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند اما در مواقع که سایه کندل اول نیز با کندل دوم پوشش داده شود، درجه اعتبار الگو بسیار بیش‌تر می‌شود.

مانند هر الگوی کندل دیگری، الگوی پوشا صعودی یا نزولی نیز بسته به بازه زمانی که شکل گرفته است، اولویت دارند. بنابراین، هنگام معامله با استفاده از الگوهای کندل پوشا، ضروری است ابتدا نمودارها را در بازه‌های زمانی ماهانه، هفتگی و روزانه و سپس در بازه های زمانی کوتاه‌تر، بررسی کنیم.

در ادامه به توضیح در رابطه با هریک از الگوهای پوشا به تفکیک، شرایط صحت الگوی پوشا و عواملی که در اعتبار این الگو تاثیر گذار هستند توضیح داده خواهد شد.

چه شرایطی برای صحت یک الگوی پوشا لازم است؟

برای آنکه بتوانیم از شکل گیری الگوی پوشا اطمبنان حاصل کنیم 3 شرط را باید مد نظر قرار دهیم:

1. همانطور که اشاره شد، الگوی پوشا یکی از ساده‌ترین الگوهای بازگشتی است، به همین خاطر شکل‌گیری آن‌ها نشان دهنده بازگشت بازار می‌باشد. در بازاری که روند خنثی دارد الگوی بازگشتی شکل نمی‌گیرد. پس اولین شرط شکل‌گیری این الگو این است که حتی در مدت کوتاهی، پیش از تشکیل الگو، بازار در روند کاملا صعودی یا نزولی قرار داشته باشد.
2. در الگوی پوشا توجه به دو کندل (شمع) متوالی تشکیل شده حائز اهمیت است و کندل با کندل قبلی معنا پیدا می‌کند. بدنه اصلی کندل اول باید توسط بدنه کندل دوم تشکیل شده، به طور کامل پوشیده شده باشد ( اما لزومی ندارد که کندل دوم حتما سایه کندل اول را هم پوشش دهد).
3. رنگ بدنه دو کندل باید از یکدیگر متمایز باشند و توجه به رنگ‌ها بسیار مهم است. در اکثر موارد رنگ‌های سبز و قرمز و یا سفید و مشکی انتخاب می‌شوند. نکته مهمی که در این مورد باید مدنظر قرار دهید این است که، در مواقعی که الگوی برگشتی درحال شکل‌گیری است، ممکن است بدنه شمع اول در مقایسه با بدنه شمع دوم بسیار کوچک‌تر باشد (به شکل کندل دوجی )، در این مورد تفاوت رنگ خیلی حائز اهمیت نمی‌باشد و تنها پوشایی کندل اول توسط کندل دوم کافی است.

الگوی پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) و خصوصیات آن:

همانطور که در ابتدا گفته شد، در این الگو دو شمع با رنگ‌های متضاد وجود دارند. شکل‌گیری الگوی پوشاننده صعودی، بیان کننده پایان روند نزولی می‌باشد.

رنگ بدنه شمع دوم که سمت راست تشکیل می‌شود، معمولا سفید و یا سبز است و نشان‌دهنده پایان روند نزولی و شکل‌گیری روند صعودی است. در این الگو بدنه شمع دوم (سمت راست) بدنه شمع اول (سمت چپ) را به طور کامل پوشش می‌دهد (سایه‌ها ممکن است پوشش داده شوند یا پوشش داده نشوند).

هرچه بدنه کندل اول در مقایسه با بدنه کندل دوم کوچک‌تر باشد و کندل اول (سمت چپ) مانند الگوی دوج باشد، درجه اعتبار الگو بسیار بیش‌تر است.

در تصویر زیر الگوی پوشای صعودی را می‌بینید:

فیلتر الگوی بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار پوشای صعودی

فیلترها و تکنیک‌های فیلتر نویسی به شما کمک می‌کنند تا آسوده‌تر سهم خود را انتخاب کنید و زمان کم‌تری بابت پیدا کردن سهم با شرایط مورد نظر خود صرف کنید.

با وارد کردن فیلترهای معرفی شده، سهم‌های مستعد رشد را می‌توانید از بین سهم‌های دارای الگوی انگلفینگ پیدا و بررسی کنید.

برای سهولت در پیدا کردن سهم‌هایی که الگوی پوشای صعودی در آن‌ها شکل گرفته است، می‌توانید فیلتر پوشای صعودی را در قسمت دیده‌بان بازار در سایت TSETMC وارد کنید .

الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و خصوصیات آن

این الگو خلاف الگوی پوشای صعودی است و در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود و به معنای اتمام روند صعودی می‌باشد.

در الگوی پوشا نزولی، بدنه کندل اول (سمت چپ) از کندل دوم (سمت راست) کوچکتر است، به گونه‌ای که بدنه کندل دوم، بدنه کندل اول را کاملا پوشش می‌دهد. پوشش بدنه برای اطمینان از شکل گیری الگو کافی می‌باشد، اما گاهی سایه نیز پوشش داده می‌شود. در این صورت می‌توان از شکل‌گیری الگوی پوشا اطمینان بیش‌تری داشت.

علاوه بر اندازه کندل شکل گرفته، باتوجه به رنگ کندل‌ها نیز می‌توانید صعودی یا نزولی بودن الگوی پوشا را تشخیص دهید. کندل اول تو خالی یا به رنگ سبز، کندل دوم توپر یا به رنگ قرمز می‌باشد.

از دیگر خصوصیات این الگو، پی بردن به ایجاد جو فشار فروش در بازار، به دلیل افزایش حجم معاملات در روند منفی است.

در الگوی پوشای منفی، بدنه شمع دوم (سمت راست) بسیار بزرگ‌تر از بدنه شمع اول (سمت چپ) است، یعنی حجم معاملات در شمع دوم بالا رفته است.

در تصویر زیر تشکیل الگوی پوشای نزولی را مشاهده می‌کنید. کندل دوم، کندلی است که سمت راست ایجاد شده و قرمز رنگ (در برخی کندل‌ها توپر) است. کندل اول، کندل سبز رنگ (در برخی کندل‌ها تو خالی) می‌باشد.

فیلتر الگوی پوشا نزولی

برای سهولت در پیدا کردن سهم‌هایی که الگوی پوشای نزولی در آن‌ها شکل گرفته است. از وارد کردن فیلتر فوق در قسمت دیده‌بان بازار می‌توانید در سایت TSETMC استفاده کنید.

اعتبار الگوهای پوشا به چه چیزی وابسته است؟

• در توضیح هریک از الگوها توجه به هم‌پوشانی کندل اول (کندل سمت چپ) توسط کندل دوم (کندل سمت راست) اشاره شد. گفته شد که اگر علاوه بر بدنه کندل، سایه کندل اول هم توسط کندل دوم پوشیده شود، درجه اعتبار تحلیل و شکل گیری الگو بیش‌تر می‌باشد.
• اما از دیگر نکات با اهمیت که به درجه اعتبار الگوهای پوشا می‌افزاید، پوشش‌دهی تعداد کندل‌ها هست. به طور معمول با درنظر گرفتن دو کندل متوالی می‌توان ازشکل‌گیری این الگو اطمینان حاصل کرد، اما درصورتی که کندل دوم تعداد بیشتری از کندل‌های ایجاد شده قبل از خود را بپوشاند، بیانگر قدرت بیش‌تر الگوی شکل گرفته است.
• هرچه شکل‌گیری این الگوها در روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی (شارپ‌تر بودن روند) صورت بگیرد، اعتبار الگوی شکل گرفته را بیش‌تر تقویت می‌کند.
• حجم معلات نیز از عوامل مهم تشکیل دهنده این الگو می‌باشد. زمانی کندل دوم شکل می‌گیرد که حجم معاملات به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد.

خلاصه نکات مهم در مورد الگوهای پوشای صعودی و نزولی

در این مطلب سعی شد الگوی پوشا (Engulfing Pattern) را تعریف کنیم، همانطور که گفتیم الگوی پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است که شامل دو نوع الگوی پوشای صعودی و الگوی پوشای نزولی می‌باشد. شکل‌گیری هر یک از این الگوها به معنای اتمام روند است.

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing Pattern) در کف قیمتی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و با افزایش فشار خرید موجب تغییر روند به سمت حرکت صعودی و مثبت می‌شود.

الگوی پوشای نزولی(Bearish Engulfing Pattern) در سقف قیمتی و انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و با افزایش فشار فروش موجب تغییر روند به سمت حرکت نزولی و منفی می‌شود.

هرچه پوشایی کندل اول به واسطه کندل دوم بیش‌تر باشد و بدنه کندل دوم تعداد بیش‌تری از کندل‌های شکل قبل از خود را پوشش دهد، درجه اعتبار الگو بیش‌تر می‌شود.

اما نکته‌ای که معامله‌گران و تحلیل‌گران باید در نظر بگیرند، این است که دانستن این الگوها به تنهایی کافی نمی‌باشد بلکه شناسایی و نحوه استفاده از آن‌ها از مهم‌ترین نکات تحلیلگری و معامله‌گری در بازار است.

فیلتر پوشای صعودی یا فیلتر انگلفینگ Bullish Engulfing) ) چیست؟ | نوسان گیری با فیلتر انگلفینگ

فیلتر پوشای صعودی را می توان یکی از معتبرترین فیلترها برای پیدا کردن سیگنال های قوی خرید دانست. این فیلتر جزو معدود فیلترهاست که درصد خطای کمی دارد و می توان به آن اعتماد بیشتری داشت. در واقع فیلتر پوشای صعودی بر اساس بهترین ابزار تحلیل، یعنی کندل طراحی شده است. همین عامل مهمترین دلیل برای اطمینان پذیری بالای آن است.

همانطور که می دانید یک معامله گر یا سرمایه گذار در تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کند. بر اساس نیاز، نوع بازار و نوع سهم می توان به ابزارهای مختلفی اعتماد کرد. اما برخی از این ابزارها همیشه به درد می خورند و می توان در هر موقعیتی از آن ها استفاده کرد. انواع ابزارهایی که از کندل ها استفاده می کنند در این دسته قرار می گیرند.

در واقع یک قانون نانوشته در دنیای اقتصاد و انواع بازارهای سرمایه ای وجود دارد. شما همیشه از قیمت ها عقب هستید و هیچگاه نمی توانید قیمت بعدی را به طور کاملا درست پیش بینی کنید. تمامی ابزارهایی که شما برای تحلیل بازار و سهام دارید می توانند روند گذشته و در بهترین حالت روند حال قیمت ها را بررسی کنند.

کندل ها نزدیک ترین ابزار برای تحلیل گران، معامله کنندگان و سرمایه گذاران در بازار است. در واقع به کندل ها سایه قیمتی گفته میشود. از این هرچه تحلیل های شما از طریق کندل ها صورت بگیرد، عملا اطلاعات دقیق تر و کامل تری در اختیار خواهید داشت. از این رو کندل پوشای صعودی یا کندل پوشای نزولی برای یک معامله گر حرفه ای به خصوص برای نوسان گیرها ارزش بسیار زیادی دارد. در ادامه بیشتر با این نوع کندل آشنا خواهیم شد. و همچنین اگر میخواهید با تفاوت معامله گر و تحلیل گر بازار سرمایه و نوسان گیری ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا شوید توصیه میکنم این مقاله را بخوانید.

فیلتر کندل پوشای نزولی یا صعودی چیست؟

فیلتر کندل پوشای صعودی یا فیلتر کندل پوشای نزولی در واقع یک نوع هشدار و سیگنال برای تغییر روند چارت محسوب می شود. اگر یک چارت و نمودار در حالت صعودی باشد و کندل پوشای نزولی در آن رخ بدهد، عملا می توان منتظر تغییر روند آن و تبدیل آن به یک روند نزولی باشیم. این موضوع به صورت برعکس در کندل پوشای صعودی نیز صادق است.

اگر بخواهیم به صورت آکادمیک تر به فیلتر پوشای صعودی و تعریف کندل پوشا بپردازیم می توانیم اینگونه بیان کنیم شما برای پیدا کردن کندل پوشا به دو کندل قیمتی نیاز دارید. رنگ این دو کندل با یک دیگر فرق می کند. یعنی اگر کندل اول سبز باشد، باید کندل دون قرمز باشد و برعکس. اما تناقض رنگ تنها ویژگی کندل های پوشا نیست.
مهمترین ویژگی و شاخه کندل پوشا که در فیلتر پوشای صعودی نیز از آن استفاده می کنیم، بزرگ تر بودن بدنه کندل دوم نسبت به کندل اول است. در کلام ساده تر بدنه دوم باید بتواند تمام بدنه کندل اول را در خود پوشش بدهد. در این حالت یک کندل پوشا ( پوشاننده ) داریم.

اگر کندل اول سبزو کندل دوم قرمز باشد و بدنه کندل دوم بتواند تمام بدنه کندل اول را در خود قرار دهد، ما با یک کندل پوشای نزولی سر و کار داریم. همچنین اگر کندل اول قرمز و کندل دوم سبز باشد و کندل سبز بتواند تمام بدنه کندل قرمز را پوشش بدهد در این حالت ما کندل پوشای صعودی داریم. نوسان گیرها و غالب معامله گرها معمولا به دنبال پیدا کردن پوشای صعودی هستند. از این رو در این مقاله سعی کردیم بهترین فیلتر پوشای صعودی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر پوشای صعودی برویم، بهتر است کندل پوشا را از نظر مفهومی مورد بررسی قرار دهیم. در واقع در ادامه می خواهیم به سوال پاسخ دهیم که بزرگ تر بودن بدنه کندل دوم در حالت های مختلف نشان دهنده چیست و چه مفهومی را می تواند به ما منتقل کند. با ما در ادامه مسیر همراه باشید.

فیلتر کندل پوشای نزولی یا صعودی

قدرت خرید و فروش، مهمترین سیگنال

یکی از اساتید بورس و بازارهای سرمایه ای حرف جالبی می زد. او معتقد بود که تمام تحلیل ها و انواع بحث و بررسی ها در بازارهای سرمایه ای و بازاری مانند بازار بورس تنها و تنها بخاطر یک هدف است. در واقع تمام این تحلیل ها به دنبال رد پای سرمایه ای است که وارد بازار می شود و می خواهد بداند چه زمانی این سرمایه وارد می شود و از چه سهم هایی عبور می کند. شما به عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر اگر بتوانید مسیر و جریان حرکت پول در بازار را درست تشخیص بدهید و سرمایه خودتان را در مسیر آن قرار دهید عملا وارن بافت دوم خواهید بود.

بنابراین تمامی تحلیل ها و استفاده از اندیکاتور های مختلف و کندل شناسی هایی که انجام می دهیم، تنها و تنها با هدف کشف بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار رد پای پول در بازار است. این پول توسط بزرگان و نهنگ های بازار مدیریت می شود. شما به عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر کوچک تنها باید بتوانید خودتان را نزدیک جریان پول نگه دارید تا به سود خوبی برسید.

ورود پول به یک نماد یا یک سهم درست مانند موج دریا است. زمانی به یک مفهوم موج دریا گفته می شود که اختلاف سطح دریا با قله موج قابل مشاهده باشد. همین بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار موضوع در بازار نیز صادق است.
وقتی یک پول وارد سهم می شود، آن سهم دچار یک نوسان و تغییر می شود. تغییر قدرت خریدار و فروشنده این نوسان را می تواند به خوبی نشان دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر شود عملا نشان دهنده این است که خریداران قدرتمندتری وارد بازار شده اند و قصد دارند سهم را حرکت بدهند.

فیلتر الگوی پوشای صعودی چیست – فیلتر پوشای صعودی در کف

مفهوم کندل بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار پوشا

حال به مفهوم فیلتر پوشای صعودی برگردیم. در تعریف کندل پوشا چند بار به بدنه کندل اشاره کردیم. بدنه کندل نشان دهنده عمده خرید و فروش هایی است که صورت گرفته است. هرچه این بدنه بزرگ تر باشد نشان می دهد که حجم خرید و فروش بیشتر است.

بنابراین وقتی یک کندل نسبت به کندل قبلی دارای بدنه ی بزرگ تری است بدین معنی است که حجم خرید یا حجم فروش افزایش پیدا کرده است و این یعنی قدرت خریدار یا فروشنده بیشتر شده است. حال اگر این کندل سبز باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر شده است و وقتی کندل قرمز باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر شده است.

در کندل پوشا، روند سهم اهمیت فراوان دارد. از این رو به کندل قبل از کندل پوشا نیز توجه می شود. اگر روند سهم صعودی باشد بدین معنی است که در این روند قدرت خریدار در بیشتر مواقع بالاتر بوده. زمانی که یک کندل قرمز با قدرت فروشنده بیشتر زده می شود نشان می دهد که این روند متزلزل شده است و احتمالا قرار است تغییر روندی را شاهد باشیم. همین موضوع در مورد روند نزولی و تغییر روند آن به روند صعودی شاهد هستیم.

با استفاده از الگوی کندل استیک صعودی سهام بخرید

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است.

نمودارهای کندل استیک (Candlestick) نوعی نمودار مالی برای ردیابی حرکت اوراق بهادار است. این نمودار ها در معاملات چند صد ساله برنج ژاپنی ریشه دارند و به نمودار قیمت امروزی راه یافته اند. به عقیده برخی سرمایه‌گذاران آن‌ها از نظر بصری جذاب‌تر از نمودارهای میله‌ای استاندارد هستند و همچنین تفسیر پرایس اکشن (price actions) آسان‌تر است.

به این دلیل به آن کندل استیک می گویند که شکل مستطیلی و خطوط دو طرف آن به یک شمع با فتیله شباهت دارد. هر کندل معمولاً نشان دهنده اطلاعات قیمت یک روز در مورد یک سهم است. با گذشت زمان، کندل استیک ها به الگوهای قابل تشخیصی گروه بندی می شوند که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کنند.

نکات مهم

• نمودارهای کندل استیک برای معامله گران روز تکنیکالمناسب اند آنها می توانند از این نمودار ها برای شناسایی الگوها و تصمیم گیری در معاملات استفاده کنند.
• کندل‌های صعودی، نقاط ورودی برای معاملات طولانی را نشان می‌دهند و می‌توانند به پیش‌بینی زمان تغییر روند نزولی به صعودی کمک کند.
• در اینجا، چند نمونه از الگوهای کندل استیک صعودی را بررسی می کنیم که باید به آنها توجه کنیم.

چگونه یک کندل استیک را تفسیر کنیم

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است. کندل مشکی یا پر شده به این معنی است که قیمت پایانی دوره کمتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم نزولی بوده و نشان دهنده فشار فروش است. در همین حال، کندل استیک سفید یا توخالی به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم صعودی بوده و فشار خرید را نشان می دهد. خطوط دو سر کندل استیک سایه نامیده می شوند و کل محدوده قیمت روز را از کم تا زیاد نشان می دهند. سایه بالا، بالاترین قیمت سهام در روز را نشان می دهد و سایه پایین، پایین ترین قیمت روز را نشان می دهد.

الگو های کندل استیک صعودی

با گذشت زمان، گروه‌هایی از کندل استیک‌های روزانه به الگوهای قابل تشخیصی به نام‌های سه سرباز سفید، پوشش ابری تیره، چکش، ستاره صبحگاهی و نوزاد رها شده دسته بندی شدند. الگوها در یک بازه زمانی یک تا چهار هفته ای شکل می گیرند و منبع اطلاعات ارزشمندی از عملکرد قیمت آتی سهام هستند. قبل از اینکه به الگوهای کندل استیک صعودی فردی بپردازیم، به دو اصل زیر توجه کنید:

1. الگوهای معکوس صعودی باید در یک روند نزولی شکل بگیرند. در غیر این صورت، این یک الگوی صعودی نیست، بلکه یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) است.
2. اکثر الگوهای معکوس صعودی نیاز به تایید صعودی دارند. به عبارت دیگر، آنها باید به دنبال یک حرکت صعودی قیمت که می تواند به صورت یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا باشد و با حجم معاملات بالا همراه شود. این تایید باید در عرض سه روز پس از الگو مشاهده شود.

الگوهای معکوس صعودی را می توان از طریق دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال سنتی، مانند خطوط روند، شتاب، نوسانگرها، یا شاخص های حجم، برای تأیید مجدد فشار خرید تأیید کرد. الگوهای کندل استیک زیادی وجود دارد که نشان دهنده فرصت خرید است. ما بر روی پنج الگوی کندل استیک صعودی تمرکز خواهیم کرد که قوی ترین سیگنال معکوس را ارائه می دهند.

1.چکش یا چکش وارونه

الگوی چکش (The Hammer) یک الگوی معکوس صعودی است و سیگنالی از روند نزولی یک سهم است. بدنه شمع کوتاه است و سایه پایینی بلندتری دارد که نشان دهنده کاهش قیمت‌ در پی فشار خرید قوی برای پایان دادن به دوره پایانی بالاتر است. با این حال، قبل از اینکه به حرکت معکوس صعودی بپردازیم، باید روند صعودی را با مشاهده دقیق در چند روز آینده تأیید کنیم. برگشت نیز باید از طریق افزایش حجم معاملات تایید شود.

چکش معکوس نیز در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان دهنده یک روند معکوس یا حمایت احتمالی است. چکش معکوس مشابه چکش است، البته به جز سایه بالایی بلندتر که نشان دهنده فشار خرید است، یعنی قیمت اولیه در پی فشار فروش زیادی قرار می گیرد و نمی تواند قیمت را به زیر قیمت اولیه کاهش دهد. یکبار دیگر تأیید صعودی مورد نیاز بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار است و می‌تواند به شکل یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا همراه با حجم معاملات سنگین باشد.

2. الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) یک الگوی معکوس دو شمعی است. شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدنه واقعی شمع اول را کاملاً «می بلعد». الگوی پوشای صعودی، در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع تیره به دنبال یک شمع توخالی بزرگتر است. در روز دوم بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار الگو، قیمت کمتر از کف قیمتی قبلی باز می‌شود، اما فشار خرید، قیمت را به بالاتر از سقف قیمتی قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود. توصیه می شود زمانی که قیمت بالاتر از سقف قیمتی شمع پوشای دوم حرکت می کند، وارد موقعیت خرید شوید، به عبارت دیگر زمانی که بازگشت روند نزولی تایید شد.

3. الگوی نفوذ گر

مشابه الگوی پوشای، الگوی نفوذگر نیز یک الگوی بمعکوس صعودی دو شمعی است که در روندهای نزولی رخ می دهد. پس از اولین شمع بلند سیاه، یک شمع سفید ظاهر می شود که پایین تر از قیمتی پایانی قبلی باز می شود. پس از آن، فشار خرید، قیمت را تا نیمه یا بیشتر (ترجیحاً دو سوم راه) بدنه واقعی شمع سیاه افزایش می دهد.

4. ستاره صبحگاهی

همانطور که از نامش مشخص است، ستاره صبح نشانه امید و شروعی جدید در یک روند نزولی تاریک است. این الگو از سه شمع تشکیل شده است: شمع با بدنه کوتاه (به نام دوجی یا فرفره)، یک شمع بلند سیاه اولیه و یک شمع بلند سفید. رنگ بدنه واقعی شمع کوتاه می تواند سفید یا سیاه باشد و هیچ تداخلی بین بدنه آن و شمع سیاه اولیه وجود ندارد. این نشان دهنده کاهش فشار فروش روز قبل است. سومین شمع سفید با بدنه شمع سیاه همپوشانی دارد و فشار مجدد خریدار و شروع یک برگشت صعودی را نشان می دهد، به خصوص اگر با حجم بالاتر تأیید شود.

5. سه سرباز سفید

این الگو معمولاً، پس از یک دوره روند نزولی یا در تثبیت قیمت مشاهده می شود. این شامل سه شمع سفید بلند است که به تدریج بالاتر از هر روز معاملاتی بسته می شوند. هر شمع بالاتر از قیمت اولیه روز قبل باز می‌شود و نزدیک به سقف قیمتی روز بسته می‌شود، که نشان‌دهنده بررسی الگوی پوشای صعودی روی نمودار افزایش مداوم فشار خرید است. زمانی که شمع‌های سفید خیلی بلند به نظر می‌رسند، سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند، زیرا ممکن است فروشندگان کوتاه مدت را جذب کند و قیمت سهام را بیشتر پایین بیاورد.

استفاده از تمام الگو ها

در نمودار سهام شرکت انریج (Enbridge)، سه الگوی معکوس صعودی مورد بحث در بالا را نشان می دهد: چکش معکوس، الگوی نفوذ گر و چکش.

در نمودار سهام شرکت پستیفیک دیتا ویژن (Pacific DataVision)، الگوی سه سرباز سفید را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه معکوس شدن روند نزولی با افزایش شدید حجم معاملات تایید می شود.

ختم کلام

سرمایه گذاران باید از نمودارهای کندل استیک مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (به عنوان مثال برای مطالعه روانشناسی فعالان بازار در زمینه معاملات سهام) استفاده کنند. نمودارهای کندل استیک تحلیل هایی بیشتر از تحلیل بنیادی ارائه می دهند که اساس تصمیمات معاملاتی را تشکیل می دهد.

ما پنج الگوی نمودار شمعی محبوب‌تر که نشانگر فرصت‌های خرید هستند، را بررسی کردیم. آنها می توانند به شناسایی تغییر در احساسات معامله گر کمک کنند که در آن فشار خریدار بر فشار فروشنده غلبه می کند. چنین تغییر روند نزولی می تواند با پتانسیل سود طولانی همراه باشد. با این حال، خود الگوها تضمین نمی کنند که روند معکوس شود. سرمایه گذاران باید همیشه قبل از شروع معامله، معکوس را با اقدام بعدی قیمت تأیید کنند.