ویژگی‌های یک تریدر روزانه

صبر تریدر موفق

ویژگی های یک تریدر موفق (درس 4 از سبک البروکس)

در این درس ویژگی های یک تریدر موفق را بررسی می کنیم. در روانشناسی این اصل مهم وجود دارد که اگر رفتار و ویژگی های یک فرد موفق در هر زمینه ای را بررسی کرده و شما نیز مانند او رفتار کنید قطعا همانند او موفق خواهید شد. این اصل در مورد تریدر ها نیز صدق می کند.

یعنی اگر ویژگی های اخلاقی یک تریدر موفق را بررسی کرده و شما نیز نظم شخصی و همان ویژگی ها را در خود ایجاد کنید، حتما تریدر موفقی خواهید شد. در درس های قبلی در مورد پرایس اکشن ، ستاپ معاملاتی ال بروکس و برنامه های معاملاتی صحبت کردیم. و اکنون در درس 4 از دوره 53 جلسه ای البروکس قرار داریم.

وبسایت ایتسکا این دوره را با الهام از سبک ال بروکس به صورت کامل و جامع با زبانی رسا و قابل فهم برای هر تریدری ایجاد کرده است. برای تمامی درس ها ویدئوی آموزشی آن را نیز ایجاد کرده ایم تا با مشاهده آنها بر دوره مسلط شوید.

ویژگی های اصلی یک تریدر موفق

نظم شخصی discipline

تریدر موفق به ستاپ معاملاتی خود اهمیت داده و اگر نشانه ای در بازار مطابق با تحلیل و استراتژی خود ببیند معامله می کند. معامله گران موفق هیچگاه از جملاتی مانند احتمالا با این معامله سود خواهم کرد ، این بار روش بهتری امتحان خواهم کرد و … استفاده نمی کنند.

تریدر های موفق تنها زمانی ایده های مختلف را امتحان می کنند که سیگنال آن را از رصد بازار دریافت کنند. یعنی با توجه به بازار از ایده مناسب آن لحظه استفاده می کنند. آنها به برنامه خود متعهد بوده و اگر موردی خلاف ستاپ معاملاتی خود مشاهده کنند ، در آن لحظه معامله نمی کنند.

هدفمند بودن Objectivity

شما در برابر برنامه های معاملاتی معامله می کنید. موسسات اغلب با استفاده از کامپیوتر ها معامله می کنند. اگر می خواهید در فارکس کسب درآمد کنید باید مانند آنها ترید کنید. کامپیوتر ها هیچگاه بر اساس احساسات معامله نمی کنند. پس اگر به یک ستاپ نگاه کرده و احساستان به شما می گوید معامله ای را انجام دهید ، هیچگاه آن را انجام ندهید.

هدفمند بودن Objectivity

باید با این واقعیت کنار بیایید که ممکن است بازار در خلاف نظر شما حرکت کند. در حالت خوشبینانه در 40 درصد مواقع و اغلب بیشتر از آن پیش بینی شما اشتباه بوده و بازار در خلاف نظر شما حرکت می کند.

اگر اسکالپر حرفه ای هستید ، این درصد کمتر می شود. زمانی که ترید می کنید ، یکی از موسسات همسو با معامله شما و دیگری بر خلاف جهت معامله شما معامله می کند. نمی توان همیشه 100 درصد تشخیص داد که یک موسسه برخلاف جهت شما درحال معامله است. هر چقدر هم حرفه ای عمل کنید باز هم در 40 درصد مواقع موسسات بر شما غلبه خواهند کرد.

پس اگر شما یک تریدر موفق باشید 40 درصد مواقع ضرر کرده و در 60 درصد مواقع هم سود خواهید کرد.

صبر تریدر موفق Patience

تریدر موفق کسی است که در شرایطی که افراد زیادی در حال معامله هستند ، او بنشید و هیچ کاری نکند!

یعنی صبر و شکیبایی لازم در بازار های مالی .

گاهی لازم است تریدر 1 ، 2 و یا 3 ساعت بنشیند و منتظر یک سیگنال خوب از سوی بازار باشد.

هیچگاه برای معامله کردن عجله نکنید.

صبر تریدر موفق

افرادی که معلات زیادی انجام می دهند ، با خودشان فکر می کنند افراد حرفه ای تعداد معاملات زیادی در طول روز دارند. در صورتی که این گونه نیست. در روز شاید 20 تا 30 سیگنال خوب در بازار موجود باشد. و گاهی 2 یا 3 سیگنال. تریدر های موفق در طول روز معاملات زیادی انجام نمی دهند.

موسساتی که تعداد معاملات بسیار زیادی در طول روز دارند ، معاملات آنها بر اساس برنامه های معاملاتی و با استفاده از سیستم های سریع و قدرتمند انجام می شود.

اگر سیگنال هایی که از بازار دریافت می کنید زیاد است مطابق با آنها معامله کنید. ولی ویژگی‌های یک تریدر روزانه اگر سیگنالی مشاهده نمی کنید بهتر است صبر کرده و معامله نکنید.

آرامش با وجود عدم قطعیت در بازار Comfortable With Uncertainty

نحوه کنار آمدن با عدم قطعیت موجود در بازار بسیار مهم است. هنگام معامله و سفارش گذاری هیچ قطعیت و اطمینانی در کار نیست. همیشه این سوال برای یک معامله گر وجود دارد؟

“احتمال موفقیت در این معامله چقدر است؟”

حتی برای قرار قرار دادن حد ضرر هم عدم قطعیت و اطمینان وجود دارد. و نمی توان اطمینان زیادی این حد ضرر را مشخص کرد.

همیشه این سوال وجود دارد که از چه نوع حد ضرری باید استفاده کرد؟ مثلا حد ضرر بزرگ و یا کوچک؟ در حد ضرر کوچک احتمال سریع بسته شدن معامله وجود دارد و در حد ضرر بزرگ نیز احتمال ضرر زیاد تا فعال شدن حد ضرر وجود دارد . همه نشان دهنده همان عدم قطعیت در بازار است.

در مورد قرار دادن حد سود نیز دقیقا روال رایج است و نمی توان با طمینان آن را تعیین کرد.

یک تریدر موفق هیچگاه در حالت اضطراب ، ناراحتی و فشار شدید معامله نمی کند. پس اگر اضطراب داشته و تحت فشارید ، در آن لحظه معامله نکنید. زیرا در صورت معامله به احتمال بالایی بر اساس احساسات خود تصمیم گرفته و معامله خواهید کرد. معامله بر اساس احساس نیز در اکثر مواقع همراه با شکست خواهد بود.

قرار است مانند کامپیوتر ها و برنامه های معاملاتی ترید کنید و آنها بر اساس احساسات معامله نمی کنند.

باید قبول کنید که در این بازار ضرر وجود دارد. و ضرر هایی که می کنید نباید بر احساسات شما و معامله ای که انجام می دهید تاثیر داشته باشد. بار ها گفته ایم یک تریدر موفق در 40 درصد مواقع ضرر می کند.

آرامش با وجود عدم قطعیت در بازار

هیچ سیگنال واضح و روشنی در بازار و چارت های قیمتی وجود ندارد.

اگر معامله گری را به عنوان یکی از راه های کسب درآمد خود انتخاب کرده اید ، بایدقبول کنید که تریدری شغل شماست و برای موفقیت در هر شغلی در اولین قدم باید به آن علاقه داشته باشید. زیرا قرار برای سال های زیادی آن را انجام دهید و شغل شما تریدری باشد.

شما باید تریدری را با لذت و علاقه انجام دهید. زیرا قرار است ساعات زیادی از روز را پشت سیستم نشسته و معامله کنید. و اگر قرار است کل روز نگران ضرر کردن باشید مطمئن باشید برای این شغل ساخته نشده اید.

تنها زمانی خواهید توانست از شغل تریدری و یا هر شغل دیگری درآمد کسب کنید که به آن علاقمند بوده و آن را با لذت تمام انجام دهید و بعد از انجام معامله و وظایف شغلی خود خوشحال باشید. شغل های زیادی وجود دارند که فرد می تواند به آنها علاقه داشته و موفق شود. تریدری نیز یکی از این شغل هاست و تنها زمانی به درآمد ختم خواهد شد که تریدر با لذت تمام آن را انجام دهد.

اگر هنگام معامله حس خوبی پیدا نمی کنید باید روش معاملاتی خود را تغییر دهید. باید روشی سازگار با شخصیت خود پیدا کرده و بر اساس آن معامله کنید. هر تریدری یک شخصیت متفاوتی دارد. و معامله گر باید روشی متناسب با شخصیت خود برای معامله پیدا کند.

تریدر موفق هیچگاه نگران نیست تریدر دیگری از روش معاملاتی دیگر و یا خاصی استفاده می کند. زیرا او می داند که برای هر معامله گر روش خاصی متناسب با او مناسب است. تریدر موفق همیشه آرامش خاطر دارد و نگرانی و استرس هنگام معامله در وجود او هنگام معامله نیست.

سود بالا با احتمال موفقیت کم

معامله گران سوئینگ اکثر اوقات ضرر می کنند. ولی میزان ریوارد به ریسک آنها 2 یا 3 برابر می باشد. اینها اگر 40 درصد مواقع هم سود کنند باز هم معامله خوبی خواهد بود. یعنی برای یک تازه کار یکی از بهترین روش هاست.

برای مثال در یک کانال صعودی قرار داریم. این معامله گران در قله های ایجاد شده می فروشند زیرا قمت در قله ها اصلاح می کند. و اینها اعتقاد دارند بازار برگشت خواهد زد و نزولی خواهد شد.

حال احتمال دارد بازار در نقطه ای که فروخته اند پولبک نزده به روند صعودی خود ادامه دهد. در این حالت یک تریدر موفق نباید با ضرر خود احساس ناراحتی کند.

سود بالا با احتمال موفقیت کم

معامله گر هنگان فروش باید چارت خوانی را بلد بوده و از برگشت بازار اطمینان حاصل کرده و بعد بفروشد. حجم معاملات انتخاب شده باید به اندازه ای باشد که اگر بازار در خلاف جهت او حرکت کند ، تحمل ضرر ایجاد شده را داشته باشد.

تریدر موفق باید از چارت خوانی خود مطمئن بوده و از حجم کمتر و حد ضرر مناسب استفاده کند.

احتمال موفقیت بالا با سود های کم

برخی تریدر ها و اسکالپر ها دنبال معاملات با سود کم ولی احتمال موفقیت بالاتری هستند. زمانی که احتمال موفقیت بالا می رود. بازه زمانی میزان موفقیت پایین آمده و بازدهی نیز کاهش خواهد یافت.

اگر برای سود کم اسکالپینگ می کنید باید مطمئن باشید میزان ریسک به ریوارد شما بیشتر از یک نباشد (کمتر از یک باشد).

برخی تریدر ها با هر شرایطی سازگار هستند. احتمال موفقیت کم ، احتمال موفقیت بالا ، اسکلپینگ ، سوئینگ و … اگر شما نیز می توانید با هر شرایطی سازگار بوده و معامله خوبی داشته باشید ، جای نگرانی نیست و خوب است.

مدیریت صحیح معاملات Managing Trades

یکی از مهم ترین ویژگی های یک تریدر موفق توانایی او در مدیریت صحیح معاملات است. بعد از تعیین ستاپ های معاملاتی و وارد شدن به معامه باید بتوانید آن را به خوبی مدیریت کنید. اغلب روش های خوبی برای مدیریت معامله وجود دارد. پس اگر بتوانید معاملات خود را به خوبی مدیریت کنید ، خواهید توانست روز معاملاتی سودآوری داشته باشید.

تریدر موفق با مدیریت معامله هم در خرید و هم در فروش می تواند سود کند.

سوالات متداول

ویژگی های اصلی یک تریدر موفق چیست؟

1. نظم شخصی (منظم بودن)
2. هدفمند بودن
3. صبر
4. آرامش با وجود عدم قطعیت در بازار
5. مدیریت صحیح معاملات

شرط اصلی کسب درآمد از شغل تریدری چیست؟

یکی از شرایط اصلی موفقیت در این شغل علاقه داشتن به تریدری و لذت بخش بودن معاملات حتی در صورت ضرر کردن است.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟

در مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ قصد داریم با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی ویژگی‌های یک تریدر روزانه خوب آشنا بشیم و به بررسی کامل استراتژی بپردازیم. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال رشد و توسعه چشمگیری در جهان پیدا کردن و روز به روز در حال افزایش هست. سرمایه گذاران هم از این فرصت ها استفاده کرده و سود می کنن. بازار ارزهای دیجیتال با توجه به نوپا بودنشان دارای نوسانات زیادی هست. این نوسانات فرصتی برای کسب سود بوده و کاربران زیادی از این نوسانات سود دریافت می کنند. البته معامله در این بازار به سادگی نبوده و برای کسب سود از فرصت های بازار باید از دانش و مهارت کافی در این حوزه برخوردار بود. معامله در این بازار پر سود اما پر ریسک بدون دانش و مهارت امکان پذیر نبوده و حتما فرد معامله گر ضرر می کنه.

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی شکل جدیدی از پول دیجیتال هست که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد نقل و انتقال بر بستر بلاک چین و اینترنت انجام میشه. ارزدیجیتال وجود خارجی نداشته و نمیشه مثل سکه و اسکناس آن را لمس کرد. از ویژگی های اصلی ارزهای دیجیتال غیر متمرکز بودن و شفافیت آن در شبکه های بلاک چین هست. منظور از غیرمتمرکز بودن یعنی برای ارسال یا دریافت ارزدیجیتال نیاز به فرد یا شخص ثالثی یا ایجاد حساب بانکی نیست و به صورت مستقیم و همتا به همتا انتقالات انجام میشه.

تا اینجا با مفهوم ارز دیجیتال و بازارهای مالی آشنا و متوجه شدین که این بازار سودهای زیادی داره ولی پر ریسک هست با این حال برای معامله در این بازار باید آموزش دیده باشین و بتونین با تحلیل های معاملاتی کسب سود کنین. برای اینکه بتونین بهترین نتیجه رو از معاملات خودتون بگیرین باید استراتژی های معاملاتی داشته باشین. در ادامه این مقاله با با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی بیشتر آشنا می شیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

کلمه استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده و به معنای رهبری و فرماندهی است. و در جنگ های یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می کنه تا با جزئیات دقیق تمام اتفاق های ممکن در جنگ را پیش بینی کنند و در صورت رخ دادن هر مشکلی با استراتژی از قبل تعیین شده آن را مدیریت کنن. یک سرمایه گذار حرفه ای هم باید بازار را دشمن خود بدونه و همیشه با برنامه و استراتژی از قبل تعیین شده عمل کرده تا بهترین استفاده را از این بازار داشته باشه.

استراتژی معاملاتی به شما نشون میده که در چه زمانی باید چه حرکتی داشته باشیم. ورود و خروج از بازار، خرید و فروش دارایی، تغییر سبد سرمایه گذاری، تغییر میزان نقدینگی از جمله اقداماتی هستن که در استراتژی معاملاتی دخالت دارن. بنابراین شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، عملکردهای درست و به جایی در شرایط و موقعیت مختلف از خودتون نشون بدین. با توجه به موارد گفته شده اگر یک تریدر با استفاده از استراتژی معامله کنه بهترین نتیجه رو در این بازار می گیره و کمترین ضرر را می کنه.

استراتژی معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده میشه تنوع زیادی داره و به ازای هر فرد تریدر یک نوع استراتژی وجود داره. استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست و هر فرد تریدر با توجه به احساسات، میزان سرمایه، میزان ریسک پذیری و سایر موارد شخصی برای خودش استراتژی معاملاتی میسازه با این استراتژی اقدام به معامله میکنه. با توجه به اینکه گفتیم استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست نمیشه از سبک معاملاتی فرد دیگری برای معاملات استفاده کرد. چون طبق پارامترهای گفته شده میزان ریسک پذیری و غلبه بر احساسات هر فرد متفاوت هست.

تاثیر و اهمیت استراتژی معاملاتی:

در این قسمت از مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ میخواهیم در مورد اهمیت استراتژی معاملاتی توضیحاتی به شما ارائه بدیم. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارین متوجه شدین که این بازار نوسان های زیادی داره و همین موضوع باعث شده ریسک بالایی داشته باشه. برای اینکه در این بازار سود کسب کنین باید میزان ریسک خودتون رو کنترل کرده و مدیریت کنین برای این کار باید استراتژی معاملاتی برای خودتون مشخص کنین. استراتژی معاملاتی باعث میشه در هنگام نوسانات بالای بازار با خونسردی تمام به به معامله بپردازین و هیچ ترسی برای از دست دادن سرمایه نداشته باشین.

استراتژی در معامله اهمیت بسیار بالایی داره و به کاربران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال این امکان رو میده که مدیریت معامله در دست خودشان باشه و با تمرکز بالا و مدیریت ریسک معامله را انجام بدن. با استفاده از استراتژی مناسب برای معاملات باعث میشه در برابر ریزش یا افزایش قیمت یک ارزدیجیتال به صورت هیجانی تصمیم نگرفت و طبق برنامه ریزی که قبل از باز کردن معامله کرده بودیم پیش بریم. بهترین معامله گران این بازار هم از استراتژی های شخصی خودشون استفاده می کنند و میزان ضرر را تا حد زیادی کاهش میدن.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی:

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم قانون موفقیت در هر کاری داشتن برنامه و مشخص کردن جزئیات آن هست. معاملات این بازار هم از این قانون پیروی می کنه و با داشتن استراتژی در معامله، احتمال موفقیت در آن هم بالاتر میره. استراتژی معامله باعث میشه مدیریت کل معامله در دست تریدر باشه و قبل از باز کردن معامله میزان سود و ضرر را مشخص کرده باشه تا با هر دامپ و پامپی، استرسی فرد تریدر را تهدید نکنه. در ادامه به چند مورد از استراتژی هایی که باید در معامله استفاده کرد اشاره می کنیم.

• مدیریت و حفاظت از سرمایه

ابتدایی ترین وظیفه هر سرمایه گذار حفاظت از سرمایه است؛ بنابراین هر شخص، تا زمانی که آموزش های لازم برای فعالیت تو این بازار رو ندیده و در مورد ارزهای دیجیتال و مباحث مرتبط با آن مهارت و دانش کافی رو به دست نیاورده، نباید تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. یکی از استراتژی های معاملاتی در خصوص سرمایه گذاری اینه که اصل سرمایه تون رو حفظ کنین.

در اصل حفاظت از سرمایه معنی خودداری از هرگونه حرکات و معامله های هیجانی است. یکی از راه های حفظ سرمایه که میزان ریسک شما رو تاحد زیادی کاهش میده، خرید ارز به صورت پله ای است. در این روش باید با توجه به مقدار سرمایه آن را به چند قسمت تقسیم کرده و به صورت مرحله به مرحله با توجه به تحلیل ها اقدام به خرید یا حتی فروش ارزدیجیتال بکنین. خرید به صورت پله ای باعث میشه که اگر بعد از خرید مرحله اول، بازار ریزش داشت بتوان مرحله دوم خرید را انجام داد. این روش خرید میانگین قیمت ارزدیجیتال خریداری شده را پایین میاره تا سریع تر به سود رسید.

• نقش تحلیل تکنیکال در استراتژی معامله

تحلیل تکنیکال استراتژی هایی را برای کاربران ارزدیجیتال به همراه داشته با نمایش الگو های تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تحلیل هایی را ارائه میده. این الگو ها فاکتور های روانشناسی هستن. این فاکتور ها طراحی شدن تا جهت حرکت قیمت را بعد از شکست این الگو ها در زمان مشخص، قیمت و روند پیش بینی کرد. به عنوان مثال یک از الگو مثل الگوی مثلث بالا رونده به عنوان یک الگوی صعودی، و یک نقطه طلایی مقاومت در نمودار را نشان میده. هر نوع شکست از این مقاومت ممکن است حرکات و نوسان های چشمگیری با حجم معاملاتی بالایی ایجاد بکنه.

شکل آماری تحلیل تکنیکال، بصورت اندیکاتور های تکنیکال نمایان میشه. این اندیکاتور ها با حل معادلات و فرمول های ریاضی روی داده هایی مثل قیمت و حجم اطلاعاتی را به نمایش میزارن. اندیکاتور میانگین های متحرک به عنوان رایج ترین اندیکاتور های تکنیکال حساب میشه. این اندیکاتور ها، اطلاعات قیمتی و روند را به منظور شناسایی ساده سازی می کنه تا تریدر در تحلیل راحت بتونه تشخیص بده.

• ترس از دست دادن را کنار بگذارید

فومو در اصطلاح ارز های دیجیتال یعنی ترس جا موندن از روند رشد بازار. گاهی اوقات این مسئله باعث بروز یک سری هیجانات و در نتیجه باعث تصمیمات غیر منطقی میشه که در نهایت موجب ضرر و زیان معامله گر یا سرمایه گذار میشه. یکی از نکاتی که در این بازار باید در نظر بگیرین اینکه فرصت های سرمایه گذاری تمام شدنی نیست و هر لحظه موقیعت برای سرمایه گذاری هست.

فومو یا ترس از دست دادن باعث میشه برخی کاربران بدون بررسی و تحقیق در مورد یک ارزدیجیتال یا پروژه به صورت هیجانی خرید کنن. نتیجه این خرید بدون تحقیق کاملا به شانس بستگی داشته ولی در اکثر مواقع منجر به ضرر میشه. باید دقیت داشته باشیم که تریدر حرفه ای با استفاده از استراتژی معامله میزان احساسات خود را کنترل می کنه و اجازه نمیده که که هیجانات معامله به به او غلبه کنه.

• تحقیقات و بررسی خود را در مورد ارز های دیجیتال کامل کنید

قبل از ورود به بازار و اقدام به خرید یک ارز دیجیتال، باید در مورد ارزدیجیتالی که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنین به طور کامل تحقیق کرده و اطلاعات خود را در مورد آن ارز بالا ببرین . منابع داخلی و خارجی زیادی هستن که در مورد بنیان گذاران ارز ها، توسعه دهندگان، شرکت های سرمایه گذار و هدف هایی که برای آینده دارن، اطلاعات مفیدی رو ارائه میدن. البته علاوه بر تحقیق درمورد ارز دیجیتال، باید در مورد منبع خرید ارز هم تحقیق کنین و صرافی قابل اعتمادی انتخاب کرده و به معامله بپردازین.

انواع استراتژی معاملاتی:

با مطالعه مطالب گفته شده متوجه میشین که روش های استراتژی معاملاتی زیادی هست. یک تریدر باید برای خودش یک مجموعه کامل از انواع استراتژی ها را گلچین کنه و در معاملات خودش از آن ها بهره ببره تا بهترین سود ها و کمترین ضرر ها رو داشته باشه. برای این منظور 2 تا از بهترین استراتژی ها را برای شما اماده کردیم تا بهترین استفاده را از آن ها داشته باشین.

• ترید روزانه (Day Trading)

همانطور که گفتیم این بازار نوسانات زیادی داشته و همه این نوسانات فرصتی برای دریافت سود هستن. تریدر های ارزدیجیتال به صورت روزانه با تحلیل و تکنیکال موقیعت های ورود و خروج را مشخص کرده و از این نوسانات سود کسب می کنن. ترید های روزانه در طول یک روز انجام میشه و ریسک پایین تری نسبت به سایر ترید ها داره که از تایم فریم پایین تری استفاده می کنند.

• اسکالپینگ (Scalping)

یکی از پر استفاده ترین استراتژی های ترید روزانه، اسکالپینگ است. در این روش ترید، برخلاف ترید روزانه از تایم فریم های بسیار کوتاه در حد چند دقیقه برای معامله ها استفاده می کنند. معامله گران در این روش روی سود های کوچک تمرکز دارن و با کم ترین سود از معامله خارج میشه. استفاده از این روش برای افراد مبتدی توصیه نمیشه و ریسک بالایی داره. فقط افراد حرفه ای از این روش می تونن سود بدست بیارن.

با مطالعه مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ متوجه شدین که در هر کاری باید یک نوع سبکی داشت و بر اساس همان سبک و با برنامه پیش رفت. در بازار ارزهای دیجیتال هم باید سبک معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی داشت تا بتونین در این بازار سود کسب کنین. بدون داشتن استراتژی معاملاتی همیشه در حال استرس و ترس از دست دادن فرصت ها بود و تمرکز کافی برای معامله کردن را ندارین. ما سعی کردیم در این مقاله ویژگی های یک استراتژی خوب رو برای شما به ویژگی‌های یک تریدر روزانه طور کمال توضیح بدیم تا با استفاده از آن در این حوزه بتونین سود کسب کنین.

7 ویژگی یک معامله گر موفق

وقتی صحبت از ویژگی های افراد موفق می شود، مطالب زیادی می توانید در مورد رازهای موفقیت در کار و زندگی بیابید.در این نوشته با خصوصیات یک معامله گر موفق در بازار سرمایه آشنا میشویم.

خصوصیات معامله گران موفق در بورس

7 خصلت فردی موفق در معاملات بورس را بشناسید.

ویژگی اول : داشتن نظم و انضباط کامل⁣

منضبط بودن در معامله‌گری به معنای این نیست که روزانه 100 درصد زمان را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه معادل رعایت کلیه اصول و قواعد ترید است.⁣

ویژگی دوم : عطش و تمایل همیشگی به یادگیری⁣

بازارها همواره در حال تغییر هستند.⁣
همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی مناسب را دارا هستید.⁣
اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.⁣

ویژگی‌ سوم : پذیرش زیان‌ها و یادگیری از آنها⁣

همه معامله‌گران ضرر می‌کنند و شما نیز باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. برخی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشته‌اند به هیچ عنوان قادر به هضم زیان مالی نیستند.⁣وقتی می‌گوییم “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق نیز هست. ⁣
اما تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، ⁣
این است که موفق‌ها در یادگیری از ضررها استاد شده‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول کرده‌اند.⁣

ویژگی چهارم : عدم دنباله‌روی⁣

نباید کاری که شخص دیگری کرده را دنبال کنید. باید وقتی بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید بنگرید و با تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.⁣
از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید.⁣
اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق و خوشحال باشید.⁣
باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید. ⁣

ویژگی پنجم : تردید پیشگیرانه و مدیریت احساسات⁣

به عنوان یک تریدر باید درک کنید که احساسات شما بزرگترین دشمن شما هستند. واکنش بیش از اندازه و احساسی به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.⁣

ویژگی ششم : گسترش یادگیری⁣

فقط ویژگی‌های یک تریدر روزانه یک جنبه از را فرا نگیرید، می‌توانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.⁣

ویژگی هفتم : صبر داشتن و فروتنی⁣

یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد.⁣ ثروت در چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، باید بطور آهسته با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی جمع شود.⁣
بنابراین معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.⁣

تریدر یا معامله گر کیست؟

تریدر یا معامله گر، شغلی می باشد که برای کسب ثروت زیاد به دنیا معرفی شده است، در دنیای امروزی سرمایه گذاری یکی از مهم ترین دلایل برای کسب درآمد شده است. تریدر یا ویژگی‌های یک تریدر روزانه معامله گر شخصی است که با تحلیل بر نمودارهای شاخص های یک سهام یا ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی به خرید و فروش آن می پردازد همچنین می تواند از استراتژی های مختلفی برای کسب درآمد استفاده کند. یکی از استراتژی های محبوب برای سرمایه گذاری، استراتژی هودل کردن است، هودل در لغت به معنی نگه داشتن است که در بازارهای مالی به معنای نگه داشتن یک ارز یا سهام در مدت طولانی است، مهمترین رکن برای کسب یک سود مناسب از بازارهای مالی داشتن صبر و شناخت روانشناسی است.

به چه کسی معامله گر یا تریدر می گویند؟

معامله گر فردی است که به خرید و فروش دارایی های مالی در هر بازار مالی، چه برای خود یا از طرف شخص یا مؤسسه دیگری مشغول است. تفاوت اصلی بین یک معامله گر و یک سرمایه گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران تمایل دارند افق زمانی بلندمدت داشته باشند، در حالی که معامله گران تمایل دارند دارایی ها را برای دوره های زمانی کوتاه تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند.

یک معامله ویژگی‌های یک تریدر روزانه گر می تواند برای یک موسسه مالی کار کند، در این صورت با پول و اعتبار شرکت معامله می کند و ترکیبی از حقوق و پاداش به آنها پرداخت می شود. از طرف دیگر، یک معامله گر می تواند برای خودش کار کند، به این معنی که با پول و اعتبار خود معامله می کند اما تمام سود را برای خود نگه می دارد. در واقع تریدر یا معامله گر (Trader) فردی است که سعی می کند با شناخت خود از بازار و با استفاده از نوسانات خرید و فروش در بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) و. سود کسب کند.

معامله گر در بازار رمزارز

تریدر (Trader) در بازار ارزهای دیجیتال به شخصی که به طور روزانه فعالیت می ویژگی‌های یک تریدر روزانه کند و سعی دارد با توجه به تغییرات و قیمت و نوسانات بازار سود کسب کند، گفته می شود.

در بازار مالی ارزهای دیجیتال تریدر (Trader) می تواند از ریزش ارز دیجیتال مورد هدف خود نیز سود کسب کند، این عامل یکی از مهیج ترین اتفاقاتی است که می تواند برای یک معامله گر رخ بدهد. تشخیص زمان صعود و نزول روند بازار به مهارت و شناخت بازار فرد تریدر بستگی دارد، بدیهی است که نحوه عملکرد یک تریدر با تجربه با یک تریدر تازه کار بسیار متفاوت است.

معامله گر رمزارز کسی است که از تغییرات کوتاه مدت در قیمت بازار ارزهای دیجیتال، آلت کوین ها و توکن های ارزشی سود می برد. البته هدف این است که وقتی قیمت‌ ها پایین است خرید کنید و وقتی قیمت‌ ها بالاتر رفت، بفروشید. تجارت می تواند سودآور باشد و بسیاری از افراد با انجام آن ثروت زیادی به دست آورده اند.

انواع تریدر ارزهای دیجیتال

تقسیم بندی معامله گران و تریدرها از طریق رویکردهای رفتاری شناسایی می شود، یک تریدر ویژگی های منحصر به فردی دارد، در بازارهای مالی اصطلاحاتی وجود دارد که در اثر رفتارهای معامله گران یا تریدرها (Trader) به وجود می آید.

رفتار گاو نر در بازار ارزهای دیجیتال

شکل ظاهری رفتار گاو نر در جدول بازارهای مالی شبیه به گاوی است که از پایین به سمت بالای جدول در حال شاخ زدن است، امید و انتظار تریدرها در این ویژگی ظاهری به سود بازار است، هدف معامله گران سودی با شیب ویژگی‌های یک تریدر روزانه مثبت است. تریدرها معمولا کوین هایی (Coins) را که در ابتدا معرفی شده اند را خریداری می کنند و منتظر یک سود بسیار مناسب برای ارز دیجیتال مورد نظر خود هستند.

نمونه هایی از این نوع روش در خرید ارز دیجیتال بیت کوین و لایت کوین است که تریدرها در زمان عرضه پول خود را سرمایه گذاری کرده و باور داشتند که موقعیت های بازار باعث بازگشت سودهای زیادی خواهد شد.

رفتار خرس در بازار ارزهای دیجیتال

شکل ظاهری رفتار خرس در جدول بازارهای مالی شبیه به خرسی است که از بالا به پایین پنجه می کشد، رفتار خرس در مقابل رفتار گاو قرار می گیرد و تریدرها ارزهای دیجیتال خود را به امید نزول در آینده می فروشند، در واقع استراتژی این افراد "فروش در قیمت بالا و خرید با قیمت پایین" است.

رفتار نهنگ در بازار ارزهای دیجیتال

نهنگ ها بزرگ ترین دارندگان ارزهای دیجیتال هستند، این نوع تریدرها بیشتر از هودل کردن ارزهای دیجیتال سودهای بازار را کسب می کنند، این افراد کسانی هستند که ذات ارزهای دیجیتال را فهمیده و در همان آغاز مارکت وارد این حوزه شده اند. میزان نگهداری ارزهای دیجیتال توسط این افراد به قدری بالاست که بالا و پایین شدن نوسانات بازار برای آنها اهمیت زیادی ندارد اما با توجه به نیاز و منفعت شخصی خود، می توانند روند بازار را به طور کلی تغییر دهند.

برای مثال فروش چندین هزار ارز دیجیتال بیت کوین می تواند روند ارزهای دیجیتال را تغییر دهد و تقریبا بازار سقوط می کند؛ هر عملی که نهنگ ها انجام دهند به عنوان هشداری از تغییرات جهانی قلمداد می شود.

رفتار الک (Elk) در بازارهای دیجیتال

کلمه الک از زبان روسی به معنای "ضرر" گرفته شده است، شخصیت های این نوع رفتار همیشه ضررهای زیادی را متحمل خواهند شد، علت این ضررها در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری بدون دانش و غیر قابل درک است.

رفتار گوسفند در بازار ارزهای دیجیتال

این افراد از بازار بسیار ترس دارند، هنگام خرید یک ارز دیجیتال به ارزان شدن آن فکر کرده و از ترس افزایش قیمت جرات فروش آن را ندارند؛ تریدرهایی که این نوع رفتار را از خود در بازار مالی نشان می دهند، سرمایه خود را در نوسانات قدرتمندی که همیشه در جریان است از ویژگی‌های یک تریدر روزانه دست می دهند.

رفتار همستر در بازار ارزهای دیجیتال

این افراد خواستار سرمایه گذاری با قیمت کم هستند اما انتظار سودهای میلیون دلاری در عرض چند روز را دارند، رفتار گوسفند و همستر اغلب با یکدیگر گفته می شود چرا که ویژگی این دو رفتار شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند.

جهت کسب اطلاعاتی در مورد ربات تریدر، مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید.

رفتار گرگ در بازار ارزهای دیجیتال

رفتار این نوع از تریدرها در آرامش و بدون ایجاد تنش است و سودهای بسیار خوبی نیز از بازار کسب می کنند؛ نام این نوع رفتار معامله گران از فیلم "گرگ وال استریت" گرفته شده است. گرگ ها الگوهای بسیار مناسبی برای معامله گران یا تریدرها هستند که در کمال آرامش سودهای خود را از بازار کسب می کنند، این نوع تریدرها برای آموزش خود سرمایه گذاری زیادی انجام می دهند.

رفتار خرگوش در بازار ارزهای دیجیتال

رفتار تریدرهایی که به این شکل معامله می کنند، همانند یک خرگوش است، به سرعت از یک معامله وارد یک کانال معاملاتی دیگر می شوند، معاملات این افراد کوتاه مدت است.

انواع معامله گر براساس چارچوب زمانی

رفتار اسکالپینگ (Scalping) در بازار ارزهای دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است، این روش در تایم فریم 1 تا 30 دقیقه انجام می شود، معامله گران این روش، خیلی زود از حالت خرید یا فروش خود خارج خواهند شد.

Swing trading

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌ را تجزیه و تحلیل می‌کند.

Daily trader

تریدرهای روزانه از استراتژی‌ های معاملات روزانه استفاده می‌کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند و معمولاً بیش از یک روز در موقعیت‌ها باقی نمی‌مانند. معامله‌گران روزانه بازار خرید ارز دیجیتال، از تجزیه و تحلیل فنی، الگوهای نمودار و شاخص‌ های فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات روزانه شامل جرم گیری، معاملات محدوده و معاملات با فرکانس بالا هستند.

Long trader

معاملاتی دو طرفه یا آتی که هم در بازارهای مالی جهانی مانند فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند، امکان بدست آوردن سود در روند نزولی قیمت را فراهم می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی درست کاهش قیمت یک ارز، سود کسب کنند؛ برای این نوع از معاملات می توان از معامله بلندمدت یا کوتاه مدت استفاده کرد، در این نوع معامله شناخت کندل و نوسانات بازار در جدول بسیار با اهمیت است.

جمع بندی:

تریدر یا معامله گر فردی است که با استفاده از دانش و شناخت روانشناسی بازار از سود و ضرر بازار ارزهای دیجیتال می تواند، سودهای بسیار زیادی کسب کند، یکی از ارکان مهم برای معامله گران شناخت روانی بازار است. طوری که در صورت ضرر در یک معامله برای انتقام از بازار وارد معامله بعدی نشود، دیدن فیلم های آموزشی و خواندن کتب مربوط به سرمایه گذاری و کندل شناسی، می تواند کمک شایانی به کسب سود بیشتر بکند.

استراتژی اسکالپ چیست؟ و بهترین استراتژی آن کدام است؟

روش‌های مختلفی برای معامله کردن در بازارهای مالی وجود دارد که معامله گران با توجه به شخصیت خود، میزان سرمایه و بازاری که در آن ترید انجام می‌دهند می‌توانند روش‌های مختلف را به‌عنوان استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنند. اسکالپ کردن یک روش معاملاتی سریع است که اصولاً افرادی که در بازار حرفه‌ای‌تر هستند و تجربه بیشتری دارند، استراتژی اسکالپ را به‌عنوان معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. تیم تحلیلی همیار کریپتو در این مقاله به معرفی اسکالپینگ و ویژگی‌های یک شخص اسکالپر همچنین بهترین سبک معاملاتی برای اسکالپ می‌پردازد همراه ما باشید.

اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ به انگلیسی Scalping یک سبک معاملاتی است. برای خود کلمه Scalping معنای لغوی به فارسی آورده نشده است اما می‌توان این کلمه را این‌گونه تعریف کرد که «به عمل خریدوفروش سریع در بازارهای مالی» اسکالپینگ گفته می‌شود و «به کسی که این کار را انجام میدهد-یعنی اسکالپینگ می‌کند» اسکالپر به انگلیسی Scalper گفته می‌شود؛ یعنی تریدری که زمان ماندنش در هر معامله کم است یک اسکالپر است.

برای آموزش فارکس به‌صورت حضوری و غیرحضوری همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته

همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکالپ یک روش معاملاتی است که تریدر به‌قصد کسب سود حتی از نوسان‌های کم قیمت وارد معامله می‌شود. این معامله در بازارهای دوطرفه مانند فارکس یا کریپتوکارنسی میتواند Buy یا Sell باشد. اصولا سودها در روش معاملاتی استراتژی اسکالپ کم است بنابراین خیلی اهمیت دارد که تریدر بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کرده و ضررهای را ویژگی‌های یک تریدر روزانه هم کنترل کند چرا که یک ضرر بزرگ می‌تواند سود چند معامله را از بین ببرد.

عوامل مهم در اسکالپینگ

1- نقدینگی:

نقدینگی یا همان حجم معاملات یکی از عوامل مهم در نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی اسکالپ است. هرچه نقدینگی بیشتر باشد عملکرد یک اسکالپر بهتر خواهد بود. دقت کنید زمانی که نقدینگی بازار کم است یعنی اختلاف بین قیمت خریدوفروش زیاد است و خب یک اسکالپر سعی دارد که کوچک‌ترین نوسان قیمت را بگیرد و از آن سود کسب کند اما زمانی که نقدینگی بازار پایین باشد این امکان برایش فراهم نیست.

از طرفی زمانی که حجم معاملات کم باشد اصولاً اسپرد (کارمزد) معاملات بالاست و عمل ورود به معامله سود چندانی ندارد بنابراین یک اسکالپر قبل از هر چیزی باید یک بازار یا یک نماد با نقدینگی بالا را برای معاملاتش انتخاب کند. در بازارهای مالی بین المللی مانند بازار فارکس یا بازار ارز دیجیتال باید به دنیال نمادی با حجم معاملات بالا برای اسکالپ بگردید.

برای مثال در اسکالپ ارز دیجیتال، رمز ارز بیت کوین یا اتریوم نمادهای مناسبی هستند و برای اسکالپ فارکس جفت ارز یورو دلار یا طلا به دلیل حجم معاملات بالا و کارمزد پایین (هر نماد دیگری با این ویژگی) مناسب اسکالپ هستند. حتی بسیاری از معامله گران به دنبال استراتژی اسکالپ طلا هستند چرا که هر پیپ نوسان آن ارزش دلاری بالایی دارد.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری در مجموعه همیار کریپتو استفاده کنید.

2- نوسان

برخلاف تریدرهایی که در تایم فریم‌های بالا معامله می‌کنند، اسکالپرها نمادی پایدار یا بدون روند را دوست دارند. تصور کنید که اگر قیمت در تمام روز حرکت نکند، تریدرها با استراتژی اسکالپ می‌توانند تمام روز را صرفاً با قرار دادن سفارش‌های خود در همان پیشنهاد اول روز انجام معامله، سود ببرند و صدها معامله انجام دهند.

مدیریت ریسک

تریدر با استراتژی اسکالپ به جای اینکه مانند یک تریدر بلندمدت به دنبال یک معامله بزرگ باشد، به دنبال صدها سود کوچک در طول روز است. در این فرآیند، اسکالپر ممکن است صدها ضرر کوچک را نیز در همان دوره زمانی متحمل شود. به همین دلیل یک اسکالپر باید مدیریت ریسک بسیار دقیقی داشته باشد که هرگز اجازه انباشته شدن بیش از حد ضرر را ندهد.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از پایه تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.