تریگر چیست و کاربرد آن در معامله


نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند

معرفی وبسایت برای یادگیری دوره آموزش تریگر پرایس اکشن

معرفی وبسایت برای یادگیری دوره آموزش تریگر پرایس اکشن

پرایس اکشن سبک معاملاتی است که در آن، معامله گر تنها به قیمت کنونی و روندهای ایجاد شده تکیه کرده تا تصمیم خود را برای خرید و فروش دارایی بگیرد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن سبک معاملاتی است که در آن، معامله گر تنها به قیمت کنونی و روندهای ایجاد شده تکیه کرده تا تصمیم خود را برای خرید و فروش دارایی بگیرد. این روش، در حقیقت زیربنا و پایه‌ی تحلیل تکنیکال در بازارهای سهام، دارایی‌ها و . است. بسیاری از معامله‌گرانی که معاملات کوتاه مدت انجام می‌دهند، کاملا به این روش تکیه کرده تا روندهای ایجاد شده را از دل چارت و نمودار بیرون بکشند. از آنجاییکه خروجی تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی قیمت‌های گذشته‌ی دارایی بوده، می‌توان آن را یکی از زیرشاخه‌ها و مشتقات پرایس اکشن دانست.

کاربرد پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن هنر و دانشی است که به فرد، اجازه‌ی استخراج اطلاعات از دل نمودارهای قیمتی را می‌دهد. اگرچه از هر نوع نمودار و چارتی می‌توان در این سبک معاملاتی استفاده کرد، اما رایج‌ترین نوع نمایش قیمت‌ها (نوع چارت)، نموداری است که در آن از کندل استیک یا همان شمع‌های ژاپنی استفاده شده باشد. این نمودارها اطلاعات بیشتری نسبت به سایر انواع نمایش می‌دهند که شامل نقاط باز و بسته شدن در تایم فریم انتخابی، حد بالا و حد پایین قیمت در یک بازه‌ی زمانی مشخص است.

در نمودارهای شمعی ژاپنی، معامله‌گر می‌تواند الگوهایی همانند هارامی، انگلفینگ و سه سرباز سفید را به سادگی تشخیص دهد، اما در سایر نمودارها انجام چنین کاری عملا امکان پذیر نخواهد بود. الگوهای زیادی در این روش معاملاتی وجود داشته و تشخیص آن‌ها به معامله‌گر می‌گوید که احتمالا در آینده‌ی نزدیک، نمودار به چه سمتی حرکت خواهد کرد. در حقیقت، هدف پرایس اکشن این است که: نظمی را در میان تغییرات به ظاهر اتفاقی قیمت، پیدا کند. برای مثال، اگر الگوی مثلث صعودی در چارت ایجاد شود، معامله‌گر متوجه خواهد شد که احتمالا به زودی برک آوت رخ خواهد داد. چرا که گاوها (در مقابل خرس‌های بازار) تا کنون چندین بار تلاش کرده‌اند و حال قوت (تکانه و مومنتوم) کافی را پیدا کرده‌اند که این تغییر را ایجاد نمایند.

تریگر پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است که توانسته کاربردی بودن و دقت عمل خود را اثبات نماید. افراد متعددی این روش معاملاتی را آموزش داده‌اند. اما در میان آن‌ها، پرایس اکشن خاکستر توانسته یک دوره‌ی کامل و جامع آموزشی را ارائه نماید که علاقه‌مندان بسیار پیدا کند. پرایس اکشن خاکستر یک سبک معاملاتی را با نام تریگر یا همان ماشه‌ و محرک پرایس اکشن معرفی کرده و به دلیل ساده بودن یادگیری و کیفیت بالای آموزش‌های ارائه شده، به سرعت توانست جزو بهترین دوره‌های آموزشی قرار گیرد.

بنابراین، پرایس اکشن با عنوان تریگر پرایس اکشن شناخته شد و از سال ۱۳۹۶ تا کنون، جزو بهترین دوره‌های آموزش معامله‌گری در بازارهای مالی بوده است. در کنار این دوره، دوره‌های دیگری نیز وجود داشته که با نام‌های متفاوتی از جمله پرایس اکشن پیشرفته و . ارائه شده‌اند. اما این دوره به دلیل کیفیت بالای محتوای آن به سرعت جزو محبوب‌ترین‌ ها قرار گرفت.

پرایس اکشن سعید خاکستر

دوره ی اختصاصی پرایس اکشن خاکستر

اکثر افراد فقط با دو دوره‌ی پرایس اکشن خاکستر آشنا بوده و از دوره‌ی اختصاصی خبری ندارند. پرایس اکشن خاکستر یک دوره‌ی آموزشی اختصاصی را ارائه کرد که شامل ۹ جلسه‌ی آموزشی از طریق اسکایپ بود. این ۹ جلسه در قالب ۲۵ ویدئو ارائه شده که کمتر کسی از وجود آن خبر دارد. این دوره‌ی اختصاصی نیز در وبسایت تجارت اف ایکس ارائه شده است. علاوه بر این سه دوره، به بیش از ۴،۰۰۰ سوال تخصصی در خصوص تریگر پرایس اکشن پاسخ داده که تمامی این سوال و جواب‌ها به صورت دسته‌بندی شده در وبسایت تجارت اف ایکس ارائه شده است. اگر شما هم به این سبک معاملاتی علاقه مند هستید، می‌توانید مقاله خاکستر پرایس اکشن را مطالعه کنید.

مزایای روش تریگر پرایس اکشن چیست؟

تریگر پرایس اکشن یا در کل، سبک معاملاتی Price Action تمرکز خود تریگر چیست و کاربرد آن در معامله را فقط برروی قیمت آنی دارایی گذاشته و به گذشته‌ی آن توجه کمتری دارد. این امر باعث شده تا آثار اخبار و تغییرات قیمت در گذشته، نتواند خللی در تحلیل‌های معامله گران ایجاد کند. به صورت خلاصه، از مزایای تریگر پرایس اکشن را می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • این روش کاملا رایگان بوده و نیازی به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست. در این سبک معاملاتی، معامله‌گر تنها باید با کندل‌ها، نقاط باز و بسته‌ی آن‌ها، بیشینه و کمینه‌ی قیمت، روندها و . آشنا باشد تا بتواند الگوهای مختلف را شناسایی کند. تمامی این موارد در هر پلتفرم معاملاتی (حتی ساده‌ترین آن‌ها) وجود دارد.
  • این سبک معاملاتی کاملا جامع است. این بدان معناست که فارغ از نوع بازار (بورس، سکه، طلا، فارکس و . )، می‌توان از آن استفاده کرد. در حقیقت، هر کجا که قیمت و نمودار قیمتی وجود داشته باشد (چه بهتر که حجم معاملات هم باشد)، می‌توان از تریگر پرایس اکشن استفاده کرد.
  • روش معاملاتی پرایس اکشن به پلتفرم‌ها یا نرم‌افزارهای معاملاتی و تحلیل نیاز نداشته و تمام آنچه که معامله‌گر نیاز دارد، تنها قیمت و تاریخچه‌ی معاملات است.
  • این سبک معاملاتی هم سریع بوده و هم تصمیم‌گیری و تحلیل‌ها بر پایه‌ی قیمت کنونی انجام خواهد شد. یکی از معایب تحلیل تکنیکال، تمرکز بر گذشته بوده و در بعضی موارد، این نگاه رو به عقب، ممکن است باعث تحلیل اشتباه شود.
  • تکنیک پرایس اکشن را می‌توان به همراه سایر تکنیک‌ها یا تحلیل‌ها استفاده کرد و از روش‌های دیگر برای گرفتن تایید بیشتر استفاده نمود. این روش تحلیلی، هیچ محدودیتی نداشته و بنابراین، یادگیری دوره‌های آموزش سرمایه‌گذاری دیگر، به سودآوری بیشتر کمک خواهد کرد.

پرایس اکشن به صورت خلاصه

اگر بخواهیم این سبک معاملاتی را بسیار خلاصه بیان کنیم، باید بگوییم که معامله‌گران در این سبک معاملاتی ابتدا اندازه نسبی، شکل، موقعیت و گاهی میزان رشد حجم کندل یا همان شمع‌ها را در نظر می‌گیرند. سپس سعی می‌کنند تا شکل‌گیری یک الگوی مشخص در نمودار را پیدا کرده و بر مبنای آن، نسبت به خرید، فروش و یا نگهداشتن معاملات اقدام نمایند. البته دقت داشته باشید که سبک معاملاتی پرایس اکشن به این سادگی که بیان شد، نبوده و حتما معامله‌گر باید با تمرین و تکرار، توانمند خود برای استفاده از این تکنیک را بالا ببرد.

دوره‌های آموزش پرایس اکشن پیشرفته و همچنین پرایس اکشن سعید خاکستر در وبسایت تجارت اف ایکس به صورت رایگان و دسته بندی شده ارائه شده که اگر مایل به یادگیری این تکنیک باشید، به سادگی می‌توانید مجموعه مقالات را مطالعه کرده و با تمرین و تکرار، توانمندی خود را ارتقاع ببخشید.

سعید خاکستر

سایت تجارت فارکس تمامی تلاش خود را کرده است تا بهترین آموزش های بازارهای مالی را فراهم کند و یقینا یکی از محبوبترین آموزش های موجود آموزش تریگر پرایس اکشن خاکستر میباشد.

اگر شما نیز علاقه مند به یادگیری حرفه ای پرایس اکشن هستید پیشنهاد می کنیم که سبک تریگر پرایس اکشن خاکستر را مشاهده کنید چرا که به جرئت کامل ترین و جامع ترین دوره پرایس اکشن همین دوره میباشد.

کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌ها و خرید و فروش خودکار

کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌ها و خرید و فروش خودکار

تریگرهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال معامله‌گران بازارهای مالی مختلف بر پایه سرمایه و میزان فعالیت خود در بازار، از استراتژی‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. نوسان‌گیرها و معامله‌گران روزانه در طول روز تلاش می‌کنند از کمترین تغییرات قیمت سود ببرند. آنها از کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و خودکارسازی آنها استفاده می‌کنند. برای […]

تریگرهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران بازارهای مالی مختلف بر پایه سرمایه و میزان فعالیت خود در بازار، از استراتژی‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. نوسان‌گیرها و معامله‌گران روزانه در طول روز تلاش می‌کنند از کمترین تغییرات قیمت سود ببرند. آنها از کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و خودکارسازی آنها استفاده می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با تریگر معاملاتی و کاربردهای رایج آن در تحلیل تکنیکال، ادامه این مطلب را دنبال کنید. این مقاله توسط وبسایت ایتسکا نگارش شده است. وبسایت ایتسکا یکی از وبسایت های آموزش فارکس است. در وبسایت ایتسکا، بهترین بروکر های فارکس معرفی شده اند.

تریگر چیست؟

تریگرهای معاملاتی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تریدینگ تریگر چیست و کاربرد آن در معامله هستند که بر اساس متغیری که معامله‌گر تعریف می‌کند، معامله یا معاملاتی را به صورت خودکار اجرایی می‌کنند. کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال شناسایی لحظه ورود و خروج به بازار یا خرید و فروش بدون نیاز به زیر نظر گرفتن تغییرات قیمت است.

تریدرها با استفاده از تریگرهای معاملاتی فرصت‌ها را شناسایی کرده و عملیات‌هایی که با رسیدن قیمت به یک تریگر سود ایجاد می‌کنند را تعریف می‌کنند. با این کار آنها به جای دنبال کردن تغییرات برای اجرایی کردن ایده‌های خود، می‌توانند در بازارها یا موقعیت‌های دیگر فرصت‌های سودآور جدید را شناسایی کنند.

پیش از ادامه، لطفا در خصوص ورود به فارکس ، حتما آموزش فارکس را ببینید و حتما به نکات زیر توجه کنید:

  1. از دو بروکر استفاده کنید. همه سرمایه رو در یک بروکر نذارید.
  2. به رگوله ها توجه کنید. رگوله cysec اصلا به ایرانی ها خدمات نمیده. یعنی اگه بروکر این رگوله رو داشته باشه، نمیتونه به ایرانیا سرویس بده.
  3. به اعتبار بروکر دقت کنید. یعنی ترجیحتون این باشه که بروکری که انتخاب میکنید چند سال باشه که در مارکت هست. از بروکر های تازه تاسیس خیلی استفاده نکنید.

تریگر ورود

برای اینکه معامله‌گران بیشترین سود از یک موقعیت معاملاتی را ببرند، لازم است لحظه ورود یا نقطه‌ای که قیمت در آن به کمترین سطح خود می‌رسد را شناسایی کنند. تریگر ورود با مشخص ساختن این لحظه روی نمودار، به معامله‌گران امکان می‌دهد تریگرهای ثانویه را تعریف کنند.

images 1657109831 - کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌ها و خرید و فروش خودکار

کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران امکان می‌دهد معاملات خودکار اولیه و ثانویه طراحی کنند. تریگرها بر اساس رویدادها یا پارامترهایی که معامله‌گران تعریف می‌کنند فعال می‌شوند و عمل می‌کنند.

برای مثال یک معامله‌گر بازار فارکس با بررسی روند صعودی قیمت دلار امریکا در مقابل ارزهای عمده دیگر و گاوی بودن این بازار، با شناسایی کمترین قیمت روزانه برابری آن تریگرهایی برای معامله همزمان و خرید روی جفت‌های ارزی USD/EUR، USD/JPY، USD/GBP تنظیم کند. بعد از این کار او با تعیین تریگر ثانویه فروش با پیش‌بینی رسیدن قیمت به سطح مورد نظر دیگر نیازی به دنبال کردن همه این بازارها ندارد.

تریگرها برای هجینگ هم کاربرد دارند و معامله‌گران می‌توانند انواع سناریوهای احتمالی برای مدیریت ریسک را از طریق تعریف تریگرها ارزیابی کنند. کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و به عنوان یک ابزار مناسب برای خودکارسازی معاملات با توجه به استراتژی معامله‌گر انعطاف بالایی دارد.

کندل تریگر چیست؟

یکی از جذابیت‌های تریگرها برای معامله‌گران امکان شناسایی تریگر چیست و کاربرد آن در معامله فرصت‌های معاملاتی بر پایه الگوهای کندل است. الگوهای کندل برای شناسایی روندهای مداوم و معکوس شدن روندها ابزاری مناسب در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

نمودارهای کندل با نمایش فشرده تغییرات بازار در میله‌های قیمت (Price Bars) به معامله‌گران امکان تحلیل احساسات بازار و مشاهده همزمان حجم معاملات با تغییرات قیمت را می‌دهند. الگوهای کندل مدل‌های شناخته شده‌ای هستند که ادامه روند قیمت یا واژگونی روند به جهت عکس را نشان می‌دهند.

استفاده از الگوهای کندل همزمان با کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران امکان می‌دهد به سادگی فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و سودآورترین لحظه‌های خرید و فروش را تعریف کنند.

images 1657109841 - کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌ها و خرید و فروش خودکار

انواع تریگر

تریگرها بر اساس استراتژی معاملاتی تریدرها تعریف می‌شوند. انواع اصلی تریگرها شامل موارد زیر می‌شود:

  • تریگرهای تکی: این تریگرها معمولا برای خرید، فروش، یا قطع ضرر مورد استفاده قرار می‌گیرند و یک معامله یا عملکرد را با رسیدن قیمت به تریگر اجرایی می‌کنند
  • تریگرهای دوگانه: تریگرهای دوگانه معمولا برای تعریف خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند. به این ترتیب که معامله‌گر یک تریگر برای خرید با یک قیمت مشخص و یک تریگر برای فروش پس از رسیدن به قیمت مورد انتظار ایجاد می‌کند
  • تریگرهای چندگانه: این دسته از تریگرها توسط معامله‌گران حرفه‌ای و مدیران مالی برای تعریف انواع سناریوهای احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها درست مانند تریگرهای دوگانه عمل می‌کنند اما شرایط مختلف یا پیش‌بینی‌های گوناگون در آنها برای محدود ساختن ریسک احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد

تریگرهای تکی برای تعیین لحظه خرید یا فروش در معاملات کاربرد دارند. تریگرهای دوگانه با مشخص کردن دو نقطه قیمت و بازدهی مورد نظر معامله‌گر عمل می‌کنند. در نهایت تریگرهای چندگانه برای وارد کردن شرایط احتمالی و تعریف انواع سناریوهای احتمالی کاربرد دارند.

تریگر پرایس اکشن

تریگر پرایس اکشن به الگوهای تغییر قیمت در بازارهای مختلف گفته می‌شود. معامله‌گران مجرب با توجه به الگوهای تکرارشونده قیمت به سرعت می‌توانند تریگر پرایس اکشن را روی نمودار شناسایی کنند. تریگر پرایس اکشن به سادگی با شناسایی لحظه‌های خرید یا ورود به بازار به معامله‌گران امکان معاملات سودآور را می‌دهد.

تریگرهای معاملاتی بر اساس استراتژی معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نوسانات بازار و کاهش و افزایش قیمت‌ها، فرصت‌های معاملاتی بی‌شماری ایجاد می‌شوند که معامله‌گران با رویکردهای متفاوت به بعضی از آنها تمایل بیشتری دارند. با توجه به روش معامله کردن، حجم سرمایه و میزان سود مورد انتظار، یک فرصت معاملاتی که برای یک سرمایه‌گذار مناسب به نظر می‌رسد، برای یک سرمایه‌گذار دیگر ممکن است پر ریسک باشد.

تایم تریگر چیست؟

همان طور که پیشتر اشاره شد، تریگرها بر اساس متغیرها یا پارامترهایی که معامله‌گر وارد می‌کند عمل می‌کنند. تریگرهای دوگانه و چندگانه می‌توانند بر پایه پارامترهای زمانی تعریف بشوند. در این موارد معامله‌گر با تعریف زمان خروج از بازار یا فروش معاملات را خودکار می‌کند.

کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال برای اطمینان از کسب سود مناسب

تریگرهای معاملاتی در پلتفرم‌های معاملاتی گوناگون در دسترس معامله‌گران قرار دارند تا به وسیله آنها بتوانند به سادگی فرصت‌های سودآور را شناسایی کنند. آنها با استفاده از تریگرهای معاملاتی موقعیت‌های مناسب را بدون نیاز به تحلیل دقیق یا شناخت عمیق یک بازار، فقط بر پایه تغییرات قیمت و حجم معاملات پیدا می‌کنند.

تریگرهای معاملاتی ابزار ساده‌ای برای خودکارسازی معاملات هستند. معامله‌گران به جای انتظار کشیدن برای تغییرات قیمت مطابق پیش‌بینی آنها یا احساساتی شدن به خاطر نوسانات پیش‌بینی نشده، به کمک تریگرها معاملات خرید و فروش تعریف می‌کنند و مشغول شناسایی فرصت‌های جدید و متفاوت می‌شوند. به این ترتیب کاربرد تریگر در تحلیل تکنیکال اطمینان بخشیدن به معامله‌گران از عملکرد سودآور در بازارهای معاملاتی مختلف است.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action

پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action

پرایس اکشن (Price Action) به یکی از شیوه‌های معامله‌گری گفته می‌شود که تریدر تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها خرید و فروش می‌کند. توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، در پرایس اکشن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات زیادی اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند

براساس سایت اینوستوپدیا، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل تریگر چیست و کاربرد آن در معامله موارد زیر می‌شود:

  • پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
  • برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.
  • الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته تریگر چیست و کاربرد آن در معامله است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی

برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده‌اند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.

معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند. همچنین انواع دیگر تحلیل‌های پیشرفته‌تری که بر مبنای پرایس‌اکشن انجام می‌شود را نیز می‌توانید در آموزش‌ «چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم» بخوانید:

  • چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؛ آموزش تحلیل بالا به پایین

همچنین با مطالعه مجموعه در حال تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید اصول و پایه‌های مقدماتی آن را فرا بگیرید:

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت

معامله‌گران در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت پس از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در تریگر چیست و کاربرد آن در معامله ادامه سدی در برابر افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خطوط را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، چرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم تعیین کند. برای مثال استفاده از خطوط حمایتی که برای دوره زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.

خطوط روند

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین‌ کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص می‌کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

الگوهای کندل استیک

آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها معرفی شده است.

کندل استیک

مشخصات یک شمع (کندل)

ماروبزو (Marubozu) در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

ماروبزو

دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران تریگر چیست و کاربرد آن در معامله و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

دوجی

هارامی (Harami) یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

هارامی

پوششی (Engulfing) در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

پوششی

شروع به کار برای ترید با پرایس اکشن

معامله‌گران پس از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، باید نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تریگر چیست و کاربرد آن در معامله تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، بیانگر کندل نزولی و رنگ سفید بیانگر شمع صعودی است.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

در ابتدا با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار ساده می‌توان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مطلب معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.

برای نمونه الگوی چکش که یک الگوی بازگشتی صعودی است، موفق عمل کرده و موجب رشد قیمت شده است. الگوی دوجی که پس از یک شمع سفید بزرگ ظاهر شده، عدم اطمینان را در بازار نشان می‌دهد و لزوم مشخص شدن شمع‌ بعدی را بیش از پیش می‌سازد. الگوی کندل بازگشتی صعودی که کمترین قیمت آن (Low Price) نسبت به شمع قبلی پایین‌تر بوده و به صورت صعودی نیز بسته شده، از ورود به معامله پس از عبور قیمت از بالاترین قیمت آن (خط چین قرمز) حکایت دارد. الگوهای کندل استیک در این نمودار تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. برای همین آشنایی با این الگوها و نتایجی که از پس ظهور آن‌ها در نمودار به وقوع پیوسته، برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند ضروری است.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن شخص به شخص می‌تواند متفاوت باشد. بارها اتفاق افتاده که دو معامله‌گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملا مختلف برسند. یکی از آن‌ها شاید ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری انتظار بازگشت روند را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله‌گر استفاده می‌کند، تاثیر فراوانی بر روی تحلیل او خواهد گذاشت؛ بطوریکه قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند در طول چند هفته به صورت نزولی باشد، اما در تصویر بزرگتر هر ماه رشد کرده باشد.

نکته مهم این است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و تحلیلگر باید برای گرفتن تایید از الگو به آن فرصت کافی (نه زیاد و نه کم) بدهد. این نوع تحلیل نسبت به سایر شیوه‌های معامله‌گر مزیت‌هایی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به سریع بودن و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد. در عین حال که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده است، یادگیری و استفاده از آن در نمودارها نیازمند تمرین فراوان است. پرایس اکشن به تریدر اجازه خواهد داد تا نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی بیرون بکشد و بر اساس آن حرکت بعدی را پیش‌بینی کند.

شما می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، تحلیل تکنیکال را به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید باتجربه یاد بگیرید.

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با روش معامله بر اساس پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با روش معامله بر اساس پرایس اکشن

ترید کردن بر اساس پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکات پایه قیمت در گذر زمان است. بسیاری از تریدرهای شخصی و سازمانی و همچنین مدیران صندوق‌های پوششی از پرایس اکشن برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک سهام یا یک بازار مالی استفاده می‌کنند.

به زبان ساده، پرایس اکشن نشان دهنده تغییرات قیمت یا به عبارتی اقدامات (action) قیمت است. پرایس اکشن در بازارهایی با نوسان و نقدینگی زیاد راحت تر مشاهده می‌شود اما هر چیزی که در یک بازار آزاد خرید و فروش شود، یک پرایس اکشن خواهد داشت.

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن عوامل بنیادی تأثیرگذار بر حرکات بازار را نادیده می‌گیرند و بیشتر متمرکز بر تاریخچه قیمت بازار هستند یعنی حرکات قیمت در یک بازه زمانی. بنابراین پرایس اکشن یک نوع تحلیل تکنیکال است اما با بیشتر انواع تحلیل تکنیکال تفاوت دارد از این جهت که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت جاری در بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر است و نه مقادیر دست دومی که از این تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معاملات پرایس اکشن یک نوع خالص از تحلیل تکنیکال هستند چون شامل هیچ نوع اندیکاتور مبتنی بر قیمت دست دوم نیستند. تریدرهای پرایس اکشن فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می‌کند یعنی حرکات قیمت آن طی زمان توجه دارند.

  • تحلیل پرایس اکشن به تریدرها امکان می‌دهد از تغییرات قیمت نتیجه گیری کنند و توضیحاتی در اختیار آنها قرار می‌دهد که تریدرها می‌توانند با استفاده از آنها یک سناریوی ذهنی برای توصیف وضعیت جاری بازار بسازند. تریدرهای مجرب پرایس اکشن اغلب درک ذهنی منحصربفرد و حس ششم خودشان نسبت به بازار را به عنوان عامل اصلی انجام معاملات سودآور ذکر می‌کنند.

تریدرهای پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکات قیمت یک بازار استفاده می‌کنند و بیشتر متمرکز بر پرایس اکشن 3 تا 6 ماه اخیر بوده و تأکید کمتری بر تاریخچه قیمت قدیمی تر دارند. تاریخچه قیمت شامل swing high و swing low در یک بازار و همچنین سطوح مقاومت و پشتیبانی هستند.

تریدر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای ارزیابی و توصیف تأثیر افکار انسان‌ها بر حرکات بازار استفاده کنند. هر یک از فعالان بازار، با اجرای یک معامله در آن بازار یک سرنخ روی نمودار قیمت بازار ایجاد می‌کند که می‌توان این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای امتحان کردن و پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

معامله بر اساس پرایس اکشن

معمولاً تریدرهای پرایس اکشن از اصطلاح Keep It Simple (ساده نگهش دار!) استفاده می‌کنند تا نشان دهند که خیلی از افراد با پر کردن نمودارها از اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل بیش از حد بازار، بی دلیل شرایط را پیچیده می‌کنند.

  • به معامله بر اساس پرایس اکشن، معامله بر اساس نمودار تمیز، معاملات برهنه یا معامله طبیعی یا خام هم گفته می‌شود که نشان دهنده سادگی این سیستم است.

رویکرد ساده معاملات مبتنی بر پرایس اکشن باعث شده که در این روش از هیچ اندیکاتوری روی نمودارها استفاده نشود و رویدادهای اقتصادی و اخبار تأثیری بر تصمیم گیری‌های تریدر نداشته باشند. تمرکز اصلی در این روش پرایس اکشن بازار است و باور رایج بین تریدرهای پرایس اکشن این است که خود قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (مثل رویدادهای خبری، داده‌های مربوط و غیره) است که بر بازار تأثیرگذار بوده و باعث حرکت آن می‌شوند. بنابراین، تحلیل بازار و اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن آن به جای تلاش برای تفسیر و مرتب سازی متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر بازار در هر روز، بسیار ساده تر است.

استراتژی‌های (الگو) معامله بر اساس پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن که به آنها تریگر، ستاپ یا سیگنال پرایس اکشن هم گفته می‌شود، مهم ترین جنبه از معاملات پرایس اکشن هستند چون همین الگوها هستند که سرنخ‌هایی قوی درباره حرکات بعدی قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی ساده بر اساس پرایس اکشن را نشان می‌دهند که می‌توانید از آنها برای ترید کردن استفاده کنید.

  • الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو میله‌ای است که شامل یک میله داخلی (inside) و یک میله قبلی است که معمولاً به آن میله مادر گفته می‌شود. اینساید بار به طور کامل در محدوده حداقل و حداکثر میله مادر قرار دارد. معمولاً از این استراتژی پرایس اکشنی به عنوان یک الگوی بریک اوت در بازارهایی استفاده می‌شود که بر اساس خط روند حرکت می‌کنند اما اگر در یک سطح کلیدی از نمودار تشکیل شوند، می‌توان از آنها به عنوان یک سیگنال معکوس شدگی هم استفاده کرد.

الگوی پین بار متشکل از یک کندل استیک است تریگر چیست و کاربرد آن در معامله و نشان دهنده رد کردن قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار برای بازاری که بر اساس روند حرکت می‌کند و بازارهایی با محدوده روند محدود مناسب است و می‌توان با استفاده از آن بر اساس سطوح پشتیبانی یا مقاومت کلیدی هم بر خلاف روند معامله کرد. پین بار نشان می‌دهد که ممکن است قیمت بر خلاف جهتی که دنباله (tail) به آن اشاره دارد، تریگر چیست و کاربرد آن در معامله شروع به حرکت کند چون همین دنباله است که رد شدن قیمت و معکوس شدن روند را مشخص می‌کند.

الگوی جعلی متشکل از بریک اوت کاذب یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر اگر الگوی اینساید بار یک شکستگی مختصر داشته باشد و بعد دوباره در محدوده میله مادر یا اینساید بار بسته شود، یک الگوی جعلی شکل گرفته است. به این دلیل به چنین الگویی جعلی گفته می‌شود که به نوعی تریدرها را فریب می‌دهند چون به نظر می‌رسد که بازار شروع به حرکت به یک سمت کرده اما بعد دوباره شروع به حرکت بر خلاف آن جهت می‌کند. استفاده از الگوی جعلی برای معامله بر اساس روند، بر خلاف جهت بر مبنای سطوح کلیدی و همچنین معامله در بازاری با حرکت افقی بسیار مناسب است.

معامله با الگوهای پرایس اکشن

در ادامه نگاهی به چند نمونه از معاملات واقعی بر اساس الگوهای پرایس اکشن داریم.

نمودار اول یک الگوی سیگنال فروش جعلی خرسی را نشان می‌دهد. در این مثال، روند کلی از قبل رو به پایین بوده چون این حرکت رو به پایین از گوشه سمت چپ بالای نمودار شروع شده است. بنابراین، این سیگنال فروش جعلی همسو با روند نزولی نمودار کلی روزانه بوده که وضعیت خوبی است. معامله بر اساس روند کلی بازار معمولاً شرایطی را در پرایس اکشن ایجاد می‌کند که احتمال موفقیت در صورت معامله بر اساس آنها بیشتر است.

نمودار زیر مثالی از یک پین بار جعلی گاوی در یک بازار رو به صعود را نشان می‌دهد. معمولاً وقتی بازاری یک حرکت صعودی یا نزولی قوی کوتاه مدت دارد، یعنی اخیراً به شدت به یک سمت خاص حرکت کرده، تریدر پرایس اکشن سعی می‌کند بر اساس مومنتوم کوتاه مدت بازار عمل کند.

در این مثال، نگاهی به الگوی معاملاتی اینساید بار داریم. این نمودار یک سیگنال اینساید بار معمولی و همچنین اینساید پین بار کمبو دارد. اینساید پین بار کمبو، یک اینساید بار است که برای میله اینساید آن یک پین بار شکل گرفته است. این وضعیت در بازارهای دارای روند مثل آنچه در ادامه مشاهده می‌شود، خیلی خوب کار می‌کند.

آخرین نموداری که قرار است بررسی کنیم، نمونه‌ای از الگوی پین بار است. به حرکات بزرگ رو به بالایی که پس از هر دوی این سیگنال‌های خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین به دنباله طولانی هر دوی این پین بارها در مقایسه با بعضی دیگر از میله‌های این نمودار دقت کنید که ممکن است آنها را به عنوان پین بار تشخیص داده باشید. پین بارهایی مثل این دو که دنباله‌های طولانی داشته و از پرایس اکشن اطرافشان به شدت بیرون زده اند، اغلب شرایط خیلی خوبی برای معامله ایجاد می‌کنند.

اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن با تلاقی

معامله بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن فقط مربوط به خود سیگنال نیستند بلکه محل شکل گیری سیگنال روی نمودار هم مهم است. همه پین بارها، اینساید بارها و غیره با هم برابر نیستند. بسته به محل شکل گیری یک سیگنال پرایس اکشن خاص در یک بازار، ممکن است تصمیم بگیرید بر اساس آن معامله نکنید یا اینکه بدون لحظه‌ای درنگ از آن برای اجرای معامله استفاده کنید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که در نقاط تلاقی در بازار شکل می‌گیرند. Confluence یا تلاقی در لغت به معنای برخورد افراد یا اشیاء است. در معامله بر اساس پرایس اکشن ما به دنبال ناحیه‌ای هستیم که در آن حداقل چند عنصر مختلف با سیگنال ورود پرایس اکشن همخوانی دارند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد می‌توانیم بگوییم که سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد.

در نمودار زیر یک مثال خوب از تلاقی الگوی پین بار مشاهده می‌کنیم. تلاقی در اینجا از این نظر ایجاد شده که پین بار در جهت روند صعودی بازار شکل گرفته و در یک سطح پشتیبانی از این روند صعودی ایجاد شده است. بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم که وجود آنها با هم باعث افزایش اهمیت سیگنال خرید می‌شود. هر چقدر یک سیگنال پرایس اکشن با فاکتورهای بیشتری تلاقی داشته باشد، احتمال درستی و قدرت آن بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری

امیدواریم که این راهنما برای شما مفید بوده باشد و حالا درک خوبی از پرایس اکشن و روش‌های ترید کردن بر اساس آن کسب کرده باشید.

توصیه می‌شود که سعی کنید اطلاعات بیشتری نسبت به پرایس اکشن و شیوه‌های معامله بر اساس آن کسب کنید چون این مفهوم بسیار وسیع تر از چیزیست که در این مطلب توضیح دادیم.

حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس و هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید

حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس و هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید

به این دلیل که در فارکس حرکت بازار به طور دقیق قابل پیش بینی نمی باشد و با ریسک زیادی همراه است، برای موفقیت در یک بازار نیاز به استراتژی معاملاتی دارید. حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس هم یکی از استراتژی های معاملاتی است که می تواند از ضررهای سنگینی که ممکن است معامله گر متحمل شود، ممانعت کند. در این مقاله با زند تریدرز همراه شوید، ما شما را با حد ضرر در معاملات فارکس آشنا خواهیم کرد.

حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس چیست؟

به طور کلی در معاملات فارکس ، همه ی سرمایه گذاران تلاش می کنند تا جای ممکن ضررها را متوقف کنند. اوردر حد ضرر یک ابزار مناسب برای جلوگیری از ضرر است ، به ویژه برای معامله گران تازه کار.

اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس نوعی ابزار است که در معاملات فارکس استفاده می شود و برای محدود کردن ضرر و زیان ناشی از یک معامله طراحی شده است.

اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس معامله را به گونه ای تریگر می کند که در حال ضرر بسته شود و از سوی معامله گر به شرکت های تجارت یا بروکر صادر می شود برای اجرای یک معامله زمانی که قیمت بازار در یک سطح خاصی قرار دارد که یک قیمت کم تر از قیمت ورود به تجارت است.

حد ضرر stop-loss

هیچ معامله گری در فارکس مایل به ضرر نیست، اما از آنجا که از دست رفتن برخی از معاملات اجتناب ناپذیر است ، بهتر است ضررها را تا جای ممکن کاهش داد و از میزان مواجهه با ریسک آن بکاهند.

چرا حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس پراهمیت است؟

اگر بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که حد ضرر در فارکس نشان دهنده ی چیست؟، در این صورت می توان به اهمیت این ابزار در معاملات پی برد.

برای پاسخ به این سوال، توضیحاتی که در ادامه ذکر شده است را به دقت مطالعه کنید.

به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن یا موقعیت خاص، بروکر از اوردر حد ضرر استفاده می کند. از این اوردر می توان در موقعیت های بلند مدت برای خرید و کوتاه مدت در فروش استفاده کرد.

زمانی که از اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس استفاده می شود، تاثیر احساسات معامله گر بر انجام معاملات توسط بروکر حذف می شود.

در بازار فارکس معاملات را نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد و به همین دلیل قیمت ها در آینده ی بازار مشخص نمی باشد و به منظور کاهش ریسک و ضرر در معاملات، از حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس استفاده می شود.

مثالی از اوردر حد ضرر در فارکس

در این بخش از مقاله مثالی از اوردر حد ضرر آورده ایم. برای درک بهتر مفهوم این اصطلاح در فارکس این مثال را به دقت مطالعه کنید.

مثالی از حد ضرر در معاملات بلند مدت

اگر سفارش بازار برای خرید 5 لات از EUR/USD ، به قیمت 1.1750 باشد، و اوردر حد ضرر برای فروش 5 لات از EUR/USD در 1.1730 قرار گرفته باشد، در این صورت ضرر معامله گر در صورت کاهش قیمت EUR/USD به اندازه 5 دلار ضرب در 20 پیپ خواهد بود.

حال که تا حدودی با اوردر حد ضرر stop-loss آشنا شدید و مفهوم آن را متوجه شدید، در ادامه شمارا با چند نوع از انواع اشتراتژی های اوردر حد ضرر stop-loss در فارکس آشنا خواهیم کرد.

معرفی استراتژی های اوردر حد ضرر stop-loss در فارکس

به منظور بهره مندی از اوردر حد ضرر در فارکس می توانید از این چند استراتژی استفاده کنید.

حد ضرر ثابت

در اوردر حد ضرر ثابت ، معامله گران می توانند قیمت مشخصی را برای حد ضرر تعیین کنند و تا پایان معامله به آن دست نزنند و آن را با به جا نکنند. انتخاب حد ضرر ثابت تقریبا آسان است و شما می توانید حد ضرری را مشخص کنید که درصد سود به ضرر در آن 1:1 باشد.

حد ضرر ثابت بر اساس شاخص ها یا اندیکاتورها

در این روش معامله گران از اطلاعات واقعی بازار با استفاده از اندیکاتورها، می توانند حد ضرر را مشخص کنند. به عنوان مثال فاصله ی حد ضرر ا از نقطه ی ورود به معامله بر اساس شاخص ATR مشخص می کنند.

حد ضرر متحرک دستی

چنانچه معامله گر بخواهد با وجود تعیین حد ضرر ، کنترل بیشتری روی معاملات خود داشته باشد، می توانند با توجه به روند پیشروی بازار اوردر حد ضرر stop-loss را مشخص کند. به طور مثال زمانی که بازار روند نزولی دارد، معامله گر حد ضرر را در موقعیت های پائین تری قرار می دهد و زمانی که بازار روند رو به رشدی پیدا می کند، حد ضرر معاملات در مسیر صعودی، فعال می شود و معامله پایان می یابد.

حد ضرر متحرک

حد ضرر متحرک در حقیقت این امکان را برای معامله گران فارهم می کند که با پیشروی بازار بتوانند حد ضرر های متحرک ایجاد کنند و به این ترتیب بتوانند مدیریت سرمایه خود را بهتر انجام دهند. به این ترتیب آن ها می توانند با جا به جا نمودن حد ضررها در معاملات، میزان ریسک را تا حد زیادی کاهش داده و کمتر ضرر کنند.

حد ضرر stop-loss

حد ضررهای متحرک با گام های ثابت

حد ضررهای متحرک این قابلیت را دارا می باشند که بتوان به نحوی آن ها را اوردر کرد که هر بار با اندازه ی مشخصی حرکت کرده تریگر چیست و کاربرد آن در معامله و جا به جا شوند.به طور مثال معامله گر می تواند حد ضررهای متحرک را به گونه ای تنظیم کند که در جهت حرکت بازار ، آن ها نیز به اندازه ی 5 پیپ جا به جا شوند.

آیا حد ضرر در معاملات فارکس جوابگو است؟

عده ی زیادی هستند که این سوال برایشان پیش می آید که آیا لازم است در معاملات فارکس حد ضرر stop-loss فعال شود؟ و آیا این ابزار به درستی کار می کند و حوابگو است؟ و زمان خروج از معاملات چه زمانی است؟

در پاسخ به این سوال دو نظریه مختلف وجود دارد :

  • عده ای از تریدرها بر این باورند که لازم است از اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات استفاده شود تا هر زمان که بازار در جهت معامله شما پیش نرفت شما بتوانید جلو ضرر را بگیرید و با مشخص کردن حد ضرر ، معامله را خاتمه دهید و از آن خارج شوید.
  • برخی دیگر از معامله گران معتقدند که برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است که قبل از رسیدن به حد ضرر، برای اینکه دچار ضرر کمتری شوید، از معامله خارج شوید. این دسته معامله گران اعتقادشان این است که حد ضرر را باید برای احتیاط مشخص کرد و قبل از آن، معامله را پایان داد.

در نتیجه می توان گفت، این که کدام گروه از معامله گران درست می گویند، کاملا مشخص نیست و هر دو نظر با مزایا و معایبی همراه است. پس این به خود معامله گر و سبک معاملاتی او بستگی دارد و معیار مشخصی برای استفاده از اوردر حد ضرر stop-loss در معاملات فارکس وجود ندارد.

کلام پایانی

اوردر حد ضرر stop-loss در بازار فارکس برای جلوگیری از ضرر معامله گر در بازار کارایی دارد. اما چنانچه از این ابزار تنها به عنوان یک محافظ برای حساب خود استفاده می کنید، لازم است که دائما بازار را زیر نظر داشته باشید تا قبل از فعال شدن آن، خودتان برای خروج از بازار اقدام نمائید.

اما در صورتی که شغل دیگری به جز معامله در بازار فارکس دارید و در طی شبانه روز معاملات شما باز می باشد، حد ضررها برای شما عمل کرده و در محل های مشخص شده، معامله خاتمه خواهد یافت.

به هر حال فرقی نمی کند کدام نوع حد ضرر stop-loss مد نظر شما باشد، در هر صورت توصیه می شود که حتما در معاملات خود از حد ضرر استفاده کنید؛ چرا که معاملات شما و حساب تان امنیت بیشتری خواهد داشت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.