آموزش نمودارهاي شمعي

تکمیل الگو – نمودار شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال – قسمت سوم شمع های ژاپنی :

در بخش‌های قبلی به انواع نمودار اشاره شد که یکی از آنها نمودار شمع های ژاپنی بود در اینجا قصد داریم به بحث و بررسی این نمودار در بازار بپردازیم.

تاریخچه:

این نوع نمودار در حدودسال ۱۶۰۰ میلادی توسط برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت. یک معامله گر معروف به نام “هوم ما” دریافت که قیمت ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کند از این رو در معاملات خود تحلیل‌ خود نمودارهای شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد چراکه این نمودار به نحوی نشان دهنده احساسات بازار است.

نمودارهای شمعی در سال ۱۹۹۰ مورد توجه آقای استیو نیسون قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی گردید. در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار میله ای که قیمت های متفاوت ازجمله باز و بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد نظر نشان داده می شود تشخیص این اطلاعات به راحتی نیست .اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات بصورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله گر نقش می بندد.

شمای کلی نمودار شمعی

الگوهای شمعی :

الگوهای شمعی به دو دسته ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می شوند که در کنار سایر ابزارها به کمک معامله گران آمده و درک آموزش نمودارهاي شمعي درستی از احساسات بازار را در منطقه مورد نظر برای وی منعکس می کند. نکته حائز اهمیت مسئله تایم فریم یا بازه زمانی نمودار هست، هرچه شمع برای بازه زمانی بزرگ تری باشد اهمیت الگو بیشتر خواهد بود.

کندلهای برگشتی :

دوجی (Doji) :

قیمت باز و بسته شدن در یک محدوده قرار دارد. این کندل فاقد بدنه بوده و نشان از برابری قدرت خریدار و فروشنده و یا به عبارتی دیگر بلاتکلیفی وسردرگمی بازار را نشان میدهد .از انواع آن می توان به دوجی فرفره دوجی سنگ قبر دوجی سنجاقک اشاره کرد.

دوجی – نمودار شمعی

چکش (Hammer) :

این کندل در انتهای یک روند و یا حرکت نزولی شکل میگیرد در این کندل سایه حداقل دو برابر بدنه است و کندل فاقد سایه بالایی(ویا سایه بالایی بسیارکوچک)است که نشان از تجمع دستور خرید در محدوده سایه کندل دارد و با حمله خریدران در این بازه قیمت به محدوده باز شدن خود بر می گردد. بدنه در چکش میتواند تو پر یا تو خالی باشد در واقع رنگ بدنه درچکش اهمیتی ندارد. چکش نشان از محکم بودن سطح حمایتی دارد.

چکش – نمودار شمعی

چکش معکوس ( Inverted hammer ) :

مانند کندل چکش در یک روند یا حرکت نزولی شکل میگیرد .برخلاف چکش فاقد سایه پایینی است و سایه بالایی حداقل دو برابر طول بدنه است رنگ بدنه اهمیتی ندارد .نکته ای که باید در مورد این کندل مد نظر قرار داد این است که بسته کندل بعدی باید بالای سایه کندل چکش وارانه قرار گیرد . بعد از تشکیل چکش وارانه انتظار میرود قیمت تغییر جهت دهد.

چکش معکوس – نمودار شمعی

ستاره ثاقب (shooting star) :

ستاره ثاقب در انتهای یک حرکت یا روند صعودی ظاهر میشود و اخطاری برای چرخش بازار است . انتظار میرود بعد از تشکیل ستاره ثاقب شاهد افت قیمت باشیم . این کندل دارای سایه بالایی بلند حداقل دو برابر طول بدنه و بدون سایه پایینی ویا(سایه پایینی بسیار کوچک) میباشد .رنگ بدنه اهمیتی ندارد .این کندل بیان گر کمین و تجمع فروشندگان در محدوده سایه کندل میباشد و قدرت فروشندگان را نشان می دهد این قدرت تا آنجایی است که کاهش قیمت را به بازار تحمیل کردند.

ستاره ثاقب – نمودار شمعی

مرد معدوم (Hanging man) :

از نظر ظاهری شبیه کندل چکش Hammer می‌باشد اما در یک حرکت و یا روند صعودی تشکیل می شود و اخطاری است برای کاهش قیمت.در این کندل سایه پایینی حداقل دوبرابر بدنه است و رنگ بدنه اهمیتی ندارد .از این رو این کندل را مامور ادام نامیده اند که بعد از تشکیل این کندل خریدار آموزش نمودارهاي شمعي در این محدوده به دار اویخته خواهند شد.

مرد معدوم – نمودار شمعی

باردار (Harami) :

شامل دو شمع که اولی بلند قامت به عنوان مادر و شمع دوم دارای بدنه کوچک بعنوان جنین یا فرزند می باشد .ظهور این الگو نشان توقف حرکت یا روند است . در حرکت یا روند صعودی شمع مادر توخالی(صعودی) و در حرکت یا روند نزولی شمع مادر تو پر(نزولی)است. رنگ شمع فرزند در این الگو اهمیتی ندارد.اما غالبا رنگ شمع مادر با رنگ شمع فرزند متفاوت است .در واقع در این الگو میان قیمت باز شدن مادر و فرزند گپ وجود دارد.

نمودار شمعی مادر و فرزند

پوشا (Engulfing) :

پوشا مثبت ( Bullish Engulfing ) :

یکی از قدرتمند ترین الگوهای شمع های ژاپنی است زیرا نشان دهنده هجوم و قدرت معامله گران در این محدوده است .این شمع با شمع قبلی معنی پیدا می کند .رنگ این شمع در روند یا حرکت نزولی توخالی است و قیمت باز شدن از قیمت بازشدن شمع قبل پایین تر و قیمت بسته شمع بالاتر از بسته شمع ماقبل خود است به تصویر زیر دقت کنید.

پوشای مثبت – نمودار شمعی

پوشا منفی (Bearish Engulfing) :

در یک روند یا حرکت صعودی شکل میگیرد وبصورت تو پر است قیمت باز شدن بالای قیمت باز شدن شمع قبل و قیمت بسته آن پایین قیمت بسته شمع ماقبل است. نکته ای که باید در این الگو مورد توجه قرار داد این است که رنگ شمع پوشا مخالف رنگ شمع ماقبل خود است.

پوشای منفی – نمودار شمعی

پوشش ابرسیاه (Dark cloud cover) :

شامل دوشمع به ترتیب توخالی و تو پر میباشد به دین ترتیب که قیمت باز شدن شمع دوم باید بالا تر از سایه کندل اول باشد و قیمت بسته شمع دوم باید %۵۰ شمع ماقبل خود را پوشش دهد و زیر آن بسته شود . این الگو در یک روند یا حرکت صعودی تشکیل می‌شود.

پوشش ابرسیاه – نمودار شمعی

رسوخ گر:

شامل دو شمع به ترتیب توپر و توخالی میباشد به دین ترتیب که قیمت باز شدن شمع دوم باید پایین تر از سایه شمع اول باشد و قیمت بسته شمع دوم باید باید ٠۵ درصد شمع قبل خود را پوشش دهد و در آن محدوده بسته شود .این الگو در روند یا حرکت نزولی شکل می‌گیرد.

رسوخ گر – نمودار شمعی

ستاره عصرگاهی (Evening star) :

ستاره عصر گاهی در یک حرکت یا روند صعودی شکل میگیرد که موجب کاهش قیمت می شود. معامله گران از این رو این الگو را با این نام می خوانند زیرا بعد از آن انتظار تاریکی و فرارسیدن شب را در بازار دارند . همانطور که در شکل ملاحظه می کنید قیمت بعد از یک شمع صعودی یک شمع کوچک بالاتر می سازد( معمولا با شکاف) و سپس شمع بعد نزولی قدرتمند که بسته آن پایین تر از محدوده میانی شمع صعودی است را شکل می دهد. معمولا تشکیل شمع سوم با افزایش حجم همراه است.

ستاره ی عصرگاهی – نمودار شمعی

ستاره صبحگاهی (Morning star) :

دقیقا برعکس الگوی ستاره عصر گاهی است در یک حرکت یا روند نزولی شکل میگیرد و از این رو با این نام می خوانندش چرا که انتظار افزایش قیمت و فرا رسیدن صبح و روشنایی را برای بازار دارند. شمع اول تو پر یا نزولی قوی شمع دوم کوتاه و با فاصله از شمع اول (معمولا بین شمع اول و دوم شکاف قیمتی یا همان گپ را شاهد هستیم ) شمع سوم صعودی قدرتمند و بسته آن بالای محدوده میانی شمع اول است.

ستاره صبحگاهی – نمودار شمعی

تا به اینجا با برخی از مهمترین الگوهای بازگشتی شمعهای ژاپنی آشنا شدیم اکنون به بررسی الگوهای ادامه دهنده خواهیم پرداخت.

الگوهای ادامه دهنده :

الگوهای ادامه دهنده آموزش نمودارهاي شمعي در میان یک روند یا یک موج شکل میگیرند .در میان یک حرکت گاهی اوقات بازار یک استراحت کوتاه کرده و مجددا به حرکت خود ادامه میدهد که با این استراحت آرایش این الگوها شکل می گیرد و فرصتی مناسب و کم ریسک را برای معامله کردن فراهم می‌کند.

سه گانه نزولی (Falling Three Methods) :

در یک حرکت یا روند نزولی بعد از تشکیل یک شمع قدرتمند نزولی سه شمع متوالی کوچک و تقریبا هم اندازه شکل می گیرد و سپس یک شمع به اندازه شمع اول تشکیل میشود و قیمت به حرکت نزولی خود ادامه میدهد به تصویر زیر دقت کنید:

سه گانه ی نزولی – نمودار شمعی

سه گانه صعودی (Rising Three Method) :

در میان یک حرکت صعودی بعد از تشکیل یک شمع قدرتمند صعودی سه شمع کوچک هم اندازه معمولا نزولی شکل می گیرد و شمع چهارم هم اندازه شمع اول تشکیل میشود . و قیمت به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

تکمیل الگو – نمودار شمعی

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) :

از این رو این الگو را به این نام می خوانند که نشان دهنده اخبار بد در بازار است و باعث ادامه کاهش قیمت و حرکت نزولی خواهد شد .و ساختار آن بدین صورت است که سه شمع کاهشی با بدنه بزرگ و تقریبا مساوی پشت سر هم شکل میگیرد که نشان از قدرت و تصمیم راسخ فروشندگان برای کاهش قیمتها دارد . بسته(قیمت پایانی) این سه شمع باید نزدیک کمترین قیمت خود باشد به تصویر زیر دقت کنید . به ندرت این الگو در سقف و پیک قیمتی شکل می گیردچنانچه این اتفاق رخ دهد میتواند نقش الگوی برگشتی را نیز ایفا کند.

سه کلاغ سیاه – نمودار شمعی

سه سرباز سفید (Three White Soldiers) :

دقیقا برعکس سه کلاغ سیاه در میان یک حرکت یا روند صعودی شکل میگیرد و به معنی رونق آموزش نمودارهاي شمعي بازار و افزایش قیمت ها می باشد .به تصویر زیر دقت کنید سه شمع قدرتمند پشت سر هم شکل گرفته و قیمت بسته شدن هر شمع نزدیک بالاترین قیمت خود است .که نشان از قدرت خریدارن و افزایش قیمت بازار دارد .به ندرت این الگو در کف و پیک قیمتی شکل می گیرد چنانچه در این محدوده تشکیل شود میتواند نقش الگوی برگشتی را نیز بازی کند.

سه سرباز – نمودار شمعی

تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki) :

شمع اول ودوم نزولی (توپر) هستند و معمولا میان بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع دوم شکاف قیمتی گپ وجود دارد .شمع سوم توخالی و صعودی است که شکاف میان دوشمع قبل را پر میکند .دوشمع بزرگ نزولی نشان از قدرت فروشندگان در بازار دارد و تشکیل شمع سوم نشان از شناسایی سود توسط فروشندگان در این محدوده دارد که باعث پر شدن شکاف قیمتی میشود همین صعود قیمت فرصت ورود مجدد به معامله گران را در جهت حرکت بازار می‌دهد.

سه گانه حمله (Three Line Strike) :

بعد از سه شمع نزولی بزرگ و پشت سرهم قیمت مجددا به محدوده باز شدن شمع اول باز میگردد.به شکل زیر دقت کنید .این الگو یک سیگنال قوی برای ادامه روند محسوب نمی شود و استفاده به تنهایی از آن ریسک بالایی دارد.

تا اینجا تعدادی از مهم ترین الگوهای شمع ژاپنی را توضیح دادیم، اما فراموش نکنید که الگوهای شمع ژاپنی تنها یکی از چندین ابزار تحلیل تکنیکال آموزش نمودارهاي شمعي هستند، بنابراین تصمیم گیری بر اساس تنها یک ابزار ریسک بسیار بالایی در معاملات خواهد داشت و می‌بایست جهت پیش بینی روند سهم از چند ابزار استفاده کرد ( در بخش‌های بعدی ابزارهای بیشتری را توضیح خواهیم داد. )
نکته دوم که پیشتر هم به آن اشاره کردیم مسئله تایم فریم است. الگوهای شمعی در تایم فریم های هفتگی یا حتی ماهانه بسیار موثق تر از الگوهای ایجاد شده در تایم فریم های ساعتی و روزانه خواهند بود.
نکته سوم صحت الگوهای شمعی برای هر نمودار است، ممکن است یک نمودار به الگوهای شمعی حساسیت بالایی داشته باشد اما نموداری دیگر حساسیت کمتری داشته باشد. فهمیدن این موضوع با بررسی سابقه نمودار و استخراج الگوها ممکن خواهد بود.

در پایان این بخش پیشنهاد می‌کنم حتما به بررسی نمودارهای گذشته چند کامودیتی یا ارز یا سهام بپردازید و الگوهای شمعی آموزش داده شده را در تایم فریم های مختلف آن‌ها استخراج کنید.

آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال

با نشستن در خانه نمی‌توانید در انجام کارهای خود پیروز شوید و به یک مهارت و پیشه تمام نشدنی برسید. برای اینکار باید قدم آموزش نمودارهاي شمعي بردارید.

یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که امروزه بسیاری از افراد به دنبال آن هستند، قدم گذاشتن در بازار بورس است. ابتدا باید بدانید که برای شروع هر چیزی، لازم است تا مفاهیم و موضوعاتی را فرا بگیرید تا در این راه دچار شکست نشوید.

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در بازار بورس باید به آن توجه کنید، آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال است.

ابتدا باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال برای چه به کار برده می‌شود. این تحلیل، برای پیش‌بینی وضعیت آینده بازار و نحوه تغییر قیمت‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویدئو پیشنهادی : آموزش بورس

تحلیل تکنیکال بررسی وضعیت بازار را می‌تواند با کمک نمودارهای تحلیل تکنیکال انجام دهد. اما باید بدانید که این نمودارها شامل چه مواردی است و چگونه به کار برده می‌شود.

تحلیل تکنیکال کمک بزرگی است که می‌تواند به افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کند داشته باشد. تحلیل تکنیکال در بازار به کمک این نمودارها است که به کار برده می‌شود و بدون این نمودارها استفاده نمی‌شود.

شاید عده‌ای از افراد ندانند که اصلا نمودار به چه معناست. در بازار بورس، تابلوهای قیمتی وجود دارد که دائما و در هر ثانیه در حال تغییر و بالا و پایین شدن است و معامله‌گران هر ثانیه قیمت‌های جدیدی را تجربه می‌کنند.

در هر ثانیه که قیمت جدیدی ثبت می‌شود، این قیمت در یک صفحه خالی که نشان‌دهنده قیمت و زمان می‌باشد، به ثبت می‌رسد. از وصل کردن این قیمت‌ها به یکدیگر در این صفحه، نمودار شکل می‌گیرد و نمودارهای تحلیل تکنیکال به رسمیت شناخته شدند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال زیادی وجود دارد که افراد سرمایه‌گذار و معامله‌گر وابسته به نوع فعالیتی که در بازار بورس دارند، از آن استفاده می‌کنند.

برای آموختن نمودارهای تحلیل تکنیکال باید وقت و زمان مناسب و زیادی را صرف کنید تا بتوانید آن‌ها را به صورت کامل آموزش نمودارهاي شمعي فرا بگیرید.

در واقع این نمودارها به افراد کمک می‌کند تا نتیجه‌گیری بسیار کامل و درستی در تحلیل بازار داشته باشند و این تحلیل را به صورت دقیق و بادقت بیشتری انجام دهند.

هر یک از این نمودارها، دارای کاربرد و ویژگی‌های خاصی می‌باشد که اهمیت زیادی دارد. برای آشنایی با این نمودارها ابتدا باید با نمودار OHLC آشنا شوید که چهار قیمت در آن نمایش داده می‌شود، که به صورت زیر است:

انواع قیمت در بازار:

قیمت باز (OPEN) : اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله ایجاد می‌شود.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت خواهد گرفت.

قیمت بالا (HIGH) : بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای شکل می‌گیرد.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای شکل می‌گیرد.

باید بدانید که قبل از آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال، این چهار قیمت بسیار حائز اهمیت است که باید با آن‌ها ابتدا آشنایی کاملی داشته باشید.

مقاله پیشنهادی :آشنایی با شاخص بورس

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال:

نمودار خطی

از ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین انواع نمودارها در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. این نمودار تنها برای نشان دادن قیمت‌های بسته در یک بازه معاملاتی به کار برده می‌شود.

برای نمونه قیمت بسته در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما خواهد ساخت. در واقع نمودار خطی با اتصال قیمت‌های بسته به وجود می‌آید و تغییرات قیمت را در نمودار نشان می‌دهد.

تمرکز این نمودار به روی حرکت‌های قیمت پایانی است. نمودارخطی از نمودارهای تحلیل تکنیکال بسیار پرطرفدار است که توسط تحلیل‌گران زیادی مورد استفاده واقع می‌شود.

نکته قابل توجهی که در نمودار خطی باید به آن توجه کنید، این است که این نمودار اطلاعات دیگری در دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مانند قیمت‌های پایین، قیمت‌های بالا و قیمت‌های باز را ایجاد نمی‌کند و تنها برای قیمت بسته به کار برده می‌شود.

این به دلیل این است که قیمت بسته از مهم‌ترین اطلاعاتی است که باید در اختیار افراد در بازار بورس قرار دادده شود و از مهم‌ترین قیمت‌ها در تغییرات سهام است که نمودار خطی آن را ترسیم می‌کند.

درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت در طول زمان از مهم‌ترین ویژگی‌های منحصر به فرد نمودار خطی است. هنگامی که تغییرات قیمت پایانی مدنظر قرار دارد، ارزیابی تحلیل‌گران به روی قیمت‌هایی است که به توافق عمومی رسیده‌اند و در این میان نمودار خطی کاربرد اساسی دارد.

مقاله پیشنهادی : تحلیل فاندامنتال چیست و چه کاربردی دارد؟ آموزش نمودارهاي شمعي

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای، در اصل نموداری است که به روی نمودار خطی اضافه می‌شود. این نمودارهای تحلیل تکنیکال، با هدف افزودن اطلاعات اساسی و مختلف به روزتری به روی نمودار خطی ترسیم خواهد شد.

نمودار میله‌ای از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده است که در نمودار خطی، هر نقطه از داده را به نمایش می‌گذارد. از مهم‌ترین وظایف این نمونه از نمودارهای تحلیل تکنیکال، این است که همان‌طور که گفته شد با خطوط عمودی قیمت‌های بالا و قیمت‌های پایین را در بازه معاملاتی به همراه همان قیمت‌های بسته که به روی نمودار خطی نشان داده شده بود، همراه با قیمت‌های باز نشان خواهد داد.

در اصل در نمودار میله‌ای باید گفت که بالاترین قیمت یعنی High price در نوک میله عمودی و پایین‌ترین قمیت یعنی Low price در ته و انتهای میله قرار دارد.

البته اغلب ممکن است در نمودار میله‌ای قیمت باز نشان داده نشود. برای معامله‌گران در این نمونه از نمودارهای تحلیل تکنیکال، اهمیت دارد که وضعیتی که قیمت پایانی نسبت به قیمت باز دارد، چه مفهومی را در بر می‌گیرد.

در صورتی که قیمت پایانی از قیمت باز، بیشتر باشد، میله افزایشی به وجود می‌آید. شکل گرفتن میله افزایشی در معاملات بازار نشان دهنده افزایش قیمت است.

برای اینکه افراد بتوانند به راحتی از اطلاعات این نمودار آگاهی کسب کنند، قیمت‎های باز و قیمت‌های بسته به روی خطوط عمودی با استفاده از خطوط تیره افقی و در سمت راست میله عمودی آموزش نمودارهاي شمعي و قیمت‌های باز به روی نمودار میله‌ای با خط تیره که در سمت چپ میله عمودی قرار داده شده است، به نمایش گذاشته داده می‌شود.

حال افراد در این نمودارهای تحلیل تکنیکال به دنبال این هستند که بدانند سهمی که دارند، با استفاده از این نمودار چگونه رشد و یا افت می‌کند.

اغلب برای دانستن این مفهوم، باید بدانید آموزش نمودارهاي شمعي که اگر خط تیره سمت چپ ( قیمت باز) پایین‌تر از خط تیره سمت راست ( قیمت بسته) باشد، آن میله صعودی است که نشان‌ می‌دهد در آن بازه معاملاتی سهم رشد کرده است.

هم‌چنین میله‌ای که علامت نزولی داشته باشد، به این معنی است که ارزش سهام باعث افت شده است، و در این صورت، خط تیره که قیمت بسته است، به روی طرف راست قرار می‌گیرد و پایین‌تر از خط تیره سمت چپ یعنی قیمت باز است.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال، از نظر بسیاری از افراد معامله‌گر، در مقایسه با نمودارهای دیگر آسان‌تر است و حتی تفسیر بسیار ساده‌تری دارد و این بسیار جالب است.

این نمودار به نام کندل استیک نیز در بازار شناخته می‌شود. در این نمودار، هر یک از شمع‌های تفسیر شده، تصاویری است که حرکات قیمت را نشان می‌دهد و رمزگشایی آن‌ها در نمودار بسیار آسان‌تر است.

فرد تحلیل‌گر در نمودار شمعی به راحتی می‌تواند رابطه میان قیمت آغازین و پایانی و هم‌چنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را مورد بررسی قرار دهند و حتی آن را مقایسه کنند.

این آموزش نمودارهاي شمعي نمودار بسیار به نمودار میله‌ای شباهت دارد و تنها شکل نمایشی آن متفاوت است. این نمودار نیز مانند سایر نمودارها از مهم‌ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

نمودار شمعی مانند نمودار میله‌ای یک خط باریک عمودی دارد که بازه معاملاتی در هر دوره را به نمایش می‌گذارد. تفاوت آن‌ها در تشکیل مستطیل پهن به روی خط عمودی است که تفاوت بین قیمت باز و قیمت بسته را نشان می‌دهد که نمودار شمعی با رنگ معامله را به خوبی به نمایش می‌گذارد.

ویدیو پیشنهادی : آموزش پرایس اکشن

جمع بندی:

نرم‌افزارها و تحلیلگران برای نمایش دادن یک شمع صعودی و یا نزولی رنگ‌های متفاوتی را به کار می‌برند. البته این دشوار نیست و به راحتی با یک نگاه می‌توانید متوجه شوید که کدام شمع صعودی و کدام شمع نزولی است.

در نمودار شمعی، رنگ بدنه نشان دهنده قیمت‌های باز و پایانی است که هر شمع از دو بخش سایه و بدنه ساخته شده است و سایه‌های هر شمع در واقع از دامنه تغییرات قیمت در طول دوره زمانی خاصی مشخص شده است.

فاصله بین قیمت باز و پایانی نیز توسط بدنه شمع شناسایی خواهد شد. به طور کلی باید بدانید که برداشتی که معامله‌گران می‌توانند از وضعیت بازار داشته باشند، به بدنه شمع بستگی دارد.

در صورت بلندتر بودن بدنه شمع نسبت به سایه‌ها، نمودار شمعی در نمودارهای تحلیل تکنیکال، فشار فروش و یا خرید را به نمایش می‌گذارد.

نکته قابل توجه این است که وقتی قیمت یک سهم رشد می‌کند، هم‌چنین قیمت بسته در بالای قیمت باز قرار خواهد گرفت که در اینجا شمع‌ها معمولا به رنگ سفید و یا روشن است.

و اگر سهام در نمودار شمعی افت کند، نمودار به رنگ قرمز و یا سیاه می‌شود. نمودار شمعی نیز در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک نمودار محبوب شناخته شده است.

افزایش آگاهی شما نسبت به انواع مسائلی که در بازار بورس وجود دارد، اعم از آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما کمک کند که پیش‌بینی عالی در رابطه با آینده قیمت‌ها و تصمیمات مهم مالی داشته باشید و این شما را به یک فرد معامله‌گر و یا سرمایه‌گذار ویژه و عالی تبدیل می‌کند که می‌تواند موفقیت زیاد و دو چندانی را در طول زندگی خود و در این عرصه داشته باشید.

آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال کار دشواری نیست که نتوانید انجام دهید و به خوبی از پس هر کسی برمی‌آید و می‌توانید با گذشت زمان و به کار بردن مهارت‌های خود این نمودارها را فرا بگیرید.

آشنایی کامل با انواع نمودار تحلیل تکنیکال

نمودارهای خطی، خطی با نقطه، میله ای، نقطه با رقم و شمعی از انواع نمودار تحلیل تکنیکال می باشند که هر یک مزایا خاص خود را دارند. علاوه بر نوع نمودار، مقیاس نمودار (حسابی یا لگاریتمی) و همچنین زمان بندی نمودار (روزانه، هفتگی و ماهانه) نیز اهمیت زیادی دارند که در این مقاله به هر یک از آنها پرداخته می شود. با ما همراه باشید.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال

در ادامه به هر یک از نمودارهای خطی، خطی با نقطه، میله ای، نقطه با رقم و شمعی می پردازیم :

1- نمودار خطی (Line)

به عنوان ساده ترین نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال می توان نمودار خطی را نام برد. با توجه به اینکه در زمان های مختلف، قیمت مشخص است، با وصل کردن قیمت های مختلف به یکدیگر، این نمودار حاصل می شود. این نمودار به صورت پیش فرض بر اساس قیمت بسته یا همان قیمت آخرین معامله به دست می آید، اما در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال (مثلا آمی بروکر)، امکان تغییر این پیش فرض وجود دارد. در شکل 1، نمودار روزانه خطی تعدیل یافته (با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی) مربوط به نماد پارس (پتروشیمی پارس) آورده شده است. در این شکل علاوه بر نمودار قیمت، حجم معاملات نیز نشان داده شده است.

شکل 1- نمودار خطی روزانه تعدیل یافته

2- نمودار خطی با نقطه (Line with Dots)

در این نوع نمودار، قیمت در هر روز با یک نقطه نمایش داده می شود و از اتصال این نقاط با یکدیگر، این نوع نمودار حاصل می شود. کلیات این نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال مشابه نمودار خطی می باشد. در شکل 2 این نوع نمودار برای نماد پارس در نرم افزار آمی بروکر نشان داده شده است.

شکل 2- نمودار روزانه خطی با نقطه (تعدیل یافته)

3- نمودار میله ای (Bars)

امروزه نمودارهای میله ای به عنوان رایج ترین نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال شناخته شده اند. هر چند انواع دیگر نمودارها نیز مانند نمودارهای شمعی به کار برده می شوند. در این نمودار تغییرات قیمت هر روز با یک میله نشان داده می شود. مطابق شکل 3 هر میله نشان دهنده قیمت های پایین (Low)، بالا (High)، باز (Open) و بسته (Close) می باشد.

شکل 3- نمودار میله ای (در صورتی که قیمت بسته از قیمت باز بیشتر باشد نمودار میله ای به رنگ سبز (میله صعودی) و در صورتی که قیمت بسته از قیمت باز کمتر باشد نمودار میله ای به رنگ قرمز (میله نزولی) نشان داده می شود)

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است. باید توجه داشته باشید که در نمودار میله ای به قیمت پایانی پرداخته نمی شود.

هر چهار قیمت معرفی شده از طریق سایت tsetmc.com قابل دسترس می باشند. برای درک بیشتر با یک مثال به مشخص کردن چهار قیمت ذکر شده می پردازیم. مطابق شکل 4 برای نماد پارس برای 14 شهریور ماه سال 97، قیمت پایین برابر 33000 ریال، قیمت بالا برابر 34970 ریال، قیمت باز 34970 ریال و در نهایت قیمت بسته همان قیمت آخرین معامله می باشد که برابر 33061 ریال است.

شکل 4- قیمت های پایین، بالا، باز و بسته برای نماد پارس

4- نمودار نقطه و رقم (Point and Figure)

نوع چهارم از انواع نمودار تحلیل تکنیکال ، نمودار نقطه و رقم می باشد که در شکل 5 نشان داده شده است. ملاحظه می کنید که نمودار نقطه و رقم همان حرکات قیمت را در قطع متراکم تر نمایش می دهد. در این نمودار ستون های X نشان دهنده افزایش قیمت و ستون های O نشان دهنده کاهش قیمت می باشند. در نمودارهای نقطه و رقم، اخطارهای خرید و فروش را بسیار ساده تر و دقیق تر می توان یافت. این نوع نمودار از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. هر چند از این نوع نمودار به صورت رایج استفاده نمی شود اما به منظور تکمیل این مبحث به معرفی آن پرداخته شده است.

شکل 5- نمودار نقطه و رقم

5- نمودارهای شمعی

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال که کاربرد گسترده ای دارد، نمودارهای شمعی (نسخه ژاپنی نمودارهای میله ای) می باشند. نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای چهار قیمت پایین، بالا، باز و بسته را نشان می دهند. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنها است.

مطابق شکل 6 در نمودارهای شمعی خط های باریک (که سایه نامیده می شوند) بیانگر محدوده نوسان قیمت در طول روز بین پایین ترین و بالاترین قیمت می باشد. قسمت پهن و ضخیم شکل (که بدنه نامیده می شود) فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته را نشان می دهد. اگر قیمت بسته بیشتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه نمودار سبز رنگ می باشد و اگر قیمت بسته کمتر از قیمت باز شدن باشد بدنه نمودار قرمز رنگ می باشد. البته این رنگ ها در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال توسط تحلیل گران قابل تغییر می باشند.

مهمترین نکته در نمودارهای شمعی ارتباط بین قیمت بسته و قیمت باز شدن است. به این دلیل که اکثر چارتیست ها بیشترین توجه خود را به این قیمت ها معطوف می کنند.

شکل 6- نمودار شمعی

نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی

نمودارها را می توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. برای بعضی از تحلیل گران مخصوصا تحلیل گران بلند مدت، استفاده از نمودارهای لگاریتمی مزایای بیشتری دارد. در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می ماند در حالی که در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می شود فاصله بین اعداد کمتر می شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 تا 10 است. زیرا در هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند. اما در نمودار حسابی فاصله بین اعداد 5 تا 10 برابر فاصله 50 تا 55 است و هر چند که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط 10 درصد تغییر کرده است. در رسم نمودارهای لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100 درصد) مساوی فاصله بین 20 تا 40 و یا 40 تا 80 است.

شکل 7- مقایسه مقیاس حسابی و لگاریتمی

نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه

نمودار روزانه میله ای

ساختار این نمودار بسیار ساده است. در این نمودار هر دو پارامتر زمان و قیمت موجود می باشد. محور عمودی نشان دهنده قیمت و محور افقی نشان دهنده زمان می باشد. تاریخ در زیر محور افقی مشخص شده است. کاربران می بایست با کشیدن یک خط عمودی (به اصطلاح یک میله) محدوده قیمتی که یک سهم در طول روز نوسان می کند (بین بالاترین و پایین ترین قیمت) را مشخص کنند و همچنین می بایست یک خط افقی کوچک در سمت راست میله که مشخص کننده قیمت بسته و یک خط کوچک در سمت چپ میله که بیانگر قیمت باز شده است رسم نمایند.

نمودار هفتگی و ماهانه

تا به حال تاکید ما روی نمودارهای روزانه بود. اما مطلع باشید که دوره های زمانی مختلفی را می توان نشان داد. با استفاده از نمودارهای میله ای روزانه، به طور میانگین حرکات قیمت را می توان به مدت 3 تا 9 ماه نشان داد. برای دیدن روند بلند مدت (بیشتر از 9 ماه) می بایست از نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کرد.

در نمودارهای هفتگی میله ای، هر میله یا خط عمودی نمایانگر محدوده نوسان قیمت در طول یک هفته می باشد و در نمودارهای ماهانه نیز هر خط عمودی یا هر میله نشان دهنده محدوده نوسان قیمت در طول یک ماه می باشد. نمودار هفتگی می تواند به 5 سال عقب تر بازگردد و نمودار ماهانه تا 20 سال قبل را نیز پوشش می دهد. ترسیم این نمودارها روش ساده ای است که به تحلیل گر کمک می کند تا گذشته یک سهم را بررسی کند در حالی که این بررسی با استفاده از نمودارهای روزانه امکان پذیر نیست.

نمودار شمعی (Candlesticks pattern)

برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی باید بتوانید نمودارها و گراف های مبادلاتی را تحلیل کنید. از این رو آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال و ترید به شما کمک می کند تا حد امکان جلوی ضرر احتمالی را بگیرید و سود بیشتری کسب کنید. با توجه به درخواست کاربران منوط به آموزش نمودار کندل استیک یا همان نمودار شمعی در این مقاله سعی کرده ایم تا به صورت مفصل به معرفی این نوع از نمودار، آناتومی و انواع آن بپردازیم. با ارزنگار همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد نمودار شمعی کسب کنید.

آناتومی نمودار شمعی

نمودار شمعی نمایانگر روند حرکتی دارایی در یک بازه زمانی مشخص با استفاده از چهار مؤلفه اصلی open ،close، high و low می باشد. “open ” ​​در نمودار شمعی قیمت یک دارایی را با شروع دوره معاملاتی نشان می دهد در حالی که “close” قیمت را با پایان دوره نشان می دهد. “high” و “low” بیانگر بالاترین و پایین ترین قیمت های حاصله در همان کلاس معاملاتی هستند. اولین ویژگی، به عنوان body شناخته می شود که قسمت میانی شمع است و طول دوره قیمت باز شدن و بسته شدن را نشان می دهد.

قیمت بسته شدن در قسمت بالای body در شمع های سبز و در انتهای body در شمع قرمز نشان داده شده است. برعکس در مورد باز هم صادق است ، که قسمت زیرین شمعدان سبز و بالای شمعدان قرمز را تشکیل می دهد. برعکس این مورد در رابطه با قیمت باز شدن هم صادق است، که قسمت زیرین شمع سبز و بالای شمع قرمز را تشکیل می دهد. دو مؤلفه آخر، بالاترین و پایین ترین قیمت، در ویژگی دوم شمع معروف به “wick” ارائه شده است. wick به راحتی خطوط نازک در بالا و پایین body را نمایش می دهد.

تریدرهای ارزهای دیجیتالی تمایل دارند با استفاده از نمودارها در چهارچوب زمانی درون روز از نوسانات ذاتی بازار استفاده کنند. هر شمعدان به طور معمول یک ، دو ، چهار یا ۱۲ ساعت را نشان می دهد. در این نمودار bullish (روند صعودی) زمانی اتفاق می افتد که قیمت فعلی یا بسته شدن (close) بالاتر از قیمت باز شدن باشد.

روند نمودار شمعدان به ندرت در زمان طولانی مدتی در بازار ارزهای دیجیتالی ناپایدار، ثابت می باشد. به عنوان مثال، اگر شمعدان ۲ ساعته با قیمت ۱۰ دلار باز شود و یک ساعت بعد به ۱۳ دلار پرش کند، از زمان قیمت باز شدن شکل شمع به شدت تغییر می کند. تریدرها نیز متوجه شده اند که شکل نمودارهای شمعدانی مشابه، در همان مرحله از روند قیمت ها اتفاق می افتد، فارغ از آنچه معامله می شود. شناسایی این گونه روند نمودارها بسیار پرسود است زیرا مبادله گران می توانند سرنخ هایی را درمورد اینکه ممکن است روند معکوس، ادامه یابد یا در اوج خود قرار دارد، نشان دهد.

انواع نمودارهای شمعی

سه مورد از نمودارهای شمعی مفید برای شناسایی تغییر روند احتمالی یا برای سنجش احساسات بازار، “doji” ، “hammer” و “shooting star” هستند. Doji به حالتی گفته می شود که قیمت دارایی در هر دو جهت قبل از قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت باز شدن باشد. مشخص است که در این حالت بازار نسبت به ارزش واقعی دارایی قطعی نیست. در این حالت شکل نمودار ظاهر شده ممکن است مانند صلیب، صلیب معکوس و یا علامت به اضافه باشد. دلیل این وضعیتاین است که، همه چیز در رابطه با یکدیگر کار می کنند و همه چیز تمایل به تأثیرگذاری بر یکدیگر دارد.

شمع دوجی کلاسیک که نمایانگر یک بازار نامعلوم است از wicks با طول مساوی و یک body بسیار نازک و مرکزی ایجاد شده است. علاوه بر این، چندین گونه از داجی با نام های سیگنال روند exhaustion یا روند معکوس وجود دارند.

نمودار شمعی Hammer زمانی شکل می گیرد که پس از قیمت باز شدن در بالای کف روز بسته شود. Hammer یک الگوی شمعدانی بسیار مفید است که به معامله گران کمک می کند تا به صورت بصری مکان دقیق عرضه و تقاضا را مشاهده کنند. این نمودار می تواند پس از یک روند نزولی، به معامله گران نشان دهد که روند نزولی تمام شده و موقعیت های کوتاه مدت به طور بالقوه می توانند تحت پوشش قرار گیرند. اما، برای تعیین سیگنال های احتمالی خرید، باید از شاخص های دیگر در رابطه با الگوی شمعدانی Hammer استفاده شود، به عنوان مثال، یک روز به صورت کامل روند تغییر نمودارها را مشاهده کنید تا ببینید آیا یک توالی از شکل گیری Hammer ادامه دارد یا نشانه های دیگری در روند قرار می گیرند. شکل ظاهری این نمودار شبیه به یک مربع با یک wicks بلند می باشد.

نمودار کندل استیک shooting star دقیقا برعکس Hammer می باشد. این نمودار در نقطه اوج قیمت اتفاق می افتد و در پایین ترین کف قیمت بسته می شود. یک shooting star بعد از یک روند صعودی رخ می دهد و نشان می دهد قیمت ممکن است شروع به کاهش کند. شکل ظاهری این روند بر عکس نمودار Hammer است.

کندل استیک (نمودار شمعی) مفهوم کندل استیک در بازار فارکس

کندل استیک (شمعی ژاپنی) نوعی نمودار قیمت است که قیمت های بالا پایین باز شدن و بسته شدن یک جفت ارز یک سهام یا یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان میدهد، به دلیل شکل این نوع نمودار ها که شبیه به شمع است به آن کندل می گویند.
قدمت نمودار های شمعی به بیش از صد سال قبل در کشور ژاپن بر می گردد که فردی ژاپنی به نام هوما متوجه شد که بین قیمت عرضه و تقاضا برنج ارتباط وجود دارد او نمودار کند استیک برنج را طراحی کرد تا تجار ژاپنی بتوانند قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صد ها سال قبل تر از بکارگیری این نمودار ها در بازار های مالی جهان (بازار فارکس) به طوری که ما امروز مشاهده میکنیم رصد کنند.

اما اجزا تشکیل دهنده یک کندل را در این قسمت با هم بررسی میکنیم بخش میانی شمع به نام بدنه یا (Real Body) شناخته می شود و نشان دهنده این است آیا قیمت بسته شدن یا بالاتر از قیمت بازشدن بوده است یا پایین تر از آن .
اما با ذکر یک مثال می خواهیم بیشتر در مورد اجزا کندل ها صحبت کنیم یک کندل را در تایم فریم روزانه در بازار فارکس در نظر بگیرید به طور کلی کندل ها دارای