کاربرد های تابلوخوانی در نوسان گیری

فیلم آموزشی تابلو خوانی در بورس تهران با محسن اسلامی

در این مجموعه آموزشی شما با فن تابلوخوانی بورس تهران بصورت کاملا تخصصی آشنا می شوید. تابلوخوانی یعنی پیش بینی آینده قیمت تنها با تکیه بر مشاهدات از روی تابلوی معاملات بورس. در این روش فرد نیاز به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ندارد و شخص می تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده قیمتی یک سهم را پیش بینی کند. پر واضح است که اگر این روش در کنار سایر رواش های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد.

ردیف	عنوان	لینک	حجم	دقیقه
1	بخش اول: تابلوخوانی چیست و چه فوایدی دارد؟، عرضه و تقاضا چیست؟	لینک	17MB	12min
2	بخش دوم: قیمت پایانی، آشنایی با صف خرید و صف فروش	لینک	18MB	12min
3	بخش سوم: سابقه معاملات، تعداد و حجم معاملات، بررسی EPS , P/E سهم و گروه، عرضه و تقاضا، قیمت	لینک	25MB	15min
4	بخش چهارم: افزایش ها و تغییرات، بیشترین حجم معاملات، بررسی حجم مبنا، دست برتر خریدار، دست برتر فروشنده	لینک	23MB	14min
5	بخش پنجم: بررسی تخصصی سهام شناور	لینک	21MB	12min
6	بخش ششم: حقیقی و حقوقی بازیگردان، میانگین حجم معاملات، ورود و خروج پول، پول هوشمند	لینک	29MB	16min
7	بخش هفتم: افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و مقاومت	لینک	33MB	18min
8	بخش هشتم: شکست مقاومت با حجم بالا، از دست رفتن حمایت علی رغم حجم بالا	لینک	26MB	15min
9	بخش نهم: شکست مقاومت با حجم بالا، از دست رفتن حمایت علی رغم حجم بالا، خروج هوشمند	لینک	27MB	16min
10	بخش دهم: الگوی تیک صعودی و نزولی	لینک	19MB	12min
11	بخش یازدهم: بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین، بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و مقاومت و برگشت قیمت، سهام های زیر صد تومان	لینک	24MB	14min
12	بخش دوازدهم: خرید از صف فروش	لینک	18MB	11min
13	بخش سیزدهم: معاملات بلوکی و اثرات آن، عرضه های اولیه و فرصت طلایی	لینک	21MB	13min
14	بخش چهاردهم: الگوهای شمعی و استفاده از آن در تابلوخوانی	لینک	58MB	22min
15	پیوست 1: آموزش بکار گیری فیلتر در بورس تهران (VIDEO)	لینک	57MB
16	پیوست 2: نمونه فیلتر های کاربردی	لینک	کم
17	پیوست 3: آموزش کندل شناسی (VIDEO)	لینک

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

مهمترین راهکارهای آموزش بورس

همواره بورس یکی از بهترین مکان ها جهت سرمایه گذاری بوده است و قطعا برای رسیدن به نتایج ایده آل در این بازار نیاز به آموزش بورس و یادگیری مفاهیم و اصول بازار سرمایه می باشد.

در بازار سرمایه برای اینکه بتوانید معاملات خوبی داشته باشید و به نتایج قابل قبولی برسید نیاز است که با سبک ها و روش های مختلف تحلیلی آشنایی داشته باشید با این حال برای یادگیری بورس روش های مختلفی وجود دارد که ما در مقاله ی زیر سعی داریم این موارد را بررسی بکنیم:

- آموزش تحلیل بنیادی

یک اصطلاح معروفی در بورس وجود دارد و آن هم این است که همه ی سهم ها تمایل دارند در بلند مدت به سمت ارزش ذاتی خودشان حرکت بکنند.

در حقیقت ما با آموزش تحلیل بنیادی سعی می کنیم به نتایج زیر دست بیابیم:

1- ارزش و قیمت واقعی یک سهم

2- برآورد و محاسبه ی میزان سودآوری شرکت ها

3- بررسی میزان ارزندگی شرکت ها

با این حال تحلیل بنیادی کاربرد های فراوانی دارد و برای کسانی که دنبال سرمایه گذاری های بلند مدت می باشند توصیه می کنم حتما این سبک تحلیلی را یاد بگیرند.

- آموزش تحلیل تکنیکال

قطعا تجزیه و تحلیل نمودار یک سهم از الزامات معامله گری می باشد و ما از این طریق می توانیم اهداف و مناطق برگشتی سهم ها را تعیین بکنیم.

تحلیل تکنیکال یک علم بسیار گسترده می باشد و برای اینکه در این زمینه موفق بشوید باید مدام به وسیله ی تجزیه و تحلیل نمودار ها تمرین و تکرار بکنید تا به یک تحلیلگر تکنیکال موفق تبدیل بشوید.

برای آموزش تحلیل تکنیکال می توانید به سایت هنر تحلیل که در زمینه ی آموزش بورس به صورت کاملا حرفه ای فعالیت می کند مراجعه بکنید.

تابلوخوانی در حقیقت به ما کمک می کند تا تحرکات موجود در تابلوی یک سهم را شناسایی بکنیم یا به عبارت ساده تر همیشه ورود و خروج پول های سنگین هست که باعث حرکت یک سهم می شود و ما با بررسی تابلوی سهم سعی می کنیم همه ی این موارد را شناسایی بکنیم.

همیشه یک معامله گر خوب سعی می کند به دنبال پول های هوشمند حرکت بکند و برای این کار نیاز است که مبحث تابلوخوانی را جدی بگیریم.

حال کدام یک از سبک های تحلیلی مناسب هست؟

همیشه یک معامله گر موفق تلاش می کند کاربرد های تابلوخوانی در نوسان گیری در تمامی سبک های معاملاتی مهارت داشته باشد چرا که همه ی این سبک های معاملاتی مانند بال های یک پرنده می باشند و قطعا پرواز کردن با یک بال برای پرنده امکان پذیر نمی باشد.

در سایت هنر تحلیل مقالات و فیلم های آموزشی متعددی در زمینه ی سبک ها و استراتژی های مختلف بورسی ارائه شده است ولی با این حال ما سعی می کنیم اینجا به چند مورد از این ویژگی ها اشاره بکنیم:

- اکثرا در تحلیل های بلند مدتی خیلی از معامله گران به تحلیل بنیادی اهمیت زیادی می دهند.

- تحلیل تکنیکال در همه ی استراتژی های معاملاتی اهمیت دارد ، یعنی استراتژی ما چه کوتاه مدتی باشد یا چه بلند مدتی حتما باید از تحلیل تکنیکال استفاده بکنیم.

- تابلوخوانی هم از دیگر ابزار های کمکی می باشد که در استراتژی های کوتاه مدتی کاربرد زیادی دارد.

در کل تعیین استراتژی معاملاتی به روحیات و سلیقه ی فرد معامله گر بستگی دارد به طور مثال برخی کاربرد های تابلوخوانی در نوسان گیری ها علاقه دارند که در بازار های رکودی شروع به نوسان گیری بکنند که البته باید به این نکته هم توجه کرد که نوسان گیری قواعد و شرایط خاص خود را دارد و برای انجام این کار باید برخی نکات مهم را رعایت کرد.

ولی با این حال شما باید سعی بکنید تا در تمامی زمینه های تحلیلی سر رشته داشته باشید و یا به عبارت دیگر برای موفقیت در بورس نیاز است که به یک معامله گر تمام عیار تبدیل بشوید و همه ی این ها زمانی امکان پذیر خواهد بود که شما با تمرین و ممارست سعی بکنید تا بورس را به صورت اصولی یاد بگیرید.

برای شروع بهتر است با کدام سبک تحلیلی کارمان را آغاز بکنیم؟

باید این را در نظر بگیرید که برای شروع کار باید حتما با مفاهیم اولیه بورس آشنا باشید و آموزش مفاهیم اولیه بورس را در اولویت کار خود قرار بدهید.

در ادامه بهتر است به یادگیری مفاهیم و اصول تحلیل تکنیکال بپردازید چرا که تجزیه و تحلیل نمودار ها بسیار با اهمیت می باشند و خیلی وقت ها پیش آمده که مثلا سهمی از لحاظ بنیادی وضعیت خوبی داشته ولی چون از لحاظ نموداری جای مناسبی نبوده شروع به اصلاح کرده است بنابراین یادگیری تحلیل تکنیکال در اولویت کارتان باشد.

در مرحله ی بعد نیاز به آموزش تابلوخوانی دارید تا بتوانید تحرکات روی تابلو را شناسایی بکنید و در حقیقیت شما با تابلوخوانی خواهید توانست ورود و خروج پول هوشمند در یک سهم را رصد بکنید.

در نهایت باید اقدام به یادگیری مفاهیم تحلیل بنیادی بکنید تا بتوانید روند های بلند مدت سهم ها را تجزیه و تحلیل بکنید البته این را هم باید در نظر بگیرید که مبحث تحلیل بنیادی یک مبحث بسیار گسترده می باشد و برای یادگیری آن باید تمرین زیادی بکنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با تابلوخوانی و فیلتر نویسی بورس

یکی از روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات بورس، روش تکنیکال است. به طور کلی دو روش برای بررسی و آنالیز اطلاعات در بورس وجود دارد. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال جزو روش های اصلی تحلیل معاملات بورس است.

به پایگاه خبری تالار شیشه ای ، تحلیل تکنیکال در بورس یکی از روش های آنالیز بورس است. این روش کاربرد فراوانی داشته و مورد استقبال افراد زیادی قرار دارد. در این روش نمودارهای قیمت سهم نشان دهنده وضعیت نماد بوده و پیش بینی آینده نماد از روی آن صورت می گیرد. برای نوسان گیری از تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت استفاده می شود.

یکی از روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات بورس، روش تکنیکال است. به طور کلی دو روش برای بررسی و آنالیز اطلاعات در بورس وجود دارد. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال جزو روش های اصلی تحلیل معاملات بورس است. تحلیل بنیادی به بررسی اطلاعات کلان نمادهای بورسی می پردازد. اطلاعاتی از قبیل پیش بینی سود آینده، صورت حساب های مالی، گزارشات مجمع، میزان سود و زیان، بررسی نمای کلی و وضعیت اقتصادی کشور از جمله متغیرهای مورد بررسی در تحلیل بنیادی است. در مقابل روش تکنیکال با بررسی نمودارهای قیمت نمادهای مختلف به آنالیز آن می پردازد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال در بورس
تجزیه و تحلیل تکنیکال جزو روش های محبوب آنالیز بورس است. در این روش قیمت همه چیز است. از نظر کارشناسان روش تکنیکال، همه چیز در بازار بورس خود را در نمودار قیمت نشان می دهد. با بررسی و آنالیز نمودار قیمت در بازه های زمانی مختلف می توان به تعیین استراتژی معاملاتی پرداخت. روش تکنیکال به ما می گوید که تاریخ تکرار می شود، لذا بررسی نمودار قیمت در گذشته می تواند راهی برای پیش بینی آینده نماد باشد. انواع نمودارهای میله ای، شمعی و خطی نشان دهنده روند قیمت سهم خواهند بود. هر روند، شکل نمودارهای شمعی، نزول و صعود در نمودار معنی مشخصی دارد، لذا با تجزیه و تحلیل نمودار می توان به پیش بینی آینده قیمت سهام پرداخت.

درست است که هنر تحلیل تکنیکال بر روی اعداد و ارقام تمرکز دارد اما برای این‌که تحلیلگر بهتری باشیم، جنس دارایی را نیز باید در تحلیل درنظر بگیریم. به‌عبارتی دیگر شما نمی‌توانید همان‌طور که نمودار یک ارز دیجیتال را تحلیل می‌کنید، به همان روش نمودار دلار/ریال و یا نمودار قیمت پیاز را نیز تحلیل کنید. زیرا جنس و ماهیت این‌ها باهم فرق می‌کند. پس نوع مولفه‌هایی که برای تجزیه و تحلیل درنظر می‌گیریم نیز باید فرق کند و نگاه ما به نمودار باید متناسب با جنس دارایی باشد. لازم به ذکر است همان‌طور که قدیمی‌ها میگفتند "کار نیکو از پر کردن است"، در هنر تحلیل تکنیکال نیز شما نیاز به تمرین مداوم دارید تا مطالبی را که آموخته‌اید، بهتر درک کنید. مولفه‌هایی که برای هواشناسی هوای ایران درنظر می‌گیرند با هواشناسی کره مریخ قطعا متفاوت است. و ما نمی‌توانیم با مولفه‌های یکسان با کره زمین، هوای فردای مریخ را نیز بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست
نمودارهای قیمت که در تحلیل تکنیکال بکار می روند، کاربرد فراوانی در معامله گری در بورس دارند. یکی از کاربردهای استفاده از نمودار قیمت نمادهای مختلف، نوسان گیری است. در روش نوسان گیری با انتخاب نمادهای پرسود و انتخاب زمان ورود و خروج به بازار می توان از رشد قیمت سهم خریداری شده سود بدست آورد. این روش کوتاه مدت معامله گری در بورس سود خوبی داشته و طرفداران زیادی دارد. از دیگر کاربردهای نمودارهای قیمت تعیین زمان کاربرد های تابلوخوانی در نوسان گیری ورود و خروج به بازار، تعیین حد ضرر و زیان و انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب است.

تابلوخوانی بورس
تابلوخوانی بورس به دانش بررسی اطلاعات نماد گفته می شود. هر نماد معاملاتی به کمک اطلاعات مختلفی اعم از سوابق معاملاتی و وضعیت نماد در آینده معرفی می شود. دانش تابلوخوانی به معامله گر امکان جستجوی نمادهای مناسب و پیاده سازی استراتژی معاملاتی موفق را می دهد. سایت مدیریت فناوری بورس اطلاعات مهمی از نمادهای بورسی به معامله گران ارائه می کند.

معامله گران و فعالان بورس برای معامله گری موفق نیاز به دانش و اطلاعات کافی در خصوص نمادهای مختلف بورس دارند. اطلاعاتی مانند حجم معاملات، قیمت تابلو، قیمت پایانی، حجم مبنا، میزان عرضه و تقاضا، خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی و بسیاری اطلاعات دیگر به شما در سرمایه گذاری موفق کمک می کند. تابلوخوانی بورس تمام اطلاعاتی که یک معامله گر باید بداند را نمایش می دهد. فن تابلوخوانی به آگاهی از شاخص ها و اطلاعات نمایش داده شده از نمادهای مختلف گفته می شود. بدین ترتیب یکی از الزامات اولیه فعالیت در بورس، داشتن دانش تابلوخوانی است.

تابلوخوانی چیست

تابلوخوانی بورس به اطلاعات معاملاتی نماد گفته می شود. سوابق معاملاتی سهم و اطلاعات مفید دیگر را می توان از طریق سایت Tsetmc بدست آورد. سایت مدیریت فناوری بورس در بخش دیده بان و با استفاده از ابزار فیلترنویسی امکان جستجوی نمادهای مختلف و اجرای استراتژی معاملاتی را امکان پذیر می نماید. در بالای صفحه سایت منوهای متعددی وجود دارد. با جستجوی نماد مورد نظر صفحه ای مشتمل بر اطلاعات مهم نماد نمایش داده می شود. در بالای صفحه می توان از منوهای معرفی، آگهی مجمع، سابقه، هیئت مدیره، سود و زیان، تولید و فروش و غیره اطلاعات نماد را مشاهده نمود.

تابلوخوانی بورس چه اطلاعاتی را نمایش می دهد
در تابلوخوانی بورس کلیه موارد مهم جهت شناسایی و معامله گری نمایش داده می شود. اطلاعاتی مانند قیمت پایانی، تعداد معاملات، ارزش معاملات، حجم معاملات، تعداد سهام، حجم مبنا، شاخص های EPS و P/E، قیمت مجاز، بازه روز، سال و هفته، میزان خرید و فروش های حقیقی و حقوقی، نمودار تغییرات قیمت سهام در بازه های زمانی یک روزه، هفتگی، ماهیانه، سه ماه و برخی اطلاعات نمادهای هم گروه نمایش داده می شود. هر کدام از این شاخص ها در تابلوخوانی بورس دارای معانی مشخصی هستند. معامله گر موفق با بررسی شاخص های مختلف و تجزیه و تحلیل آنها به بررسی موقعیت نماد می پردازد. یکی از ورودی های تعیین اهداف و استراتژی معاملاتی افراد حرفه ای تابلوخوانی است، لذا بررسی مداوم آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

فیلترنویسی بورس
فیلترنویسی بورس قابلیتی در سایت سازمان بورس است که به معامله گران امکان فیلترینگ اطلاعات موجود را می دهد. کاربران با فیلترینگ شرکت های موجود در بورس امکان انتخاب شرکتهایی که مطابق با نیاز و استراتژی آنهاست پیدا می کنند. برای فیلترینگ بورس به بخش دیده بان سایت بورس مراجعه کنید.

سازمان بورس اوراق بهادار متشکل از شرکتها و سازمانهای بسیاری است. هر کدام از این شرکت ها اطلاعات مالی بسیار زیادی دارند. از طرفی معاملات همه روزه در بورس و اطلاعات خرید و فروش سهام شرکت ها در بورس، حجم عظیمی از اطلاعات را در بر می گیرد. راه حلی که توسط شرکت مدیریت فناوری بورس به بورس اضافه شده است، قابلیت فیلترنویسی بورس است. فیلترنویسی به کاربران بورس اجازه می دهد که انواع شرکت ها و سازمان های موجود در بورس را بر اساس اطلاعات مورد نیاز فیلتر نمود.

کاربرد فیلترنویسی بورس

فیلترنویسی بورس با دسته بندی اطلاعات مورد نیاز کاربران به آنها در تعیین استراتژی معاملاتی و پیشبرد آن کمک می کند. معامله گران با فیلتر و نمایش اطلاعات مورد نیاز می توانند عملکرد سهام را در دوره های زمانی گذشته بررسی و اقدام به برنامه ریزی برای آینده نمایند. با فیلترینگ احتمال از دست رفتن اطلاعات و یا نادیده گرفتن سهوی آنها کم می شود. معامله گران موفق با انجام فیلترینگ می توانند سهام شرکت هایی که مطابق با استراتژی آنها است را انتخاب نموده و خرید و فروش خود را انجام دهند. از دیگر فواید فیلترنویسی بورس این است که می توان سرعت در جستجو و یافتن اطلاعات مورد نیاز را افزایش داد. همچنین با فعال سازی گزینه هشدار می توان از اعلام هشدار سیستم در مورد سهام مورد نظر بهره مند شد.

انواع فیلترهای پرکاربرد در فیلترنویسی
در سایت سازمان بورس اوراق بهادار و در قیمت دیده بان گزینه های متفاوتی وجود دارند. شما می توانید با توجه به نیاز خود آنها را فیلتر نموده و اطلاعات مورد نیاز را بدست آورید. اطلاعاتی همانند حجم معاملات، قیمت پایانی، آخرین قیمت، سهام با صف خرید و یا صف فروش، نمادهای منفی بورس، نمادهای مثبت بورس، حجم مبنا و بسیاری اطلاعات دیگر را می توان از طریق فیلترنویسی بورس بدست آورد.

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار است. این شرکت قابلیتی در قالب فیلتر نویسی در بورس اضافه کرده است که در بخش دیده‌بان بازار می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. در این بخش شبه کدها یا اسکریپت‌هایی که دارای یکسری عملگرها و فیلدهای از قبل آماده‌شده است، قرار دارد که بخشی از نیازهای سفارشی نمودن اطلاعات را فراهم کرده است. برای این کار نیاز به استفاده از هیچ نرم‌افزار جانبی دیگری نیست و می‌توان تحت وب در محیط اسکریپت سایت از دستورات آماده ارائه شده استفاده کرد. لذا استفاده از این محیط جهت دسته‌بندی اطلاعات ساده بوده و امکان سرعت بخشیدن به اطلاعات موردنیاز را فراهم می‌کند. امکان استفاده از BackTest (که با استفاده از این قابلیت می‌توان بر اساس داده‌های گذشته استراتژی معاملاتی خود را درگذشته آزمون نمود) در این محیط وجود نداشته و این مورد از معایب آن محسوب می‌شود.

کاربرد های تابلوخوانی در نوسان گیری

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه به نشانه های خالی کردن سهم از طریق تابلوخوانی پی ببریم؟

چگونه به نشانه های خالی کردن سهم از طریق تابلوخوانی پی ببریم؟

در این مطلب می خواهیم به نشانه های خالی کردن سهم در مبحث تابلوخوانی بپردازیم و بگوییم نشانه های خالی کردن سهم از سوی سهامداران عمده و بازیگر سهم چیست تا تصمیم بهتری درخصوص نگهداری یا فروش سهم گرفته شود. چرا که در حال حاضر با توجه به این که بازار بورس بعد از ریزش اخیر، ذات نوسانی پیدا کرده، بسیاری از معامله گران نیز همراه با بازار و در مسیر نوسانات بازار، اقدام به نوسان گیری می کنند که آموزش و دانستن نکات ریز و کاربردی زیادی را می طلبد. که یکی از این موارد دانستن نشانه های خالی کردن سهم است که در صورت این رخداد سهامدار باید اقدام به فروش سهم کند. چون در بازار نوسانات باید نقطه ورود و خروج سهم به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

نشانه های خالی کردن سهم در بورس چیست؟

درخصوص رفتار بازیگر بر روی سهم، توجه به نکته یا دو مرحله مبنی بر جمع کردن یا خرید سهم در حمایت ها و فروش یا خالی کردن سهم ضروری است که ما می خواهیم به نکته دوم بپردازیم.

زمانی که بازیگر تصمیم به فروش یا خروج از سهم می گیرد، در جریان معاملات در تایم بازار فشار فروش و عرضه ها بر روی سهم افزایش می یابد و نمودار سهم فرم نزولی به خود می گیرد اما در دقایق پایانی بازار بازیگر اقدام به خرید می کند (حجم خرید خیلی کمتر از حجم فروش می باشد.) تا نمودار از حالت نزولی به حالت صعود بازگردد و این امید بین سهامداران بوجود آید که هرچند در جریان بازار سهم منفی و فشار فروش زیاد شد اما در پایان شرایط معاملات بهبود یافت پس برای روز معاملاتی بعد حتما شرایط خوب خواهد بود. اما این بازی بازیگر است که شرایط سهم در دقایق پایانی بازار را بهتر می کند تا روز معاملاتی بعدی فروشنده ای جز خودش نباشد. حال از کجا بفهمیم هدف بازیگر چیزی جز خالی کردن سهم نیست؟

برای اینکار لازم است در طول بازار سهم مورد نظر را زیر نظر داشته باشیم و با تقسیم سرانه خرید حقیقی به سرانه فروش، قدرت خریدار به فروشنده را بدست آوریم، به این ترتیب اگر سهم تا پایان بازار با کاهش گام به گام قدرت خریدار (کوچک تر شدن عدد بدست آمده) همراه بود، نشان از خالی کردن سهم دارد.

یکی دیگر از ساده ترین روش ها، عمل کردن با توجه به سابقه سهم می باشد (سابقه سهم در سایت TSETMC در تابلو سهم مورد نظر قابل دسترسی می باشد). به این ترتیب سهم بعد از یک رشد خوب نیاز به اصلاح دارد و قبل از شروع اصلاح سهم چند روزی درجا می زند و از نشانه های آن می توان به عرضه کردن صف خریدها و بالا رفتن حجم معاملات اشاره کرد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تابلو خوانی

تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به کاربرد های تابلوخوانی در نوسان گیری سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.

توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.

اصول تابلو خوانی

برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.

قیمت پایانی و قیمت آخرین

قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت ‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

حجم مبنا

حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.

سهام شناور

یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.

پادکست تابلو خوانی بورس

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.

مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟

با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی

نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس

سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی ‌کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.

شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.

برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.

در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.

بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.

برگزاری دوره های تابلوخوانی

حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.

زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید.

نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم

• عدم توجه به سفارشات ترس
• عدم توجه به p/e و eps منفی
• عدم توجه به صفوف خرید و فروش
• عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
• بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
• اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت

آشنایی با مفهوم کد به کد در تابلو خوانی

در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد

مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.

آموزش تابلو خوانی

یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.

شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

مراحل آموزش تابلو خوانی

اطلاعات معامله سهم

که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.

برخی از این اطلاعات عبات انداز:

• 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
• 2- نمایش بازه تغییرات سهم
• 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
• 4- نمایش تعداد معاملات
• 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
• 6- نمایش روند فعلی معاملات سهم
• 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
• 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps

تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.

نگاهی با تابلو بورس

معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.

رنج کشیدن

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.