تجزیه و تحلیل شکست در مثلث


  1. هر دره نزولی را به نزولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دره پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از خودش وصل کنید (یا بالاترین سطح چرخش را به بالاترین سطح چرخش خود دهید)
    ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک خط را به هم متصل کنیم یا دو (یا بیشتر) به عبارت دیگر، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین چرخش یا دو (یا بیشتر) و بالاترین سطح چرخش. برای کسانی که با اصطلاح اوج / پایین نوسان آشنا نیستند، منظور ما فقط قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌های ایجاد شده با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فشرده است. هنگامی که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به سایر قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم کندل نمودار قیمتی بین این دو نقطه (روند صعودی یا نزولی یک اوراق تجزیه و تحلیل شکست در مثلث بهادار یا سهام و…) را در دوره زمانی مشخص بررسی کنیم.
  2. هرچه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است.
  3. به مثال بالا در ترسیم خط روند توجه کنید. در این تصویر همانطور که مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید ما قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی را به هم وصل کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم اما، بین این دو امتیاز، قیمت از خطی که ما کشیدیم عبور کرد. این خط روند را بی اعتبار می‌کند. حال به تصویر زیر توجه کنید آنچه ما می خواهیم همان چیزی است که در تصویر دوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، دو پایین چرخش که توسط خطی شکسته نشده از قیمت به هم متصل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این یک خط روند معتبر است که آماده است تا در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شود.
  4. خرید روندهای معاملات صعودی، فروش روندهای معاملات نزولی. روند دوست شماست! این قانون ثابت در مورد خط روند معاملات نیز اعمال می شود. برای معامله گران باتجربه ، این بدان معناست که ما فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم. برای معامله گرانی که اصطلاحات اصطلاحی معامله نمی کنند ، اجازه دهید تصاویر زیر این موضوع را برای شما توضیح دهند.

مدل تحلیل کسب و کار ۳C چیست و چگونه در بازاریابی اعمال می‌شود؟

مدل کسب و کار ۳C توسط کنیچی اومایه، مشاور مدیریت ایجاد شد و سال‌هاست که به عنوان یک مدل کسب و کار استراتژیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و امروزه اغلب در بازاریابی اینترنتی کاربرد دارد.

این روش باعث می‌شود تحلیل خود را بر روی مثلث ۳C یا استراتژیک متمرکز کنید: مشتریان (Customers)، رقبا (Competitors) و شرکت (Corporation). با تجزیه و تحلیل این سه عنصر، شما قادر خواهید بود عامل کلیدی موفقیت (KSF) را بیابید و یک استراتژی بازاریابی مناسب ایجاد کنید. انواع زیادی از این روش به دلیل سادگی آن مشتق شده است.

شما می‌توانید با هر یک از ۳ “C” شروع کنید، اما توصیه می‌شود ابتدا مشتریان، سپس رقبا و در نهایت شرکتی که برای آن کار می‌کنید، تجزیه و تحلیل نمایید.

اگر ابتدا شرکت را تجزیه و تحلیل کنید، از داده‌های شرکت به عنوان استاندارد برای تجزیه و تحلیل رقبا و مشتریان استفاده خواهید کرد. درک دیدگاه مشتری در بازاریابی مهم است. بنابراین ابتدا مشتری، سپس رقبا در بازار خود و در نهایت شرکت را بشناسید.

درک مدل تحلیل کسب و کار ۳C

مدل تحلیل کسب و کار ۳C توسط کنیچی اومایه، استراتژیست کسب و کار ژاپنی و نظریه‌پرداز سازمانی در سال ۱۹۸۲ ایجاد شد.

این مدل برای اولین بار در کتاب اومایه با نام «The Mind of the Strategist: The Art of Japanese Business» ظاهر گردید، جایی که او در مورد فرآیندهای تفکر و تکنیک‌های برنامه‌ریزی برخی از موفق‌ترین شرکت‌های جهان صحبت کرد.

این کتاب به دلیل توانایی آن در توانمندسازی تصمیم‌گیرندگان مدرن برای به کار بردن شجاعت، ابتکار و حل مشکلات مورد استقبال قرار گرفت. در واقع، پروفسور دانشگاه بازرگانی هاروارد، مایکل پورتر، گفت که کتاب اومایه “پنجره‌ای جذاب به ذهن یکی از استراتژیست‌های برتر ژاپن … پر از ایده‌هایی در مورد چگونگی بهبود تفکر استراتژیک است.”

در اصل، اومایه اظهار داشت که موفقیت کسب و کار مبتنی بر ترکیبی از موارد زیر است:

  • نیازهای مشتری
  • نقاط قوت شرکت
  • محصولات و خدمات ارائه‌شده توسط رقبا

هنگامی که یک شرکت برای ادغام هر سه مؤلفه در هماهنگی زمان صرف می‌کند، می‌تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد نماید. اما زمانی که یکی از این اجزا در تعادل نباشد، ممکن است موفقیت شرکت به خطر بیفتد. در بخش‌های بعدی، با جزئیات بیشتری به مشتریان، شرکت‌ها و رقبا نگاهی خواهیم انداخت.

C اول: تحلیل مشتری

انجام تحقیقات عمیق در مورد مصرف‌کننده، بهترین راه برای شماست تا بفهمید چگونه برای بازار هدف خود جذابیت داشته باشید. توانایی ایجاد عبارات جذاب و تبلیغات خلاقانه، مهم‌ترین هدف شما خواهد بود.

اطلاعات دموگرافیک نقش مهمی در این تحلیل دارند. مشخص کردن بازار هدف کسب و کار و خواسته‌های آن‌ها، میزان موفقیت استراتژی‌های بازاریابی شما را پس از به جریان انداختن آن‌ها به شدت بهبود می‌بخشد.

داده‌هایی مانند درآمدهای قابل تصرف، موارد پسندیده‌شده، موارد ناپسندیده، جایی که اطلاعات دریافت می‌کنند، اینکه آیا خریدهای ناگهانی انجام می‌دهند یا خیر، و حتی نحوه پاسخ آن‌ها به خدمات مشتری یا محصولی که از قبل در دسترس است، بسیار ارزشمند می‌باشد.

از پاسخ‌های مصاحبه‌های عمیق، پرسشنامه‌ها و تست‌های کاربر برای به دست آوردن بینش درباره مصرف‌کننده استفاده کنید. این بینش را برای ایجاد نمودارهای مفهومی، طرح‌های ارتباطی و پرسوناهایی به کار ببرید که محبوبیت شرکت شما را افزایش می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا محصول یا خدمات خود را در جهان گسترش دهید.

کسب و کارها باید مشتریان خود را از نزدیک بشناسند تا استراتژی‌های بازاریابی آن‌ها در سطح معناداری با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. این با تحقیق و چند سوال شروع می‌شود، از جمله:

  • جمعیت‌شناسی مخاطب هدف چیست؟ به عبارت دیگر، مشتریانی که کسب و کار می‌خواهد هدف قرار دهد چه کسانی هستند؟
  • چرا برای خرید تصمیم می‌گیرند؟ آیا انگیزه آن‌ها ارزش، اقتصاد یا موقعیت است؟ چه مشکلات دیگری وجود دارند که ممکن است برای حل آن‌ها تلاش کنند؟
  • بخش‌های مختلف مخاطب هدف چیست و چگونه می‌توان برای آن‌ها به طور مؤثر بازاریابی کرد؟ برای مثال، مصرف‌کننده‌ای که برای بیدار ماندن قهوه می‌نوشد، به استراتژی متفاوتی نسبت به مصرف‌کننده‌ای که آن را به صورت اجتماعی در یک کافه می‌نوشد، نیاز دارد.

اگر آن‌ها شرکتی را که شما تبلیغ می‌کنید بشناسند و به آن اعتماد داشته باشند، پاسخشان بسیار محسوس‌تر خواهد بود.

C دوم: تجزیه و تحلیل رقبا

می‌توانید از وب‌سایت‌های مناسب و نتایج موتورهای جستجو برای کشف برندها و شرکت‌های رقیب علاوه بر فهرست داده‌هایی که کارفرمای شما ارائه می‌دهد، استفاده کنید. وب سایت‌های مقایسه‌ای در هر صنعتی محبوب هستند و بررسی محصولات و خدمات رقبا را کاملاً ساده می‌کنند.

توجه به این نکته مهم است که برای مثال یک همبرگرفروشی، نه تنها در صنعت فست فود، بلکه در صنعت رستوران و صنعت سوپرمارکت نیز رقیب خواهد داشت. باید نتایج خود را محدود کنید تا بتوانید بر نحوه رقابت با سه تا پنج کسب و کار برتر رقیب تاکید بیشتری داشته باشید.

پس از تعیین رقبای اصلی، آن‌ها را تجزیه و تحلیل کنید. چقدر برای وب سایت خود تلاش می‌کنند؟ آن‌ها عمدتاً از چه عباراتی استفاده می‌کنند؟ چه چیزی را ارائه می‌دهند؟ از چه ابزارهایی (به عنوان مثال، خبرنامه‌ها و SNS) برای دعوت کاربران به وب سایت خود استفاده می‌کنند؟ منطق کلی بازاریابی آن‌ها چیست؟ در حالت ایده‌آل، باید رقبا را از زوایای زیادی بررسی کنید تا بتوان فعالیت‌های بازاریابی آن‌ها را به طور کامل درک کرد.

تجزیه و تحلیل رقبا عمدتاً با بازدید از وب سایت‌های آن‌ها، اشتراک در خبرنامه‌های آن‌ها، بازدید از فروشگاه‌های آن‌ها و/یا دریافت خدمات (تحلیل اکتشافی) آن‌ها انجام می‌شود. علاوه بر این، می‌توانید یک تست کاربر برای مقایسه شرکت مشتری خود با رقیب آن انجام دهید.

به گفته اومایه، استراتژی‌های بازاریابی مبتنی بر رقبا شامل جستجوی نقطه تفاوت در خرید، مهندسی، فروش یا خدمات است. این را می‌توان از چند طریق به دست آورد:

سرمایه‌گذاری روی تصویر برند

اومایه خاطرنشان کرد که شرکت‌هایی مانند سونی و هوندا به دلیل سرمایه‌گذاری سنگین در تبلیغات و روابط با مصرف‌کننده، توانستند بیش از رقبای خود در بازار ژاپن بفروشند.

Hito-kane-mono

برنامه‌ریزان کسب و کار ژاپنی به مفهوم Hito-kane-mono که به زبان ساده به معنی «افراد، پول و چیزها (دارایی)» است، اعتقاد دارند. به عنوان نقطه تمایز رقابتی، کسب و کارها می‌توانند اطمینان حاصل کنند که این منابع بدون اتلاف یا مازاد در تعادل هستند. به عنوان مثال، مدیرانی که بیش از آنچه که می‌توانند به درستی خرج نمایند بودجه دریافت می‌کنند، تمایل دارند آن پول را بی‌جهت هدر دهند. در این مورد، اومایه استدلال می‌کند که مدیران ابتدا باید ایده‌های خود را تعریف کرده و سپس بودجه را متناسب با آن تطبیق دهند.

تفاوت سود و ساختار هزینه

منابع مختلف سود نیز می‌توانند مورد بهره‌برداری قرار گیرند، مانند سودی که در فروش محصول جدید یا خدمات ارزش افزوده مشاهده می‌شود. شرکت‌های بزرگ با نسبت‌های هزینه ثابت پایین‌تر نیز می‌توانند قیمت‌های خود را در بازار راکد کاهش دهند تا سهم بازار را به دست آورند.

C سوم: تحلیل شرکت

آخرین مرحله‌ای که باید در پیش بگیرید، مستلزم آن است که شرکت مشتری خود را تجزیه و تحلیل کنید. شما باید بدانید که چه استراتژی‌های بازاریابی در گذشته برای آن‌ها مفید بوده و چه ایده‌هایی شکست خورده‌اند. بهترین راه برای انجام این کار، باز هم از دیدگاه مشتری است.

از نتایج تحلیل‌های مشتری و رقیب که تاکنون انجام داده‌اید، «نقاط قوی» و «منابع» شرکت را که آن‌ها را تولید می‌کنند، برشمارید. اگر در پیدا کردن آن‌ها مشکل دارید، از مشتریان واقعی نظرشان را بپرسید. با پرسیدن اینکه چرا آن‌ها محصول مشتری شما را ترجیح می‌دهند، می‌توانید امتیازهایی را برای مقایسه با رقبا و نحوه پاسخ مشتریان به فعالیت‌های بازاریابی فعلی کسب کنید.

اگر بتوانید داده‌های تجزیه و تحلیل وب را با ابزاری مانند Google Analytics بررسی کنید، به شما کمک خواهد کرد. مطالبی که فکر می‌کنید جذاب هستند، معمولاً برای میانگین مدت جلسه و PV ارزش بالایی دارند.

بر اساس چنین داده‌هایی، دریابید که کاربران تجزیه و تحلیل شکست در مثلث به کدام صفحات وب سایت شرکت علاقه‌مند هستند و به کدام صفحات علاقه‌ای ندارند. این می‌تواند سرنخی در مورد محصولات و خدمات مطابق با نیازهای کاربران موجود باشد.

خود شرکت همچنین باید از درون به طراحی استراتژی‌هایی با هدف به حداکثر رساندن نقاط قوت نسبت به رقبا نگاه کند. این شامل ترکیبی از استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است، از جمله:

کسب و کار به جای اینکه در همه چیز تخصص داشته باشد، باید همیشه یک یا دو زمینه را برای پیدا کردن تخصص شناسایی کند.

جمع‌بندی

مدل تحلیل کسب و کار ۳C نشان می‌دهد که یک کسب و کار باید بر سه عامل کلیدی برای موفقیت تمرکز کند: شرکت، مشتری و رقبا.

نقاط قوت مدل تحلیل کسب و کار ۳C در سادگی، عملی بودن و تاکید بر کارایی برای کاهش هدررفت آن نهفته است.

مشتریان برای موفقیت مدل کسب و کار تجزیه و تحلیل ۳C، تعیین استراتژی‌های تدوین‌شده برای رقبا و شرکت بسیار مهم هستند.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

ادامه صدرنشینی پاری‌سن‌ژرمن با درخشش مثلث سرشناس

ادامه صدرنشینی پاری‌سن‌ژرمن با درخشش مثلث سرشناس

پاری سن ژرمن با درخشش مثلث سرشناس خود در هفته پنجم لیگ فرانسه به پیروزی دست پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، هفته پنجم رقابت های لیگ فرانسه با انجام ۱۰ بازی به پایان رسید.

در حساس ترین بازی پاری سن ژرمن صدرنشین مهمان تولوز بود و توانست با ۳ گل به پیروزی دست پیدا کند. در این بازی هم مثل دیدارهای قبلی مثلث نیمار، ام باپه و لیونل مسی درخشیدند و بیشترین نقش را در پیروزی تیم خود داشت.

گل نخست پاری سن ژرمن را در این بازی نیمار در دقیقه ۳۷ با پاس لیونل مسی به ثمر رساند. در دقیقه ۵۰ این بار نوبت به کیلیان ام باپه رسید تا با پاس مسی گل دوم را به ثمر رساند اما این پایان کار نبود و خوان برنارت در دقیقه ۹۰ گل سوم پاریسی ها را به ثمر رساند تا آنها یک پیروزی قاطعانه دیگر را به دست آورند.

پاری سن ژرمن با پیروزی که در این بازی به دست آورد ۱۳ امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی باقی ماند.

در یکی دیگر از بازی های حساس لانس با نتیجه ۵ بر دو لوریان را شکست داد تا با ۱۳ امتیاز و تنها تفاضل گل کمتر نسبت به پاری سن ژرمن در رده دوم قرار گیرد.

در جدول رده بندی یک تیم ۱۳ امتیازی دیگر هم وجود دارد که مارسی است. مارسی هم امشب توانست برابر حریف خود با یک گل به پیروزی دست پیدا کند.

خط روند چیست و چگونه رسم می‌شود؟ + کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

خط روند چیست

خط روند یک ابزار اصلی برای معامله گران بورس است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در هر جفت ارز (یک نقطه بالا و یک نقطه پایین) و در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله قصد داریم که در 3 مرحله به شما آموزش دهیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کنید. این خطوط ابزاری قدرتمند برای ورود و خروج از معاملات است و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در ترکیب با هر تجزیه و تحلیل شکست در مثلث وسیله دیگری که ممکن است از قبل استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، استفاده شود.

اهمیت خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

طبق تعریف، خط روند خطی است که دو یا چند دره نزولی یا دو یا چند قله صعودی (اوج) را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، خطوطی که در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در حالت ایده آل، معامله گران به این خطوط گسترده نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در اطراف آن‌ها واکنش نشان می دهند معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، یا با جهش از روند حرکت می کنند. این خط ابتدایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین، اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و مهم‌ترین اصل تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه، فارکس و استوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مارکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اگر فقط همین یک عامل را یک نفر به خوبی یاد بگیرد، به هیچ عامل و استراتژی خاص و پیچیده دیگری نیاز پیدا نخواهد کرد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به راحتی در مارکت موفق شود و سودهای خوبی را بدست آورد.

خط روند چیست؟

خط روند نقشه حرکت قیمت در بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. ما ازاین طریق متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم چه رفتاری را از خودش نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. با علائم و نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت از خودش به جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد چه کنیم برای اینکه زبان قیمت را ترجمه کنیم و صدای قیمت را بشنویم. خط رونداز اصولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فاکتورهای فهمیدن و درک کردن نقشه حرکت قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اما خط روند به چه مفهوم است؟ کجا باید رسم شود؟ چه کاربردی دارد؟ تمامی این سوالات را قصد داریم به صورت فشرده در این مقاله به شما آموزش دهیم.

کاربرد خط روند

خط روند در تحلیل تکنیکال خطی است که در صعود و نزول روند قیمت از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. بنابراین مشخص شد که در بازارهای رنج از خط روند نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم استفاده کنیم. چرا؟ به این خاطر که بازارهای رنج هیچ روندی ندارد. اگر روند قیمت نزولی باشد برای رسم باید که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و یا سقف قیمت را پیدا کنیم. با پیدا کردن این نقاط آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به هم وصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا جریان قیمت و نقشه راه آن را پیدا کنیم.

 خط روند در تحلیل تکنیکال

به نمودار بالا توجه کنید خط قرمز نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده روند نزولی و خط آبی نشان دهنده روند صعودی می‌باشد.
برای رسم چند قله را باید به هم وصل کنیم؟ تعداد قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای رسم خط روند از 2 قله شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و هرچه قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتری را پیدا کنید و رسم کنید اعتبار تجزیه و تحلیل شکست در مثلث آن خط روند بیشتر خواهد بود.

انواع خط روند

روند صعودی، حرکت قیمت دارایی‌های مالی را در زمانی که جهت کلی به سمت بالا است توصیف می‌کند. در یک روند صعودی، هر قله و دره متوالی، بالاتر از آن‌هایی هستند که پیش‌تر در نمودار قیمتی وجود داشتند. روند صعودی فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند تا از افزایش قیمت دارایی‌ها سود ببرند. فروش یک دارایی پس از شکست در ایجاد قله و دره بالاتر، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بزرگی است که می‌تواند ناشی از تغییر روند باشد.

خط روند صعودی، در امتداد کف‌های قیمتی رسم می‌شود و به تعیین محل شکل‌گیری کف‌های آینده کمک می‌کند. میانگین متحرک نیز توسط برخی از معامله‌گران تکنیکال برای تجزیه و تحلیل روندهای صعودی استفاده می‌شود. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

روند نزولی، به پرایس اکشن (price action) دارایی‌های مالی و اوراق بهاداری گفته می‌شود، که در طول زمان با ارزی زیر قیمت نوسان می‌کنند. در حالی که قیمت دارایی‌های مالی در طول زمان به صورت متناوب نوسان دارد، دارایی‌هایی که روند نزولی دارند با قله‌ها و دره‌های پایین مشخص می‌شوند.

به این دلیل که روند نزولی اطلاعات بیشتری نسبت به فقط یک شکست تصادفی نشان می‌دهد، معامله‌گران تکنیکال به این روندها توجه می‌کنند. به نظر می رسد اوراق بهاداری که روند نزولی دارند، تا زمانی که برخی از شرایط بازار تغییر نکند، به احتمال زیاد به روند کاهشی خود ادامه می‌دهند، که به این معنی است که یک روند نزولی نشان دهنده یک وضعیت اساساً رو به وخامت است.

روند خنثی، حرکتی افقی در قیمت است. این روند زمانی رخ می‌دهد که نیروی عرضه و تقاضا با هم برابر شود. این اتفاق معمولاً در طول یک دوره تثبیت قبل از این که قیمت به روند قبلی برگردد یا به یک روند جدید برود، رخ می‌دهد. روند خنثی به «روند افقی» هم شهرت دارد.

روند خنثی عموماً نتیجه حرکت قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت است. غیرمعمول نیست که ببینیم یک روند خنثی یا افقی، بر عملکرد قیمت یک دارایی خاص، برای یک دوره طولانی و قبل از شروع یک روند جدید صعودی یا نزولی، حاکم است. این دوره‌های تثبیت اغلب در طول روندهای طولانی مورد نیاز هستند، زیرا تقریباً غیرممکن است که حرکت‌های قیمتی بزرگ در بلندمدت خود را حفظ کنند.

چگونه معامله با خط روند انجام می‌شود؟

دو روش یا استراتژی برای معامله با در نظر گرفتن انواع خط روند وجود دارد:

  • انجام معامله روی خط روند
  • انجام معامله پس از شکست خط روند

البته درست نیست که تنها شاخص تصمیم‌گیری خط روند باشد، برخی شرایط نیز باید برای انجام معامله مهیا باشند، چرا که در بحث خطوط روند با مسئله‌ای به نام شکست یا Breakout مواجه هستیم. Breakout به شکست قیمت سهام بالا یا پایین خط روند گفته می‌شود. تجزیه و تحلیل شکست در مثلث این مورد اغلب نشان دهنده آغاز یک روند قدرتمند جدید است و یکی از قابل اعتمادترین شاخص‌ها است.

بسیاری از معامله‌گران در چنین شرایطی نزدیک به حمایت سهام می‌خرند و نزدیک به مقاومت آن را می‌فروشند. اگر نزدیک به حمایت خرید کنید و سهام خراب شود، ضرر می‌کنید. اگر سهامی نزدیک به تجزیه و تحلیل شکست در مثلث تجزیه و تحلیل شکست در مثلث مقاومت بفروشید و سهام به سمت بالا حرکت کند، باز هم پول خود را از دست خواهید داد.

شکست خط روند چیست؟

شکسته شدن به این معنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که قیمت تمایل دارد روند خودش را عوض کند. اما همیشه شکسته شدن به منزله تغییر روند قیمت نیست. بنابراین هربار که مشاهده کردید که یک قیمت خط روندی را شکست اینطور تحلیل نکنید که این شکست نشان دهنده تغییر قیمت است. شما باید صبر کنید زیرا قیمت بعد از شکستن تازه شروع به بررسی می‌شود، خیلی از این بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منجر به این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرها تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند که به همان روند قبلی برگردند. اما بعد از اینکه قیمت بعد از شکسته شدن را تثبیت کنند و اعلام کنند که این خط روند شکسته شده است. ما از این به بعد است که باید به دنبال این باشیم که پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا افکارمان را مخالف روند قبلی سوق دهیم و در این زمان است که ما باید برای انتخاب پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخالف تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنیم.

خط روند یک خط حمایتی و مقاومتی است. برای روندهای نزولی یک خط مقاوت قدرتمند است و برای روند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی یک خط حمایتی قدرتمند است.اگرخط روند شکسته شود آیا تاثیر آن از بین خواهد رفت؟ خیر، اگر خط حمایت بوده تبدیل به یک خط مقاومت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اگر یک خط مقاومت بوده تبدیل به یک خط حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نحوه رسم و بررسی درست بودن خطوط روند

  1. هر دره نزولی را به نزولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دره پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از خودش وصل کنید (یا بالاترین سطح چرخش را به بالاترین سطح چرخش خود دهید)
    ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک خط را به هم متصل تجزیه و تحلیل شکست در مثلث کنیم یا دو (یا بیشتر) به عبارت دیگر، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین چرخش یا دو (یا بیشتر) و بالاترین سطح چرخش. برای کسانی که با اصطلاح اوج / پایین نوسان آشنا نیستند، منظور ما فقط قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌های ایجاد شده با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فشرده است. هنگامی که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به سایر قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم کندل نمودار قیمتی بین این دو نقطه (روند صعودی یا نزولی یک اوراق بهادار یا سهام و…) را در دوره زمانی مشخص بررسی کنیم.
  2. هرچه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است.
  3. به مثال بالا در ترسیم خط روند توجه کنید. در این تصویر همانطور که مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید ما قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی را به هم وصل کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم اما، بین این دو امتیاز، قیمت از خطی که ما کشیدیم عبور کرد. این خط روند را بی اعتبار می‌کند. حال به تصویر زیر توجه کنید آنچه ما می خواهیم همان چیزی است که در تصویر دوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، دو پایین چرخش که توسط خطی شکسته نشده از قیمت به هم متصل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این یک خط روند معتبر است که آماده است تا در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شود.
  4. خرید روندهای معاملات صعودی، فروش روندهای معاملات نزولی. روند دوست شماست! این قانون ثابت در مورد خط روند معاملات نیز اعمال می شود. برای معامله گران باتجربه ، این بدان معناست که ما فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم. برای معامله گرانی که اصطلاحات اصطلاحی معامله نمی کنند ، اجازه دهید تصاویر زیر این موضوع را برای شما توضیح دهند.

خط روند رو به بالا به معنای صعودی است، بنابراین ما می خواهیم به دنبال فرصت های خرید باشیم. فرصت های خرید زمانی اتفاق می افتد که قیمت کاهش یابد و روند نزدیک به قبل برسد که باعث جهش های صعودی شده است. خط کج (نزولی) به معنای روند نزولی است، بنابراین ما می خواهیم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش تجزیه و تحلیل شکست در مثلث بگردیم. فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش زمانی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که قیمت بالا رود و به خط نزدیک شود که باعث جهش نزولی شده است. معاملات فقط در جهت روند خوب به ما اجازه می دهد تا حد ممکن از جهش های بالقوه روند استفاده کنیم. گرچه آن‌ها همیشه معاملات برنده را به ما نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

اتصال نقاط در خطوط روند

با دایره کامل، خط روند یک ابزار بسیار ساده برای استفاده است. شما در حال اتصال نقاط روی یک نمودار هستید. امیدوارم که سه نکته بالا به شما کمک کند خطوط ترسیم را به مرحله بعدی برسانید. اطمینان حاصل کنید که خطوطی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشید دو یا چند بالاترین یا دو یا چند پایین را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اما قیمت آنها در آن شکسته نشده است. همچنین، به دنبال خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، اطمینان حاصل کنید که از معاملات با روند استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید.

محدودیت خط روند

خط روند جزء اصلی تحلیل تکنیکال است. این ویژگی نشان دهنده روند فعلی سهام است، که معامله‌گران برای تصمیم گیری به موقع خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند. با این حال، ارزش پیش‌بینی خط روند ممکن است محدود باشد، زیرا اغلب در توصیف اقدامات گذشته مفیدتر از پیش‌بینی حرکت‌های آینده است. برخی از محدودیت‌های خط روند از این قرارند:

هرچه یک خط روند طولانی‌تر باشد، اعتبار آن بیشتر است. مشکل این جا است که ممکن است زمانی که خط روند به یک شاخص قابل اعتماد نزدیک می‌شود، دیگر برای اقدام و معامله دیر شده باشد.

در زمان بررسی خط روند، با مفهومی به نام نفوذ(Penetration) سروکار داریم. یک خط روند زمانی نفوذ می‌کند که یک سهم در سمت دیگر آن بسته می‌شود. نفوذ ممکن است به معنای تعدیل زاویه خط روند یا معکوس شدن الگوهای خط روند باشد. این نوع تحلیل ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما برای تصمیم گیری دقیق خرید و فروش چندان کارایی ندارد.

شناخت انواع بازارها برای تعیین روند

هرچه تغییر در بازار سریع‌تر رخ دهد، روند نیز سریع‌تر شکل می‌گیرد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بازارهای مختلف به سبب ویژگی‌ها و نوع دارایی‌هایی که ارائه می‌دهند، در تشخیص الگوهای خط روند، نیاز به تحلیل‌های متفاوتی دارند. برای مثال:

فارکس: تعیین روند در بازارهای مختلف متفاوت است. برای مثال در بازاری مانند فارکس، تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست و به دلیل تأثیر شاخص‌های بنیادی، تحلیل بنیادی نیز برای تعیین روند لازم است.

ارزهای دیجیتالی: در مورد این دارایی‌های خاص که نسبتاً جدید و بسیار در حال رشد هستند، در کنار تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای قیمتی، ویژگی‌های ذاتی ارز دیجیتال نیز مطرح است.

نکته پایانی!

افرادی که به صورت مبتدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند رسم صحیح را یاد بگیرند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در ابتدای راه و تا زمانی که تسلط کامل بر کشیدن پیدا کنند از ابزاری مانند لاین چارت کمک بگیرند. این ابزار به شما کمک می‌کند که نقاط صعودی و نزولی را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مشخص کنید. اما ابزارهایی مانند لاین چارت نویزهای بازار را نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و فقط به این منظور مناسب است که بتوانید قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تشخیص دهید.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تجزیه و تحلیل شکست در مثلث

کتاب “Hydraulic Fracturing in Unconventional Reservoirs: Theories, Operations, and Economic Analysis”

کتاب Hydraulic Fracturing in Unconventional Reservoirs: Theories, Operations, and Economic Analysis، ویژگی های اساسی و نظریه های مربوط به شکست هیدرولیکی و روند اصلی شکست در شیل را که شامل جریان و گردش کار اصلی، جزئیات در تجزیه و تحلیل موردی و تفاوت های اساسی بین نظریه، مطالعات و کاربرد عملی را معرفی میکند.

این کتاب ماهیت پیچیده شکست هیدرولیکی در مخازن غیر متعارف را مورد بررسی قرار می‌دهد و رویکرد عملی را که می تواند به عنوان یک گردش کار برای طراحی ترمیم شکست در حوضه های مختلف شیل در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد، فراهم می‌اورد

این مرجع، با ارائه نظریه ها، بهترین شیوه ها، عملیات و اجرا، تجزیه و تحلیل اقتصادی شکست هیدرولیکی در مخازن غیر متعارف، مهندسین و مدیران را از طریق ارايه موضوعات مختلف از جمله مقدمه ای بر مخازن غیر متعارف، مشخص سازی پیشرفته مخازن شیل، کمک می کند.

این کتاب با پوشش جنبه های زیست محیطی و مشکلات عملی در طراحی و تجزیه و تحلیل اقتصادی، لینک وارتباط مهم مورد نیاز بین مباحث تئوری دانشگاهی و صنعت برای تمام جنبه های عملیات شکست هیدرولیک را ارائه می‌دهد.

سرفصل بخش‌های مختلف این کتاب به ترتیب زیر است:

One Introduction to Unconventional Reservoirs

Two Advanced Shale Reservoir Characterization

Three Shale Initial Gas-in-Place Calculation

Four Multiscale Fluid Flow and Transport in Organic-Rich Shale

Five Hydraulic Fracturing Fluid Systems

Six Proppant Characteristics and Application Design

Seven Unconventional Reservoir Development Footprints

Eight Hydraulic Fracturing Chemical Selection and Design

Nine Fracture Pressure Analysis and Perforation Design

Ten Fracture Treatment Design

Eleven Horizontal Well Multistage Completion Techniques

Twelve Completions and Flowback Design Evaluation in Relation to Production

Thirteen Rock Mechanical Properties and In Situ Stresses

Fourteen Diagnostic Fracture Injection Test

Fifteen Numerical Simulation of Hydraulic Fracturing Propagation

معرفی كتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

کتاب تحلیل تکنیکال پیشرفته

پس از نگارش كتاب الگوهای هارمونیك پیشرفته اینجانب با مطالعه آثار مشابه در حوزه الگوهای كلاسیك در بازار سرمایه، تصمیم گرفتم كه كتابی بانثری ساده و بی پیرایه به قسمی كه برای همگان قابل استفاده باشد وکما فی السابق براساس نمودارها و الگوهای نموداری بورس ایران باشد، به رشته تحریر در آوردم. لازم به ذكر است بطور كامل تمامی مطالب براساس رفرنس های معتبر بین المللی و یا براساس داشته ها و نگاشته های معتبر، اساتید بزرگ بازارهای سرمایه در خارج از كشور بوده و اینجانب هیچ دخل و تصرفی بر هیچكدام از مطالب ارائه شده نداشته و ندارم.

انواع تحلیل تكنیكال :
تحلیل تكنیكال به دو دسته كلی، تحلیل ماكرو و تحلیل میكرو تقسیم می گردد. در واقع در تحلیل ماكرو بدنبال روند كلی حركت نمودار بوده و در تحلیل میكرو به دنبال نقاط چرخش حتی در ریز موجها و استفاده از سودهای بسیار كم حتی در تایم فریم های پائین و امواج اصلاحی می باشیم.

در قسمت اول یعنی تحلیل های ماكرو به یادگیری اصول اولیه امواج مانند امواج الیوت و نظریه داو، روندها، خطوط حمایت و مقاومت كلاسیك و داینامیك، خطوط آر، اس،‌ كارماریا و Prz و انواع آن و از همه مهمتر الگوهای كلاسیك و ارتباط این الگوها با انواع امواج اصلاحی و انواع روندها می پردازیم كه مبحث الگوهای كلاسیك و ارتباط آن با انواع امواج اصلاحی بحث و صحبت ما‌ در این اثرمی باشد.

در قسمت دوم یعنی تحلیل های میكرو با استفاده از ابزارهایی چون خط گن ، شبکه گن، گن فن (بادبزن گن)،جعبه گن (گن باکس) پی تی وانواع آن، خطوط سرعت،خطوط زاویه،خطوط بابسون، خطوط سیكلی و ارتباط آن با فیبوفن (بادبزن فیبوناچی)، فیبوسیرکل (فیبو دایره ای)، فیبو آرک (فیبو هلالی) ،فیبو اکسپنشن (فیبو منفی معکوس) ، فیبو اکستنشن (فیبو گسترشی) ، فیبو رتریسمنت (فیبو بازگشتی) ،فیبو اسپیرال (فیبو مارپیچ) همچنین استفاده از شیوه های نمایش نمودار مانند كندل ولوم و كندل استیك ،کاگی ، رنکو، سه خط شکست، نقطه و شکل و‌ از همه مهمتر الگوهای هارمونیك و تحلیل های زمانی و … پرداخته تا با كمك آن كوچكترین نوسانات قیمت و بازگشت را رصد كرده و اقدام به نوسانگیری روزانه یا نهایتاً چند روزه نماییم.

همانطور كه ذكر شد در این مجلد منحصراً به بررسی الگوهای كلاسیك و انواع آنها می پردازیم.

دسته بندی الگوهای كلاسیك:
الگوهای كلاسیك به دو گروه ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می گردند، در گروه ادامه دهنده می توان به بررسی انواع امواج اصلاحی پرداخت چرا كه در اكثر مواقع الگوهای ادامه دهنده در قالب موجی اصلاحی ظهور می كنند.

فهرست مطالب کتاب الگوهای كلاسیك پیشرفته

فصل اول
تعاریف
تحلیل تکنیکال
انواع نحوه نمایش نمودار
الف . (Line chart)نمودار خطی
ب. (Bar Chart) نمودار میلهای
ج. (Candle stick)نمودار شمعی
د. (Time frame)حالات زمانی
روند
نظریه امواج الیوت
سیکل کامل )موج کامل)
قوانین حاکم بر امواج
فیبوناچی
نسبت فیبوناچی در بدن انسان
استفاده فیبوناچی در بازارهای سرمایه

انواع ابزار فیبوناچی

1- فیبوناچی بازگشتی Retracement Fibonacci
الف. آیکون فیبوناچی بازگشتی
ب.نحوه رسم فیبوناجی بازگشتی

2-فیبو ناچی گسترشی Extension Fibonacci
الف.آیکون فیبوناچی گسترشی
ب. نحوه رسم
ج. ترازها

3-فیبوناچی بازتابی Projection Fibonacci

4-فیبوناچی انبساطی Expansion

فصل دوم
الگوهای کلاسیک
انواع تحلیل تکنیکال
دسته بندی الگوهای کلاسیک
انواع الگوهای کلاسیک
الگوی W یا M
روند پوچ
چنگال آندرو و استراتژی خط میانی
الگوی M یا W نر و ماده یا آدم وحوا
الگوی V
الگوی M یا W ماده ونر یا حوا وآدم
سرو شانه معکوس و انواع آن
سرو شانه معکوس ساده
سرو شانه های مرکب معکوس
الگوی نعلبکی یا بشقاب
الگوی M یا Wماده و ماده یا حوا و حوا

فنجان صعودی با دسته
فنجان صعودی بدون دسته
الگوی صدف تجزیه و تحلیل شکست در مثلث
الگوی دو سقف و دو کف
الگوی مستطیل

الف. پهنه معمولی
ب.پهنه دونده
ج. پهنه شکست خورده
د.پهنه شکست دوگانه
ه. پهنه شکست B
و. پهنه منبسط بیقاعده
ز. منبسط طویل

الف. زیگزاگ طبیعی
ب. زیگزاگ ناقص
ج. زیگزاگ طویل
مثلثهای همگرا
الف.مثلث افزایشی
ب. مثلث کاهشی
ج. مثلث متقارن
د. مثلث مورب پیشتاز
ه. مثلث مورب خاتمه دهنده
مثلثهای واگرا
الف. مثلث پهن شونده خاتمه دهنده
ب. مثلث پهن شونده ادامه دهنده
ج. مثلث گوشهای نزولی
د. مثلث گوشهای صعودی
ه. مثلث گسترشی صعودی

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال

و.مثلث گسترشی نزولی
سه سقف- سه کف
الف. سه کف
ب. سه سقف
پرچم
گوِه یا تیغه یا کنج
قیف
الماس
الگوی WXY یا سه تایی سه گانه
الگوی جزیره
الگویWolf Wave یا الگوی ولفی
شکست الگو

مشخصات کتاب

عنوان و پدید آور : الگوهای کلاسیک پیشرفته / تالیف محمد حسن ژند
سرشناسه : ژند ، محمد حسن ،1357
مشخصات نشر : تهران ،آرادکتاب
مشخصات ظاهری : 132 ص ، مصور
شابک : 8-331-186-600-978
عنوان دیگر : سرمایه گذاری –تجزیه وتحلیل
موضوع: بازار سرمایه – الگوهای ریاضی
موضوع: بورس الگوهای ریاضی
رده بندی کنگره : 1396 7 الف 9 ژ / 4529 HG
رده بندی دیدیی :6/332
تیراژ : 1000 جلد
نوبت چاپ : اول
شماره کتابخانه ملی : 4856784
قیمت: 13500 تومان

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.