همبستگی بهای میان رمز ارزها


همبستگی بیت کوین با سهام های بزرگ تکنولوژی به بالاترین حد رسیده است

همبستگی بیت کوین با سهام های بزرگ تکنولوژی به بالاترین حد رسیده است

همبستگی بیت کوین با نزدک 100 یا سهام تکنولوژی به بالاترین حد رسیده است که برخلاف فلسفه بیت کوین برای تبدیل شدن به بازار جریان اصلی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از خبرگزاری اینوستینگ، براساس شاخص نزدک، رابطه بین بزرگترین رمزارز بازار ارزهای دیجیتال و سهام های بزرگ تکنولوژی زیاد شده است.
این همبستگی در آغاز پاندمی رشد کرده است. اگرچه، همبستگی 40 روزه بین بیت کوین و شاخص نزدک 100 به بالاترین حد یعنی 0.6945 در 8 آوریل رسید.
بیت کوین همیشه به عنوان یک انتخاب عالی برای سرمایه گذاری شناخته میشد چونکه با بازارهای دیگر پیوندی نداشت. با این وجود، در مورد این ایده که بیت‌کوین گزینه‌ای قوی برای تنوع‌سازی ارائه می‌کند، شک و تردید وجود دارد و با ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به این فضا، همبستگی به نسبت کمتر می‌شود.
از ابتدای سال جاری، شایعات حاکی از آن است که سرمایه گذاران سازمانی رفتار بازار را دستکاری می کنند. در نتیجه، رمزارزها شروع به تقلید از رفتار جریان اصلی مارکت های سنتی کرده‌اند.

بسیاری هنوز بر این عقیده هستند که بیت کوین دارایی دیجیتالی خوبی برای ایجاد تنوع است و از بیت کوین به عنوان یک صندوق اضطراری یاد می کنند.

سرمایه گذاران حرفه ای همچنین معتقدند که ارز دیجیتال با تبدیل شدن به جریان اصلی به ارزش کلی آن افزوده میشود.

آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران 100x و مدیر عامل سابق BitMEX، در مورد همبستگی فزاینده بین بیت کوین و شاخص نزدک 100، اظهار داشت که اگر این شاخص همبستگی کامل پیدا کند، بیت کوین و اتریوم نیز همین راه را میروند.

او اظهار داشت که افزایش نرخ‌های بهره، شرایط نقدینگی فیات جهانی و کاهش رشد اقتصادی بر فناوری‌های بزرگ تأثیر می‌گذارد و این همبستگی «آنچه ما می‌خواهیم» نیست.

هیز در اوایل سال جاری اعلام کرد که تحریم‌های روسیه باعث تحول در نظم مالی جهانی شده است. به نظر او، طلا و بیت کوین بر عصر جدیدی که به زودی در راه است، تسلط خواهند داشت. او حدس میزند که بیت کوین در آینده به ارزش یک میلیون دلاری می رسد.

بازار سراسر قرمز رمز ارزها/ ریزش ۱۰ درصدی بیت کوین

بازار سراسر قرمز رمز ارزها/ ریزش ۱۰ درصدی بیت کوین

در ادامه ریزش‌های اخیر بیت کوین، دقایقی پیش قیمت این ارز دیجیتال وارد کانال ۲۶ هزار دلار شد؛ اما اندکی بعد به کانال ۲۷ هزار دلار بازگشت و درحال‌حاضر در حال نوسان بین این دو کانال قیمتی است. لونا، ارز دیجیتال اصلی شبکه ترا نیز فعلا به محدوده ۰.۲ دلار سقوط کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار رمزارزها نوسان‌هایی را در ساعات گذشته پشت‌سر گذاشت که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید:

نگاهی به تحولات امروز بازار ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین (BTC): ۲۷ هزار و ۳۸۲ دلار

تغییرات: کاهش ۱۰.۵۱ درصدی

اتریوم (ETH): دو هزار و ۸۰۷ دلار

تغییرات: کاهش ۲۰.۵۱ درصدی

بایننس‌کوین (BNB): ۲۳۶ دلار و دو سنت

تغییرات: کاهش ۲۵.۵۰ درصدی

ریپل (XRP): ۰.۳۷۲ دلار

تغییرات: کاهش ۰.۳۷۲ درصدی

کاردانو (ADA): ۰.۴۲۳ دلار

تغییرات: کاهش ۲۸.۳۰ درصدی

سولانا (SOL): ۴۳ دلار و ۱۱ سنت

تغییرات: کاهش ۳۱.۱۱ درصدی

اوالانچ (Avalanche): ۲۶ دلار و ۱۵ سنت

تغییرات: کاهش ۳۱.۵۰ درصدی

دوج‌کوین (DOGE): ۰.۰۷۵۶ دلار

تغییرات: کاهش ۰.۲۷ درصدی

پولکادات (DOT): هفت دلار و ۹۳ سنت

تغییرات: کاهش ۲۴.۹۰ درصدی

وضعیت تکنیکالی بیت کوین

حمایت: ۲۰ و ۲۵ هزار دلار

مقاومت :۳۰، ۳۵ و ۳۷ هزار دلار

پیش‌بینی: با روزهایی در بازار کریپتوکارنسی روبرو هستیم که تاکنون روبه‌رو نبوده‌ایم، ریزش‌های سنگین تمام رمزارزها، کوین‌ها و توکن‌ها، هیچ سطح حمایتی دوام ندارد و از دست داده می‌شود، روز گذشته در خصوص سطح ۳۰ هزار دلار گفته شد و بیان شده که احتمال از دست رفتن نیز وجود دارد که از دست رفت، پیش‌بینی می‌شود که طی روزهای آینده بیت کوین سطوح پایین‌تر را نیز ببیند شاید در محدوده‌ها ۱۳ تا ۱۵ هزار دلار به تعادل برسد.

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست)

دامیننس

  • دامیننس بیت کوین: ۴۴.۴۸ درصد
  • دامیننس اتریوم: ۱۹.۱۲ درصد
  • دامیننس تتر: ۶.۷۴ درصد
  • دامیننس بی ان بی: ۳.۳۱ درصد
  • دامیننس یو اس دی کوین: ۴.۳۵ درصد
  • دامیننس کاردانو: ۱.۳۰ درصد
  • دامیننس سولنا: ۱.۲۱ درصد
  • دامیننس ریپل: ۱.۵۲ درصد

(منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیا است. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است)

ارزش کل بازار رمزارزها: هزار و ۹ میلیارد دلار (بازار در سراشیبی کاهش ارزش)

شاخص ترس و طمع بیت کوین: ۱۲ واحد. (محدوده ترس شدید، عدم تغییر نسبت به روز گذشته)

اخبار بازار رمزارزها

بزرگ‌ترین بانک دیجیتال آمریکای لاتین یک درصد دارایی خود را به خرید بیت کوین اختصاص می‌دهد

بزرگ‌ترین بانک دیجیتال در برزیل و آمریکای لاتین یعنی نوبانک (Nubank) اعلام کرد که با پکسوس وارد همکاری شده است تا به مشتریان اجازه دهد مستقیماً از طریق این بانک به خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال بپردازند. این بانک علاوه‌بر راه‌اندازی سرویس جدید تراکنش ارزهای دیجیتال، یک درصد دارایی خالص خود را به خرید بیت کوین اختصاص می‌دهد.

گلکسی دیجیتال ۱۰ درصد از سهام خود را بازخرید می‌کند

درحالی که سهام شرکت گلکسی دیجیتال از حدود ۳۴ دلار به حدود شش دلار افت کرده است، این شرکت اعلام کرد که قصد دارد سهام خود را بازخرید کند. هیئت مدیره گلکسی دیجیتال با ارائه یک اطلاعیه به بازار بورس تورنتو درخواست بازخرید ۱۰.۶ میلیون سهم یا به عبارتی ۱۰ درصد از کل عرضه در گردش سهام گلکسی دیجیتال را کرده‌اند. گفتنی است که گلکسی دیجیتال کاهش قیمت سهام خود را مصنوعی می‌داند.

دولت آلمان از ارزهای دیجیتال فروخته شده بعد از یک سال مالکیت مالیات نمی‌گیرد

وزارت دارایی آلمان اولین دستورالعمل این کشور در مورد مالیات بر درآمد ارزهای دیجیتال و همچنین سایر توکن‌های مبتنی بر بلاک چین را صادر کرد. بر این اساس، ارزهای دیجیتال را می‌توان پس از یک سال مالکیت بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی فروخت، حتی اگر از آنها برای سهام‌گذاری استفاده شود. سند ۲۴ صفحه‌ای که روز سه شنبه (بیستم اردیبهشت) منتشر شد، جنبه‌های مختلف ارزهای دیجیتال را بر اساس قوانین مالیات بر درآمد دولت آلمان طبقه‌بندی و به طور فنی شرح داده است.

سقوط استیبل کوین ترا منجر به رشد چشمگیر بهای توکن میکر شد

میکر (Maker)، توکن حاکمیتی میکردائو و پروتکل میکر که به کاربران اجازه می‌دهد تا استیبل کوین دای (DAI) را صادر و مدیریت کنند؛ طی روز جاری شاهد افزایش قیمت قابل‌توجهی بود. طبق داده‌های IntoTheBlock، این توکن ظهر امروز در معاملات خود شاهد رشد خیره‌کننده‌ای بود و تا سطح قیمتی ۱,۹۲۷ دلار هم پیشروی کرد. تا زمان تنظیم این خبر، بهای توکن میکر عقب‌نشینی گسترده‌ای از سطح اوج روزانه خود داشته و در محدوده ۱,۳۶۲ دلاری معامله می‌شود که نشان‌دهنده رشد ۱۱ درصدی این توکن در ۲۴ ساعت گذشته است.

علت این افزایش چشمگیر بهای میکر، سقوط استیبل کوین UST شبکه ترا است که رقیب اصلی استیبل کوین دای محسوب می‌شود. گفتنی است که استیبل کوین‌های دای و UST در طول زمان همواره همبستگی معکوس نشان داده‌اند و با توجه به اینکه اکنون استیبل کوین دای مطمئن‌تر از رقیب خود است، بهای میکر نیز در سقوط گسترده کنونی بازار افزایش قیمت داشته است.

یوروپل نام «ملکه کریپتو» را به فهرست افراد تحت تعقیب خود افزود

روجا ایگناتووا، بنیان‌گذار وان‌کوین (OneCoin) که پس از کلاه‌برداری پنج میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ ناپدید شد، روز چهارشنبه به لیست افراد تحت تعقیب اروپا اضافه شد. یوروپل (Europol)، آژانس همکاری در اجرای قانون اتحادیه اروپا، ضمن افزودن نام ایگناتووا به لیست افراد تحت تعقیب اعلام کرده است که ۵ هزار یورو برای هرگونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری ایگناتووا شود، جایزه‌ای ۵ هزار یورویی تعیین کرده است. این نهاد اتهام بنیان‌گذار وان کوین را کلاه‌برداری از طریق درخواست سرمایه‌گذاری برای یک ارز عملاً بی‌ارزش – وان‌کوین – اعلام شده است.

ایگناتووا در سال ۲۰۱۴ وان کوین را راه‌اندازی کرد و گفت این ارز دیجیتال قاتل بیت کوین است. او که به خودش لقب ملکه کریپتو (CryptoQueen) داده بود، در طی سال‌های بعد توانست چند میلیارد دلار سرمایه از سرمایه‌گذاران ۱۷۵ کشور مختلف جمع‌آوری کرد. اما وقتی در سال ۲۰۱۷ مشخص شد که وان‌کوین یک طرح پانزی است، او سوار پروازی به مقصد آتن شد و از آن زمان دیگر دیده نشده است.

تراکنش نهنگ‌های شیبا اینو ۶۸ درصد افزایش یافت

براساس داده‌های IntoTheBlock، تعداد تراکنش‌های بزرگ شیبا اینو در ۲۴ ساعت اخیر تا ۶۸ درصد افزایش یافته است. افزایش تراکنش‌های بزرگ معمولاً با افزایش فعالیت از سوی بازیگران سازمانی یا نهنگ‌ها مرتبط است؛ زیرا به تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزار دلار اصطلاح تراکنش بزرگ اطلاق می‌شود.

ویل استاتس نیز می‌گوید با هجوم نهنگ‌ها برای خرید شیبا اینو در کف قیمتی ۰.۰۰۰۰۱۳ دلاری در تاریخ ۹ مه (۱۹ اردیبهشت)، این توکن روز بعد با بازگشت قیمت مواجه شد. اتفاقی که موجب شد تا همبستگی بهای میان رمز ارزها شیبا اینو به رتبه هشتم بیشترین دارایی خریداری شده توسط ۵۰۰ نهنگ برتر اتریوم تبدیل شود.

هاسکینسون: پشتوانه دلاری استیبل کوین شبکه کاردانو از UST قوی‌تر است

چارلز هاسکینسون، بنیان‌گذار بلاک چین کاردانو، در رابطه با ریزش امروز استیبل کوین شبکه ترا و توکن بومی این شبکه توضیحاتی را ارائه داد. او بیان کرد که استیبل کوین مبتنی بر کاردانو «Djed» در برابر از دست دادن پشتوانه دلاری خود مصون است. هاسکینسون گفت که سقوط لونا در نتیجه حمله‌ای رخ داده که هر پروتکل دیفای یا ارز دیجیتالی ممکن است با آن مواجه شود.

وی همچنین در پاسخ به یکی از کاربران توئیتر که پرسیده بود چگونه استیبل کوین Djed می‌تواند مانع از دست رفتن ارزش دلاری خود شود، گفت که راه‌حل آنها استفاده از وثیقه اضافه است. این استیبل کوین الگوریتمی، دارای الگوریتمی بر اساس یک نسبت وثیقه ۴۰۰ درصدی برای Djed و ۸۰۰ درصدی برای Shen (کوین ذخیره Djed) است. از این طریق، مکانیسم وثیقه این استیبل کوین Djed غیرمتمرکز شده و توسط کاربرانی که Shen را استخراج کرده و توکن کاردانو را وارد استخر نقدینگی می‌کنند، پشتیبانی می‌شود.

همبستگی بیت‌کوین با بورس آمریکا

اومکار گادبول کوین‌دسک در روزهای اخیر، همزمان با شدت‌یافتن تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک بین روسیه و غرب بر سر اوکراین، شاهد سقوط قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین بوده‌ایم. در واقع انتشار هر خبری درباره افزایش تنش‌ها سبب افت قیمت‌ها و انتشار هر خبر درباره کاهش تنش‌ها سبب رشد بازار ارزهای دیجیتال می‌شود. نوعی همبستگی بین قیمت بیت‌کوین و شاخص S&P در بورس آمریکا مشاهده شده و در این میان، طلا برنده تشدید تنش‌های یادشده است. در پایان هفته گذشته، در حالی که قیمت طلا به مرز ۱۹۰۰دلار در هر اونس، یعنی بالاترین میزان در هشت‌ماه گذشته رسید، شاخص S&P و دو شاخص دیگر بورس آمریکا به میزان چشمگیری کاهش یافت و عملکرد هفتگی بورس منفی بود.

همبستگی بیت‌کوین با بورس آمریکا

در بازار ارزهای دیجیتال نیز قیمت‌ها کاهش یافت. روز شنبه قیمت بیت‌کوین به ۴۰‌هزار دلار رسید. در واقع به دلیل افزایش تنش‌ها طلا که حوزه امن سرمایه‌گذاری در بحران‌هاست، جذابیت پیدا کرده، در حالی که دارایی‌‌‌های پرریسک نظیر سهام و بیت‌کوین تحت فشار قرار گرفته‌اند. یکی از تحلیلگران می‌گوید: «ابهام و نگرانی درباره آینده از ریسک‌‌‌پذیری سرمایه‌گذاران کاسته و این واکنش طبیعی است؛ زیرا مشخص نیست اگر حمله‌‌‌ای از سوی روسیه به اوکراین انجام شود، چه تبعاتی همبستگی بهای میان رمز ارزها برای اقتصاد جهان و بازارها خواهد داشت و این تبعات تا چه حد شدید و پایدار خواهد بود. عامل دیگر نگرانی سرمایه‌گذاران، شروع افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکاست که احتمالا با سرعت انجام خواهد شد. یک‌ماه پیش، هیچ‌کس تمایل نداشت در بازار طلا سرمایه‌گذاری کند؛ اما ناگهان همه به سمت این بازار حرکت کرده‌‌‌اند؛ زیرا تقاضا برای حوزه‌های امن سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.»

نکته مهم دیگر این است که سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال همواره تصور می‌کردند این بازار یک حوزه سودده در دوران‌ بحران‌های سیاسی و اقتصادی است؛ اما اکنون شاهد هستیم که ارزهای یادشده شبیه دارایی‌‌‌های پرریسک نظیر سهام رفتار می‌کنند؛ یعنی افزایش ریسک‌ها از جذابیت آنها می‌کاهد. یکی دیگر از تحلیلگران که در حوزه ارزهای دیجیتال تخصص دارد، می‌‌‌گوید: «شاهدیم که بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بیشتر شبیه سهام شرکت‌های فناوری رفتار می‌کنند. در هفته‌‌‌های اخیر همبستگی مثبتی بین بیت‌کوین و شاخص نزدک در بورس آمریکا مشاهده شده و رشد ریسک‌‌‌ها از جذابیت هر دو کاسته است.»

با آنکه افزایش حضور سرمایه‌گذاران نهادی در بازار ارزهای دیجیتال طی دو سال گذشته سبب شده است، این ارزها بیشتر به یک دارایی تبدیل شوند؛ اما همین عامل بازار ارزهای یادشده را نسبت به روندهای بازارهای متعارف، کاهش ریسک‌پذیری یا افزایش آن حساس کرده است. در این میان، بیت‌کوین بیشتر تحت‌تاثیر روندهای یادشده قرار دارد؛ زیرا میزان سرمایه‌گذاری نهادی در آن بیشتر است.

درباره افق قیمت بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست این است که اگر تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک بین روسیه و غرب شدت پیدا کند، فشار بر بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین افزایش خواهد یافت. بیت‌کوین دارایی بسیار پرریسکی است و اگر روسیه به اوکراین حمله کند، فشار فروش سبب کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت آن نسبت به سطوح کنونی خواهد شد. درباره وضعیت مرز اوکراین اخبار مختلفی منتشر شده است. ابتدای هفته بایدن اعلام کرد که روسیه طی چند روز آینده به اوکراین حمله خواهد کرد، در حالی که برخی خبرها حاکی است، تعدادی از نیروهای روسیه در حال بازگشت به پایگاه‌‌‌های خود هستند.

برخی تحلیلگران معتقدند، در بلندمدت عملکرد بیت‌کوین بهتر از طلا خواهد بود و عده‌ای با اشاره به موانعی که در برابر رشد قیمت بیت‌کوین وجود دارد و عوامل حمایت‌کننده از بازار طلا می‌گویند طلا عملکرد بهتری خواهد داشت. دیدگاه دوم درباره افق بازار ارزهای دیجیتال این است که اگر روسیه به اوکراین حمله کند و غرب تحریم‌های شدیدی علیه مسکو اعمال کند، روسیه برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها به سمت بیت‌کوین حرکت خواهد کرد. یکی از تحلیلگران می‌گوید، عامل حمایت‌کننده از بیت‌کوین، رشد سیستم مالی غیرمتمرکز است که می‌‌‌تواند تاثیر تحریم‌‌‌ها را کاهش دهد. درباره اینکه روسیه تا چه حد از این سیستم و ارزهای دیجیتال استفاده خواهد کرد، ابهام‌‌‌هایی وجود دارد. اخیرا بانک مرکزی روسیه خواستار ممنوعیت ارزهای دیجیتال و توسعه ارز دیجیتال خود شده بود، در حالی که وزارت دارایی روسیه چندان مخالف بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال نیست. واقعیت این است که بیت‌کوین در خنثی کردن اثر تحریم‌‌‌های غرب، ابزار ارزشمند و قابل اتکایی برای روسیه است؛ اما نمی‌‌‌توان گفت اعمال تحریم‌‌‌ها علیه روسیه به رشد شدید قیمت بیت‌کوین منجر خواهد شد. یک نکته دیگر این است که هرگونه رشد احتمالی قیمت‌ها در صورت همبستگی بهای میان رمز ارزها استفاده از بیت‌کوین از سوی روسیه، کوتاه‌مدت خواهد بود. درباره آنچه در آینده رخ خواهد داد، پرسش‌های متعددی مطرح است و تنها با گذشت زمان پاسخ این پرسش‌ها مشخص می‌شود. فعلا آنچه مشاهده می‌شود این است که بازار ارزهای دیجیتال مانند بازارهای پرریسک رفتار کرده است.

ارتباط بین داده های شبکه های اجتماعی و ریزش رمزارزها چیست؟

ارتباط بین داده های شبکه های اجتماعی و ریزش رمزارزها چیست؟

ارتباط بین داده های شبکه های اجتماعی و ریزش رمزارزها چیست؟

با گذشت تنها یک ماه از سال ۲۰۲۲،ارزش بازار رمزارزها به شدت کاهش یافته است. داده های درون شبکه و حرکت نهنگ ها اصلا داغ به نظر نمی رسد.

اما در همین زمان ریزش بازار، ممکن است بسیاری اثر مهم سنتیمنت شبکه های اجتماعی را بر بازگشت قیمت فراموش کنند. به خصوص زمانی که در شبکه‌های اجتماعی عبارت “در ریزش خرید کن” خیلی به چشم بخورد.

در ادامه به بررسی برخی از ابزارهای بسیار مهم که به بازار این سیگنال را می دهند که احتمال صعود وجود دارد آورده شده است.

رمز ارزها در مقایسه با طلا و S&P500

نمودار بالا تعداد دفعاتی که کلمات رمز ارز، طلا و S&P 500 در شبکه‌های اجتماعی رمز ارزی تکرار شده اند را نشان می دهد. با توجه به این نمودار مطلبی که حائز اهمیت است تعداد ارجاع های طلا در اواخر ماه نوامبر سال ۲۰۲۱، قبل از سقوط شدید رمزارزها در سوم دسامبر، است. همچنین میله های بلند S&P 500 در اوایل همین هفته نیز به چشم می خورد.

البته که نمونه بالا تنها بخش کوچکی از اتفاقات است. اما ما با استفاده از آن می توانیم تا حدودی به ارتباط بین این ارجاعات و ریزش بازار رمز ارزها پی ببریم. در واقع می توان این گونه نتیجه گیری کرد که هر موقع در شبکه های اجتماعی، بازارهای دیگر تعداد ارجاعات قابل توجهی را به نمایش می گذارند، بازار محتمل ریزش شدید است. این الگو می تواند تنها یک احتمال باشد، اما برای تحقیقات بیشتر، آن را مد نظر قرار دهید.

بیت کوین و آلت کوین ها

اگر شما در شبکه های اجتماعی نظیر توییتر یا Reddit حضور داشته باشید حتما کلماتی در رابطه با “حاکمیت بیت کوین” در مقایسه با سایر رمز ارزها شنیده اید. برای این که یک دید همه جانبه یه این قضیه داشته باشید لازم است بدانید که چند بار کلماتی نظیر آلت کوین، آلت کوین ها، یا alt در شبکه های اجتماعی در مقایسه با بیت کوین ارجاع داده شده اند.

چیزی که در رابطه با نمودار بالا بسیار مهم است، ممکن است در ابتدا قابل مشاهده نباشد. بیت کوین در مقایسه با بقیه کلمات در شبکه های اجتماعی از ارجاعات بیشتری برخوردار است حتی در زمانی که رمز ارزهای محبوبی مانند سولانا توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که آلت کوین ها در مقایسه با بیت کوین از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند.

اما با بزرگتر کردن عکس و توجه به این نمودار می توان در برخی نقاط مشاهده کرد که آلت کوین ها ( میله های قرمز) از میله مشکی افقی بالاتر رفته است. به این نکته در نمودار توجه کنید که در قسمت هایی که این صعود به بالاتر از میله مشکی اتفاق افتاده است قیمت بیت کوین به اصلاح تمایل داشته است. این اتفاق به جالبی قابل توضیح است. زمانی که در بازار رمزارزها حس بسیار خوشایندی به آلت کوین ها در میان ارجاعات پدیدار می شود، بیت کوین با اصلاح قیمتی این حس خوب را از بین می برد و به نوعی آلت کوین های اصلی را تنبیه می کند.

این نمودار را همیشه می توانید برای نقطه سیو سود در آلت کوین ها مد نظر قرار داد.

امیکرون در مقایسه با کرونا و کویید

در دو سال اخیر کرونا یا همان کویید داغ ترین موضوعی بوده است که همگان در مورد آن صحبت کرده اند. و در ادامه مشاهده خواهید کرد که ارجاعات به این کلمه چگونه بازار رمزارزها را تحت تاثیر قرار داده است. همه ما از اتفاقی که در پنجشنبه سیاه در مارس ۲۰۲۰ افتاد ناراحت هستیم و در آن زمان مشاهده کردیم که اکثر بازارها از جمله بازار رمزارزها با سقوط شدید همراه بودند. و همچنین ما شاهد رشد بازار رمزارزها به مدت یک سال و ۸ ماه پس از ترس بسیار شدید معامله گران بعد از اعلام همه گیری کرونا بوده ایم.

اما ما هم چنان با کرونا درگیر هستیم و تقریبا در حدود شش هفته پیش سویه جدید بیماری کرونا به نام امیکرون معرفی شد. به نظر شما معرفی این ویروس چه تاثیری بر قیمت رمزارزها داشت؟ بله دقیقا. ما دوباره ترس شدید معامله گران را در این بازه زمانی مشاهده کردیم بنابراین میله هایی که در نمودار مشاهده می کنید در اواخر ماه نوامبر بر روی پندمی تمرکز داشته اند که به دلیل افزایش تعداد مبتلایان به این سویه در سراسر جهان بوده است.

لازم به ذکر است که هر زمانی که از یک پندمی صحبت به میان آمده است، قیمت رمز ارزها با سقوط مواجه شده است. و به راحتی دلیل آن نیز قابل توضیح است و منطقی به نظر می رسد زیرا معامله گران به دنبال توضیحاتی در رابطه با این که چرا قیمت ها با هر موج منفی قیمتی در حال سقوط هستند، می گردند. با نگاه به کاهش علاقه شبکه های اجتماعی به کلمات کویید و امیکرون مشاهده می کنید که نشانه های ترس نیز در بازار کم رنگ تر می شوند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

تاثیر جلسات فدرال رزرو در بازار ارز دیجیتال

تاثیر جلسات فدرال رزرو در بازار ارز دیجیتال

در میان بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، یکی از انتقادی‌ترین و بدبین‌ترین بانک‌ها نسبت به ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین، مطمئناً فدرال رزرو آمریکا (FED) است که تنها بانکی در بین بانک‌های بزرگ جهان است که هنوز به این نوع دارایی ها باور آنچنانی ندارد. به دنبال بالا رفتن نرخ تورم آمریکا و اقدامات فدرال رزرو برای کنترل شرایط که آخرین بار با اعمال بهره 0.5% صورت گرفت ، بازارهای ریسک پذیر مثل سهام نزدک و کریپتو تحت تاثیر رفتار انقباضی فد قرار گرفتند. اما واقعا نرخ بهره چه تاثیری روی بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال خواهد گذاشت و رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال چیست؟

در حالت کلی باید گفت این نرخ‌های بالقوه بالاتر می‌تواند روی سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها (مانند طلا و نفت) و همچنین بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر در ادامه سال جاری و حتی تا سال 2023 اعمال شده و آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که بازارهای مالی از همان ابتدای شکل گیری تا به امروز تحت تاثیر سیاست و اقدامات دولت های سیاسی و اقتصادی بزرگ و تاثیرگذار قرار داشته اند.

بازار کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. موضوعات اقتصاد کلان و تصمیماتی که دولت ها در مهار یا کاهش تورم برای کشورهای خود اتخاذ می کنند بر بازارهای نوظهوری مانند ارزهای دیجیتال تاثیر غیرقابل انکاری می گذارد. یعنی حتی باوجود غیرمتمرکز بودن سیستم ارزهای دیجیتال و نبود نهاد مرکزی کنترل گر بر این بازار، شاهد هستیم که کریپتوکارنسی نیز مانند هر بازار مالی دیگر از تصمیمات سیاسی و اقتصادی تاثیر می پذیرد.

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم یکی از مهم ترین بانک های مرکزی دنیا فدرال رزرو آمریکاست. اقدامات کلانی مانند جلسات و تصمیم گیری های فدرال رزرو، نقش تعیین کننده و مهمی در روند بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال داشته و دارایی‌ها را به خوبی تحت تاثیر خود قرار میدهد. تاثیر جلسات فدرال رزرو در بازار ارز دیجیتال چیست؟

ارزهای دیجیتال خارج از کنترل بانک مرکزی هستند!

تاثیر جلسات فدرال رزرو در بازار ارز دیجیتال

یکی از جنبه هایی که فدرال رزرو را تا حدی می ترساند این است که بیت کوین پس از بحران مالی بزرگ سال 2008 متولد شد تا جهان را با سیستم پرداختی مجهز کند که از تمام دستکاری های ایجاد شده توسط مقامات مرکزی (به گفته کسانی که بیت کوین را اختراع کردند)، فرار کند. نقش بانک‌های مرکزی بزرگ دقیقاً کنترل تورم و مهار افزایش آن با یک سیاست نرخ بهره مناسب یا از طریق سیاست‌های انبساطی خرید اوراق بهادار برای تأمین مالی نظام اقتصادی است، همانطور که در سال 2008 اتفاق افتاد و یا اکنون پس از بحران ناشی از همه گیری کرونا.

اکنون و در مورد رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال و به گفته بسیاری از ناظران، این دقیقاً فدرال رزرو است که می تواند این سیاست انبساطی را برای مهار اولین نشانه های افزایش تورم تشدید کند. تصادفی نیست که بیت کوین به عنوان سلاحی برای مبارزه با تورم تلقی می شود و بنابراین به طور گسترده در کشورهای توسعه نیافته که مشکل تورم فوق العاده دارند استفاده می شود.

نرخ بهره، اهرم فشاری در دستان بانکها

همانطور که به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی در جریان هستید، نرخ بهره یا نرخ سود نوعی کارمزد به شمار می رود که به مبلغ وام دریافتی شما از بانک اضافه می شود و شما باید مبلغ وام را به اضافه نرخ بهره ای که به آن تعلق می گیرد به بانک برگردانید. حال اگر نرخ بهره بانکی افزایش یابد چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت افراد پول‌های بیشتر را پس‌انداز می کنند و یا اگر وام دریافت کنند باید درصد بیشتری از مبلغ وام را به‌صورت بهره برگردانند. در حالت عکس چطور؟ اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، مردم پول‌های خود را خرج کرده و یا شروع به قرض گرفتن می‌کنند.

تاثیر حرکات FED بر بیت کوین

بررسی رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال

به گفته برخی از اقتصاددانان، گسترش ارزهای دیجیتال می تواند اثرات سیاست پولی FED و سایر بانک های مرکزی را کاهش دهد، زیرا تقاضا برای ارزهای فیات را کاهش می دهد. رابطه بین فدرال رزرو ارزهای دیجیتال یک رابطه دوسویه است. بیت کوین و ارزهای دیجیتال، همانطور که در بالا ذکر شد، ریسک تورم را کاهش می دهند، که بانک های مرکزی باید با کاهش یا افزایش نرخ بهره در صورت لزوم آن را کنترل کنند. اکنون این یک واقعیت کاملاً واضح است که قیمت دلار و بیت کوین به طور غیرمستقیم همبستگی دارند و اغلب افزایش یکی با کاهش قیمت دیگری مطابقت دارد.

به همین ترتیب، افزایش نرخ های بهره ایالات متحده توسط فدرال رزرو، اغلب با کاهش قیمت بیت کوین همراه است. این موضوع به دلیل مهاجرت سرمایه گذاری ها به سمت دارایی های دلاری و در نتیجه کمتر قرار گرفتن در معرض سایر دارایی های سوداگرانه تر و پر ریسک تر، مانند بیت کوین و ارزهای دیجیتال است.

آنچه که تاریخ گویای آن است این موضوع است که بازار کریپتوکارنسی و برنامه ریزی پولی و سیاست اقتصادی آمریکا معمولا در یک همبستگی منفی قرار دارد و این دقیقا گویای رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال است. یکی از نمونه های این تاثیرپذیری ارزهای دیجیتال از تصمیمات فدرال رزرو در سال 2018 است که بعد از افزایش نرخ بهره، بازار کریپتوکارنسی دچار نوسان شده و از روزهای خوب خود خارج شد.

اما همه گیری کرونا در جهان سبب شده بود تا فدرال رزرو برای جلوگیری از افزایش بیش از حد بحران ها و مشکلات اقتصادی ناشی از این همه گیری، نرخ بهره را تقریبا صفر اعلام کند. با این تصمیم نقدینگی در بازار زیاد شد و این نقدینگی به بازار ارزهای دیجیتال سرازیر شد. بنابراین در سال 2021 شاهد اوج گیری مجدد و دوران طلایی در ارزهای دیجیتال بودیم که بازهم تورم افزایش پیدا کرد.

همزمان با جلسات فد و در اثر افزایش نرخ بهره اعلام شده توسط آن، بازار ارزهای دیجیتال همبستگی بهای میان رمز ارزها واکنش منفی نشان داد و قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد. همانطور که اشاره شد علت این اتفاق را باید در کاهش مراجعه و سرمایه گذاری مردم در بازار کریپتوکارنسی اعلام کرد. از سوی دیگر یکی از دلایل دیگر خارج شدن ارزهای دیجیتال از روزهای اوج خود را می توان در میزان وام ‌دهی بالا و نرخ بالای وام دهی دید که باعث شد مخارج معامله گران نیز کاهش پیدا کرده و در نتیجه باز هم سرمایه‌گذاری و خرده‌فروشی در بازار ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کند.

تاثیر نرخ بهره بالاتر بر بازار ارزهای دیجیتال و کالاها

تاثیر نرخ بهره بر ارزهای دیجیتال و کالاها

دو طبقه دارایی اصلی دیگر در مواجهه با نرخ‌های بالاتر واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند. در حالی که به دلیل رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال و در نتیجه اعلام نرخ بهره بالاتر، قیمت ارزهای دیجیتال همراه با سایر دارایی های پرخطر کاهش یافته است، بسیاری از کالاها از جمله نفت، گندم و نیکل افزایش یافته اند.

ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان یک درمان برای همه چیزهایی که افراد را رنج می‌دهند، مانند تورم، نرخ بهره پایین، کمبود قدرت خرید، کاهش ارزش دلار و غیره معرفی شده‌اند. تا زمانی که کریپتو در حال افزایش بود، بدون توجه به سایر دارایی ها، به راحتی می توان به این نکات مثبت اعتقاد داشت.

قبلا دارایی‌های کریپتو به‌عنوان یک محافظ و سد در برابر تورم در نظر گرفته می‌شدند اما اخیراً این طبقه از دارایی ها نیز بیشتر شبیه سایر دارایی‌های ریسکی مانند سهام عمل می‌کنند. نرخ‌های بالاتر برای دارایی‌های کریپتو در آینده یک باد مخالف خواهد بود. در واقع، ارزهای رمزپایه مانند سایر دارایی‌های پرخطر به کاهش نقدینگی واکنش نشان داده‌اند.

درگیری روسیه و اوکراین

آشنایی با رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال

درگیری و جنگ روسیه و اوکراین که موضوع اصلی جلسات فدرال رزرو است نیز بازارها را متلاطم می کند و می تواند به طور بالقوه بر سرعت حرکت فدرال رزرو تأثیر بگذارد، به خصوص اگر منجر به افزایش مداوم قیمت نفت، گندم و سایر کالاها شود. قیمت بالای نفت می تواند به سرعت در اقتصاد موج بزند و هزینه های سایر محصولات را نیز افزایش دهد.

بحران روسیه و اوکراین به دلیل ترس از ادامه افزایش قیمت نفت و سایر مواد خام می‌تواند به تورم بالا کمک کند. این موضوع ممکن است فدرال رزرو را وادار کند تا نرخ های بهره را حتی در صورت کاهش رشد بیشتر تغییر دهد.

عمیق‌تر شدن بحران می‌تواند طول هر گونه اختلال در زنجیره تامین را افزایش دهد، فشارهای تورمی را تشدید کند و وظایف فدرال رزرو را پیچیده کند. از آنجایی که قیمت انرژی بر طیف وسیعی از جنبه های اقتصاد تأثیر می گذارد، قیمت های بالاتر می تواند سرعت تورم کلی را افزایش دهد.

همزمان با جنگ روسیه و اوکراین، مشکلات اقتصادی و تورم گریبان بیشتر کشورها از جمله آمریکا را گرفته و نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که پیامدهای جنگ روسیه با اوکراین فقط محدود به این دو کشور و یا محدود به تلفات انسانی نمی شود. بلکه مسائل و مشکلات عظیم اقتصادی ناشی از جنگ، کمبود منابع غذایی یا سوختی و . باعث بالارفتن تورم می شود. بنابراین جلسات فدرال رزرو آمریکا نیز حول مسائل پیش آمده در رابطه با جنگ اخیر است و به طور غیرقابل انکاری بر بازار کریپتو تاثیرگذار است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.