ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن

حد سود و حد ضرر

معرفی دو ابزار مهم حد سود و حد ضرر برای تریدرهای بازار رمزارزها

سطوح حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) دو مفهوم بنیادی هستند که تریدرها از آن‌ها برای تعیین استراتژی خروج از معامله بر‌اساس میزان ریسکی که حاضرند متحمل شوند، استفاده می‌کنند.

از این دو حد آستانه در هر دو بازار سنتی و رمزارزها می‌توان بهره برد و در میان تریدرهایی با رویکرد تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است. برای آشنایی با حد سود و حد ضرر تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اهمیت نقطه ورود به بازار و خروج از آن

زمان‌سنجی بازار استراتژی‌ای است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده بازار و تعیین بهترین سطح خرید‌و‌فروش دارایی‌ها استفاده می‌کنند. بر‌اساس این رویکرد، تعیین نقطه خروج از بازار حیاتی است؛ چراکه در این‌جا حد سود و حد ضرر اهمیت پیدا می‌کنند.

سطوح حد سود و ضرر اهداف قیمتی هستند که معامله‌گران از‌قبل برای خود تعیین می‌کنند. اغلب تریدرهای منظم از این سطوح از‌پیش‌تعیین‌شده به‌عنوان بخشی از استراتژی خروج خود استفاده می‌کنند و به‌کمک آن‌ها ترید احساسی را به حداقل می‌رسانند و ریسک را مدیریت می‌کنند.

حد سود و حد ضرر چیست؟

حد ضرر(SL) قیمت از‌پیش‌تعیین‌شده دارایی است که کمتر از قیمت فعلی تعیین می‌شود. در حد ضرر، پوزیشن فعلی سرمایه‌گذار برای محدود‌کردن ضرر بسته می‌شود. حد سود (TP) نیز قیمت از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای است که بیشتر از قیمت فعلی در نظر گرفته می‌شود و در آن، قیمت پوزیشن معاملاتی با هدف کسب سود بسته می‌شود.

تریدرها می‌توانند به‌جای سفارش‌گذاری لحظه‌ای و زیرنظرگرفتن مداوم بازار، با استفاده از این سطوح قیمتی ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن که به‌صورت خودکار فعال می‌شوند، سرمایه خود را بفروشند. در بسیاری از پلتفرم‌های تبادل رمزارز، ویژگی حد سود و ضرر وجود دارد. کاربران با استفاده از این ابزار سطوح گفته‌شده را تعیین می‌کنند و زمانی‌که قیمت به میزان از‌پیش‌تعیین‌شده رسید، سامانه معاملاتی به‌طورخودکار دارایی آنان را می‌فروشد.

دلایل استفاده از حد سود و حد ضرر

درادامه، دلایل مهم استفاده از حد سود و حد ضرر و کاربرد آن‌ها در استراتژی معاملاتی را بیان خواهیم کرد.

حد سود و حد ضرر

مدیریت ریسک

حد سود و ضرر نشان‌دهنده وضعیت فعلی بازار است. کسانی که می‌دانند چگونه بهترین قیمت‌های معاملاتی را بشناسند، در‌حقیقت فرصت‌های ترید مطلوب را یافته‌اند و از میزان ریسک مدنظر خود آگاه هستند. محاسبه سطوح SL و TP می‌تواند نقشی حیاتی در حفظ و گسترش سبد دارایی‌تان ایفا کند.

با استفاده از این روش، نه‌تنها به‌صورت اصولی با انجام معاملات کم‌ریسک‌تر از دارایی‌تان محافظت می‌کنید؛ بلکه از از‌دست‌دادن کامل دارایی خود نیز مانع می‌شوید. ازاین‌رو، بسیاری از کاربران از حد سود و ضرر در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

جلوگیری از انجام معاملات احساسی

حالت روحی فرد در زمانی خاص می‌تواند به‌شدت روی قدرت تصمیم‌گیری‌اش تأثیر بگذارد؛ بنابراین، بعضی از تریدرها بر استراتژی‌های از‌پیش‌تعیین‌شده برای جلوگیری از انجام معامله زیر فشار، ترس، طمع یا سایر احساسات نیرومند تکیه می‌کنند.

شناخت زمان بستن پوزیشن معاملاتی می‌تواند از تریدهای ناگهانی جلوگیری و در‌نتیجه، به فرد کمک کند تا تریدی استراتژیک به‌جای احساسی انجام دهد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

از حد سود و ضرر برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله‌گر استفاده می‌شود. این نسبت معیاری برای اندازه‌گیری ریسک پذیرفته‌شده در‌مقابل پاداش احتمالی است.

درمجموع، انجام معاملاتی بهتر است که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند؛ زیرا این کار به‌معنی بیشتر‌بودن سود احتمالی دربرابر ریسک‌های احتمالی است. با استفاده از فرمول زیر می‌توان نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کرد:

نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورود – قیمت حد ضرر) تقسیم بر (قیمت حد سود – قیمت ورود)

روش‌های تعیین حد سود و حد ضرر

روش‌های زیادی برای محاسبه بهترین سطوح حد سود و ضرر وجود دارد. این روش‌ها را می‌توان به‌تنهایی یا در ترکیبی با سایر روش‌ها استفاده کرد؛ اما هدف نهایی یکسان است: استفاده از داده موجود در تصمیم‌گیری آگاهانه برای بستن پوزیشن معاملاتی. در‌ادامه چند روش تعیین سطوح SL و TP را معرفی می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مفاهیم بنیادی هستند که هر تریدر تکنیکالی با آن آشناست و در هر دو بازار سنتی و رمزارزها استفاده می‌شود. سطح‌های حمایت و مقاومت نقاطی در چارت قیمتی هستند که احتمال افزایش خرید‌و‌فروش در آن بیشتر است.

در سطح حمایتی به‌دلیل افزایش فعالیت‌های خرید، روند نزولی احتمال بیشتری دارد تا متوقف شود. در سطح مقاومت نیز، روند صعودی نمودار احتمال بیشتری دارد تا متوقف شود؛ زیرا فعالیت‌های فروش بیشتر است. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند و در پوزیشن لانگ هستند، معمولاً حد سود خود را دقیقاً زیر مقاومت و حد ضررشان را دقیقاً بالای حمایت قرار می‌دهند.

میانگین متحرک (MA)

با استفاده از این اندیکاتور تکنیکال، تغییرات شدید قیمتی متعادل و جهت نمودار مشخص می‌شود. میانگین متحرک (Moving Average) را می‌توان بر‌اساس ترجیح ترید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا بلندمدت محاسبه کرد.

تریدرها نمودارهای میانگین متحرک را به‌دقت رصد می‌کنند و در نقاط تقاطع دو میانگین متحرک مختلف که به‌منزله سیگنال است، نقاط خرید‌و‌فروش را تعیین می‌کنند. معمولاً تریدرها از نمودار میانگین متحرک برای تعیین حد ضرر زیر نمودار میانگین متحرک طولانی‌مدت استفاده می‌کنند.

روش درصدی

برخی از تریدرها به‌جای استفاده از سطوح از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای که از اندیکاتورهای تکنیکال به‌دست آمده‌اند، از روی درصد برای تعیین سطوح TP و SL استفاده می‌کنند. برای مثال، زمانی‌که قیمت دارایی ۵درصد از قیمت ورود بیشتر یا کمتر شد، می‌توان پوزیشن معاملاتی را بست. این روش برای کسانی مناسب است که با اندیکاتورهای تکنیکال آشنایی ندارند.

سایر اندیکاتورها

در این مقاله، به برخی از روش‌ها برای محاسبه حد سود و ضرر اشاره کردیم؛ اما تریدرها از اندیکاتورهای بیشتری استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان‌دهنده زمانی است که دارایی بیشتر از حد خریده یا فروخته شده است. اندیکاتور باندهای بولینگر (BB) نیز نشان‌دهنده نوسان در بازار است و اندیکاتور MACD از میانگین‌های متحرک نمایی به‌عنوان نقاط داده استفاده می‌کند.

جمع‌بندی

بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذارها از یک یا ترکیبی از روش‌های گفته‌شده در این مطلب برای محاسبه حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. آنان با استفاده از حد ضرر از پوزیشن معاملاتی ضرربار خارج می‌شوند یا با استفاده از حد سود، سود به‌دست‌آمده را قطعی می‌کنند.

توجه کنید که هر تریدر حد سود و ضرر خود را دارد و انجام این روش بیانگر موفقیت قطعی نیست؛ بلکه با استفاده از این روش‌ها می‌توان تصمیم‌‌های اصولی‌تر و منطقی‌تری گرفت. از‌این‌رو، توجه به ریسک با تعیین حد سود و ضرر یا استفاده از سایر روش‌های مدیریت ریسک، عادتی سودمند هنگام انجام سرمایه‌گذاری در رمز ارزها است.

۷ راهکار تبدیل معامله خوب به عالی

در این مقاله همانطور که از اسمش پیداست می خواهیم سطح کیفی ترید هایمان را افزایش دهیم .به عبارت بهتر از معامله خوب به عالی حرکت کنیم.

حال شاید از خودتان بپرسید که چرا باید اینکار را انجام دهید ؟

جواب:واقعا هیچ لزومی نیست که یادبگیرید چگونه معاملاتی عالی ثبت کنید اگر نمی خواهید به صورت بلند مدت در این رشته کار کنید. استرس در حین معامله برای چند روز یا چند هفته قابل قبول است اما اگر بخواهید هر زمان که ترید می کنید استرس بگیرید و نتوانید آن چهاچوب لازم را اجرا کنید ،احتمال ماندنتان در بازار کم می شود. اگر بخواهید تمامی حواستان را به تریدتان بدهید به صورتی که حتی نتوانید آب نیز بخورید ،احتمال ماندگاریتان در بازار کم می شود. شما شاید توانایی تحمل اینها را داشته باشید اما سوال اینجاست تا کی ؟

پس از این موضوع برای شروع لازم می بینم به چند نکته در ابتدای کار بپردازیم.

۱_ به استراتژی خودتان رجوع کنید . در صورتی که استراتژیتان کاملا با شما انطباق دارد . لطفا دست به استراتژی خود نزنید.اگر با استراتژیتان دوستید. نتیجه از آن می گیرید ، در گیر استرس نمی شوید و… پیشنهاد ما به شما این است که از این مقاله رد شوید. تغییر استراتژی مجددا شما را برای مدتی در حالت ضرر می برد یا حتی شاید پل های قبلیتان را نیز تخریب کند.

۲_ یک استراتژی می تواند از ۱۰۰ معامله خوب تشکیل شده باشد و یک استراتژی از ۵۰ معامله عالی . اصلا مهم نیست که یک استراتژی چند معامله عالی یا خوب دارد. مهم این است که استراتژی با شما منطبق باشد و به شما سود بدهد.همین.

اما بپردازیم به بحث. در اینجا می خواهیم چندی از ویژگی های معامله را ذکر می کنیم و به توضیح آن می پردازیم.

وجود استاپ لاس

رک و واضح بهتون بگیم. معامله ای که استاپ لاس ندارد ، نوعی از خودکشی به حساب می آید . مهم نیست که شما چقدر از تحلیل خود مطمئن هستید یا چقدر منتظر این حرکت بزرگ مانده اید. هیچگاه نمی توانید اطمینان %۱۰۰ از معامله خود داشته باشید. این یعنی اگر به احتمال %۱ هم بازار مخالف جهت ترید شما حرکت کند . شما در یک آن ، دچار استرس می شوید و نمی توانید معامله خود را به درستی مدیریت کنید.

ما در قسمت مدیریت سرمایه برایتان توضیح داده ایم که چرا این اصلی است که شما را در بازار نگه می دارد ، مدیریت سرمایه جزء اصلی مهارت های یک تریدر موفق است.با این شرایط و اهمیت اگر شما استاپ نداشته باشید ، احتمال اینکه از مدیریت سرمایه یتان پیروی نکنید بسیار بیشتر می شود. شاید قبل از تریدتان به خودتان بگویید که حواسم هست که کجا از معامله خارج شوم اما نمی دانید که در آن لحظه چه احساساتی به سمت شما می آیند. چه افکاری به شما غلبه می کنند. این امکان وجود دارد که با چیره شدن این افکار شما بر شما ، از برنامه ی خودتان خارج شوید و کمی جا برای ضرر بیشتر باز کنید.

دلایل دیگری هم هست اما به مورد بالا بسنده می کنیم. پس معامله خوب و معامله عالی هر دو استاپ لاس دارند.

وجود تارگت(تی پی)

بعضی از معامله های خوب هستند که تی پی ندارند . تریدر های آنها این اعتقاد را دارند که ما به بازار اجازه می دهیم که تا جایی که می خواهد در مسیر ما حرکت کند و زمانی که می خواست برگردد ما ترید خود را می بندیم. چند نکته در اینجا وجود دارد

آیا شما می دانید بازار چه زمانی بر می گردد ؟

آیا در زمان برگشت بازار ، در حال چک کردن بازار هستید ؟

اگر یک حرکت لحظه ای داشتیم چه اتفاقی می افتد ؟

اجازه بدهید با تصویری از چارت ،مقداری صحبت هایمان را واضح کنیم.

مشاهده می کنید ، همانطور که گفته شد بازار در هر فاز سرعت یکسانی ندارد. معمولا در فاز اصلاحی آرام و در فاز ایمپالسیو ، سریع حرکت می کند. دقت به این کنید که تایم فریم چارت ،۱ ساعته است یعنی کسی که ۶ ساعت منتظر مانده است تا بازار بالا برود در ۳ ساعت تمامی اندوخته خود را از دست می دهد. شاید هم استاپ بخورد.

معامله گری که ترید های عالی ثبت می کند از این موضوع آگاه است بنابر این سعی می کند که در اولین جایی که احتمال برگشت و حرکت در خلاف جهت ترید اش را می دهد. تارگت بگذارد. بدین صورت روانش ، آرام تر است. شیوه ی ما در این موسسه سووینگ تریدری است. این بدان معناست که ما برای سود بالاتر ،ضرر های جزیی را تحمل می کنیم. ممکن است یک اصلاحی بزرگ در خلاف جهت پوزیشنی که داشتیم ثبت شود ولی از آنجایی که احتمال می دهیم بازار به سمت بالاتر حرکت کند ،ما پوزیشنمان را نمی بندیم و تنها منتظر می مانیم که بازار در جهت پوزیشن ما حرکت کند.

بازی با استاپ لاس

گفتیم که معامله خوب استاپ لاس دارد اما بازی با استاپ لاس چیز دیگریست. بازی با استاپ لاس برای کم کردن ریسک در صورتی که برنامه ریزی شده باشد کار پسندیده ای است اما اگر این کار در جهت منفی صورت بگیرد می تواند باعث مشکلات روانشناسی بشود . این یعنی اینکه امکان کاهش قدرت تحلیلتان وجود دارد.

معامله خوب امکان دارد بازی با استاپ لاس در جهت منفی بکند اما معامله عالی معمولا در جهت مثبت با استاپ لاس بازی می کند.

این یکی از اولین معامله های تیم ماست دقت کنید که اگر پوزیشن خرید می گرفتیم و صبر می کردیم که بازار به بالا برود. بازار در چند کندل بزرگ استاپمان را می زد . حال برای شما عزیزان می خواهیم بگوییم ،کسی که در شکل بالا ،درجهت خرید پوزیشن گرفته است چگونه ممکن است نگاهش را تغییر دهد

ت غییر نگاه در ضرر

تحلیل در حوالی ساعت ۱۳ در شکل بالا اتفاق افتاده است.

بسیار خب، بازار ناتوان است که به سمت پایین رود و این ضعف در کندل های آن دیده می شود. بازار با ۳ کندل رفته بالا و با ۶ کندل هم نتوانسته آن مقداری که به بالا حرکت کرده است را جبران کند ،بنابراین می توان استنباط کرد که این یک حرکت اصلاحی است و به سمت بالا خواهد رفت. علاوه بر این من یک حرکت رنج داشته ام که از پایین یک شکستگی فیک داشته است. این شکستگی فیک این معنی را می دهد که سفارشات از آن قسمت جمع شده است بنابراین بازار به سمت بالا می رود. خب استاپم را باید حوالی ۱۷۹۱ بگذارم.

بازار با یک حرکت هیجانی به سمت پایین حرکت می کند. شخصی که وارد پوزیشن بای شده: من می دانم که این حرکت نیز به مانند حرکت قبل می خواهد کمی از سفارشات را جمع کند تا به سمت بالا رود اما هیجانات این بازار مقداری زیاد است ،بنابراین استاپم را کمی پایین تر می آورم ،چون من مطمئنم که این بازار به سمت پایین تر نیز خواهد رفت.

با پایین تر رفت این حرکت ،این شخص نیز استرس می گیرد . نمی داند که چه کار کند. شاید شروع کند چند ترید بای دیگر نیز بزند. به هر حال او مطمئن است که بازار بالا می رود. پس از اینکه بازار ریختن خود را انجام داد و LL جدید ثبت کرد او متوجه می شود که اشتباه می کرده اما کمی برای اقرار به آن دیر شده است. این شخص از پلن مدیریت سرمایه اش پیروی نکرده و یک ضرر سنگین داده است.

اکثرا در این بازار اشتباه می کنند و کسی نیست که سیستمی داشته باشد که ۱۰۰ درصد در این بازار جواب دهد ،بنابراین هیچ اشکالی نداشت اگر این فرد با خوردن یک استاپ خارج می شد ولی آن حس اطمینان مانع از این شد که آن شخص بتواند از آن پوزیشن خارج شود.

ریسک به ریوارد معامله

ریسک به ریوارد یعنی اینکه برای مقداری که ریسک می کنید ،چقدر عایدتان می شود.فرض کنید که ما از شما می خواهیم که با ما شیر یا خط بازی کنید. اگر شیر افتاد ما بردیم و اگر خط افتاد شما اما با این تفاوت که اگر ما برنده شدیم ،شما ۲۰ دلار به ما می دهید و اگر شما برنده شدید ما به شما ۱۰ دلار می دهیم آیا شما وارد این بازی می شوید؟

حال کمی بازی را منصفانه تر کنیم ،در اینجا ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن هر کدام در صورت برنده شدن دیگری به طرف مقابل ۱۰ دلار می دهیم آیا اکنون وارد بازی می شوید؟

باز هم افرادی هستند که قبول نمی کنند ،این طبیعی است چون اگر دو بار پشت سر هم شیر بیاید طرف مقابل ۲۰ دلار متضرر می شود. اما اگر ما بگوییم که به شما ۲۰ دلار می دهیم و اگر ما بردیم به ما ۱۰ دلار بدهید آیا هنوز هم جوابتان همان قبلی می ماند؟

احتمالا در اینجا جوابتان تغییر کند. تمام شرایطی که ترسیم کردیم به این خاطر بود که به شما مفهوم ریسک به ریوارد را بهتر توضیح دهیم.این عنصر مشخص می کند که شما با چقدر ضرر دادن می توانید سود ده باشید. اکثرا افراد زمانی وارد این بازی ای که ما ترسیم کردیم می شوند که مقدار سودی که بدست می آورند از مقدار زیان احتمالیشان بیشتر باشد. حال در بازار های مالی نیز این صادق است اما بعضی ها این اصل را فراموش می کنند.

دلیل اینجاست که آنها ضرر را نمی بینند یا شاید بتوان گفت که به استراتژی خودشان باور دارند بنابراین فکر می کنند که طرف مقابل پولی از آنها نمی گیرد. آنقدر به استراتژی خودشان باور دارند که فکر می کنند احتمال اینکه پیروز شوند بسیار بیشتر از این است که ضرر بدهند. به همین خاطر بعضی ها وارد معامله ی ۱ به ۱ می شوند. یعنی ریسکشان با پاداششان برابر است.معامله ای که ریسک به ریوارد ، یک به ۱۰ دارد ، می تواند ۱۰ ضرری که اتفاق افتاده است را جبران کند. معامله خوب ریسک به ریوارد کمتر از دو دارد .معامله عالی ریسک به ریوارد بیشتر از ۲. حال مسئله ای در اینجا مطرح می شود

آیا نباید وارد پوزیشن ۱ به ۱ شد؟ هیچ مورد قطعی ای در این زمینه وجود ندارد اما اگر می خواهید با همچین ریسک به ریواردی ترید کنید باید بدانید که استراتژیتان باید ریتی بالای ۷۰ یا ۸۰ داشته باشد که بتوانید به سوددهی مستمر برسید. در حقیقت هستند اسکالپرانی که با این ریسک به ریوارد ترید می کنند اما آنها ریتی بسیار بالا دارند. پیشنهاد ما به شما این است که اگر می خواهید به این شیوه(۱ به ۱) ترید کنید ،حتما به خاطر داشته باشید که ریتی بالا داشته باشید.حداقل ۷۰%.

ریسک به ریوارد با وین ریت معنا پیدا می کند. که در مقاله های بعدی به آن می ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن پردازیم.

نیازمند چک کردن دائمی

اگر شما اسکالپر باشید که معامله یتان در روبریتان است ، این مورد شامل حالتان نمی شود اما اگر در تایم فریم های بالاتر ترید می کنید باید به این دقت داشته باشید که چک کردن دائمی از نشانه های یک معامله خوب است اما برای معامله عالی به این اعتقاد داریم که در زمان های معین ، ما بازار را چک می کنیم و تحلیل مرتبط ارائه می دهیم. این کار به ما این مزیت را می دهد که از اثر زایگارنیک دور بمانیم .مهم تر از همه بتوانیم از زندگی خود لذت ببریم.

فقط کافی است به این بیاندیشید که یک معامله گر فارکس که می خواهد پوزیشن بگیرد دائما به این فکر کند که این پوزیشن در چه حالی است آیا بالا رفته یا پایین آمده . الان حرکت اصلاحی در پیش داره یا نه و…، چه زندگی خواهد داشت. اینکه شما بتوانید در زمان های معین بازار را چک کنید باعث می شود که معامله فارکس شما درخور احساسات بی جا نشود.چک کردن بی جا و دائمی ،شما را درگیر احساسات بیشتر از حد معمول می کند بنابراین این احتمال وجود دارد که این احساسات تاثیر خودشان را در جایی بگذارند و پوزیشنتان را دچار نقص کنند حال چه با خارج شدن باشد یا چه با ماندن .

مسیر معین و احتمالی

چیزی که معامله خوب را از عالی جدا می کند این است که معامله عالی یک مسیر احتمالی برای بازار در نظر دارد. این مسیر به تریدر کمک می کند که بتواند بازار را بهتر تحلیل کند و در صورت اینکه بازار خلاف تحلیلش عمل کرد بتواند واکنش متناسب بدهد. این مورد چیزی است که در اوایل مسیر تریدری نمی توان به آن رسید به این دلیل که نیازمند تجربه کافی از استراتژی می باشد.

به این عکس دقت کنید.

در اینجا تحلیل بر این بوده است که بازار تا مستطیل میانه صفحه می رود و سپس بعد از گرفتن یک حرکت اصلاحی به بالا حرکت می کند. اولین کندل اتفاق افتاد ولی خبری از حرکت رو به بالا نبود چند کندل بعدی هم به این صورت اتفاق افتاد ولی خبری از یک حرکت قدرتمند نبود. در اینجا نوع حرکت مسیری که برنامه ریزی کردیم تغییر کرد . برنامه ما این شد که بازار به صورت سریع رو به بالا حرکت می کند . بر این اساس تارگتمان را کوچک تر گرفتیم.

حال اگر بازار استاپ ما را لمس می کرد ما بر منطقه پایینی تمرکز می کردیم و اگر از آن نیز می گذشت ما دیدگاه فروش می گرفتیم. پس مسیری که ما در ذهن داشتیم یک مسیر صعودی بود و شرایطش را نیز خدمتتان بیان کردیم.

داشتن ژورنال

می دانید که چه کسی می تواند از اشتباهات خود درس بگیرید؟ آنی که اشتباهات خود را ثبت می کند.

شما باید راهی برای ثبت تمامی ترید های خود داشته باشید ،حال می تواندید از آن عکس بگیرید یا می توانید آن ها را بنویسید. اما بدانید که نوشتن ژورنال یک امر ضروری برای یک ترید عالی است.شیوه های متفاوتی وجود دارد که می توانید به وسیله ی آن ژورنال نویسی کنید . مثلا ما در شیوه ی معاملاتیمان ،ژورنال هایمان را به صورت عکس و نوشته تهیه می کنیم. به این صورت که عکسی از صفحه چارت می گیریم ،تحلیلمان را بر آن نشان می دهیم. مسیر معین احتمالی را می کشیم . سپس می نویسیم که چرا این تحلیل را کرده ایم یا احساسات خودمان را نیز در مکتوب می کنیم.

این شیوه به ما این امکان را می دهد که بدانید اگر پوزیشنی از ما بر خلاف سیستممان وارد ضرر شد ،مشکل از کجاست. ما می دانیم که هیچ سیستمی در بازار ۱۰۰ درصد جواب نمی دهد از طرفی می دانیم که ماندگاری در بازار مشروط به دانستن احساسات لحظه ای خود هنگام معامله است. هیچ کس نمی تواند احساساتش را دور بریزد اما می تواند که از احساساتش آگاه باشد . بداند که چه اتفاقاتی ممکن است باعث شود که او در ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن جایی که استراتژی اش سیگنال نداده وارد شود.

برای مثال کسی که نیازمند فوری به مقداری پول است ،مستعد خطا کردن است. او در جا هایی که استراتژی اش سیگنال نداده است نیز وارد می شود بنابراین ضرر بیشتری می کند. ریتی بدست می آورد که از ریت استراتژی اش انحراف دارد ،ناراحت می شود و شروع به انجام ترید های بیشتری می کند اینگونه دچار مشکل می شود.به همین خاطر است که می گویند کسانی که محتاج پول هستند وارد بازار های مالی نشوند ،چون بیشتر ضرر می کنند.

نتیجه گیری

قسمتی از مواردی گفته شد که می توان با آنها از معامله خوب به عالی رفت . اما شایان به ذکر است که شما هر اقدامی انجام بدهید اگر باعث سوددهی شما در بلند مدت باشد همان درست است. می توانید تدریس خصوصی بردارید یا می توانید مسیر را به تنهایی طی کنید. این موارد مدت زمان یا راحتی شما را تغییر می دهد اما ما باور داریم که کسانی که یک چیز را با تمام وجود بخواهد ، دیر یا زود به آن می رسند .

در زمان تعطیلی بازار چه کار کنیم؟

آیا وقتی زمان تعطیلی بازار میشود وقت آن شده که روی مبل لم داده و یک فنجان چای بنوشید؟ برخی معامله‌گران معتقدند وقتی بازار بسته می شود تازه کار شروع شده است.

چیدن مقدمات کار بعد از ساعت کاری می تواند به تجزیه و تحلیل عملکرد بازار کمک کند و میتوان فرصتهای بازار را با برنامه ریزی روی ویژگیهای معاملات در آینده بدون احساسات و هیجانات بسیار ارزشمند باشد.

مگر در مواردی که در مقیاس کوچک عمل کنید. بسیاری از معامله گران نمی توانند عملکرد بازار و فعالیتهای تجاری را به خوبی تشخیص دهند و روی آن برنامه ریزی کنند. احتمالا این جمله را بارها شنیده اید، اما ما در اینجا باز هم آن را تکرار میکنیم: قبل از وارد شدن به یک پوزیشن ، حتما برای زمان ورود به آن برنامه ریزی کنید و اهداف و سطح توقف ضرر ( استاپ لاس ) را در نظر بگیرید. برنامه ریزی برای این امر دقیقا پس از بسته شدن بازار و هنگامی که اوضاع کمی آرام شده است زمان مناسبی است.

پت مولالی، مسئول آموزشی شرکت TD Ameritrade میگوید: تصمیم بگیرید قرار است چه کاری انجام دهید و چه زمانی و چه مقدار را میخواهید معامله کنید. همچنین چه زمانی برای ورود و چه زمانی برای خروج از بازار مناسب است. اگر دچار هیجانات و عدم اطمینان شوید ممکن است عجله کنید و کار اشتباهی انجام دهید و این یعنی آسیب دیدن در بازارهای مالی.

عادات و رفتارهای روزانه

ایجاد یک روال مشخص و همیشگی پس از بسته شدن بازار میتواند تمرکز بیشتر برای ورود به برنامه های تجاری را به همراه داشته باشد و همین امر باعث ایجاد اعتماد به نفس در تصمیم گیری هایتان می شود. ورزشکاران حرفه ای نیز معمولا قبل از آماده شدن برای برنامه های مهم این کار را انجام می دهند. این میتواند مثال خوبی برای یک تریدر فعال باشد که به اهمیت آمادگی قبل از ورود به بازار را متوجه شود.

مولالی میگوید: همه ی ورزشکاران حرفه ای مهارتهای خاصی دارند، اما همه ی آنها یک روال مشابه دارند که برای تمرکز بر روی کارها از آن استفاده می‌کنند. ایجاد روالها و عادات خوب، بخشی از این فرآیند است.

زمانی که قرار است برای خودتان عادات و روال خاصی را ایجاد کنید باید موارد مختلفی را در نظر بگیرید. یکی از از موارد، سازگاری است. اگر عادت کنید به این روال، می توانید به سرعت و به راحتی از کارهایی که انجام داده اید برای معاملات بعدی کمک بگیرید. این نوع عملکرد را (( بررسی عملکردهای کوچک)) می نامند. انجام این کار پس از بسته شدن بازار بهترین زمان است و می تواند شما را برای روز بعد آماده کند.

این چهار حرکت را در نظر داشته باشید:

مولالی چهار مورد را که یک تریدر میتواند در روال معاملاتی خود قرار دهد به صورت زیر بیان می کند:

عملکرد خود را در معاملات ارزیابی کنید و ببینید آیا خوب وارد عمل شده اید یا نه و ببینید کجاها کوتاهی کرده اید و چرا این اتفاق افتاده است.

هر تریدی را که شروع کردید آن را تجزیه و تحلیل کنید. آیا از قوانین تجاری خود پیروی کرده اید؟ آیا احساسات شما را احاطه کرده و هیجانی عمل کرده اید؟ از یک دفترچه استفاده کنید. زیرا نوشتن باعث میشود در چارچوب عمل کنید. موارد دیگری که می توانید از خودتان بپرسید این است که: فکر میکنید نتیجه چه خواهد شد؟ ایا برنامه شما مطابق با وضعیت بازار تنظیم شده است؟ آیا نتیجه ی به دست آمده به خاطر مهارت شما بوده یا بر اثر شانس بوده؟

برای معامله ی بعدی آماده شوید. مولالی میگوید: کمی تحلیل صحیح و صادقانه میتواند مسیر عملکرد شما را در معاملات آینده بهبود بخشد. خودتان را طوری تجسم کنید که بر اشتباهات قبلی تان غلبه کرده اید و یک ذهنیت برنده برای خود ایجاد کنید.

نحوه ی معاملات را در آینده مشخص کنید. نقاط ورود و اهداف و توقف ضرر (استاپ لاس) را بنویسید. مولالی می گوید: داشتن نظم و انضباط برای این مسیر می تواند با گذشت زمان به صورت یک عادت در بیاید. اگر قبل از وقوع هر چیزی آن را برنامه ریزی کنید، کنترل همه چیز در دست شماست.

سپس، دوباره بعد از پایان یک روز تجاری مجدد این کار را انجام دهید. ایجاد یک روال مشخص برای ترید کردن و برنامه ریزی برای نقاط ورود به بازار می تواند به راحتی به برنامه ریزی همیشگی پس از بسته شدن بازار تبدیل شود. مولالی می گوید: گسترش و اصرار بر این روال می تواند شما را از اشوب روزمره دور کند و باعث می شود یک عینیت و بهبود مداوم ایجاد شود.

برخی بازارها پس از تمام شدن ساعت کاری باز هستند و گاهی برخی از آنها 24 ساعته مشغول به فعالیتند. برای مثال: بازارهای آتی و بازارهای ارزی که دارای این شرایط هستند.

برخی از آنها عبارتند از:

معاملات آتی شاخص بورس مثل شاخص S&P 500

کالاهایی مثل نفت خام، طلا و محصولات کشاورزی

ارزهای خارجی که هم در بازارهای آتی و هم بازارهای خرد قابل معامله هستند.

برای اینکه بتوانید بازی ترید کردن را از هر مرحله به مرحله ی بعدی برسانید باید مثل یک حرفه ای آماده ی این کار باشید. مثل نوازندگان حرفه ای، ورزشکاران حرفه ای، وکلا و … مولالی می گوید: تخصص یک تریدر نه تنها در مهارت و تشخیص احتمالات وی نهفته است بلکه در توانایی و مهارت وی برای اجرای طرح نیز وجود دارد. اگر شما نیز پس از صرف وقت برای آماده سازی توانستید یک فرصت خوب را مشاهده کنید احتمال اینکه این فرصت خوب در همان ساعاتی که بازار بسته است به وجود بیاید خیلی زیاد است. مثلا فرصتهایی که در بازارهای ارز یا آتی وجود دارد.

تفاوت بین پوزیشن Short و Long چیست؟

نوسان، یک ویژگی ذاتی بازار ارزهای دیجیتال است. ارزی که امروز در حال افزایش است ممکن است فردا افت قیمتی را تجربه کند که شما حتی تصورش را هم نمی‌کردید. درواقع، قیمت اکثر ارزهای دیجیتال به‌طور مداوم و در طول یک روز تغییر می‌کند. در بازار ارزهای دیجیتال، ما شاهد سقوط ناشی از ترس و اصلاحات جزئی پس از رالی‌های بزرگ هستیم. جالب است بدانید،

همان‌طور که در هنگام رشد بازار می‌توانید با پوزیشن لانگ (Long Position) سود کسب کنید، برای جلوگیری از ضرر در زمان ریزش بازار نیز می‌توانید از مفهومی به نام پوزیشن شورت (Short Position) استفاده کنید که به شما این امکان را می‌دهد تا در زمان کاهش قیمت‌ها (حتی بدون داشتن ارز)، کسب درآمد کنید. در این مقاله قصد داریم در مورد پوزیشن Short و Long (لانگ و شورت) و ویژگی‌های آنها با شما صحبت کنیم.

در این مقاله می‌خوانید:

مفهوم معامله شورت در ارز دیجیتال چیست؟

پوزیشن شورت یا شورتینگ به این معنی است که شما یک ارز دیجیتال را قرض گرفته و آن را به قیمت فعلی بازار می‌فروشید، در حالیکه انتظار کاهش قیمت آن ارز را دارید. بعد از کاهش قیمت، ارز را مجدداً خریداری و به صرافی پس می‌دهید و از اختلاف بین قیمت خرید و فروش، سود کسب می‌کنید. جالب است بدانید که علت استفاده از کلمه “Short” این است که شما درواقع مالک ارزی نیستید که قصد دارید از آن سود ببرید.

برای درک بهتر شورتینگ به این مثال توجه کنید: تصور کنید قیمت فعلی بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار است و شما می‌دانید قرار است قیمت بیت کوین درچند روز آینده، کاهش پیدا کند؛ بنابراین، تصمیم به باز کردن پوزیشن شورت می‌گیرید. برای این کار، شما از صرافی یک بیت کوین قرض می‌گیرید و به قیمت ۴۵۰۰۰ دلار می‌فروشید.

دو روز بعد، به دنبال کاهش قیمت به ۴۰۰۰۰ دلار، مجدداً یک بیت کوین خریداری می‌کنید و آن را به صرافی برمی‌گردانید و اختلاف قیمت خرید و فروش شما ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن که معادل ۵۰۰۰ دلار است را به‌عنوان سود برای خودتان برمی‌دارید. توجه داشته باشید که از این ۵۰۰۰ دلار کارمزدی که باید به صرافی پرداخت کنید، کسر می‌شود.

چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟

قبل از اینکه از هر روشی برای باز کردن پوزیشن شورت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، حتماً باید به روند اصلی بازار توجه کنید. از آنجا که این بازار به شدت پرنوسان است، عوامل زیادی مانند عوامل سیاسی، فرهنگی و نفوذ افراد برجسته ممکن است جهت روند بازار را تغییر دهند. اکنون که با مفهوم شورتینگ آشنا شدید، بهتر است در مورد نحوه باز کردن پوزیشن با استفاده از روش‌های مختلف بحث کنیم.

۱- فروش مستقیم (Direct Short Selling)

هنگام یادگیری نحوه شورتینگ بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر، این اولین روشی است که بیشتر مردم با آن مواجه می‌شوند. به زبان ساده، شما ارز دیجیتال را با قیمتی مشخص از یک صرافی قرض می‌گیرید و آن را می‌فروشید؛ سپس منتظر می‌مانید تا قیمت پایین بیاید. بعد از کاهش قیمت، ارز را مجدداً می‌خرید و ارزی را که قرض گرفته بودید به صرافی باز می‌گردانید. به این ترتیب از مابه‌التفاوت این دو قیمت سود کسب می‌کنید.

۲- بازارهای آتی (Futures Markets)

همانند دارایی‌های دیگر، برخی از ارزهای دیجیتال نیز دارای بازارهای آتی هستند که در این بازار شما با خرید یک اوراق بهادار در قرارداد موافقت می‌کنید. این قرارداد، قیمت فروش اوراق بهادار و زمان آن را مشخص می‌کند. شما با خرید قرارداد آتی، روی افزایش قیمت اوراق بهادار شرط‌بندی می‌کنید و با انجام این کار می‌توانید از اوراق بهادار سود کسب کنید. از طرف دیگر هنگامی‌که شما قرارداد آتی را می‌فروشید، نشان‌دهنده این است که انتظار دارید قیمت در بازار نزولی آتی کاهش یابد.

۳- Contracts for Difference

این نوع قرارداد، یکی از محبوب‌ترین راه‌ها برای شورتینگ در بازار ارزهای دیجیتال است. با این قراردادها، کارگزاران به شما این امکان را می‌دهند تا بدون اینکه واقعاً مالک دارایی باشید، بر کاهش یا افزایش قیمت آن شرط‌بندی کنید. برای این کار، شما باید بخشی از وجوه حساب مارجین را واریز کنید تا تضمین کنید که می‌توانید ارز دیجیتال را با قیمت خاصی که روی آن شرط‌بندی می‌کنید، بخرید.

توجه داشته باشید که سپرده در اختیار شما باقی می‌ماند و صرافی یا کارگزاری تنها آن را به‌عنوان وثیقه نگه می‌دارد. بنابراین، اگر ارز در جهتی حرکت کند که روی آن شرط‌بندی کرده‌اید، می‌توانید سود ببرید اما اگر قیمت ارز در جهت مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، بدیهی است که خطرات زیادی متوجه شما خواهد شد.

۴- Crypto Put Options

این روش، برای شما این امکان را فراهم می‌کند که در تاریخ مشخصی، یک ارز را با قیمت از پیش ‌تعیین‌شده خریداری کنید. با این حال، این یک تعهد نیست و شما این امکان را دارید که ارز دیجیتال خود را بفروشید.

مفهوم معاملات لانگ در ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم پوزیشن لانگ، عکس پوزیشن شورت است. بنابراین هنگامی که یک معامله‌گر بازار ارزهای دیجیتال، پوزیشن لانگ باز می‌کند، امیدوار است قیمت یک ارز دیجیتال از یک نقطه مشخص رشد پیدا کرده و صعودی شود. در نتیجه، معامله‌گر از صرافی مقداری اعتبار قرض گرفته و اقدام به خرید آن ارز دیجیتال می‌کند و بعد از رشد قیمت، آن را فروخته و سود کسب می‌‌کند.

پوزیشن لانگ در بین معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال، رایج‌تر از پوزیشن شورت است؛ زیرا اکثر معامله‌گران با ترس از دست دادن (FOMO)، قصد دارند از رشد قیمت ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. توجه داشته باشید که بیت کوین، برای اولین بار در نوامبر ۲۰۲۰ از بالاترین رکورد خود در سال ۲۰۱۷ بالاتر رفت؛ در این زمان، بسیاری از معامله‌گران به سمت بازار ارزهای دیجیتال هجوم آوردند.

از طرف دیگر در همان موقع، پی پال یک سرویس رمزنگاری جدید را معرفی کرد که به کاربران خود امکان خرید، نگهداری و فروش بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و بیت کوین کش را می‌داد. تمام این عوامل، موجب شدند که اکثر تریدرها روی بیت کوین پوزیشن لانگ باز کنند. جالب است بدانید که برخی از علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال بدون اینکه متوجه شوند، روی بیت کوین پوزیشن لانگ باز کرده‌اند!!

چگونه وارد پوزیشن لانگ شویم؟

برای باز کردن پوزیشن لانگ ابتدا باید اندازه معامله خود را انتخاب کنید (به‌عنوان مثال یک بیت کوین). در مرحله بعد، باید مقدار اهرمی که خواهان استفاده از آن هستید را انتخاب کرده و سپس قیمتی را که قصد خرید در آن دارید را وارد کنید؛ هنگامی که سفارش شما اجرا شد، بیت کوین را با قیمت انتخابی خود خریداری خواهید کرد.

اگر قیمت بالا رفت، می‌توانید پوزیشن خود را ببندید؛ در این شرایط، بیت کوین شما فروخته شده و شما از اختلاف قیمت بین قیمت خرید و فروش سود کسب می‌کنید؛ از طرف دیگر اگر قیمت پایین بیاید، شما باید بیت کوین خود را با ضرر بفروشید.

زمان مناسب برای باز کردن موقعیت Short

شورتینگ، راهی برای کسب درآمد در زمان کاهش قیمت یک دارایی است. بنابراین، معامله‌گران زمانی که انتظار دارند ارزش یک ارز دیجیتال کاهش یابد، می‌توانند پوزیشن شورت باز کنند. به‌طور کلی می‌توان اینگونه گفت که شورتینگ به معنای فروش یک ارز دیجیتال با قیمت بالاتر است، زیرا شما انتظار دارید که قیمت آن ارز به دلیل ترس در بازار یا اتمام یک روند صعودی طولانی‌مدت، کاهش یابد؛ بنابراین شما می‌توانید آن ارز را مجدداً با قیمت کمتری بخرید و سود کسب کنید.

توجه داشته باشید که باز کردن پوزیشن شورت در بازار ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارد؛ زیرا این بازار اغلب غیر قابل پیش‌بینی است. درواقع می‌توان اینگونه گفت که اگرچه با شورتینگ، پتانسیل کسب سود وجود دارد، اما به دلیل نوسانات بازار احتمال ضررهای بزرگ نیز وجود خواهد داشت.

تفاوت بین معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست؟

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، تفاوت اصلی بین پوزیشن Short و Long (معاملات لانگ و شورت) در زمان انجام آن است. هنگامی که یک معامله‌گر، بر اساس تحلیل تکنیکال و یا با بررسی فاندامنتال یک پروژه بلاکچینی به این نتیجه رسید که احتمالاً قیمت این ارز در آینده رشد می‌کند، می‌تواند روی این ارز دیجیتال پوزیشن لانگ باز کند. معامله‌گر اگر بر اساس شواهد، اخبار و تحلیل‌‌های موجود متوجه شد که قرار است قیمت یک ارز دیجیتال افت پیدا کند باید روی آن پوزیشن شورت باز کند.

به‌طور کلی برای یافتن موقعیت‌های مناسب برای باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت، شما باید در رسانه‌های اجتماعی بسیار فعال بوده و به‌طور منظم اخبار را بخوانید تا احساسات بازار ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن را به درستی درک کنید. از طرف دیگر، می‌توانید نمودارهای قیمت را بر اساس تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهید. به‌طور مثال، شما می‌توانید با بررسی شکست سطوح حمایت و مقاومت مهم، اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت کنید.

مزیت موقعیت Long و Short

پوزیشن‌ لانگ و شورت، مفاهیمی هستند که در همه بازارها و برای همه دارایی‌ها کاربرد دارد. امکان کسب سود مناسب، مهمترین مزیت پوزیشن لانگ و شورت است. نکته جالب توجه این است که شما با استفاده از شورتینگ می‌توانید در ریزش‌های بازار نیز سودهای بسیار خوبی کسب کنید اما توجه داشته باشید،

همان‌طور که این پوزیشن‌ها، سودهای هیجان‌انگیزی را نصیب معامله‌گران این بازار می‌کند، می‌تواند ضررهای غیر قابل جبران و بزرگی را در پی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است بدون دانش و تجربه کافی در ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن ترید، هرگز از این پوزیشن‌ها استفاده نکنید.

جالب است بدانید که:

آکادمی سیتکس قصد دارد جهت علاقمندان به فعالیت در این حوزه با برگزاری آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات کاربردی را برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق آموزش دهد. تا دانشپذیران بتوانند روش‌های صحیح معامله‌گری را با داشتن علم و دانش کافی و در نظر گرفتن تمام عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت و در نهایت کسب سود، بدست آورند.

چگونه از موقعیت Short و Long کسب سود کنیم؟

به‌طور کلی می‌توان اینگونه گفت که شما با پوزیشن Short و Long می‌توانید از اختلاف قیمت بین خرید و فروش خود سود کسب کنید. به‌طور مثال شما روی بیت کوین ۴۰۰۰۰ دلاری، پوزیشن لانگ باز می‌کنید. هنگامی‌که قیمت به ۵۰۰۰۰ دلار رسید، پوزیشن خود را می‌بندید؛ در این زمان شما ۴۰ هزار دلاری را که از صرافی قرض گرفته بوید، به صرافی بر‌گردانده و اختلاف قیمت خرید و فروش خود را که حدود ۱۰ هزار دلار است به‌عنوان سود برای خود برمی‌دارید؛ توجه داشته باشید که از سود شما، کارمزد صرافی نیز کسر می‌شود.

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال بازاری نوظهور و نوپا است، بیت کوین و آلت‌کوین‌ها اغلب نوسانات شدیدی را نشان می‌دهند که این امر، فرآیند تحلیل را کمی دشوار می‌کند؛ بنابراین، بهتر است قبل از باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت، علاوه بر کسب دانش و تجربه کافی، نسبت به همه عوامل تأثیرگذار بر بازار آگاه باشید.

آکادمی سیتکس مرجع تخصصی دوره های آموزش ارز دیجیتال ، سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.

چطور در ترید ارز دیجیتال موفق شویم؟

از حدود 11 سال پیش که بیت‌کوین به وجود آمد، همواره افراد زیادی به ترید ارز دیجیتال به عنوان یک شغل دانسته‌اند. این افراد با تفکر اینکه می‌توانند از پول خود کار کشیده و سود بدست بیاورند، وارد این شغل دیجیتالی شده­اند. البته که امروزه دنیای ارزهای دیجیتالی بسیار رشد کرده و ابعاد مختلفی از آن پیش روی ما قرار دارد. لازمه‌ی هر شغلی، آموزش و خبره شدن در آن می‌باشد. به عنوان مثال، یک مکانیک ماشین هیچ وقت نمی‌تواند در برنامه نویسی موفق شود؛ بنابراین باید در هر کاری، آموزش لازم را دید.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز موضوع بالا صدق می‌کند. یک تریدر ارز دیجیتال، باید زمان زیادی را صرف آموزش، مشاهده‌ی اخبار، غلبه بر احساسات و تصمیم‌­های راهگشا کند. به طور کلی، یک تریدر دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد که در ادامه این ویژگی­‌ها را بررسی می‌­کنیم. برای تبدیل شدن به یک تریدر ارز دیجیتال موفق، لازم است در خود ویژگی­‌های زیادی را پرورش دهیم.