الگوی معکوس سر و شانه چیست؟

قیمت طلا/دلار در بازار جهانی – منبع: تریدینگ ویو

Neckline چیست؟

خط گردن (Neckline) نوعی حمایت یا مقاومت است که روی الگوی سر و شانه ها دیده می شود و توسط تریدرها برای تعیین مناطق استراتژیک جهت سفارش استفاده می شود. یک خط گردن ، پایین بودن چرخش (که به دنبال دو قله اول رخ می دهد) الگوی تاپینگ سر و شانه ها را به هم متصل می کند. حرکت در زیر خط گردن نشانه شکستن الگو است و نشان می دهد که روند معکوس روند نزولی قبلی در حال انجام است.

در مورد الگوی سر و شانه های معکوس، خط گردن دو سطح بالای تاپ را به هم متصل می کند و به سمت راست امتداد می یابد. هنگامی که قیمت بالاتر از خط گردن قرار می گیرد ، نشان دهنده شکست یک الگو و تغییر جهت روند صعودی قبلی به روند نزولی است.

نکات کلیدی خط گردن (Neckline) در ترید

• خط گردن ، پائین واکنش یک الگوی سر و شانه ها یا اوج واکنش یک الگوی معکوس سر و شانه را به هم متصل می کند.
• خط گردن یک خط مستقیم است که به سمت راست گسترش یافته است ، و نشان دهنده شکست یا تکمیل الگوی زمانی است که قیمت از طریق آن افت می کند (بالا) یا افزایش می یابد (معکوس).
• خط گردنی که به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد ، برای ترید یا اهداف تحلیلی بسیار مفید نیست.

خط گردن به شما چه می گوید؟

خط گردن بخشی از الگوی نمودار سر و شانه ها است که دو پایین (الگوی تاپینگ) یا بلندی ها را به هم متصل می کند و ناحیه ای از حمایت یا مقاومت را تشکیل می دهد. الگوی نمودار سر و شانه ها معمولاً برای پیش بینی چرخش های صعودی یا نزولی استفاده می شود.

هنگامی که قیمت از زیر خط گردن یک الگوی صعودی شکسته می شود ، این بدان معناست که روند صعودی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند نزولی در حال انجام است. هنگامی که قیمت از بالای گردن یک الگوی معکوس شکسته می شود ، به این معنی است که روند نزولی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند صعودی در حال انجام است.

شیب گردن ممکن است گاهی اوقات به جای افقی ، نیاز به کشیدن داشته باشد. دلیل این امر این است که ممکن است کم یا زیاد بودن واکنش همیشه برابر نباشد و بنابراین هنگام اتصال آنها خط شیب پیدا می کند. اگر خط گردن به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد، برای ترید واهداف تحلیلی از اطمینان کمتری برخوردار است.

خط گردن یک خط مستقیم است که پایین (بالا) یا الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ بلندی ها (معکوس) را به هم متصل می کند و به سمت راست کشیده می شود. پس از آنکه سرو شانه ها به اوج سوم خود رسید (در بالا) ، اگر قیمت به زیر خط گردن کاهش یابد ، الگوی کامل در نظر گرفته می شود و انتظار می رود حرکت نزولی دیگری باشد.

غالباً ، الگوی سر و شانه ها همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال که به عنوان تأیید عمل می کنند ، از جمله الگوهای نمودار دیگر یاشاخص های تکنیکال استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نشان دهنده واگرایی نزولی است که به سمت سر و شانه ها حرکت می کند، برخی از معامله گران تصویب می کنند که با تأیید اضافه شده احتمال کاهش قیمت بعد از شکسته شدن خط گردن منفی وجود دارد.

الگوی سر و شانه روشی برای تشخیص تغییر روند

برای موفقیت در بازار بورس باید اطلاعات کاملی در مورد این بازار و روند نزولی و صعودی آن کسب کنید. بازار بورس نیز همانند سایر کسب و کارها نیاز به حرفه و تخصص ویژه‌ای دارد. بنابراین باید از انواع تحلیل‌های تکنیکال کاربردی در این بازار بهره‌مند شوید و آنها را بشناسید. یکی از همین تحلیل‌های تکنیکال کاربردی در بازار بورس الگوی سر و شانه است.

فرقی ندارد در بازار بورس مبتدی یا متخصص باشید، به احتمال زیاد نام این الگو به گوشتان خورده است. در این بخش قصد داریم این الگو را بیشتر تفسیر کنیم. همچنین سایت کافی کاربردهای الگو سر و شانه را برای شما توضیح می‌دهد. با کمک این الگو می‌توانید از روند نزولی و صعودی بازار بورس باخبر شوید.

آیا می‌دانید الگوی سر و شانه چیست؟

اگر یکی از کاربران بازار بورس باشید، با بعضی از الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا خواهید بود. الگوی سر و شانه نیز یکی از همین الگوهای تحلیلی است که بیشتر بر روی برگشت قیمت بازار تمرکز دارد. همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، شما با حالتیشبیه سر و شانه‌ها (3 قله) روبه‌رو می‌شوید.

دو قله‌ای که پایین‌تر است شانه و قله بالاتر نیز سر نام دارد. شیب این قله‌ها در بعضی موارد افزایشی و در برخی زمان‌ها کاهشی است. اما به طور معمول اگر شیب این الگو کاهشی باشد، سیگنال حاضر در این الگو قابل اطمینان‌تر است.

به طور کلی با اندازه‌گیری ارتفاع سر و شانه‌ها می‌توان هدف قیمتی مشخصی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرد. در نظر داشته باشید قیمتی که شانه‌ها را نشان می‌دهد هرگز از قیمت نشان‌دهنده سر، بالاتر نمی‌رود. در بعضی موارد قیمت حتی از هدف مشخص‌شده نیز بالاتر می‌رود، در این صورت نباید وسوسه شوید یا طمع کنید.

بررسی انواع الگوی سر و شانه

پیش از این به برگشتی بودن الگوی سر و شانه اشاره کردیم. در واقع این الگو براساس قیمت‌های حاضر در بازار، نموداری طراحی می‌کند که تغییرات موجود در بازار را نشان می‌دهد. براساس گزارشات به دست آمده این الگو یکی از معتمدترین الگوهای برگشتی قیمتی حاضر در بازار بورس خواهد بود.

برای مثال الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ زمانی که تغییرات بازار روند صعودی یا نزولی دارد، شما شاهد الگوهای سر و شانه خواهید بود. نکته مهم این است که روند نزولی و صعودی بازار با یک الگو سر و شانه نشان داده نمی‌شود. به عبارت دیگر برای تشخیص روند قیمت بازار بورس از 3 الگو سر و شانه استفاده می‌شود که در زیر آنها را توضیح می‌دهیم.

الگوی سر و شانه ادامه‌دهنده

این الگو زمانی که قیمت در بازار بورس بین دو حالت صعودی و نزولی قرار بگیرد به وجود می‌آید. در واقع الگوی سروشانه ادامه‌دهنده روند میانی بین روند صعودی و نزولی بازار بورس خواهد بود.

الگوی سر و شانه کف

الگوی سر وشانه کف نام دیگری نیز دارد، به آن الگوی سر و شانه معکوس نیز گفته می‌شود. همان‌طور که می‌بینید از کلمه کف در نام این الگو استفاده شده است، بنابراین این الگو در یک حرکت نزولی ایجاد می‌شود. در واقع الگو سروشانه کف از یک حرکت نزولی در بازار شروع می‌شود و تا بالا رفتن قیمت در این بازار ادامه پیدا می‌کند.

این الگو از 3 کف ایجاد شده است: 2 کف مجاور و 1 کف میانی. به خاطر داشته باشید کف میانی نسبت به 2 کف مجاور عمق بیشتری دارد. این کف میانی در واقع نقش سر در الگوی سروشانه سقف را ایفا می‌کند.

نحوه معامله با الگوی سر و شانه کف

شروع معامله از طریق این الگو روش خاصی دارد. در واقع توصیه می‌کنیم هنگام شکست قیمت به معامله دست بزنید. در واقع هر چه شکست قیمت بیشتر باشد معامله شما موفق‌تر خواهد بود. خبر خوب اینکه اگر در زمان شکست قیمت از انجام معامله جا ماندید، می‌توانید طی پولبک و تحت شرایط بهتری معامله کنید.

نحوه تشخیص حد ضرر و حد سود در الگوی سر و شانه کف

در این بخش شما را با تشخیص حد ضرر و حد سود براساس الگوی سروشانه کف آشنا خواهیم کرد. به نقاط زیر کف مجاور، حد زیان الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ گفته می‌شود. البته برای اطمینان بیشتر از حد زیان خود می‌توانید کف میانی را آخرین حد ضرر در نظر بگیرید. زمانی می‌توانید حد زیان را نقطه کف میانی به حساب آورید که فاصله کف مجاور و کف میانی خیلی زیاد نباشد.

برای تشخیص حد سود نیز باید فاصله کف میانی تا شکست قیمت را در نظر بگیرید. البته حد سود در الگو سر و شانه کف از خط شکست به سمت بالا در نظر گرفته می‌شود.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه سقف همان‌طور که از نامش مشخص است، طی تغییرات صعودی بازار اتفاق می‌افتد. این الگو در حرکت صعودی بازار شروع می‌شود و تا کاهش قیمت‌ها و حرکت نزولی بازار ادامه دارد. در بین 3 قله الگو سروشانه سقف، الگوی سر بالاترین ارتفاع را نشان می‌دهد.

در نظر داشته باشید الگوی شانه نیز در این الگو سروشانه سقف پایین‌تر از حد معمول است. این الگو سبب پایین آمدن قیمت و افت شدید بازار خواهد بود. در ضمن کسب سود قابل‌توجه طی این الگو تنها در بازارهای 2 طرفه ممکن است.

چطور از طریق الگوی سر و شانه سقف معامله کنیم؟

اگر قصد دارید با استفاده از این الگو سروشانه سقف دست به معامله بزنید باید منتظر شکست قیمت باشید. زمانی که شکستی در قیمت این الگو مشاهده شد، بهترین زمان برای آغاز معامله خواهد بود. همچنین اگر شکست خیلی سریع از بین رفت و قیمت دوباره به محل قبل خود برگشت، بهتر است منتظر پولبک بمانید.

می‌توان گفت در بعضی مواقع سرعت شکست قیمت و برگشت آن به نقطه اولیه خیلی سریع اتفاق می‌افتد و شما از آغاز معامله عقب می‌مانید و شرایط مناسب را از دست می‌دهید. بنابراین پولبک بهترین زمان برای ورود به معامله براساس الگوی سروشانه سقف خواهد بود.

چطور با کمک الگوی سر و شانه سقف حد ضرر و حد سود را تشخیص دهیم؟

سوالی دیگر که بعد از آشنایی با این الگو ممکن است به ذهن شما خطور کند، مربوط به تشخیص حد ضرر و حد سود است. برای اندازه‌گیری حد ضرر باید فاصله میان شانه تا سر را در نظر بگیرید. البته بهتر است کمی بالاتر از سر را حد ضرر بدانید تا از اندازه‌گیری خود مطمئن شوید.

برای تعیین حد سود نیز باید از قسمت سر تا فاصله شکست قیمت را محاسبه کنید. بعد از اینکه به خط شکست قیمت رسیدید حرکت خود را به سمت پایین ادامه دهید. در این حالت می‌توان حد سود را برآورد کرد.

تفاوت اصلی بین الگوی سر و شانه کف و سقف

حالا که با این الگو آشنا شدید، شاید کمی برایتان گیج‌کننده باشد یا الگوی سروشانه سقف و کف را با یکدیگر اشتباه بگیرید. بنابراین بهتر است از تفاوت‌های این الگوها نیز با خبر شوید. از این‌رو در این بخش اصلی‌ترین تفاوت‌ این 2 الگو را بیان می‌کنیم.

در الگوی سروشانه کف که درحرکات نزولی بازار ایجاد می‌شود، تمایل بیشتری برای برگشت به بالا وجود دارد. در صورتی که در الگوی سروشانه سقف این تمایل به سمت پایین خواهد بود.

جمع‌بندی

تمام سرمایه‌گذاران و معامله‌گران موفق بازار بورس از همین الگوها و تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در این راهنما سعی کردیم به طور خلاصه در مورد الگوی سر و شانه برای شما توضیح دهیم. همچنین در مورد انواع این الگوها و تاثیر آنها بر روی روند قیمت صحبت کردیم.

این الگو یکی از معتبرترین و معتمدترین الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار بورس است. بدین‌ترتیب با کمک این الگو می‌توانید در بهترین زمان ممکن وارد الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ بازار بورس شوید و معامله خود را آغاز کنید. این الگوها بهترین زمان برای ورود یا خروج را مشخص می‌کنند.

آیا مقاله ما در مورد الگوی سروشانه برای شما مفید بود؟ ممنون می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

الگوی معکوس سر و شانه چیست؟

• ابوالفضل اوشی
• مرداد 28, 1400
• بدون دیدگاه

الگوی نموداری سر و شانه معکوس در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما در تعیین زمان تغییر روند نزولی و خرید دارایی در زمان مناسب کمک کند. برای مشاهده کامل‌ترین آموزش الگوی سر و شانه معکوس در سطح اینترنت فارسی، این مطلب را به دقت مطالعه فرمایید.

چگونه روی ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟؟

ما در آسیک بوتز، این کار را از دو طریق برای شما امکان پذیر کرده ایم.

جهت ورود الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ به دنیای کریپتو کارنسی، روی لینک های زیر کلیک کنید.

آموزش الگوی سر و شانه معکوس

در معاملات سهام یا ارزهای رمزپایه، ممکن است واژه “سر و شانه معکوس” را شنیده باشید. الگوی سر و شانه معکوس که به نام “سر و شانه به پایین” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به شما کمک کند تا زمان تغییر روند از نزولی به صعودی را تعیین کرده و در زمان مناسب، یک دارایی را خریداری کنید. این الگو بخشی از تحلیل تکنیکال است که بر مطالعه الگوهای اخیر قیمت متکی بوده و برای پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌شود.

روش هایی مانند این، نه تنها به معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود سریع هستند، بلکه به سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند نیز کمک می‌کند. لذا تصمیم گرفتیم در این مطلب از وبسایت آسیک بوتز، به آموزش کامل این الگو بپردازیم. شایان ذکر است که در تهیه مطلب آموزشی پیش‌رو، از معتبرترین منابع و مقالات موجود در این زمینه بهره گرفته شده است. با ما باشید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

یک الگوی استاندارد سر و شانه، دارای سه قله است. از این سه قله، قله چپ و قله راست تقریبا هم ارتفاع بوده و قله میانی، بلندترین است. دو قله خارجی به ترتیب شانه چپ و شانه راست و قله میانی سر نامیده می‌شود. آنها توسط یک سطح حمایتی به یکدیگر متصل می‌گردند که نام این سطح حمایتی، خط گردن است. این الگو برای پیش بینی معکوس شدن روند صعودی به نزولی استفاده می‌شود.

الگوی معکوس سر و الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ شانه‌ها، نسخه برعکس یک الگوی سر و شانه استاندارد است.

سر و شانه استاندارد

توضیح الگوی سر و شانه معکوس

همانطور که از نام این الگو مشخص است، هنگامی که حرکات کندل ها یک سر و دو شانه را به سمت پایین تشکیل دهند (یا به عبارتی به جای قله، دره بسازند) الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل داده‌اند. پس این الگو از سه فرورفتگی تشکیل شده است که دو فرورفتگی بیرونی هم‌عمق بوده و فرورفتگی میانی عمیق‌تر از آنهاست. سقف مقاومتی بازار، خط گردن را تشکیل می‌دهد.

سر و شانه برعکس، نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.

تفسیر الگوی سر و شانه برعکس

شانه سمت چپ: نشان می‌دهد که سیگنال فروش وجود دارد و بازار نزولی است. قیمت دارایی به دلیل هجوم افراد برای فروش کاهش می‌یابد؛ اما به دلیل فشار خرید دوباره بازیابی می‌شود. بنابراین یک فرورفتگی روی چارت پدید می‌آید.

سر: بازار همچنان نزولی است. فروشندگان، عدد اردر های خود را به شدت پایین می‌آورند، زیرا معتقدند قیمت همچنان کاهش خواهد یافت. در نهایت، آنها نمی‌توانند روند نزولی را حفظ کنند. زیرا خریداران مجدداً قیمت را به سمت بالا و رو به بهبودی سوق می‌دهند. این اتفاق، دومین حفره را تشکیل می‌دهد که از اولی عمیق‌تر است.

شانه راست: با ادامه روند نزولی فروشندگان، قیمت بار دیگر کاهش می‌یابد. با این‌حال، آنها نمی‌توانند قیمت را به همان اندازه که در فرو رفتگی قبلی (سر) پایین آوردند، پایین بیاورند. در حالی که فروشندگان منفعل‌تر می‌شوند، خریداران قیمت را بار دیگر به خط گردن می‌رسانند. قیمت در نهایت از خط گردن عبور می‌کند. این نشان می‌دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند و روند نزولی در حال معکوس شدن است.

یک شاخص تکمیلی برای اثبات تشکیل الگو این است که حجم خرید احتمالاً در انتهای آن افزایش می‌یابد. زیرا فروشندگان منفعل‌تر و خریداران تهاجمی‌تر می‌شوند. این امر گاهی اوقات می‌تواند نشان دهنده یک تغییر نزولی به صعودی باشد در بازار باشد. حتی قبل از اینکه شمع ها از خط گردن عبور کنند.

بیایید چند نمونه از نحوه ظاهر شدن یک الگوی معکوس سر و شانه را روی نمودار های واقعی بررسی کنیم.

سهام آئوروفارما، متعلق به شرکت داروسازی آئوروبیندو مستقر در هندوستان – منبع: تریدینگ ویو

شانه چپ: در مارس 2018، قیمت سهام آئوروفارما از حدود 630 دلار به 544 دلار کاهش یافت و سپس در آوریل همان سال به 623 دلار بازگشت. این، شانه سمت چپ الگوی نمودار را تشکیل داد.

سر: پس از آن قیمت تا 526 دلار پایین آمد و پایین ترین نقطه الگو را ثبت کرد و سپس با بهبود بازار به 630 دلار رسید. در این مرحله، سر الگو تشکیل شد.

شانه راست:الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ در ماه جولای، قیمت از محدوده 640-630 شروع به ریزش کرد و با رسیدن به حدود 560 دلار، مجددا سیر صعودی خود را در پیش گرفت و با ایجاد شانه سمت راست، در نهایت مقاومت را شدیدا شکست.

تثبیت الگو: حجم خرید که در انتهای الگو، به صورت واضحی نسبت به روزهای دیگر بالاتر است، نشان دهنده این است که الگوی سر و شانه معکوس تکمیل شده است.

نمودار بیت کوین/تتر – منبع: تریدینگ ویو

ارز دیجیتال

نمونه دیگری از الگوی سر و شانه معکوس، اخیراً در بازار بیت کوین قابل مشاهده است.

شانه چپ: در ماه می 2021، قیمت از حدود 57،500 دلار به زیر 54،000 دلار کاهش یافت. سپس به حدود 57000 دلار رسید و شانه چپ کوچکی را تشکیل داد.

سر: پس از آن تا 48000 دلار پایین آمد و نوسانات زیادی را در طول جنگ خرس‌ها و گاوها برای کنترل بازار تجربه کرد. سرانجام پس از سه روز جنگیدن در جبهه‌های 4 ساعته، این گاوها بودند که قیمت را تا 55000 دلار بالا بردند و سر الگو را تشکیل دادند.

شانه راست: خرس‌ها با تمام قوا سعی داشتند انتقام بگیرند. آنها در طول عملیات “تشکیل سر الگو”، بسیار ضعیف شده بودند و نتوانستند قیمت را مانند دفعات قبل پایین بکشانند و شانه راست حتی از شانه چپ هم کوچک‌تر شد. در نهایت گاوها با هجوم به بازار، باقی مانده خرس ها را از گردونه بیرون کردند و قیمت را از خط گردن عبور دادند.

تثبیت الگو: اندیکاتور حجم خرید، قدرت بالای گاوها را در آخرین عملیات نشان می‌دهد.

نکته طلایی (تفاوت تئوری و عملی):

همانطور که در چارت بیت کوین می‌بینیم، الگوهای سر و شانه معکوس در زندگی واقعی، ممکن است همیشه از مثال های تئوری پیروی نکنند. قیمت بیت کوین حتی درحالی که الگو را تشکیل می‌داد، به شدت دچار نوسان بود و افزایش یا کاهش ملموسی را جز در یکی دو نقطه، تجربه نکرد. همچنین پس از شکست اولیه خط گردن، یکبار عقب نشینی کرد. به همین دلیل:

بسیار مهم است که زمینه‌ها و روندهای وسیع‌تر بازار را مطالعه کرده و در مورد ورود به یک معامله، تخصص و دانش خود را با تمرین و تجربه تقویت کنید.

چگونه بر اساس الگوی سر و شانه معکوس معامله کنیم؟

هنگام استفاده از الگوی سر و شانه معکوس، می‌توانید سه رویکرد اصلی را دنبال کنید. الگوی استفاده شده در ترسیم رویکردها، مربوط به قیمت یورو/دلار و در تایم‌فریم ماهانه می‌باشد. تشکیل این الگو در سال 1997 آغاز شده و شانه راست آن، در سال 2007 تکمیل شد.

رویکرد محافظه کارانه

محافظه کارانه ترین استراتژی این است که منتظر بمانید تا قیمت بعد از شانه راست، در بالای خط گردن بسته شود. اعتبار رویکرد اول، می‌تواند در این باشد که قیمت در حال حاضر از خط گردن عبور کرده و احتمالاً به افزایش ادامه خواهد داد. در این مرحله، معامله‌گر می‌تواند هنگام باز شدن بازار، برای خرید اردر گذاری کند.

نکته منفی در این رویکرد این است که اگر معامله‌گر کمی قبل سفارش خرید را ثبت می‌کرد، می‌توانست دارایی را ارزان‌تر بخرد. اما حالا با پولی که دارد، مقدار کمتری از آن را به‌دست می‌آورد. البته ریسک این رویکرد پایین است و برای افراد کمتر ریسک پذیر، رویکرد محافظه کارانه مناسب است.

رویکرد میانه رو

در این رویکرد، می بایستی اردر خرید را هنگامی ثبت کنید که قیمت، اندکی پایین تر از خط گردن قرار دارد. با این فرض که پس از موفقیت اولیه، عقب نشینی یا پولبک وجود خواهد داشت. با استفاده از این استراتژی، معامله گران می‌توانند نظارت کنند که آیا قیمت به هنگام پولبک، با برخورد به خط گردن بالا رفته و عقب نشینی متوقف خواهد شد؟

در این صورت، حتی اگر قیمت پس از شکستن خط گردن پولبک بزند و زیر خط بیاید، باز هم می‌توان از ضرر جلوگیری کرد و منتظر فرصت ورود بعدی ماند. اما اگر روند به هر دلیلی عوض شود و الگوی سر و شانه تشکیل نگردد، ضرر حتمی خواهد بود.

رویکرد تهاجمی

به محض اینکه قیمت از خط گردن رد شد، بخرید!! به همین سادگی. در این حالت، هنگامی که قیمت از خط گردن عبور می‌کند، معامله گران اپروچ می‌کنند و به سرعت سوار روند صعودی می‌شوند.

این یک استراتژی پرخطر است. زیرا ممکن است صعودی که دیده می‌شود، یک پیشرفت واقعی نباشد. در برخی موارد، فقط یک سیگنال خرید اشتباه داده شده است و قیمت دوباره و به‌سرعت کاهش می‌یابد.

چگونه می‌توان یک سیگنال خرید قوی با الگوی سر و شانه معکوس یافت؟

همانطور که گفته شد، ممکن است سیگنال‌های اشتباه زیادی در استفاده از الگوی معکوس سر و شانه وجود داشته باشد. یکی از راه های تشخیص قدرت سیگنال خرید، مشاهده مدت زمان لازم برای شکل گیری الگو می‌باشد.

برخی از کارشناسان اظهار می کنند که بهتر است الگوی مورد نظر توسط بیش از 100 میله یا شمع تشکیل شده باشد. مثلا اگر در تایم فریم 1 ساعته معامله می‌کنید، تشکیل الگو باید 100 ساعت، در تایم فریم 4 ساعته 400 ساعت و در تایم فریم روزانه، 3 ماه و 10 روز کشیده باشد. پس، این الگو باید در یک بازه زمانی قابل توجه و طی یک رالی قابل توجه تشکیل شده باشد.

یک الگوی سر و شانه کوچک، ممکن است کافی نباشد. به ویژه هنگامی که یک روند نزولی طولانی پیش از آن وجود داشته باشد. پس توجه به روند کلی بازار می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های قدرت یا عدم قدرت سیگنال را ارائه دهد. نمی‌توان انتظار داشت سر و شانه معکوسی که در تایم فریم روزانه با 47 شمع تشکیل شده، روند بازاری که طی 411 روز گذشته نزولی بوده است را تغییر دهد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد، حجم خرید است. اگر حجم خرید افزایش یابد، نشانه خوبی است که خریداران کنترل بازار را در دست دارند.

نکته اشانتیون: این نکات در استفاده از الگوی سر و شانه استاندارد که نشان از نزولی شدن بازار است، باید برعکس شوند. مثلا افزایش حجم فروش در هنگام تکمیل الگوی سر و شانه استاندارد، می‌تواند سیگنال فروش را تقویت کند و نشان از این است که فروشندگان بازار را در اختیار دارند.

چگونه تارگت سود را تعیین کنیم؟

ثابت شد که الگوی معکوس سر و شانه ها، نشان دهنده روند صعودی قریب الوقوع است. اما چقدر می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد؟ برآورد رایج این است که تفاوت قیمت بین بالاترین نقطه سر (یا بعد از شانه چپ یا قبل از شانه راست) و پایین ترین نقطه آن را در نظر بگیرید. سپس، آن الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ را به قیمت شکست خط گردن اضافه کنید تا به سود ایده آل برسید.

به عبارت دیگر مثلا اگر در یک دارایی، تشکیل سر از 200 دلار شروع شود و پایین ترین نقطه آن 150 دلار باشد، در حالی که خط گردن را 210 دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم انتظار رسیدن قیمت به 260 دلار را داشته باشیم.

تارگت سود = قیمت الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ در خط گردن + (قیمت در عمیق‌ترین نقطه سر – قیمت در نقطه شروع تشکیل سر)

اگر اعدادی را که در مثال بالا آوردیم در فرمول جایگزاری کنیم، خواهیم داشت:

(200 – 150) + 210 = 260

پس با هر کدام از رویکردها (محافظه کارانه – میانه رو – تهاجمی) وارد بازار شویم، می‌توانیم حدودا به اندازه اختلاف بین نقطه شروع یا پایان تشکیل سر و عمیق ترین نقطه آن، انتظار رشد قیمت نسبت به خط گردن داشته باشیم که در مثال بالا، می‌شود 50 دلار.

خطوط قرمز هم‌اندازه هستند.

خوب و بد در استفاده از الگوی سر و شانه معکوس

ترید و فعالیت در بازار های مالی، همیشه کوله باری مملو از خطرات و فرصت‌ها به همراه دارد. یک معامله‌گر خوب، قبل از تصمیم گیری برای انجام معاملات، وضعیت را برای مدت طولانی با دقت زیر نظر دارد. شکل گیری الگوهای نموداری زمان‌بر است و همانطور که در بالا ذکر شد، رعایت الگو در بازه طولانی مدت است که بی‌خطر است.

خوب: الگوی سر و شانه معکوس، در پیش بینی تغییر روند نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است.

یکی از مزایای اصلی استفاده از سر و شانه معکوس توسط معامله گران، این است که در پیش بینی تغییر روند از نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است. این یک الگوی کلاسیک است که اغلب در بازارهای سهام و ارزهای رمزپایه دیده می‌شود. علاوه بر این، اگر تجزیه و تحلیل شما دقیق باشد و بازارها به روشی که شما پیش بینی کرد‌ه‌اید حرکت کنند، می توانید سود عظیمی ببرید.

بد: این الگو در یک روند نزولی کلی اتفاق می‌افتد

یک نکته منفی احتمالی این است که به طور طبیعی، تشکیل یک سر و شانه معکوس معمولا در دل یک روند کلی رو به پایین اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که احتمال زیادی وجود دارد روند نزولی به سادگی ادامه یابد. اگر از سیگنال خرید کاذب استفاده کنید، با روند نزولی مداوم روبرو خواهید شد و فرصت کمی برای بازیابی سرمایه خواهید داشت. به مثال زیر دقت کنید:

قیمت طلا/دلار در بازار جهانی – منبع: تریدینگ ویو

تمرین: از زمان آخرین سر و شانه معکوسی که این بازار تشکیل داده، روند صعودی بوده و قیمت هرگز به محدوده الگو حتی نزدیک هم نشده است. الگوی مورد نظر را پیدا کرده و تصویر آن را در قسمت نظرات آپلود کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد. راهنمایی: در تایم‌فریم روزانه جستجو کنید.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال، یک راه خوب برای بررسی و پیش بینی تحرکات بازار بوده و الگوهای نموداری، بخش مهمی از این نوع تحلیل هستند. الگوی سر و شانه معکوس، یکی از چندین الگوی نموداری است که می‌توانید برای تصمیمات خود، از آن استفاده کنید. با این حال، توجه به روندهای گسترده‌تر و زمینه بازار قبل از ورود به آن ضروری است. با گذشت زمان، همانطور که دانش و تجربه خود را در ترید افزایش می‌دهید، شانس شما برای سودآوری افزایش می‌یابد.

نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه که به الگوی HEAD AND SHOULDER معروف می باشد یکی از الگوهای برگشتی پرکاربرد در بورس تهران می باشد. این الگو در انتهای روند رخ میدهد و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می کند.

شکل زیر یک الگوی سر و شانه را نشان میدهد.

در الگوی سر و شانه سه بخش وجود دارد که شامل شانه چپ، سر و شانه راست می باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است در الگوی سر و شانه، شانه ها در یک راستای یکسان قرار دارند و اگر بخواهیم به لحاظ اعتبار هم بررسی کنیم باید فاصله شانه چپ تا سر با شانه راست تا سر در یک رنج زمانی باشد. ( برای این کار بهتر است تعداد کندل های شکل گرفته در این دو محدوده را با هم بررسی کنید) چون هر چقدر تقارن بین دو طرف بیشتر باشد اعتبار الگوی سر و شانه بیشتر خواهد بود.

نکات مهم در الگوی سر و شانه

یک نکته بسیار مهم که در بسیاری از مطالب آموزشی واگرایی ها به آن توجه نمی شود واگرایی ایجاد شده در نمودار می باشد به گونه ای که برای بین شانه چپ و سر باید یک واگرایی منفی ایجاد شود که نشان از ضعف خریدار در نمودار می باشد.

از طرفی بهتر است شانه های چپ و راست شکل گرفته در نمودار در یک رنج قیمتی باشند.

در این الگو برای رسم خط گردن کافی است کف های قیمتی شکل گرفته بین سه اوج قیمتی را به هم وصل کنیم تا خط گردن به دست آید. نکته ای که باید در خط گردن مورد توجه قرار داد این است که خط گردن می تواند بدون زاویه و یا دارای زاویه 5 تا 10 درجه باشد.

برای تکمیل الگوی سر و شانه در روند صعودی بهتر است که شانه راست به زیر خط گردن نفوذ کند و تثبیت شود. این نشان میدهد که الگوی سر و شانه تکمیل شده است.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی سر و شانه حداقل به اندازه “خط گردن تا سر” در الگو می باشد که در شکل بالا با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

در بازارهای دو طرفه باید در هنگام گرفتن موقعیت، باید علاوه بر تعیین حد سود، حد ضرر خود را نیز در معامله تعیین کنیم. در الگوهای سر و شانه بعد از گرفتن موقعیت فروش می توان حد ضرر را در بالای شانه راست قرار داد.

الگوی سر و شانه معکوس

تمامی توضیحاتی که در خصوص سر و شانه گفتیم در بحث سر و شانه معکوس هم کاربرد دارد.

نکات مهم در الگوی سر و شانه معکوس

این الگو در امتداد روند نزولی در نمودار تشکیل می شود و میتواند موجب تغییر روند نزولی شود.

در این الگو بعد از شکست خط گردن وارد معامله می شویم.

هدف قیمتی در نظر گرفته نیز حداقل به انداز فاصله سر تا خط گردن می باشد.

واگرایی که در بالا توضیح دادیم در سر و شانه معکوس هم وجود دارد.

یک نکته را باید در شکست خط گردن مد نظر قرار داد و آن هم مربوط به شکست آن می باشد. زمانی میتوانیم بگوییم که خط گردن شکسته شده است که شکست پرقدرت باشد. گاهی اوقات ممکن است هنگام شکست خط گردن سهم صف خرید باشد و امکان خرید سهم هم توسط سرمایه گذار موجود نباشد. در این حالت بهتر است صبر کنید تا نمودار پولبک کند و پس از آن وارد معامله خرید شوید.

الگوی سر و شانه و اهداف قیمتی آن

الگوی سر و شانه شاید یکی از شناخته شده ترین الگوهای قیمتی در بین تحلیلگران تکنیکال باشد. این الگو یک الگوی بازگشتی است و علامتی از تغییر روند می باشد.

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است. حجم معاملات یک مشخصه مهم در تفسیر این الگو می باشد. از آنجا که سر و شانه، بازگشت روند را نشان می دهد یک روند مشخص قبل از تشکیل الگو نیاز است تا بتوان از الگو بعنوان ابزاری جهت پیشبینی آینده قیمت استفاده کرد.

برای یک الگوی سر و شانه، روند قبلی بایستی یک روند صعودی باشد.

ساختار الگوی سر و شانه

در نمودار زیر، قیمت سهام یک شرکت در سال 2006 را می بینیم که الگوی سر و شانه در آن شکل گرفته است. سه بخش مختلف الگوی قیمتی سر و شانه به شرح زیر می باشد.

• شانه چپ: این بخش یک رالی قوی را نشان می دهد که که شیب آن از شیب روند صعودی قبل از آن بیشتر است. همچنین این بخش با حجم معاملات بالا شکل می گیرد. سپس قیمت با حجم کمتری نزول می کند و به نقطه اول خود می رسد.
• سر: بخش سر یک ورژن بزرگتر و قابل تشخیص تر از شانه چپ می باشد. رالی قیمتی که بعد از شانه چپ ایجاد می شود قله ای ایجاد می کند که بسیار بلندتر از قله شانه چپ می باشد و براحتی این موضوع در نمودار قابل تشخیص است. معمولا حجم معاملات در رالی صعودی قسمت سر از حجم معاملات رالی صعودی شانه چپ کمتر است. سپس قیمت نزول می کند و به جایی می رسد که شانه چپ شروع شده و خاتمه یافته است. به این محدوه قیمت خط گردن گفته می شود. این محدوه قیمت همان جایی است که قیمتها در بخش های سر و شانه ها شروع می شوند و پایان می یابند. الگوی سر، سیگنال اولی است که اعلام می کند روند صعودی به پایان رسیده و ممکن است بزودی نمودار قیمت باز گردد.
• شانه راست: شانه راست را می توان گفت تقریبا آیینه ای از شانه چپ است با این تفاوت که حجم معاملات کمتر می باشد و این نشانه ای از رغبت کمتر معامله گران به خرید است. شانه راست تقریبا قله ای مشابه قله شانه چپ را ایجاد می کند اما هیچگاه به قله سر نمی رسد.

به ندرت اتفاق می افتد که یک تحلیلگر الگوی سر و شانه با این وضوح بیاید. با این حال بایستی قسمت سر از شانه ها بالاتر باشد و دو شانه تا حدودی متقارن باشند. اما در مورد خط گردن، رالی صعودی و بازگشت آن در شانه چپ و قسمت سر بایستی تقریبا در الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ یک محدوده قرار بگیرند. خط گردن همیشه بصورت خط کاملا افقی شکل نمی گیرد و این تغییرات، کار مدل سازی را دشوار می کند. اما ذهن انسان می تواند الگوهایی که به طور ناقص شکل می گیرند را نیز تشخیص دهد.

حجم معاملات در تحلیل الگوی سر و شانه اهمیت فراوانی دارد. یک قله جدید در سر الگو، با حجم معاملات پایین تر نشان از مشارکت کمتر خریداران است. در شانه راست، حجم معاملات ممکن است حتی پایین تر باشد که سرکوب شدن تقاضا توسط عرضه کنندگان و در نتیجه، نزول قیمت را نشان می دهد.

زمانیکه الگوی سر و شانه تشکیل شد انتظار بر این است که قیمتها از خط گردن شروع به نزول کنند. تکنیکالیست ها از قوانینی پیروی می کنند تا اطمینان یابند که قیمت، خط گردن را شکسته است. این قوانین ممکن است انتظار برای افت قیمت تا سطح مشخصی (معمولا 3 تا 5 درصد) پایین تر از خط گردن باشد و یا باقی ماندن قیمت برای دوره زمانی خاصی زیر خط گردن است. این دوره زمانی در تایم فریم روزانه بین چند روز تا یک هفته خواهد بود.

معمولا قیمتها بعد از شکسته شدن خط گردن دوباره برمی گردند و آنرا لمس می کنند(پولبک). حتی بعد از اینکه دوره زمانی و قیمتی تکنیکالیست ها پایان یافته است ممکن است پولبک اتفاق بیفتد. معمولا قیمت در محدوده خط گردن می ایستد. زیرا خط گردن یک خط حمایت است و پس از شکسته شدن به خط مقاومت تبدیل می شود.

الگوی سر و شانه الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ معکوس

الگوی سر و شانه معکوس مانند الگوی سر و شانه، یک الگوی بازگشتی ست. اما این الگو در روندهای نزولی تشکیل می شود و شکل برعکس الگوی سر و شانه معمولی است. سه بخش الگوی سر و شانه معکوس به شرح زیر است.

• شانه چپ: شانه چپ با یک کاهش قوی بهمراه شیب و حجم بیشتر از روند نزولی قبل خود، شروع می شود. سپس قیمت با حجم کمتری تا نقطه اولیه نزول خود، بالا می رود و شکلی مانند حرف V را شکیل می دهد.
• سر: بخش سر، یک ورژن واضح تر از شانه چپ است. اما حجم معاملات در قسمت نزولی سر از حجم معاملات قسمت نزولی شانه چپ کمتر است. این کاهش قیمت کف جدیدی ایجاد می کند بطوری که در نمودار به وضوح مشخص است. سپس این کاهش دوباره قیمت نیز بر می گردد و تا سطح قیمتی که شانه چپ شروع شده و پایان یافته رشد می کند. بنابراین خط گردن در آن محدوده شکل می گیرد. تشکیل الگوی سر، سیگنال اولیه پایان روند نزولی می باشد و علامتی است که بزودی قیمتها صعود خواهند کرد.
• شانه راست: شانه راست تقریبا متقارن با شانه چپ است اما با حجم پایین تر که نشان دهنده تمایل کمتر افراد به فروش است. اندازه شانه راست تقریبا برابر با شانه چپ است اما نمی تواند تا قسمت سر نزول کند.

هدف قیمتی در الگوی سر و شانه

مانند سایر الگوهای قیمتی، الگوی سر و شانه نیز بایستی در روند الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ بلند مدت تر تحلیل شود. روند قبل از تشکیل الگو باید به اندازه کافی طولانی باشد تا امکان بازگشت و معکوس شدن را داشته باشد. هر چه روند قبل از الگو قوی تر باشد الگو و بازگشت آن واضح تر و قوی تر خواهد بود.

زمانیکه خط گردن شکسته شد انتظار می رود قیمت به اندازه فاصله خط گردن تا قله سر نزول کند. مقدار این نزول از خط گردن محاسبه می شود. از آنجا که الگوی سر و شانه نشانه نزول است ممکن است یک تحلیلگر تکنیکال بدنبال کسب سود از طریق فروش استقراضی سهم مورد نظر باشد. زمانی که تکنیکالیست تلاش می کند از الگوی سر و شانه کسب سود کند، اختلاف قیمت بین خط گردن و قله سر را جهت تعیین هدف قیمتی و نقطه پایان سرمایه گذاری خود محاسبه می کند. هدف قیمتی الگوی سر و شانه به شرح زیر محاسبه می شود:

(خط گردن – بالاترین قیمت سر) – خط گردن = هدف قیمت

برای مثال، بالاترین قیمت سر در نمودار زیر حدودا 37 دلار است و خط گردن در محدوده 27 دلار شکل گرفته است. اختلاف این دو در حدود 10 دلار می باشد. بنابراین تحلیلگر انتظار کاهش قیمت تا محدوده 17 دلار را دارد.

17 = (27 – 37) – 27= هدف قیمت

هدف قیمتی در الگوی سر و شانه معکوس

محاسبه هدف قیمتی برای الگوی سر و شانه معکوس همانند الگوی سر و شانه می باشد با این تفاوت که الگوی سرو شانه معکوس نشان از صعود قیمت دارد. بنابراین انتظار می رود قیمت از خط گردن به اندازه اختلاف کمترین قیمت سر تا خط گردن صعود کند. در زیر مثالی بصورت شکل آورده شده است.

فرمول هدف قیمتی برای الگوی سر و شانه معکوس به شرح زیر است:

(پایین ترین قیمت سر – خط گردن) + خط گردن = هدف قیمت

همانگونه که در شکل دیده می شود کف قیمت سر در حدود 7197 دلار و خط گردن در محدوده 9050 می باشد. بنابراین هدف قیمتی برابر با 10،903 =(7197 – 9050) + 9050 می باشد. در این مثال، تحلیلگر یک موقعیت خرید در تابستان 2003 اتخاذ می کند و امیدوار است که بتواند در قیمت 10،903 دلار با سود از موقعیت خارج شود.

دانلود اندیکاتور سر و شانه

اندیکاتور سر و شانه، نمودارها را بصورت خودکار رصد می کند و این الگوی قیمتی را در تایم فریم های مختلف می یابد.

این اندیکاتور قابل نصب بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می باشد. در زیر، لینک دانلود و لینک آموزش نصب اندیکاتور را برای شما دوستان قرار داده ایم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 5

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

بونس (Bonus) و انواع آن در معاملات فارکس

شبکه لایتنینگ (Lightening Network) در پروتکل بیت کوین چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار